华泰柏瑞新金融地产A(005576)_资产配置

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	314495.55	94.44%
债券	8693.66	2.61%
银行存款和结算备付金	9566.23	2.87%
其他资产	266.44	0.08%

资产总值：333021.87万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	2275.48	16224.20	4.89%
青岛银行	002948	2622.50	16128.39	4.86%
渝农商行	601077	2398.54	16094.22	4.85%
常熟银行	601128	2569.92	16087.69	4.85%
中国太保	601601	517.40	16070.44	4.84%
杭州银行	600926	938.69	16061.01	4.84%
成都银行	601838	828.77	16003.61	4.82%
江苏银行	600919	1288.82	15955.59	4.81%
苏州银行	002966	1712.27	15924.14	4.80%
中国人民保险集团	01339	3284.20	15815.84	4.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	19.06	57.42%
金融	7.38	22.23%
制造业	2.17	6.54%
房地产业	1.92	5.79%
采矿业	0.89	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	321.69	12858.17	4.88%
齐鲁银行	601665	2226.48	12846.81	4.87%
成都银行	601838	719.93	12742.82	4.83%
中信建投证券	06066	1214.10	12696.26	4.82%
常熟银行	601128	2176.68	12668.27	4.81%
苏州银行	002966	1820.20	12668.57	4.81%
杭州银行	600926	873.68	12624.70	4.79%
江苏银行	600919	1163.66	12544.25	4.76%
渝农商行	601077	2048.64	12517.21	4.75%
中国太保	601601	436.38	12445.56	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	15.47	58.67%
金融	6.17	23.39%
房地产业	1.49	5.66%
采矿业	1.42	5.41%
制造业	0.25	0.94%
租赁和商务服务业	0.06	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	2115.88	14916.97	4.86%
滨江集团	002244	1522.63	14860.87	4.85%
常熟银行	601128	2081.50	14861.90	4.85%
苏州银行	002966	1771.54	14810.04	4.83%
齐鲁银行	601665	2565.17	14775.40	4.82%
成都银行	601838	863.28	14779.41	4.82%
江苏银行	600919	1350.22	14744.40	4.81%
杭州银行	600926	878.51	14715.07	4.80%
青岛银行	002948	2678.92	13876.82	4.53%
新华保险	01336	263.85	10781.68	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.28	59.62%
金融	5.87	19.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.73	5.64%
房地产业	1.49	4.85%
制造业	0.82	2.68%
公用事业	0.78	2.55%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	2234.84	22460.10	4.89%
江苏银行	600919	2146.54	22323.98	4.86%
齐鲁银行	601665	3879.06	22265.82	4.85%
常熟银行	601128	3163.35	22269.97	4.85%
成都银行	601838	1375.60	22174.75	4.83%
渝农商行	601077	3438.47	22212.53	4.83%
苏州银行	002966	2673.04	22159.47	4.82%
宁波银行	002142	785.08	22053.01	4.80%
杭州银行	600926	1441.27	22022.63	4.79%
南京银行	601009	1921.54	21963.22	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	28.40	61.80%
金融	8.56	18.63%
房地产业	2.25	4.89%
公用事业	1.55	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	2.84%
制造业	1.11	2.41%
建筑业	0.26	0.57%
工业	0.03	0.07%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	44.70	4508.70	1.36%
26国债14	41.80	4184.96	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8693.66	2.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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