华泰柏瑞新金融地产A(005576)_资产配置

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	434570.90	92.19%
债券	15369.12	3.26%
银行存款和结算备付金	17875.94	3.79%
其他资产	3562.25	0.76%

资产总值：471378.20万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	2234.84	22460.10	4.89%
江苏银行	600919	2146.54	22323.98	4.86%
齐鲁银行	601665	3879.06	22265.82	4.85%
常熟银行	601128	3163.35	22269.97	4.85%
渝农商行	601077	3438.47	22212.53	4.83%
成都银行	601838	1375.60	22174.75	4.83%
苏州银行	002966	2673.04	22159.47	4.82%
宁波银行	002142	785.08	22053.01	4.80%
杭州银行	600926	1441.27	22022.63	4.79%
青岛银行	002948	4771.74	21377.41	4.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	28.40	61.80%
金融	8.56	18.63%
房地产业	2.25	4.89%
公用事业	1.55	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	2.84%
制造业	1.11	2.41%
建筑业	0.26	0.57%
工业	0.03	0.07%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	382.12	16103.74	4.92%
滨江集团	002244	1267.95	15912.72	4.86%
中国人寿	02628	779.50	15727.86	4.80%
青岛银行	002948	3303.12	15722.87	4.80%
齐鲁银行	601665	2731.16	15676.86	4.79%
杭州银行	600926	1015.77	15510.83	4.74%
渝农商行	601077	2354.63	15517.03	4.74%
成都银行	601838	896.34	15461.95	4.72%
常熟银行	601128	2260.85	15464.21	4.72%
江苏银行	600919	1532.88	15374.75	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	17.86	54.54%
金融	6.62	20.24%
房地产业	1.59	4.86%
建筑业	1.43	4.36%
公用事业	1.03	3.16%
制造业	0.97	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	2.73%
批发和零售业	0.06	0.20%
工业	0.03	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	2656.31	15326.93	4.92%
常熟银行	601128	2048.52	15097.62	4.85%
南京银行	601009	1293.50	15030.45	4.83%
成都银行	601838	748.75	15049.97	4.83%
中国银河	06881	1869.35	15052.98	4.83%
杭州银行	600926	892.38	15009.78	4.82%
渝农商行	601077	2102.50	15011.85	4.82%
苏州银行	002966	1708.69	15002.28	4.82%
齐鲁银行	601665	2375.63	15013.99	4.82%
青岛银行	002948	3017.93	15029.29	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	17.29	55.49%
金融	7.29	23.41%
建筑业	2.38	7.65%
制造业	1.64	5.26%
租赁和商务服务业	0.91	2.91%
工业	0.03	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	618.66	10634.85	4.84%
江苏银行	600919	1118.02	10621.15	4.83%
中国太保	601601	330.44	10626.95	4.83%
杭州银行	600926	733.69	10594.44	4.82%
苏州银行	002966	1340.39	10562.26	4.81%
宁波银行	002142	409.84	10582.02	4.81%
常熟银行	601128	1515.07	10560.00	4.80%
新华保险	01336	382.20	10457.72	4.76%
中国建筑	601668	1987.81	10455.90	4.76%
中信银行	601998	1445.06	10274.36	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	13.02	59.22%
金融	4.76	21.65%
建筑业	1.77	8.05%
制造业	0.72	3.28%
采矿业	0.34	1.56%
工业	0.03	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	52.50	5308.56	1.16%
25国债08	50.10	5060.58	1.10%
25国债13	49.70	4999.97	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15369.12	3.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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