我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1312.49 |
1975.55 |
4.18 |
-3.34 |
157.19 |
| 本期利润(万元) |
10878.80 |
3935.51 |
1362.39 |
-1229.26 |
338.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.15 |
0.07 |
-0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6032.59 |
0.00 |
1315.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66633.56 |
58221.06 |
28663.01 |
17940.43 |
16329.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.36 |
1.26 |
1.18 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.31 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6795.56 |
2280.76 |
2037.87 |
1525.70 |
647.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
116980.04 |
38558.49 |
34657.13 |
9277.65 |
9379.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
116980.04 |
38558.49 |
34657.13 |
9277.65 |
9379.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.53 |
41.01 |
45.36 |
10.09 |
12.97 |
| 应付托管费(万元) |
19.92 |
6.84 |
7.56 |
1.68 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
124986.70 |
41001.27 |
36984.66 |
10884.27 |
10228.29 |
| 负债合计(万元) |
918.29 |
148.65 |
158.94 |
1031.76 |
267.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
124068.41 |
40852.62 |
36825.73 |
9852.52 |
9960.78 |
| 未分配利润(万元) |
32520.69 |
6190.47 |
7418.91 |
1680.83 |
1797.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.50 |
9.60 |
3.47 |
2.62 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
5014.02 |
521.64 |
1162.28 |
11.84 |
156.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6083.44 |
-4265.56 |
-1971.42 |
203.68 |
384.30 |
| 其它收入(万元) |
70.29 |
56.78 |
38.67 |
75.45 |
56.34 |
| 收入合计(万元) |
11182.25 |
-3677.53 |
-766.99 |
293.59 |
598.14 |
| 管理人报酬(万元) |
527.95 |
426.13 |
141.01 |
130.14 |
65.92 |
| 托管费(万元) |
87.99 |
71.02 |
23.50 |
21.69 |
10.99 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
21.84 |
8.67 |
17.21 |
7.05 |
| 费用合计(万元) |
789.05 |
634.38 |
202.90 |
169.72 |
83.96 |
| 利润总额(万元) |
10393.19 |
-4311.91 |
-969.89 |
123.87 |
514.18 |
| 净利润(万元) |
10393.19 |
-4311.91 |
-969.89 |
123.87 |
514.18 |
