华泰柏瑞新金融地产A(005576)_分红排行

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-31	2026-07-31	2026-08-03	0.48元	2026-07-29	2.56%
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	0.89元	2025-07-04	4.74%
2024-07-17	2024-07-17	2024-07-18	0.61元	2024-07-16	4.43%

华泰柏瑞新金融地产A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华富裕主题混合	4	19年11个月	9.53元	21.53%
银华聚利灵活配置混合C	5	10年6个月	11.25元	17.89%
银华聚利灵活配置混合A	5	11年5个月	11.45元	17.83%
银华行业轮动混合	2	7年10个月	5.17元	16.79%
银华中小盘混合	6	14年4个月	23.12元	13.61%
银华优质增长混合	16	20年4个月	32.60元	12.89%
银华领先策略混合	6	18年2个月	18.41元	10.71%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	3	11年10个月	3.20元	10.63%
银华瑞泰灵活配置混合	1	8年8个月	1.30元	10.42%
银华高端制造业混合C	1	4年2个月	1.35元	10.38%
银华高端制造业混合A	1	11年11个月	1.35元	10.35%
银华消费主题混合A	1	14年12个月	2.05元	10.11%
银华心诚灵活配置混合A	1	8年7个月	2.30元	9.30%
银华价值优选混合	2	20年12个月	2.20元	9.19%
银华心怡灵活配置混合A	1	8年3个月	1.73元	8.74%
银华和谐主题混合	1	17年6个月	0.80元	7.66%
银华优势企业混合	17	23年11个月	21.51元	7.41%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	4	9年10个月	4.86元	6.88%
银华汇利灵活配置混合A	1	11年5个月	0.85元	4.77%
银华汇利灵活配置混合C	1	10年6个月	0.80元	4.60%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2	4年10个月	1.07元	3.08%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	3	10年2个月	1.46元	2.80%
银华成长先锋混合	1	15年12个月	0.25元	2.46%
银华泰利灵活配置混合A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合A	0	11年5个月	0.00元	0.00%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0	11年1个月	0.00元	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
银华万物互联灵活配置混合	0	9年5个月	0.00元	0.00%
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0	10年6个月	0.00元	0.00%
银华多元视野灵活配置混合	0	10年5个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
银华泰利灵活配置混合C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
银华体育文化灵活配置混合	0	9年11个月	0.00元	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
银华估值优势混合	0	8年11个月	0.00元	0.00%
银华多元动力灵活配置混合	0	8年10个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
银华积极成长混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
银华混改红利灵活配置混合发起式	0	8年5个月	0.00元	0.00%
银华瑞和灵活配置混合	0	8年6个月	0.00元	0.00%
银华裕利混合发起式	0	7年10个月	0.00元	0.00%
银华盛利混合发起式A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
银华积极精选混合	0	7年3个月	0.00元	0.00%
银华沪深股通精选混合	0	6年5个月	0.00元	0.00%
银华汇益一年持有期混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华汇益一年持有期混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华科技创新混合	0	6年9个月	0.00元	0.00%
银华汇盈一年持有期混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
银华汇盈一年持有期混合C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
银华长丰混合发起式	0	6年6个月	0.00元	0.00%
银华丰享一年持有期混合	0	6年5个月	0.00元	0.00%
银华同力精选混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
银华富利精选混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华乐享混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
银华多元机遇混合	0	6年1个月	0.00元	0.00%
银华招利一年持有期混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
银华招利一年持有期混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
银华心佳两年持有期混合	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华心享一年持有期混合	0	5年7个月	0.00元	0.00%
银华稳健增长一年持有期混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华瑞祥一年持有期混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华阿尔法混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华长荣混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华富饶精选三年持有期混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华鑫利一年持有期混合	0	5年3个月	0.00元	0.00%
银华多元回报一年持有期混合	0	5年3个月	0.00元	0.00%
银华安盛混合	0	5年2个月	0.00元	0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
银华集成电路混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华集成电路混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华新锐成长混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华新锐成长混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华心诚灵活配置混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华心怡灵活配置混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华富利精选混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华积极成长混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华消费主题混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华心兴三年持有期混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华心兴三年持有期混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华心选一年持有期混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银华心选一年持有期混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银华核心动力精选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华核心动力精选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华鑫峰混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华鑫峰混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华盛利混合发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华乐享混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年4个月	0.00元	0.00%
银华创新动力优选混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华创新动力优选混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
银华卓信成长精选混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银华卓信成长精选混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华动力领航混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华动力领航混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华心质混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
银华心质混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
银华内需精选混合(LOF)	0	17年3个月	0.00元	0.00%
银华惠博定期开放混合	0	56年9个月	0.00元	0.00%
银华大盘两年定期开放混合	0	6年10个月	0.00元	0.00%
银华创业板两年定期开放混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华永祥混合	0	9年2个月	0.00元	0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
银华明择多策略定期开放混合	0	9年2个月	0.00元	0.00%
银华惠景定期开放混合	0	56年9个月	0.00元	0.00%
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0	5年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平

6256	工银量化策略混合A	-0.34	-4.79	4.00	4.65	9.92
6257	国泰合益混合A	-0.34	-0.87	-2.80	-3.23	-4.58
6258	国泰合益混合C	-0.34	-0.89	-2.86	-3.33	-4.72
6259	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
6260	华安优势企业混合C	-0.34	-2.64	1.67	12.13	9.36
6261	华宝事件驱动混合C	-0.34	-9.47	-20.34	-24.21	-11.01
6262	华商300智选混合C	-0.34	-2.18	-13.22	-0.12	-3.41
6263	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.34	1.65	7.04	6.78	4.20
6264	华泰柏瑞新金融地产混合C	-0.34	1.60	6.89	6.46	3.75
6265	汇添富消费行业混合	-0.34	-3.13	6.98	-3.42	-12.62
6266	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.34	0.58	-17.93	34.22	29.53
6267	金鹰民富收益混合A	-0.34	1.35	-3.37	22.29	13.17
6268	南方优选成长混合C	-0.34	-1.84	-5.97	15.93	14.55
6269	鹏华弘益混合A	-0.34	-0.15	5.63	-4.83	-3.63
6270	鹏华弘益混合C	-0.34	-0.15	5.62	-4.85	-3.67

截止日期：2026-09-23基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
1410	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	0.63	1.67	-2.34	14.00	15.69
1411	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.36	1.66	2.05	1.16	2.70
1412	创金合信量化发现混合A	2.01	1.66	1.46	1.68	-0.80
1413	大成成长进取混合A	-0.44	1.65	-21.50	41.25	46.70
1414	富国天盛灵活配置混合	0.16	1.65	-14.43	10.02	-0.03
1415	华宝量化选股混合发起式A	2.01	1.65	6.78	10.39	11.50
1416	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.34	1.65	7.04	6.78	4.20
1417	中加紫金混合C	0.94	1.65	-7.53	4.51	2.72
1418	博时成长领航混合A	1.93	1.64	-5.56	15.24	7.99
1419	长安宏观策略混合A	-0.78	1.64	-28.05	35.06	42.08
1420	淳厚欣享A	2.08	1.64	-13.31	23.54	27.53
1421	光大保德信恒鑫混合A	0.28	1.64	2.33	2.26	1.83
1422	国投瑞银产业趋势混合A	0.12	1.64	-18.29	7.73	0.79
1423	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平

542	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
543	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
544	浙商沪港深精选混合A	-0.49	-0.83	7.11	5.26	6.60
545	广发价值驱动混合C	-0.86	-2.93	7.10	1.84	-0.10
546	景顺长城国企价值混合C	-1.06	-3.58	7.09	-2.26	0.90
547	鹏华优选回报混合A	0.83	-0.84	7.09	-9.74	-17.82
548	景顺长城新兴成长混合A	0.53	-2.01	7.07	-2.26	-11.20
549	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.34	1.65	7.04	6.78	4.20
550	博时时代领航混合A	-1.19	2.19	7.03	4.70	3.56
551	交银瑞丰混合(LOF)	-1.41	-2.75	7.02	5.36	7.56
552	长盛互联网+混合	3.01	3.45	7.01	-0.49	-4.58
553	大成景恒混合A	4.32	4.79	7.00	4.85	2.94
554	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
555	鹏华优选回报混合C	0.81	-0.88	6.99	-9.94	-18.07
556	易方达国企改革混合	-0.05	-3.51	6.99	-4.63	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平

2996	平安行业先锋混合	1.65	-0.10	5.47	6.83	0.90
2997	中银策略混合C	-0.90	0.12	-20.15	6.83	-4.17
2998	中信保诚弘远混合C	0.44	-2.74	-7.00	6.82	1.47
2999	广发品质回报混合C	1.84	1.27	0.28	6.80	-5.75
3000	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-0.28	-3.18	-14.38	6.80	0.02
3001	民生加银均衡优选混合A	0.94	-3.02	-9.49	6.80	-0.30
3002	中信建投量化进取C	0.34	0.18	-8.93	6.80	4.29
3003	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.34	1.65	7.04	6.78	4.20
3004	诺安鸿鑫混合C	0.77	-0.82	-13.54	6.77	7.44
3005	永赢长远价值混合A	0.00	-3.18	0.47	6.77	2.01
3006	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.11	-0.17	-0.38	6.76	8.53
3007	添富价值创造定开混合	-0.39	-4.11	-7.82	6.76	4.04
3008	银河君耀混合C	0.01	-0.04	6.39	6.76	7.02
3009	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
3010	广发多因子混合	-0.09	-4.89	-8.56	6.75	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，高于同类基金平均水平

3235	大摩消费领航混合	2.11	1.96	13.32	13.35	4.23
3236	德邦乐享生活混合A	3.52	9.40	-11.88	11.39	4.23
3237	国寿安保稳诚混合A	-0.27	-0.14	-7.41	5.16	4.22
3238	嘉实优质精选混合A	0.42	-0.17	-5.16	7.54	4.22
3239	交银恒益灵活配置混合A	0.12	0.49	0.04	3.10	4.21
3240	南方宁悦一年持有期混合A	0.04	-0.30	0.53	3.25	4.21
3241	安信灵活配置混合	0.60	0.43	1.32	-3.76	4.20
3242	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.34	1.65	7.04	6.78	4.20
3243	大成丰享回报混合A	0.61	1.12	3.89	4.27	4.19
3244	华夏核心资产混合C	-0.10	-2.83	-6.99	11.43	4.19
3245	嘉实新趋势混合	-0.05	-1.28	-3.02	2.69	4.19
3246	易方达磐固六个月持有期混合C	0.15	0.54	2.35	3.68	4.19
3247	大成投资严选六月持有混合C	1.18	1.46	7.37	3.84	4.18
3248	交银恒益灵活配置混合C	0.11	0.49	0.02	3.05	4.18
3249	华宝海外中国混合	1.42	-2.72	-21.59	-2.02	4.17

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