华泰柏瑞新金融地产A(005576)_分红排行

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-31	2026-07-31	2026-08-03	0.48元	2026-07-29	2.56%
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	0.89元	2025-07-04	4.74%
2024-07-17	2024-07-17	2024-07-18	0.61元	2024-07-16	4.43%

华泰柏瑞新金融地产A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家瑞兴混合A	1	11年3个月	6.40元	33.40%
万家颐和灵活配置混合A	1	7年4个月	5.00元	29.43%
万家汽车新趋势混合C	1	6年12个月	4.70元	26.24%
万家汽车新趋势混合A	1	6年12个月	4.80元	26.24%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1	4年11个月	4.00元	21.58%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1	4年11个月	4.00元	21.17%
万家新兴蓝筹	2	10年9个月	4.94元	20.34%
万家品质生活A	2	11年3个月	4.18元	19.90%
万家新机遇龙头企业混合A	4	8年5个月	12.29元	18.56%
万家新机遇龙头企业混合C	3	4年11个月	8.53元	17.75%
万家瑞富灵活配置混合C	1	5年6个月	2.08元	17.10%
万家智造优势混合C	1	8年2个月	5.27元	14.50%
万家智造优势混合A	1	8年2个月	5.40元	14.50%
万家和谐增长混合A	3	19年11个月	4.96元	14.02%
万家优选	10	21年4个月	17.82元	13.54%
万家双引擎灵活配置混合	4	18年4个月	11.40元	12.64%
新机遇C	1	8年3个月	1.68元	11.35%
万家精选混合A	9	17年5个月	13.74元	8.43%
万家瑞富灵活配置混合A	2	9年11个月	2.05元	8.38%
万家颐达灵活配置混合	2	7年5个月	1.56元	6.39%
万家新利	6	12年9个月	3.62元	5.46%
万家瑞和A	2	10年6个月	1.10元	4.97%
万家瑞尧C	1	8年9个月	0.47元	4.03%
万家瑞尧A	1	8年9个月	0.48元	4.03%
万家瑞祥A	4	9年11个月	1.61元	3.83%
万家瑞祥C	4	9年11个月	1.55元	3.69%
万家精选混合C	2	4年6个月	1.26元	3.52%
万家瑞和C	2	10年6个月	0.73元	3.42%
万家瑞舜灵活配置混合C	1	8年9个月	0.34元	3.00%
万家瑞舜灵活配置混合A	1	8年9个月	0.36元	3.00%
万家社会责任18个月定期开放混合C	7	7年7个月	6.37元	2.54%
万家社会责任18个月定期开放混合A	7	7年7个月	6.43元	2.49%
万家科创板2年定期开放混合	7	6年3个月	2.49元	1.80%
万家瑞丰混合A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
万家瑞丰混合C	0	11年4个月	0.00元	0.00%
万家瑞益灵活配置混合A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
万家瑞益灵活配置混合C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
万家瑞盈A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
万家瑞盈C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
万家瑞隆A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
万家量化睿选A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
万家臻选混合	0	8年10个月	0.00元	0.00%
万家成长优选混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
万家成长优选混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
万家经济新动能混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
万家经济新动能混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
万家潜力价值混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
万家潜力价值混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
万家量化同顺多策略混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
万家量化同顺多策略混合C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
万家聚利混合A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
万家聚利混合C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
万家人工智能混合A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
万家沪港深蓝筹混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家沪港深蓝筹混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
万家自主创新混合A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
万家自主创新混合C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
万家周期优势企业混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家周期优势企业混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家科技创新混合A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
万家科技创新混合C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
万家民丰回报一年持有期混合	0	6年8个月	0.00元	0.00%
万家价值优势一年持有期混合	0	6年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
万家健康产业混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
万家健康产业混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
万家战略发展产业混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家战略发展产业混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
万家内需增长一年持有期混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
万家瑞泽回报一年持有期混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
万家招瑞回报一年持有期混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
万家招瑞回报一年持有期混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
万家港股通精选混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家港股通精选混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家景气驱动混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家景气驱动混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
万家人工智能混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
万家兴恒回报一年持有期混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
万家兴恒回报一年持有期混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
万家瑞隆C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
万家瑞兴混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
万家匠心致远一年持有期混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
万家匠心致远一年持有期混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家欣远混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
万家欣远混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
万家量化睿选C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
万家品质生活C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
万家颐和灵活配置混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
万家和谐增长混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
万家优享平衡混合发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家优享平衡混合发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家洞见进取混合发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
万家洞见进取混合发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
万家宏观择时多策略C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
万家先进制造混合发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家先进制造混合发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家颐德一年持有期混合A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
万家颐德一年持有期混合C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
新机遇A	0	14年3个月	0.00元	0.00%
万家创业板2年定期开放混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家创业板2年定期开放混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
万家宏观择时多策略A	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平

2164	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
2165	博时恒玺一年持有期混合C	-0.49	-0.83	-3.44	0.63	2.92
2166	财通稳进回报6个月持有期混合A	-0.49	-1.85	-1.41	3.66	6.13
2167	大成策略回报混合A	-0.49	0.88	2.82	1.05	3.51
2168	大成丰享回报混合C	-0.49	0.20	2.94	1.42	3.08
2169	大成精选增值混合	-0.49	-1.60	0.56	-6.67	-5.73
2170	东方红领先精选混合	-0.49	-1.40	-1.34	-0.62	0.12
2171	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.49	-2.90	6.62	3.26	3.86
2172	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.49	-1.19	3.85	5.44	5.23
2173	南方安泰混合A	-0.49	-1.26	-0.91	-0.14	2.53
2174	南方誉享一年持有期混合C	-0.49	-1.29	-1.23	0.59	2.97
2175	太平睿享混合C	-0.49	-1.13	-3.67	-0.20	1.13
2176	招商瑞安1年持有期混合A	-0.49	-1.83	-2.41	-1.89	-2.30
2177	招商瑞安1年持有期混合C	-0.49	-1.85	-2.50	-2.09	-2.61
2178	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.49	-0.77	-0.14	-1.67	0.69

截止日期：2026-10-14基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，高于同类基金平均水平

3087	招商安元灵活配置混合C	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
3088	国泰安康定期支付混合A	-1.13	-2.89	-3.08	-2.18	-0.74
3089	国新国证融泽6个月定开混合C	-1.38	-2.89	-6.36	-5.67	-2.32
3090	汇添富医药保健混合A	-5.02	-2.89	0.50	10.14	17.26
3091	嘉实产业优选混合(LOF)	-2.46	-2.89	4.71	-10.04	-7.28
3092	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74
3093	华宝安盈混合	-1.29	-2.90	-5.30	-2.82	2.42
3094	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.49	-2.90	6.62	3.26	3.86
3095	金鹰民安回报定开A	-0.91	-2.90	-6.57	-3.19	4.12
3096	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.92	-2.90	-1.84	-10.46	-10.62
3097	申万菱信乐成混合A	-2.67	-2.91	2.50	-1.14	-14.08
3098	天弘通利混合	-0.74	-2.91	-5.77	-1.75	2.01
3099	中欧瑾灵灵活配置混合A	-1.37	-2.91	-6.52	-5.27	-4.33
3100	富国内需增长混合A	-2.60	-2.92	-2.55	-13.40	-21.99
3101	广发创新驱动混合	-0.29	-2.92	2.24	3.30	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平

279	九泰锐丰混合(LOF)C	0.28	0.09	6.71	-2.59	-6.63
280	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
281	天弘新价值混合C	-0.29	-1.55	6.67	6.78	11.73
282	中银双息回报混合A	1.09	0.63	6.67	1.75	5.39
283	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
284	兴银竞争优势混合A	-2.78	-3.75	6.65	-12.61	-7.83
285	国联安红利混合	0.66	1.14	6.63	-6.77	-12.77
286	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.49	-2.90	6.62	3.26	3.86
287	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22
288	泓德新能源产业混合发起式A	-0.77	-1.19	6.57	16.38	6.90
289	浦银安盛景气优选混合A	-4.77	-12.62	6.55	-23.39	-13.68
290	东财产业优选混合发起式C	0.95	7.41	6.54	30.39	33.19
291	兴银竞争优势混合C	-2.79	-3.79	6.54	-12.79	-8.11
292	富国天成红利混合	0.57	0.91	6.52	2.13	8.02
293	中银双息回报混合C	1.08	0.58	6.51	1.43	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平

891	鹏华弘利混合A	-0.24	-0.20	-0.51	3.31	5.37
892	广发创新驱动混合	-0.29	-2.92	2.24	3.30	5.75
893	国寿安保稳福6个月持有期混合A	-0.09	-0.24	-1.76	3.29	7.80
894	银河文体娱乐混合C	3.66	4.78	5.70	3.29	-7.02
895	富国核心趋势混合A	-3.57	-14.12	-28.83	3.28	27.35
896	建信裕利灵活配置混合	-2.34	-7.00	-23.36	3.28	20.28
897	交银新成长混合	-0.95	-3.55	3.95	3.28	7.11
898	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.49	-2.90	6.62	3.26	3.86
899	前海开源大安全混合	-4.09	-11.53	-33.88	3.26	20.24
900	万家创业板2年定期开放混合C	-2.79	-5.78	-15.02	3.26	6.74
901	工银价值成长混合C	-3.79	-8.53	-24.78	3.25	11.97
902	诺安益鑫灵活配置混合A	-1.97	-6.78	-12.09	3.25	27.28
903	宏利复兴混合C	-5.62	-17.15	-30.27	3.24	39.63
904	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	-0.69	-2.51	-1.77	3.24	4.94
905	鹏华安享一年持有期混合A	-0.24	-0.01	-0.67	3.24	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	长信先进装备三个月持有混合C	-4.25	-9.92	-24.64	-8.44	3.89
1818	弘毅远方久盈混合C	-0.11	-0.13	0.47	1.50	3.89
1819	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-4.26	-11.55	-30.55	2.68	3.88
1820	宝盈新价值混合C	-3.91	-9.49	-11.98	0.20	3.87
1821	广发聚宝混合C	-0.36	0.01	1.56	2.71	3.87
1822	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
1823	诺安平衡混合	-1.62	-0.92	-16.26	-8.86	3.87
1824	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.49	-2.90	6.62	3.26	3.86
1825	兴全多维价值混合C	-3.69	-7.94	-17.76	-5.17	3.86
1826	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
1827	大摩优享六个月持有期混合C	1.10	0.19	5.65	-0.16	3.85
1828	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.44	-1.59	-4.64	-0.31	3.85
1829	华宝先进成长混合	-6.52	-16.33	-21.18	-5.85	3.85
1830	汇添富创新活力混合D	-2.92	-3.84	-12.79	-7.43	3.85
1831	南方宝裕混合C	-0.37	-0.84	-0.07	0.83	3.85

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