华泰柏瑞新金融地产A(005576)_分红排行

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-31	2026-07-31	2026-08-03	0.48元	2026-07-29	2.56%
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	0.89元	2025-07-04	4.74%
2024-07-17	2024-07-17	2024-07-18	0.61元	2024-07-16	4.43%

华泰柏瑞新金融地产A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1	12年11个月	9.98元	45.59%
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1	12年11个月	9.94元	45.53%
国泰金鹰增长灵活配置混合	17	24年7个月	39.25元	20.36%
国泰金鼎价值混合	7	19年7个月	12.55元	18.52%
国泰金龙行业混合	16	22年12个月	20.68元	17.00%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1	4年3个月	4.81元	16.96%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1	7年10个月	4.81元	16.95%
国泰量化策略收益混合C	1	4年6个月	2.12元	15.17%
国泰量化策略收益混合A	1	7年11个月	2.15元	15.17%
国泰中小盘成长混合(LOF)	1	17年1个月	5.05元	15.05%
国泰景气行业灵活配置混合	10	9年8个月	15.58元	13.84%
国泰金牛创新成长混合	10	19年6个月	21.37元	13.04%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4	16年3个月	6.10元	9.62%
国泰新经济灵活配置混合A	5	12年2个月	9.06元	9.55%
国泰金鹏蓝筹混合	14	20年2个月	22.47元	9.03%
国泰金马稳健混合A	7	22年5个月	8.97元	8.95%
国泰金马稳健混合C	1	4年6个月	1.18元	8.44%
国泰普益灵活配置混合C	1	9年11个月	0.99元	8.26%
国泰普益灵活配置混合A	1	9年11个月	0.99元	8.21%
国泰成长优选混合	2	14年8个月	5.22元	7.99%
国泰安益灵活配置混合A	1	9年11个月	0.96元	7.81%
国泰安益灵活配置混合C	1	9年9个月	0.96元	7.80%
国泰金泰灵活配置混合C	1	10年12个月	0.85元	7.43%
国泰睿吉灵活配置混合C	4	11年7个月	3.01元	7.15%
国泰国策驱动灵活配置混合A	1	12年9个月	1.34元	6.98%
国泰国策驱动灵活配置混合C	1	10年12个月	1.35元	6.98%
国泰睿吉灵活配置混合A	5	11年7个月	3.66元	6.96%
国泰浓益灵活配置混合C	5	10年12个月	8.50元	6.73%
国泰量化收益灵活配置混合A	1	9年6个月	0.66元	6.02%
国泰浓益灵活配置混合A	5	12年9个月	4.07元	5.91%
国泰鑫利一年持有期混合C	1	6年10个月	0.60元	5.61%
国泰鑫利一年持有期混合A	1	6年10个月	0.60元	5.58%
国泰金鹿混合	9	18年5个月	5.18元	5.57%
国泰融信灵活配置混合(LOF)	1	9年9个月	0.52元	4.95%
国泰兴益灵活配置混合C	4	10年12个月	2.68元	4.61%
国泰兴益灵活配置混合A	5	11年6个月	3.13元	4.46%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	3	8年8个月	1.49元	4.22%
国泰区位优势混合A	1	17年6个月	0.45元	3.95%
国泰同益18个月持有期混合A	1	5年7个月	0.37元	3.58%
国泰金泰灵活配置混合A	2	13年11个月	0.72元	3.08%
国泰科创板两年定期开放混合	4	4年9个月	2.37元	2.54%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1	10年6个月	0.17元	1.66%
国泰同益18个月持有期混合C	1	5年7个月	0.15元	1.50%
国泰安康定期支付混合A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
国泰多策略收益灵活配置混合	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰安康定期支付混合C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫策略价值混合	0	10年11个月	0.00元	0.00%
国泰民利策略收益灵活配置混合	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
国泰民裕进取灵活配置混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
国泰鑫睿混合	0	6年12个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
国泰研究精选两年持有期混合	0	6年11个月	0.00元	0.00%
国泰大制造两年持有期混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
国泰致远优势混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
国泰研究优势混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
国泰金福三个月定期开放混合	0	5年11个月	0.00元	0.00%
国泰惠元混合	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰量化收益灵活配置混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰新经济灵活配置混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰区位优势混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰策略价值灵活配置混合	0	9年6个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合A	0	15年3个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)A	0	16年9个月	0.00元	0.00%
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰民益C	0	10年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平

5397	东方欣益一年持有期混合A	0.42	-2.48	-4.88	-5.57	-1.20
5398	国联安鑫汇混合A	0.42	-2.39	-3.30	-4.07	-1.23
5399	国投瑞银融华债券	0.42	-0.94	-1.85	-2.07	1.05
5400	海富通新内需混合A	0.42	-0.36	-1.43	-2.46	-0.47
5401	海富通新内需混合C	0.42	-0.37	-1.46	-2.50	-0.56
5402	宏利创益混合A	0.42	-3.10	-2.99	-4.20	-3.93
5403	华安新动力灵活配置混合A	0.42	0.45	0.34	1.68	2.94
5404	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
5405	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.42	-0.01	0.26	0.65	1.07
5406	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.42	-0.04	0.16	0.44	0.73
5407	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.42	-1.45	-1.70	-2.39	-1.75
5408	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.42	-1.46	-1.71	-2.44	-1.83
5409	九泰天宝灵活配置混合A	0.42	-0.95	-2.48	-3.17	-2.26
5410	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
5411	诺德价值优势混合	0.42	-24.62	-29.55	-33.51	-22.30

截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平

2455	工银消费服务混合A	5.36	-0.99	-5.27	-12.96	-18.31
2456	农银瑞丰6个月持有混合	1.48	-0.99	-2.82	-4.17	-3.80
2457	诺安中小盘精选混合	3.83	-0.99	-7.15	-9.10	-3.59
2458	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
2459	泓德慧享混合C	1.24	-0.99	1.23	-1.10	1.92
2460	富国融悦12个月持有期混合A	5.85	-1.00	-2.59	-9.88	-4.71
2461	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.89	-1.00	-3.91	-6.94	24.22
2462	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
2463	天弘精选混合A	4.11	-1.00	-8.24	-11.49	-1.45
2464	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.36	-1.01	-1.67	-0.89	1.33
2465	大成策略回报混合A	2.46	-1.01	1.51	0.08	3.70
2466	工银稳润一年持有混合C	0.39	-1.01	-2.63	-4.28	-1.20
2467	宏利市值优选混合	4.16	-1.01	-1.67	-2.07	10.78
2468	华泰保兴吉年福	4.95	-1.01	-8.53	-15.81	-11.70
2469	汇安消费龙头混合C	5.39	-1.01	-7.22	-14.20	-19.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	兴业医疗保健C	5.33	-3.21	2.52	-7.10	-3.88
487	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.20	3.60	2.48	7.93	16.90
488	华夏消费龙头混合C	4.27	3.71	2.47	2.34	-0.11
489	中融优势产业混合A	2.79	3.32	2.47	2.39	6.68
490	国泰君安周期精选混合发起C	-0.03	1.47	2.43	14.09	9.43
491	交银持续成长主题混合C	2.02	-0.67	2.43	12.70	29.03
492	工银丰盈回报灵活配置混合A	5.05	4.93	2.41	-4.78	-2.65
493	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
494	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
495	中融优势产业混合C	2.78	3.28	2.37	2.18	6.33
496	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
497	大摩量化配置混合A	1.81	3.96	2.34	-1.99	2.16
498	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
499	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.19	3.54	2.33	7.61	16.31
500	交银新生活力灵活配置混合	7.31	3.15	2.32	-5.92	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	天弘价值精选灵活配置混合	0.38	-0.03	-0.14	0.34	2.20
1034	万家宏观择时多策略C	-1.16	-9.09	-6.01	0.34	31.78
1035	安信新价值混合C	1.17	0.07	0.18	0.33	3.38
1036	华泰柏瑞量化对冲	-0.14	-0.58	-1.49	0.33	1.43
1037	嘉实安益混合A	0.17	-0.65	-0.60	0.33	2.14
1038	大成恒享混合A	0.52	0.45	0.19	0.31	2.91
1039	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
1040	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
1041	景顺安景一年持有期混合C	0.19	-0.52	-0.41	0.31	2.07
1042	诺安汇利混合A	0.30	-0.38	-0.42	0.31	1.17
1043	鹏华上华一年持有期混合A	0.50	0.40	0.89	0.31	0.62
1044	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.68	0.47	0.21	0.31	2.45
1045	中泰玉衡价值优选混合A	1.51	3.35	3.97	0.31	5.61
1046	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62
1047	工银民瑞一年持有混合C	0.48	0.39	0.42	0.30	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平

1171	圆信永丰消费升级	7.14	-4.45	-11.29	-8.32	3.81
1172	国寿安保稳荣混合A	0.24	0.17	0.21	0.88	3.80
1173	南方致远混合A	0.63	-0.22	-0.71	-0.27	3.80
1174	天弘广盈六个月持有混合C	0.67	1.05	1.46	1.47	3.79
1175	万家量化睿选A	0.77	-13.52	-14.86	-19.20	3.79
1176	兴业聚福一年持有期混合C	2.17	-0.55	-2.56	-2.48	3.79
1177	工银创新精选一年定开混合A	6.24	-23.94	-29.69	-22.20	3.78
1178	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
1179	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.27	0.07	0.61	1.55	3.76
1180	广发科创板两年定开混合	7.11	-20.31	-19.00	-11.34	3.75
1181	兴业聚华混合C	3.38	-0.86	-4.11	-4.40	3.75
1182	交银先锋混合C	0.05	-23.96	-23.90	-16.03	3.74
1183	大成弘远回报一年持有混合A	2.47	-0.72	0.75	-0.33	3.73
1184	海富通强化回报混合	3.57	0.73	-0.57	-2.43	3.73
1185	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	-0.18	2.18	0.94	6.42	3.73

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