华泰柏瑞新金融地产A(005576)_最新动态

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.8603 0.0057(0.31%)

累计净值：2.0587

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新金融地产A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨景涵

2026-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.96亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞新金融地产A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
混合型名次	5407	2462	491	1038	1178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	25.66	68.30	107.14	109.63
混合型名次	2210	1678	442	26	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	宏利创益混合A	0.42	-3.10	-2.99	-4.20	-3.93
5406	华安新动力灵活配置混合A	0.42	0.45	0.34	1.68	2.94
5407	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
5408	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.42	-0.01	0.26	0.65	1.07
5409	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.42	-0.04	0.16	0.44	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.50	-1.00	-1.14	-1.57	-1.18
2461	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.89	-1.00	-3.91	-6.94	24.22
2462	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
2463	天弘精选混合A	4.11	-1.00	-8.24	-11.49	-1.45
2464	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.36	-1.01	-1.67	-0.89	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	交银持续成长主题混合C	2.02	-0.67	2.43	12.70	29.03
490	工银丰盈回报灵活配置混合A	5.05	4.93	2.41	-4.78	-2.65
491	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
492	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
493	中融优势产业混合C	2.78	3.28	2.37	2.18	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	大成恒享混合A	0.52	0.45	0.19	0.31	2.91
1037	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
1038	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
1039	景顺安景一年持有期混合C	0.19	-0.52	-0.41	0.31	2.07
1040	诺安汇利混合A	0.30	-0.38	-0.42	0.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	兴业聚福一年持有期混合C	2.17	-0.55	-2.56	-2.48	3.79
1177	工银创新精选一年定开混合A	6.24	-23.94	-29.69	-22.20	3.78
1178	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
1179	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.27	0.07	0.61	1.55	3.76
1180	广发科创板两年定开混合	7.11	-20.31	-19.00	-11.34	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	华夏收入混合	0.90	15.26	20.21	-9.20	1491.40
2209	淳厚欣享C	0.89	63.89	93.09	71.08	122.23
2210	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.89	25.66	68.30	107.14	109.63
2211	鹏华弘泽混合C	0.89	15.95	17.62	22.18	79.22
2212	鹏华美国房地产(QDII)	0.89	-9.43	-2.56	-4.20	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	平安策略优选1年持有混合A	-22.40	25.68	21.29	-	-0.88
1677	鹏华科技创新混合	-4.17	25.67	40.08	-4.74	63.88
1678	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.89	25.66	68.30	107.14	109.63
1679	长江均衡成长混合C	8.09	25.64	38.08	6.19	14.55
1680	国泰君安远见价值混合发起C	4.72	25.63	44.57	-	41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	景顺科技创新混合A	-15.17	43.93	68.47	32.77	112.54
441	泰康产业升级混合A	4.40	53.77	68.34	19.43	182.70
442	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.89	25.66	68.30	107.14	109.63
443	华宝成长策略混合	-10.95	43.97	68.17	28.04	122.35
444	浦银安盛新兴产业混合A	3.42	30.38	68.15	12.05	416.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	35.29	76.10	148.06	111.24	472.55
25	金信转型创新成长混合	13.85	77.48	100.17	107.45	282.33
26	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.89	25.66	68.30	107.14	109.63
27	嘉实科技创新混合	57.68	141.76	179.37	106.86	455.72
28	中加转型动力混合A	3.25	90.18	118.60	105.20	407.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中海优势精选混合	2.79	12.14	36.30	37.11	110.16
1085	中银新趋势混合A	5.89	48.22	48.33	25.00	109.88
1086	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.89	25.66	68.30	107.14	109.63
1087	农银汇理量化智慧动力混合	-11.82	9.19	7.76	-7.09	109.44
1088	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-9.07	4.11	18.83	-15.15	109.42

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	2275.48	16224.20	4.89%
青岛银行	002948	2622.50	16128.39	4.86%
渝农商行	601077	2398.54	16094.22	4.85%
常熟银行	601128	2569.92	16087.69	4.85%
中国太保	601601	517.40	16070.44	4.84%
杭州银行	600926	938.69	16061.01	4.84%
成都银行	601838	828.77	16003.61	4.82%
江苏银行	600919	1288.82	15955.59	4.81%
苏州银行	002966	1712.27	15924.14	4.80%
中国人民保险集团	01339	3284.20	15815.84	4.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	19.06	57.42%
金融	7.38	22.23%
制造业	2.17	6.54%
房地产业	1.92	5.79%
采矿业	0.89	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.8546	1.8504	1.8498	1.8464	1.8526
累计净值(元)	2.0530	2.0488	2.0482	2.0448	2.0510

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