华泰柏瑞新金融地产A(005576)_最新动态

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.8605 0.0349(1.91%)

累计净值：2.0109

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新金融地产A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨景涵

2025-07-04 每10份派现金 0.9 元

基金规模：14.31亿元

2024-07-16 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞新金融地产A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.15	-1.55	-1.53	1.64	1.17
混合型名次	122	3382	4786	4751	4654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.47	50.19	57.72	80.65	104.37
混合型名次	5061	2502	1394	320	1692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	工银金融地产混合C	4.15	-1.46	-2.24	-1.81	-3.87
121	工银新兴制造混合A	4.15	3.74	39.88	55.31	51.80
122	华泰柏瑞新金融地产混合A	4.15	-1.55	-1.53	1.64	1.17
123	工银新兴制造混合C	4.14	3.71	39.73	54.93	51.46
124	华泰柏瑞新金融地产混合C	4.14	-1.59	-1.69	1.34	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，高于同类基金平均水平
3380	国新国证融泽6个月定开混合C	-0.04	-1.55	-2.17	3.48	2.96
3381	华安安康灵活配置混合C	1.07	-1.55	-1.35	3.36	2.89
3382	华泰柏瑞新金融地产混合A	4.15	-1.55	-1.53	1.64	1.17
3383	华夏磐利一年定开混合C	0.65	-1.55	1.03	12.22	8.53
3384	鹏华创新未来混合(LOF)	-5.12	-1.55	44.06	25.21	29.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	招商丰益混合C	0.16	-2.76	-1.52	4.49	3.00
4785	东方红战略精选混合A	-0.04	-1.60	-1.53	-1.38	-1.40
4786	华泰柏瑞新金融地产混合A	4.15	-1.55	-1.53	1.64	1.17
4787	农银瑞丰6个月持有混合	-0.19	-2.28	-1.53	-1.12	-1.74
4788	前海开源优质成长混合	-0.28	-7.61	-1.53	-6.76	-5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
4750	华安睿明两年定开混合A	3.16	-3.45	-2.63	1.64	0.34
4751	华泰柏瑞新金融地产混合A	4.15	-1.55	-1.53	1.64	1.17
4752	鹏华弘惠混合A	0.61	-5.89	-6.20	1.64	-0.48
4753	银华优质增长混合	-0.16	-5.07	-3.61	1.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
4653	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-1.85	-10.48	-12.38	2.66	1.17
4654	华泰柏瑞新金融地产混合A	4.15	-1.55	-1.53	1.64	1.17
4655	汇安丰恒混合C	-0.11	-0.66	0.13	1.49	1.17
4656	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.50	-1.31	-0.25	1.35	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	海通红利优选B	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
5060	华安聚弘精选混合A	7.47	7.17	-5.85	-	-32.41
5061	华泰柏瑞新金融地产混合A	7.47	50.19	57.72	80.65	104.37
5062	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	7.46	14.38	14.67	-	12.34
5063	易方达瑞祥灵活配置混合E	7.46	11.47	18.89	26.17	70.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	诺德优势产业	46.07	50.30	35.01	-	-2.32
2501	长盛同德主题混合	25.85	50.24	42.07	15.86	147.90
2502	华泰柏瑞新金融地产混合A	7.47	50.19	57.72	80.65	104.37
2503	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04
2504	东方红优享红利混合A	32.06	50.18	48.22	16.70	187.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中欧价值回报混合A	18.34	38.04	57.87	-	57.87
1393	信澳领先增长混合A	34.99	107.61	57.85	13.46	188.00
1394	华泰柏瑞新金融地产混合A	7.47	50.19	57.72	80.65	104.37
1395	兴全商业模式混合(LOF)	48.62	64.62	57.67	32.25	786.26
1396	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	20.09	63.38	57.66	-	57.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	景顺长城品质长青混合A	63.85	151.58	152.04	82.22	94.65
319	易方达策略成长混合	144.42	161.50	116.44	81.09	1524.07
320	华泰柏瑞新金融地产混合A	7.47	50.19	57.72	80.65	104.37
321	万家成长优选混合C	123.63	116.83	79.91	80.40	402.84
322	中邮研究精选混合	59.52	64.83	59.58	80.40	180.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	中加紫金混合C	37.70	71.67	60.34	55.13	104.51
1691	工银银和利混合	17.60	28.86	32.53	39.21	104.50
1692	华泰柏瑞新金融地产混合A	7.47	50.19	57.72	80.65	104.37
1693	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-10.35	136.53	167.66	-	104.36
1694	信澳核心科技混合A	2.93	48.49	-2.24	2.82	104.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	2115.88	14916.97	4.86%
常熟银行	601128	2081.50	14861.90	4.85%
滨江集团	002244	1522.63	14860.87	4.85%
苏州银行	002966	1771.54	14810.04	4.83%
齐鲁银行	601665	2565.17	14775.40	4.82%
成都银行	601838	863.28	14779.41	4.82%
江苏银行	600919	1350.22	14744.40	4.81%
杭州银行	600926	878.51	14715.07	4.80%
青岛银行	002948	2678.92	13876.82	4.53%
新华保险	01336	263.85	10781.68	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.28	59.62%
金融	5.87	19.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.73	5.64%
房地产业	1.49	4.85%
制造业	0.82	2.68%
公用事业	0.78	2.55%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.8256	1.8337	1.8007	1.7798	1.7864
累计净值(元)	1.9760	1.9841	1.9511	1.9302	1.9368

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