华泰柏瑞新金融地产A(005576)_最新动态

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0296

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新金融地产A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨景涵

2026-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.48亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞新金融地产A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.12	-3.23	3.13	1.27	2.16
混合型名次	2960	2986	406	1198	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	27.63	60.00	85.23	106.35
混合型名次	3203	2388	837	103	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，高于同类基金平均水平
2958	中欧多元价值三年持有混合C	-2.11	0.49	-2.65	-18.28	-21.76
2959	富国均衡策略混合	-2.12	-2.15	-3.50	-10.59	-11.04
2960	华泰柏瑞新金融地产混合A	-2.12	-3.23	3.13	1.27	2.16
2961	华夏回报二号混合	-2.12	-4.31	-6.41	-3.23	-0.45
2962	华夏回报混合A	-2.12	-4.43	-7.02	-3.88	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，高于同类基金平均水平
2984	德邦大消费混合C	-2.85	-3.22	-4.37	-22.15	-35.41
2985	工银新增利混合	-2.59	-3.22	-2.20	-5.95	-6.39
2986	华泰柏瑞新金融地产混合A	-2.12	-3.23	3.13	1.27	2.16
2987	嘉合锦鹏添利混合A	-1.52	-3.23	-2.06	-2.90	4.21
2988	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-2.70	-3.23	2.72	-6.57	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	天弘新价值混合A	-1.63	-2.05	3.20	4.56	10.56
405	广发优企精选混合A	-0.67	-2.24	3.17	-5.81	-5.72
406	华泰柏瑞新金融地产混合A	-2.12	-3.23	3.13	1.27	2.16
407	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
408	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
1197	华泰柏瑞量化对冲	-0.12	-0.86	-1.00	1.27	1.70
1198	华泰柏瑞新金融地产混合A	-2.12	-3.23	3.13	1.27	2.16
1199	鹏华弘达混合C	-0.19	-0.17	-0.32	1.27	4.19
1200	平安优势领航1年持有混合A	-3.18	-8.25	-20.89	1.27	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	兴业聚福一年持有期混合A	-1.92	-2.11	-5.17	-0.96	2.17
2048	大成弘远回报一年持有混合C	-1.41	-0.10	1.45	-0.71	2.16
2049	华泰柏瑞新金融地产混合A	-2.12	-3.23	3.13	1.27	2.16
2050	华夏兴融混合(LOF)C	-1.41	-2.53	-0.91	-0.40	2.16
2051	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	-3.24	-1.86	1.29	-8.11	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	财通安华混合发起式C	0.30	1.88	3.71	-0.63	-2.64
3202	华安动态灵活配置混合A	0.30	32.52	25.99	-6.18	569.59
3203	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.30	27.63	60.00	85.23	106.35
3204	嘉实新优选混合	0.30	61.47	33.47	-16.55	40.57
3205	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.30	3.67	8.41	6.82	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	诺安利鑫灵活配置混合C	-6.78	27.64	39.70	-	19.32
2387	万家创业板2年定期开放混合A	-0.95	27.64	-0.08	-28.94	-20.52
2388	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.30	27.63	60.00	85.23	106.35
2389	摩根转型动力混合C	-0.16	27.63	23.07	-	-27.85
2390	长城远见成长混合C	-5.60	27.61	10.52	-	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	嘉合睿金混合C	26.26	80.89	60.02	-4.81	121.21
836	融通先进制造混合A	19.96	75.91	60.02	-	49.49
837	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.30	27.63	60.00	85.23	106.35
838	交银先进制造混合A	12.33	65.16	59.93	22.35	933.26
839	中欧科创主题混合(LOF)A	-21.78	41.26	59.89	16.35	129.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	万家品质生活A	17.77	75.91	127.33	85.50	571.76
102	信诚策略混合(LOF)A	5.45	62.07	75.18	85.24	147.76
103	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.30	27.63	60.00	85.23	106.35
104	大成景恒混合A	-1.05	61.74	49.41	85.20	363.64
105	易方达核心智造混合	37.30	110.93	142.22	85.13	85.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	诺安利鑫灵活配置混合A	-6.41	28.65	41.38	20.72	106.40
1269	建信科技创新混合A	23.65	81.88	77.64	28.55	106.38
1270	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.30	27.63	60.00	85.23	106.35
1271	诺安恒鑫混合	13.51	67.75	78.31	24.86	106.30
1272	鹏华创新驱动混合	14.64	66.60	72.18	20.97	106.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	321.69	12858.17	4.88%
齐鲁银行	601665	2226.48	12846.81	4.87%
成都银行	601838	719.93	12742.82	4.83%
中信建投证券	06066	1214.10	12696.26	4.82%
常熟银行	601128	2176.68	12668.27	4.81%
苏州银行	002966	1820.20	12668.57	4.81%
杭州银行	600926	873.68	12624.70	4.79%
江苏银行	600919	1163.66	12544.25	4.76%
渝农商行	601077	2048.64	12517.21	4.75%
中国太保	601601	436.38	12445.56	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	15.47	58.67%
金融	6.17	23.39%
房地产业	1.49	5.66%
采矿业	1.42	5.41%
制造业	0.25	0.94%
租赁和商务服务业	0.06	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8617	1.8687	1.8908	1.8709	1.8779
累计净值(元)	2.0601	2.0671	2.0892	2.0693	2.0763

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