华泰柏瑞新金融地产A(005576)_最新动态

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.8453 -0.0004(-0.02%)

累计净值：2.0437

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞新金融地产A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨景涵

2026-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.48亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞新金融地产A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	8.60	-0.19	1.08	2.94
混合型名次	2026	228	1872	2351	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	51.42	52.55	100.64	107.94
混合型名次	4711	2344	1032	80	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
2025	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
2026	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.02	8.60	-0.19	1.08	2.94
2027	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24
2028	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	万家颐德一年持有期混合C	-0.45	8.62	-1.59	-5.71	-1.07
227	财通资管优选回报一年持有期混合	0.04	8.60	-1.93	-5.19	-0.82
228	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.02	8.60	-0.19	1.08	2.94
229	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.09	8.58	4.73	4.02	10.03
230	中海沪港深多策略混合	-0.65	8.58	-2.98	-0.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93
1871	华安稳健回报混合C	-0.21	-0.99	-0.19	-0.06	0.04
1872	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.02	8.60	-0.19	1.08	2.94
1873	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.08	-0.44	-0.19	0.60	1.11
1874	嘉实新财富混合	-0.01	0.14	-0.19	0.79	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	创金合信鑫利混合A	0.04	0.20	0.45	1.08	1.54
2350	光大保德信优势配置混合A	-3.73	-16.49	-5.30	1.08	8.21
2351	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.02	8.60	-0.19	1.08	2.94
2352	南方均衡优选一年持有期混合A	-0.79	-0.65	-4.05	1.08	4.38
2353	鹏华弘实混合A	-0.01	0.07	0.54	1.08	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	兴业聚乾C	-0.57	-6.21	-1.46	1.74	2.95
2672	宝盈祥瑞混合C	-0.05	-1.92	2.20	5.33	2.94
2673	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.02	8.60	-0.19	1.08	2.94
2674	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-1.63	6.80	-9.49	-2.57	2.94
2675	中融鑫价值混合C	-0.14	-0.26	0.11	1.68	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	华安景气领航混合A	4.72	54.64	22.01	-	19.35
4710	华泰柏瑞量化对冲	4.72	2.17	3.89	2.97	28.74
4711	华泰柏瑞新金融地产混合A	4.72	51.42	52.55	100.64	107.94
4712	泰康鼎泰一年持有期混合A	4.72	7.27	7.23	-	8.28
4713	华泰柏瑞景气优选C	4.71	20.72	-0.51	-26.73	-20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	广发鑫裕混合C	23.27	51.43	34.27	41.24	49.11
2343	华商双翼平衡混合C	1.26	51.43	24.74	-	15.71
2344	华泰柏瑞新金融地产混合A	4.72	51.42	52.55	100.64	107.94
2345	交银阿尔法核心混合A	22.62	51.41	19.04	-3.90	497.68
2346	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-8.82	51.40	50.00	-31.28	78.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	诺安进取回报混合	33.59	97.84	52.58	77.05	97.37
1031	信澳产业升级混合	75.44	132.56	52.57	-18.07	303.41
1032	华泰柏瑞新金融地产混合A	4.72	51.42	52.55	100.64	107.94
1033	英大策略优选C	63.20	96.35	52.53	55.07	277.13
1034	银华内需精选混合(LOF)	43.20	62.70	52.52	38.58	296.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	景顺长城能源基建混合A	37.90	45.53	58.55	103.21	529.87
79	平安鑫安混合C	69.42	131.69	105.31	101.03	145.06
80	华泰柏瑞新金融地产混合A	4.72	51.42	52.55	100.64	107.94
81	汇安成长优选混合C	96.52	279.54	211.77	100.40	205.91
82	财通智慧成长混合C	110.68	217.34	204.55	100.24	195.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	易方达现代服务业混合	10.82	31.31	12.25	-3.57	108.00
1396	鹏华弘益混合A	8.70	12.65	36.56	33.84	107.96
1397	华泰柏瑞新金融地产混合A	4.72	51.42	52.55	100.64	107.94
1398	平安核心优势混合A	-25.59	52.88	17.24	-12.95	107.89
1399	红塔红土盛隆A	29.73	39.86	30.81	11.56	107.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	321.69	12858.17	4.88%
齐鲁银行	601665	2226.48	12846.81	4.87%
成都银行	601838	719.93	12742.82	4.83%
中信建投证券	06066	1214.10	12696.26	4.82%
苏州银行	002966	1820.20	12668.57	4.81%
常熟银行	601128	2176.68	12668.27	4.81%
杭州银行	600926	873.68	12624.70	4.79%
江苏银行	600919	1163.66	12544.25	4.76%
青岛银行	002948	2442.16	12406.19	4.71%
中国人民保险集团	01339	2797.70	11396.43	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	15.47	58.67%
金融	6.17	23.39%
房地产业	1.49	5.66%
采矿业	1.42	5.41%
制造业	0.25	0.94%
租赁和商务服务业	0.06	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8457	1.9045	1.8755	1.8517	1.8506
累计净值(元)	2.0441	2.0549	2.0259	2.0021	2.0010

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。