华泰柏瑞新金融地产A(005576)_最新动态

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.9069 -0.0097(-0.51%)

累计净值：2.0573

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新金融地产A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨景涵

2025-07-04 每10份派现金 0.9 元

基金规模：18.82亿元

2024-07-16 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞新金融地产A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.92	3.77	2.19	3.05	3.70
混合型名次	245	4144	4831	6175	4518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.92	70.69	67.80	99.21	109.47
混合型名次	4196	2268	435	114	1472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	富国红利精选混合(QDII)美元	3.92	15.62	18.32	26.88	14.84
244	富国时代精选混合C	3.92	3.65	7.18	61.45	5.50
245	华泰柏瑞新金融地产混合A	3.92	3.77	2.19	3.05	3.70
246	华泰柏瑞新金融地产混合C	3.91	3.71	2.04	2.74	3.64
247	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	3.91	11.95	12.57	37.75	13.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	招商核心装备混合C	-2.58	3.78	9.11	29.25	4.07
4143	海富通欣利混合A	-0.07	3.77	4.95	11.06	3.79
4144	华泰柏瑞新金融地产混合A	3.92	3.77	2.19	3.05	3.70
4145	华泰保兴鑫成优选混合C	0.93	3.77	6.92	11.22	3.65
4146	嘉实创新成长混合	-2.39	3.77	13.12	16.56	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	中融鑫思路混合C	-0.08	2.74	2.20	5.15	2.79
4830	国联安鑫安灵活配置混合	-2.15	3.82	2.19	5.92	2.79
4831	华泰柏瑞新金融地产混合A	3.92	3.77	2.19	3.05	3.70
4832	华泰柏瑞新利混合C	-0.03	1.33	2.19	4.39	1.36
4833	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 6175 位，低于同类基金平均水平
6173	万家瑞益灵活配置混合A	-0.41	0.99	0.56	3.06	0.95
6174	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.49	1.84	1.93	3.05	1.84
6175	华泰柏瑞新金融地产混合A	3.92	3.77	2.19	3.05	3.70
6176	信诚新机遇混合(LOF)	2.40	0.20	-0.41	3.05	-0.16
6177	长城优选增强六个月持有混合A	0.28	0.59	0.70	3.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	大成睿享混合C	-0.06	3.86	1.99	5.21	3.70
4517	华安动态灵活配置混合C	-2.33	3.91	8.99	20.84	3.70
4518	华泰柏瑞新金融地产混合A	3.92	3.77	2.19	3.05	3.70
4519	华泰保兴吉年利	-0.60	3.26	5.13	24.49	3.70
4520	华泰保兴鑫成优选混合A	0.93	3.81	7.05	11.49	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	汇安量化优选C	25.93	21.02	-14.57	-33.87	9.02
4195	南方新能源产业趋势混合C	25.93	57.45	-13.41	-	-22.74
4196	华泰柏瑞新金融地产混合A	25.92	70.69	67.80	99.21	109.47
4197	国投瑞银远见成长混合A	25.91	37.07	18.61	13.09	13.00
4198	华泰柏瑞景气回报C	25.91	43.65	8.43	10.46	76.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	国投瑞银产业趋势混合A	74.76	70.70	-16.04	-	3.53
2267	国联安行业领先混合	52.06	70.69	27.82	33.85	173.44
2268	华泰柏瑞新金融地产混合A	25.92	70.69	67.80	99.21	109.47
2269	嘉实港股优势混合A	27.91	70.67	33.42	15.11	12.23
2270	兴全绿色投资混合(LOF)	49.32	70.67	12.76	4.31	381.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	长城价值甄选一年持有混合C	119.64	130.02	68.10	-	61.06
434	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	84.14	137.58	67.83	14.32	12.16
435	华泰柏瑞新金融地产混合A	25.92	70.69	67.80	99.21	109.47
436	金信行业优选灵活配置混合发起式	90.28	149.67	67.77	66.51	211.21
437	博时移动互联主题混合A	61.92	108.67	67.74	-	42.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	长安鑫兴混合A	90.62	139.61	114.54	100.58	268.21
113	万家新利	19.87	10.28	30.05	100.38	194.64
114	华泰柏瑞新金融地产混合A	25.92	70.69	67.80	99.21	109.47
115	长安鑫兴混合C	90.35	138.91	113.60	99.07	263.36
116	中加核心智造混合C	89.38	129.57	82.58	98.72	142.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	长信国防军工量化混合C	64.94	93.61	28.31	39.23	109.81
1471	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	51.15	75.16	11.62	-1.08	109.66
1472	华泰柏瑞新金融地产混合A	25.92	70.69	67.80	99.21	109.47
1473	东方红稳健精选混合A	8.39	20.05	19.21	26.52	109.44
1474	华商鑫选回报一年持有混合C	78.22	122.22	80.94	-	109.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	2234.84	22460.10	4.89%
江苏银行	600919	2146.54	22323.98	4.86%
齐鲁银行	601665	3879.06	22265.82	4.85%
常熟银行	601128	3163.35	22269.97	4.85%
渝农商行	601077	3438.47	22212.53	4.83%
成都银行	601838	1375.60	22174.75	4.83%
苏州银行	002966	2673.04	22159.47	4.82%
宁波银行	002142	785.08	22053.01	4.80%
杭州银行	600926	1441.27	22022.63	4.79%
青岛银行	002948	4771.74	21377.41	4.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	28.40	61.80%
金融	8.56	18.63%
房地产业	2.25	4.89%
公用事业	1.55	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	2.84%
制造业	1.11	2.41%
建筑业	0.26	0.57%
工业	0.03	0.07%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9166	1.8701	1.8607	1.8482	1.8349
累计净值(元)	2.0670	2.0205	2.0111	1.9986	1.9853

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