华泰柏瑞新金融地产A(005576)_最新动态

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最受青睐ETF：11月20日中证A500ETF易方达获净申购19.58亿元广发中证A500ETF龙头获净申购12.42亿元（名单）[2024-11-21]

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最新净值：1.583 -0.002(-0.13%)

累计净值：1.644

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新金融地产A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨景涵

2024-07-16 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.66亿元

华泰柏瑞新金融地产A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	-0.86	19.45	14.37	39.90
混合型名次	1530	5854	2357	807	35

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
混合型名次	54	45	5	449	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	富国周期优势混合A	1.44	2.10	12.08	-0.76	7.68
1529	光大保德信产业新动力混合C	1.44	2.10	42.18	39.51	22.96
1530	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.44	-0.86	19.45	14.37	39.90
1531	华夏新机遇混合A	1.44	3.57	22.40	9.70	11.10
1532	汇安丰利混合A	1.44	2.53	11.56	-0.72	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.29	-0.86	8.46	-4.87	-4.57
5853	华宝红利精选混合C	1.37	-0.86	4.08	-0.98	16.42
5854	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.44	-0.86	19.45	14.37	39.90
5855	华夏新锦汇混合C	0.07	-0.86	-0.27	-6.69	-1.65
5856	鹏华产业升级混合A	1.95	-0.86	21.71	7.47	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	中邮新思路灵活配置混合	0.16	5.45	19.47	7.57	9.73
2356	长城优化升级混合A	1.02	3.21	19.46	5.46	-4.06
2357	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.44	-0.86	19.45	14.37	39.90
2358	华夏创新驱动混合A	0.10	-1.09	19.45	10.93	9.64
2359	长信多利混合C	0.07	1.14	19.44	-2.46	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	信澳科技创新一年定开混合A	-3.61	5.20	30.31	14.39	12.97
806	恒越蓝筹精选混合	0.60	2.63	21.42	14.38	5.43
807	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.44	-0.86	19.45	14.37	39.90
808	广发科技创新混合A	0.99	9.06	32.63	14.35	16.73
809	华夏核心成长混合A	2.19	10.06	36.86	14.35	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.43	-0.91	20.08	14.81	40.11
34	万家品质生活C	1.48	-0.50	29.69	21.58	40.00
35	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.44	-0.86	19.45	14.37	39.90
36	东方惠新灵活配置混合C	2.35	7.42	61.66	56.54	39.73
37	长盛互联网+混合	0.37	9.56	48.99	19.59	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	东财数字经济混合发起式A	35.54	16.72	0.00	-	8.81
53	华泰柏瑞新金融地产混合C	35.38	43.43	0.00	-	45.94
54	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
55	浦银安盛科技创新一年定开混合C	35.19	22.67	-7.87	-	0.42
56	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	宝盈品质甄选混合C	21.15	44.31	0.00	-	31.29
44	东吴嘉禾优势精选混合C	40.59	44.29	0.00	-	17.85
45	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
46	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	34.14	43.86	0.00	-	16.52
47	招商优质成长混合(LOF)	35.92	43.86	4.83	92.02	1225.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城价值领航两年持有混合	19.01	37.51	47.96	-	93.53
7	金鹰红利价值混合A	6.61	34.82	44.34	137.29	545.76
8	金信智能中国2025灵活配置混合	28.42	44.90	44.02	79.50	137.12
9	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	19.46	38.63	43.36	-	60.71
10	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.29	78.62	42.48	79.43	165.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	富国价值驱动灵活配置混合A	6.92	0.65	-24.48	60.76	85.47
448	合煦智远嘉选混合C	-3.99	-2.33	-25.09	60.70	76.61
449	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
450	诺安和鑫灵活配置混合	15.80	14.21	-14.84	60.60	54.75
451	泰康策略优选混合	7.48	5.02	-23.88	60.54	105.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	6.58	1.39	-6.37	-	65.68
1353	华富益鑫灵活配置混合A	2.79	2.36	-1.13	20.97	65.66
1354	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
1355	广发聚盛混合C	5.66	8.81	9.54	31.10	65.48
1356	易方达裕如混合A	7.48	8.09	8.52	28.89	65.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	452.95	7133.96	4.91%
长沙银行	601577	848.67	7103.38	4.89%
江苏银行	600919	833.31	6999.82	4.82%
苏州银行	002966	864.70	6995.42	4.81%
杭州银行	600926	493.77	6962.11	4.79%
江苏金租	600901	1267.07	6816.84	4.69%
中国建筑	601668	1089.25	6731.59	4.63%
南京银行	601009	587.83	6436.74	4.43%
沪农商行	601825	866.54	6438.39	4.43%
中国人民保险集团	01339	1890.30	6324.26	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.86	60.94%
金融	3.53	24.32%
建筑业	1.28	8.81%
工业	0.05	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.585	1.586	1.560	1.577	1.583
累计净值(元)	1.646	1.647	1.622	1.638	1.644

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