华泰柏瑞新金融地产A(005576)_最新动态

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.8967 -0.0101(-0.53%)

累计净值：2.0471

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新金融地产A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨景涵

2025-07-04 每10份派现金 0.9 元

基金规模：14.31亿元

2024-07-16 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞新金融地产A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	4.05	-0.53	1.65	3.14
混合型名次	2937	4136	5045	5252	4638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.00	58.33	57.10	-	108.34
混合型名次	3921	2079	1095	1684	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平
2935	华安新优选灵活配置混合A	1.09	1.75	-1.55	3.94	3.94
2936	华商鑫选回报一年持有混合C	1.09	4.11	-5.84	4.18	0.93
2937	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.09	4.05	-0.53	1.65	3.14
2938	汇添富创新增长一年定开混合C	1.09	8.95	-2.46	3.27	3.71
2939	交银瑞丰混合(LOF)	1.09	5.78	6.67	12.22	11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	国投瑞银远见成长混合C	1.72	4.05	-0.75	5.60	4.37
4135	华安优势企业混合A	1.26	4.05	-2.12	3.03	3.12
4136	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.09	4.05	-0.53	1.65	3.14
4137	华泰紫金创新成长混合发起A	0.50	4.05	-3.62	-2.68	1.06
4138	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	大摩领先优势混合	-0.24	4.61	-0.53	9.02	9.43
5044	国泰事件驱动混合A	2.24	8.92	-0.53	11.24	9.37
5045	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.09	4.05	-0.53	1.65	3.14
5046	九泰科盈价值混合A	1.59	1.37	-0.53	-0.08	0.22
5047	招商瑞泽一年持有期混合A	0.06	1.24	-0.53	3.21	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	大成行业先锋混合C	7.12	19.82	-1.55	1.65	5.18
5251	广发恒荣三个月持有期混合A	0.27	0.84	1.01	1.65	1.43
5252	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.09	4.05	-0.53	1.65	3.14
5253	汇添富保鑫灵活配置混合A	-0.08	0.77	0.35	1.65	1.17
5254	摩根安裕回报混合A	0.28	1.34	1.63	1.65	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
华泰柏瑞新金融地产A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	光大保德信锦弘混合C	0.00	3.49	-0.50	3.41	3.14
4637	国寿安保裕安混合C	-0.07	3.54	-2.95	3.38	3.14
4638	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.09	4.05	-0.53	1.65	3.14
4639	华泰柏瑞质量领先混合A	0.86	5.59	-4.44	0.60	3.14
4640	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	中融消费精选混合A	25.04	13.76	0.00	-	4.11
3920	华安升级主题混合C	25.00	17.26	-0.86	-	-5.43
3921	华泰柏瑞新金融地产混合A	25.00	58.33	57.10	-	108.34
3922	华夏永鑫六个月持有混合C	25.00	37.41	30.41	-	27.50
3923	汇安价值先锋混合C	25.00	11.62	-18.17	-	-18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	中银稳进策略混合C	64.13	58.40	75.81	-	70.62
2078	前海开源量化优选A	44.47	58.36	42.62	-	89.40
2079	华泰柏瑞新金融地产混合A	25.00	58.33	57.10	-	108.34
2080	工银恒嘉一年持有混合C	51.72	58.31	23.97	-	19.98
2081	长盛航天海工混合C	46.41	58.27	16.09	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	汇安宜创量化精选混合A	64.94	69.97	57.13	-	121.74
1094	博时远见回报混合A	70.17	50.02	57.11	-	64.95
1095	华泰柏瑞新金融地产混合A	25.00	58.33	57.10	-	108.34
1096	招商安荣灵活配置混合C	68.42	60.15	57.09	-	129.13
1097	鹏华新能源精选混合A	79.77	88.81	57.00	-	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	中银证券新能源混合A	79.46	90.80	37.37	-	136.76
1683	中银证券新能源混合C	78.82	89.42	35.90	-	130.43
1684	华泰柏瑞新金融地产混合A	25.00	58.33	57.10	-	108.34
1685	易方达港股通红利混合	16.43	40.32	23.51	-	-14.95
1686	银河文体娱乐混合A	-4.37	-3.96	-38.83	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
华泰柏瑞新金融地产A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	天弘优质成长企业A	23.63	24.59	7.09	-	108.41
1596	永赢数字经济智选混合发起A	112.77	214.33	115.39	-	108.37
1597	华泰柏瑞新金融地产混合A	25.00	58.33	57.10	-	108.34
1598	信澳匠心回报混合A	59.98	97.37	0.00	-	108.07
1599	中邮核心优选混合	10.99	5.60	-23.36	-	108.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	2115.88	14916.97	4.86%
常熟银行	601128	2081.50	14861.90	4.85%
滨江集团	002244	1522.63	14860.87	4.85%
苏州银行	002966	1771.54	14810.04	4.83%
齐鲁银行	601665	2565.17	14775.40	4.82%
成都银行	601838	863.28	14779.41	4.82%
江苏银行	600919	1350.22	14744.40	4.81%
杭州银行	600926	878.51	14715.07	4.80%
青岛银行	002948	2678.92	13876.82	4.53%
新华保险	01336	263.85	10781.68	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.28	59.62%
金融	5.87	19.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.73	5.64%
房地产业	1.49	4.85%
制造业	0.82	2.68%
公用事业	0.78	2.55%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.9068	1.8739	1.8678	1.8763	1.8904
累计净值(元)	2.0572	2.0243	2.0182	2.0267	2.0408

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