华泰柏瑞新金融地产A(005576)_规模评级

华泰柏瑞新金融地产A005576HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.77	6.77	3.60	2.40	1.99	1.36	1.00
季度净申购	17.93	19968.33	7588.85	2592.97	3974.98	2294.63	-71.81
总份额	42728.62	42710.70	22742.37	15153.52	12560.55	8585.57	6290.94
季度总申购份额	7699.02	27663.97	9392.81	3934.56	5221.36	3979.89	2258.22
季度总赎回份额	7681.10	7695.64	1803.96	1341.58	1246.38	1685.26	2330.03

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华泰柏瑞新金融地产A基金规模在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平

1231	南方宝恒混合C	6.83	62387.16	-6886.24	8840.71	15726.95
1232	中泰红利价值一年持有混合发起	6.82	53285.62	37.02	88.56	51.55
1233	大成匠心卓越三年持有混合A	6.81	53777.06	-	551.69	-
1234	易方达国企改革混合	6.81	30611.10	-14243.13	1989.18	16232.31
1235	华夏成长机会一年持有混合	6.80	123652.45	-4177.79	104.94	4282.73
1236	华宝收益增长混合A	6.79	9206.56	-47.72	68.13	115.85
1237	广发均衡回报混合A	6.77	87257.43	-3322.88	92.09	3414.97
1238	华泰柏瑞新金融地产混合A	6.77	42728.62	17.93	7699.02	7681.10
1239	诺德新生活C	6.77	66452.47	20477.46	65329.49	44852.03
1240	中信建投医改C	6.77	53487.05	-620.43	6018.90	6639.33
1241	博时产业新趋势混合A	6.76	64536.78	-1830.24	254.15	2084.40
1242	嘉实远见企业精选两年持有期混合	6.76	107166.42	-4403.90	71.61	4475.51
1243	嘉实创业板两年定期混合	6.75	63345.56	-	-	-
1244	景顺长城致远混合A	6.75	92044.26	-4307.27	262.06	4569.32
1245	汇添富社会责任混合A	6.74	51084.82	-319.15	515.23	834.38

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华泰柏瑞新金融地产A基金规模在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	东方红锦和甄选18个月持有混合A	4.48	43124.16	-3143.94	0.15	3144.09
1613	摩根安荣回报混合C	4.51	43123.30	-4288.55	23.53	4312.08
1614	嘉实稳健添利一年持有混合	4.36	43079.59	-6603.75	2.88	6606.63
1615	中欧港股通精选一年持有混合C	2.89	43031.48	-2629.86	112.80	2742.65
1616	长盛量化红利混合	10.60	42968.94	22742.69	25961.05	3218.36
1617	华夏行业甄选混合A	4.32	42765.22	-355.76	785.23	1140.99
1618	易方达新利灵活配置混合	7.42	42744.65	-108.34	259.85	368.19
1619	华泰柏瑞新金融地产混合A	6.77	42728.62	17.93	7699.02	7681.10
1620	大成景气精选六个月持有混合C	3.38	42677.91	-1724.50	151.73	1876.23
1621	鑫元安鑫回报D	4.52	42497.28	-	-	-
1622	华商万众创新混合A	8.18	42455.06	-1432.79	256.90	1689.70
1623	景顺长城国企价值混合C	5.07	42433.69	-12211.79	5195.85	17407.64
1624	浙商智选领航三年持有期A	3.61	42418.73	-3548.26	36.61	3584.87
1625	招商优势企业混合C	18.07	42385.36	-7760.51	7121.97	14882.48
1626	中信建投医改A	6.54	42362.64	-1000.03	1332.23	2332.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华泰柏瑞新金融地产A基金规模在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	嘉实策略机遇混合发起式C	0.01	121.56	19.76	22.62	2.86
997	大成趋势回报灵活配置混合	0.19	1592.73	19.45	70.41	50.96
998	万家新能源主题混合发起式C	0.21	2582.53	19.23	429.29	410.05
999	工银新机遇灵活配置混合A	0.23	2116.05	18.58	24.06	5.49
1000	富安达新动力混合	0.12	1249.73	18.35	30.74	12.39
1001	弘毅远方消费升级混合C	0.04	363.79	18.35	42.89	24.54
1002	华泰保兴价值成长C	0.07	808.48	18.08	27.19	9.11
1003	华泰柏瑞新金融地产混合A	6.77	42728.62	17.93	7699.02	7681.10
1004	华安动力领航混合A	0.47	5470.16	17.85	54.89	37.03
1005	中银中小盘成长混合	0.53	2465.79	17.16	73.61	56.45
1006	平安鑫利A	0.00	38.89	17.05	36.23	19.18
1007	长江新兴产业混合型发起式C	0.07	741.89	16.93	242.48	225.54
1008	中欧瑾尚混合C	0.20	2221.67	16.75	16.75	0.00
1009	中银证券内需增长混合C	0.14	3470.40	16.69	268.04	251.35
1010	银河新动能混合C	0.00	28.30	16.67	18.46	1.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华泰柏瑞新金融地产A基金规模在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平

407	宏利成长混合	13.78	72635.61	3696.19	7936.34	4240.15
408	东吴兴享成长混合C	1.29	15764.42	7800.51	7894.59	94.08
409	西部利得聚禾混合C	0.27	2774.00	59.23	7863.36	7804.13
410	浙商沪港深精选混合A	4.16	45157.30	7388.46	7854.07	465.61
411	前海开源多元策略混合A	3.45	13284.46	7511.38	7750.25	238.87
412	华泰柏瑞轮动精选混合A	4.10	37725.98	5084.08	7731.01	2646.93
413	南方高端装备混合C	5.31	25110.47	7543.83	7713.96	170.12
414	华泰柏瑞新金融地产混合A	6.77	42728.62	17.93	7699.02	7681.10
415	安信新趋势混合C	17.34	140771.38	-31204.26	7697.80	38902.07
416	广发趋势动力混合A	8.57	59376.24	-4347.19	7662.79	12009.98
417	易方达瑞兴混合E	2.26	15617.52	-4316.10	7652.28	11968.37
418	中欧成长先锋混合C	3.46	35500.14	-1631.76	7635.59	9267.35
419	华夏半导体龙头混合发起式C	2.39	19170.23	974.21	7609.18	6634.98
420	华夏互联网龙头混合A	3.91	46485.67	6285.58	7602.48	1316.90
421	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	4.67	45308.85	-18953.16	7554.29	26507.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华泰柏瑞新金融地产A基金规模在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	南方创新精选一年混合A	4.38	59101.60	-7702.83	31.56	7734.39
855	华夏兴阳一年持有混合	15.68	193348.31	-7259.82	455.94	7715.77
856	中欧责任投资混合A	23.86	329758.76	-7179.31	532.88	7712.19
857	平安睿享文娱混合A	9.39	63336.26	-7214.07	497.43	7711.50
858	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.86	223680.04	-7398.37	302.75	7701.12
859	广发鑫和混合A	3.35	24098.52	23178.30	30875.91	7697.61
860	财通资管价值成长混合A	16.68	83649.82	-6895.83	787.68	7683.51
861	华泰柏瑞新金融地产混合A	6.77	42728.62	17.93	7699.02	7681.10
862	鹏扬先进制造混合C	4.38	68472.62	-5094.54	2565.22	7659.77
863	华安安信消费服务混合A	38.99	86622.24	-2822.59	4823.79	7646.39
864	南方创业板2年定开混合	2.35	25873.39	-7568.54	26.15	7594.69
865	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	6.94	36612.50	-7559.02	29.11	7588.13
866	南方安睿混合	2.61	22690.71	-7530.76	45.01	7575.77
867	国泰慧益一年持有混合A	1.08	10339.05	-7569.34	0.05	7569.39
868	工银金融地产混合A	24.56	91464.87	-4716.78	2851.75	7568.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4690

91067.5800

90.15%

9.85%

2023-12-31

5064

29924.0200

71.78%

28.22%

2023-06-30

4457

19263.1100

49.58%

50.42%

2022-12-31

5353

11886.3200

20.39%

79.61%

2022-06-30

5893

13852.8300

32.32%

67.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4690	91067.5800	38505.25	90.15	4205.45	9.85
2023-12-31	5064	29924.0200	10877.03	71.78	4276.49	28.22
2023-06-30	4457	19263.1100	4256.61	49.58	4328.96	50.42
2022-12-31	5353	11886.3200	1297.44	20.39	5065.31	79.61
2022-06-30	5893	13852.8300	2638.54	32.32	5524.93	67.68

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