资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135920.53 86.60%
债券 106.00 0.07%
银行存款和结算备付金 18906.24 12.05%
其他资产 2024.10 1.29%
资产总值:156956.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 77.69 9673.18 6.21%
东岳集团 00189 496.50 8227.97 5.28%
蔚蓝锂芯 002245 315.60 5904.79 3.79%
招商轮船 601872 329.70 5792.86 3.72%
联瑞新材 688300 21.84 5338.77 3.43%
中际旭创 300308 4.16 5283.20 3.39%
建滔集团 00148 45.95 4705.37 3.02%
寒武纪 688256 2.58 4110.62 2.64%
首华燃气 300483 225.89 3971.15 2.55%
生益科技 600183 20.07 3480.14 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.21 46.26%
信息技术 1.19 7.64%
科学研究和技术服务业 1.13 7.28%
原材料 1.07 6.89%
采矿业 0.88 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 3.72%
能源 0.40 2.59%
医疗保健 0.15 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 552.76 9043.15 5.22%
中远海能 01138 540.40 8555.23 4.94%
中国海洋石油 00883 284.50 7033.58 4.06%
新和成 002001 188.73 6520.48 3.77%
万华化学 600309 77.63 6167.70 3.56%
大金重工 002487 79.14 5516.10 3.19%
安迪苏 600299 367.92 4793.94 2.77%
贵州茅台 600519 3.01 4364.50 2.52%
卫星化学 002648 153.00 4225.86 2.44%
兖矿能源 01171 267.80 3445.13 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.04 52.24%
能源 1.90 10.99%
交通运输、仓储和邮政业 1.22 7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 1.98%
采矿业 0.25 1.42%
公用事业 0.24 1.41%
原材料 0.21 1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.06%
综合 0.17 1.00%
医疗保健 0.12 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 1.06 106.00 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 106.00 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%