资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74323.07 79.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17076.94 18.16%
其他资产 2648.10 2.82%
资产总值:94048.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 38.58 6455.98 7.05%
凯莱英 002821 20.35 3838.42 4.19%
金斯瑞生物科技 01548 76.80 2957.47 3.23%
松发股份 603268 13.42 2867.32 3.13%
泰格医药 300347 45.78 2673.55 2.92%
招商轮船 601872 127.07 2560.46 2.80%
中国船舶 600150 60.80 2377.44 2.60%
新宙邦 300037 35.35 2351.48 2.57%
药明生物 02269 48.40 2328.74 2.54%
剑桥科技 603083 11.30 2321.59 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 41.05%
医疗保健 1.19 12.94%
科学研究和技术服务业 1.14 12.43%
信息技术 0.34 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.09%
金融业 0.18 2.01%
日常消费品 0.14 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.07%
工业 0.09 0.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 77.69 9673.18 6.21%
东岳集团 00189 496.50 8227.97 5.28%
蔚蓝锂芯 002245 315.60 5904.79 3.79%
招商轮船 601872 329.70 5792.86 3.72%
联瑞新材 688300 21.84 5338.77 3.43%
中际旭创 300308 4.16 5283.20 3.39%
建滔集团 00148 45.95 4705.37 3.02%
寒武纪 688256 2.58 4110.62 2.64%
首华燃气 300483 225.89 3971.15 2.55%
生益科技 600183 20.07 3480.14 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.21 46.26%
信息技术 1.19 7.64%
科学研究和技术服务业 1.13 7.28%
原材料 1.07 6.89%
采矿业 0.88 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 3.72%
能源 0.40 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.99%
医疗保健 0.15 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 1.06 106.00 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 106.00 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%