华安精致生活混合A(011128)_资产配置

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	306933.64	84.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	50437.55	13.94%
其他资产	4570.56	1.26%

资产总值：361941.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	493.45	13002.41	3.64%
腾讯控股	00700	32.21	12914.14	3.62%
赛轮轮胎	601058	792.24	12707.52	3.56%
比亚迪	002594	37.81	11619.54	3.26%
山东黄金	600547	385.44	11289.60	3.16%
海油发展	600968	2389.58	10848.69	3.04%
神州泰岳	300002	823.78	10272.54	2.88%
国投电力	600886	571.84	9692.69	2.72%
浙能电力	600023	1234.49	8308.12	2.33%
中国太保	601601	184.10	7198.31	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.19	36.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.82	13.50%
采矿业	4.40	12.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.05	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55	4.34%
通信服务	1.39	3.89%
金融业	0.75	2.09%
公用事业	0.63	1.76%
能源	0.39	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.37	1.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	792.24	11091.35	3.02%
国投电力	600886	571.84	10430.36	2.84%
海油发展	600968	2472.66	10187.36	2.77%
腾讯控股	00700	29.92	10169.27	2.77%
国电电力	600795	1679.27	10058.85	2.74%
宇通客车	600066	370.63	9562.25	2.60%
浙能电力	600023	1234.49	8777.22	2.39%
招商轮船	601872	862.78	7290.46	1.98%
比亚迪	002594	28.02	7012.13	1.91%
石头科技	688169	15.67	6152.43	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.45	33.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.33	14.50%
采矿业	4.92	13.39%
交通运输、仓储和邮政业	2.38	6.48%
通信服务	1.19	3.23%
公用事业	0.75	2.04%
能源	0.55	1.51%
批发和零售业	0.52	1.41%
工业	0.51	1.40%
金融业	0.45	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	1076.74	15806.53	4.85%
海油发展	600968	3409.71	12070.37	3.70%
国投电力	600886	573.77	8635.24	2.65%
浙能电力	600023	1234.49	8234.05	2.53%
巨星科技	002444	264.49	6673.08	2.05%
常宝股份	002478	1009.26	6378.52	1.96%
华电国际	600027	913.02	6272.45	1.92%
潍柴动力	000338	374.24	6246.07	1.92%
金杯电工	002533	602.20	6214.65	1.91%
中远海能	01138	814.60	5989.04	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.46	38.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.80	17.79%
采矿业	4.00	12.26%
交通运输、仓储和邮政业	1.73	5.32%
公用事业	1.26	3.87%
能源	1.06	3.24%
批发和零售业	0.37	1.14%
工业	0.35	1.08%
医疗保健	0.21	0.65%
金融业	0.21	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	1076.74	12651.69	4.93%
海油发展	600968	3046.34	8682.07	3.38%
中国太保	601601	332.89	7916.12	3.08%
国投电力	600886	573.77	7562.29	2.95%
艾比森	300389	323.45	5608.71	2.18%
潍柴动力	000338	400.59	5468.05	2.13%
晋控煤业	601001	430.18	5304.12	2.07%
巨星科技	002444	235.69	5307.74	2.07%
中远海能	01138	779.00	5202.82	2.03%
华能国际	600011	657.83	5065.31	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.47	44.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.37	13.14%
采矿业	2.88	11.24%
金融业	1.60	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.10	4.28%
批发和零售业	0.61	2.39%
能源	0.52	2.03%
医疗保健	0.49	1.93%
工业	0.37	1.43%
非日常生活消费品	0.29	1.14%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.73	73.20	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	73.20	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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