我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2610.33 |
5088.47 |
-6041.17 |
-12930.22 |
1420.70 |
| 本期利润(万元) |
11457.79 |
25323.78 |
18958.53 |
-16425.04 |
-7848.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.14 |
0.11 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48542.28 |
0.00 |
21046.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233507.07 |
237995.32 |
225454.84 |
199137.52 |
233603.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.26 |
1.22 |
1.12 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.62 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64779.73 |
21996.09 |
32462.21 |
57121.02 |
49539.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
302827.42 |
235033.16 |
299735.14 |
352485.84 |
389736.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
302827.42 |
234959.96 |
299456.99 |
352485.84 |
389736.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
73.20 |
278.14 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
367.27 |
265.39 |
426.05 |
526.65 |
516.99 |
| 应付托管费(万元) |
61.21 |
44.23 |
71.01 |
87.77 |
86.16 |
| 资产总计(万元) |
370209.56 |
258107.69 |
338355.86 |
410348.03 |
443205.05 |
| 负债合计(万元) |
2809.11 |
1374.00 |
5443.80 |
6825.95 |
4614.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
367400.45 |
256733.69 |
332912.06 |
403522.08 |
438590.06 |
| 未分配利润(万元) |
72877.02 |
26256.91 |
61837.43 |
68777.02 |
107558.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.64 |
138.05 |
77.10 |
221.37 |
102.54 |
| 投资收益(万元) |
10939.50 |
-11699.15 |
334.80 |
-1659.94 |
4576.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26439.29 |
-3135.74 |
11662.10 |
-35581.80 |
-5232.04 |
| 其它收入(万元) |
38.33 |
23.99 |
16.54 |
188.87 |
76.82 |
| 收入合计(万元) |
37510.75 |
-14672.85 |
12090.54 |
-36831.49 |
-476.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1920.99 |
4589.73 |
2755.01 |
5903.84 |
2698.99 |
| 托管费(万元) |
320.16 |
764.95 |
459.17 |
983.97 |
449.83 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
34.42 |
18.15 |
37.07 |
18.98 |
| 费用合计(万元) |
2548.94 |
5913.56 |
3548.18 |
7591.73 |
3449.86 |
| 利润总额(万元) |
34961.81 |
-20586.41 |
8542.36 |
-44423.22 |
-3926.12 |
| 净利润(万元) |
34961.81 |
-20586.41 |
8542.36 |
-44423.22 |
-3926.12 |
