财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20376.05 |
13704.11 |
41056.10 |
28266.63 |
62.67 |
| 本期利润(万元) |
21978.45 |
2318.56 |
42552.55 |
38262.39 |
1414.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.03 |
0.35 |
0.35 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.30 |
0.00 |
26.14 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
64047.42 |
0.00 |
48318.15 |
0.00 |
35961.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129385.72 |
148228.36 |
121117.07 |
139895.05 |
171933.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.73 |
1.66 |
1.62 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
19.02 |
0.00 |
32.88 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
98.02 |
0.00 |
66.37 |
0.00 |
26.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18381.36 |
17049.27 |
36412.50 |
45123.97 |
64779.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
136026.53 |
135507.28 |
194557.99 |
231933.46 |
302827.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
135920.53 |
135507.28 |
194557.99 |
231933.46 |
302827.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.62 |
158.19 |
230.29 |
279.72 |
367.27 |
| 应付托管费(万元) |
26.60 |
26.36 |
38.38 |
46.62 |
61.21 |
| 资产总计(万元) |
156956.87 |
154708.84 |
236514.43 |
280220.35 |
370209.56 |
| 负债合计(万元) |
1167.65 |
2225.02 |
5540.91 |
3273.27 |
2809.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
155789.22 |
152483.82 |
230973.52 |
276947.08 |
367400.45 |
| 未分配利润(万元) |
76692.60 |
60289.29 |
47114.54 |
54345.01 |
72877.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.02 |
111.62 |
71.83 |
197.68 |
93.64 |
| 投资收益(万元) |
24917.72 |
56772.10 |
1796.46 |
16809.23 |
10939.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2384.00 |
2445.42 |
1740.43 |
21717.01 |
26439.29 |
| 其它收入(万元) |
108.65 |
18.59 |
6.92 |
106.15 |
38.33 |
| 收入合计(万元) |
27451.39 |
59347.73 |
3615.63 |
38830.08 |
37510.75 |
| 管理人报酬(万元) |
995.19 |
2652.02 |
1531.78 |
3820.78 |
1920.99 |
| 托管费(万元) |
165.86 |
442.00 |
255.30 |
636.80 |
320.16 |
| 其它费用(万元) |
14.30 |
30.32 |
15.44 |
27.43 |
15.63 |
| 费用合计(万元) |
1247.05 |
3469.73 |
2015.82 |
5086.71 |
2548.94 |
| 利润总额(万元) |
26204.34 |
55877.99 |
1599.81 |
33743.37 |
34961.81 |
| 净利润(万元) |
26204.34 |
55877.99 |
1599.81 |
33743.37 |
34961.81 |
