华安精致生活混合A(011128)_规模评级

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.60	13.23	15.67	24.71	27.26	28.90	32.03
季度净申购	13046.28	-13452.41	-49721.51	-14049.72	-9019.65	-17191.52	-13219.30
总份额	85845.20	72798.92	86251.33	135972.84	150022.56	159042.22	176233.74
季度总申购份额	27977.35	2941.20	2231.17	540.30	3678.72	8578.42	5961.27
季度总赎回份额	14931.06	16393.61	51952.68	14590.02	12698.37	25769.94	19180.57

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	金信稳健策略混合	15.75	45483.83	-5495.98	14553.50	20049.48
587	平安睿享文娱混合A	15.75	38546.14	2587.37	7228.91	4641.54
588	华安品质甄选混合A	15.74	99320.34	36285.56	44341.82	8056.26
589	汇安多因子混合C	15.70	67194.78	41871.69	60852.77	18981.08
590	富国高新技术产业混合	15.64	31521.36	-2507.98	3856.62	6364.61
591	泓德臻远回报混合	15.62	113083.66	-14297.90	885.31	15183.20
592	国富深化价值混合A	15.60	69002.93	6820.19	16036.72	9216.53
593	华安精致生活混合A	15.60	85845.20	13046.28	27977.35	14931.06
594	交银创新领航混合	15.59	83619.43	-8691.89	3233.97	11925.86
595	华夏数字经济龙头混合发起式A	15.55	67479.35	26204.95	30325.65	4120.70
596	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	15.54	72381.95	9388.83	33367.90	23979.07
597	汇添富大盘核心资产混合A	15.51	134574.94	-16775.85	733.50	17509.35
598	南方景气驱动混合A	15.49	198833.93	-20381.96	598.75	20980.71
599	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	15.49	92864.40	-11947.68	1127.20	13074.89
600	博时恒泽混合C	15.48	130509.31	12355.64	62862.61	50506.97

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平

673	华安汇嘉精选混合A	13.08	86264.21	7990.68	18439.60	10448.92
674	西部利得祥运混合C	8.25	86231.79	29510.76	60506.71	30995.95
675	国联安小盘精选混合	8.65	86175.24	7493.52	9993.03	2499.51
676	东方红沪港深混合	21.26	86160.72	-10719.75	2447.38	13167.13
677	招商品质成长混合A	5.94	86099.27	-6363.18	400.86	6764.04
678	安信楚盈一年持有混合A	9.51	86055.79	70822.83	71393.98	571.15
679	大成积极成长混合A	10.42	85909.41	-4473.64	1596.46	6070.09
680	华安精致生活混合A	15.60	85845.20	13046.28	27977.35	14931.06
681	大成成长进取混合C	23.06	85840.16	23736.35	66430.59	42694.23
682	申万菱信盛利精选混合	5.60	85705.23	-2995.76	237.76	3233.52
683	兴证全球合瑞混合C	11.47	85663.66	4194.47	13827.06	9632.59
684	大成2020生命周期混合A	9.07	85648.29	-8028.03	593.58	8621.61
685	南方宝恒混合A	10.61	85595.49	28783.38	36178.14	7394.76
686	摩根新兴动力混合A	108.04	85273.10	-8228.01	9582.68	17810.69
687	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	9.87	85250.82	-18358.21	25157.06	43515.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	泰康金泰3月定开混合	2.41	16522.93	13335.17	13436.66	101.49
295	广发成长领航一年持有混合A	13.95	53869.77	13260.23	14427.77	1167.54
296	安信平稳双利3个月持有混合C	1.73	14236.38	13133.63	13531.36	397.73
297	南方港股通优势企业混合C	6.37	57058.45	13125.28	30746.72	17621.44
298	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	3.75	29135.16	13120.99	15521.72	2400.73
299	前海联合泳隆混合C	3.96	25069.43	13103.47	34794.09	21690.62
300	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	6.52	39799.34	13047.94	32419.78	19371.84
301	华安精致生活混合A	15.60	85845.20	13046.28	27977.35	14931.06
302	万家健康产业混合C	0.81	14509.05	12881.92	60669.21	47787.29
303	海富通欣睿混合A	4.62	33943.00	12827.35	17897.10	5069.75
304	万家招瑞回报一年持有期混合C	1.46	13135.16	12824.90	12852.26	27.36
305	富国新机遇灵活配置混合A	19.89	70840.91	12684.22	24777.98	12093.75
306	安信稳健增值混合A	55.23	303835.49	12668.65	47114.84	34446.18
307	华商领先企业混合	12.78	123903.81	12647.93	27651.22	15003.29
308	中欧聚优港股通混合发起C	1.40	12764.40	12623.78	13032.27	408.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平

374	恒越优势精选混合	8.96	45691.66	-14950.99	28383.33	43334.32
375	华富永鑫灵活配置混合A	1.91	11212.38	8693.88	28288.74	19594.85
376	信澳业绩驱动混合A	13.97	45177.62	-7003.01	28203.66	35206.67
377	财通资管均衡臻选混合C	3.04	30758.23	20470.98	28176.46	7705.48
378	申万菱信乐同混合C	5.45	43345.55	24335.25	28107.13	3771.88
379	格林稳健价值混合C	0.56	13051.35	2565.22	28076.39	25511.17
380	永赢长远价值混合C	4.78	62155.02	-10333.73	28072.05	38405.78
381	华安精致生活混合A	15.60	85845.20	13046.28	27977.35	14931.06
382	南方信息创新混合A	48.69	104558.20	-1840.57	27923.82	29764.39
383	中银优选混合A	11.37	77028.46	21106.41	27909.68	6803.27
384	广发科技创新混合C	12.79	44847.06	4886.95	27820.69	22933.74
385	大成丰享回报混合A	3.96	33838.28	26798.62	27820.65	1022.03
386	兴证全球兴晨六个月持有混合A	9.57	88244.97	7426.49	27764.74	20338.25
387	信诚新选回报灵活配置混合B	4.14	20491.87	19416.71	27709.34	8292.63
388	易方达信息产业混合	82.09	92945.17	5890.07	27706.43	21816.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平

850	东方红核心优选定开混合A	4.53	33111.79	-1695.83	13391.13	15086.96
851	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	7.32	47970.40	2725.66	17812.11	15086.46
852	华宝资源优选A	20.82	37398.12	11292.14	26335.69	15043.55
853	国寿安保稳寿混合A	0.67	5444.85	-14728.63	287.29	15015.92
854	华商领先企业混合	12.78	123903.81	12647.93	27651.22	15003.29
855	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.08	5573.08	-14013.85	958.08	14971.92
856	博时汇融回报一年持有期混合A	12.88	169276.24	-14842.34	124.80	14967.14
857	华安精致生活混合A	15.60	85845.20	13046.28	27977.35	14931.06
858	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	12.72	84028.01	-14092.51	831.02	14923.53
859	大成睿景灵活配置混合A	16.87	54518.52	4191.89	19088.29	14896.41
860	兴全多维价值混合C	14.14	48989.81	8328.40	23186.02	14857.61
861	平安优质企业混合A	14.08	135040.90	-14492.40	340.98	14833.38
862	景顺长城景气成长混合A	9.38	54235.61	-6081.11	8738.30	14819.41
863	华夏核心成长混合C	4.13	44879.35	40917.11	55726.65	14809.54
864	华夏永福混合A	4.46	15752.51	-11548.28	3225.04	14773.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21755

33463.0800

11.75%

88.25%

2025-06-30

30427

44688.2200

24.36%

75.64%

2024-12-31

34391

46245.3000

28.19%

71.81%

2024-06-30

38874

48735.1500

33.64%

66.36%

2023-12-31

40717

43738.7300

24.44%

75.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21755	33463.0800	8554.02	11.75	64244.90	88.25
2025-06-30	30427	44688.2200	33126.51	24.36	102846.33	75.64
2024-12-31	34391	46245.3000	44835.76	28.19	114206.46	71.81
2024-06-30	38874	48735.1500	63732.87	33.64	125720.17	66.36
2023-12-31	40717	43738.7300	43518.04	24.44	134572.94	75.56

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