华安精致生活混合A(011128)_规模评级

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	21.97	23.61	22.97	22.20	24.40	25.23	26.04
季度净申购	-13219.30	5149.49	6212.57	-17700.87	-6639.79	-6482.89	-16107.84
总份额	176233.74	189453.04	184303.55	178090.98	195791.86	202431.64	208914.53
季度总申购份额	5961.27	23002.15	16009.86	1246.47	6614.54	13493.95	7615.63
季度总赎回份额	19180.57	17852.67	9797.29	18947.34	13254.33	19976.84	23723.47

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	融通内需驱动混合A	22.32	81205.56	-2480.98	10799.50	13280.47
340	东方红新动力混合A	22.19	47557.15	-1391.58	1528.46	2920.04
341	南方优选成长混合A	22.12	62890.42	-1005.75	1040.74	2046.49
342	交银启明混合A	22.11	193439.96	-35384.74	10248.71	45633.45
343	泓德臻远回报混合	22.08	179314.72	-10734.61	1123.13	11857.74
344	诺德价值优势混合	21.99	104763.54	151.39	4084.62	3933.23
345	中欧悦享生活混合A	21.99	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
346	华安精致生活混合A	21.97	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
347	汇丰晋信新动力混合	21.91	134834.42	-15652.77	11115.43	26768.21
348	广发诚享混合A	21.89	428269.49	48048.07	58631.77	10583.70
349	嘉实价值臻选混合	21.84	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
350	南方信息创新混合C	21.82	121359.22	3342.79	9071.56	5728.77
351	东方红沪港深混合	21.79	134089.42	-7316.62	1062.09	8378.71
352	贝莱德中国新视野混合A	21.78	352143.86	-12216.91	586.29	12803.21
353	景顺长城内需增长混合	21.71	26731.80	-512.63	538.12	1050.76

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
391	海富通成长价值混合A	13.47	176998.67	-4287.04	434.21	4721.25
392	华安聚弘精选混合A	11.06	176887.37	-6889.65	147.32	7036.97
393	易方达新丝路混合	31.08	176799.29	-7336.23	1409.64	8745.87
394	易方达港股通红利混合	11.54	176608.63	63515.60	73545.56	10029.96
395	南方产业升级混合A	11.76	176580.64	-4676.22	268.28	4944.51
396	景顺长城集英成长两年定开混合	18.71	176547.12	-	-	-
397	华安精致生活混合A	21.97	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
398	南方兴润价值一年持有混合C	12.04	175402.67	-5760.26	59.39	5819.65
399	鹏华匠心精选混合C类	11.77	174905.15	-5023.23	1978.94	7002.17
400	景顺长城中国回报灵活配置混合	22.83	174843.04	11829.07	16277.70	4448.62
401	新华优选分红混合	10.31	174065.68	31863.52	33674.11	1810.59
402	易方达医疗保健行业混合	54.53	173979.27	-2688.40	8736.48	11424.89
403	易方达恒盛3个月定开混合发起式	19.78	173413.09	-	-	-
404	东方阿尔法产业先锋混合A	7.93	173172.23	-8259.85	859.21	9119.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平

7197	天弘永利优佳混合A	11.56	113159.00	-12940.54	4.91	12945.45
7198	易方达科技创新混合	23.54	101573.58	-12983.70	2717.48	15701.18
7199	海富通均衡甄选混合C	4.65	54035.45	-13026.18	26234.53	39260.71
7200	华夏磐润两年定开混合A	1.20	13613.43	-13055.24	18.31	13073.55
7201	泓德丰润三年持有期混合	22.40	267210.13	-13068.61	98.31	13166.91
7202	鹏华远见回报三年持有期混合	9.39	131890.87	-13122.66	93.36	13216.02
7203	嘉实价值驱动一年持有期混合A	32.61	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
7204	华安精致生活混合A	21.97	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
7205	交银内需增长一年混合	21.10	330963.43	-13224.49	928.19	14152.68
7206	汇添富盈鑫混合D	2.93	18763.05	-13294.00	8183.65	21477.64
7207	招商瑞文混合C	18.90	155055.42	-13324.24	212.49	13536.73
7208	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
7209	国投瑞银美丽中国混合A	5.95	53404.06	-13394.59	422.25	13816.84
7210	易方达产业升级混合A	35.91	426866.00	-13424.52	554.21	13978.73
7211	中欧优质企业混合A	22.34	245266.00	-13433.35	3589.54	17022.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	大成景阳领先混合C	0.68	9730.25	1222.57	6095.34	4872.77
502	宏利消费服务混合C	0.67	10035.02	327.08	6090.71	5763.63
503	汇添富全球互联混合(QDII)A	16.53	44795.01	-6976.74	6060.81	13037.55
504	易方达新享灵活配置混合C	1.82	14224.87	-2834.26	6037.94	8872.19
505	易方达竞争优势企业混合C	13.73	291304.61	-5603.15	6034.07	11637.22
506	广发安享混合A	3.77	30068.95	4319.71	6025.12	1705.41
507	中信建投医改C	6.77	53487.05	-620.43	6018.90	6639.33
508	华安精致生活混合A	21.97	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
509	海富通阿尔法对冲混合A	2.85	27880.21	-1948.36	5953.96	7902.32
510	广发稳睿六个月持有期混合C	4.06	35260.30	1963.01	5892.44	3929.42
511	中欧明睿新常态混合C	12.57	58843.77	-4254.29	5880.21	10134.50
512	国金量化多策略A	7.43	61376.92	-10340.07	5856.68	16196.76
513	鹏华金鼎混合A	0.89	8265.91	4704.97	5853.72	1148.74
514	诺安积极回报混合A	12.60	55656.57	-8661.32	5825.60	14486.92
515	中欧创新未来混合(LOF)	37.78	449545.28	-16876.78	5817.44	22694.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平

288	华安媒体互联网混合A	56.48	191644.63	-15245.28	4350.35	19595.62
289	东方岳灵活配置混合	8.84	62368.23	-1359.72	18233.58	19593.30
290	东方红远见价值混合C	2.21	23374.89	-15596.83	3838.27	19435.10
291	安信稳健汇利一年持有混合C	7.24	64500.91	-19324.80	22.45	19347.25
292	中银裕利混合A	0.06	510.74	-19280.34	39.09	19319.44
293	交银瑞卓三年持有期混合	17.44	194245.26	-19193.64	80.49	19274.13
294	景顺长城核心招景混合A	36.70	563161.61	-18076.71	1192.04	19268.75
295	华安精致生活混合A	21.97	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
296	永赢医药创新智选混合发起C	2.02	22724.90	-3208.78	15867.82	19076.61
297	易方达大健康主题混合	6.35	36266.30	-15744.85	3215.01	18959.86
298	东方周期优选灵活配置混合	0.94	11906.36	-4926.14	13979.97	18906.11
299	广发瑞福精选混合A	8.69	107517.55	-18810.37	52.99	18863.36
300	博时成长精选混合C	2.24	27274.76	-9806.05	9035.40	18841.46
301	建信新兴市场混合(QDII)A	3.04	31031.91	-6388.20	12422.68	18810.88
302	博时半导体主题混合A	10.57	133638.80	-13446.72	5356.23	18802.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

38874

48735.1500

33.64%

66.36%

2023-12-31

40717

43738.7300

24.44%

75.56%

2023-06-30

46552

43485.0600

27.71%

72.29%

2022-12-31

47215

47659.0900

29.92%

70.08%

2022-06-30

48047

50132.2400

30.19%

69.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	38874	48735.1500	63732.87	33.64	125720.17	66.36
2023-12-31	40717	43738.7300	43518.04	24.44	134572.94	75.56
2023-06-30	46552	43485.0600	56088.27	27.71	146343.38	72.29
2022-12-31	47215	47659.0900	67317.46	29.92	157704.91	70.08
2022-06-30	48047	50132.2400	72710.46	30.19	168159.90	69.81

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