华安精致生活混合A(011128)_规模评级

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.34	13.59	11.52	13.65	21.52	23.74	25.17
季度净申购	-20506.90	13046.28	-13452.41	-49721.51	-14049.72	-9019.65	-17191.52
总份额	65338.31	85845.20	72798.92	86251.33	135972.84	150022.56	159042.22
季度总申购份额	3386.46	27977.35	2941.20	2231.17	540.30	3678.72	8578.42
季度总赎回份额	23893.36	14931.06	16393.61	51952.68	14590.02	12698.37	25769.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	易方达港股通成长混合A	10.45	105668.73	-26694.02	2397.57	29091.59
797	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	10.44	87178.05	-24706.42	1333.77	26040.19
798	嘉实远见先锋一年持有期混合A	10.42	141199.67	-17143.45	165.32	17308.77
799	鹏华稳健回报混合A	10.39	40037.96	23609.55	37378.24	13768.69
800	万家精选混合A	10.36	45603.72	1618.48	15459.98	13841.50
801	易方达瑞兴混合I	10.36	65366.70	53582.14	54212.20	630.06
802	宏利绩优混合C	10.35	23178.65	17425.44	21528.79	4103.36
803	华安精致生活混合A	10.34	65338.31	-7460.62	31363.81	38824.43
804	大成价值增长混合A	10.32	115873.74	-6421.61	2131.44	8553.05
805	华夏稳盛混合	10.32	60411.16	-7690.74	1170.62	8861.36
806	南方香港成长	10.32	51853.68	-13510.00	2713.98	16223.98
807	平安低碳经济混合A	10.31	93974.81	5053.50	20184.26	15130.77
808	财通资管价值成长混合A	10.28	46809.32	-6404.29	403.31	6807.60
809	永赢新能源智选混合发起C	10.28	215514.32	-66243.26	138629.36	204872.62
810	中欧养老混合A	10.27	36521.51	-5320.02	851.73	6171.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	平安恒泰1年持有混合C	6.90	65694.31	63335.92	63539.16	203.24
826	创金合信竞争优势混合A	4.24	65635.35	-10923.81	1431.18	12354.98
827	南方阿尔法混合C	4.12	65627.33	-9535.04	2083.30	11618.34
828	博时恒泽混合A	7.94	65617.63	-6914.95	50574.97	57489.92
829	国富港股通远见价值混合A	5.59	65599.23	-6464.24	532.04	6996.28
830	景顺长城先进智造混合A	9.15	65538.03	-21259.48	4159.54	25419.03
831	易方达瑞兴混合I	10.36	65366.70	53582.14	54212.20	630.06
832	华安精致生活混合A	10.34	65338.31	-7460.62	31363.81	38824.43
833	华安汇嘉精选混合A	8.87	65221.79	-13051.74	20394.60	33446.34
834	国泰金鹰增长灵活配置混合	8.64	65149.93	-4798.50	1541.55	6340.05
835	鹏华沃鑫混合A	5.95	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
836	富国新机遇灵活配置混合A	17.18	64975.04	6818.36	33818.91	27000.56
837	中欧数据挖掘混合A	16.36	64949.99	36296.85	76106.57	39809.72
838	汇添富稳健收益混合C	7.45	64875.80	39959.83	44846.39	4886.56
839	富国天博创新混合	15.80	64828.15	-5766.92	900.14	6667.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6699 位，低于同类基金平均水平

6692	诺安鼎利混合A	2.40	17204.71	-7429.16	2669.55	10098.71
6693	银河医药混合A	3.61	66057.36	-7432.30	2047.85	9480.15
6694	宏利消费服务混合C	0.65	8285.19	-7436.01	594.23	8030.24
6695	浙商智选经济动能混合C	1.63	18129.05	-7436.48	1625.37	9061.85
6696	万家臻选混合	21.53	37444.45	-7440.65	2353.41	9794.06
6697	融通健康产业灵活配置混合C	2.35	9674.59	-7445.74	678.80	8124.55
6698	华夏互联网龙头混合A	1.78	19384.08	-7459.23	289.03	7748.26
6699	华安精致生活混合A	10.34	65338.31	-7460.62	31363.81	38824.43
6700	易方达稳健增长混合A	5.64	61923.02	-7463.61	125.36	7588.97
6701	博时港股通领先趋势混合C	2.39	45025.88	-7471.87	1385.39	8857.26
6702	泰信中小盘精选混合	9.97	19238.08	-7479.72	4837.79	12317.50
6703	南方科技创新混合A	13.73	38206.19	-7489.41	7447.79	14937.20
6704	广发均衡增长混合A	8.01	67118.49	-7495.61	705.56	8201.17
6705	长安成长优选混合C	1.19	14315.30	-7506.32	1651.47	9157.79
6706	华夏复兴混合A	14.97	57057.55	-7526.45	1317.57	8844.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	广发科技先锋混合	72.55	604866.48	-156077.76	31955.15	188032.90
540	易方达丰惠混合	5.30	37270.06	30494.23	31900.62	1406.39
541	长安宏观策略混合C	6.36	18829.80	14447.50	31874.05	17426.56
542	财通资管均衡臻选混合C	1.37	13097.21	2809.97	31814.33	29004.36
543	易方达瑞智混合I	6.77	44599.31	30629.72	31698.75	1069.03
544	西部利得策略优选混合C	0.66	6858.73	3748.69	31690.33	27941.64
545	富国成长策略混合	29.69	117781.94	4895.29	31464.90	26569.61
546	华安精致生活混合A	10.34	65338.31	-7460.62	31363.81	38824.43
547	华商新能源汽车混合A	3.41	68255.93	-2219.52	31345.31	33564.82
548	广发价值回报混合A	8.64	57214.61	9261.32	31175.96	21914.64
549	西部利得新动向混合	13.98	68608.85	12268.98	31096.42	18827.44
550	国富匠心精选混合A	3.47	32331.58	22270.17	30942.78	8672.61
551	兴全商业模式混合(LOF)	137.74	273068.24	-16036.56	30895.38	46931.95
552	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.87	5636.92	3579.51	30892.44	27312.93
553	惠升惠民混合C	6.27	51277.79	1303.85	30798.16	29494.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	中航混改精选C	0.94	9066.48	6716.77	46003.27	39286.50
466	嘉实竞争力优选混合A	19.64	293060.09	-37083.40	2166.93	39250.33
467	易方达改革红利混合	24.83	59912.25	-1358.50	37848.38	39206.88
468	易方达环保主题混合	69.39	90428.49	25644.56	64801.86	39157.30
469	天弘精选混合C	1.35	11823.29	2872.06	41854.17	38982.12
470	交银启道混合	11.83	217458.34	-37854.49	1009.29	38863.78
471	兴全新视野定期开放混合型发起式	78.08	325885.39	-23042.43	15804.51	38846.94
472	华安精致生活混合A	10.34	65338.31	-7460.62	31363.81	38824.43
473	交银启诚混合C	6.06	46460.32	-12008.61	26490.73	38499.34
474	诺安稳健回报灵活配置混合A	14.91	58719.38	30512.17	69001.52	38489.35
475	前海开源人工智能主题混合	5.64	27924.14	-16485.73	21974.81	38460.54
476	中银创新医疗混合C	6.58	35233.36	-7925.48	30451.39	38376.87
477	申万菱信新经济混合	18.69	86594.31	-4286.21	34048.97	38335.17
478	工银优质成长混合A	8.05	79996.18	-36940.27	1307.47	38247.74
479	西部利得量化成长混合C	5.78	20204.47	8549.00	46790.44	38241.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

19901

32831.6700

25.70%

74.30%

2025-12-31

21755

33463.0800

11.75%

88.25%

2025-06-30

30427

44688.2200

24.36%

75.64%

2024-12-31

34391

46245.3000

28.19%

71.81%

2024-06-30

38874

48735.1500

33.64%

66.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	19901	32831.6700	16792.81	25.70	48545.50	74.30
2025-12-31	21755	33463.0800	8554.02	11.75	64244.90	88.25
2025-06-30	30427	44688.2200	33126.51	24.36	102846.33	75.64
2024-12-31	34391	46245.3000	44835.76	28.19	114206.46	71.81
2024-06-30	38874	48735.1500	63732.87	33.64	125720.17	66.36

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