华安精致生活混合A(011128)_规模评级

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.74	8.55	11.24	9.53	11.29	17.80	19.64
季度净申购	-13875.93	-20506.90	13046.28	-13452.41	-49721.51	-14049.72	-9019.65
总份额	51462.37	65338.31	85845.20	72798.92	86251.33	135972.84	150022.56
季度总申购份额	1602.48	3386.46	27977.35	2941.20	2231.17	540.30	3678.72
季度总赎回份额	15478.42	23893.36	14931.06	16393.61	51952.68	14590.02	12698.37

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	华夏安阳6个月持有期混合A	6.77	99876.59	-4098.72	135.06	4233.78
1046	中信保诚精萃成长混合A	6.76	82693.97	-2272.35	536.12	2808.47
1047	安信楚盈一年持有混合C	6.75	62636.05	293.75	444.40	150.65
1048	华安景气领航混合A	6.75	55128.90	-3844.19	424.92	4269.11
1049	华安景气领航混合C	6.75	56303.64	-2089.14	184.15	2273.30
1050	华夏兴和混合A	6.75	20443.64	-654.26	443.99	1098.25
1051	银华同力精选混合	6.75	48836.38	-1415.12	6454.29	7869.41
1052	华安精致生活混合A	6.74	51462.37	-13875.93	1602.48	15478.42
1053	金鹰民安回报定开A	6.74	60714.43	-	-	-
1054	财通资管均衡臻选混合A	6.73	58933.54	-5063.42	589.53	5652.94
1055	景顺长城消费精选混合A	6.73	122794.73	-3329.08	397.60	3726.67
1056	万家战略发展产业混合C	6.72	53351.83	-7998.38	6040.77	14039.15
1057	财通资管数字经济混合发起式C	6.71	44809.61	-57498.36	27456.29	84954.64
1058	国泰君安君得鑫2年持有混合C	6.71	28252.56	-1712.67	75.75	1788.42
1059	景顺长城成长领航混合	6.71	46678.80	-1114.34	1898.33	3012.66

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平

1026	财通资管优选回报一年持有期混合	4.15	51917.83	-1598.63	39.32	1637.94
1027	宏利市值优选混合	9.66	51917.63	430.96	5447.00	5016.04
1028	国投瑞银产业趋势混合C	3.30	51869.70	928.55	7277.12	6348.57
1029	平安新鑫先锋C	10.00	51754.68	-12051.80	21877.43	33929.22
1030	东方红智选三年持有混合A	4.05	51504.32	-1968.89	186.62	2155.51
1031	银河转型混合A	1.93	51475.51	-704.06	607.37	1311.43
1032	中信证券卓越成长A	10.76	51464.70	-	-	8611.63
1033	华安精致生活混合A	6.74	51462.37	-13875.93	1602.48	15478.42
1034	广发瑞誉一年持有期混合A	6.79	51461.97	-4762.42	334.15	5096.57
1035	华泰柏瑞品质优选A	4.04	51434.20	-2133.18	543.10	2676.28
1036	平安睿享文娱混合A	16.37	51343.72	-1719.76	12205.96	13925.72
1037	广发科技创新混合A	10.06	51297.67	-3982.57	4957.53	8940.10
1038	中邮信息产业灵活配置混合	7.55	51248.29	-514.97	5675.06	6190.04
1039	永赢低碳环保智选混合发起C	3.04	51211.20	5987.11	31543.72	25556.60
1040	前海开源优质龙头6个月持有混合A	3.07	51167.74	-2899.74	204.50	3104.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 7342 位，低于同类基金平均水平

7335	天弘安康颐睿一年持有混合A	6.02	54165.74	-13785.56	178.49	13964.06
7336	兴证全球兴晨六个月持有混合A	6.23	58677.35	-13786.23	125.75	13911.98
7337	东方红睿丰混合	10.64	83610.07	-13787.47	2109.36	15896.83
7338	东方红优质甄选一年持有混合A	5.29	50779.55	-13806.58	271.15	14077.74
7339	华泰柏瑞致远混合A	0.15	1338.95	-13812.61	109.85	13922.46
7340	中欧量化动力混合C	6.38	55741.75	-13842.98	31688.24	45531.23
7341	易方达科融混合	66.17	114844.07	-13846.94	21785.05	35631.99
7342	华安精致生活混合A	6.74	51462.37	-13875.93	1602.48	15478.42
7343	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
7344	国富深化价值混合A	8.27	47974.77	-13905.36	2368.25	16273.61
7345	汇添富中盘价值精选混合A	38.69	530990.38	-13917.29	2974.60	16891.89
7346	华夏创新驱动混合A	8.85	98773.51	-13982.70	1858.63	15841.33
7347	华泰精选回报	0.01	67.44	-13992.55	2.25	13994.80
7348	中欧新趋势混合(LOF)A	21.08	150524.08	-14005.21	13386.41	27391.62
7349	海富通均衡甄选混合C	10.43	100043.36	-14006.64	21991.15	35997.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	金信量化精选	0.88	6596.77	-1829.58	1615.89	3445.47
1977	广发睿毅领先混合C	2.18	10941.61	-849.49	1615.64	2465.13
1978	信澳周期动力混合A	2.66	15187.06	-5672.70	1614.58	7287.29
1979	东方红沪港深混合	14.13	72437.47	-2343.68	1613.60	3957.28
1980	华夏景气驱动混合C	0.15	1579.13	373.93	1610.68	1236.76
1981	鹏华动力增长混合(LOF)	11.63	102543.77	-1746.61	1610.31	3356.92
1982	华商创新医疗混合C	0.18	1871.36	114.45	1607.24	1492.80
1983	华安精致生活混合A	6.74	51462.37	-13875.93	1602.48	15478.42
1984	鹏华品牌传承混合	2.78	9057.15	1275.78	1599.30	323.52
1985	富国低碳新经济混合A	7.53	24826.92	-4038.96	1599.07	5638.03
1986	博时荣升稳健添利混合C	0.19	1702.63	1541.45	1598.34	56.90
1987	中加新兴成长混合A	0.53	2748.93	759.07	1597.77	838.70
1988	天弘互联网C	0.33	2538.89	1197.40	1595.53	398.13
1989	前海联合泳涛混合C	0.12	1823.61	591.50	1594.76	1003.26
1990	长安鑫禧混合C	0.81	20043.95	-2013.14	1594.45	3607.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平

551	易方达医疗保健行业混合	31.62	82198.88	3265.67	18894.78	15629.11
552	鹏华弘康混合A	18.03	119454.90	12138.79	27754.85	15616.07
553	汇添富优势企业精选混合C	1.66	20293.64	8897.60	24512.70	15615.10
554	汇丰晋信新动力混合	15.94	73776.57	-9864.19	5738.83	15603.02
555	华夏创新未来混合(LOF)	15.13	257956.46	-7187.96	8394.30	15582.26
556	易方达价值精选混合	42.97	348131.81	9585.39	25090.32	15504.93
557	宝盈转型动力混合A	12.00	55187.25	-6912.03	8573.46	15485.49
558	华安精致生活混合A	6.74	51462.37	-13875.93	1602.48	15478.42
559	海富通科技创新混合C	2.23	25683.44	-5769.04	9641.17	15410.22
560	同泰竞争优势混合C	0.86	7242.28	1050.58	16442.08	15391.50
561	广发聚丰混合A	34.12	500437.06	-9244.27	6107.35	15351.61
562	汇添富医药保健混合A	24.07	105902.61	5434.38	20780.37	15345.99
563	华商润丰灵活配置混合C	25.13	60009.76	-8733.19	6584.75	15317.94
564	淳厚信睿C	12.15	35528.02	-2664.92	12645.24	15310.17
565	华泰紫金泰盈混合C	4.96	36584.25	2302.09	17603.53	15301.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

19901

32831.6700

25.70%

74.30%

2025-12-31

21755

33463.0800

11.75%

88.25%

2025-06-30

30427

44688.2200

24.36%

75.64%

2024-12-31

34391

46245.3000

28.19%

71.81%

2024-06-30

38874

48735.1500

33.64%

66.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	19901	32831.6700	16792.81	25.70	48545.50	74.30
2025-12-31	21755	33463.0800	8554.02	11.75	64244.90	88.25
2025-06-30	30427	44688.2200	33126.51	24.36	102846.33	75.64
2024-12-31	34391	46245.3000	44835.76	28.19	114206.46	71.81
2024-06-30	38874	48735.1500	63732.87	33.64	125720.17	66.36

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