华安精致生活混合A(011128)_规模评级

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.02	13.16	11.16	13.22	20.84	23.00	24.38
季度净申购	-20506.90	13046.28	-13452.41	-49721.51	-14049.72	-9019.65	-17191.52
总份额	65338.31	85845.20	72798.92	86251.33	135972.84	150022.56	159042.22
季度总申购份额	3386.46	27977.35	2941.20	2231.17	540.30	3678.72	8578.42
季度总赎回份额	23893.36	14931.06	16393.61	51952.68	14590.02	12698.37	25769.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	博时港股通领先趋势混合A	10.14	183094.44	-19180.95	857.03	20037.98
790	长城久富混合(LOF)A	10.14	59427.07	-2185.52	433.33	2618.86
791	华夏盛世混合	10.14	48943.36	-2293.84	5604.00	7897.83
792	华安中小盘成长混合	10.08	51399.20	-4737.75	475.31	5213.06
793	长盛高端装备混合A	10.06	18144.19	-3358.40	1323.05	4681.45
794	嘉实价值臻选混合	10.06	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
795	华泰柏瑞富利混合C	10.03	40414.89	-9018.50	10342.47	19360.97
796	华安精致生活混合A	10.02	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
797	鹏华新能源精选混合A	10.01	95612.65	28727.80	42299.89	13572.09
798	大成睿景灵活配置混合A	10.00	40027.69	-14490.83	2029.49	16520.32
799	华泰柏瑞消费成长混合	10.00	31559.48	-707.95	10479.70	11187.66
800	富国改革动力混合	9.99	152453.93	-9082.18	1577.68	10659.86
801	安信楚盈一年持有混合A	9.94	89257.49	3201.69	4615.41	1413.72
802	工银中小盘混合	9.93	21266.88	-4210.72	4511.03	8721.75
803	兴全有机增长混合	9.93	32409.52	-4427.43	508.14	4935.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	平安恒泰1年持有混合C	6.89	65694.31	44982.68	45050.26	67.57
826	创金合信竞争优势混合A	4.46	65635.35	-10923.81	1431.18	12354.98
827	南方阿尔法混合C	3.92	65627.33	-9535.04	2083.30	11618.34
828	博时恒泽混合A	7.93	65617.63	-10901.07	25774.95	36676.02
829	国富港股通远见价值混合A	5.61	65599.23	-6464.24	532.04	6996.28
830	景顺长城先进智造混合A	8.41	65538.03	-21259.48	4159.54	25419.03
831	易方达瑞兴混合I	10.33	65366.70	53582.14	54212.20	630.06
832	华安精致生活混合A	10.02	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
833	华安汇嘉精选混合A	8.83	65221.79	-21042.42	1954.99	22997.42
834	国泰金鹰增长灵活配置混合	8.07	65149.93	-4798.50	1541.55	6340.05
835	鹏华沃鑫混合A	5.85	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
836	富国新机遇灵活配置混合A	16.39	64975.04	-5865.87	9040.94	14906.80
837	中欧数据挖掘混合A	14.82	64949.99	-9960.82	21741.90	31702.73
838	汇添富稳健收益混合C	7.30	64875.80	39959.83	44846.39	4886.56
839	富国天博创新混合	14.58	64828.15	-5766.92	900.14	6667.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 7160 位，低于同类基金平均水平

7153	德邦半导体产业混合发起式A	6.02	24076.74	-20212.96	22258.10	42471.06
7154	信澳匠心回报混合C	8.35	39953.96	-20295.26	12689.29	32984.55
7155	大成景气精选六个月持有混合A	6.71	59132.77	-20307.47	931.41	21238.88
7156	景顺长城中国回报灵活配置混合	3.92	25876.07	-20354.14	163.84	20517.98
7157	前海开源嘉鑫混合C	6.65	39151.01	-20393.11	45009.79	65402.90
7158	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	2.99	19388.02	-20411.32	9072.12	29483.43
7159	中欧新趋势混合(LOF)A	25.88	164529.29	-20457.77	6621.00	27078.77
7160	华安精致生活混合A	10.02	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
7161	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	15.16	221533.43	-20520.68	3093.53	23614.21
7162	万家战略发展产业混合C	8.40	61350.20	-20554.62	2816.10	23370.72
7163	汇添富大盘核心资产混合A	13.21	113953.24	-20621.70	1172.83	21794.53
7164	广发港股通优质增长混合C	1.49	10321.06	-20637.76	1246.91	21884.67
7165	安信灵活配置混合	8.23	27495.20	-20762.08	2936.51	23698.59
7166	华富永鑫灵活配置混合C	8.52	50300.07	-20787.62	59749.03	80536.64
7167	圆信永丰兴诺	8.45	62527.27	-20810.60	602.86	21413.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	海富通成长甄选混合C	1.20	7689.43	543.81	3412.38	2868.57
1553	景顺长城景气成长混合C	2.06	13536.06	-6101.69	3410.06	9511.75
1554	南方医药保健灵活配置混合A	16.49	62972.82	-5431.13	3409.79	8840.93
1555	中融匠心优选混合A	2.07	16351.15	-4204.85	3398.56	7603.41
1556	华商乐享互联混合A	7.94	28141.19	-3572.90	3395.18	6968.07
1557	易方达行业领先企业混合	14.57	24646.97	-2984.35	3395.14	6379.49
1558	摩根双核平衡混合A	3.93	18746.37	1682.96	3391.10	1708.14
1559	华安精致生活混合A	10.02	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
1560	汇添富医药保健混合A	20.27	100468.23	-8447.54	3386.24	11833.77
1561	国泰浩益混合A	3.30	27548.07	-876.22	3379.51	4255.73
1562	富国汽车智选混合C	0.17	2634.22	577.24	3361.29	2784.05
1563	天弘港股通精选C	1.68	14644.92	-36.00	3358.72	3394.73
1564	中欧智能制造混合C	2.71	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56
1565	金鹰责任投资混合C	0.11	2531.71	-2585.21	3355.47	5940.68
1566	华安科技创新混合A	2.16	11940.43	-669.69	3345.83	4015.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平

646	兴全绿色投资混合(LOF)	17.01	114924.25	-22597.76	1678.37	24276.13
647	招商品质发现混合C	2.81	33146.63	-11463.45	12741.67	24205.12
648	南方蓝筹成长混合A	3.15	31815.65	-23578.97	603.24	24182.20
649	诺安积极回报混合A	2.17	11571.65	-22579.62	1550.02	24129.64
650	东方阿尔法产业先锋混合C	1.31	32267.08	-9103.12	14989.06	24092.18
651	泓德优势领航混合	13.32	92661.47	-23727.43	263.91	23991.34
652	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	23.77	114994.57	42612.62	66585.65	23973.04
653	华安精致生活混合A	10.02	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
654	华商新能源汽车混合A	3.65	68255.93	-9308.58	14576.25	23884.83
655	全球消费精选混合(QDII)C人民币	4.67	31464.99	-18169.17	5675.81	23844.98
656	诺安创新驱动灵活配置混合C	4.54	17954.32	141.54	23917.31	23775.77
657	睿远成长价值混合C	13.40	69820.69	-18978.94	4788.15	23767.09
658	诺安平衡混合	11.59	69591.93	-22512.48	1245.44	23757.92
659	安信灵活配置混合	8.23	27495.20	-20762.08	2936.51	23698.59
660	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	15.16	221533.43	-20520.68	3093.53	23614.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21755

33463.0800

11.75%

88.25%

2025-06-30

30427

44688.2200

24.36%

75.64%

2024-12-31

34391

46245.3000

28.19%

71.81%

2024-06-30

38874

48735.1500

33.64%

66.36%

2023-12-31

40717

43738.7300

24.44%

75.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21755	33463.0800	8554.02	11.75	64244.90	88.25
2025-06-30	30427	44688.2200	33126.51	24.36	102846.33	75.64
2024-12-31	34391	46245.3000	44835.76	28.19	114206.46	71.81
2024-06-30	38874	48735.1500	63732.87	33.64	125720.17	66.36
2023-12-31	40717	43738.7300	43518.04	24.44	134572.94	75.56

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