华安精致生活混合A(011128)_规模评级

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	22.52	24.21	23.55	22.76	25.02	25.87	26.70
季度净申购	-13219.30	5149.49	6212.57	-17700.87	-6639.79	-6482.89	-16107.84
总份额	176233.74	189453.04	184303.55	178090.98	195791.86	202431.64	208914.53
季度总申购份额	5961.27	23002.15	16009.86	1246.47	6614.54	13493.95	7615.63
季度总赎回份额	19180.57	17852.67	9797.29	18947.34	13254.33	19976.84	23723.47

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	汇丰晋信新动力混合	22.80	134834.42	-15652.77	11115.43	26768.21
349	融通内需驱动混合A	22.75	81205.56	-2480.98	10799.50	13280.47
350	博时优质鑫选一年持有期混合A	22.71	289171.32	-10810.84	84.32	10895.16
351	景顺长城内需增长混合	22.64	26731.80	-512.63	538.12	1050.76
352	安信稳健增利混合C	22.63	169647.02	-14936.06	10084.96	25021.02
353	嘉实竞争力优选混合A	22.62	438869.04	-16016.99	2254.51	18271.51
354	富国天兴回报混合A	22.61	204400.72	-23957.48	306.12	24263.60
355	华安精致生活混合A	22.52	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
356	信诚新兴产业混合A	22.49	99251.73	-4108.71	1391.23	5499.95
357	大成景气精选六个月持有混合A	22.48	266076.38	-8518.10	492.83	9010.93
358	睿远成长价值混合C	22.45	182364.02	-4537.72	2814.54	7352.26
359	嘉实价值臻选混合	22.44	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
360	南方优选成长混合A	22.44	62890.42	-1005.75	1040.74	2046.49
361	华夏鸿阳6个月持有期混合A	22.43	329827.74	-11169.63	349.31	11518.94
362	交银内需增长一年混合	22.08	330963.43	-13224.49	928.19	14152.68

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
391	海富通成长价值混合A	14.44	176998.67	-4287.04	434.21	4721.25
392	华安聚弘精选混合A	11.54	176887.37	-6889.65	147.32	7036.97
393	易方达新丝路混合	32.58	176799.29	-7336.23	1409.64	8745.87
394	易方达港股通红利混合	11.69	176608.63	63515.60	73545.56	10029.96
395	南方产业升级混合A	12.10	176580.64	-4676.22	268.28	4944.51
396	景顺长城集英成长两年定开混合	19.60	176547.12	-	-	-
397	华安精致生活混合A	22.52	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
398	南方兴润价值一年持有混合C	12.14	175402.67	-5760.26	59.39	5819.65
399	鹏华匠心精选混合C类	12.11	174905.15	-5023.23	1978.94	7002.17
400	景顺长城中国回报灵活配置混合	24.20	174843.04	11829.07	16277.70	4448.62
401	新华优选分红混合	11.18	174065.68	31863.52	33674.11	1810.59
402	易方达医疗保健行业混合	58.87	173979.27	-2688.40	8736.48	11424.89
403	易方达恒盛3个月定开混合发起式	19.89	173413.09	-	-	-
404	东方阿尔法产业先锋混合A	8.36	173172.23	-8259.85	859.21	9119.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平

7197	天弘永利优佳混合A	11.62	113159.00	-12940.54	4.91	12945.45
7198	易方达科技创新混合	24.90	101573.58	-12983.70	2717.48	15701.18
7199	海富通均衡甄选混合C	4.86	54035.45	-13026.18	26234.53	39260.71
7200	华夏磐润两年定开混合A	1.27	13613.43	-13055.24	18.31	13073.55
7201	泓德丰润三年持有期混合	23.46	267210.13	-13068.61	98.31	13166.91
7202	鹏华远见回报三年持有期混合	9.53	131890.87	-13122.66	93.36	13216.02
7203	嘉实价值驱动一年持有期混合A	33.49	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
7204	华安精致生活混合A	22.52	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
7205	交银内需增长一年混合	22.08	330963.43	-13224.49	928.19	14152.68
7206	汇添富盈鑫混合D	3.05	18763.05	-13294.00	8183.65	21477.64
7207	招商瑞文混合C	19.06	155055.42	-13324.24	212.49	13536.73
7208	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
7209	国投瑞银美丽中国混合A	6.11	53404.06	-13394.59	422.25	13816.84
7210	易方达产业升级混合A	36.95	426866.00	-13424.52	554.21	13978.73
7211	中欧优质企业混合A	23.68	245266.00	-13433.35	3589.54	17022.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	大成景阳领先混合C	0.69	9730.25	1222.57	6095.34	4872.77
502	宏利消费服务混合C	0.69	10035.02	327.08	6090.71	5763.63
503	汇添富全球互联混合(QDII)A	16.94	44795.01	-6976.74	6060.81	13037.55
504	易方达新享灵活配置混合C	1.82	14224.87	-2834.26	6037.94	8872.19
505	易方达竞争优势企业混合C	14.31	291304.61	-5603.15	6034.07	11637.22
506	广发安享混合A	3.78	30068.95	4319.71	6025.12	1705.41
507	中信建投医改C	7.35	53487.05	-620.43	6018.90	6639.33
508	华安精致生活混合A	22.52	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
509	海富通阿尔法对冲混合A	2.84	27880.21	-1948.36	5953.96	7902.32
510	广发稳睿六个月持有期混合C	4.06	35260.30	1963.01	5892.44	3929.42
511	中欧明睿新常态混合C	13.13	58843.77	-4254.29	5880.21	10134.50
512	国金量化多策略A	7.62	61376.92	-10340.07	5856.68	16196.76
513	鹏华金鼎混合A	0.89	8265.91	4704.97	5853.72	1148.74
514	诺安积极回报混合A	14.45	55656.57	-8661.32	5825.60	14486.92
515	中欧创新未来混合(LOF)	40.28	449545.28	-16876.78	5817.44	22694.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平

288	华安媒体互联网混合A	59.85	191644.63	-15245.28	4350.35	19595.62
289	东方岳灵活配置混合	9.13	62368.23	-1359.72	18233.58	19593.30
290	东方红远见价值混合C	2.28	23374.89	-15596.83	3838.27	19435.10
291	安信稳健汇利一年持有混合C	7.26	64500.91	-19324.80	22.45	19347.25
292	中银裕利混合A	0.06	510.74	-19280.34	39.09	19319.44
293	交银瑞卓三年持有期混合	17.38	194245.26	-19193.64	80.49	19274.13
294	景顺长城核心招景混合A	37.01	563161.61	-18076.71	1192.04	19268.75
295	华安精致生活混合A	22.52	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
296	永赢医药创新智选混合发起C	2.18	22724.90	-3208.78	15867.82	19076.61
297	易方达大健康主题混合	6.51	36266.30	-15744.85	3215.01	18959.86
298	东方周期优选灵活配置混合	0.96	11906.36	-4926.14	13979.97	18906.11
299	广发瑞福精选混合A	9.22	107517.55	-18810.37	52.99	18863.36
300	博时成长精选混合C	2.31	27274.76	-9806.05	9035.40	18841.46
301	建信新兴市场混合(QDII)A	3.24	31031.91	-6388.20	12422.68	18810.88
302	博时半导体主题混合A	11.52	133638.80	-13446.72	5356.23	18802.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

38874

48735.1500

33.64%

66.36%

2023-12-31

40717

43738.7300

24.44%

75.56%

2023-06-30

46552

43485.0600

27.71%

72.29%

2022-12-31

47215

47659.0900

29.92%

70.08%

2022-06-30

48047

50132.2400

30.19%

69.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	38874	48735.1500	63732.87	33.64	125720.17	66.36
2023-12-31	40717	43738.7300	43518.04	24.44	134572.94	75.56
2023-06-30	46552	43485.0600	56088.27	27.71	146343.38	72.29
2022-12-31	47215	47659.0900	67317.46	29.92	157704.91	70.08
2022-06-30	48047	50132.2400	72710.46	30.19	168159.90	69.81

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。