华安精致生活混合A(011128)_规模评级

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	13.38	15.86	25.00	27.58	29.24	32.40	34.83
季度净申购	-13452.41	-49721.51	-14049.72	-9019.65	-17191.52	-13219.30	5149.49
总份额	72798.92	86251.33	135972.84	150022.56	159042.22	176233.74	189453.04
季度总申购份额	2941.20	2231.17	540.30	3678.72	8578.42	5961.27	23002.15
季度总赎回份额	16393.61	51952.68	14590.02	12698.37	25769.94	19180.57	17852.67

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	兴证全球兴晨六个月持有混合C	13.52	118991.62	106321.99	110897.07	4575.08
678	富国新材料新能源混合C	13.51	59419.45	2414.26	33661.12	31246.86
679	富国通胀通缩主题混合A	13.47	17883.21	2410.00	10756.76	8346.76
680	交银产业机遇混合	13.45	123508.23	-27999.52	3452.91	31452.43
681	民生加银策略精选混合A	13.43	31841.98	-4043.40	372.68	4416.08
682	大成蓝筹稳健	13.40	131583.64	-6080.55	425.02	6505.57
683	国泰君安君得明混合	13.40	37581.46	-3072.45	1726.42	4798.87
684	华安精致生活混合A	13.38	72798.92	-13452.41	2941.20	16393.61
685	圆信永丰兴诺	13.38	102446.85	-22573.70	712.51	23286.20
686	安信优势增长混合C	13.37	38984.16	1208.83	8407.03	7198.19
687	富国新机遇灵活配置混合A	13.37	58156.68	-4263.85	3654.28	7918.13
688	国联安精选混合	13.36	116884.08	-11832.37	5647.19	17479.56
689	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	13.36	42602.57	12963.69	18417.92	5454.23
690	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	13.35	156429.98	-24789.32	89112.39	113901.72
691	东吴新趋势价值线混合	13.34	36888.74	-586.96	14398.90	14985.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	广发聚鸿六个月持有期混合A	6.74	73348.63	-4213.08	212.68	4425.76
824	安信远见成长混合A	10.72	73336.68	16587.86	35590.82	19002.96
825	易方达稳健增利混合A	7.11	73251.19	-4760.54	199.46	4960.00
826	华夏创业板两年定开混合	10.23	73111.17	-	-	-
827	宝盈泛沿海增长混合	5.83	73007.11	-4576.25	1553.20	6129.45
828	兴全汇吉一年持有混合A	8.12	72986.95	3880.33	10446.28	6565.96
829	东方红新动力混合A	45.28	72845.13	9449.41	20120.04	10670.63
830	华安精致生活混合A	13.38	72798.92	-13452.41	2941.20	16393.61
831	泰康品质生活混合A	10.51	72691.65	47.86	4040.92	3993.06
832	平安品质优选混合A	8.66	72678.94	-14446.38	1324.99	15771.37
833	博时恒泽混合A	8.62	72532.58	18603.17	25815.51	7212.35
834	永赢长远价值混合C	6.38	72488.75	10553.91	33415.14	22861.23
835	中银中国混合(LOF)A	6.86	72291.12	-2607.51	898.24	3505.75
836	博时医疗保健行业混合A	17.95	72172.73	-4390.58	1971.31	6361.88
837	广发沪港深价值成长混合A	8.38	72167.34	-25594.69	856.84	26451.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平

7141	国投瑞银新能源混合C	14.39	61295.72	-13257.10	18123.83	31380.93
7142	海富通均衡甄选混合A	13.54	96121.22	-13330.28	626.52	13956.80
7143	工银聚润6个月持有期混合A	6.00	55886.47	-13362.26	41.47	13403.73
7144	国投瑞银产业趋势混合A	15.40	148719.89	-13365.42	8303.14	21668.56
7145	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
7146	鹏华优选成长混合A	23.53	260784.39	-13402.71	591.98	13994.69
7147	光大保德信品质生活混合A	4.00	52644.15	-13422.73	43.96	13466.69
7148	华安精致生活混合A	13.38	72798.92	-13452.41	2941.20	16393.61
7149	华夏核心制造混合C	4.02	34408.39	-13458.34	3699.86	17158.19
7150	交银启明混合A	15.47	85075.15	-13461.34	2677.96	16139.30
7151	华夏阿尔法精选混合A	2.47	24220.64	-13493.79	304.59	13798.38
7152	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72
7153	华泰柏瑞景气驱动混合C	4.02	24166.43	-13533.06	10829.64	24362.70
7154	汇添富数字未来混合C	9.98	94902.67	-13537.15	48089.66	61626.80
7155	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平

1386	汇添富成长领先混合C	2.95	23919.30	-2015.61	2959.31	4974.92
1387	景顺长城睿成灵活配置混合A	6.42	28568.03	-1585.26	2955.11	4540.37
1388	申万菱信价值臻选混合C	0.17	1987.59	233.75	2953.93	2720.18
1389	德邦沪港深龙头混合C	0.42	4533.53	2386.00	2951.72	565.73
1390	泰康泉林量化价值精选混合C	0.17	1640.05	521.73	2948.53	2426.80
1391	华夏新能源车龙头混合发起式A	3.86	33057.24	-11950.72	2944.88	14895.60
1392	华宝科技先锋混合C	0.48	2973.00	-1314.69	2942.49	4257.18
1393	华安精致生活混合A	13.38	72798.92	-13452.41	2941.20	16393.61
1394	财通医药鑫选6个月持有期混合A	0.36	4659.38	109.68	2939.46	2829.78
1395	万家成长优选混合C	5.54	13489.93	-4937.71	2937.31	7875.02
1396	中融高股息混合A	2.09	17677.66	-6264.53	2935.31	9199.84
1397	银华同力精选混合	14.00	77590.28	-20784.37	2935.19	23719.56
1398	中融景惠混合C	0.32	2967.14	2921.22	2931.91	10.69
1399	招商增浩一年定期开放混合C	0.55	4518.61	740.25	2921.72	2181.48
1400	汇安品质优选混合A	1.10	12089.42	-2745.67	2914.81	5660.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	融通鑫新成长混合C	2.72	20306.56	-11031.26	5652.98	16684.24
645	国投瑞银港股通价值发现混合A	8.55	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
646	华宝新兴消费混合C	2.28	27937.22	-11800.67	4717.03	16517.70
647	博时研究优选混合A	6.62	68135.71	-16048.02	454.04	16502.06
648	永赢长远价值混合A	28.96	326060.76	-15352.77	1127.61	16480.38
649	华夏智造升级混合C	2.07	16368.40	-3557.66	12908.06	16465.71
650	易方达创新驱动混合	26.58	104857.86	-12590.68	3825.35	16416.03
651	华安精致生活混合A	13.38	72798.92	-13452.41	2941.20	16393.61
652	诺安鼎利混合C	2.44	18508.35	-8346.68	8020.40	16367.08
653	国投瑞银新能源混合A	20.85	86640.94	-11304.17	5008.16	16312.33
654	广发优质生活混合A	5.88	39115.44	-12423.01	3872.69	16295.71
655	安信优质企业三年持有混合A	9.65	94884.53	-16239.51	52.58	16292.08
656	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.74	8602.84	-12012.26	4272.92	16285.18
657	景顺港股通全球竞争力混合A	6.89	68658.48	7079.14	23347.52	16268.38
658	财通资管品质消费混合发起式C	2.49	19106.86	-1862.05	14384.07	16246.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

30427

44688.2200

24.36%

75.64%

2024-12-31

34391

46245.3000

28.19%

71.81%

2024-06-30

38874

48735.1500

33.64%

66.36%

2023-12-31

40717

43738.7300

24.44%

75.56%

2023-06-30

46552

43485.0600

27.71%

72.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	30427	44688.2200	33126.51	24.36	102846.33	75.64
2024-12-31	34391	46245.3000	44835.76	28.19	114206.46	71.81
2024-06-30	38874	48735.1500	63732.87	33.64	125720.17	66.36
2023-12-31	40717	43738.7300	43518.04	24.44	134572.94	75.56
2023-06-30	46552	43485.0600	56088.27	27.71	146343.38	72.29

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