华安精致生活混合A(011128)_规模评级

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.51	13.80	11.71	13.87	21.87	24.13	25.58
季度净申购	-20506.90	13046.28	-13452.41	-49721.51	-14049.72	-9019.65	-17191.52
总份额	65338.31	85845.20	72798.92	86251.33	135972.84	150022.56	159042.22
季度总申购份额	3386.46	27977.35	2941.20	2231.17	540.30	3678.72	8578.42
季度总赎回份额	23893.36	14931.06	16393.61	51952.68	14590.02	12698.37	25769.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平

800	中欧明睿新起点混合	10.58	52442.95	-13614.02	4328.92	17942.94
801	汇添富达欣混合C	10.56	41979.03	-1518.40	12208.66	13727.06
802	工银领航三年持有混合	10.55	80146.47	-100238.57	294.88	100533.46
803	华夏行业混合(LOF)	10.55	77138.48	-4885.24	453.91	5339.16
804	大成2020生命周期混合A	10.54	97761.41	12113.12	18537.88	6424.76
805	交银蓝筹混合	10.54	152838.31	-7008.56	870.51	7879.07
806	长城品质成长混合A	10.52	150091.43	-25950.11	374.54	26324.65
807	华安精致生活混合A	10.51	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
808	兴证全球合瑞混合C	10.50	77054.61	-8609.05	3744.02	12353.07
809	国投瑞银产业趋势混合A	10.46	107071.85	-25678.44	4736.25	30414.70
810	安信新回报混合C	10.45	16220.39	11960.39	18823.74	6863.35
811	金信稳健策略混合	10.45	28866.44	-16617.39	13351.80	29969.19
812	华富科技动能混合C	10.44	76555.31	-64541.81	57647.36	122189.17
813	民生加银策略精选混合A	10.44	21658.56	-6466.09	586.21	7052.30
814	国泰江源优势精选灵活配置混合A	10.43	38463.09	-12797.20	898.84	13696.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	平安恒泰1年持有混合C	6.90	65694.31	63335.92	63539.16	203.24
826	创金合信竞争优势混合A	4.39	65635.35	-10923.81	1431.18	12354.98
827	南方阿尔法混合C	4.21	65627.33	-9535.04	2083.30	11618.34
828	博时恒泽混合A	7.95	65617.63	-10901.07	25774.95	36676.02
829	国富港股通远见价值混合A	5.77	65599.23	-6464.24	532.04	6996.28
830	景顺长城先进智造混合A	9.01	65538.03	-21259.48	4159.54	25419.03
831	易方达瑞兴混合I	10.36	65366.70	53582.14	54212.20	630.06
832	华安精致生活混合A	10.51	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
833	华安汇嘉精选混合A	9.12	65221.79	-21042.42	1954.99	22997.42
834	国泰金鹰增长灵活配置混合	8.54	65149.93	-4798.50	1541.55	6340.05
835	鹏华沃鑫混合A	6.09	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
836	富国新机遇灵活配置混合A	17.38	64975.04	-5865.87	9040.94	14906.80
837	中欧数据挖掘混合A	16.33	64949.99	36296.85	76106.57	39809.72
838	汇添富稳健收益混合C	7.41	64875.80	39959.83	44846.39	4886.56
839	富国天博创新混合	15.61	64828.15	-5766.92	900.14	6667.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平

7165	中欧科创主题混合(LOF)A	11.37	37428.77	-20109.79	1920.62	22030.41
7166	广发医药健康混合C	7.15	128474.80	-20129.53	42774.49	62904.01
7167	德邦半导体产业混合发起式A	6.80	24076.74	-20212.96	22258.10	42471.06
7168	信澳匠心回报混合C	8.63	39953.96	-20295.26	12689.29	32984.55
7169	大成景气精选六个月持有混合A	7.53	59132.77	-20307.47	931.41	21238.88
7170	前海开源嘉鑫混合C	7.11	39151.01	-20393.11	45009.79	65402.90
7171	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	3.43	19388.02	-20411.32	9072.12	29483.43
7172	华安精致生活混合A	10.51	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
7173	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	17.26	221533.43	-20520.68	3093.53	23614.21
7174	万家战略发展产业混合C	9.37	61350.20	-20554.62	2816.10	23370.72
7175	汇添富大盘核心资产混合A	14.01	113953.24	-20621.70	1172.83	21794.53
7176	广发港股通优质增长混合C	1.44	10321.06	-20637.76	1246.91	21884.67
7177	安信灵活配置混合	8.35	27495.20	-20762.08	2936.51	23698.59
7178	华富永鑫灵活配置混合C	10.61	50300.07	-20787.62	59749.03	80536.64
7179	圆信永丰兴诺	9.16	62527.27	-20810.60	602.86	21413.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	易方达瑞恒混合	14.20	37776.65	-8147.56	3422.50	11570.07
1680	海富通成长甄选混合C	1.34	7689.43	543.81	3412.38	2868.57
1681	南方医药保健灵活配置混合A	18.28	62972.82	-5431.13	3409.79	8840.93
1682	中融匠心优选混合A	2.03	16351.15	-4204.85	3398.56	7603.41
1683	华商乐享互联混合A	9.36	28141.19	-3572.90	3395.18	6968.07
1684	易方达行业领先企业混合	14.89	24646.97	-2984.35	3395.14	6379.49
1685	摩根双核平衡混合A	4.12	18746.37	1682.96	3391.10	1708.14
1686	华安精致生活混合A	10.51	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
1687	汇添富医药保健混合A	23.20	100468.23	-8447.54	3386.24	11833.77
1688	国泰浩益混合A	3.33	27548.07	-876.22	3379.51	4255.73
1689	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.43	868.44	647.31	3365.38	2718.07
1690	富国汽车智选混合C	0.18	2634.22	577.24	3361.29	2784.05
1691	天弘港股通精选C	1.76	14644.92	-36.00	3358.72	3394.73
1692	中欧智能制造混合C	2.91	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56
1693	金鹰责任投资混合C	0.12	2531.71	-2585.21	3355.47	5940.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
华安精致生活混合A基金规模在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	兴全绿色投资混合(LOF)	17.28	114924.25	-22597.76	1678.37	24276.13
701	信诚新选回报灵活配置混合B	5.53	25662.90	24587.74	48808.77	24221.03
702	招商品质发现混合C	2.76	33146.63	-11463.45	12741.67	24205.12
703	南方蓝筹成长混合A	3.43	31815.65	-23578.97	603.24	24182.20
704	诺安积极回报混合A	2.07	11571.65	-22579.62	1550.02	24129.64
705	东方阿尔法产业先锋混合C	1.66	32267.08	-9103.12	14989.06	24092.18
706	长盛航天海工混合A	2.49	16193.85	5604.16	29599.69	23995.52
707	华安精致生活混合A	10.51	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
708	华商新能源汽车混合A	3.82	68255.93	-9308.58	14576.25	23884.83
709	全球消费精选混合(QDII)C人民币	4.69	31464.99	-18169.17	5675.81	23844.98
710	诺安创新驱动灵活配置混合C	5.05	17954.32	141.54	23917.31	23775.77
711	睿远成长价值混合C	15.28	69820.69	-18978.94	4788.15	23767.09
712	诺安平衡混合	12.47	69591.93	-22512.48	1245.44	23757.92
713	鹏华新能源精选混合A	10.40	95612.65	45000.39	68747.72	23747.32
714	安信灵活配置混合	8.35	27495.20	-20762.08	2936.51	23698.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21755

33463.0800

11.75%

88.25%

2025-06-30

30427

44688.2200

24.36%

75.64%

2024-12-31

34391

46245.3000

28.19%

71.81%

2024-06-30

38874

48735.1500

33.64%

66.36%

2023-12-31

40717

43738.7300

24.44%

75.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21755	33463.0800	8554.02	11.75	64244.90	88.25
2025-06-30	30427	44688.2200	33126.51	24.36	102846.33	75.64
2024-12-31	34391	46245.3000	44835.76	28.19	114206.46	71.81
2024-06-30	38874	48735.1500	63732.87	33.64	125720.17	66.36
2023-12-31	40717	43738.7300	43518.04	24.44	134572.94	75.56

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