华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级股票私募平均仓位为79.08% 创年内新高[2024-11-12]

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累计净值：1.278

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：23.35亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.47	8.74	-1.74	14.29
混合型名次	4443	6429	5441	6611	1791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.61	3.31	-6.72	-	27.80
混合型名次	1627	2126	4106	4426	2557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	华安汇嘉精选混合A	0.37	0.39	8.38	-2.12	14.34
4442	华安汇嘉精选混合C	0.37	0.35	8.26	-2.35	13.85
4443	华安精致生活混合A	0.37	0.47	8.74	-1.74	14.29
4444	华安稳健回报混合C	0.37	1.52	2.69	2.16	4.77
4445	华商甄选回报混合A	0.37	7.44	24.90	10.44	23.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	国泰安康定期支付混合A	0.05	0.47	3.97	4.47	7.48
6428	宏利创益混合A	0.18	0.47	1.80	1.93	5.16
6429	华安精致生活混合A	0.37	0.47	8.74	-1.74	14.29
6430	汇添富品牌价值一年持有混合A	-0.74	0.47	15.36	1.26	11.04
6431	民生加银量化中国混合A	-1.22	0.47	6.24	0.78	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
5440	银华稳利灵活配置混合C	2.41	2.24	8.75	4.50	3.97
5441	华安精致生活混合A	0.37	0.47	8.74	-1.74	14.29
5442	光大保德信一带一路混合	-0.95	0.43	8.73	2.08	4.94
5443	鑫元价值精选C	1.84	3.20	8.73	11.56	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6611 位，低于同类基金平均水平
6609	农银策略精选混合	-0.55	-2.93	-0.81	-1.73	7.66
6610	广发核心竞争力混合A	0.82	5.07	14.02	-1.74	0.25
6611	华安精致生活混合A	0.37	0.47	8.74	-1.74	14.29
6612	华宝量化对冲混合C	0.36	-0.94	-1.94	-1.74	1.48
6613	鹏华消费领先混合	0.98	0.84	13.07	-1.74	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	格林高股息优选混合C	1.95	8.42	28.50	13.01	14.30
1790	金鹰大视野混合C	0.89	7.74	25.82	6.82	14.30
1791	华安精致生活混合A	0.37	0.47	8.74	-1.74	14.29
1792	华泰柏瑞激励动力混合A	2.70	10.21	26.75	15.89	14.29
1793	招商丰凯混合A	0.20	2.15	18.94	8.03	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	圆信永丰优选价值A	12.65	-2.75	-24.79	-	23.21
1626	万家内需增长一年持有期混合	12.64	-14.77	-18.55	-	-4.57
1627	华安精致生活混合A	12.61	3.31	-6.72	-	27.80
1628	华安添祥6个月持有混合A	12.60	12.13	8.68	-	13.59
1629	华宝行业精选混合	12.60	-9.77	-32.10	36.95	53.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	5.53	3.32	-2.33	-	9.29
2125	博时成长优势混合A	8.03	3.31	-21.43	-	-20.19
2126	华安精致生活混合A	12.61	3.31	-6.72	-	27.80
2127	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	7.77	3.31	0.00	-	-2.20
2128	招商瑞联1年持有期混合C	3.49	3.31	0.00	-	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	信诚新锐混合A	0.48	-2.34	-6.70	18.71	17.53
4105	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	9.12	9.03	-6.70	55.48	50.77
4106	华安精致生活混合A	12.61	3.31	-6.72	-	27.80
4107	宝盈祥明一年定开混合C	5.01	-1.20	-6.73	-	3.05
4108	大摩招惠一年持有期混合C	0.75	-2.28	-6.73	-	-8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	富国金融地产行业混合C	20.83	6.25	-4.23	-	-12.39
4425	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-5.06	-33.54	-44.83	-	-26.84
4426	华安精致生活混合A	12.61	3.31	-6.72	-	27.80
4427	华安精致生活混合C	12.01	2.13	-8.33	-	25.09
4428	广发兴诚混合C	-2.65	-39.42	-49.14	-	-49.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	天弘安康颐养混合C	9.04	10.27	9.89	-	27.87
2556	泓德睿享一年持有期混合A	5.77	11.48	4.39	-	27.83
2557	华安精致生活混合A	12.61	3.31	-6.72	-	27.80
2558	汇添富盈泰混合	-7.32	-21.69	-48.78	9.32	27.80
2559	中科沃土沃嘉混合A	1.46	3.33	4.95	45.18	27.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	493.45	13002.41	3.64%
腾讯控股	00700	32.21	12914.14	3.62%
赛轮轮胎	601058	792.24	12707.52	3.56%
比亚迪	002594	37.81	11619.54	3.26%
山东黄金	600547	385.44	11289.60	3.16%
海油发展	600968	2389.58	10848.69	3.04%
神州泰岳	300002	823.78	10272.54	2.88%
国投电力	600886	571.84	9692.69	2.72%
浙能电力	600023	1234.49	8308.12	2.33%
中国太保	601601	184.10	7198.31	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.19	36.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.82	13.50%
采矿业	4.40	12.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.05	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55	4.34%
通信服务	1.39	3.89%
金融业	0.75	2.09%
公用事业	0.63	1.76%
能源	0.39	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.37	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.273	1.289	1.268	1.281	1.266
累计净值(元)	1.273	1.289	1.268	1.281	1.266

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