华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.8437

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：15.08亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.59	3.75	0.53	21.99	10.82
混合型名次	1543	2611	4472	2519	2949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.81	43.24	47.10	-	84.37
混合型名次	2211	2928	1926	4722	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	华安优嘉精选混合C	2.60	2.94	0.09	21.38	10.43
1542	富国研究量化精选混合A	2.59	5.73	11.98	36.65	24.39
1543	华安精致生活混合A	2.59	3.75	0.53	21.99	10.82
1544	南方潜力新蓝筹混合C	2.59	8.77	31.84	59.40	35.26
1545	南方优选价值混合A	2.59	8.20	6.54	19.80	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	招商安达灵活配置混合	0.78	3.76	28.72	68.18	41.73
2610	国泰致远优势混合	0.03	3.75	15.45	48.74	28.04
2611	华安精致生活混合A	2.59	3.75	0.53	21.99	10.82
2612	诺安中小盘精选混合	-0.11	3.75	-1.06	12.57	6.32
2613	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.26	-0.80	0.54	1.87	1.29
4471	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
4472	华安精致生活混合A	2.59	3.75	0.53	21.99	10.82
4473	嘉实丰和灵活配置混合A	-1.94	-1.91	0.53	13.04	5.08
4474	融通新区域新经济灵活配置混合	0.22	-3.11	0.53	22.26	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.94	5.16	9.22	22.01	12.66
2518	南方绩优成长混合A	-0.07	2.75	6.45	22.00	13.58
2519	华安精致生活混合A	2.59	3.75	0.53	21.99	10.82
2520	南方创新精选一年混合A	2.54	8.01	9.00	21.95	10.61
2521	汇添富研究优选灵活配置混合	2.34	6.63	10.55	21.94	17.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，高于同类基金平均水平
2947	长城核心优势混合C	1.35	1.02	4.07	20.73	10.82
2948	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.18	3.43	9.84	18.09	10.82
2949	华安精致生活混合A	2.59	3.75	0.53	21.99	10.82
2950	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81
2951	华夏先锋科技一年定开混合C	0.26	2.65	4.45	19.04	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	博时浦惠一年持有期混合A	48.84	52.27	44.78	-	39.25
2210	招商瑞智优选混合(LOF)	48.83	55.86	86.60	35.68	59.02
2211	华安精致生活混合A	48.81	43.24	47.10	-	84.37
2212	泰信鑫选混合A	48.81	170.66	84.49	46.52	80.80
2213	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	48.80	65.20	51.47	-	48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，高于同类基金平均水平
2926	中欧盛世成长混合(LOF)E	30.22	43.25	36.04	-9.85	143.32
2927	中邮瑞享两年定期开放混合C	40.05	43.25	33.25	-	36.00
2928	华安精致生活混合A	48.81	43.24	47.10	-	84.37
2929	易方达逆向投资混合A	44.05	43.21	32.90	-	41.49
2930	宏利精选混合A	45.76	43.18	31.81	14.66	1572.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	南方鑫悦15个月持有混合C	49.21	49.27	47.17	-	50.55
1925	泓德量化精选混合	44.85	64.78	47.12	7.02	109.17
1926	华安精致生活混合A	48.81	43.24	47.10	-	84.37
1927	博时成长优势混合A	48.38	56.26	47.09	-	13.60
1928	国投瑞银稳健增长混合	48.49	48.39	47.09	30.66	726.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	汇添富稳健睿选一年持有混合A	9.08	13.92	18.75	-	26.97
4721	汇添富稳健睿选一年持有混合C	8.65	13.00	17.33	-	24.35
4722	华安精致生活混合A	48.81	43.24	47.10	-	84.37
4723	华安精致生活混合C	47.91	41.59	44.54	-	78.79
4724	华安汇宏精选混合A	179.14	280.72	243.32	-	213.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	大成多策略混合(LOF)A	9.92	5.74	-7.17	5.42	84.50
2144	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	8.52	84.46
2145	华安精致生活混合A	48.81	43.24	47.10	-	84.37
2146	海富通研究精选混合C	58.75	63.29	48.83	12.96	84.31
2147	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	51.49	48.71	85.38	-	84.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	552.76	9043.15	5.22%
中远海能	01138	540.40	8555.23	4.94%
中国海洋石油	00883	284.50	7033.58	4.06%
新和成	002001	188.73	6520.48	3.77%
万华化学	600309	77.63	6167.70	3.56%
大金重工	002487	79.14	5516.10	3.19%
安迪苏	600299	367.92	4793.94	2.77%
贵州茅台	600519	3.01	4364.50	2.52%
卫星化学	002648	153.00	4225.86	2.44%
兖矿能源	01171	267.80	3445.13	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.04	52.24%
能源	1.90	10.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.98%
采矿业	0.25	1.42%
公用事业	0.24	1.41%
原材料	0.21	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.06%
综合	0.17	1.00%
医疗保健	0.12	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.7910	1.8316	1.8038	1.7968	1.7971
累计净值(元)	1.7910	1.8316	1.8038	1.7968	1.7971

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