华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3093

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钥群

基金规模：7.84亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	-14.08	-18.69	-28.70	-21.30
混合型名次	3277	5865	5860	6502	6711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.50	3.22	13.31	-3.71	30.93
混合型名次	6400	5194	3552	2294	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，高于同类基金平均水平
3275	东方红恒元五年定开混合	2.23	1.64	-1.90	-7.83	-4.28
3276	工银悦享混合A	2.23	-14.92	-22.23	-34.13	-29.69
3277	华安精致生活混合A	2.23	-14.08	-18.69	-28.70	-21.30
3278	华夏科技前沿6个月定开混合C	2.23	-14.85	-20.82	-19.10	-0.77
3279	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	2.23	4.76	3.82	2.16	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5865 位，低于同类基金平均水平
5863	长城消费增值混合	3.00	-14.08	-11.49	-23.25	-20.83
5864	富荣福康混合A	1.92	-14.08	-18.54	-43.86	-41.74
5865	华安精致生活混合A	2.23	-14.08	-18.69	-28.70	-21.30
5866	华夏逸享健康混合C	3.03	-14.09	-6.96	-3.21	-1.15
5867	长信均衡优选混合A	1.88	-14.10	-19.75	-24.38	-14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5860 位，低于同类基金平均水平
5858	长城研究精选混合A	2.73	-11.25	-18.68	-29.41	-3.98
5859	鹏扬先进制造混合C	6.18	-13.90	-18.68	-25.88	-10.89
5860	华安精致生活混合A	2.23	-14.08	-18.69	-28.70	-21.30
5861	华富天鑫灵活配置混合C	2.05	-19.45	-18.69	-27.98	-24.86
5862	鹏扬成长领航混合C	3.20	-19.56	-18.69	-24.97	-18.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6502 位，低于同类基金平均水平
6500	工银信息产业混合A	-2.66	-24.64	-29.13	-28.68	-10.41
6501	大成优质精选混合C	2.19	-15.57	-19.99	-28.70	-24.23
6502	华安精致生活混合A	2.23	-14.08	-18.69	-28.70	-21.30
6503	中海优质成长混合	3.38	-9.82	-15.81	-28.71	-23.21
6504	鹏华增华混合C	2.75	-10.10	-10.31	-28.72	-24.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6711 位，低于同类基金平均水平
6709	银华心怡灵活配置混合A	3.73	-16.88	-26.35	-26.89	-21.27
6710	华宝价值发现混合A	3.61	-4.38	-4.92	-10.34	-21.29
6711	华安精致生活混合A	2.23	-14.08	-18.69	-28.70	-21.30
6712	富国质量成长6个月持有期混合C	5.60	-15.75	-13.23	-29.79	-21.31
6713	工银新经济混合人民币	5.89	-20.57	-12.94	-27.02	-21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	工银新机遇灵活配置混合C	-19.49	7.58	3.46	-28.15	13.60
6399	财通碳中和一年持有期混合A	-19.50	1.77	29.81	-	4.34
6400	华安精致生活混合A	-19.50	3.22	13.31	-3.71	30.93
6401	太平改革红利精选	-19.50	7.82	5.56	-9.46	45.14
6402	华安沪港深通精选灵活配置混合A	-19.51	37.60	45.82	-0.80	174.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	富荣福银混合C	-12.18	3.22	7.54	-10.75	-16.52
5193	恒越核心精选混合C	-30.29	3.22	7.56	-37.79	59.40
5194	华安精致生活混合A	-19.50	3.22	13.31	-3.71	30.93
5195	摩根香港精选港股通混合C	-23.71	3.22	1.88	-	7.10
5196	兴合安迎混合A	-16.12	3.22	2.17	-	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	九泰锐升混合	-13.56	9.50	13.32	-	-18.06
3551	银华富裕主题混合A	1.69	10.46	13.32	-29.91	833.60
3552	华安精致生活混合A	-19.50	3.22	13.31	-3.71	30.93
3553	华安碳中和混合C	-17.42	11.83	13.31	-	-7.35
3554	东方红目标优选定开混合	0.73	7.20	13.30	16.75	60.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	鹏华远见成长混合A	1.57	31.82	19.27	-3.67	-8.66
2293	国联安主题驱动混合	-9.63	3.97	23.96	-3.69	196.01
2294	华安精致生活混合A	-19.50	3.22	13.31	-3.71	30.93
2295	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-3.72	12.95
2296	中银研究精选灵活配置混合A	12.16	49.20	55.91	-3.73	131.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	华夏行业龙头混合	8.41	16.38	15.94	-22.72	31.02
2999	招商瑞文混合A	-0.32	5.55	11.83	5.14	30.95
3000	华安精致生活混合A	-19.50	3.22	13.31	-3.71	30.93
3001	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.25	26.56	40.81	-	30.91
3002	长城久祥混合A	-13.33	25.20	55.48	-15.03	30.86

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	38.58	6455.98	7.05%
凯莱英	002821	20.35	3838.42	4.19%
金斯瑞生物科技	01548	76.80	2957.47	3.23%
松发股份	603268	13.42	2867.32	3.13%
泰格医药	300347	45.78	2673.55	2.92%
招商轮船	601872	127.07	2560.46	2.80%
中国船舶	600150	60.80	2377.44	2.60%
新宙邦	300037	35.35	2351.48	2.57%
药明生物	02269	48.40	2328.74	2.54%
剑桥科技	603083	11.30	2321.59	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	41.05%
医疗保健	1.19	12.94%
科学研究和技术服务业	1.14	12.43%
信息技术	0.34	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.09%
金融业	0.18	2.01%
日常消费品	0.14	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.07%
工业	0.09	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3405	1.3243	1.2677	1.2871	1.2808
累计净值(元)	1.3405	1.3243	1.2677	1.2871	1.2808

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