华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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最新净值：1.8172 0.0316(1.77%)

累计净值：1.8172

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：15.08亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	-2.10	-4.31	10.47	9.23
混合型名次	655	3674	5658	2775	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.49	41.84	47.81	-	81.72
混合型名次	1996	2969	1753	3638	2128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	易方达医疗保健行业混合	1.48	-12.75	-7.74	-16.75	-9.58
654	银华大盘两年定期开放混合	1.48	-2.25	0.42	2.56	-0.41
655	华安精致生活混合A	1.47	-2.10	-4.31	10.47	9.23
656	农银尖端科技混合	1.47	-2.99	-1.14	-1.27	-1.33
657	圆信永丰优享生活	1.47	1.27	17.69	29.23	28.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，高于同类基金平均水平
3672	国富估值优势混合A	0.49	-2.10	-2.66	-2.76	-1.40
3673	华安动态灵活配置混合A	0.44	-2.10	6.99	22.20	15.52
3674	华安精致生活混合A	1.47	-2.10	-4.31	10.47	9.23
3675	南方宝嘉混合C	-0.36	-2.10	-1.04	4.52	3.38
3676	兴银丰运稳益回报混合A	-0.44	-2.10	-2.20	3.33	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5658 位，低于同类基金平均水平
5656	建信优选成长混合A	-2.79	-6.62	-4.30	-9.49	-13.46
5657	工银聚享混合C	-1.39	-5.59	-4.31	3.20	1.45
5658	华安精致生活混合A	1.47	-2.10	-4.31	10.47	9.23
5659	摩根安荣回报混合C	-0.83	-3.78	-4.31	-5.64	-5.78
5660	前海开源裕瑞混合C	-0.59	-3.38	-4.31	-4.83	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，高于同类基金平均水平
2773	华安优嘉精选混合A	1.17	-1.93	-4.44	10.56	9.21
2774	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
2775	华安精致生活混合A	1.47	-2.10	-4.31	10.47	9.23
2776	兴全商业模式混合(LOF)	-1.28	-10.68	1.16	10.47	10.06
2777	安信价值回报三年持有混合A	2.35	4.10	14.78	10.46	14.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	华安宝利配置混合	-0.85	-1.79	9.12	10.15	9.25
2617	东方汽车产业趋势混合A	7.61	-12.72	10.12	18.97	9.24
2618	华安精致生活混合A	1.47	-2.10	-4.31	10.47	9.23
2619	华富价值增长混合	-0.85	-4.54	3.30	12.66	9.23
2620	金鹰民丰回报混合	1.54	-5.13	2.25	13.80	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	汇添富蓝筹稳健混合A	45.50	44.72	34.63	-	600.05
1995	广发聚鸿六个月持有期混合E	45.49	53.50	19.49	-	-6.58
1996	华安精致生活混合A	45.49	41.84	47.81	-	81.72
1997	长盛盛丰混合A	45.48	42.54	35.76	-	101.51
1998	华富卓越成长一年持有期混合C	45.40	59.42	23.95	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，高于同类基金平均水平
2967	广发龙头优选混合C	48.16	41.87	34.14	-	22.47
2968	东方红启华三年持有混合A	33.11	41.84	43.43	-	12.95
2969	华安精致生活混合A	45.49	41.84	47.81	-	81.72
2970	中银创新医疗混合A	-17.20	41.84	31.69	-	74.97
2971	东兴宸瑞量化混合C	27.76	41.83	34.64	-	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	大成景气精选六个月持有混合A	29.14	36.77	47.92	-	18.32
1752	南方稳健成长贰号混合	60.24	62.05	47.87	-	513.74
1753	华安精致生活混合A	45.49	41.84	47.81	-	81.72
1754	海富通中国海外混合(QDII)	24.58	56.95	47.77	-	146.47
1755	长信睿进混合C	63.91	70.01	47.76	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	富国金融地产行业混合C	-3.74	19.03	8.83	-	-12.76
3637	富国清洁能源产业灵活配置混合C	25.04	15.78	-9.59	-	-23.02
3638	华安精致生活混合A	45.49	41.84	47.81	-	81.72
3639	华安精致生活混合C	44.61	40.20	45.25	-	76.16
3640	广发兴诚混合C	1.69	-10.84	-34.83	-	-58.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.29	8.27	8.00	-	81.76
2127	银河君尚混合C	6.08	12.44	12.20	-	81.75
2128	华安精致生活混合A	45.49	41.84	47.81	-	81.72
2129	中科沃土沃嘉混合A	42.20	43.17	43.72	-	81.72
2130	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	-	81.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	552.76	9043.15	5.22%
中远海能	01138	540.40	8555.23	4.94%
中国海洋石油	00883	284.50	7033.58	4.06%
新和成	002001	188.73	6520.48	3.77%
万华化学	600309	77.63	6167.70	3.56%
大金重工	002487	79.14	5516.10	3.19%
安迪苏	600299	367.92	4793.94	2.77%
贵州茅台	600519	3.01	4364.50	2.52%
卫星化学	002648	153.00	4225.86	2.44%
兖矿能源	01171	267.80	3445.13	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.04	52.24%
能源	1.90	10.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.98%
采矿业	0.25	1.42%
公用事业	0.24	1.41%
原材料	0.21	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.06%
综合	0.17	1.00%
医疗保健	0.12	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.7856	1.7779	1.7886	1.7435	1.7908
累计净值(元)	1.7856	1.7779	1.7886	1.7435	1.7908

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