华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.5739 0.0409(2.67%)

累计净值：1.5739

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钥群

基金规模：12.87亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.75	-18.75	-14.80	-15.58	-7.86
混合型名次	6134	5921	6625	6759	6303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.55	28.63	21.28	24.35	53.30
混合型名次	2874	3931	2756	723	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	富国天益价值混合A	-1.75	-28.65	-9.55	8.25	9.27
6133	国投瑞银精选收益混合C	-1.75	-16.74	-17.14	-13.17	-10.50
6134	华安精致生活混合A	-1.75	-18.75	-14.80	-15.58	-7.86
6135	华安精致生活混合C	-1.75	-18.79	-14.93	-15.83	-8.19
6136	嘉实价值丰润混合A	-1.75	-8.19	-15.20	-14.34	-8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	长盛战略新兴产业混合C	-3.06	-18.71	-18.47	-17.75	-12.70
5920	汇添富成长领先混合C	-1.41	-18.73	-6.77	-0.94	6.83
5921	华安精致生活混合A	-1.75	-18.75	-14.80	-15.58	-7.86
5922	易方达科融混合	-1.98	-18.76	-3.07	19.13	18.78
5923	银河智慧混合A	-2.61	-18.76	-8.06	6.19	12.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	光大保德信专精特新混合A	-0.79	-22.68	-14.78	-11.11	-10.70
6624	富荣福银混合C	-2.13	-34.22	-14.79	12.20	22.05
6625	华安精致生活混合A	-1.75	-18.75	-14.80	-15.58	-7.86
6626	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-3.31	-26.37	-14.80	-16.07	-10.32
6627	中科沃土沃瑞混合A	-1.06	-0.73	-14.80	-0.98	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6759 位，低于同类基金平均水平
6757	中泰星锐景气成长混合C	-0.59	-6.01	-5.81	-15.55	-4.59
6758	中银量化精选混合A	2.86	-0.94	-15.79	-15.56	-13.26
6759	华安精致生活混合A	-1.75	-18.75	-14.80	-15.58	-7.86
6760	浦银安盛价值精选混合C	-0.05	-0.12	-10.84	-15.59	-8.59
6761	富国军工主题混合A	0.51	-19.07	-19.15	-15.60	-6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6303 位，低于同类基金平均水平
6301	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
6302	广发沪港深价值精选混合A	-3.87	-29.41	-16.34	-14.32	-7.85
6303	华安精致生活混合A	-1.75	-18.75	-14.80	-15.58	-7.86
6304	华安碳中和混合A	0.19	-20.23	-22.82	-14.04	-7.88
6305	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	长城久源灵活配置混合A	15.55	13.66	-0.38	-42.88	10.27
2873	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	15.55	18.68	20.74	24.37	31.55
2874	华安精致生活混合A	15.55	28.63	21.28	24.35	53.30
2875	南方品质优选灵活配置混合C	15.55	30.60	26.30	-	-1.78
2876	前海开源清洁能源混合A	15.55	41.46	5.37	-20.26	112.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	富国国企改革灵活配置混合	11.23	28.63	11.31	-18.73	51.26
3930	工银新价值灵活配置混合A	16.68	28.63	25.51	15.38	65.80
3931	华安精致生活混合A	15.55	28.63	21.28	24.35	53.30
3932	万家宏观择时多策略A	30.87	28.63	52.95	158.74	196.33
3933	长盛盛世A	2.10	28.62	22.91	17.27	76.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	12.20	21.17	21.30	31.40	89.13
2755	平安研究精选混合C	-4.93	39.30	21.30	-1.78	9.95
2756	华安精致生活混合A	15.55	28.63	21.28	24.35	53.30
2757	博时睿远事件驱动混合(LOF)	18.60	47.18	21.27	-5.56	148.00
2758	财通安盈混合C	13.11	25.40	21.27	22.89	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	15.55	18.68	20.74	24.37	31.55
722	嘉实惠泽混合(LOF)	55.83	88.16	67.37	24.36	117.08
723	华安精致生活混合A	15.55	28.63	21.28	24.35	53.30
724	创金合信鑫祺混合A	1.07	14.50	9.21	24.34	52.55
725	大成一带一路灵活配置混合	20.61	51.74	30.16	24.34	183.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	惠升惠泽混合C	29.39	54.79	32.73	11.28	53.32
2599	汇添富先进制造混合C	42.00	75.44	63.51	-	53.32
2600	华安精致生活混合A	15.55	28.63	21.28	24.35	53.30
2601	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	9.31	16.66	14.06	14.14	53.29
2602	华夏睿磐泰兴混合A	2.56	5.64	8.78	11.98	53.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	77.69	9673.18	6.21%
东岳集团	00189	496.50	8227.97	5.28%
蔚蓝锂芯	002245	315.60	5904.79	3.79%
招商轮船	601872	329.70	5792.86	3.72%
联瑞新材	688300	21.84	5338.77	3.43%
中际旭创	300308	4.16	5283.20	3.39%
建滔集团	00148	45.95	4705.37	3.02%
寒武纪	688256	2.58	4110.62	2.64%
首华燃气	300483	225.89	3971.15	2.55%
生益科技	600183	20.07	3480.14	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	46.26%
信息技术	1.19	7.64%
科学研究和技术服务业	1.13	7.28%
原材料	1.07	6.89%
采矿业	0.88	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	3.72%
能源	0.40	2.59%
医疗保健	0.15	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5330	1.5603	1.5507	1.5932	1.5989
累计净值(元)	1.5330	1.5603	1.5507	1.5932	1.5989

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