华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.6081 -0.0166(-1.02%)

累计净值：1.6081

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钥群

基金规模：12.87亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	0.58	-14.59	-17.00	-3.34
混合型名次	6325	5917	6767	7204	6137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.55	37.93	35.25	10.65	60.81
混合型名次	3703	3921	2686	1782	2620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	海富通欣荣混合A	-1.36	2.31	-4.78	4.40	12.86
6324	海富通中小盘混合	-1.36	9.49	-11.26	13.89	22.10
6325	华安精致生活混合A	-1.36	0.58	-14.59	-17.00	-3.34
6326	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19
6327	汇添富品质价值混合	-1.36	0.25	-0.17	-3.40	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	博时时代消费混合A	0.34	0.58	-1.32	-18.33	-19.50
5916	大成新能源混合发起式A	-3.15	0.58	-19.32	-18.82	-12.48
5917	华安精致生活混合A	-1.36	0.58	-14.59	-17.00	-3.34
5918	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
5919	汇安泓利一年持有期混合A	0.33	0.58	1.46	0.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6767 位，低于同类基金平均水平
6765	东吴消费成长混合C	-0.50	-2.84	-14.59	-12.91	-13.52
6766	富国转型机遇混合	-0.30	3.15	-14.59	-13.47	-1.55
6767	华安精致生活混合A	-1.36	0.58	-14.59	-17.00	-3.34
6768	红土精选混合	-3.38	8.11	-14.60	25.10	54.70
6769	建信科技创新混合C	-1.82	3.03	-14.62	10.76	34.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平
7202	鹏华新能源精选混合A	-1.45	4.32	-22.70	-16.99	-4.85
7203	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.35	2.87	2.17	-16.99	-9.45
7204	华安精致生活混合A	-1.36	0.58	-14.59	-17.00	-3.34
7205	招商均衡回报混合A	0.50	4.55	-5.11	-17.01	-10.25
7206	惠升品质优选混合A	0.03	-4.29	-10.19	-17.03	-9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	国寿安保裕安混合C	-0.21	2.92	-6.94	-10.78	-3.33
6136	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33
6137	华安精致生活混合A	-1.36	0.58	-14.59	-17.00	-3.34
6138	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.63	6.00	-3.50	-11.58	-3.34
6139	泰康兴泰回报沪港深混合	0.06	-0.18	-1.02	-2.49	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	摩根安隆回报混合A	6.58	14.76	13.14	15.49	49.90
3702	工银优质发展混合A	6.56	34.16	38.38	-	24.57
3703	华安精致生活混合A	6.55	37.93	35.25	10.65	60.81
3704	广发估值优势混合C	6.54	52.18	30.88	-2.79	-16.80
3705	华夏兴源稳健一年持有混合C	6.54	33.03	29.98	20.19	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	嘉实价值长青混合A	9.41	37.99	26.28	6.84	3.41
3920	前海开源裕和混合C	12.50	37.95	38.41	39.85	87.93
3921	华安精致生活混合A	6.55	37.93	35.25	10.65	60.81
3922	长城久惠灵活配置混合C	-3.07	37.92	29.61	-	9.21
3923	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-20.13	37.91	4.23	-	-24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	广发新兴产业精选混合C	12.01	74.11	35.27	-8.91	14.08
2685	银华鑫峰混合A	14.92	59.97	35.26	-	29.16
2686	华安精致生活混合A	6.55	37.93	35.25	10.65	60.81
2687	嘉实沪港深回报混合	10.08	39.80	35.21	-10.85	92.11
2688	中融国企改革混合	7.92	36.83	35.21	6.32	128.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	10.66	6.74
1781	博道嘉瑞混合C	40.38	93.98	63.05	10.65	123.66
1782	华安精致生活混合A	6.55	37.93	35.25	10.65	60.81
1783	广发优企精选混合A	12.94	31.72	11.41	10.62	193.28
1784	诺德新享	37.52	32.54	23.74	10.62	127.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	鹏华弘安混合C	1.72	3.10	5.53	13.13	60.90
2619	交银启明混合C	71.06	186.93	114.15	-	60.84
2620	华安精致生活混合A	6.55	37.93	35.25	10.65	60.81
2621	泰康恒泰回报混合C	9.62	19.02	20.04	6.97	60.75
2622	泓德高端装备混合发起式A	59.00	95.89	0.00	-	60.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	77.69	9673.18	6.21%
东岳集团	00189	496.50	8227.97	5.28%
蔚蓝锂芯	002245	315.60	5904.79	3.79%
招商轮船	601872	329.70	5792.86	3.72%
联瑞新材	688300	21.84	5338.77	3.43%
中际旭创	300308	4.16	5283.20	3.39%
建滔集团	00148	45.95	4705.37	3.02%
寒武纪	688256	2.58	4110.62	2.64%
首华燃气	300483	225.89	3971.15	2.55%
生益科技	600183	20.07	3480.14	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	46.26%
信息技术	1.19	7.64%
科学研究和技术服务业	1.13	7.28%
原材料	1.07	6.89%
采矿业	0.88	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	3.72%
能源	0.40	2.59%
医疗保健	0.15	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6247	1.6028	1.6001	1.5843	1.6302
累计净值(元)	1.6247	1.6028	1.6001	1.5843	1.6302

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