华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.7993 0.0014(0.08%)

累计净值：1.7993

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：15.08亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	1.56	-2.12	10.78	8.15
混合型名次	3206	5743	5848	2537	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.53	42.01	42.68	-	79.93
混合型名次	2139	3012	1709	3638	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	国泰悦益六个月持有混合C	0.94	2.27	0.45	1.17	2.27
3205	国投瑞银新机遇混合C	0.94	1.91	0.10	0.54	0.79
3206	华安精致生活混合A	0.94	1.56	-2.12	10.78	8.15
3207	华宝国策导向混合	0.94	13.13	13.30	25.77	18.37
3208	嘉实研究增强混合	0.94	7.61	-0.26	11.00	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	招商品质生活混合A	0.69	1.57	-3.44	2.92	3.81
5742	国投境煊混合E	-0.07	1.56	-2.29	10.37	7.93
5743	华安精致生活混合A	0.94	1.56	-2.12	10.78	8.15
5744	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-0.33	1.56	-8.00	6.46	1.97
5745	鹏华弘裕一年持有期混合C	-0.10	1.56	0.27	2.72	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
5847	安信核心竞争力混合C	1.10	1.64	-2.12	15.58	11.82
5848	华安精致生活混合A	0.94	1.56	-2.12	10.78	8.15
5849	华安优势企业混合A	1.26	4.05	-2.12	3.03	3.12
5850	广发套利	-0.78	-2.88	-2.13	-2.63	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	西部利得新润混合A	0.18	5.89	2.79	10.80	6.90
2536	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	1.97	17.93	12.03	10.79	15.22
2537	华安精致生活混合A	0.94	1.56	-2.12	10.78	8.15
2538	中邮趋势精选灵活配置混合	0.80	13.38	4.67	10.78	14.42
2539	招商趋势领航混合C	3.21	17.09	7.07	10.77	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，高于同类基金平均水平
3037	新华鑫益灵活配置混合A	0.93	5.41	0.24	9.63	8.16
3038	光大保德信汇佳混合A	1.53	9.46	2.61	7.80	8.15
3039	华安精致生活混合A	0.94	1.56	-2.12	10.78	8.15
3040	华泰紫金先进制造混合发起C	-0.26	6.01	5.44	8.72	8.15
3041	易方达创新未来混合(LOF)	3.34	12.52	0.78	8.88	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	鹏华精选成长混合A	47.58	40.32	41.35	-	266.27
2138	富国龙头优势混合A	47.57	41.61	28.13	-	59.58
2139	华安精致生活混合A	47.53	42.01	42.68	-	79.93
2140	富国优质发展混合A	47.51	27.75	23.84	-	155.19
2141	南方改革机遇	47.47	47.02	40.86	-	142.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	华夏新锦程混合A	39.44	42.04	28.56	-	64.99
3011	招商优质成长混合(LOF)	21.66	42.03	43.89	-	1488.90
3012	华安精致生活混合A	47.53	42.01	42.68	-	79.93
3013	中科沃土沃嘉混合C	40.00	42.01	41.36	-	75.06
3014	添富行业整合混合C	39.79	41.98	41.75	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	银华新锐成长混合C	77.01	108.16	42.77	-	55.93
1708	金鹰稳健成长混合	59.28	62.59	42.72	-	409.85
1709	华安精致生活混合A	47.53	42.01	42.68	-	79.93
1710	华安碳中和混合C	78.85	95.73	42.67	-	38.79
1711	国泰新经济灵活配置混合A	58.99	86.81	42.65	-	467.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	富国金融地产行业混合C	9.78	25.89	8.63	-	-8.36
3637	富国清洁能源产业灵活配置混合C	27.90	13.38	-5.92	-	-19.98
3638	华安精致生活混合A	47.53	42.01	42.68	-	79.93
3639	华安精致生活混合C	46.63	40.37	40.18	-	74.53
3640	广发兴诚混合C	22.74	3.55	-28.72	-	-51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	西部利得量化优选一年持有期混合C	60.58	93.63	81.85	-	79.96
2139	万家科创板2年定期开放混合	56.82	101.24	49.70	-	79.94
2140	华安精致生活混合A	47.53	42.01	42.68	-	79.93
2141	南方利鑫C	13.45	16.47	15.43	-	79.89
2142	融通先进制造混合A	110.43	117.08	68.87	-	79.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	552.76	9043.15	5.22%
中远海能	01138	540.40	8555.23	4.94%
中国海洋石油	00883	284.50	7033.58	4.06%
新和成	002001	188.73	6520.48	3.77%
万华化学	600309	77.63	6167.70	3.56%
大金重工	002487	79.14	5516.10	3.19%
安迪苏	600299	367.92	4793.94	2.77%
贵州茅台	600519	3.01	4364.50	2.52%
卫星化学	002648	153.00	4225.86	2.44%
兖矿能源	01171	267.80	3445.13	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.04	52.24%
能源	1.90	10.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.98%
采矿业	0.25	1.42%
公用事业	0.24	1.41%
原材料	0.21	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.06%
综合	0.17	1.00%
医疗保健	0.12	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7979	1.7686	1.7732	1.7826	1.7625
累计净值(元)	1.7979	1.7686	1.7732	1.7826	1.7625

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