华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.6450 0.0256(1.58%)

累计净值：1.6450

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：13.99亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	2.90	4.92	31.71	31.39
混合型名次	2016	994	1365	1513	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.37	46.86	33.59	-	64.50
混合型名次	1892	1414	1042	4504	2137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	光大阳光价值30个月持有混合B	1.12	-2.02	0.58	14.37	14.78
2015	海富通内需热点混合	1.12	-2.18	-0.74	6.81	17.47
2016	华安精致生活混合A	1.12	2.90	4.92	31.71	31.39
2017	鹏华新能源精选混合C	1.12	-4.68	7.00	45.74	40.97
2018	圆信永丰消费升级	1.12	-0.10	-3.20	20.17	28.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	华商主题精选混合	1.06	2.91	17.03	43.92	49.20
993	工银新趋势灵活配置混合A	1.99	2.90	5.37	38.88	45.62
994	华安精致生活混合A	1.12	2.90	4.92	31.71	31.39
995	华安科技动力混合A	2.76	2.90	10.11	54.38	51.34
996	交银成长30混合	1.06	2.90	5.72	6.64	12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中欧红利优享灵活配置混合C	-0.84	-1.28	4.93	25.54	43.07
1364	海富通中小盘混合	3.11	6.01	4.92	56.32	59.20
1365	华安精致生活混合A	1.12	2.90	4.92	31.71	31.39
1366	金鹰年年邮益一年持有混合C	4.14	1.46	4.92	15.30	15.89
1367	中银增长混合A	0.58	2.50	4.92	35.82	31.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.61	-4.43	8.68	31.72	24.81
1512	申万菱信价值精选混合C	1.81	-1.67	4.24	31.72	44.54
1513	华安精致生活混合A	1.12	2.90	4.92	31.71	31.39
1514	工银总回报灵活配置混合A	1.42	1.39	3.94	31.68	33.35
1515	农银新能源主题C	-0.04	-3.47	6.59	31.68	27.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	中融匠心优选混合C	-0.57	-5.07	-5.76	19.58	31.41
2345	中银增长混合H	0.58	2.47	4.90	35.67	31.41
2346	华安精致生活混合A	1.12	2.90	4.92	31.71	31.39
2347	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.52	-0.07	6.03	25.56	31.39
2348	汇丰晋信新动力混合	-2.16	-2.70	4.79	27.38	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	30.39	30.97	20.16	-	20.71
1891	华安汇嘉精选混合A	30.37	47.04	37.78	-	35.75
1892	华安精致生活混合A	30.37	46.86	33.59	-	64.50
1893	中银研究精选灵活配置混合A	30.36	36.54	16.73	-4.18	113.26
1894	汇添富进取成长混合C	30.35	30.45	0.14	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	广发沪港深医药混合A	55.37	46.88	29.42	-	7.02
1413	农银景气优选混合C	37.47	46.87	0.00	-	49.75
1414	华安精致生活混合A	30.37	46.86	33.59	-	64.50
1415	中加龙头精选混合C	23.12	46.86	21.83	-	20.95
1416	浦银安盛睿智精选混合A	39.32	46.83	45.16	18.39	104.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	汇添富成长先锋六个月持有混合A	37.49	65.56	33.62	-	-18.76
1041	景顺长城先进智造混合A	34.08	43.24	33.62	-	6.11
1042	华安精致生活混合A	30.37	46.86	33.59	-	64.50
1043	中融物联网主题	41.57	70.48	33.57	49.89	106.38
1044	安信远见成长混合C	37.11	49.60	33.56	-	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	富国金融地产行业混合C	13.13	37.10	12.39	-	-2.72
4503	富国清洁能源产业灵活配置混合C	10.55	-1.87	-26.97	-	-24.77
4504	华安精致生活混合A	30.37	46.86	33.59	-	64.50
4505	华安精致生活混合C	29.58	45.18	31.27	-	59.95
4506	广发兴诚混合C	0.32	3.60	-37.74	-	-52.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	前海开源泽鑫混合A	1.55	7.07	4.94	13.34	64.61
2136	宏利市值优选混合	16.83	44.56	47.33	14.69	64.60
2137	华安精致生活混合A	30.37	46.86	33.59	-	64.50
2138	南方金融主题灵活配置混合A	1.78	17.30	15.76	15.76	64.49
2139	南方智锐混合A	40.37	61.26	32.45	1.47	64.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	241.22	10898.32	6.03%
恺英网络	002517	304.33	8545.59	4.73%
宁德时代	300750	17.03	6847.06	3.79%
大金重工	002487	140.16	6616.98	3.66%
腾讯控股	00700	10.83	6555.46	3.63%
兴业银锡	000426	178.98	5886.65	3.26%
浙江鼎力	603338	101.44	5439.21	3.01%
工业富联	601138	80.18	5292.68	2.93%
东岳集团	00189	452.90	5019.75	2.78%
紫金矿业	02899	158.00	4702.58	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.03	44.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.41	13.34%
原材料	1.95	10.81%
采矿业	0.79	4.38%
通信服务	0.66	3.63%
工业	0.51	2.80%
能源	0.46	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.97%
金融	0.29	1.59%
信息技术	0.22	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6194	1.6323	1.6142	1.6334	1.6268
累计净值(元)	1.6194	1.6323	1.6142	1.6334	1.6268

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