华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：1.235

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：19.03亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	6.10	-1.17	-3.03	-1.38
混合型名次	3848	4196	5237	5065	6197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.99	-2.70	6.72	-	23.47
混合型名次	6292	3810	1898	4471	2666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3848 位，高于同类基金平均水平
3846	华安低碳生活混合C	1.24	12.95	-4.93	1.86	2.75
3847	华安汇嘉精选混合C	1.24	6.24	-1.28	-3.11	-1.45
3848	华安精致生活混合A	1.24	6.10	-1.17	-3.03	-1.38
3849	华泰保兴策略精选A	1.24	3.55	-1.29	-11.01	-2.64
3850	建信兴润一年持有混合	1.24	9.36	-7.44	-10.54	-3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	广发安宏回报混合C	2.17	6.10	-1.66	-5.19	-0.70
4195	宏利新起点混合A	1.68	6.10	1.00	3.27	3.49
4196	华安精致生活混合A	1.24	6.10	-1.17	-3.03	-1.38
4197	交银品质增长一年混合A	-0.37	6.10	10.72	2.46	5.64
4198	金鹰碳中和混合发起式C	0.95	6.10	-3.70	-4.75	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0.78	7.24	-1.17	0.06	1.87
5236	国寿安保华兴灵活配置混合	1.98	13.14	-1.17	-3.38	3.08
5237	华安精致生活混合A	1.24	6.10	-1.17	-3.03	-1.38
5238	建信科技创新混合C	2.28	11.65	-1.17	3.75	10.34
5239	先锋量化优选C	2.37	9.26	-1.17	2.77	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	大成中小盘混合(LOF)A	1.01	2.62	4.15	-3.03	5.11
5064	富国均衡成长三年持有期混合A	0.58	9.65	-3.61	-3.03	5.41
5065	华安精致生活混合A	1.24	6.10	-1.17	-3.03	-1.38
5066	华安聚弘精选混合C	2.56	5.13	1.92	-3.03	2.71
5067	汇添富价值精选混合A	2.00	5.58	-0.36	-3.03	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	博时恒润6个月持有期混合A	0.09	1.59	-2.45	-3.90	-1.38
6196	华安鼎安优选一年持有混合C	2.25	3.93	-2.21	-5.56	-1.38
6197	华安精致生活混合A	1.24	6.10	-1.17	-3.03	-1.38
6198	浦银安盛科技创新优选混合	-1.38	8.67	-5.34	-4.49	-1.38
6199	湘财长弘灵活配置混合C	1.56	9.87	-5.39	-6.48	-1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6292 位，低于同类基金平均水平
6290	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-	-0.06
6291	德邦量化对冲混合A	-2.98	-1.37	0.00	-10.91	-10.90
6292	华安精致生活混合A	-2.99	-2.70	6.72	-	23.47
6293	民生加银周期优选混合C	-2.99	-18.26	-15.82	-	-37.70
6294	南方医药保健灵活配置混合C	-2.99	-16.24	-18.14	-	-28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	中信建投量化进取A	9.01	-2.68	4.92	-	-9.85
3809	惠升惠益混合A	4.66	-2.69	-3.88	-	-8.56
3810	华安精致生活混合A	-2.99	-2.70	6.72	-	23.47
3811	银河鑫利混合C	1.48	-2.70	-5.98	18.30	47.04
3812	国投瑞银行业睿选混合C	-3.63	-2.71	0.00	-	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	华安安信消费服务混合A	-2.89	-2.66	6.73	84.47	455.16
1897	易方达稳健增利混合A	5.76	6.99	6.73	-	-9.87
1898	华安精致生活混合A	-2.99	-2.70	6.72	-	23.47
1899	华商稳健添利一年持有混合A	0.76	4.10	6.72	-	6.52
1900	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.54	5.15	6.72	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	富国金融地产行业混合C	16.77	-0.83	-3.62	-	-14.37
4470	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-9.61	-23.95	-31.93	-	-36.86
4471	华安精致生活混合A	-2.99	-2.70	6.72	-	23.47
4472	华安精致生活混合C	-3.52	-3.80	4.87	-	20.49
4473	广发兴诚混合C	-14.30	-38.62	-45.31	-	-59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	添富年年泰定开混合C	3.69	0.86	0.86	-0.86	23.50
2665	中欧瑾灵灵活配置混合C	3.72	-5.69	-1.62	7.77	23.49
2666	华安精致生活混合A	-2.99	-2.70	6.72	-	23.47
2667	平安灵活配置混合A	8.82	-19.00	-2.53	-11.14	23.47
2668	前海开源人工智能主题混合	-0.84	-30.41	-28.52	-8.89	23.45

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	36.14	16575.48	6.25%
三星医疗	601567	375.18	11094.00	4.18%
隆鑫通用	603766	845.20	9762.06	3.68%
东岳集团	00189	1000.40	8410.34	3.17%
云铝股份	000807	482.64	8368.98	3.15%
赛轮轮胎	601058	550.69	7946.45	2.99%
雅迪控股	01585	560.80	7814.60	2.94%
恺英网络	002517	473.97	7611.96	2.87%
宇通客车	600066	267.47	7090.63	2.67%
九号公司	689009	92.92	6058.19	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.26	46.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.88	7.09%
通信服务	1.66	6.25%
原材料	0.84	3.17%
非日常生活消费品	0.78	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	2.73%
金融业	0.70	2.65%
采矿业	0.60	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.81%
医疗保健	0.48	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.234	1.237	1.220	1.223	1.226
累计净值(元)	1.234	1.237	1.220	1.223	1.226

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