华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3915

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钥群

基金规模：12.87亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.04	-9.51	-20.99	-21.50	-16.36
混合型名次	5562	5374	6096	7014	6604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.59	10.82	18.70	3.14	39.15
混合型名次	6143	4254	3081	2197	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	长江新能源产业混合型A	-6.04	-14.35	-17.09	-23.73	-9.71
5561	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	-6.04	2.59	-8.02	15.77	58.02
5562	华安精致生活混合A	-6.04	-9.51	-20.99	-21.50	-16.36
5563	前海联合泳隽混合A	-6.04	-7.80	-9.08	-8.75	-4.37
5564	兴银先锋成长混合A	-6.04	-7.81	-7.45	-21.58	-17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	广发聚优灵活配置混合A	-5.67	-9.50	-14.79	-9.95	-7.97
5373	鹏华领航一年持有期混合A	2.73	-9.50	-14.46	-12.55	-3.24
5374	华安精致生活混合A	-6.04	-9.51	-20.99	-21.50	-16.36
5375	鹏华汇智优选混合C	-5.32	-9.51	-14.79	-15.20	-9.29
5376	鹏华睿进一年持有期混合A	-5.90	-9.51	-12.67	-21.65	-14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6096 位，低于同类基金平均水平
6094	华安研究驱动混合C	-3.87	-5.39	-20.97	-4.59	0.55
6095	华宝科技先锋混合C	-6.78	-12.72	-20.97	-19.86	-11.06
6096	华安精致生活混合A	-6.04	-9.51	-20.99	-21.50	-16.36
6097	华安研究领航混合A	-3.88	-5.37	-21.00	-3.54	1.90
6098	交银均衡成长一年混合C	-7.40	-10.85	-21.00	-1.88	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7014 位，低于同类基金平均水平
7012	博时新能源汽车主题混合A	-7.17	-17.05	-24.72	-21.50	-19.13
7013	国泰金牛创新成长混合	-7.86	-11.30	-19.20	-21.50	-7.94
7014	华安精致生活混合A	-6.04	-9.51	-20.99	-21.50	-16.36
7015	景顺成长龙头一年持有混合C	-7.16	-10.05	-15.66	-21.50	-17.12
7016	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6604 位，低于同类基金平均水平
6602	中庚价值品质一年持有期混合	-1.91	-1.70	-0.87	-13.53	-16.35
6603	长城大健康混合A	-4.30	-7.15	-18.17	-22.77	-16.36
6604	华安精致生活混合A	-6.04	-9.51	-20.99	-21.50	-16.36
6605	诺安积极回报混合A	-2.22	-3.24	-10.20	-17.39	-16.36
6606	富国新活力灵活配置混合A	-8.27	-14.61	-22.55	-19.28	-16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6143 位，低于同类基金平均水平
6141	中邮新思路灵活配置混合	-13.57	8.20	6.57	-27.81	154.70
6142	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-36.84	-22.99
6143	华安精致生活混合A	-13.59	10.82	18.70	3.14	39.15
6144	兴合安迎混合C	-13.61	15.56	4.74	-	-1.13
6145	德邦乐享生活混合C	-13.62	-6.03	-17.90	-32.64	39.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	汇安添利18个月持有期混合C	-0.77	10.83	10.07	-	-0.96
4253	农银策略精选混合	-4.36	10.83	19.91	-23.36	60.20
4254	华安精致生活混合A	-13.59	10.82	18.70	3.14	39.15
4255	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-14.12	-14.54
4256	鹏华弘盛混合C	2.41	10.81	15.72	11.64	130.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，高于同类基金平均水平
3079	宏利新兴景气龙头混合C	-31.81	-9.40	18.71	-	-40.81
3080	长盛优势企业精选混合A	-8.43	16.49	18.70	-14.10	-14.88
3081	华安精致生活混合A	-13.59	10.82	18.70	3.14	39.15
3082	中欧睿泓定期开放混合	-11.87	14.96	18.70	-2.34	120.70
3083	摩根内需动力混合A	-5.61	21.49	18.68	-42.48	111.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	易方达悦享一年持有混合C	-0.73	4.86	5.00	3.15	10.99
2196	中信保诚丰裕一年持有期混合A	5.19	8.29	7.41	3.15	3.45
2197	华安精致生活混合A	-13.59	10.82	18.70	3.14	39.15
2198	鹏华宁华一年持有期混合C	1.66	5.26	5.71	3.11	5.69
2199	国泰安康定期支付混合A	-0.25	3.83	10.59	3.08	100.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，高于同类基金平均水平
2871	银华同力精选混合	6.57	74.77	57.94	56.38	39.19
2872	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-23.82	49.00	74.65	-	39.18
2873	华安精致生活混合A	-13.59	10.82	18.70	3.14	39.15
2874	长城中国智造混合A	-10.90	18.00	-6.40	-49.46	39.14
2875	华安匠心甄选混合A	28.68	74.99	58.32	-	39.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	77.69	9673.18	6.21%
东岳集团	00189	496.50	8227.97	5.28%
蔚蓝锂芯	002245	315.60	5904.79	3.79%
招商轮船	601872	329.70	5792.86	3.72%
联瑞新材	688300	21.84	5338.77	3.43%
中际旭创	300308	4.16	5283.20	3.39%
建滔集团	00148	45.95	4705.37	3.02%
寒武纪	688256	2.58	4110.62	2.64%
首华燃气	300483	225.89	3971.15	2.55%
生益科技	600183	20.07	3480.14	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	46.26%
信息技术	1.19	7.64%
科学研究和技术服务业	1.13	7.28%
原材料	1.07	6.89%
采矿业	0.88	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	3.72%
能源	0.40	2.59%
医疗保健	0.15	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4226	1.4479	1.4554	1.4810	1.4903
累计净值(元)	1.4226	1.4479	1.4554	1.4810	1.4903

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