华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.7926 -0.0370(-2.02%)

累计净值：1.7926

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：15.08亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.99	2.82	-0.05	3.49	7.75
混合型名次	6699	2717	4555	3304	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.24	42.95	45.15	63.23	79.26
混合型名次	2374	3321	2022	476	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6699 位，低于同类基金平均水平
6697	泓德量化精选混合	-4.98	4.84	3.48	6.88	11.25
6698	长盛城镇化主题混合	-4.99	-2.94	28.55	48.46	49.93
6699	华安精致生活混合A	-4.99	2.82	-0.05	3.49	7.75
6700	华安精致生活混合C	-4.99	2.76	-0.18	3.18	7.41
6701	华夏磐锐一年定开混合A	-4.99	7.04	12.53	14.84	18.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	长城远见成长混合C	-4.59	2.82	18.80	24.81	27.01
2716	淳厚鑫悦混合C	-7.15	2.82	11.96	18.63	26.31
2717	华安精致生活混合A	-4.99	2.82	-0.05	3.49	7.75
2718	华泰柏瑞量化增强混合A	-2.15	2.82	6.31	4.84	7.44
2719	嘉实润泽量化定期混合	-0.89	2.82	12.50	8.63	13.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
4554	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	-0.83	-1.32	-0.04	2.07	2.68
4555	华安精致生活混合A	-4.99	2.82	-0.05	3.49	7.75
4556	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.60	2.40	-0.05	-11.63	-8.40
4557	天弘恒新C	-0.09	-0.24	-0.05	0.42	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，高于同类基金平均水平
3302	易方达瑞安混合发起式C	-0.26	1.52	3.47	3.52	4.28
3303	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
3304	华安精致生活混合A	-4.99	2.82	-0.05	3.49	7.75
3305	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
3306	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平
2960	中科沃土沃嘉混合A	-1.76	1.61	4.78	4.08	7.76
2961	国泰区位优势混合C	-0.51	4.40	8.53	6.83	7.75
2962	华安精致生活混合A	-4.99	2.82	-0.05	3.49	7.75
2963	汇添富高质量成长30一年持有混合A	-3.80	4.63	10.23	4.21	7.75
2964	安信平稳增长混合A	-3.16	3.10	14.42	7.76	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	汇添富逆向投资混合C	37.29	46.12	29.62	-	15.09
2373	方正富邦创新动力混合C	37.27	75.94	12.92	-40.45	-26.86
2374	华安精致生活混合A	37.24	42.95	45.15	63.23	79.26
2375	鹏扬中国优质成长混合A	37.17	58.80	30.69	0.01	0.20
2376	添富价值创造定开混合	37.15	54.68	28.84	-19.94	93.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	华夏创新研选混合A	29.31	43.02	17.91	-	21.77
3320	光大保德信睿盈混合A	37.30	42.96	-0.11	-	-27.92
3321	华安精致生活混合A	37.24	42.95	45.15	63.23	79.26
3322	永赢新能源智选混合发起A	72.76	42.94	-13.03	-	-40.45
3323	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	33.14	42.93	-15.73	-	-39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	景顺长城能源基建混合C	26.81	26.50	45.17	-	72.21
2021	诺德量化核心A	22.80	92.25	45.17	-18.54	60.02
2022	华安精致生活混合A	37.24	42.95	45.15	63.23	79.26
2023	长信内需均衡混合C	67.25	87.19	45.14	-6.62	-7.36
2024	万家汽车新趋势混合A	90.84	84.67	45.13	57.03	343.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	汇添富数字生活六个月持有混合	155.09	204.30	151.68	63.37	74.79
475	摩根中国优势混合A	104.20	156.17	110.73	63.29	2018.67
476	华安精致生活混合A	37.24	42.95	45.15	63.23	79.26
477	万家人工智能混合A	131.07	135.71	97.66	63.11	390.31
478	宝盈新价值混合A	39.14	42.40	50.34	62.98	541.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	华夏消费升级混合C	-8.38	-7.48	-21.60	-40.11	79.30
2262	兴业聚华混合C	20.50	40.48	41.12	54.05	79.30
2263	华安精致生活混合A	37.24	42.95	45.15	63.23	79.26
2264	鹏华弘尚混合A	3.10	5.11	14.22	24.48	79.25
2265	国富新机遇混合C	3.31	5.62	9.82	12.23	79.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	552.76	9043.15	5.22%
中远海能	01138	540.40	8555.23	4.94%
中国海洋石油	00883	284.50	7033.58	4.06%
新和成	002001	188.73	6520.48	3.77%
万华化学	600309	77.63	6167.70	3.56%
大金重工	002487	79.14	5516.10	3.19%
安迪苏	600299	367.92	4793.94	2.77%
贵州茅台	600519	3.01	4364.50	2.52%
卫星化学	002648	153.00	4225.86	2.44%
兖矿能源	01171	267.80	3445.13	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.04	52.24%
能源	1.90	10.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.98%
采矿业	0.25	1.42%
公用事业	0.24	1.41%
原材料	0.21	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.06%
综合	0.17	1.00%
医疗保健	0.12	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8296	1.8706	1.8867	1.8859	1.9693
累计净值(元)	1.8296	1.8706	1.8867	1.8859	1.9693

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