华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.254

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：23.35亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	-1.53	6.94	-3.83	12.11
混合型名次	2200	6385	5450	6473	1378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.08	1.80	-8.92	-	25.36
混合型名次	1306	2096	4052	4428	2507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.12	3.31	12.39	-4.57	6.74
2199	海富通科技创新混合C	1.12	1.63	18.13	0.36	-17.57
2200	华安精致生活混合A	1.12	-1.53	6.94	-3.83	12.11
2201	华安研究驱动混合A	1.12	-3.90	2.74	-2.78	4.29
2202	华夏成长精选6个月定开混合A	1.12	3.18	34.44	21.13	13.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平
6383	长城价值优选混合C	-0.24	-1.53	9.03	-9.26	-2.72
6384	广发沪港深医药混合A	2.95	-1.53	9.39	-0.60	-5.99
6385	华安精致生活混合A	1.12	-1.53	6.94	-3.83	12.11
6386	嘉实惠泽混合(LOF)	0.69	-1.53	10.86	-3.86	2.17
6387	嘉实蓝筹优势混合C	1.06	-1.53	15.40	4.08	17.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	鹏华匠心精选混合C类	0.25	-0.21	6.95	-7.03	-0.26
5449	东方红中国优势混合	0.47	-1.45	6.94	-3.61	0.54
5450	华安精致生活混合A	1.12	-1.53	6.94	-3.83	12.11
5451	民生加银城镇化混合C	0.34	0.80	6.94	-6.74	8.78
5452	招商丰美混合A	0.40	0.96	6.94	1.61	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6473 位，低于同类基金平均水平
6471	万家潜力价值混合C	0.31	0.81	9.81	-3.82	1.57
6472	永赢宏泽一年定开混合	0.33	-0.30	10.39	-3.82	2.26
6473	华安精致生活混合A	1.12	-1.53	6.94	-3.83	12.11
6474	华夏大中华混合(QDII)	1.22	-4.42	1.41	-3.83	1.98
6475	前海开源国家比较优势混合C	0.38	-1.68	8.44	-3.83	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	广发品质回报混合A	0.60	-4.49	20.11	-1.94	12.12
1377	东方红恒阳五年定开混合	1.19	1.06	18.95	1.54	12.11
1378	华安精致生活混合A	1.12	-1.53	6.94	-3.83	12.11
1379	华宝竞争优势混合	1.76	-0.79	32.75	21.66	12.11
1380	华夏新能源车龙头混合发起式C	1.29	3.44	28.57	7.13	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华安安信消费服务混合A	9.09	3.55	-10.70	139.62	458.00
1305	长盛同益成长回报混合(LOF)	9.08	-7.46	-27.97	23.09	88.26
1306	华安精致生活混合A	9.08	1.80	-8.92	-	25.36
1307	广发瑞福精选混合A	9.07	5.08	-17.64	-	-18.75
1308	广发行业严选三年持有期混合C	9.07	-28.29	-45.87	-	-44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	银华通利灵活配置混合C	4.62	1.81	-2.35	20.13	33.04
2095	海富通成长价值混合C	16.18	1.80	-21.81	-	-25.84
2096	华安精致生活混合A	9.08	1.80	-8.92	-	25.36
2097	博时恒裕持有期混合A	3.39	1.79	-2.71	-	-2.22
2098	广发科技创新混合C	14.79	1.79	-26.29	-	-26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	汇添富健康生活一年持有混合C	-0.18	-0.02	-8.89	-	-7.47
4051	大成核心双动力混合	3.12	6.14	-8.90	37.59	136.16
4052	华安精致生活混合A	9.08	1.80	-8.92	-	25.36
4053	圆信永丰优享生活	5.28	4.15	-8.92	113.36	123.17
4054	华安睿明两年定开混合A	8.34	0.81	-8.94	-	92.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	富国金融地产行业混合C	14.63	1.42	-6.99	-	-15.62
4427	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-12.27	-32.24	-46.97	-	-29.00
4428	华安精致生活混合A	9.08	1.80	-8.92	-	25.36
4429	华安精致生活混合C	8.50	0.64	-10.49	-	22.68
4430	广发兴诚混合C	-7.36	-39.70	-52.78	-	-51.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	东方人工智能主题混合C	11.68	0.00	0.00	-	25.48
2506	鹏扬景科混合A	9.24	2.57	-1.62	-	25.37
2507	华安精致生活混合A	9.08	1.80	-8.92	-	25.36
2508	万家北交所慧选两年定期开放混合A	62.53	53.78	0.00	-	25.36
2509	西部利得策略优选混合A	23.57	35.17	-4.06	37.54	25.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	493.45	13002.41	3.64%
腾讯控股	00700	32.21	12914.14	3.62%
赛轮轮胎	601058	792.24	12707.52	3.56%
比亚迪	002594	37.81	11619.54	3.26%
山东黄金	600547	385.44	11289.60	3.16%
海油发展	600968	2389.58	10848.69	3.04%
神州泰岳	300002	823.78	10272.54	2.88%
国投电力	600886	571.84	9692.69	2.72%
浙能电力	600023	1234.49	8308.12	2.33%
中国太保	601601	184.10	7198.31	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.19	36.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.82	13.50%
采矿业	4.40	12.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.05	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55	4.34%
通信服务	1.39	3.89%
金融业	0.75	2.09%
公用事业	0.63	1.76%
能源	0.39	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.37	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.246	1.232	1.240	1.257	1.278
累计净值(元)	1.246	1.232	1.240	1.257	1.278

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