华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：1.8014 0.0077(0.43%)

累计净值：1.8014

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：12.11亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-4.53	2.08	10.10	7.81
混合型名次	4317	7100	2295	1821	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.66	41.35	43.39	-	79.37
混合型名次	1722	2954	1135	4634	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	红土创新稳健混合C	-0.05	-0.78	-0.79	-1.07	-0.28
4316	华安汇嘉精选混合A	-0.05	-3.94	2.62	10.61	8.53
4317	华安精致生活混合A	-0.05	-4.53	2.08	10.10	7.81
4318	华安兴安优选一年混合A	-0.05	-1.87	-4.10	-0.78	1.58
4319	华安兴安优选一年混合C	-0.05	-1.90	-4.20	-0.97	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7100 位，低于同类基金平均水平
7098	工银消费服务混合A	-0.49	-4.53	-11.76	-13.12	-5.79
7099	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
7100	华安精致生活混合A	-0.05	-4.53	2.08	10.10	7.81
7101	中欧永裕混合A	-0.58	-4.53	-2.94	-0.41	-0.52
7102	财通资管价值成长混合C	-0.54	-4.54	-2.79	3.68	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	兴银丰盈灵活配置A	-0.18	-3.84	2.10	10.03	4.81
2294	博时港股通领先趋势混合C	-0.11	3.82	2.08	-4.37	3.80
2295	华安精致生活混合A	-0.05	-4.53	2.08	10.10	7.81
2296	惠升惠远回报混合C	0.25	-1.85	2.08	11.54	8.44
2297	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.06	-0.28	2.08	1.88	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	工银创新成长混合A	0.37	5.52	8.59	10.10	10.04
1820	海富通成长领航混合C	-0.18	4.42	7.88	10.10	7.28
1821	华安精致生活混合A	-0.05	-4.53	2.08	10.10	7.81
1822	华夏新锦升混合C	-0.47	-0.72	5.98	10.10	7.04
1823	南方优选成长混合A	-0.80	-2.64	0.87	10.10	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	广发科创板两年定开混合	0.04	4.86	-0.07	1.43	7.81
1903	广发稳安混合C	-1.55	-4.14	-6.73	4.81	7.81
1904	华安精致生活混合A	-0.05	-4.53	2.08	10.10	7.81
1905	汇添富美丽30混合A	0.97	1.11	2.84	7.56	7.81
1906	银河蓝筹混合A	1.14	4.19	2.49	5.07	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	华夏新能源车龙头混合发起式A	49.68	55.20	42.59	-	22.93
1721	景顺长城量化平衡混合	49.67	48.04	18.98	7.74	58.86
1722	华安精致生活混合A	49.66	41.35	43.39	-	79.37
1723	银华清洁能源产业混合C	49.62	54.77	0.00	-	24.68
1724	博时核心资产精选混合A	49.60	72.31	41.39	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，高于同类基金平均水平
2952	中邮核心竞争力灵活配置混合	50.21	41.36	23.97	24.48	113.60
2953	宝盈睿丰创新混合A/B	21.55	41.35	7.14	17.84	182.00
2954	华安精致生活混合A	49.66	41.35	43.39	-	79.37
2955	华泰保兴成长优选C	56.47	41.33	37.59	18.16	182.62
2956	广发医药健康混合C	17.55	41.32	-3.83	-38.64	-40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	69.90	72.84	43.42	-5.88	98.02
1134	招商企业优选混合A	81.23	76.29	43.41	-	-13.32
1135	华安精致生活混合A	49.66	41.35	43.39	-	79.37
1136	平安睿享成长混合C	76.79	74.55	43.37	-	6.18
1137	博时研究臻选持有期混合A	51.05	33.98	43.33	24.28	45.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	汇添富稳健睿选一年持有混合A	9.78	15.29	17.45	-	25.65
4633	汇添富稳健睿选一年持有混合C	9.33	14.36	16.04	-	23.10
4634	华安精致生活混合A	49.66	41.35	43.39	-	79.37
4635	华安精致生活混合C	48.73	39.69	40.88	-	74.03
4636	广发价值优选混合A	9.07	8.79	2.16	-	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	大成核心趋势混合C	86.75	80.37	72.45	-	79.45
1972	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	16.17	79.38
1973	华安精致生活混合A	49.66	41.35	43.39	-	79.37
1974	前海开源裕和混合A	18.98	30.89	31.29	43.74	79.37
1975	中海积极收益混合	6.38	8.14	2.28	1.99	79.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	235.82	7744.23	5.08%
恺英网络	002517	232.81	5091.55	3.34%
中际旭创	300308	7.94	4843.40	3.18%
中国东方航空股份	00670	991.60	4773.72	3.13%
大金重工	002487	86.83	4509.11	2.96%
五矿资源	01208	564.00	4467.58	2.93%
腾讯控股	00700	8.24	4458.08	2.92%
中远海能	01138	499.40	4330.25	2.84%
巨人网络	002558	92.27	3994.37	2.62%
北方股份	600262	148.95	3877.17	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.33	48.04%
原材料	1.13	7.43%
工业	1.11	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	5.96%
金融	0.67	4.42%
能源	0.51	3.34%
金融业	0.49	3.24%
通信服务	0.45	2.92%
采矿业	0.31	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合A)基金产品资料概...
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04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.7937	1.7946	1.7991	1.7935	1.7931
累计净值(元)	1.7937	1.7946	1.7991	1.7935	1.7931

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