华安精致生活混合A(011128)_最新动态

华安精致生活混合A011128HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

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最新净值：1.8383 -0.0388(-2.07%)

累计净值：1.8383

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：12.11亿元

华安精致生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	10.51	13.18	36.54	10.49
混合型名次	3037	1018	874	1263	1245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.64	69.29	44.57	-	83.83
混合型名次	1955	2344	960	4544	1945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，高于同类基金平均水平
3035	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
3036	华安汇嘉精选混合C	0.01	10.46	12.88	35.80	10.42
3037	华安精致生活混合A	0.01	10.51	13.18	36.54	10.49
3038	华安聚弘精选混合A	0.01	6.97	5.00	13.18	6.89
3039	华安聚弘精选混合C	0.01	6.93	4.85	12.86	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	兴全多维价值混合A	-0.57	10.53	10.38	35.98	11.03
1017	平安策略先锋混合	0.58	10.52	10.27	39.66	12.38
1018	华安精致生活混合A	0.01	10.51	13.18	36.54	10.49
1019	广发价值核心混合C	-2.51	10.50	9.29	20.71	10.67
1020	新华钻石品质企业混合	-3.20	10.50	12.63	22.28	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	融通领先成长混合(LOF)C	-0.54	9.31	13.20	38.23	10.62
873	嘉实领先成长混合	-1.76	12.12	13.19	28.70	11.82
874	华安精致生活混合A	0.01	10.51	13.18	36.54	10.49
875	南方智锐混合A	1.05	8.65	13.17	35.00	8.06
876	华安中小盘成长混合	-5.61	15.24	13.16	16.52	14.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	华夏智造升级混合A	-4.51	2.91	10.42	36.55	2.05
1262	前海开源沪港深新机遇混合C	-1.50	4.50	7.54	36.55	5.16
1263	华安精致生活混合A	0.01	10.51	13.18	36.54	10.49
1264	华安聚嘉精选混合C	-0.13	10.76	13.22	36.54	10.73
1265	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	2.49	8.42	6.71	36.54	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华安精致生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	诺安中小盘精选混合	-1.67	10.44	10.72	25.75	10.50
1244	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
1245	华安精致生活混合A	0.01	10.51	13.18	36.54	10.49
1246	鹏华策略回报混合	-0.24	10.38	12.65	31.53	10.49
1247	大成趋势回报灵活配置混合	2.64	10.86	13.31	22.37	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	银华创业板两年定期开放混合	47.65	53.40	10.14	-	-3.88
1954	中银增长混合C	47.65	63.44	9.23	-	6.07
1955	华安精致生活混合A	47.64	69.29	44.57	-	83.83
1956	宝盈新锐混合C	47.63	79.94	5.54	0.68	97.02
1957	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	47.63	115.35	40.87	-	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	申万菱信乐同混合C	53.88	69.34	15.94	-	-1.73
2343	国投瑞银产业趋势混合C	74.05	69.33	-17.04	-	1.63
2344	华安精致生活混合A	47.64	69.29	44.57	-	83.83
2345	国寿安保研究精选混合C	55.63	69.25	8.85	9.96	67.10
2346	圆信永丰兴诺	41.37	69.21	40.07	-	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	中欧潜力价值灵活配置混合A	54.08	66.67	44.64	80.71	226.52
959	广发百发大数据成长混合E	49.68	58.61	44.61	15.73	99.28
960	华安精致生活混合A	47.64	69.29	44.57	-	83.83
961	宏利蓝筹混合	85.39	129.83	44.56	32.06	72.60
962	申万菱信乐享混合	78.84	116.81	44.56	-	65.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	汇添富稳健睿选一年持有混合C	9.85	19.98	15.99	-	23.83
4543	广发兴诚混合A	19.99	13.08	-40.23	-	-49.52
4544	华安精致生活混合A	47.64	69.29	44.57	-	83.83
4545	华安精致生活混合C	46.73	67.35	42.05	-	78.60
4546	广发兴诚混合C	19.49	12.20	-40.93	-	-50.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
华安精致生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	添富红利增长混合C	30.61	46.87	19.10	-7.76	83.87
1944	永赢惠泽一年	26.09	45.51	31.23	21.62	83.87
1945	华安精致生活混合A	47.64	69.29	44.57	-	83.83
1946	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	54.49	80.61	0.00	-	83.75
1947	富国成长策略混合	88.05	152.04	81.01	50.89	83.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	235.82	7744.23	5.08%
恺英网络	002517	232.81	5091.55	3.34%
中际旭创	300308	7.94	4843.40	3.18%
中国东方航空股份	00670	991.60	4773.72	3.13%
大金重工	002487	86.83	4509.11	2.96%
五矿资源	01208	564.00	4467.58	2.93%
腾讯控股	00700	8.24	4458.08	2.92%
中远海能	01138	499.40	4330.25	2.84%
巨人网络	002558	92.27	3994.37	2.62%
东方电气	600875	127.75	3101.77	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.33	48.04%
原材料	1.13	7.43%
工业	1.11	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	5.96%
金融	0.67	4.42%
能源	0.51	3.34%
金融业	0.49	3.24%
通信服务	0.45	2.92%
采矿业	0.31	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8771	1.8932	1.8598	1.8495	1.8382
累计净值(元)	1.8771	1.8932	1.8598	1.8495	1.8382

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