我要报告错误基金简介
基金简称: 华安精致生活混合A 基金全称: 华安精致生活混合型证券投资基金A
基金代码: 011128 成立日期: 2021-03-09
募集份额: 64.0613亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 23.35亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 王斌 交易状态: 开放申购
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: 100.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。   本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司简介
公司名称: 华安基金管理有限公司 电话: 86-21-38969999
成立时间: 1998-06-04 公司网址: www.huaan.com.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
东吴证券 1 3.05 0.73 3762.44 0.81 - - - -
中泰证券 1 31.98 7.62 33807.26 7.29 - - - -
华创证券 1 2.95 0.70 3116.53 0.67 - - - -
华泰证券 1 23.66 5.64 25016.30 5.39 - - - -
华西证券 1 24.36 5.80 25749.55 5.55 - - - -
国信证券 1 - - - - - - - -
国投证券 1 - - - - - - - -
国泰君安 3 254.43 60.62 283530.72 61.14 84.55 100.00 - -
国海证券 1 29.74 7.09 31438.82 6.78 - - - -
平安证券 1 - - - - - - - -
招商证券 4 - - - - - - - -
申万宏源 1 36.20 8.63 42256.89 9.11 - - - -
西南证券 1 7.26 1.73 7675.50 1.66 - - - -
长江证券 1 6.07 1.45 7350.03 1.59 - - - -
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司59
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  • 山西证券
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  • 华安证券
  • 华鑫证券
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  • 西部证券
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