汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_资产配置

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111471.53	91.55%
债券	5082.18	4.17%
银行存款和结算备付金	4639.60	3.81%
其他资产	567.94	0.47%

资产总值：121761.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	605.80	9951.29	8.25%
紫金矿业	601899	536.09	9017.03	7.47%
贵州茅台	600519	4.45	7577.90	6.28%
泸州老窖	000568	35.18	6493.88	5.38%
腾讯控股	00700	21.27	5857.97	4.86%
恒瑞医药	600276	102.43	4708.54	3.90%
中微公司	688012	23.24	3470.12	2.88%
山西汾酒	600809	13.13	3217.90	2.67%
科伦药业	002422	103.05	3148.18	2.61%
陕西煤业	601225	104.58	2623.91	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.68	55.40%
采矿业	1.54	12.77%
能源	1.00	8.25%
电信服务	0.59	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.20%
可选消费	0.34	2.81%
金融业	0.23	1.92%
日常消费	0.14	1.12%
信息技术	0.11	0.93%
工业	0.09	0.75%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.66	11495.16	9.14%
泸州老窖	000568	39.12	7018.91	5.58%
中国海洋石油	00883	584.20	6882.38	5.47%
腾讯控股	00700	25.02	6656.98	5.29%
恒瑞医药	600276	95.44	4316.59	3.43%
紫金矿业	601899	335.59	4181.45	3.32%
立讯精密	002475	103.34	3560.06	2.83%
万华化学	600309	42.91	3296.35	2.62%
古井贡酒	000596	13.69	3187.03	2.53%
宁德时代	300750	19.42	3170.51	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.38	66.59%
电信服务	0.77	6.14%
能源	0.69	5.47%
采矿业	0.51	4.03%
可选消费	0.49	3.87%
医疗保健	0.32	2.53%
卫生和社会工作	0.26	2.04%
日常消费	0.13	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.78%
金融业	0.06	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.27	11276.91	7.77%
泸州老窖	000568	43.52	9428.61	6.50%
腾讯控股	00700	25.00	7024.46	4.84%
中国海洋石油	00883	539.90	6827.00	4.71%
宁德时代	300750	25.63	5203.66	3.59%
古井贡酒	000596	16.49	4481.98	3.09%
紫金矿业	601899	302.69	3671.63	2.53%
中航重机	600765	139.56	3463.84	2.39%
万华化学	600309	38.85	3431.23	2.36%
恩华药业	002262	122.85	3256.86	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.57	65.96%
电信服务	1.01	6.97%
能源	0.68	4.71%
可选消费	0.64	4.44%
采矿业	0.37	2.53%
日常消费	0.33	2.30%
卫生和社会工作	0.33	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.19%
医疗保健	0.16	1.08%
金融业	0.06	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	50.48	10579.09	6.61%
贵州茅台	600519	5.40	9131.40	5.71%
腾讯控股	00700	28.67	8765.24	5.48%
宁德时代	300750	25.63	5863.89	3.67%
爱尔眼科	300015	291.61	5409.43	3.38%
拓荆科技	688072	12.20	5195.51	3.25%
古井贡酒	000596	16.65	4118.88	2.58%
中国海洋石油	00883	392.50	4053.02	2.53%
华润啤酒	00291	72.40	3444.37	2.15%
精测电子	300567	35.64	3391.15	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	63.89%
电信服务	0.88	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	4.63%
可选消费	0.68	4.28%
卫生和社会工作	0.54	3.40%
日常消费	0.53	3.29%
能源	0.41	2.53%
医疗保健	0.30	1.91%
采矿业	0.16	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.77%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	50.00	5082.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5082.18	4.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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