汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_资产配置

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112549.67	87.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13917.67	10.83%
其他资产	2011.95	1.57%

资产总值：128479.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	490.10	8890.41	7.14%
腾讯控股	00700	20.79	8335.46	6.69%
中国海洋石油	00883	389.60	6822.97	5.48%
美团-W	03690	37.90	5878.59	4.72%
美的集团	000333	69.13	5258.03	4.22%
恒瑞医药	600276	87.29	4565.08	3.67%
立讯精密	002475	100.05	4348.17	3.49%
科伦药业	002422	129.65	4148.80	3.33%
阿里巴巴-W	09988	34.18	3390.55	2.72%
思源电气	002028	44.13	3261.48	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.80	46.58%
采矿业	1.36	10.93%
可选消费	1.17	9.39%
电信服务	0.83	6.69%
能源	0.80	6.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.13%
金融	0.20	1.62%
卫生和社会工作	0.19	1.55%
信息技术	0.18	1.47%
原材料	0.18	1.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	572.00	11693.99	9.86%
紫金矿业	601899	523.16	9191.92	7.75%
腾讯控股	00700	19.36	6580.12	5.55%
美团-W	03690	53.57	5431.93	4.58%
泸州老窖	000568	32.57	4673.66	3.94%
恒瑞医药	600276	97.74	3758.94	3.17%
山西汾酒	600809	16.40	3458.43	2.92%
中微公司	688012	23.68	3344.82	2.82%
科伦药业	002422	108.39	3287.47	2.77%
思源电气	002028	46.15	3087.68	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.82	49.02%
采矿业	1.33	11.19%
能源	1.32	11.14%
可选消费	0.78	6.54%
电信服务	0.66	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.85%
公用事业	0.21	1.76%
日常消费	0.13	1.11%
工业	0.10	0.85%
金融业	0.10	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	605.80	9951.29	8.25%
紫金矿业	601899	536.09	9017.03	7.47%
贵州茅台	600519	4.45	7577.90	6.28%
泸州老窖	000568	35.18	6493.88	5.38%
腾讯控股	00700	21.27	5857.97	4.86%
恒瑞医药	600276	102.43	4708.54	3.90%
中微公司	688012	23.24	3470.12	2.88%
山西汾酒	600809	13.13	3217.90	2.67%
科伦药业	002422	103.05	3148.18	2.61%
陕西煤业	601225	104.58	2623.91	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.68	55.40%
采矿业	1.54	12.77%
能源	1.00	8.25%
电信服务	0.59	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.20%
可选消费	0.34	2.81%
金融业	0.23	1.92%
日常消费	0.14	1.12%
信息技术	0.11	0.93%
工业	0.09	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.66	11495.16	9.14%
泸州老窖	000568	39.12	7018.91	5.58%
中国海洋石油	00883	584.20	6882.38	5.47%
腾讯控股	00700	25.02	6656.98	5.29%
恒瑞医药	600276	95.44	4316.59	3.43%
紫金矿业	601899	335.59	4181.45	3.32%
立讯精密	002475	103.34	3560.06	2.83%
万华化学	600309	42.91	3296.35	2.62%
古井贡酒	000596	13.69	3187.03	2.53%
宁德时代	300750	19.42	3170.51	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.38	66.59%
电信服务	0.77	6.14%
能源	0.69	5.47%
采矿业	0.51	4.03%
可选消费	0.49	3.87%
医疗保健	0.32	2.53%
卫生和社会工作	0.26	2.04%
日常消费	0.13	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.78%
金融业	0.06	0.46%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	50.00	5082.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5082.18	4.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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