汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_资产配置

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83938.63	84.64%
债券	2639.63	2.66%
银行存款和结算备付金	12527.33	12.63%
其他资产	71.43	0.07%

资产总值：99177.02万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	33.09	5537.28	5.60%
芯碁微装	688630	9.45	3674.66	3.71%
药明生物	02269	65.20	3137.06	3.17%
紫金矿业	601899	101.69	3029.32	3.06%
中际旭创	300308	3.68	2975.06	3.01%
信达生物	01801	32.95	2773.34	2.80%
科伦药业	002422	64.81	2647.49	2.68%
万国黄金集团	03939	222.75	2589.02	2.62%
新易盛	300502	6.67	2595.64	2.62%
科伦博泰生物	06990	6.00	2508.30	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	48.05%
医疗保健	1.09	11.00%
科学研究和技术服务业	0.75	7.58%
采矿业	0.64	6.42%
原材料	0.60	6.04%
金融业	0.18	1.84%
信息技术	0.13	1.33%
能源	0.10	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.72%
电信服务	0.06	0.58%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.96	7569.20	5.80%
新易盛	300502	8.98	5450.01	4.17%
大族激光	002008	34.44	5169.79	3.96%
芯碁微装	688630	8.70	4777.88	3.66%
长川科技	300604	13.84	4725.25	3.62%
宁德时代	300750	11.06	4266.54	3.27%
华虹宏力	01347	21.60	4037.30	3.09%
江海股份	002484	37.32	3918.60	3.00%
生益科技	600183	20.99	3639.67	2.79%
海光信息	688041	8.34	3088.64	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	76.08%
信息技术	0.73	5.55%
采矿业	0.54	4.17%
医疗保健	0.28	2.17%
金融业	0.13	1.01%
原材料	0.12	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.74%
可选消费	0.05	0.35%
卫生和社会工作	0.04	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.55	7852.43	7.21%
紫金矿业	601899	144.90	4741.13	4.35%
思源电气	002028	21.45	4333.65	3.98%
信达生物	01801	41.10	3080.96	2.83%
万华化学	600309	31.22	2480.43	2.28%
药明康德	603259	24.73	2426.01	2.23%
新易盛	300502	5.16	2283.99	2.10%
恒瑞医药	600276	41.12	2270.56	2.08%
大族激光	002008	36.77	2253.27	2.07%
中国平安	601318	20.76	1178.75	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	52.74%
原材料	0.88	8.10%
采矿业	0.76	6.97%
医疗保健	0.43	3.94%
金融	0.40	3.66%
可选消费	0.38	3.50%
金融业	0.31	2.82%
电信服务	0.30	2.80%
科学研究和技术服务业	0.24	2.23%
信息技术	0.20	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
哔哩哔哩-W	09626	14.56	2536.46	2.06%
世纪华通	002602	143.68	2451.23	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	24.70	2480.17	2.51%
金25转债	0.50	90.91	0.09%
春风转债	0.40	68.54	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2480.17	2.51%
可转债	159.46	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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