汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.47	10.30	11.00	11.48	12.46	12.92	13.24
季度净申购	-13209.91	-11308.91	-7669.12	-15605.65	-7386.56	-5189.60	-11786.38
总份额	151523.90	164733.81	176042.73	183711.85	199317.49	206704.05	211893.66
季度总申购份额	409.91	530.05	615.01	777.97	632.87	1312.06	689.37
季度总赎回份额	13619.82	11838.96	8284.13	16383.62	8019.43	6501.67	12475.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平

809	招商制造业混合A	9.53	29794.12	3170.08	10282.61	7112.53
810	国投瑞银进宝混合	9.52	34432.95	-9524.03	3157.36	12681.39
811	国寿安保稳荣混合C	9.50	72722.84	59434.78	69320.71	9885.93
812	华泰柏瑞量化增强混合A	9.50	56589.84	-18622.18	7705.03	26327.21
813	宏利市值优选混合	9.49	51486.67	-3532.76	1727.86	5260.63
814	交银启汇混合A	9.49	95461.07	-15539.11	363.57	15902.67
815	财通资管均衡价值一年持有期混合	9.48	98054.88	-10970.79	139.34	11110.13
816	汇添富价值成长均衡投资混合A	9.47	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
817	恒越成长精选混合C	9.46	76640.56	49568.93	116840.45	67271.52
818	华安精致生活混合A	9.46	65338.31	-7460.62	31363.81	38824.43
819	泓德丰润三年持有期混合	9.46	100523.12	-22882.37	110.58	22992.96
820	交银蓝筹混合	9.45	152838.31	-7008.56	870.51	7879.07
821	南方智锐混合A	9.45	63949.29	-11350.14	23676.96	35027.11
822	南方香港成长	9.44	51853.68	-13510.00	2713.98	16223.98
823	银河银泰混合	9.42	121396.43	-4964.92	1331.49	6296.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平

281	汇添富稳健汇盈一年持有混合	15.11	153510.32	-8386.35	208.08	8594.43
282	安信稳健增利混合C	22.02	153178.15	15710.50	55086.97	39376.47
283	兴全多维价值混合A	41.34	153065.95	-7676.79	12748.88	20425.67
284	交银蓝筹混合	9.45	152838.31	-7008.56	870.51	7879.07
285	南方宝恒混合C	18.45	152832.79	66276.20	150668.95	84392.74
286	海富通欣睿混合C	20.67	152813.55	93216.25	133006.40	39790.15
287	富国改革动力混合	9.41	152453.93	-9082.18	1577.68	10659.86
288	汇添富价值成长均衡投资混合A	9.47	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
289	国金量化多策略A	21.88	151511.12	43092.41	91219.54	48127.13
290	广发盛锦混合A	7.72	151362.74	-13857.17	1101.48	14958.65
291	交银启诚混合A	19.63	150536.10	-33757.31	13849.69	47607.00
292	博时新兴成长混合	27.60	150321.46	-10731.00	10604.10	21335.10
293	长城品质成长混合A	9.89	150091.43	-25950.11	374.54	26324.65
294	博时优质鑫选一年持有期混合A	12.35	149533.43	-18104.32	23.17	18127.49
295	华商远见价值混合A	13.05	149244.48	-96.44	35640.21	35736.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平

7027	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.78	6954.14	-13085.63	0.11	13085.74
7028	天弘安康颐养混合A	10.67	46352.08	-13098.65	1987.94	15086.60
7029	摩根科技前沿混合A	19.40	55552.49	-13111.72	5148.45	18260.17
7030	广发聚丰混合A	36.17	509681.33	-13134.47	64233.99	77368.45
7031	中欧碳中和混合发起C	4.87	77409.60	-13168.57	58430.49	71599.06
7032	广发价值增长混合A	4.92	46436.65	-13179.32	131.66	13310.98
7033	东吴嘉禾优势精选混合A	5.98	43096.43	-13191.19	23386.38	36577.57
7034	汇添富价值成长均衡投资混合A	9.47	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
7035	大成企业能力驱动混合A	8.81	87864.49	-13299.32	415.02	13714.34
7036	华夏新兴经济一年持有混合A	3.89	40495.50	-13310.97	119.85	13430.82
7037	富国汽车智选混合A	0.69	12231.45	-13323.00	561.03	13884.03
7038	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
7039	招商品质发现混合A	9.83	117431.11	-13415.21	4207.65	17622.86
7040	博时研究优选混合A	3.23	42614.50	-13462.94	237.25	13700.19
7041	汇丰晋信核心成长混合A	6.79	103348.17	-13472.09	2054.31	15526.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平

3915	富国优质发展混合C	0.30	1980.42	-235.85	412.85	648.69
3916	富国新趋势灵活配置混合A	0.47	4893.09	20.48	412.82	392.34
3917	鹏华策略回报混合	1.97	12302.75	-1096.23	412.77	1509.01
3918	东方精选混合	7.96	42216.58	-2689.89	412.60	3102.49
3919	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.29	2129.43	-231.56	412.52	644.09
3920	广发新经济混合A	2.81	15826.68	-2143.12	412.13	2555.25
3921	长城智能产业混合	2.73	12385.85	-3066.55	410.79	3477.34
3922	汇添富价值成长均衡投资混合A	9.47	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
3923	平安稳健增长混合A	7.06	82606.77	-8514.66	409.55	8924.22
3924	招商品质升级混合A	8.63	117783.54	-15174.20	409.44	15583.64
3925	银河新动能混合A	1.19	5238.00	-2669.50	409.08	3078.58
3926	华商未来主题混合	3.26	28542.03	-3598.56	408.89	4007.46
3927	光大保德信锦弘混合A	0.24	2002.11	-373.74	408.58	782.31
3928	银华核心动力精选混合A	0.46	4258.44	-2121.42	408.58	2530.00
3929	华安媒体互联网混合C	2.17	5807.49	-846.46	407.81	1254.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	大成企业能力驱动混合A	8.81	87864.49	-13299.32	415.02	13714.34
1202	添富红利增长混合A	5.99	31811.43	-7837.02	5870.41	13707.43
1203	博时研究优选混合A	3.23	42614.50	-13462.94	237.25	13700.19
1204	金鹰红利价值混合A	8.98	42201.88	-11189.24	2509.59	13698.83
1205	国泰江源优势精选灵活配置混合A	9.81	38463.09	-12797.20	898.84	13696.04
1206	长盛安悦一年持有A	0.24	2280.02	-13671.37	0.17	13671.54
1207	中银腾利灵活配置混合A	0.04	312.65	-13623.28	5.05	13628.33
1208	汇添富价值成长均衡投资混合A	9.47	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
1209	前海开源中国稀缺资产混合A	15.21	99567.83	-11982.68	1632.99	13615.67
1210	富国均衡成长三年持有期混合A	2.56	28178.96	-13576.06	34.05	13610.11
1211	金鹰新能源混合C	2.29	19540.40	2290.72	15886.58	13595.86
1212	博时产业精选混合A	1.78	20068.62	-12797.14	787.76	13584.90
1213	融通产业趋势精选混合	2.03	18891.87	6150.56	19716.84	13566.28
1214	广发沪港深龙头混合	5.70	84182.82	-12132.99	1424.52	13557.51
1215	南方成份精选混合A	14.61	220710.81	-12354.38	1172.40	13526.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14931

101482.7500

0.07%

99.93%

2025-12-31

16871

104346.3500

0.06%

99.94%

2025-06-30

18667

106775.3200

0.69%

99.31%

2024-12-31

19780

107125.2100

0.05%

99.95%

2024-06-30

21197

109014.6800

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	14931	101482.7500	99.21	0.07	151424.69	99.93
2025-12-31	16871	104346.3500	99.21	0.06	175943.52	99.94
2025-06-30	18667	106775.3200	1380.76	0.69	197936.73	99.31
2024-12-31	19780	107125.2100	99.21	0.05	211794.45	99.95
2024-06-30	21197	109014.6800	99.21	0.04	230979.20	99.96

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