汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.58	13.45	14.03	15.23	15.79	16.19	17.09
季度净申购	-11308.91	-7669.12	-15605.65	-7386.56	-5189.60	-11786.38	-7398.37
总份额	164733.81	176042.73	183711.85	199317.49	206704.05	211893.66	223680.04
季度总申购份额	530.05	615.01	777.97	632.87	1312.06	689.37	302.75
季度总赎回份额	11838.96	8284.13	16383.62	8019.43	6501.67	12475.76	7701.12

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	244.50	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	231.29	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	209.87	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	华泰柏瑞质量领先混合A	12.78	229017.89	-19259.63	1249.12	20508.74
782	中庚价值灵动灵活配置混合	12.77	37166.78	-166.63	4980.40	5147.03
783	嘉实瑞享定期混合	12.71	102960.87	-	-	4.28
784	华夏盛世混合	12.70	51237.20	-1558.59	3840.78	5399.36
785	鹏华创新成长混合A	12.69	159085.76	-3699.72	4015.31	7715.04
786	海富通成长价值混合A	12.63	121594.54	-11865.32	239.77	12105.09
787	华宝资源优选C	12.62	22888.86	120.06	36926.70	36806.64
788	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.58	164733.81	-11308.91	530.05	11838.96
789	国富潜力组合混合A	12.57	100916.26	-9312.73	910.99	10223.72
790	博时港股通领先趋势混合A	12.56	202275.40	-17490.79	1640.00	19130.79
791	泉果旭源三年持有期混合C	12.56	96086.72	-82841.13	325.32	83166.46
792	惠升惠泽混合A	12.54	86357.68	38243.51	38392.61	149.10
793	富国港股通策略精选混合C	12.53	112252.07	18240.16	83981.91	65741.75
794	富国新材料新能源混合A	12.53	49137.84	7585.75	28784.13	21198.38
795	广发瑞誉一年持有期混合A	12.53	64720.47	-9357.15	638.09	9995.24

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.87	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	63.09	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平

269	广发价值领先混合A	22.98	167999.83	-489.38	24902.23	25391.61
270	博时优质鑫选一年持有期混合A	14.93	167637.75	-22734.13	49.67	22783.80
271	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	11.28	166473.33	10327.64	36917.54	26589.90
272	大成竞争优势混合A	33.87	166104.73	-11844.83	22239.42	34084.26
273	交银品质增长一年混合A	9.60	165905.25	-23725.18	463.00	24188.18
274	摩根远见两年持有期混合	27.47	165552.94	-32328.05	1001.49	33329.54
275	广发盛锦混合A	12.33	165219.91	-18060.64	391.45	18452.09
276	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.58	164733.81	-11308.91	530.05	11838.96
277	易方达产业升级混合A	35.08	164620.48	-13446.16	25520.23	38966.39
278	易方达瑞锦混合发起式C	22.80	164141.69	48144.08	92247.13	44103.04
279	南方卓越优选3个月持有混合A	14.36	163881.94	-15319.33	190.77	15510.10
280	易方达高端制造混合发起式	71.74	163824.81	32268.69	64772.52	32503.83
281	汇添富绝对收益定开混合A	20.92	163469.32	-	-	-
282	易方达瑞锦混合发起式A	22.88	162829.69	70929.69	90994.27	20064.58
283	东方红睿和三年定开混合A	16.53	162050.00	-	-	14181.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.37	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6993 位，低于同类基金平均水平

6986	华安景气领航混合A	10.23	75087.35	-11170.33	19188.78	30359.11
6987	前海开源沪港深裕鑫C	3.30	27317.52	-11195.13	13137.04	24332.17
6988	易方达新收益混合A	28.56	59031.09	-11210.06	1331.07	12541.13
6989	汇泉策略优选混合A	8.19	120282.54	-11210.72	385.94	11596.66
6990	广发沪港深价值成长混合C	0.29	2297.33	-11276.33	972.21	12248.54
6991	华夏互联网龙头混合A	3.05	26843.31	-11283.40	852.38	12135.78
6992	万家经济新动能混合A	7.55	31144.76	-11284.17	8220.87	19505.03
6993	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.58	164733.81	-11308.91	530.05	11838.96
6994	交银启汇混合A	10.78	111000.17	-11314.81	407.74	11722.55
6995	财通资管宸瑞一年持有期混合A	4.83	44824.37	-11326.64	55.33	11381.97
6996	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.57	5017.17	-11339.85	543.77	11883.62
6997	富国创新发展两年定期开放混合A	0.97	5599.84	-11345.29	74.92	11420.21
6998	永赢添添悦6个月持有混合C	2.76	24280.89	-11364.32	688.68	12053.00
6999	银河创新混合A	163.73	121141.63	-11389.52	23080.41	34469.93
7000	交银瑞思混合(LOF)	9.28	70493.20	-11409.20	720.38	12129.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	168.03	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	81.82	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平

3325	富国周期精选三年持有期混合A	6.50	52880.14	-75410.15	534.01	75944.16
3326	光大保德信诚鑫混合C	0.10	495.15	77.30	533.37	456.07
3327	富国天旭均衡混合C	0.08	808.92	365.35	533.33	167.98
3328	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.11	465.88	325.36	532.69	207.33
3329	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1527.45	532.23	2059.68
3330	长信消费升级混合C	0.35	7546.49	-652.72	530.84	1183.56
3331	嘉实远见精选两年持有期混合	26.89	332016.03	-30267.48	530.28	30797.76
3332	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.58	164733.81	-11308.91	530.05	11838.96
3333	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.38	6684.30	-448.17	530.00	978.17
3334	宝盈优质成长混合C	0.28	4269.67	-68.69	529.55	598.24
3335	大成健康产业混合A	1.10	9233.46	-462.71	527.48	990.19
3336	嘉合磐石C	0.21	2161.71	-119.13	527.24	646.37
3337	博时产业慧选混合A	4.85	38826.72	-10968.78	525.93	11494.71
3338	国投瑞银创新医疗混合	0.61	6050.55	-199.91	525.77	725.68
3339	中欧产业前瞻混合A	11.14	138402.07	-17318.29	524.96	17843.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	前海开源多元策略混合C	7.15	22816.91	5088.99	17062.39	11973.40
1058	富国价值增长混合A	11.55	66478.01	-10407.90	1539.95	11947.85
1059	博时ESG量化选股混合C	2.96	17715.06	-971.14	10956.31	11927.44
1060	交银创新领航混合	16.53	83619.43	-8691.89	3233.97	11925.86
1061	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.57	5017.17	-11339.85	543.77	11883.62
1062	长盛优势企业精选混合A	8.54	71144.04	-11606.75	274.30	11881.05
1063	华夏新能源车龙头混合发起式C	4.47	35727.35	-2149.32	9711.85	11861.16
1064	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.58	164733.81	-11308.91	530.05	11838.96
1065	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	11.42	116824.58	-11672.35	144.50	11816.85
1066	银华鑫利一年持有期混合	2.99	30711.83	-11787.31	21.72	11809.04
1067	西部利得新动力混合C	1.73	8434.52	5406.60	17214.95	11808.35
1068	摩根景气甄选混合A	18.56	157109.96	-10551.53	1250.03	11801.55
1069	博时消费创新混合A	5.19	124430.79	-10321.10	1473.46	11794.56
1070	汇安价值蓝筹混合C	1.33	12295.72	11431.83	23222.21	11790.39
1071	国泰金鹰增长灵活配置混合	12.80	69948.43	-8950.16	2830.22	11780.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16871

104346.3500

0.06%

99.94%

2025-06-30

18667

106775.3200

0.69%

99.31%

2024-12-31

19780

107125.2100

0.05%

99.95%

2024-06-30

21197

109014.6800

0.04%

99.96%

2023-12-31

22728

109059.5700

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16871	104346.3500	99.21	0.06	175943.52	99.94
2025-06-30	18667	106775.3200	1380.76	0.69	197936.73	99.31
2024-12-31	19780	107125.2100	99.21	0.05	211794.45	99.95
2024-06-30	21197	109014.6800	99.21	0.04	230979.20	99.96
2023-12-31	22728	109059.5700	99.21	0.04	247771.38	99.96

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