汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.90	12.30	12.65	13.19	13.85	14.48	15.44
季度净申购	-7398.37	-6564.80	-10227.38	-12309.37	-11850.98	-18165.20	-13484.26
总份额	223680.04	231078.41	237643.21	247870.59	260179.96	272030.95	290196.15
季度总申购份额	302.75	193.54	297.94	429.67	409.87	596.57	852.08
季度总赎回份额	7701.12	6758.34	10525.32	12739.05	12260.86	18761.77	14336.35

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	兴全汇虹一年持有混合A	11.99	110706.79	-6876.38	132.47	7008.85
726	融通领先成长混合(LOF)A/B	11.98	93631.23	-581.62	487.51	1069.13
727	中欧均衡成长混合A	11.95	164652.61	-5139.33	144.52	5283.84
728	嘉实优势精选混合A	11.93	143237.47	-6286.74	70.49	6357.24
729	中信证券卓越成长A	11.93	68316.40	-	-	1537.36
730	中海优质成长混合	11.92	368752.88	-10966.15	4181.76	15147.92
731	海富通国策导向混合	11.90	64320.57	-4444.26	10735.61	15179.87
732	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.90	223680.04	-7398.37	302.75	7701.12
733	广发恒信一年持有期混合A	11.89	119318.07	-5545.47	8.42	5553.90
734	嘉实丰和灵活配置混合A	11.88	61965.16	-6803.44	763.77	7567.21
735	景顺长城消费精选混合A	11.88	167247.11	-4941.74	168.17	5109.91
736	鹏华价值成长混合	11.88	118320.52	-1341.02	1890.90	3231.92
737	国泰金鹰增长灵活配置混合	11.87	110839.57	-3447.98	2010.82	5458.80
738	嘉实稳裕混合A	11.87	105121.55	-12295.43	10612.81	22908.24
739	鹏华匠心精选混合C类	11.87	174905.15	-5023.23	1978.94	7002.17

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	安信稳健增值混合C	38.15	226646.67	-40949.48	34788.94	75738.41
272	博时汇融回报一年持有期混合A	13.20	226012.13	-11504.08	87.95	11592.03
273	广发兴诚混合A	10.99	225997.15	-6184.24	1362.26	7546.50
274	前海开源新经济混合A	48.31	225226.55	-10657.23	3875.62	14532.86
275	博时产业优选混合A	18.53	224493.97	-9474.41	94.82	9569.23
276	华泰柏瑞品质成长混合A	13.58	223801.01	-8436.24	684.74	9120.98
277	汇添富品牌驱动六个月持有混合	15.89	223689.90	-6126.29	442.31	6568.60
278	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.90	223680.04	-7398.37	302.75	7701.12
279	招商瑞阳混合A	27.95	223596.31	-10780.54	550.93	11331.47
280	嘉实策略混合	23.19	223182.36	-808.21	2198.95	3007.16
281	交银成长动力一年混合A	15.33	220053.74	-6541.50	94.45	6635.95
282	兴证全球合瑞混合A	19.57	219502.75	-6388.94	2368.34	8757.28
283	万家自主创新混合A	20.20	218521.22	-19263.65	3412.42	22676.07
284	银华集成电路混合A	25.17	218405.98	2365.03	15888.48	13523.45
285	广发医药健康混合C	9.77	218347.10	-5393.46	6109.44	11502.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平

6917	天弘安康颐睿一年持有混合A	2.66	25139.01	-7291.40	9.99	7301.39
6918	东方红沪港深混合	21.79	134089.42	-7316.62	1062.09	8378.71
6919	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	11.63	119307.60	-7317.23	12.02	7329.25
6920	浦银安盛新经济结构混合A	3.16	16100.16	-7317.62	250.47	7568.09
6921	易方达新丝路混合	31.08	176799.29	-7336.23	1409.64	8745.87
6922	诺安和鑫灵活配置混合	27.83	178523.42	-7357.78	5609.63	12967.42
6923	南方安泰混合C	2.40	20914.78	-7397.46	746.34	8143.80
6924	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.90	223680.04	-7398.37	302.75	7701.12
6925	广发聚荣一年持有期混合A	9.58	83643.42	-7408.61	895.55	8304.16
6926	工银聚和一年定开混合A	0.68	5490.67	-7411.16	501.40	7912.56
6927	金鹰产业升级混合A	8.49	172307.25	-7469.82	303.77	7773.59
6928	南方香港成长	16.88	104743.59	-7469.98	2661.93	10131.91
6929	东方红创新趋势混合	19.46	281884.19	-7470.74	265.22	7735.96
6930	银华富裕主题混合A	116.73	286504.88	-7483.59	4636.88	12120.47
6931	交银新成长混合	75.32	235384.99	-7490.75	4173.23	11663.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	交银先进制造混合C	0.39	1060.84	-410.36	306.52	716.88
2565	华夏医疗健康混合C	2.21	14633.16	-287.10	306.23	593.32
2566	富国天兴回报混合A	22.51	204400.72	-23957.48	306.12	24263.60
2567	景顺远见成长混合A	3.22	32049.13	-1401.30	305.28	1706.59
2568	诺安研究优选混合C	0.06	754.90	-48.23	305.24	353.47
2569	嘉实成长增强混合	4.76	32196.40	-6474.88	304.37	6779.25
2570	金鹰产业升级混合A	8.49	172307.25	-7469.82	303.77	7773.59
2571	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.90	223680.04	-7398.37	302.75	7701.12
2572	华泰紫金先进制造混合发起C	2.43	27147.64	-2095.56	302.69	2398.26
2573	鹏华弘泽混合C	0.24	1556.84	-1570.64	302.43	1873.08
2574	新华稳健回报灵活配置混合	0.63	5067.70	298.19	302.39	4.20
2575	华商主题精选混合	2.85	13696.26	22.94	302.37	279.43
2576	申万菱信新动力混合	17.90	361713.15	-1495.75	302.03	1797.79
2577	兴银鼎新灵活配置	0.43	2599.77	-538.78	301.51	840.29
2578	诺安利鑫灵活配置混合C	0.14	842.70	-220.36	301.28	521.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平

851	嘉实动力先锋混合A	17.85	251689.59	-6922.02	823.85	7745.87
852	东方红稳健精选混合C	4.71	28169.26	-7035.59	708.58	7744.17
853	东方红创新趋势混合	19.46	281884.19	-7470.74	265.22	7735.96
854	南方创新精选一年混合A	4.39	59101.60	-7702.83	31.56	7734.39
855	华夏兴阳一年持有混合	15.77	193348.31	-7259.82	455.94	7715.77
856	中欧责任投资混合A	23.84	329758.76	-7179.31	532.88	7712.19
857	平安睿享文娱混合A	9.48	63336.26	-7214.07	497.43	7711.50
858	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.90	223680.04	-7398.37	302.75	7701.12
859	广发鑫和混合A	3.35	24098.52	23178.30	30875.91	7697.61
860	财通资管价值成长混合A	16.78	83649.82	-6895.83	787.68	7683.51
861	华泰柏瑞新金融地产混合A	6.76	42728.62	17.93	7699.02	7681.10
862	鹏扬先进制造混合C	4.37	68472.62	-5094.54	2565.22	7659.77
863	华安安信消费服务混合A	39.21	86622.24	-2822.59	4823.79	7646.39
864	南方创业板2年定开混合	2.37	25873.39	-7568.54	26.15	7594.69
865	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.03	36612.50	-7559.02	29.11	7588.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

21197

109014.6800

0.04%

99.96%

2023-12-31

22728

109059.5700

0.04%

99.96%

2023-06-30

24752

109902.6100

0.04%

99.96%

2022-12-31

27078

112150.2400

0.03%

99.97%

2022-06-30

29076

115450.1900

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	21197	109014.6800	99.21	0.04	230979.20	99.96
2023-12-31	22728	109059.5700	99.21	0.04	247771.38	99.96
2023-06-30	24752	109902.6100	99.21	0.04	271931.74	99.96
2022-12-31	27078	112150.2400	99.21	0.03	303581.20	99.97
2022-06-30	29076	115450.1900	99.21	0.03	335583.77	99.97

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