汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.54	11.46	12.24	12.78	13.86	14.38	14.74
季度净申购	-13209.91	-11308.91	-7669.12	-15605.65	-7386.56	-5189.60	-11786.38
总份额	151523.90	164733.81	176042.73	183711.85	199317.49	206704.05	211893.66
季度总申购份额	409.91	530.05	615.01	777.97	632.87	1312.06	689.37
季度总赎回份额	13619.82	11838.96	8284.13	16383.62	8019.43	6501.67	12475.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	华泰柏瑞匠心臻选混合C	10.71	90125.24	82785.39	99960.76	17175.37
782	华泰柏瑞质量领先混合A	10.68	204719.05	-24298.84	989.02	25287.86
783	华夏行业混合(LOF)	10.62	77138.48	-4885.24	453.91	5339.16
784	中欧融益稳健一年混合A	10.61	89706.97	7460.54	20515.41	13054.88
785	国投瑞银核心企业混合	10.59	98582.63	-3065.47	5408.95	8474.41
786	民生加银策略精选混合A	10.59	21658.56	-6466.09	586.21	7052.30
787	诺安利鑫灵活配置混合A	10.59	46372.71	36605.05	60030.09	23425.04
788	汇添富价值成长均衡投资混合A	10.54	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
789	华夏价值精选混合	10.53	49273.05	-2142.04	12703.57	14845.60
790	大成成长进取混合A	10.52	42653.67	7315.46	29895.60	22580.15
791	大成2020生命周期混合A	10.50	97761.41	12113.12	18537.88	6424.76
792	兴证全球合瑞混合C	10.50	77054.61	-4414.57	17571.08	21985.65
793	南方产业优势两年混合A	10.49	116587.85	-13976.91	119.84	14096.75
794	长城久富混合(LOF)A	10.47	59427.07	-2185.52	433.33	2618.86
795	万家人工智能混合A	10.46	23738.27	-4268.80	5064.14	9332.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平

281	汇添富稳健汇盈一年持有混合	15.19	153510.32	-8386.35	208.08	8594.43
282	安信稳健增利混合C	21.96	153178.15	15710.50	55086.97	39376.47
283	兴全多维价值混合A	45.41	153065.95	-7676.79	12748.88	20425.67
284	交银蓝筹混合	10.16	152838.31	-7008.56	870.51	7879.07
285	南方宝恒混合C	18.62	152832.79	66276.20	150668.95	84392.74
286	海富通欣睿混合C	20.78	152813.55	93216.25	133006.40	39790.15
287	富国改革动力混合	9.80	152453.93	-9082.18	1577.68	10659.86
288	汇添富价值成长均衡投资混合A	10.54	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
289	国金量化多策略A	23.53	151511.12	43092.41	91219.54	48127.13
290	广发盛锦混合A	8.52	151362.74	-13857.17	1101.48	14958.65
291	交银启诚混合A	20.39	150536.10	-33757.31	13849.69	47607.00
292	博时新兴成长混合	32.74	150321.46	-10731.00	10604.10	21335.10
293	长城品质成长混合A	9.97	150091.43	-25950.11	374.54	26324.65
294	博时优质鑫选一年持有期混合A	13.02	149533.43	-18104.32	23.17	18127.49
295	华商远见价值混合A	14.31	149244.48	-96.44	35640.21	35736.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平

7027	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.92	6954.14	-13085.63	0.11	13085.74
7028	天弘安康颐养混合A	10.75	46352.08	-13098.65	1987.94	15086.60
7029	摩根科技前沿混合A	21.46	55552.49	-13111.72	5148.45	18260.17
7030	广发聚丰混合A	37.86	509681.33	-13134.47	64233.99	77368.45
7031	中欧碳中和混合发起C	5.47	77409.60	-13168.57	58430.49	71599.06
7032	广发价值增长混合A	5.13	46436.65	-13179.32	131.66	13310.98
7033	东吴嘉禾优势精选混合A	7.07	43096.43	-13191.19	23386.38	36577.57
7034	汇添富价值成长均衡投资混合A	10.54	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
7035	大成企业能力驱动混合A	8.89	87864.49	-13299.32	415.02	13714.34
7036	华夏新兴经济一年持有混合A	4.35	40495.50	-13310.97	119.85	13430.82
7037	富国汽车智选混合A	0.76	12231.45	-13323.00	561.03	13884.03
7038	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
7039	招商品质发现混合A	9.86	117431.11	-13415.21	4207.65	17622.86
7040	博时研究优选混合A	3.33	42614.50	-13462.94	237.25	13700.19
7041	汇丰晋信核心成长混合A	6.95	103348.17	-13472.09	2054.31	15526.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平

3915	富国优质发展混合C	0.32	1980.42	-235.85	412.85	648.69
3916	富国新趋势灵活配置混合A	0.49	4893.09	20.48	412.82	392.34
3917	鹏华策略回报混合	2.13	12302.75	-1096.23	412.77	1509.01
3918	东方精选混合	8.68	42216.58	-2689.89	412.60	3102.49
3919	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.29	2129.43	-231.56	412.52	644.09
3920	广发新经济混合A	3.50	15826.68	-2143.12	412.13	2555.25
3921	长城智能产业混合	3.09	12385.85	-3066.55	410.79	3477.34
3922	汇添富价值成长均衡投资混合A	10.54	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
3923	平安稳健增长混合A	7.29	82606.77	-8514.66	409.55	8924.22
3924	招商品质升级混合A	8.70	117783.54	-15174.20	409.44	15583.64
3925	银河新动能混合A	1.45	5238.00	-2669.50	409.08	3078.58
3926	华商未来主题混合	3.67	28542.03	-3598.56	408.89	4007.46
3927	光大保德信锦弘混合A	0.25	2002.11	-373.74	408.58	782.31
3928	银华核心动力精选混合A	0.56	4258.44	-2121.42	408.58	2530.00
3929	华安媒体互联网混合C	2.18	5807.49	-846.46	407.81	1254.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	大成企业能力驱动混合A	8.89	87864.49	-13299.32	415.02	13714.34
1202	添富红利增长混合A	5.97	31811.43	-7837.02	5870.41	13707.43
1203	博时研究优选混合A	3.33	42614.50	-13462.94	237.25	13700.19
1204	金鹰红利价值混合A	9.55	42201.88	-11189.24	2509.59	13698.83
1205	国泰江源优势精选灵活配置混合A	10.14	38463.09	-12797.20	898.84	13696.04
1206	长盛安悦一年持有A	0.24	2280.02	-13671.37	0.17	13671.54
1207	中银腾利灵活配置混合A	0.04	312.65	-13623.28	5.05	13628.33
1208	汇添富价值成长均衡投资混合A	10.54	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
1209	前海开源中国稀缺资产混合A	15.95	99567.83	-11982.68	1632.99	13615.67
1210	富国均衡成长三年持有期混合A	2.87	28178.96	-13576.06	34.05	13610.11
1211	金鹰新能源混合C	2.50	19540.40	2290.72	15886.58	13595.86
1212	博时产业精选混合A	2.15	20068.62	-12797.14	787.76	13584.90
1213	融通产业趋势精选混合	2.13	18891.87	6150.56	19716.84	13566.28
1214	广发沪港深龙头混合	5.80	84182.82	-12132.99	1424.52	13557.51
1215	南方成份精选混合A	14.15	220710.81	-12354.38	1172.40	13526.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14931

101482.7500

0.07%

99.93%

2025-12-31

16871

104346.3500

0.06%

99.94%

2025-06-30

18667

106775.3200

0.69%

99.31%

2024-12-31

19780

107125.2100

0.05%

99.95%

2024-06-30

21197

109014.6800

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	14931	101482.7500	99.21	0.07	151424.69	99.93
2025-12-31	16871	104346.3500	99.21	0.06	175943.52	99.94
2025-06-30	18667	106775.3200	1380.76	0.69	197936.73	99.31
2024-12-31	19780	107125.2100	99.21	0.05	211794.45	99.95
2024-06-30	21197	109014.6800	99.21	0.04	230979.20	99.96

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。