汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.86	12.67	13.22	14.34	14.88	15.25	16.10
季度净申购	-11308.91	-7669.12	-15605.65	-7386.56	-5189.60	-11786.38	-7398.37
总份额	164733.81	176042.73	183711.85	199317.49	206704.05	211893.66	223680.04
季度总申购份额	530.05	615.01	777.97	632.87	1312.06	689.37	302.75
季度总赎回份额	11838.96	8284.13	16383.62	8019.43	6501.67	12475.76	7701.12

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	广发招享混合C	12.04	85205.49	-43209.70	17107.42	60317.12
796	惠升惠泽混合A	12.00	86357.68	38243.51	38392.61	149.10
797	大成聚优成长混合A	11.99	70522.29	2692.25	24309.58	21617.32
798	兴全有机增长混合	11.96	36836.95	-2364.44	615.70	2980.15
799	鹏华优质治理混合(LOF)	11.90	81357.40	6987.08	14158.93	7171.85
800	华夏行业混合(LOF)	11.89	82023.73	-3544.68	501.73	4046.42
801	华夏稳盛混合	11.88	68101.90	-113.37	7021.58	7134.96
802	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.86	164733.81	-11308.91	530.05	11838.96
803	南方产业优势两年混合A	11.86	130564.77	-9180.74	173.38	9354.11
804	交银启欣混合	11.85	196556.04	-20593.25	879.77	21473.01
805	民生加银质量领先混合A	11.83	156921.43	-9217.24	281.28	9498.52
806	中欧小盘成长混合C	11.83	62674.76	-17900.25	9163.28	27063.52
807	广发瑞誉一年持有期混合A	11.81	64720.47	-9357.15	638.09	9995.24
808	中欧产业前瞻混合A	11.78	138402.07	-17318.29	524.96	17843.26
809	长城久富混合(LOF)A	11.77	61612.59	-25121.41	958.98	26080.39

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平

269	广发价值领先混合A	23.83	167999.83	-489.38	24902.23	25391.61
270	博时优质鑫选一年持有期混合A	14.69	167637.75	-22734.13	49.67	22783.80
271	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	11.71	166473.33	10327.64	36917.54	26589.90
272	大成竞争优势混合A	34.79	166104.73	-11844.83	22239.42	34084.26
273	交银品质增长一年混合A	10.38	165905.25	-23725.18	463.00	24188.18
274	摩根远见两年持有期混合	26.14	165552.94	-32328.05	1001.49	33329.54
275	广发盛锦混合A	10.86	165219.91	-18060.64	391.45	18452.09
276	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.86	164733.81	-11308.91	530.05	11838.96
277	易方达产业升级混合A	30.74	164620.48	-13446.16	25520.23	38966.39
278	易方达瑞锦混合发起式C	22.70	164141.69	48144.08	92247.13	44103.04
279	南方卓越优选3个月持有混合A	15.12	163881.94	-15319.33	190.77	15510.10
280	易方达高端制造混合发起式	62.69	163824.81	32268.69	64772.52	32503.83
281	汇添富绝对收益定开混合A	20.76	163469.32	-	-	-
282	易方达瑞锦混合发起式A	22.78	162829.69	70929.69	90994.27	20064.58
283	东方红睿和三年定开混合A	15.13	162050.00	-	-	14181.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6994 位，低于同类基金平均水平

6987	华安景气领航混合A	10.13	75087.35	-11170.33	19188.78	30359.11
6988	前海开源沪港深裕鑫C	3.54	27317.52	-11195.13	13137.04	24332.17
6989	易方达新收益混合A	24.21	59031.09	-11210.06	1331.07	12541.13
6990	汇泉策略优选混合A	7.68	120282.54	-11210.72	385.94	11596.66
6991	广发沪港深价值成长混合C	0.26	2297.33	-11276.33	972.21	12248.54
6992	华夏互联网龙头混合A	2.88	26843.31	-11283.40	852.38	12135.78
6993	万家经济新动能混合A	7.00	31144.76	-11284.17	8220.87	19505.03
6994	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.86	164733.81	-11308.91	530.05	11838.96
6995	交银启汇混合A	10.74	111000.17	-11314.81	407.74	11722.55
6996	财通资管宸瑞一年持有期混合A	4.74	44824.37	-11326.64	55.33	11381.97
6997	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.56	5017.17	-11339.85	543.77	11883.62
6998	富国创新发展两年定期开放混合A	0.87	5599.84	-11345.29	74.92	11420.21
6999	永赢添添悦6个月持有混合C	2.75	24280.89	-11364.32	688.68	12053.00
7000	银河创新混合A	126.52	121141.63	-11389.52	23080.41	34469.93
7001	交银瑞思混合(LOF)	9.46	70493.20	-11409.20	720.38	12129.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平

3325	富国周期精选三年持有期混合A	6.90	52880.14	-75410.15	534.01	75944.16
3326	光大保德信诚鑫混合C	0.10	495.15	77.30	533.37	456.07
3327	富国天旭均衡混合C	0.08	808.92	365.35	533.33	167.98
3328	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.11	465.88	325.36	532.69	207.33
3329	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1527.45	532.23	2059.68
3330	长信消费升级混合C	0.37	7546.49	-652.72	530.84	1183.56
3331	嘉实远见精选两年持有期混合	25.99	332016.03	-30267.48	530.28	30797.76
3332	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.86	164733.81	-11308.91	530.05	11838.96
3333	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.36	6684.30	-448.17	530.00	978.17
3334	宝盈优质成长混合C	0.27	4269.67	-68.69	529.55	598.24
3335	大成健康产业混合A	1.13	9233.46	-462.71	527.48	990.19
3336	嘉合磐石C	0.21	2161.71	-119.13	527.24	646.37
3337	博时产业慧选混合A	4.67	38826.72	-10968.78	525.93	11494.71
3338	国投瑞银创新医疗混合	0.65	6050.55	-199.91	525.77	725.68
3339	中欧产业前瞻混合A	11.78	138402.07	-17318.29	524.96	17843.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平

1056	前海开源多元策略混合C	7.01	22816.91	5088.99	17062.39	11973.40
1057	富国价值增长混合A	9.67	66478.01	-10407.90	1539.95	11947.85
1058	博时ESG量化选股混合C	2.68	17715.06	-971.14	10956.31	11927.44
1059	交银创新领航混合	14.72	83619.43	-8691.89	3233.97	11925.86
1060	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.56	5017.17	-11339.85	543.77	11883.62
1061	长盛优势企业精选混合A	7.61	71144.04	-11606.75	274.30	11881.05
1062	华夏新能源车龙头混合发起式C	4.67	35727.35	-2149.32	9711.85	11861.16
1063	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.86	164733.81	-11308.91	530.05	11838.96
1064	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	10.88	116824.58	-11672.35	144.50	11816.85
1065	银华鑫利一年持有期混合	3.09	30711.83	-11787.31	21.72	11809.04
1066	西部利得新动力混合C	1.96	8434.52	5406.60	17214.95	11808.35
1067	摩根景气甄选混合A	16.40	157109.96	-10551.53	1250.03	11801.55
1068	博时消费创新混合A	5.70	124430.79	-10321.10	1473.46	11794.56
1069	汇安价值蓝筹混合C	1.23	12295.72	11431.83	23222.21	11790.39
1070	国泰金鹰增长灵活配置混合	11.46	69948.43	-8950.16	2830.22	11780.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16871

104346.3500

0.06%

99.94%

2025-06-30

18667

106775.3200

0.69%

99.31%

2024-12-31

19780

107125.2100

0.05%

99.95%

2024-06-30

21197

109014.6800

0.04%

99.96%

2023-12-31

22728

109059.5700

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16871	104346.3500	99.21	0.06	175943.52	99.94
2025-06-30	18667	106775.3200	1380.76	0.69	197936.73	99.31
2024-12-31	19780	107125.2100	99.21	0.05	211794.45	99.95
2024-06-30	21197	109014.6800	99.21	0.04	230979.20	99.96
2023-12-31	22728	109059.5700	99.21	0.04	247771.38	99.96

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