汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.95	12.46	13.08	13.67	14.59	15.27	16.00
季度净申购	-10227.38	-12309.37	-11850.98	-18165.20	-13484.26	-14531.59	-17470.98
总份额	237643.21	247870.59	260179.96	272030.95	290196.15	303680.41	318212.00
季度总申购份额	297.94	429.67	409.87	596.57	852.08	897.73	900.78
季度总赎回份额	10525.32	12739.05	12260.86	18761.77	14336.35	15429.31	18371.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.80	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	248.44	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	华商智能生活灵活配置混合A	12.08	101507.84	-3670.69	8756.38	12427.07
712	国富港股通远见价值混合A	12.07	188977.94	-23092.38	5850.33	28942.70
713	华安媒体互联网混合C	12.05	50726.04	-10977.41	5802.33	16779.75
714	鹏华价值成长混合	12.03	123189.69	-3600.39	407.48	4007.87
715	富国新动力灵活配置混合C	11.99	47734.04	855.32	14928.77	14073.45
716	惠升惠泽混合A	11.99	133736.41	11575.93	11619.08	43.15
717	南方产业优势两年混合A	11.97	196899.29	-8285.91	560.72	8846.63
718	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.95	237643.21	-10227.38	297.94	10525.32
719	易方达瑞财混合I	11.89	110704.77	-259.19	113.21	372.40
720	南方品质优选灵活配置混合A	11.87	61353.77	-632.78	1608.85	2241.63
721	大成中小盘混合(LOF)A	11.85	50616.95	-11930.17	120.75	12050.92
722	中欧明睿新起点混合	11.85	108888.13	-2897.92	1896.70	4794.62
723	博时博盈稳健6个月持有期混合A	11.81	137627.86	-8628.21	31.70	8659.91
724	大成蓝筹稳健	11.81	157371.59	-1257.44	500.69	1758.14
725	南方产业升级混合A	11.81	185096.74	-4604.51	364.39	4968.90

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.92	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	38.96	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	交银启明混合A	23.69	240922.84	-25544.72	3727.26	29271.99
272	国富深化价值混合A	40.17	240920.33	-2320.40	23445.64	25766.04
273	博时产业优选混合A	19.43	240812.57	-11636.28	180.90	11817.18
274	华泰柏瑞远见智选混合A	8.41	239959.10	-3333.57	3521.73	6855.30
275	国富弹性市值混合A	24.01	238941.65	1250.39	11549.59	10299.20
276	广发兴诚混合A	10.16	238549.45	-4711.97	2564.16	7276.13
277	易方达高端制造混合发起式	38.24	238361.79	-2594.25	8661.43	11255.68
278	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.95	237643.21	-10227.38	297.94	10525.32
279	汇添富品牌驱动六个月持有混合	16.30	234462.17	-6441.75	131.20	6572.95
280	华安安康灵活配置混合A	39.72	233896.34	-74403.84	1392.14	75795.98
281	嘉实策略混合	20.39	233513.36	-1529.15	1034.53	2563.68
282	交银成长动力一年混合A	13.33	233414.80	-9736.95	228.77	9965.71
283	泓德研究优选混合	23.01	232906.55	-40233.47	4944.40	45177.87
284	嘉实时代先锋三年持有期混合A	11.72	232729.15	-	275.82	-
285	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.23	232620.33	-10109.08	7995.19	18104.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	36.90	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平

6845	中银优选混合C	4.01	49980.27	-10166.56	9340.22	19506.78
6846	大成企业能力驱动混合A	31.15	351836.71	-10179.67	574.75	10754.41
6847	湘财长泽灵活配置混合A	4.37	38709.94	-10181.00	8906.50	19087.50
6848	华泰柏瑞品质成长混合A	12.94	241311.02	-10185.43	679.20	10864.63
6849	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.66	6406.56	-10189.24	179.27	10368.51
6850	工银招瑞一年持有混合A	8.30	88321.57	-10207.12	4.32	10211.44
6851	广发医药健康混合C	8.58	206280.07	-10218.77	10559.97	20778.74
6852	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.95	237643.21	-10227.38	297.94	10525.32
6853	易方达悦盈一年持有期混合A	4.43	42764.66	-10259.33	22.06	10281.39
6854	东方红匠心甄选一年持有混合	7.37	72972.81	-10275.81	83.66	10359.48
6855	国联安科创混合(LOF)	2.29	36159.17	-10281.11	806.99	11088.09
6856	鹏扬景浦一年持有混合A	4.74	46065.31	-10297.05	0.23	10297.28
6857	中信保诚精萃成长混合A	9.62	148701.92	-10304.52	1325.62	11630.14
6858	国寿安保稳荣混合A	3.62	33415.00	-10319.78	115.19	10434.97
6859	富国精准医疗灵活配置混合A	30.81	135079.54	-10360.15	6302.04	16662.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平

2936	博时沪港深优质企业基金C	0.07	833.83	272.09	300.61	28.52
2937	大成安享得利六月持有混合C	0.08	792.54	294.04	300.52	6.49
2938	长信合利混合C	0.03	312.13	-54943.02	300.17	55243.19
2939	华宝致远混合A	0.36	3515.12	155.41	299.79	144.37
2940	添富消费升级混合C	0.21	1386.05	-1116.36	298.66	1415.02
2941	东方阿尔法招阳混合A	3.17	73707.58	-1220.78	298.65	1519.43
2942	德邦福鑫灵活配置混合A	0.72	6356.37	-757.70	298.47	1056.17
2943	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.95	237643.21	-10227.38	297.94	10525.32
2944	平安高端制造混合A	2.87	23570.68	-2525.02	297.59	2822.60
2945	先锋聚优A	0.03	393.60	-612.85	297.43	910.28
2946	华安研究精选混合A	4.02	20348.12	-327.52	297.16	624.68
2947	中泰元和价值精选混合C	2.86	29776.72	-5388.47	297.01	5685.48
2948	信澳匠心回报混合C	0.12	1168.77	24.52	296.99	272.47
2949	交银沪港深价值精选混合	1.70	10136.94	-2079.99	296.94	2376.93
2950	银华成长先锋混合	1.33	12388.29	-183.24	296.40	479.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	中欧精益稳健一年混合	7.27	71431.04	-10639.05	16.03	10655.07
813	易方达科融混合	16.72	65920.57	12467.52	23117.26	10649.74
814	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.36	8451.59	-7448.25	3200.85	10649.10
815	嘉实积极配置一年持有期混合A	7.19	96747.80	-10490.38	125.59	10615.97
816	泰康景泰回报混合A	10.90	66681.23	-10407.07	180.00	10587.07
817	银华聚利灵活配置混合A	3.54	35687.60	-1061.74	9514.44	10576.18
818	广发中小盘精选混合A	11.77	81663.03	-958.24	9578.65	10536.89
819	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.95	237643.21	-10227.38	297.94	10525.32
820	睿远成长价值混合C	20.91	192571.15	-6272.87	4248.45	10521.32
821	东方红稳健精选混合C	7.11	44580.94	-5180.31	5334.68	10514.99
822	华安优势企业混合A	18.07	318766.41	-10115.52	392.97	10508.49
823	广发制造业精选混合A	26.37	75597.67	-5269.22	5225.78	10495.00
824	汇丰晋信策略优选混合C	0.87	8766.14	-8938.58	1532.11	10470.70
825	博道久航混合C	2.71	25018.90	8436.26	18904.44	10468.18
826	大成新锐产业混合A	70.53	133153.16	-6634.94	3820.76	10455.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

22728

109059.5700

0.04%

99.96%

2023-06-30

24752

109902.6100

0.04%

99.96%

2022-12-31

27078

112150.2400

0.03%

99.97%

2022-06-30

29076

115450.1900

0.03%

99.97%

2021-12-31

30751

115262.8300

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	22728	109059.5700	99.21	0.04	247771.38	99.96
2023-06-30	24752	109902.6100	99.21	0.04	271931.74	99.96
2022-12-31	27078	112150.2400	99.21	0.03	303581.20	99.97
2022-06-30	29076	115450.1900	99.21	0.03	335583.77	99.97
2021-12-31	30751	115262.8300	99.21	0.03	354345.52	99.97

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