汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.32	12.86	13.95	14.47	14.83	15.66	16.18
季度净申购	-7669.12	-15605.65	-7386.56	-5189.60	-11786.38	-7398.37	-6564.80
总份额	176042.73	183711.85	199317.49	206704.05	211893.66	223680.04	231078.41
季度总申购份额	615.01	777.97	632.87	1312.06	689.37	302.75	193.54
季度总赎回份额	8284.13	16383.62	8019.43	6501.67	12475.76	7701.12	6758.34

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平

728	富国改革动力混合	12.46	167303.97	-5120.91	1080.96	6201.87
729	易方达安盈回报A	12.42	49065.76	-5328.14	1004.83	6332.97
730	信澳业绩驱动混合A	12.41	52180.63	46476.19	146128.50	99652.30
731	易方达行业领先企业混合	12.41	28791.48	-1912.80	465.47	2378.27
732	融通行业景气混合A	12.40	45241.68	-2953.39	1277.69	4231.08
733	鹏华新能源汽车混合C	12.38	94576.98	52363.23	213086.71	160723.48
734	国泰金鹰增长灵活配置混合	12.33	78898.59	-21899.44	5444.58	27344.02
735	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.32	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
736	圆信永丰兴诺	12.30	102446.85	-22573.70	712.51	23286.20
737	兴全有机增长混合	12.27	39201.39	-2014.29	584.95	2599.24
738	诺安优化配置混合	12.26	45391.85	28294.47	38592.83	10298.36
739	交银稳健配置混合	12.25	131064.52	-7629.56	1053.81	8683.37
740	宏利新兴景气龙头混合A	12.24	154180.97	-12932.93	944.64	13877.57
741	汇添富文体娱乐混合A	12.24	63667.97	-4763.34	1644.52	6407.86
742	中欧产业前瞻混合A	12.22	155720.36	-7548.11	365.94	7914.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	易方达产业升级混合A	30.89	178066.63	-46047.02	13206.79	59253.81
266	大成竞争优势混合A	36.95	177949.57	-3785.01	35638.28	39423.29
267	华夏优势增长混合	58.96	177814.39	-6789.17	2777.62	9566.79
268	汇添富优质成长混合A	18.00	177711.25	-8948.22	1052.37	10000.59
269	招商品质发现混合A	16.92	177580.97	84806.95	157477.05	72670.09
270	汇添富稳健汇盈一年持有混合	17.29	177091.34	89149.20	95766.71	6617.51
271	东方红睿和三年定开混合A	15.64	176231.23	-	-	10832.54
272	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.32	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
273	汇添富消费行业混合	82.24	175920.53	-11645.44	4381.32	16026.76
274	交银成长动力一年混合A	11.67	175569.54	-12235.68	252.68	12488.36
275	富国均衡策略混合	15.21	175359.15	-12689.03	259.46	12948.49
276	广发医药健康混合C	10.79	175180.32	14838.00	63984.31	49146.31
277	德邦半导体产业混合发起式C	38.56	175044.64	24929.03	210806.72	185877.69
278	招商核心竞争力混合A	20.86	174817.03	-27785.72	4707.01	32492.74
279	汇添富品牌驱动六个月持有混合	13.86	173260.48	-9010.37	250.23	9260.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6992 位，低于同类基金平均水平

6985	南方产业优势两年混合A	12.47	139745.50	-7587.83	103.59	7691.42
6986	大成聚优成长混合A	11.56	67830.04	-7628.66	6456.95	14085.60
6987	交银稳健配置混合	12.25	131064.52	-7629.56	1053.81	8683.37
6988	景顺长城优选混合	35.96	74692.54	-7647.16	3250.03	10897.20
6989	西部利得碳中和混合发起A	7.40	80940.93	-7648.36	3252.84	10901.20
6990	交银启汇混合A	11.75	122314.99	-7649.60	718.43	8368.02
6991	东方红沪港深混合	23.76	96880.48	-7650.33	3236.93	10887.25
6992	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.32	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
6993	博时凤凰领航混合C	10.18	112615.70	-7680.57	291.05	7971.62
6994	汇添富医疗服务灵活配置混合A	27.49	149300.80	-7681.78	5759.02	13440.80
6995	交银先进制造混合A	47.46	76999.81	-7685.19	4230.84	11916.03
6996	国泰睿毅三年持有期混合A	2.61	21208.14	-7685.86	53.32	7739.18
6997	银河创新混合A	119.95	132531.15	-7689.24	29242.71	36931.95
6998	兴全精选混合	24.51	64182.39	-7719.03	907.69	8626.72
6999	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平

3279	前海开源国家比较优势混合C	0.26	4329.25	-360.30	621.28	981.58
3280	富安达新兴成长混合A	0.42	5350.13	-539.88	620.98	1160.86
3281	建信优化配置混合A	12.56	82720.98	-2831.26	620.04	3451.31
3282	富国清洁能源产业灵活配置混合C	2.18	17664.87	-1148.34	618.00	1766.34
3283	长城智能产业混合	4.03	18000.01	-5570.19	616.74	6186.93
3284	富国汽车智选混合A	2.88	28349.64	-3212.74	615.75	3828.49
3285	交银多策略回报灵活配置混合A	2.43	14257.40	-629.18	615.71	1244.88
3286	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.32	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
3287	汇添富成长领先混合A	4.53	35376.82	-6598.48	614.96	7213.44
3288	华夏稳盛混合	11.12	68215.27	-3924.82	614.82	4539.63
3289	东方红匠心甄选一年持有混合	4.77	46010.21	-1257.56	614.70	1872.26
3290	中融鑫思路混合A	0.06	311.01	80.84	614.57	533.73
3291	建信港股通精选混合C	0.17	1606.41	84.05	613.65	529.61
3292	中邮研究精选混合	3.01	19468.27	-2845.49	612.68	3458.17
3293	易方达瑞祥灵活配置混合I	2.15	12982.06	-1331.34	612.56	1943.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	汇添富新能源精选混合发起式C	1.47	11500.69	8081.14	16426.38	8345.24
1513	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	8.87	30905.13	-6816.95	1517.96	8334.92
1514	汇丰晋信双核策略混合A	6.14	30809.90	17880.07	26214.67	8334.60
1515	中邮沪港深精选混合	0.40	3978.10	671.50	8965.86	8294.36
1516	汇添富产业升级混合C	1.15	11142.37	8341.41	16635.10	8293.69
1517	大成睿景灵活配置混合A	18.45	50326.63	-5036.94	3252.26	8289.20
1518	鹏华新兴成长混合A	20.16	199323.56	-6710.42	1574.69	8285.11
1519	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.32	176042.73	-7669.12	615.01	8284.13
1520	华商新动力混合C	0.59	4887.18	4341.03	12610.62	8269.59
1521	南方新优享灵活配置混合A	33.21	66503.12	-7259.42	1005.81	8265.23
1522	南华瑞盈混合发起C	0.22	1431.42	200.73	8465.69	8264.96
1523	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.70	18679.77	2795.87	11036.25	8240.37
1524	华安聚嘉精选混合A	8.39	42197.81	-6312.37	1927.62	8239.99
1525	宏利绩优混合C	2.29	6587.65	2602.74	10836.75	8234.01
1526	同泰竞争优势混合C	1.03	7973.51	546.64	8776.52	8229.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16871

104346.3500

0.06%

99.94%

2025-06-30

18667

106775.3200

0.69%

99.31%

2024-12-31

19780

107125.2100

0.05%

99.95%

2024-06-30

21197

109014.6800

0.04%

99.96%

2023-12-31

22728

109059.5700

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16871	104346.3500	99.21	0.06	175943.52	99.94
2025-06-30	18667	106775.3200	1380.76	0.69	197936.73	99.31
2024-12-31	19780	107125.2100	99.21	0.05	211794.45	99.95
2024-06-30	21197	109014.6800	99.21	0.04	230979.20	99.96
2023-12-31	22728	109059.5700	99.21	0.04	247771.38	99.96

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