汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.63	10.47	11.19	11.68	12.67	13.14	13.47
季度净申购	-13209.91	-11308.91	-7669.12	-15605.65	-7386.56	-5189.60	-11786.38
总份额	151523.90	164733.81	176042.73	183711.85	199317.49	206704.05	211893.66
季度总申购份额	409.91	530.05	615.01	777.97	632.87	1312.06	689.37
季度总赎回份额	13619.82	11838.96	8284.13	16383.62	8019.43	6501.67	12475.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平

819	诺安优化配置混合	9.70	24847.55	-2384.98	4808.94	7193.92
820	中欧远见两年定期开放混合A	9.69	137799.74	-	-	-
821	广发诚享混合A	9.68	218905.12	-24777.90	1901.12	26679.01
822	宏利市值优选混合	9.68	51486.67	-3532.76	1727.86	5260.63
823	兴业兴睿两年持有期混合A	9.68	76167.24	-25945.99	1019.20	26965.19
824	南方香港成长	9.66	51853.68	-13510.00	2713.98	16223.98
825	大成精选增值混合	9.65	51772.63	-3858.46	311.77	4170.22
826	汇添富价值成长均衡投资混合A	9.63	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
827	易方达瑞通混合A	9.61	43717.68	30320.16	31227.28	907.11
828	广发鑫和混合A	9.59	62846.83	-6839.56	3819.24	10658.81
829	中欧潜力价值灵活配置混合A	9.59	41536.20	-15056.51	2649.31	17705.82
830	中欧新趋势混合(LOF)X	9.59	79787.32	-19867.70	2249.23	22116.93
831	工银精选金融地产混合A	9.58	56821.09	12476.95	13359.99	883.04
832	建信优选成长混合A	9.58	42392.80	-4167.78	301.24	4469.02
833	招商品质升级混合A	9.58	117783.54	-15174.20	409.44	15583.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平

281	汇添富稳健汇盈一年持有混合	14.94	153510.32	-8386.35	208.08	8594.43
282	安信稳健增利混合C	22.04	153178.15	3455.48	18073.65	14618.18
283	兴全多维价值混合A	43.35	153065.95	-7676.79	12748.88	20425.67
284	交银蓝筹混合	9.78	152838.31	-7008.56	870.51	7879.07
285	南方宝恒混合C	18.61	152832.79	50625.64	96414.87	45789.22
286	海富通欣睿混合C	20.79	152813.55	56569.49	79618.73	23049.24
287	富国改革动力混合	9.99	152453.93	-9082.18	1577.68	10659.86
288	汇添富价值成长均衡投资混合A	9.63	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
289	国金量化多策略A	22.04	151511.12	25450.94	56079.80	30628.86
290	广发盛锦混合A	8.16	151362.74	-13857.17	1101.48	14958.65
291	交银启诚混合A	20.88	150536.10	-33757.31	13849.69	47607.00
292	博时新兴成长混合	26.89	150321.46	-10731.00	10604.10	21335.10
293	长城品质成长混合A	10.58	150091.43	-25950.11	374.54	26324.65
294	博时优质鑫选一年持有期混合A	12.98	149533.43	-18104.32	23.17	18127.49
295	华商远见价值混合A	12.60	149244.48	-96.44	35640.21	35736.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6936 位，低于同类基金平均水平

6929	汇添富成长精选混合C	2.60	32044.49	-13005.65	580.59	13586.23
6930	平安品质优选混合A	4.67	44843.43	-13062.21	2842.89	15905.10
6931	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.73	6954.14	-13085.63	0.11	13085.74
6932	天弘安康颐养混合A	10.71	46352.08	-13098.65	1987.94	15086.60
6933	摩根科技前沿混合A	21.18	55552.49	-13111.72	5148.45	18260.17
6934	中欧碳中和混合发起C	5.62	77409.60	-13168.57	58430.49	71599.06
6935	广发价值增长混合A	5.28	46436.65	-13179.32	131.66	13310.98
6936	汇添富价值成长均衡投资混合A	9.63	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
6937	大成企业能力驱动混合A	9.23	87864.49	-13299.32	415.02	13714.34
6938	华夏新兴经济一年持有混合A	4.65	40495.50	-13310.97	119.85	13430.82
6939	富国汽车智选混合A	0.82	12231.45	-13323.00	561.03	13884.03
6940	安信稳健增值混合A	52.97	290475.76	-13359.73	28583.45	41943.18
6941	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
6942	招商品质发现混合A	10.36	117431.11	-13415.21	4207.65	17622.86
6943	博时研究优选混合A	3.55	42614.50	-13462.94	237.25	13700.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平

3626	富国新趋势灵活配置混合A	0.50	4893.09	20.48	412.82	392.34
3627	鹏华策略回报混合	2.02	12302.75	-1096.23	412.77	1509.01
3628	东方精选混合	8.35	42216.58	-2689.89	412.60	3102.49
3629	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.29	2129.43	-231.56	412.52	644.09
3630	广发新经济混合A	2.79	15826.68	-2143.12	412.13	2555.25
3631	光大保德信瑞和混合A	0.20	1487.22	313.22	411.14	97.93
3632	长城智能产业混合	2.96	12385.85	-3066.55	410.79	3477.34
3633	汇添富价值成长均衡投资混合A	9.63	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
3634	平安稳健增长混合A	7.07	82606.77	-8514.66	409.55	8924.22
3635	招商品质升级混合A	9.58	117783.54	-15174.20	409.44	15583.64
3636	银河新动能混合A	1.22	5238.00	-2669.50	409.08	3078.58
3637	华商未来主题混合	3.54	28542.03	-3598.56	408.89	4007.46
3638	信澳聚优智选混合C	0.05	626.80	-299.11	408.84	707.95
3639	融通逆向策略灵活配置混合C	0.04	381.79	357.47	408.66	51.19
3640	银华核心动力精选混合A	0.44	4258.44	-2121.42	408.58	2530.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富价值成长均衡投资混合A基金规模在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	大成企业能力驱动混合A	9.23	87864.49	-13299.32	415.02	13714.34
1052	民生加银聚优精选混合	2.01	16443.74	191.50	13891.99	13700.49
1053	博时研究优选混合A	3.55	42614.50	-13462.94	237.25	13700.19
1054	金鹰红利价值混合A	9.09	42201.88	-11189.24	2509.59	13698.83
1055	国泰江源优势精选灵活配置混合A	10.17	38463.09	-12797.20	898.84	13696.04
1056	长盛安悦一年持有A	0.24	2280.02	-13671.37	0.17	13671.54
1057	中银腾利灵活配置混合A	0.04	312.65	-13623.28	5.05	13628.33
1058	汇添富价值成长均衡投资混合A	9.63	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
1059	前海开源中国稀缺资产混合A	16.05	99567.83	-11982.68	1632.99	13615.67
1060	富国均衡成长三年持有期混合A	2.62	28178.96	-13576.06	34.05	13610.11
1061	中银优选混合A	8.20	65994.61	-11033.85	2568.94	13602.79
1062	汇添富成长精选混合C	2.60	32044.49	-13005.65	580.59	13586.23
1063	博时产业精选混合A	1.86	20068.62	-12797.14	787.76	13584.90
1064	鹏华新能源精选混合A	10.01	95612.65	28727.80	42299.89	13572.09
1065	广发沪港深龙头混合	5.95	84182.82	-12132.99	1424.52	13557.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16871

104346.3500

0.06%

99.94%

2025-06-30

18667

106775.3200

0.69%

99.31%

2024-12-31

19780

107125.2100

0.05%

99.95%

2024-06-30

21197

109014.6800

0.04%

99.96%

2023-12-31

22728

109059.5700

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16871	104346.3500	99.21	0.06	175943.52	99.94
2025-06-30	18667	106775.3200	1380.76	0.69	197936.73	99.31
2024-12-31	19780	107125.2100	99.21	0.05	211794.45	99.95
2024-06-30	21197	109014.6800	99.21	0.04	230979.20	99.96
2023-12-31	22728	109059.5700	99.21	0.04	247771.38	99.96

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