| 基金简称： | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 基金全称： | 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 011271 | 成立日期： | 2021-02-05 |
| 募集份额： | 43.5640亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 11.98亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 谢昌旭 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 2 | 23.74 | 8.62 | 32056.49 | 8.64 | 124.85 | 4.39 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 2 | 22.70 | 8.24 | 30572.76 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方财富 | 2 | 25.43 | 9.23 | 31464.07 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投证券 | 2 | 0.43 | 0.16 | 593.27 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 35.37 | 12.84 | 48948.98 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中原证券 | 2 | 0.34 | 0.12 | 384.88 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 1 | 1.39 | 0.50 | 1884.45 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安证券 | 2 | 7.03 | 2.55 | 9687.03 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国信证券 | 2 | 7.48 | 2.72 | 10113.71 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 3 | 20.37 | 7.40 | 27836.65 | 7.51 | 1582.86 | 55.64 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰君安 | 2 | 30.16 | 10.95 | 40719.33 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国金证券 | 2 | 0.91 | 0.33 | 1141.64 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天风证券 | 2 | 22.40 | 8.13 | 29684.16 | 8.00 | 548.88 | 19.29 | 0.00 | 0.00 |
| 广发证券 | 4 | 4.45 | 1.62 | 6561.40 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开源证券 | 2 | 41.77 | 15.17 | 56345.22 | 15.19 | 588.21 | 20.68 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦证券 | 2 | 23.03 | 8.36 | 31791.70 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 3 | 0.10 | 0.04 | 137.94 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生证券 | 2 | 1.07 | 0.39 | 1466.88 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 2 | 4.23 | 1.54 | 5435.48 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源证券 | 2 | 2.92 | 1.06 | 3906.02 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申港证券 | 2 | 0.07 | 0.03 | 93.80 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2023-12-31