我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -17513.99 -21619.53 -4272.44 -11072.31 -5742.05
本期利润(万元) -349.25 -33797.84 -7976.11 -13167.23 2028.94
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.12 -0.03 -0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -21.15 0.00 -7.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -124004.37 0.00 -116514.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.50 0.00 -0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 118731.09 123866.22 142863.81 157570.03 183773.32
期末基金份额净值(元) 0.50 0.50 0.55 0.58 0.63
本期净值增长率(%) 0.00 -20.29 0.00 -7.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -50.03 0.00 -42.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 3247.41 8214.49 8655.80 13478.69 24501.90
交易性金融资产(万元) 122021.05 151722.35 181040.40 251536.35 306361.36
其中:股票投资(万元) 116969.11 146722.42 176472.80 248031.25 305163.16
其中:债券投资(万元) 5051.94 4999.93 4567.61 3505.10 1198.20
应付管理人报酬(万元) 129.63 200.64 244.60 308.43 427.03
应付托管费(万元) 21.60 33.44 40.77 51.41 71.17
资产总计(万元) 126144.11 160334.50 198518.61 267597.00 332474.56
负债合计(万元) 312.37 402.53 5266.57 690.62 5344.93
所有者权益合计(万元) 125831.75 159931.97 193252.04 266906.37 327129.63
未分配利润(万元) -126041.16 -116235.72 -115048.25 -73172.36 -31833.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 31.12 17.29 84.45 42.22 426.42
投资收益(万元) -19346.17 -9662.96 -113717.83 -59363.76 -4799.11
公允价值变动收益(万元) -12375.21 -2135.08 19848.07 15520.08 -18657.95
其它收入(万元) 0.55 0.43 3.32 2.64 147.71
收入合计(万元) -31689.70 -11780.32 -93781.99 -43798.82 -22882.93
管理人报酬(万元) 2240.47 1358.32 3590.13 1923.53 5236.64
托管费(万元) 373.41 226.39 598.35 320.59 872.77
其它费用(万元) 25.91 13.27 32.77 16.99 22.27
费用合计(万元) 2654.67 1606.22 4240.67 2270.97 10171.15
利润总额(万元) -34344.38 -13386.54 -98022.67 -46069.79 -33054.07
净利润(万元) -34344.38 -13386.54 -98022.67 -46069.79 -33054.07