我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2634.32 |
-17118.42 |
-17513.99 |
-21619.53 |
-4272.44 |
| 本期利润(万元) |
9356.00 |
997.78 |
-349.25 |
-33797.84 |
-7976.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-21.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-124507.57 |
0.00 |
-124004.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122506.40 |
116705.35 |
118731.09 |
123866.22 |
142863.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.51 |
0.50 |
0.50 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.50 |
0.00 |
-50.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8020.94 |
3247.41 |
8214.49 |
8655.80 |
13478.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
109440.26 |
122021.05 |
151722.35 |
181040.40 |
251536.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
109440.26 |
116969.11 |
146722.42 |
176472.80 |
248031.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5051.94 |
4999.93 |
4567.61 |
3505.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.54 |
129.63 |
200.64 |
244.60 |
308.43 |
| 应付托管费(万元) |
19.92 |
21.60 |
33.44 |
40.77 |
51.41 |
| 资产总计(万元) |
118947.15 |
126144.11 |
160334.50 |
198518.61 |
267597.00 |
| 负债合计(万元) |
322.35 |
312.37 |
402.53 |
5266.57 |
690.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
118624.80 |
125831.75 |
159931.97 |
193252.04 |
266906.37 |
| 未分配利润(万元) |
-116332.45 |
-126041.16 |
-116235.72 |
-115048.25 |
-73172.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.15 |
31.12 |
17.29 |
84.45 |
42.22 |
| 投资收益(万元) |
-16558.42 |
-19346.17 |
-9662.96 |
-113717.83 |
-59363.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18405.72 |
-12375.21 |
-2135.08 |
19848.07 |
15520.08 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.55 |
0.43 |
3.32 |
2.64 |
| 收入合计(万元) |
1859.51 |
-31689.70 |
-11780.32 |
-93781.99 |
-43798.82 |
| 管理人报酬(万元) |
713.34 |
2240.47 |
1358.32 |
3590.13 |
1923.53 |
| 托管费(万元) |
118.89 |
373.41 |
226.39 |
598.35 |
320.59 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
25.91 |
13.27 |
32.77 |
16.99 |
| 费用合计(万元) |
850.08 |
2654.67 |
1606.22 |
4240.67 |
2270.97 |
| 利润总额(万元) |
1009.43 |
-34344.38 |
-13386.54 |
-98022.67 |
-46069.79 |
| 净利润(万元) |
1009.43 |
-34344.38 |
-13386.54 |
-98022.67 |
-46069.79 |
