财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12914.08 |
8371.26 |
21948.14 |
7134.96 |
6686.81 |
| 本期利润(万元) |
25834.11 |
-5481.53 |
32557.02 |
26893.20 |
11341.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.03 |
0.17 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.67 |
0.00 |
27.58 |
0.00 |
9.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-52169.01 |
0.00 |
-74337.21 |
0.00 |
-100651.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128580.62 |
107269.69 |
120962.95 |
131948.87 |
114866.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.65 |
0.69 |
0.72 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
23.50 |
0.00 |
31.78 |
0.00 |
10.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.14 |
0.00 |
-31.29 |
0.00 |
-42.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7868.47 |
6190.03 |
11799.29 |
12617.33 |
8020.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
122724.05 |
116508.80 |
105005.51 |
100264.37 |
109440.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
119189.77 |
113420.92 |
102922.50 |
100264.37 |
109440.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
3534.28 |
3087.88 |
2083.01 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.20 |
125.60 |
114.25 |
116.46 |
119.54 |
| 应付托管费(万元) |
20.03 |
20.93 |
19.04 |
19.41 |
19.92 |
| 资产总计(万元) |
130877.01 |
123249.69 |
116987.35 |
113202.07 |
118947.15 |
| 负债合计(万元) |
334.31 |
309.14 |
272.65 |
943.15 |
322.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
130542.70 |
122940.55 |
116714.70 |
112258.91 |
118624.80 |
| 未分配利润(万元) |
-23369.37 |
-56065.97 |
-85895.52 |
-103108.20 |
-116332.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.85 |
34.59 |
19.73 |
38.61 |
12.15 |
| 投资收益(万元) |
13956.07 |
23971.85 |
7591.98 |
-15570.87 |
-16558.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13131.66 |
10779.17 |
4731.04 |
21975.92 |
18405.72 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
1.56 |
0.40 |
0.29 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
27102.29 |
34787.17 |
12343.15 |
6443.96 |
1859.51 |
| 管理人报酬(万元) |
720.45 |
1440.79 |
690.46 |
1408.01 |
713.34 |
| 托管费(万元) |
120.08 |
240.13 |
115.08 |
234.67 |
118.89 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
26.13 |
12.79 |
23.90 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
858.94 |
1718.47 |
823.78 |
1677.79 |
850.08 |
| 利润总额(万元) |
26243.35 |
33068.70 |
11519.37 |
4766.17 |
1009.43 |
| 净利润(万元) |
26243.35 |
33068.70 |
11519.37 |
4766.17 |
1009.43 |
