汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

空缺7个月，这家基金公司总经理定了[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：11.06亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	5.88	3.72	14.84	11.18
混合型名次	1731	2590	3134	3146	3035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.99	47.93	31.30	-22.10	-23.61
混合型名次	3251	2936	3023	3644	7290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
1730	宏利价值长青混合A	2.17	9.38	-1.26	7.52	2.08
1731	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.17	5.88	3.72	14.84	11.18
1732	汇添富价值成长均衡投资混合C	2.17	5.83	3.57	14.50	10.91
1733	南方绩优成长混合C	2.17	5.04	6.47	22.11	15.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	南方鑫悦15个月持有混合C	1.42	5.89	4.96	23.70	16.35
2589	中科沃土转型升级混合C	1.66	5.89	8.71	21.73	15.36
2590	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.17	5.88	3.72	14.84	11.18
2591	朱雀产业臻选C	0.91	5.88	8.60	19.83	18.63
2592	博时荣享回报混合C	0.90	5.87	6.35	18.01	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，高于同类基金平均水平
3132	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87
3133	民生加银量化中国混合A	1.48	3.03	3.73	9.73	6.08
3134	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.17	5.88	3.72	14.84	11.18
3135	鹏华弘利混合A	0.40	3.41	3.72	8.03	6.19
3136	大成恒享混合A	0.12	3.38	3.71	6.97	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	鹏华量化先锋混合	0.36	2.71	0.34	14.87	10.31
3145	长盛同智优势混合(LOF)	0.01	6.69	2.38	14.84	8.01
3146	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.17	5.88	3.72	14.84	11.18
3147	长信利泰灵活配置混合C	0.42	0.35	2.78	14.83	12.72
3148	南方君信灵活配置混合A	0.68	3.78	2.69	14.82	12.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，高于同类基金平均水平
3033	华泰柏瑞研究精选A	0.16	0.27	-0.18	16.31	11.19
3034	惠升优势企业一年持有期混合	0.87	5.84	-0.48	20.86	11.18
3035	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.17	5.88	3.72	14.84	11.18
3036	长信企业优选一年持有混合	0.15	4.68	1.26	15.40	11.17
3037	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	大摩内需增长混合C	34.01	25.71	7.58	-	-18.00
3250	广发盛兴混合A	34.00	64.79	28.43	6.47	7.16
3251	汇添富价值成长均衡投资混合A	33.99	47.93	31.30	-22.10	-23.61
3252	招商大盘蓝筹混合	33.99	24.73	21.77	-17.04	365.63
3253	先锋聚元A	33.97	34.93	-3.67	-11.52	48.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，高于同类基金平均水平
2934	摩根动态多因子混合C	36.04	47.96	34.25	-	41.04
2935	中银稳进策略混合C	51.92	47.96	65.41	-	61.31
2936	汇添富价值成长均衡投资混合A	33.99	47.93	31.30	-22.10	-23.61
2937	圆信永丰兴源C	15.06	47.93	22.41	22.46	123.74
2938	交银成长30混合	31.97	47.92	50.17	22.83	350.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	鹏扬红利优选混合C	16.34	26.32	31.32	14.12	33.92
3022	博时汇誉回报混合C	18.53	50.59	31.31	-	-7.31
3023	汇添富价值成长均衡投资混合A	33.99	47.93	31.30	-22.10	-23.61
3024	南方瑞祥一年混合C	4.82	10.15	31.30	-0.61	102.95
3025	工银精选金融地产混合C	15.90	34.04	31.29	-4.12	51.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，高于同类基金平均水平
3642	兴全有机增长混合	35.51	19.23	2.12	-22.04	369.72
3643	诺安优势行业混合A	32.18	43.21	22.34	-22.09	15.00
3644	汇添富价值成长均衡投资混合A	33.99	47.93	31.30	-22.10	-23.61
3645	华宝医药生物	-0.62	22.70	1.21	-22.16	348.02
3646	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-22.20	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7290 位，低于同类基金平均水平
7288	民生加银质量领先混合C	29.50	21.23	25.32	-21.17	-23.53
7289	鹏华致远成长混合A	30.70	30.99	-3.29	-	-23.53
7290	汇添富价值成长均衡投资混合A	33.99	47.93	31.30	-22.10	-23.61
7291	海通核心优势一年持有混合B	32.26	33.04	6.04	-37.54	-23.62
7292	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-37.56	-23.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.55	7852.43	7.21%
紫金矿业	601899	144.90	4741.13	4.35%
思源电气	002028	21.45	4333.65	3.98%
信达生物	01801	41.10	3080.96	2.83%
万华化学	600309	31.22	2480.43	2.28%
药明康德	603259	24.73	2426.01	2.23%
新易盛	300502	5.16	2283.99	2.10%
恒瑞医药	600276	41.12	2270.56	2.08%
大族激光	002008	36.77	2253.27	2.07%
中国平安	601318	20.76	1178.75	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	52.74%
原材料	0.88	8.10%
采矿业	0.76	6.97%
医疗保健	0.43	3.94%
金融	0.40	3.66%
可选消费	0.38	3.50%
金融业	0.31	2.82%
电信服务	0.30	2.80%
科学研究和技术服务业	0.24	2.23%
信息技术	0.20	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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05-26 半导体产业链尾盘修复，资金逆势布局半导体设备ETF易方达
05-26 航空航天板块调整，卫星ETF易方达获资金关注
05-26 “红利+”指数今日飘红，资金持续布局红利ETF易方达
05-26 智能终端赛道震荡调整，消费电子ETF易方达昨日“吸金”超1亿元

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.7639	0.7477	0.7277	0.7424	0.7347
累计净值(元)	0.7639	0.7477	0.7277	0.7424	0.7347

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