汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：12.10亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	1.31	-3.96	4.06	2.27
混合型名次	3339	2562	6077	4076	4287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.61	40.54	10.78	-	-29.73
混合型名次	3220	3119	4080	4711	7428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	汇添富创新成长混合A	0.79	0.47	-1.43	11.21	6.97
3338	汇添富创新增长一年定开混合A	0.79	0.49	-5.15	6.00	0.48
3339	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.79	1.31	-3.96	4.06	2.27
3340	建信科技创新混合A	0.79	-0.08	12.18	30.20	19.21
3341	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.79	-1.50	-2.20	1.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.45	1.31	2.90	21.39	18.58
2561	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.70	1.31	-4.82	0.96	1.84
2562	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.79	1.31	-3.96	4.06	2.27
2563	平安价值成长混合C	1.22	1.31	6.46	17.17	10.19
2564	瑞达行业轮动混合C	2.15	1.31	-1.06	7.10	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6077 位，低于同类基金平均水平
6075	中信建投精选混合C	0.02	-2.30	-3.95	6.44	5.07
6076	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26
6077	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.79	1.31	-3.96	4.06	2.27
6078	中银景元回报混合	-0.08	-2.58	-3.96	-1.43	-1.88
6079	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中信保诚前瞻优势混合	0.71	-1.77	-3.22	4.07	4.32
4075	广发稳健回报混合C	0.52	0.13	0.24	4.06	3.57
4076	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.79	1.31	-3.96	4.06	2.27
4077	嘉实新收益混合	0.65	-0.07	0.73	4.06	2.52
4078	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.21	-3.69	-2.64	7.10	2.27
4286	汇泉臻心致远混合C	2.25	4.09	-6.58	-0.98	2.27
4287	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.79	1.31	-3.96	4.06	2.27
4288	添富盈润混合C	0.85	1.39	0.80	3.86	2.27
4289	万家民丰回报一年持有期混合	0.28	0.49	1.45	3.42	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	招商安润灵活配置混合C	30.63	17.16	-20.78	-	-35.37
3219	华宝动力组合混合C	30.62	39.17	-0.97	-	8.89
3220	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.61	40.54	10.78	-	-29.73
3221	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
3222	西部利得绿色能源混合A	30.60	35.83	9.82	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	江信同福灵活配置C	25.24	40.55	21.57	63.29	88.60
3118	中融兴鸿优选一年封闭混合C	42.55	40.55	10.79	-	4.82
3119	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.61	40.54	10.78	-	-29.73
3120	博时研究精选持有期混合A	46.20	40.52	38.70	29.82	35.94
3121	中欧嘉选混合C	26.05	40.49	5.62	-	-18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	中融兴鸿优选一年封闭混合C	42.55	40.55	10.79	-	4.82
4079	博时新能源汽车主题混合C	39.32	40.71	10.78	-	-8.51
4080	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.61	40.54	10.78	-	-29.73
4081	诺安鼎利混合C	5.11	10.63	10.78	16.86	31.33
4082	易方达悦丰一年持有混合C	6.12	9.17	10.78	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	长盛鑫盛稳健一年持有A	5.96	12.63	9.46	-	10.37
4710	长盛鑫盛稳健一年持有C	5.55	11.75	8.16	-	8.34
4711	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.61	40.54	10.78	-	-29.73
4712	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.83	38.85	8.82	-	-31.88
4713	泰信景气驱动12个月持有期混合A	9.83	8.29	-14.71	-	-35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7428 位，低于同类基金平均水平
7426	广发消费领先混合C	-3.70	2.88	-19.25	-	-29.29
7427	景顺长城新兴成长混合C	-9.63	-15.28	-33.08	-	-29.69
7428	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.61	40.54	10.78	-	-29.73
7429	大摩量化配置混合C	18.97	18.37	-23.64	-44.36	-29.74
7430	博时汇融回报一年持有期混合A	9.00	17.06	-2.22	-	-29.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
哔哩哔哩-W	09626	14.56	2536.46	2.06%
世纪华通	002602	143.68	2451.23	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6951	0.6972	0.6866	0.6859	0.6589
累计净值(元)	0.6951	0.6972	0.6866	0.6859	0.6589

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