汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：12.58亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	-19.56	-11.69	-12.61	-7.50
混合型名次	6874	6034	5993	6302	6254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.55	33.56	9.64	-35.17	-36.44
混合型名次	4020	3548	4323	4074	7459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	华商未来主题混合	-2.59	-15.13	-3.05	0.00	7.64
6873	华夏科技前沿6个月定开混合A	-2.59	-17.65	-0.76	11.48	18.08
6874	汇添富价值成长均衡投资混合A	-2.59	-19.56	-11.69	-12.61	-7.50
6875	银河和美生活混合A	-2.59	-27.21	-10.07	12.59	28.39
6876	中欧景气前瞻一年持有混合A	-2.59	-37.92	-41.69	-33.36	-33.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	前海联合科技先锋混合C	-3.72	-19.55	4.48	10.48	14.13
6033	新沃内需增长混合A	-1.99	-19.55	-12.74	-16.56	-12.82
6034	汇添富价值成长均衡投资混合A	-2.59	-19.56	-11.69	-12.61	-7.50
6035	大成北交所两年定开混合C	-0.10	-19.57	-7.59	-20.48	-15.71
6036	易方达智造优势混合A	-1.32	-19.57	-0.98	18.45	29.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5993 位，低于同类基金平均水平
5991	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-1.32	-14.37	-11.68	-0.10	6.07
5992	富安达成长价值一年持有期混合A	-3.14	-24.95	-11.69	-8.26	-11.37
5993	汇添富价值成长均衡投资混合A	-2.59	-19.56	-11.69	-12.61	-7.50
5994	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
5995	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.89	-8.29	-11.70	-15.17	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6302 位，低于同类基金平均水平
6300	华宝动力组合混合C	-0.28	6.11	-2.10	-12.60	-10.50
6301	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-2.61	-28.68	-9.54	-12.61	1.76
6302	汇添富价值成长均衡投资混合A	-2.59	-19.56	-11.69	-12.61	-7.50
6303	建信弘利灵活配置混合C	-2.93	-3.39	-6.94	-12.61	-11.52
6304	金鹰周期优选混合	-0.22	-7.00	-3.59	-12.61	-11.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6254 位，低于同类基金平均水平
6252	富国睿泽回报混合	-1.39	-9.03	-13.41	-12.00	-7.48
6253	博时远见回报混合C	-1.71	-27.81	-15.88	-11.11	-7.49
6254	汇添富价值成长均衡投资混合A	-2.59	-19.56	-11.69	-12.61	-7.50
6255	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-0.35	-1.18	-11.57	-11.12	-7.51
6256	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83
4019	农银策略收益混合	7.56	8.72	9.63	-29.23	-29.96
4020	汇添富价值成长均衡投资混合A	7.55	33.56	9.64	-35.17	-36.44
4021	嘉实策略优选混合	7.55	15.90	16.01	21.86	87.96
4022	兴业国企改革混合A	7.55	16.07	7.86	2.60	160.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	中欧成长领航一年持有混合A	-3.03	33.59	17.97	-	-6.38
3547	中融优势产业混合A	11.00	33.57	28.76	-	20.93
3548	汇添富价值成长均衡投资混合A	7.55	33.56	9.64	-35.17	-36.44
3549	前海开源裕和混合A	13.45	33.55	33.01	37.58	81.42
3550	大成投资严选六月持有混合A	6.34	33.54	25.65	-	46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	中加科丰价值精选混合	5.17	10.10	9.65	15.28	37.89
4322	长盛成长价值混合C	7.13	10.20	9.64	7.30	13.32
4323	汇添富价值成长均衡投资混合A	7.55	33.56	9.64	-35.17	-36.44
4324	博时成长领航混合C	11.41	32.53	9.63	-22.41	-22.84
4325	创金合信鑫瑞混合A	3.23	11.17	9.63	13.27	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	华夏创新未来混合(LOF)	28.69	71.79	7.56	-35.13	-30.76
4073	添富消费升级混合A	-11.79	18.72	-13.49	-35.13	68.66
4074	汇添富价值成长均衡投资混合A	7.55	33.56	9.64	-35.17	-36.44
4075	大成国家安全主题灵活配置混合	-19.91	-18.68	-16.81	-35.19	26.70
4076	华泰柏瑞医疗健康A	1.96	32.50	2.10	-35.20	114.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7459 位，低于同类基金平均水平
7457	兴业消费精选混合A	-17.42	0.86	-16.65	-30.97	-36.42
7458	工银消费服务混合C	-20.10	8.31	-15.29	-24.22	-36.43
7459	汇添富价值成长均衡投资混合A	7.55	33.56	9.64	-35.17	-36.44
7460	中欧致和混合C	-35.34	-24.77	-35.59	-	-36.45
7461	汇添富高质量成长30一年持有混合A	14.05	38.46	27.82	-39.00	-36.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.96	7569.20	5.80%
新易盛	300502	8.98	5450.01	4.17%
大族激光	002008	34.44	5169.79	3.96%
芯碁微装	688630	8.70	4777.88	3.66%
长川科技	300604	13.84	4725.25	3.62%
宁德时代	300750	11.06	4266.54	3.27%
华虹宏力	01347	21.60	4037.30	3.09%
江海股份	002484	37.32	3918.60	3.00%
生益科技	600183	20.99	3639.67	2.79%
海光信息	688041	8.34	3088.64	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	76.08%
信息技术	0.73	5.55%
采矿业	0.54	4.17%
医疗保健	0.28	2.17%
金融业	0.13	1.01%
原材料	0.12	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.74%
可选消费	0.05	0.35%
卫生和社会工作	0.04	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6356	0.6525	0.6371	0.6668	0.6706
累计净值(元)	0.6356	0.6525	0.6371	0.6668	0.6706

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