汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：9.75亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.12	-15.46	-19.42	-24.78	-19.07
混合型名次	2505	6091	5980	6005	6420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.09	2.66	2.60	-39.53	-44.39
混合型名次	6487	5312	5302	4518	7512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	华安新兴消费混合A	3.12	-4.20	-7.38	-18.97	-13.87
2504	汇添富大盘核心资产混合A	3.12	-7.46	-13.57	-16.23	-10.59
2505	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.12	-15.46	-19.42	-24.78	-19.07
2506	嘉实价值长青混合C	3.12	-2.38	-5.32	-11.99	-9.08
2507	金元顺安元启灵活配置混合	3.12	-5.72	3.95	-1.94	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6091 位，低于同类基金平均水平
6089	中欧创新未来混合(LOF)	8.74	-15.44	-21.02	-21.92	-10.09
6090	长盛核心成长混合A	5.30	-15.45	-24.13	-12.80	20.11
6091	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.12	-15.46	-19.42	-24.78	-19.07
6092	长盛核心成长混合C	5.30	-15.49	-24.21	-12.97	19.71
6093	鹏华创新增长一年持有期混合A	2.97	-15.49	-20.12	-26.46	-25.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	东方红启航三年持有混合B	3.12	-7.67	-19.42	-25.09	-15.61
5979	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	5.17	-16.93	-19.42	-20.89	-11.76
5980	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.12	-15.46	-19.42	-24.78	-19.07
5981	嘉实成长增强混合	2.97	-14.86	-19.42	-3.24	36.04
5982	农银绿色能源混合	8.10	-10.81	-19.42	-38.15	-24.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6005 位，低于同类基金平均水平
6003	泓德量化精选混合	3.19	-13.20	-13.91	-24.75	-13.35
6004	中邮趋势精选灵活配置混合	2.53	-12.75	-21.61	-24.77	-11.31
6005	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.12	-15.46	-19.42	-24.78	-19.07
6006	银河美丽混合A	1.99	-10.90	-17.21	-24.78	-21.58
6007	摩根慧享成长混合A	-0.58	-15.93	-23.98	-24.79	-8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	同泰远见混合C	3.62	-8.11	-6.42	-18.62	-19.02
6419	国泰研究优势混合C	4.80	-17.69	-27.66	-30.60	-19.07
6420	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.12	-15.46	-19.42	-24.78	-19.07
6421	鹏华创新驱动混合	-11.33	-42.16	-33.56	-42.66	-19.07
6422	中金金泽A	9.54	-9.23	-15.97	-25.66	-19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	广发瑞福精选混合C	-20.09	1.26	11.22	-15.21	-18.84
6486	华安新兴消费混合A	-20.09	-5.35	-12.33	-39.30	-50.08
6487	汇添富价值成长均衡投资混合A	-20.09	2.66	2.60	-39.53	-44.39
6488	汇安丰融混合C	-20.10	-25.23	-35.63	-43.86	-5.81
6489	鹏扬成长领航混合C	-20.11	-21.56	-15.00	-	-26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	东海美丽中国灵活配置混合	-6.27	2.69	12.92	-25.76	18.34
5311	泰康合润混合C	-0.73	2.68	5.64	5.42	6.80
5312	汇添富价值成长均衡投资混合A	-20.09	2.66	2.60	-39.53	-44.39
5313	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-5.51	2.66	10.74	14.84	15.14
5314	浦银安盛增长动力混合A	-3.84	2.66	5.57	-31.39	-11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	招商均衡回报混合C	-14.67	-0.11	2.62	-	-20.96
5301	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.75	0.79	2.61	-8.87	-10.48
5302	汇添富价值成长均衡投资混合A	-20.09	2.66	2.60	-39.53	-44.39
5303	博时恒玺一年持有期混合C	0.60	6.51	2.57	-0.29	-0.90
5304	汇安嘉利混合C	-1.40	1.27	2.57	-11.72	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	浦银安盛精致生活	-3.50	-1.64	-5.12	-39.46	170.32
4517	汇添富中盘价值精选混合A	-16.55	0.00	-8.40	-39.50	-27.14
4518	汇添富价值成长均衡投资混合A	-20.09	2.66	2.60	-39.53	-44.39
4519	浙商智能行业优选混合发起式A	-25.63	-16.61	-17.02	-39.54	18.71
4520	中欧医疗健康混合A	0.73	14.27	-5.26	-39.55	111.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7512 位，低于同类基金平均水平
7510	长城健康生活混合	-14.22	7.06	-7.57	-47.86	-44.34
7511	嘉实阿尔法优选混合C	-9.60	10.44	7.10	-40.85	-44.35
7512	汇添富价值成长均衡投资混合A	-20.09	2.66	2.60	-39.53	-44.39
7513	长城兴华优选一年定期开放混合C	-26.47	-5.91	-10.96	-	-44.57
7514	交银品质增长一年混合C	-18.49	-20.26	-38.16	-44.97	-44.57

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	33.09	5537.28	5.60%
芯碁微装	688630	9.45	3674.66	3.71%
药明生物	02269	65.20	3137.06	3.17%
紫金矿业	601899	101.69	3029.32	3.06%
中际旭创	300308	3.68	2975.06	3.01%
信达生物	01801	32.95	2773.34	2.80%
科伦药业	002422	64.81	2647.49	2.68%
万国黄金集团	03939	222.75	2589.02	2.62%
新易盛	300502	6.67	2595.64	2.62%
科伦博泰生物	06990	6.00	2508.30	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	48.05%
医疗保健	1.09	11.00%
科学研究和技术服务业	0.75	7.58%
采矿业	0.64	6.42%
原材料	0.60	6.04%
金融业	0.18	1.84%
信息技术	0.13	1.33%
能源	0.10	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.72%
电信服务	0.06	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5712	0.5604	0.5294	0.5401	0.5393
累计净值(元)	0.5712	0.5604	0.5294	0.5401	0.5393

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