汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：0.6849

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：13.19亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.51	0.18	18.86	31.36
混合型名次	5300	4085	4356	3046	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.07	35.70	9.69	-	-31.51
混合型名次	2295	2350	3630	4604	7492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	华安低碳生活混合A	-0.17	-1.92	3.53	40.33	40.90
5299	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74
5300	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.17	-0.51	0.18	18.86	31.36
5301	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
5302	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	宏利周期混合	-1.35	-0.51	8.90	29.71	29.35
4084	华宝新飞跃混合	-0.10	-0.51	2.85	12.30	12.65
4085	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.17	-0.51	0.18	18.86	31.36
4086	建信战略精选灵活配置混合A	0.90	-0.51	0.95	11.26	8.37
4087	摩根安裕回报混合A	0.03	-0.51	0.24	2.98	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	华夏回报二号混合	0.18	-1.07	0.18	9.04	10.67
4355	华夏新起点混合C	0.09	0.09	0.18	2.15	2.06
4356	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.17	-0.51	0.18	18.86	31.36
4357	嘉实新添辉定期混合C	-0.53	-2.35	0.18	7.56	12.20
4358	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，高于同类基金平均水平
3044	诺安优势行业混合A	-0.57	0.10	-6.41	18.87	26.14
3045	国泰金马稳健混合C	0.50	5.01	-0.36	18.86	32.50
3046	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.17	-0.51	0.18	18.86	31.36
3047	鹏华量化先锋混合	-0.83	-2.66	1.44	18.86	33.93
3048	前海联合润丰混合C	0.25	-1.87	1.20	18.86	19.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	中信建投医改A	-0.34	-0.07	-11.24	-1.45	31.37
2353	华富匠心领航18个月持有期混合C	2.62	1.29	1.59	26.77	31.36
2354	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.17	-0.51	0.18	18.86	31.36
2355	华安汇嘉精选混合A	0.94	2.56	4.43	31.54	31.35
2356	嘉实多元动力混合C	-0.39	1.03	2.44	31.12	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	广发聚丰混合A	27.09	7.00	-17.49	-39.76	436.24
2294	富安达成长价值一年持有期混合C	27.07	9.51	-8.63	-	-12.12
2295	汇添富价值成长均衡投资混合A	27.07	35.70	9.69	-	-31.51
2296	建信裕利灵活配置混合	27.07	51.26	44.71	67.63	187.69
2297	大成积极成长混合C	27.05	40.83	0.00	-	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	金信量化精选	26.40	35.71	14.46	26.04	61.46
2349	招商安德灵活配置混合A	20.65	35.71	29.46	44.50	93.92
2350	汇添富价值成长均衡投资混合A	27.07	35.70	9.69	-	-31.51
2351	海富通成长价值混合A	11.38	35.68	17.94	-	-13.94
2352	华夏核心科技6个月定开混合A	43.24	35.68	25.51	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	易方达安心回馈混合C	9.09	13.32	9.70	-	3.58
3629	博远优享混合A	8.00	15.70	9.69	-	1.84
3630	汇添富价值成长均衡投资混合A	27.07	35.70	9.69	-	-31.51
3631	交银鸿福六个月混合C	6.20	11.49	9.69	-	8.36
3632	大成核心双动力混合	5.30	14.53	9.68	3.73	148.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	长盛鑫盛稳健一年持有A	6.70	13.62	10.92	-	10.84
4603	长盛鑫盛稳健一年持有C	6.26	12.71	9.59	-	8.93
4604	汇添富价值成长均衡投资混合A	27.07	35.70	9.69	-	-31.51
4605	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.31	34.08	7.74	-	-33.47
4606	泰信景气驱动12个月持有期混合A	5.34	2.72	-21.92	-	-36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7492 位，低于同类基金平均水平
7490	工银食品饮料混合C	-3.94	1.21	-21.27	-	-31.46
7491	金元顺安价值增长混合	13.10	1.24	-5.85	-26.62	-31.46
7492	汇添富价值成长均衡投资混合A	27.07	35.70	9.69	-	-31.51
7493	长盛景气优选混合	-1.04	3.63	-11.25	-	-31.52
7494	鹏华致远成长混合C	22.32	-2.06	-15.52	-	-31.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.26	8631.66	6.44%
紫金矿业	601899	277.61	8172.84	6.10%
中芯国际	00981	109.50	7952.72	5.93%
ST华通	002602	307.75	6373.57	4.75%
泡泡玛特	09992	25.92	6313.67	4.71%
宁德时代	300750	13.28	5337.76	3.98%
亿纬锂能	300014	58.26	5301.66	3.95%
三生制药	01530	153.05	4191.95	3.13%
恒瑞医药	600276	56.88	4069.51	3.03%
中国太保	601601	64.46	2263.84	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	36.01%
信息技术	1.20	8.92%
采矿业	1.18	8.78%
医疗保健	1.08	8.06%
电信服务	1.08	8.05%
可选消费	0.89	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.46%
金融	0.77	5.72%
金融业	0.43	3.17%
原材料	0.38	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.6766	0.6815	0.6792	0.6884	0.6861
累计净值(元)	0.6766	0.6815	0.6792	0.6884	0.6861

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