汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：12.58亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.94	-9.17	-21.69	-12.98	-11.00
混合型名次	5790	5952	6304	5902	6100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.45	11.38	13.37	-35.79	-38.85
混合型名次	6026	4096	4038	4796	7445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	大成新兴活力混合C	-3.94	-1.68	-18.83	-16.42	-10.42
5789	华安精致生活混合A	-3.94	-7.79	-20.36	-21.03	-14.49
5790	汇添富价值成长均衡投资混合A	-3.94	-9.17	-21.69	-12.98	-11.00
5791	交银启嘉混合C	-3.94	-8.65	-20.21	2.79	21.20
5792	融通动力先锋混合	-3.94	-10.19	-25.03	-10.78	-7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平
5950	博时荣享回报混合C	-4.29	-9.17	-15.76	-8.72	-8.11
5951	富国精准医疗灵活配置混合A	-5.14	-9.17	-18.55	-9.16	-2.05
5952	汇添富价值成长均衡投资混合A	-3.94	-9.17	-21.69	-12.98	-11.00
5953	景顺长城景气成长混合A	-3.42	-9.17	-23.72	-4.96	1.79
5954	南方领航优选混合A	-2.97	-9.17	-18.37	-25.05	-27.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6304 位，低于同类基金平均水平
6302	华夏科技前沿6个月定开混合C	-4.52	-9.60	-21.67	-4.64	7.78
6303	富国新机遇灵活配置混合C	-1.87	-7.79	-21.68	2.05	11.05
6304	汇添富价值成长均衡投资混合A	-3.94	-9.17	-21.69	-12.98	-11.00
6305	永赢半导体产业智选混合发起A	-4.30	-7.23	-21.69	26.95	30.06
6306	中邮瑞享两年定期开放混合A	-2.65	-4.86	-21.70	-2.14	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5902 位，低于同类基金平均水平
5900	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-3.13	-1.97	-12.52	-12.97	-17.75
5901	方正富邦远见成长混合A	-8.54	-9.91	-19.50	-12.98	-23.72
5902	汇添富价值成长均衡投资混合A	-3.94	-9.17	-21.69	-12.98	-11.00
5903	招商均衡成长混合C	-3.10	-4.89	-21.04	-12.98	-6.66
5904	金鹰核心资源混合	-1.06	-2.30	2.65	-12.99	-12.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	平安兴奕成长1年持有混合A	-4.06	-9.54	-34.15	-25.77	-10.99
6099	中欧价值回报混合A	-1.68	-6.97	1.31	-10.93	-10.99
6100	汇添富价值成长均衡投资混合A	-3.94	-9.17	-21.69	-12.98	-11.00
6101	融通明锐混合A	-3.51	-5.60	-11.51	-20.50	-11.01
6102	天弘低碳经济混合C	-5.65	-7.93	-4.73	-19.45	-11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6026 位，低于同类基金平均水平
6024	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-9.45	36.57	32.42	6.02	399.70
6025	华泰柏瑞基本面智选A	-9.45	6.17	-24.80	-57.27	31.35
6026	汇添富价值成长均衡投资混合A	-9.45	11.38	13.37	-35.79	-38.85
6027	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-9.48	33.30	50.63	10.49	16.47
6028	宏利消费服务混合C	-9.48	10.46	10.75	-11.99	-23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	光大保德信锦弘混合A	-3.87	11.40	14.65	14.95	18.46
4095	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	12.36	79.38
4096	汇添富价值成长均衡投资混合A	-9.45	11.38	13.37	-35.79	-38.85
4097	富国价值优势混合	-12.44	11.37	12.65	-21.09	215.05
4098	光大保德信一带一路混合	-1.76	11.37	8.96	-25.02	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	交银鸿福六个月混合A	3.54	11.91	13.38	10.80	12.59
4037	天弘永利优佳混合A	2.33	8.28	13.38	10.06	9.84
4038	汇添富价值成长均衡投资混合A	-9.45	11.38	13.37	-35.79	-38.85
4039	南方沪港深优势	-1.29	5.65	13.37	-23.05	-27.42
4040	鹏华安惠混合C	4.39	13.97	13.37	1.26	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-35.76	-34.02
4795	金鹰产业升级混合A	7.48	29.87	34.34	-35.76	-34.44
4796	汇添富价值成长均衡投资混合A	-9.45	11.38	13.37	-35.79	-38.85
4797	广发消费品精选混合C	-9.90	-3.65	-8.43	-35.80	-36.71
4798	富安达长盈灵活配置混合A	-2.75	11.32	-16.09	-35.84	-19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7445 位，低于同类基金平均水平
7443	九泰天宝灵活配置混合A	-1.10	1.17	-22.91	-53.27	-38.81
7444	中信证券品质生活C	16.62	-1.50	-21.55	-32.99	-38.84
7445	汇添富价值成长均衡投资混合A	-9.45	11.38	13.37	-35.79	-38.85
7446	恒生前海兴享混合C	-21.50	-38.02	0.00	-	-38.88
7447	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-41.37	-38.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.96	7569.20	5.80%
新易盛	300502	8.98	5450.01	4.17%
大族激光	002008	34.44	5169.79	3.96%
芯碁微装	688630	8.70	4777.88	3.66%
长川科技	300604	13.84	4725.25	3.62%
宁德时代	300750	11.06	4266.54	3.27%
华虹宏力	01347	21.60	4037.30	3.09%
江海股份	002484	37.32	3918.60	3.00%
生益科技	600183	20.99	3639.67	2.79%
海光信息	688041	8.34	3088.64	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	76.08%
信息技术	0.73	5.55%
采矿业	0.54	4.17%
医疗保健	0.28	2.17%
金融业	0.13	1.01%
原材料	0.12	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.74%
可选消费	0.05	0.35%
卫生和社会工作	0.04	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6115	0.6250	0.6246	0.6366	0.6360
累计净值(元)	0.6115	0.6250	0.6246	0.6366	0.6360

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