汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：11.06亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.72	11.79	3.94	6.24	7.60
混合型名次	1402	2704	3282	3810	3570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.55	39.25	22.12	-19.08	-26.07
混合型名次	3432	3194	3442	3968	7384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	华泰柏瑞量化创盈混合A	2.72	22.03	16.18	23.34	22.13
1401	汇添富成长领先混合A	2.72	13.11	12.35	16.02	17.91
1402	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.72	11.79	3.94	6.24	7.60
1403	诺安新兴产业混合	2.72	13.33	8.33	16.81	14.45
1404	中欧阿尔法混合A	2.72	18.25	14.77	9.13	15.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	长盛航天海工混合A	2.39	11.79	-1.36	21.74	6.90
2703	华安聚恒精选混合A	2.45	11.79	13.15	19.55	19.28
2704	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.72	11.79	3.94	6.24	7.60
2705	嘉实阿尔法优选混合A	2.48	11.79	3.52	8.24	9.64
2706	长城双动力混合C	1.62	11.78	10.42	17.51	15.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	华泰柏瑞景气优选A	1.99	10.51	3.95	9.96	10.13
3281	中信建投远见回报C	1.65	10.07	3.95	4.29	6.03
3282	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.72	11.79	3.94	6.24	7.60
3283	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
3284	兴全绿色投资混合(LOF)	1.59	7.78	3.94	13.28	12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	中信建投稳利混合A	1.00	3.75	1.56	6.25	6.09
3809	恒越研究精选混合A	0.77	2.06	-4.72	6.24	2.69
3810	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.72	11.79	3.94	6.24	7.60
3811	中欧睿泽混合A	1.35	6.64	-0.32	6.23	5.02
3812	东证融汇成长优选C	-0.02	7.10	4.19	6.21	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平
3568	创金合信量化发现混合C	0.46	6.46	0.52	5.72	7.60
3569	华夏网购精选混合C	1.04	9.26	5.99	8.36	7.60
3570	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.72	11.79	3.94	6.24	7.60
3571	中银量化价值混合C	1.57	10.56	7.02	6.46	7.60
3572	工银高质量成长混合C	1.52	11.22	6.32	2.09	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	汇安鑫利优选混合A	30.59	51.01	8.26	-11.85	-12.49
3431	交银趋势混合A	30.58	28.02	26.73	99.63	759.74
3432	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.55	39.25	22.12	-19.08	-26.07
3433	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	30.54	23.02	-23.35	-	-38.06
3434	广发成长优选混合	30.53	36.26	26.49	36.58	164.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，高于同类基金平均水平
3192	惠升领先优选混合A	30.01	39.26	34.13	-	29.89
3193	华安价值驱动一年持有混合A	54.29	39.25	22.53	-	6.12
3194	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.55	39.25	22.12	-19.08	-26.07
3195	宏利市值优选混合	44.28	39.24	59.14	19.85	90.03
3196	兴银竞争优势混合C	29.75	39.24	25.23	-	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	富国产业驱动混合C	37.43	38.71	22.12	-	23.11
3441	国寿安保稳安混合A	12.61	22.13	22.12	-	18.69
3442	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.55	39.25	22.12	-19.08	-26.07
3443	金鹰内需成长混合A	77.39	64.51	22.12	16.26	37.76
3444	永赢稳健增长一年持有混合A	16.52	24.90	22.12	22.42	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	泓德丰润三年持有期混合	19.10	37.68	7.61	-18.97	25.44
3967	广发创新医疗两年持有期混合C	36.56	61.66	33.99	-19.07	-13.56
3968	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.55	39.25	22.12	-19.08	-26.07
3969	金鹰改革红利混合	51.25	25.38	-5.30	-19.12	100.10
3970	前海开源人工智能主题混合	38.17	35.92	-0.09	-19.14	73.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7384 位，低于同类基金平均水平
7382	东方阿尔法产业先锋混合A	63.74	50.82	21.25	-	-26.04
7383	东吴国企改革C	11.85	9.17	3.82	-	-26.06
7384	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.55	39.25	22.12	-19.08	-26.07
7385	国融融泰混合A	-3.43	-0.21	0.71	-36.74	-26.09
7386	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.55	7852.43	7.21%
紫金矿业	601899	144.90	4741.13	4.35%
思源电气	002028	21.45	4333.65	3.98%
信达生物	01801	41.10	3080.96	2.83%
万华化学	600309	31.22	2480.43	2.28%
药明康德	603259	24.73	2426.01	2.23%
新易盛	300502	5.16	2283.99	2.10%
恒瑞医药	600276	41.12	2270.56	2.08%
大族激光	002008	36.77	2253.27	2.07%
中国平安	601318	20.76	1178.75	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	52.74%
原材料	0.88	8.10%
采矿业	0.76	6.97%
医疗保健	0.43	3.94%
金融	0.40	3.66%
可选消费	0.38	3.50%
金融业	0.31	2.82%
电信服务	0.30	2.80%
科学研究和技术服务业	0.24	2.23%
信息技术	0.20	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.7197	0.7202	0.7091	0.7165	0.7215
累计净值(元)	0.7197	0.7202	0.7091	0.7165	0.7215

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