汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：12.25亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	-2.35	12.56	-0.02	6.54
混合型名次	2507	6850	4005	5018	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	-13.64	-43.92	-	-46.76
混合型名次	4651	5520	7279	4528	7650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	汇安核心成长混合A	1.01	2.88	24.58	11.77	4.93
2506	汇添富高质量成长精选2年持有混合	1.01	-1.90	13.91	0.70	6.79
2507	汇添富价值成长均衡投资混合A	1.01	-2.35	12.56	-0.02	6.54
2508	汇添富民营活力混合A	1.01	3.01	22.88	7.56	8.82
2509	汇添富品质价值混合	1.01	-1.56	3.98	1.42	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6850 位，低于同类基金平均水平
6848	中银双息回报混合A	0.54	-2.34	1.17	-3.72	10.68
6849	富安达成长价值一年持有期混合A	0.47	-2.35	3.47	-5.40	-13.38
6850	汇添富价值成长均衡投资混合A	1.01	-2.35	12.56	-0.02	6.54
6851	鹏华策略优选混合	-0.80	-2.35	15.72	4.74	24.79
6852	易方达竞争优势企业混合C	-0.19	-2.35	9.78	-11.16	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	富国金融地产行业混合C	-0.45	-2.06	12.56	10.27	23.99
4004	广发均衡优选混合C	0.58	1.18	12.56	6.25	20.18
4005	汇添富价值成长均衡投资混合A	1.01	-2.35	12.56	-0.02	6.54
4006	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.22	-0.92	12.56	-4.34	8.25
4007	嘉实润泽量化定期混合	1.73	2.56	12.56	-3.84	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	广发新兴成长混合A	0.53	1.23	14.75	-0.02	-1.20
5017	国投瑞银产业趋势混合A	1.19	6.80	29.15	-0.02	-9.35
5018	汇添富价值成长均衡投资混合A	1.01	-2.35	12.56	-0.02	6.54
5019	交银鸿光一年混合A	0.17	-0.22	1.43	-0.02	4.03
5020	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.37	0.12	2.61	-0.02	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平
2965	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.16	0.97	4.08	3.71	6.54
2966	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.67	-0.60	8.44	2.47	6.54
2967	汇添富价值成长均衡投资混合A	1.01	-2.35	12.56	-0.02	6.54
2968	银华心怡灵活配置混合A	0.39	-2.50	20.37	8.37	6.54
2969	招商远见成长混合C	2.02	-4.64	18.60	-4.44	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	嘉实成长收益混合A	0.10	-19.33	-36.86	-3.64	926.91
4650	富国通胀通缩主题混合C	0.09	-4.79	0.00	-	-2.48
4651	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.09	-13.64	-43.92	-	-46.76
4652	嘉实量化阿尔法混合	0.09	-8.12	-25.06	24.83	107.41
4653	易方达安心回馈混合C	0.09	-1.25	0.00	-	-6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	中银量化精选混合C	-14.28	-13.60	-28.31	-	-18.22
5519	富国稳健增长混合A	-8.06	-13.61	-31.58	-	-32.36
5520	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.09	-13.64	-43.92	-	-46.76
5521	广发优质生活混合A	-2.41	-13.65	-31.03	-	24.79
5522	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.09	-13.66	-41.18	21.17	44.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7279 位，低于同类基金平均水平
7277	诺安优势行业混合C	-11.33	-18.92	-43.90	-37.96	-36.75
7278	同泰慧盈混合C	-13.55	-30.52	-43.91	-	-10.84
7279	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.09	-13.64	-43.92	-	-46.76
7280	易方达价值成长混合	-0.50	-19.67	-43.93	-13.28	90.81
7281	南方成长先锋混合C	11.89	-17.31	-43.94	-	-34.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	长盛鑫盛稳健一年持有A	4.35	2.83	1.50	-	2.29
4527	长盛鑫盛稳健一年持有C	3.93	2.01	0.28	-	0.96
4528	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.09	-13.64	-43.92	-	-46.76
4529	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.50	-14.66	-44.91	-	-47.95
4530	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-8.12	-31.76	-44.94	-	-42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7650 位，低于同类基金平均水平
7648	中融产业趋势一年定开混合A	-39.87	-50.39	-43.99	-	-46.58
7649	长城研究精选混合C	-6.64	-26.86	0.00	-	-46.60
7650	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.09	-13.64	-43.92	-	-46.76
7651	大摩沪港深精选混合C	-25.10	-37.78	0.00	-	-46.86
7652	长安成长优选混合C	4.84	-13.18	-46.16	-	-46.89

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	490.10	8890.41	7.14%
腾讯控股	00700	20.79	8335.46	6.69%
中国海洋石油	00883	389.60	6822.97	5.48%
美团-W	03690	37.90	5878.59	4.72%
美的集团	000333	69.13	5258.03	4.22%
恒瑞医药	600276	87.29	4565.08	3.67%
立讯精密	002475	100.05	4348.17	3.49%
科伦药业	002422	129.65	4148.80	3.33%
阿里巴巴-W	09988	34.18	3390.55	2.72%
思源电气	002028	44.13	3261.48	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.80	46.58%
采矿业	1.36	10.93%
可选消费	1.17	9.39%
电信服务	0.83	6.69%
能源	0.80	6.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.13%
金融	0.20	1.62%
卫生和社会工作	0.19	1.55%
信息技术	0.18	1.47%
原材料	0.18	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.530	0.524	0.527	0.536	0.547
累计净值(元)	0.530	0.524	0.527	0.536	0.547

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