汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：12.58亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	5.29	-7.87	-3.29	2.77
混合型名次	6437	2105	5378	4836	3963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.43	49.82	27.92	-26.73	-29.39
混合型名次	3329	3225	3246	4030	7345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-1.44	3.41	-6.72	-11.15	-4.62
6436	汇添富创新成长混合C	-1.44	1.24	-12.12	6.93	19.72
6437	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.44	5.29	-7.87	-3.29	2.77
6438	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.44	5.25	-8.00	-3.57	2.35
6439	汇添富蓝筹稳健混合E	-1.44	1.52	-11.57	-2.76	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	华泰柏瑞量化创盈混合A	-1.39	5.29	-7.35	10.06	21.25
2104	华夏优加生活混合A	-0.05	5.29	-1.54	-9.19	-9.42
2105	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.44	5.29	-7.87	-3.29	2.77
2106	泰康新回报灵活配置混合C	0.01	5.29	-5.68	-8.55	-2.54
2107	兴业睿进混合C	-0.77	5.29	-6.77	-3.56	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	招商科技创新混合C	-1.66	-0.66	-7.85	3.63	16.80
5377	博时优质精选混合C	-1.37	8.61	-7.87	12.70	12.41
5378	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.44	5.29	-7.87	-3.29	2.77
5379	银华积极成长混合A	-0.05	2.92	-7.87	-4.59	1.23
5380	财通资管消费升级一年持有期混合C	-0.70	-2.82	-7.88	-22.98	-24.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	创金合信鑫祥混合C	0.15	1.55	-1.37	-3.28	-1.33
4835	工银优质精选混合C	-1.21	1.00	-11.83	-3.29	0.50
4836	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.44	5.29	-7.87	-3.29	2.77
4837	长信内需均衡混合A	-1.56	5.02	-18.41	-3.30	12.11
4838	东方新思路混合C类	-1.55	8.94	-0.70	-3.32	12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	大成睿享混合C	0.86	1.94	2.52	-0.96	2.77
3962	光大保德信多策略智选18个月混合	0.43	5.91	-1.85	-0.66	2.77
3963	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.44	5.29	-7.87	-3.29	2.77
3964	天弘广盈六个月持有混合C	0.14	0.47	1.78	1.17	2.77
3965	华夏永泓一年持有混合A	-0.19	0.22	0.50	0.77	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平
3327	国泰睿毅三年持有期混合C	8.44	64.21	32.22	-	5.62
3328	华商研究回报一年持有混合C	8.44	101.71	48.58	-	27.26
3329	汇添富价值成长均衡投资混合A	8.43	49.82	27.92	-26.73	-29.39
3330	南方宝顺混合C	8.43	20.03	16.87	11.09	13.13
3331	中信建投趋势领航两年持有期混合A	8.43	74.14	51.07	-	55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	富国成长优选三年定开混合	-14.53	49.84	14.54	-11.96	4.99
3224	浦银安盛新经济结构混合A	0.94	49.84	27.62	-40.42	139.51
3225	汇添富价值成长均衡投资混合A	8.43	49.82	27.92	-26.73	-29.39
3226	富国周期优势混合A	18.58	49.77	35.65	8.08	218.04
3227	嘉实成长收益混合A	11.73	49.68	21.17	-24.58	1126.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，高于同类基金平均水平
3244	东吴安盈量化A	1.95	39.28	27.97	13.27	72.81
3245	中欧港股通精选一年持有混合A	-0.99	39.05	27.94	-	-12.08
3246	汇添富价值成长均衡投资混合A	8.43	49.82	27.92	-26.73	-29.39
3247	交银趋势混合A	9.48	41.75	27.90	27.35	718.22
3248	农银智增定开混合	20.87	39.88	27.90	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	兴全有机增长混合	18.68	29.62	8.00	-26.71	359.65
4029	浦银安盛医疗健康混合C	3.18	45.88	25.15	-26.72	-28.43
4030	汇添富价值成长均衡投资混合A	8.43	49.82	27.92	-26.73	-29.39
4031	宝盈睿丰创新混合A/B	-13.57	24.44	9.82	-26.79	138.30
4032	鹏华致远成长混合A	17.41	46.74	4.03	-26.79	-23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7345 位，低于同类基金平均水平
7343	嘉实优质精选混合C	11.66	62.52	24.09	-33.15	-29.32
7344	华夏创新未来混合(LOF)	14.03	83.93	22.34	-33.41	-29.34
7345	汇添富价值成长均衡投资混合A	8.43	49.82	27.92	-26.73	-29.39
7346	华商双擎领航混合	43.60	91.79	30.87	-26.33	-29.42
7347	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-1.51	60.61	-4.44	-	-29.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.96	7569.20	5.80%
新易盛	300502	8.98	5450.01	4.17%
大族激光	002008	34.44	5169.79	3.96%
芯碁微装	688630	8.70	4777.88	3.66%
长川科技	300604	13.84	4725.25	3.62%
宁德时代	300750	11.06	4266.54	3.27%
华虹宏力	01347	21.60	4037.30	3.09%
江海股份	002484	37.32	3918.60	3.00%
生益科技	600183	20.99	3639.67	2.79%
海光信息	688041	8.34	3088.64	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	76.08%
信息技术	0.73	5.55%
采矿业	0.54	4.17%
医疗保健	0.28	2.17%
金融业	0.13	1.01%
原材料	0.12	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.74%
可选消费	0.05	0.35%
卫生和社会工作	0.04	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7121	0.7024	0.6932	0.6975	0.7164
累计净值(元)	0.7121	0.7024	0.6932	0.6975	0.7164

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