汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：0.7445

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：12.10亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	7.51	6.36	23.12	8.35
混合型名次	2076	2131	2934	2735	2051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.39	68.67	11.60	-	-25.55
混合型名次	2663	2378	3718	4634	7397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国投瑞银核心企业混合	0.40	8.14	11.93	42.21	8.40
2075	华夏产业升级混合C	0.40	6.56	1.33	32.23	8.20
2076	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.40	7.51	6.36	23.12	8.35
2077	汇添富蓝筹稳健混合E	0.40	4.35	6.42	31.15	4.89
2078	景顺长城价值领航两年持有混合	0.40	5.87	5.22	8.98	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	博时健康生活混合A	-3.74	7.51	0.65	-4.83	7.60
2130	宏利绩优混合A	7.85	7.51	11.06	72.23	9.98
2131	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.40	7.51	6.36	23.12	8.35
2132	交银主题优选混合C	-2.64	7.51	8.62	18.99	6.95
2133	南方军工改革灵活配置混合A	-8.11	7.51	11.78	12.56	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，高于同类基金平均水平
2932	广发高股息优享混合C	-0.02	5.02	6.36	10.72	4.88
2933	广发优质生活混合A	-1.92	6.32	6.36	2.09	6.66
2934	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.40	7.51	6.36	23.12	8.35
2935	前海联合价值优选混合A	-1.80	6.75	6.36	8.86	6.88
2936	大成盛享一年持有混合C	0.78	5.25	6.35	12.58	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	广发瑞泽精选混合C	-0.71	-0.89	-4.62	23.12	-0.74
2734	华安研究领航混合A	-0.34	5.03	3.13	23.12	5.61
2735	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.40	7.51	6.36	23.12	8.35
2736	兴全合远两年持有混合C	-9.14	6.82	14.21	23.12	5.15
2737	博时均衡回报混合C	1.41	5.33	7.37	23.11	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	大摩优悦安和混合A	-3.85	7.86	0.70	3.08	8.35
2050	华商盛世成长混合	0.86	8.30	12.98	38.81	8.35
2051	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.40	7.51	6.36	23.12	8.35
2052	嘉实优质企业混合	-1.37	8.42	10.16	20.29	8.35
2053	兴全合兴混合C	-1.63	7.15	10.01	26.54	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	东方红睿和三年定开混合A	40.46	0.00	0.00	-	42.76
2662	财通资管宸瑞一年持有期混合A	40.43	70.85	1.44	-	5.48
2663	汇添富价值成长均衡投资混合A	40.39	68.67	11.60	-	-25.55
2664	华宝动力组合混合A	40.37	97.54	18.96	57.79	1690.99
2665	易方达量化策略精选灵活配置混合A	40.37	75.63	15.48	0.05	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	中邮中小盘灵活配置混合	27.73	68.70	19.95	20.21	295.97
2377	博时成长优势混合C	42.29	68.69	27.44	-	2.73
2378	汇添富价值成长均衡投资混合A	40.39	68.67	11.60	-	-25.55
2379	银河智慧混合A	29.99	68.67	-4.99	2.17	147.62
2380	长信先进装备三个月持有混合A	35.68	68.66	13.51	-	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	51.15	75.16	11.62	-4.11	109.66
3717	华夏成长先锋一年持有混合C	46.72	55.20	11.61	-	-2.58
3718	汇添富价值成长均衡投资混合A	40.39	68.67	11.60	-	-25.55
3719	泰康招泰尊享一年持有期混合A	4.00	9.78	11.60	13.35	18.44
3720	华泰保兴安盈	9.72	13.82	11.59	20.14	50.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	长盛鑫盛稳健一年持有A	7.77	18.24	10.73	-	11.42
4633	长盛鑫盛稳健一年持有C	7.34	17.31	9.42	-	9.45
4634	汇添富价值成长均衡投资混合A	40.39	68.67	11.60	-	-25.55
4635	汇添富价值成长均衡投资混合C	39.52	66.69	9.62	-	-27.74
4636	泰信景气驱动12个月持有期混合A	20.87	26.38	-15.17	-	-29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7397 位，低于同类基金平均水平
7395	大成健康产业混合C	14.26	8.07	-21.67	-	-25.46
7396	万家健康产业混合C	11.41	-6.48	-33.42	-29.93	-25.49
7397	汇添富价值成长均衡投资混合A	40.39	68.67	11.60	-	-25.55
7398	鹏华致远成长混合C	32.72	28.13	-8.73	-	-25.57
7399	光大阳光混合B	27.25	-7.39	-27.84	-44.70	-25.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
中国太保	601601	52.82	2213.69	1.80%
中国太保	02601	62.12	1975.00	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7627	0.7676	0.7509	0.7440	0.7415
累计净值(元)	0.7627	0.7676	0.7509	0.7440	0.7415

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