汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：11.71亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	11.97	0.61	1.54	7.27
混合型名次	6272	1435	3129	2436	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.53	-7.35	-12.94	-	-44.07
混合型名次	2867	4735	6162	4571	7565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	华泰柏瑞恒利混合C	0.29	0.95	0.38	0.68	0.82
6271	华夏永福混合A	0.29	2.39	0.08	-1.05	0.53
6272	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.29	11.97	0.61	1.54	7.27
6273	金鹰内需成长混合A	0.29	6.42	1.00	-3.18	0.54
6274	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	华宝远见回报混合C	1.76	11.98	-6.74	-6.61	1.86
1434	中欧明睿新常态混合A	1.37	11.98	-6.63	-7.21	-0.08
1435	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.29	11.97	0.61	1.54	7.27
1436	汇添富优质成长混合A	0.24	11.97	0.21	0.94	6.65
1437	同泰慧择混合A	2.43	11.97	-15.03	2.35	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，高于同类基金平均水平
3127	华夏稳福六个月持有混合A	0.34	0.82	0.61	2.15	1.03
3128	华夏兴融混合(LOF)C	0.77	5.24	0.61	-2.84	1.82
3129	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.29	11.97	0.61	1.54	7.27
3130	汇添富添福吉祥混合	1.64	4.02	0.61	2.71	2.58
3131	嘉实新趋势混合	0.04	0.24	0.61	3.27	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	华安沣瑞一年持有混合C	0.37	1.04	0.51	1.54	0.89
2435	汇安泓利一年持有期混合A	0.13	0.57	0.38	1.54	0.71
2436	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.29	11.97	0.61	1.54	7.27
2437	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	2.23	4.34	2.97	1.54	3.11
2438	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	中欧嘉选混合A	2.14	9.39	2.28	1.52	7.30
1263	华商双驱优选混合	3.09	14.56	1.55	3.37	7.28
1264	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.29	11.97	0.61	1.54	7.27
1265	光大保德信品质生活混合A	1.38	11.17	4.62	1.69	7.25
1266	中信证券品质生活C	0.06	5.38	8.98	5.33	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	天弘通利混合	6.54	16.93	39.17	59.73	137.01
2866	永赢稳健增利18个月持有混合A	6.54	8.15	8.52	-	7.80
2867	汇添富价值成长均衡投资混合A	6.53	-7.35	-12.94	-	-44.07
2868	长盛安悦一年持有A	6.52	0.00	0.00	-	6.75
2869	长信稳健精选混合C	6.52	0.67	6.67	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	15.95	46.22
4734	华安红利精选混合A	3.58	-7.35	-17.15	-6.03	-1.28
4735	汇添富价值成长均衡投资混合A	6.53	-7.35	-12.94	-	-44.07
4736	交银新生活力灵活配置混合	-0.84	-7.35	9.91	-8.51	111.80
4737	博时汇悦回报混合	-0.31	-7.36	-8.78	7.04	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平
6160	兴银高端制造混合A	-10.17	-16.07	-12.93	-	-31.09
6161	东方睿鑫热点挖掘C	-8.74	-3.40	-12.94	39.26	-6.78
6162	汇添富价值成长均衡投资混合A	6.53	-7.35	-12.94	-	-44.07
6163	鹏华汇智优选混合C	-5.80	-11.64	-12.94	-	-42.16
6164	民生加银质量领先混合A	-8.86	-8.89	-12.95	-	-41.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	长盛鑫盛稳健一年持有A	5.76	3.77	4.40	-	5.68
4570	长盛鑫盛稳健一年持有C	5.35	2.95	3.15	-	4.12
4571	汇添富价值成长均衡投资混合A	6.53	-7.35	-12.94	-	-44.07
4572	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.91	-8.46	-14.51	-	-45.48
4573	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.31	-18.29	-23.08	-	-41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7565 位，低于同类基金平均水平
7563	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	5.54	-20.44	-27.21	-	-44.02
7564	长城兴华优选一年定期开放混合A	-11.47	-24.81	-30.33	-	-44.04
7565	汇添富价值成长均衡投资混合A	6.53	-7.35	-12.94	-	-44.07
7566	泓德卓远混合A	8.04	-8.96	-5.53	-	-44.11
7567	华夏消费优选混合C	-0.36	-9.41	-10.03	-	-44.19

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.14	8778.49	7.41%
阿里巴巴-W	09988	59.39	7015.28	5.92%
中芯国际	00981	145.10	6172.91	5.21%
泡泡玛特	09992	39.58	5716.26	4.82%
小米集团-W	01810	121.76	5528.30	4.67%
紫金矿业	601899	250.74	4543.41	3.83%
三花智控	002050	155.82	4492.29	3.79%
百济神州	06160	20.52	3147.24	2.66%
北方华创	002371	7.59	3157.44	2.66%
思源电气	002028	40.11	3048.64	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	40.57%
可选消费	1.89	15.99%
信息技术	1.28	10.76%
电信服务	0.88	7.41%
采矿业	0.59	5.00%
医疗保健	0.49	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.74%
卫生和社会工作	0.20	1.67%
能源	0.19	1.64%
金融业	0.18	1.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.560	0.566	0.558	0.553	0.550
累计净值(元)	0.560	0.566	0.558	0.553	0.550

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