汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：11.06亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.49	4.30	10.77	13.99	11.82
混合型名次	1252	1764	2206	2813	2698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.41	49.16	28.26	-19.89	-23.17
混合型名次	2935	2803	2921	3666	7211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	达诚策略先锋混合C	5.49	5.90	40.46	49.23	36.31
1251	国泰君安创新成长混合发起A	5.49	1.64	30.43	60.74	53.63
1252	汇添富价值成长均衡投资混合A	5.49	4.30	10.77	13.99	11.82
1253	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.49	4.25	10.60	13.64	11.49
1254	摩根慧享成长混合A	5.49	7.99	27.53	34.58	30.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	招商科技创新混合A	6.07	4.32	18.44	25.44	22.43
1763	国融融信消费严选混合C	4.77	4.31	-0.79	-10.12	-11.83
1764	汇添富价值成长均衡投资混合A	5.49	4.30	10.77	13.99	11.82
1765	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.63	4.28	6.96	9.42	8.70
1766	华夏时代领航两年持有混合A	2.89	4.28	10.75	22.19	19.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	嘉实瑞享定期混合	2.63	1.44	10.79	18.41	16.36
2205	兴全合泰混合C	3.90	1.04	10.79	18.12	16.16
2206	汇添富价值成长均衡投资混合A	5.49	4.30	10.77	13.99	11.82
2207	银华心兴三年持有期混合C	4.89	-0.38	10.76	3.91	4.97
2208	华安沪港深通精选灵活配置混合A	6.73	3.78	10.75	13.92	12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，高于同类基金平均水平
2811	光大保德信汇佳混合A	5.03	2.25	12.06	14.03	13.54
2812	兴业聚利灵活配置混合	3.12	0.37	4.32	14.00	10.19
2813	汇添富价值成长均衡投资混合A	5.49	4.30	10.77	13.99	11.82
2814	圆信永丰优选价值C	3.67	-0.57	2.64	13.97	12.20
2815	中海沪港深价值优选灵活配置混合	6.74	11.08	26.21	13.97	13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	兴银碳中和主题混合A	1.89	-2.85	-2.83	15.98	11.84
2697	融通新蓝筹混合	4.79	1.27	5.94	16.21	11.83
2698	汇添富价值成长均衡投资混合A	5.49	4.30	10.77	13.99	11.82
2699	博道研究恒选混合C	2.84	2.34	9.97	12.56	11.80
2700	长信改革红利灵活配置混合	3.41	0.41	9.44	13.02	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，高于同类基金平均水平
2933	中欧量化动能混合C	34.46	52.44	28.69	-	19.01
2934	国富鑫享价值混合C	34.43	33.90	32.58	-	24.43
2935	汇添富价值成长均衡投资混合A	34.41	49.16	28.26	-19.89	-23.17
2936	鹏华优选成长混合C	34.41	69.95	37.91	-4.21	-7.70
2937	东方新兴成长混合	34.39	24.16	-0.33	-52.61	68.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，高于同类基金平均水平
2801	广发睿升混合A	41.90	49.19	24.93	-	6.48
2802	汇添富精选核心优势一年持有混合C	39.77	49.17	25.54	-	6.03
2803	汇添富价值成长均衡投资混合A	34.41	49.16	28.26	-19.89	-23.17
2804	富国天盛灵活配置混合	26.31	49.15	22.20	-4.46	318.12
2805	华泰柏瑞量化增强混合A	34.83	49.12	41.66	22.63	325.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	汇添富社会责任混合A	81.31	86.14	28.28	3.03	137.70
2920	长盛盛崇C	33.54	32.89	28.26	22.07	102.57
2921	汇添富价值成长均衡投资混合A	34.41	49.16	28.26	-19.89	-23.17
2922	国投瑞银成长优选混合	50.83	48.15	28.25	11.15	179.25
2923	博道研究恒选混合C	28.71	49.31	28.23	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，高于同类基金平均水平
3664	大成内需增长混合A	5.20	15.62	-4.40	-19.79	313.00
3665	中融沪港深大消费主题A	-2.35	45.94	18.21	-19.79	-18.14
3666	汇添富价值成长均衡投资混合A	34.41	49.16	28.26	-19.89	-23.17
3667	大成内需增长混合H	5.18	15.53	-4.50	-19.95	86.13
3668	宏利红利先锋混合A	6.85	4.27	-6.83	-19.97	87.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7211 位，低于同类基金平均水平
7209	东方中国红利混合	-6.98	-5.55	-10.31	-30.47	-23.06
7210	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
7211	汇添富价值成长均衡投资混合A	34.41	49.16	28.26	-19.89	-23.17
7212	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-8.42	5.81	-19.93	-	-23.17
7213	招商品质升级混合A	9.64	25.50	7.32	-25.00	-23.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.55	7852.43	7.21%
紫金矿业	601899	144.90	4741.13	4.35%
思源电气	002028	21.45	4333.65	3.98%
信达生物	01801	41.10	3080.96	2.83%
万华化学	600309	31.22	2480.43	2.28%
药明康德	603259	24.73	2426.01	2.23%
新易盛	300502	5.16	2283.99	2.10%
恒瑞医药	600276	41.12	2270.56	2.08%
大族激光	002008	36.77	2253.27	2.07%
中国平安	601318	20.76	1178.75	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	52.74%
原材料	0.88	8.10%
采矿业	0.76	6.97%
医疗保健	0.43	3.94%
金融	0.40	3.66%
可选消费	0.38	3.50%
金融业	0.31	2.82%
电信服务	0.30	2.80%
科学研究和技术服务业	0.24	2.23%
信息技术	0.20	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.7283	0.7247	0.7266	0.7419	0.7174
累计净值(元)	0.7283	0.7247	0.7266	0.7419	0.7174

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