汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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最新净值：0.7027 0.0076(1.09%)

累计净值：0.7027

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：12.10亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.22	-4.81	-0.83	1.16
混合型名次	5725	2816	6216	5789	4737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.98	39.02	10.79	-	-30.49
混合型名次	3182	3135	4030	4709	7436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	华夏核心制造混合A	-0.30	9.63	0.58	-6.59	3.67
5724	汇添富成长精选混合A	-0.30	-0.27	-2.47	2.04	4.06
5725	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.30	0.22	-4.81	-0.83	1.16
5726	景顺长城公司治理混合	-0.30	-2.66	0.78	4.30	7.90
5727	景顺长城中国回报灵活配置混合	-0.30	-2.84	0.24	5.35	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，高于同类基金平均水平
2814	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
2815	华夏先锋科技一年定开混合A	-0.87	0.22	1.27	0.30	3.37
2816	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.30	0.22	-4.81	-0.83	1.16
2817	鹏华安诚混合C	0.01	0.22	0.56	0.97	0.63
2818	鹏扬景沃六个月混合A	-0.03	0.22	1.06	1.44	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
6215	汇丰晋信龙头优势混合A	-0.61	-1.95	-4.81	-3.06	-2.60
6216	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.30	0.22	-4.81	-0.83	1.16
6217	东方红启恒三年持有混合B	-1.04	-4.39	-4.82	-7.27	-1.93
6218	中银中国混合(LOF)A	-0.52	-2.22	-4.82	-0.94	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	宝盈祥瑞混合A	0.23	0.76	-2.87	-0.83	-2.11
5788	广发睿明优质企业混合A	-0.88	-2.41	-5.31	-0.83	-2.43
5789	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.30	0.22	-4.81	-0.83	1.16
5790	景顺长城优势企业混合C	-0.67	-3.38	-3.44	-0.83	-1.55
5791	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	广发沪港深价值精选混合A	-0.23	-2.21	-5.70	-2.76	1.16
4736	华宝量化对冲混合A	0.01	-0.27	1.36	1.77	1.16
4737	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.30	0.22	-4.81	-0.83	1.16
4738	鹏扬景浦一年持有混合A	-0.16	-0.38	0.57	2.47	1.16
4739	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.00	-0.36	0.18	2.10	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，高于同类基金平均水平
3180	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	30.99	12.16	0.00	-	-5.66
3181	红塔红土盛隆C	30.99	38.16	28.00	18.19	100.96
3182	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.98	39.02	10.79	-	-30.49
3183	金鹰产业智选一年持有混合C	30.97	54.93	0.00	-	37.79
3184	中欧匠心两年持有期混合C	30.95	31.16	15.33	-5.40	67.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，高于同类基金平均水平
3133	博时新能源汽车主题混合C	39.48	39.03	12.54	-	-9.60
3134	中欧价值成长混合C	34.89	39.03	9.22	-14.76	-18.11
3135	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.98	39.02	10.79	-	-30.49
3136	宏利周期混合	55.89	39.00	30.02	94.23	2275.30
3137	富国稳健增长混合A	37.11	38.98	8.45	-	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	新华钻石品质企业混合	20.60	38.14	10.81	-17.38	205.07
4029	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	18.44	49.48
4030	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.98	39.02	10.79	-	-30.49
4031	永赢添添欣12个月持有混合C	4.48	7.91	10.79	-	14.52
4032	华夏永利一年持有混合A	4.54	8.41	10.78	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	长盛鑫盛稳健一年持有A	5.87	12.42	9.35	-	10.16
4708	长盛鑫盛稳健一年持有C	5.45	11.53	8.05	-	8.13
4709	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.98	39.02	10.79	-	-30.49
4710	汇添富价值成长均衡投资混合C	30.18	37.34	8.82	-	-32.62
4711	泰信景气驱动12个月持有期混合A	9.90	7.23	-14.29	-	-36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7436 位，低于同类基金平均水平
7434	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-37.58	-30.44
7435	德邦稳盈增长灵活配置混合C	13.86	24.85	0.00	-	-30.46
7436	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.98	39.02	10.79	-	-30.49
7437	中融创业板两年定开混合	-14.45	-37.42	-46.50	-31.14	-30.50
7438	长信价值优选混合	-12.59	-27.56	-39.26	-35.59	-30.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
哔哩哔哩-W	09626	14.56	2536.46	2.06%
世纪华通	002602	143.68	2451.23	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6951	0.6972	0.6866	0.6859	0.6589
累计净值(元)	0.6951	0.6972	0.6866	0.6859	0.6589

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