汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：11.06亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	6.08	18.39	7.97	13.94
混合型名次	5599	1617	2200	2934	2602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.09	54.75	37.83	-23.37	-21.71
混合型名次	2669	2836	2522	3764	7169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5599 位，低于同类基金平均水平
5597	光大保德信中国制造混合C	-0.92	-3.22	26.62	19.13	22.74
5598	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.92	-5.87	-7.72	-20.94	-18.59
5599	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.92	6.08	18.39	7.97	13.94
5600	交银产业机遇混合	-0.92	3.55	16.61	0.24	5.60
5601	农银高增长混合	-0.92	7.48	45.63	35.46	40.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	长城中小盘混合C	-3.83	6.09	51.46	76.09	79.88
1616	中银中国混合(LOF)A	-2.59	6.09	20.00	11.27	15.56
1617	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.92	6.08	18.39	7.97	13.94
1618	汇添富数字未来混合A	-2.23	6.08	69.66	68.61	72.23
1619	兴业致远混合C	-0.71	6.08	15.63	7.78	13.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	东方阿尔法产业先锋混合C	-4.72	6.74	18.41	1.12	8.12
2199	摩根动力精选混合A	-3.47	-4.67	18.40	11.89	13.92
2200	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.92	6.08	18.39	7.97	13.94
2201	国投瑞银先进制造混合	-4.40	1.72	18.38	10.24	13.39
2202	摩根核心优选混合A	-0.74	1.87	18.38	16.74	21.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，高于同类基金平均水平
2932	融通新能源灵活配置混合C	-2.50	-3.05	9.86	7.99	8.35
2933	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.84	2.28	22.79	7.98	7.98
2934	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.92	6.08	18.39	7.97	13.94
2935	先锋聚元A	0.00	8.18	17.06	7.96	16.11
2936	东方红多元策略混合C	0.79	1.23	7.87	7.94	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	华安新能源主题混合A	0.06	2.54	11.75	10.53	13.98
2601	浙商聚潮产业成长混合A	-1.05	2.79	12.05	10.21	13.95
2602	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.92	6.08	18.39	7.97	13.94
2603	西部利得祥运混合A	-0.30	2.26	10.24	11.21	13.93
2604	博时成长优势混合A	-0.28	4.49	6.36	9.25	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	万家瑞兴混合C	36.16	41.75	22.54	-	13.66
2668	大成行业轮动混合	36.11	57.59	31.75	8.17	265.60
2669	汇添富价值成长均衡投资混合A	36.09	54.75	37.83	-23.37	-21.71
2670	嘉实远见精选两年持有期混合	36.09	52.37	13.47	-27.15	-16.44
2671	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	36.08	62.01	-5.09	-	-33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	75.26	54.76	57.95	-	42.80
2835	中融价值成长6个月持有混合A	24.37	54.76	16.39	-26.55	-14.62
2836	汇添富价值成长均衡投资混合A	36.09	54.75	37.83	-23.37	-21.71
2837	长信企业成长三年持有混合C	56.73	54.74	47.01	-	24.44
2838	广发聚丰混合A	43.62	54.73	10.93	-44.15	510.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	景顺长城核心竞争力混合H类	36.06	37.16	37.87	17.16	213.15
2521	安信鑫发优选混合C	29.53	46.53	37.84	26.80	29.78
2522	汇添富价值成长均衡投资混合A	36.09	54.75	37.83	-23.37	-21.71
2523	农银区间收益混合	46.37	72.32	37.80	40.31	544.82
2524	大成新锐产业混合C	28.89	33.20	37.71	-	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，高于同类基金平均水平
3762	富国均衡策略混合	0.51	5.59	0.21	-23.36	-19.15
3763	平安估值优势混合A	-4.93	2.28	6.22	-23.36	36.15
3764	汇添富价值成长均衡投资混合A	36.09	54.75	37.83	-23.37	-21.71
3765	大成绝对收益混合发起A	-13.82	-16.09	-17.12	-23.39	-31.13
3766	前海开源价值成长混合A	11.37	24.01	-15.41	-23.53	46.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
7168	南方景气驱动混合A	6.11	32.00	17.08	-28.45	-21.70
7169	汇添富价值成长均衡投资混合A	36.09	54.75	37.83	-23.37	-21.71
7170	恒生前海港股通精选混合	-5.05	15.44	14.70	-40.50	-21.73
7171	贝莱德港股通远景视野混合C	-5.62	7.50	1.53	-	-21.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.55	7852.43	7.21%
紫金矿业	601899	144.90	4741.13	4.35%
思源电气	002028	21.45	4333.65	3.98%
信达生物	01801	41.10	3080.96	2.83%
万华化学	600309	31.22	2480.43	2.28%
药明康德	603259	24.73	2426.01	2.23%
新易盛	300502	5.16	2283.99	2.10%
恒瑞医药	600276	41.12	2270.56	2.08%
大族激光	002008	36.77	2253.27	2.07%
中国平安	601318	20.76	1178.75	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	52.74%
原材料	0.88	8.10%
采矿业	0.76	6.97%
医疗保健	0.43	3.94%
金融	0.40	3.66%
可选消费	0.38	3.50%
金融业	0.31	2.82%
电信服务	0.30	2.80%
科学研究和技术服务业	0.24	2.23%
信息技术	0.20	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.7829	0.7902	0.7832	0.8305	0.8486
累计净值(元)	0.7829	0.7902	0.7832	0.8305	0.8486

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