汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金清盘的大讨论[2024-06-17]

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更新时间：2024-06-14 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：11.98亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-2.66	3.68	4.70	3.08
混合型名次	5586	4272	1299	1723	2142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.93	-29.01	-48.16	-	-48.49
混合型名次	4585	6551	7443	4516	7605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛城镇化主题混合	11.90	9.26	-1.11	2.77	9.63
2	诺德新生活A	11.11	12.57	-0.94	0.73	8.94
3	诺德新生活C	11.11	12.57	-0.96	0.68	8.90
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5586 位，低于同类基金平均水平
5584	华商盛世成长混合	-0.60	-3.45	2.72	5.01	3.65
5585	华夏智造升级混合C	-0.60	-2.20	-6.16	-13.65	-12.07
5586	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.60	-2.66	3.68	4.70	3.08
5587	汇添富新睿精选混合C	-0.60	-0.96	3.50	-3.27	-2.01
5588	交银成长30混合	-0.60	-1.15	4.54	8.07	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
3	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	博道远航混合A	0.54	-2.66	-0.47	2.62	1.71
4271	宏利新起点混合B	-0.08	-2.66	1.93	1.15	-0.53
4272	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.60	-2.66	3.68	4.70	3.08
4273	农银新能源主题A	0.56	-2.66	-3.81	-3.38	-6.61
4274	平安匠心优选混合A	1.39	-2.66	1.61	-3.67	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	-4.15	0.45	20.33	23.43	22.61
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选A	-1.64	6.38	17.60	3.65	2.49
5	鑫元价值精选C	-1.65	6.33	17.22	3.18	2.05
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	国联安主题驱动混合	-0.51	-1.39	3.68	8.94	7.00
1298	华夏消费臻选混合发起式C	-1.52	-10.11	3.68	8.55	9.90
1299	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.60	-2.66	3.68	4.70	3.08
1300	银华高端制造业混合C	3.16	2.12	3.68	6.30	5.74
1301	财通福盛混合发起(LOF)A	5.40	1.78	3.67	1.81	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时成长精选混合A	-2.18	-1.58	12.34	32.89	28.69
5	博时成长精选混合C	-2.20	-1.63	12.18	32.50	28.37
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	国富焦点驱动混合A	0.17	-0.09	2.10	4.70	4.01
1722	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-1.61	-4.49	2.39	4.70	3.86
1723	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.60	-2.66	3.68	4.70	3.08
1724	鹏华安康一年持有期混合C	-0.04	0.24	2.45	4.70	3.80
1725	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-1.00	-3.38	-1.71	4.70	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	东财数字经济混合发起式A	10.31	12.38	9.30	26.18	33.04
4	宏利景气领航两年持有混合	9.03	7.97	11.38	29.17	32.92
5	宏利景气智选18个月持有混合A	9.12	7.83	11.89	28.55	32.62
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	中欧真益稳健一年混合A	-0.02	-0.61	1.81	3.87	3.09
2141	长江添利混合C	-0.24	-0.73	1.93	3.65	3.08
2142	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.60	-2.66	3.68	4.70	3.08
2143	南方誉浦一年持有混合C	-0.12	-0.94	1.91	3.73	3.08
2144	浦银安盛睿智精选混合A	4.89	3.00	4.33	0.29	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	57.92	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.91	394.39
5	万家精选混合C	47.62	36.31	0.00	-	64.81
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	北信瑞丰量化优选灵活配置	-12.92	-24.59	-26.14	-	27.09
4584	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	-12.93	-25.48	-27.56	21.35	5.90
4585	汇添富价值成长均衡投资混合A	-12.93	-29.01	-48.16	-	-48.49
4586	朱雀碳中和三年持有	-12.93	0.00	0.00	-	-22.77
4587	东海海睿进取A	-12.94	-26.42	-42.97	-	-43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.64	80.90	49.01	73.49	149.30
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.25	79.58	0.00	-	40.43
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.13	76.95	20.67	128.22	250.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.62	75.58	0.00	-	63.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.30	74.76	0.00	-	62.21
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6551 位，低于同类基金平均水平
6549	中欧优势成长混合	-17.76	-29.00	-45.99	-	-34.37
6550	工银科技创新混合	-18.66	-29.01	-42.11	-	30.45
6551	汇添富价值成长均衡投资混合A	-12.93	-29.01	-48.16	-	-48.49
6552	长城久富混合C	-19.45	-29.02	0.00	-	-26.82
6553	金鹰新能源混合A	-10.11	-29.02	-19.15	-	-5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	46.85	39.10	104.72	140.47	178.56
2	万家新利	47.18	39.14	102.60	120.09	210.35
3	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	268.58	310.34
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.91	394.39
5	华泰柏瑞富利混合A	5.88	20.91	63.06	140.67	112.25
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7443 位，低于同类基金平均水平
7441	诺安优势行业混合C	-19.17	-41.71	-48.12	-40.66	-41.03
7442	博时创新精选混合C	-24.82	-32.44	-48.16	-	-46.31
7443	汇添富价值成长均衡投资混合A	-12.93	-29.01	-48.16	-	-48.49
7444	中欧互联网混合C	-21.50	-28.19	-48.17	-	-40.33
7445	财通多策略精选混合(LOF)	-26.77	-40.50	-48.21	19.37	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	268.58	310.34
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.10	9.51	31.35	257.10	838.10
3	大成国企改革灵活配置混合	9.16	-1.09	40.00	251.46	236.00
4	大成新锐产业混合A	6.64	-10.15	15.04	244.19	659.38
5	大成睿景灵活配置混合A	7.23	-9.69	16.57	242.92	118.10
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	长盛鑫盛稳健一年持有A	-0.81	-2.09	0.00	-	-0.44
4515	长盛鑫盛稳健一年持有C	-1.20	-2.88	0.00	-	-1.56
4516	汇添富价值成长均衡投资混合A	-12.93	-29.01	-48.16	-	-48.49
4517	汇添富价值成长均衡投资混合C	-13.44	-29.86	-49.08	-	-49.51
4518	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-21.00	-38.27	-44.54	-	-43.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.42	-19.92	-32.97	17.75	2674.63
2	嘉实增长混合	-17.57	-19.33	-37.21	38.07	1877.90
3	宏利周期混合	-3.36	-14.01	12.50	182.69	1597.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.04	-19.29	-35.04	12.59	1566.21
5	富国天惠成长混合(LOF)	-7.60	-15.21	-32.63	39.06	1425.92
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7605 位，低于同类基金平均水平
7603	中欧内需成长混合A	-17.31	-35.84	0.00	-	-48.45
7604	长盛成长龙头混合A	-22.03	-31.33	-48.32	-	-48.46
7605	汇添富价值成长均衡投资混合A	-12.93	-29.01	-48.16	-	-48.49
7606	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-21.51	-37.92	0.00	-	-48.49
7607	嘉实优质精选混合A	-16.71	-38.47	-56.44	-	-48.50

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	605.80	9951.29	8.25%
紫金矿业	601899	536.09	9017.03	7.47%
贵州茅台	600519	4.45	7577.90	6.28%
泸州老窖	000568	35.18	6493.88	5.38%
腾讯控股	00700	21.27	5857.97	4.86%
恒瑞医药	600276	102.43	4708.54	3.90%
中微公司	688012	23.24	3470.12	2.88%
山西汾酒	600809	13.13	3217.90	2.67%
科伦药业	002422	103.05	3148.18	2.61%
陕西煤业	601225	104.58	2623.91	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.68	55.40%
采矿业	1.54	12.77%
能源	1.00	8.25%
电信服务	0.59	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.20%
可选消费	0.34	2.81%
金融业	0.23	1.92%
日常消费	0.14	1.12%
信息技术	0.11	0.93%
工业	0.09	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06
单位净值(元)	0.515	0.515	0.515	0.518	0.521
累计净值(元)	0.515	0.515	0.515	0.518	0.521

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