汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.546 -0.007(-1.30%)

累计净值：0.546

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：12.25亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	0.15	15.05	2.50	9.21
混合型名次	6366	6463	3822	4383	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	-12.46	-41.27	-	-45.43
混合型名次	4720	5705	7242	4527	7664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6366 位，低于同类基金平均水平
6364	华安景气驱动一年持有混合A	-0.93	8.02	23.64	13.64	5.89
6365	华夏线上经济主题精选混合	-0.93	3.17	18.18	-0.63	10.53
6366	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.93	0.15	15.05	2.50	9.21
6367	摩根双息平衡混合A	-0.93	-0.01	3.75	-4.23	5.91
6368	摩根双息平衡混合H	-0.93	-0.01	3.83	-4.42	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6463 位，低于同类基金平均水平
6461	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
6462	汇添富产业升级混合A	-0.58	0.15	21.03	9.48	14.63
6463	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.93	0.15	15.05	2.50	9.21
6464	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
6465	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.03	0.14	0.41	-1.11	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，高于同类基金平均水平
3820	国金国鑫发起A	-0.32	0.99	15.06	12.77	14.05
3821	长城久鼎混合C	2.22	4.99	15.05	2.94	-5.39
3822	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.93	0.15	15.05	2.50	9.21
3823	银河君尚混合C	0.79	4.99	15.05	7.74	15.02
3824	大成竞争优势混合C	0.35	3.76	15.04	9.71	14.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	安信稳健增利混合C	-0.81	2.21	7.65	2.50	10.31
4382	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.04	1.23	4.80	2.50	3.75
4383	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.93	0.15	15.05	2.50	9.21
4384	永赢添添欣12个月持有混合A	0.10	1.12	1.76	2.50	4.85
4385	财通安华混合发起式A	-0.11	0.77	5.24	2.49	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	工银聚享混合C	0.96	8.63	15.88	13.52	9.21
2835	汇添富创新成长混合C	1.48	7.73	28.76	12.86	9.21
2836	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.93	0.15	15.05	2.50	9.21
2837	汇添富文体娱乐混合C	-2.43	-1.78	16.58	-3.45	9.21
2838	安信稳健增值混合A	-0.22	2.37	6.39	2.78	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	德邦优化C	2.63	0.00	0.00	-	-3.93
4719	富国天瑞强势混合	2.63	-5.28	-29.52	64.79	1528.46
4720	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.63	-12.46	-41.27	-	-45.43
4721	银华心怡灵活配置混合A	2.63	-12.05	-28.17	83.04	173.44
4722	工银灵动价值混合C	2.62	-3.45	-18.98	-	-22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	长安裕隆混合A	13.30	-12.46	-41.68	34.32	118.65
5704	大摩消费领航混合	-12.06	-12.46	-32.66	-1.20	-19.80
5705	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.63	-12.46	-41.27	-	-45.43
5706	农银策略价值混合	6.88	-12.46	-32.47	53.33	236.38
5707	万家瑞尧C	-6.43	-12.46	-15.56	5.07	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7242 位，低于同类基金平均水平
7240	财通资管均衡价值一年持有期混合	-7.78	-25.79	-41.26	-	-25.09
7241	平安价值成长混合C	-10.01	-24.77	-41.26	-	-29.98
7242	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.63	-12.46	-41.27	-	-45.43
7243	万家经济新动能混合C	1.13	-12.45	-41.27	18.27	39.97
7244	中欧阿尔法混合A	5.20	-14.78	-41.28	-	-29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	长盛鑫盛稳健一年持有A	5.10	2.58	2.25	-	2.72
4526	长盛鑫盛稳健一年持有C	4.68	1.76	1.03	-	1.40
4527	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.63	-12.46	-41.27	-	-45.43
4528	汇添富价值成长均衡投资混合C	2.01	-13.52	-42.32	-	-46.65
4529	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-3.41	-31.76	-42.33	-	-40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7664 位，低于同类基金平均水平
7662	中银证券科技创新混合(LOF)	-2.76	-43.53	-53.32	-	-45.38
7663	西部利得港股通新机遇混合A	-17.82	-23.46	-46.42	-	-45.39
7664	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.63	-12.46	-41.27	-	-45.43
7665	长盛先进制造六个月持有混合A	-19.03	-43.02	0.00	-	-45.47
7666	广发新经济混合C	-17.14	-34.86	-54.46	-	-45.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	490.10	8890.41	7.14%
腾讯控股	00700	20.79	8335.46	6.69%
中国海洋石油	00883	389.60	6822.97	5.48%
美团-W	03690	37.90	5878.59	4.72%
美的集团	000333	69.13	5258.03	4.22%
恒瑞医药	600276	87.29	4565.08	3.67%
立讯精密	002475	100.05	4348.17	3.49%
科伦药业	002422	129.65	4148.80	3.33%
阿里巴巴-W	09988	34.18	3390.55	2.72%
思源电气	002028	44.13	3261.48	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.80	46.58%
采矿业	1.36	10.93%
可选消费	1.17	9.39%
电信服务	0.83	6.69%
能源	0.80	6.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.13%
金融	0.20	1.62%
卫生和社会工作	0.19	1.55%
信息技术	0.18	1.47%
原材料	0.18	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

查看全文[11-13]
标题：今年已追回医保基金8507万!

　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

查看全文[11-13]
标题：全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员

　　英仕曼集团(Man Group)正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官Robyn Grew向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。裁

查看全文[11-13]
11-13 两家券商申请设立公募基金业务资格获反馈
11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
11-13 超八成主动权益类基金年内浮盈首尾产品业绩分化

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.553	0.551	0.553	0.542	0.549
累计净值(元)	0.553	0.551	0.553	0.542	0.549

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。