资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21280.82 90.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1885.70 8.03%
其他资产 320.85 1.37%
资产总值:23487.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 19.30 2279.76 9.75%
腾讯控股 00700 4.60 2109.77 9.02%
美团-W 03690 7.60 1092.70 4.67%
华润啤酒 00291 38.00 985.40 4.21%
中国移动 00941 11.00 850.66 3.64%
招商局港口 00144 67.00 828.52 3.54%
敏实集团 00425 42.00 802.31 3.43%
康方生物 09926 11.00 773.52 3.31%
中升控股 00881 61.00 770.08 3.29%
泡泡玛特 09992 5.30 765.44 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.81 34.55%
电信服务 0.37 15.84%
医疗保健 0.28 11.85%
工业 0.26 10.94%
信息技术 0.18 7.81%
日常消费 0.15 6.37%
金融 0.04 1.50%
制造业 0.03 1.11%
房地产 0.02 1.04%
原材料 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 22.50 1716.88 8.45%
腾讯控股 00700 4.20 1621.87 7.98%
中国银行 03988 250.00 919.09 4.52%
友邦保险 01299 17.00 886.31 4.36%
美团-W 03690 5.80 814.79 4.01%
香港交易所 00388 2.85 778.04 3.83%
中国移动 00941 10.50 744.81 3.67%
中升控股 00881 55.00 711.01 3.50%
华润啤酒 00291 30.00 701.48 3.45%
李宁 02331 46.00 701.16 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.67 33.14%
金融 0.35 17.22%
电信服务 0.29 14.29%
日常消费 0.18 8.71%
医疗保健 0.14 6.87%
信息技术 0.12 5.97%
房地产 0.07 3.32%
工业 0.05 2.66%
原材料 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.00%