资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22400.39 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1914.57 7.87%
其他资产 14.24 0.06%
资产总值:24329.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 17.00 2192.66 9.10%
腾讯控股 00700 3.20 1731.29 7.19%
赤峰黄金 06693 36.00 967.67 4.02%
比亚迪电子 00285 25.00 759.61 3.15%
快手-W 01024 13.00 750.89 3.12%
敏实集团 00425 26.00 744.90 3.09%
森松国际 02155 81.00 674.54 2.80%
招商银行 600036 14.00 589.40 2.45%
中国银行 03988 135.00 543.83 2.26%
新鸿基地产 00016 6.10 521.76 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.63 26.34%
电信服务 0.36 14.98%
信息技术 0.32 13.48%
工业 0.21 8.89%
医疗保健 0.20 8.20%
原材料 0.18 7.28%
金融 0.12 5.14%
房地产 0.08 3.27%
日常消费 0.07 2.94%
金融业 0.06 2.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.95 3385.47 9.47%
腾讯控股 00700 3.55 2148.84 6.01%
泡泡玛特 09992 6.10 1485.86 4.16%
晶泰控股 02228 111.00 1441.07 4.03%
敏实集团 00425 43.00 1327.71 3.71%
森松国际 02155 117.00 1173.94 3.28%
三生制药 01530 35.50 972.32 2.72%
赤峰黄金 06693 35.00 972.05 2.72%
比亚迪电子 00285 25.50 962.44 2.69%
中升控股 00881 70.00 931.79 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 1.17 32.77%
医疗保健 0.50 13.90%
信息技术 0.42 11.73%
电信服务 0.39 10.91%
工业 0.36 10.09%
制造业 0.24 6.71%
原材料 0.14 3.89%
日常消费 0.06 1.59%
金融 0.05 1.37%
房地产 0.03 0.76%