我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.03 |
-32.46 |
-22.99 |
-160.45 |
-31.98 |
| 本期利润(万元) |
19.00 |
-11.13 |
-17.26 |
-545.43 |
41.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.26 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
-33.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80.15 |
0.00 |
-124.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140.74 |
115.01 |
120.56 |
196.47 |
520.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.59 |
0.56 |
0.61 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
-25.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.85 |
0.00 |
-32.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1466.22 |
2049.04 |
2192.65 |
3323.90 |
2553.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
18150.80 |
23227.03 |
29326.56 |
40307.80 |
37614.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
18150.80 |
23227.03 |
29326.56 |
40307.80 |
37614.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.05 |
24.69 |
41.02 |
54.96 |
47.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
4.11 |
6.84 |
9.16 |
7.99 |
| 资产总计(万元) |
20058.52 |
25610.68 |
32011.55 |
43918.60 |
41224.35 |
| 负债合计(万元) |
252.84 |
601.13 |
86.39 |
450.93 |
618.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
19805.69 |
25009.55 |
31925.16 |
43467.66 |
40605.44 |
| 未分配利润(万元) |
-13341.63 |
-15359.56 |
-11511.94 |
-9375.50 |
-4387.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
11.80 |
7.59 |
11.80 |
5.93 |
| 投资收益(万元) |
-4664.67 |
-3310.22 |
-1085.87 |
-9981.37 |
-4850.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3819.96 |
-6372.46 |
-4340.79 |
5899.44 |
3490.46 |
| 其它收入(万元) |
5.06 |
28.31 |
24.71 |
12.75 |
8.82 |
| 收入合计(万元) |
-836.17 |
-9642.57 |
-5394.36 |
-4057.38 |
-1345.56 |
| 管理人报酬(万元) |
127.97 |
518.10 |
341.01 |
547.77 |
270.79 |
| 托管费(万元) |
21.33 |
86.35 |
56.83 |
91.30 |
45.13 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
23.49 |
11.97 |
25.05 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
160.88 |
639.34 |
419.12 |
664.36 |
328.32 |
| 利润总额(万元) |
-997.05 |
-10281.92 |
-5813.48 |
-4721.73 |
-1673.88 |
| 净利润(万元) |
-997.05 |
-10281.92 |
-5813.48 |
-4721.73 |
-1673.88 |
