| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15.78 | -39.84 | -9.03 | -32.46 | -22.99 |
| 本期利润(万元) | 3.60 | -0.18 | 19.00 | -11.13 | -17.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.00 | 0.10 | -0.05 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -8.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -67.40 | 0.00 | -80.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 621.56 | 120.97 | 140.74 | 115.01 | 120.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.64 | 0.68 | 0.59 | 0.56 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.85 | 0.00 | -3.79 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.00 | 0.00 | -34.85 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1760.60 | 1466.22 | 2049.04 | 2192.65 | 3323.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 18732.77 | 18150.80 | 23227.03 | 29326.56 | 40307.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 18732.77 | 18150.80 | 23227.03 | 29326.56 | 40307.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 20.84 | 20.05 | 24.69 | 41.02 | 54.96 |
| 应付托管费(万元) | 3.47 | 3.34 | 4.11 | 6.84 | 9.16 |
| 资产总计(万元) | 20711.45 | 20058.52 | 25610.68 | 32011.55 | 43918.60 |
| 负债合计(万元) | 392.02 | 252.84 | 601.13 | 86.39 | 450.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 20319.43 | 19805.69 | 25009.55 | 31925.16 | 43467.66 |
| 未分配利润(万元) | -10858.91 | -13341.63 | -15359.56 | -11511.94 | -9375.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.72 | 3.47 | 11.80 | 7.59 | 11.80 |
| 投资收益(万元) | -5708.84 | -4664.67 | -3310.22 | -1085.87 | -9981.37 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6784.82 | 3819.96 | -6372.46 | -4340.79 | 5899.44 |
| 其它收入(万元) | 7.41 | 5.06 | 28.31 | 24.71 | 12.75 |
| 收入合计(万元) | 1090.11 | -836.17 | -9642.57 | -5394.36 | -4057.38 |
| 管理人报酬(万元) | 248.66 | 127.97 | 518.10 | 341.01 | 547.77 |
| 托管费(万元) | 41.44 | 21.33 | 86.35 | 56.83 | 91.30 |
| 其它费用(万元) | 21.84 | 11.15 | 23.49 | 11.97 | 25.05 |
| 费用合计(万元) | 312.76 | 160.88 | 639.34 | 419.12 | 664.36 |
| 利润总额(万元) | 777.35 | -997.05 | -10281.92 | -5813.48 | -4721.73 |
| 净利润(万元) | 777.35 | -997.05 | -10281.92 | -5813.48 | -4721.73 |