汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合C015118HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.02	0.04	0.14	0.21	0.02
季度净申购	-19.36	-106.23	-391.03	-1752.42	-1348.46	3508.48	299.71
总份额	195.16	214.52	320.75	711.78	2464.20	3812.67	304.18
季度总申购份额	31.06	35.79	137.99	77.60	725.93	3864.03	478.76
季度总赎回份额	50.42	142.01	529.02	1830.02	2074.40	355.54	179.04

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 7536 位，低于同类基金平均水平

7529	华泰柏瑞量化阿尔法C	0.01	100.06	4.07	9.89	5.82
7530	华泰柏瑞致远混合C	0.01	168.54	-84.16	1.84	86.00
7531	华泰保兴健康消费A	0.01	125.58	-8.94	2.21	11.14
7532	华泰保兴研究智选C	0.01	76.95	-329.05	2.91	331.96
7533	华泰精选回报	0.01	67.44	-13992.55	2.25	13994.80
7534	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.01	55.55	1.47	4.86	3.39
7535	汇添富大盘核心资产混合D	0.01	135.25	6.91	9.84	2.94
7536	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.01	195.16	-19.36	31.06	50.42
7537	汇添富蓝筹稳健混合E	0.01	36.51	-0.06	3.60	3.66
7538	汇添富社会责任混合C	0.01	76.81	0.13	6.74	6.61
7539	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	84.34	-4.36	1.02	5.38
7540	汇添富文体娱乐混合D	0.01	75.09	-0.30	13.22	13.52
7541	嘉实策略机遇混合发起式C	0.01	121.56	19.76	22.62	2.86
7542	嘉实新财富混合	0.01	104.72	-30.04	5.79	35.83
7543	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 7392 位，低于同类基金平均水平

7385	博远双债增利混合A	0.02	201.38	-73.36	2.15	75.51
7386	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
7387	景顺长城泰安回报混合C	0.03	198.40	-31.33	7.50	38.83
7388	平安鑫安混合A	0.02	196.27	-29.77	19.32	49.09
7389	诺安汇利混合A	0.03	196.10	-11.06	6.64	17.70
7390	国投瑞银锐意改革混合C	0.01	195.66	-84.73	125.45	210.18
7391	富荣福康混合A	0.01	195.24	-5.26	1.32	6.58
7392	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.01	195.16	-19.36	31.06	50.42
7393	平安估值优势混合A	0.02	194.89	168.35	183.03	14.68
7394	银华高端制造业混合C	0.02	194.49	-14.33	65.26	79.58
7395	长信先锐混合A	0.02	194.27	-0.18	0.14	0.32
7396	长信内需成长混合E	0.02	194.03	-12.48	6.83	19.31
7397	长信利信灵活配置混合E	0.02	193.86	184.78	213.42	28.64
7398	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.02	193.36	4.47	52.15	47.68
7399	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	招商丰盛稳定增长混合A	0.24	2017.97	-19.06	87.87	106.92
2004	银华心诚灵活配置混合C	0.03	287.26	-19.18	29.40	48.58
2005	同泰远见混合C	0.04	915.87	-19.22	39.83	59.05
2006	中信保诚精萃成长混合C	0.07	1128.00	-19.23	22.27	41.51
2007	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.19	2108.86	-19.27	0.09	19.37
2008	华宝多策略增长C	0.23	6482.09	-19.33	16.21	35.53
2009	光大保德信均衡精选混合	0.30	5080.97	-19.34	61.56	80.91
2010	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.01	195.16	-19.36	31.06	50.42
2011	国金核心资产一年持有C	0.34	4918.90	-19.40	96.81	116.22
2012	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.30	1985.36	-19.44	14.44	33.88
2013	融通逆向策略灵活配置混合C	0.00	30.35	-19.48	2.38	21.86
2014	万家沪港深蓝筹混合C	0.16	2923.81	-19.55	191.21	210.76
2015	万家周期优势企业混合A	0.35	4448.81	-19.59	35.04	54.63
2016	博时战略新兴产业混合	0.14	1553.19	-19.61	11.39	31.00
2017	建信消费升级混合	0.46	2465.10	-19.64	35.47	55.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平

5043	东吴消费成长混合C	0.13	2017.03	-88.70	31.45	120.15
5044	国泰策略价值灵活配置混合	0.78	4275.20	-74.65	31.30	105.95
5045	中信保诚至远动力混合A	5.97	33110.86	-7833.64	31.30	7864.94
5046	博时厚泽回报混合C	0.56	4196.76	-57.17	31.27	88.44
5047	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.50	3546.33	-105.67	31.16	136.83
5048	长城久益混合C	0.05	502.41	-12.08	31.10	43.19
5049	博时恒泽混合C	0.30	2945.88	-838.48	31.07	869.55
5050	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.01	195.16	-19.36	31.06	50.42
5051	国寿安保稳诚混合A	1.89	18354.94	-1301.35	30.97	1332.32
5052	平安研究精选混合A	0.44	5502.34	-61.66	30.93	92.59
5053	交银均衡成长一年混合C	1.59	23953.18	-682.69	30.91	713.60
5054	华宝稳健回报混合	1.10	8689.94	-287.86	30.87	318.73
5055	东方专精特新混合发起式A	0.08	1072.07	-48.06	30.86	78.91
5056	博时鑫泰混合A	0.03	221.81	6.89	30.81	23.93
5057	安信成长精选混合C	0.16	2484.23	-112.37	30.73	143.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平

6471	中科沃土转型升级混合A	0.06	678.71	0.00	50.94	50.93
6472	华安红利精选混合C	0.01	96.46	43.54	94.43	50.89
6473	万家瑞丰混合C	0.10	769.46	-46.70	4.18	50.87
6474	信澳优势产业混合A	0.05	529.69	-42.67	8.03	50.70
6475	格林高股息优选混合C	0.06	756.37	611.89	662.41	50.52
6476	信诚新选回报灵活配置混合A	0.25	1971.90	-35.34	15.16	50.49
6477	大成灵活配置混合	0.79	3197.65	-40.26	10.18	50.43
6478	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.01	195.16	-19.36	31.06	50.42
6479	天弘弘新混合发起A	0.54	4152.64	-42.08	8.30	50.38
6480	上银核心成长混合A	0.03	863.36	1.24	51.39	50.15
6481	华安安益灵活配置混合A	0.22	2154.60	-41.90	8.22	50.12
6482	大成趋势回报灵活配置混合	0.17	1573.28	114.18	164.22	50.04
6483	国联安鑫发混合A	0.27	1727.26	-44.73	5.11	49.84
6484	宝盈祥利稳健配置混合C	0.15	1389.16	-34.81	14.98	49.79
6485	民生加银养老服务混合	0.20	1512.79	-26.47	23.31	49.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

241

13309.1800

0.00%

100.00%

2023-06-30

141

174766.1000

85.42%

14.58%

2022-12-31

152

20012.0800

0.00%

100.00%

2022-06-30

5924.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	241	13309.1800	0.00	0.00	320.75	100.00
2023-06-30	141	174766.1000	2104.89	85.42	359.31	14.58
2022-12-31	152	20012.0800	0.00	0.00	304.18	100.00
2022-06-30	5	5924.7800	0.00	0.00	2.96	100.00

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