汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合C015118HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.10	0.11	0.53	0.05	0.06	0.01
季度净申购	-1094.93	-172.08	-5690.39	6475.47	-105.34	655.82	-17.68
总份额	256.92	1351.86	1523.93	7214.33	738.85	844.19	188.37
季度总申购份额	42.46	57.98	187.90	8817.48	144.49	802.04	33.26
季度总赎回份额	1137.39	230.05	5878.29	2342.00	249.83	146.22	50.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平

7413	华安新机遇灵活配置混合C	0.02	128.46	-76.53	24.05	100.57
7414	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.02	99.60	-22.27	320.98	343.25
7415	华泰保兴健康消费A	0.02	269.03	154.76	246.05	91.29
7416	华夏逸享健康混合C	0.02	185.14	11.09	243.45	232.36
7417	汇安价值先锋混合C	0.02	263.92	-47.77	123.37	171.14
7418	汇泉策略优选混合C	0.02	357.53	137.17	192.71	55.54
7419	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
7420	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	256.92	-1094.93	42.46	1137.39
7421	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.02	138.69	18.83	23.39	4.56
7422	嘉合锦荣混合A	0.02	278.57	-3308.71	18.15	3326.86
7423	嘉实价值优势混合C	0.02	152.03	69.05	106.27	37.22
7424	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.02	205.46	-13.21	8.99	22.20
7425	嘉实新财富混合	0.02	227.04	-48.46	16.11	64.57
7426	嘉实优化红利混合C	0.02	143.09	-16.53	30.69	47.22
7427	金鹰产业智选一年持有混合C	0.02	195.66	69.17	86.81	17.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 7256 位，低于同类基金平均水平

7249	中融成长先锋一年持有混合C	0.03	262.18	-70.19	55.31	125.50
7250	大成价值增长混合C	0.02	261.03	245.17	278.88	33.71
7251	长信内需成长混合E	0.05	260.17	-17.25	8.32	25.57
7252	银河君信混合A	0.04	259.30	-14.39	37.65	52.05
7253	华泰柏瑞价值增长混合C	0.09	259.13	-49.95	123.93	173.88
7254	广发恒裕一年持有期混合C	0.03	258.59	10.27	47.78	37.51
7255	景顺长城顺鑫回报混合A类	0.03	258.36	-9506.24	194.12	9700.37
7256	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	256.92	-1094.93	42.46	1137.39
7257	华夏大盘精选混合C	0.59	256.64	67.61	242.37	174.76
7258	兴全合兴混合C	0.02	254.53	68.82	227.42	158.59
7259	大成消费机遇混合C	0.02	254.47	-84.77	7.25	92.01
7260	嘉实精选平衡混合C	0.03	253.64	-252.29	22.41	274.69
7261	南华瑞盈混合发起A	0.04	253.45	-14.08	367.84	381.92
7262	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.03	251.73	-181.00	1.00	182.00
7263	中银收益混合H	0.04	250.66	-121.69	17.27	138.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平

4799	长城久鑫A	0.78	3597.96	-1085.18	1266.69	2351.87
4800	德邦福鑫灵活配置混合A	0.52	3227.15	-1085.28	213.86	1299.14
4801	工银聚益混合A	1.37	12625.33	-1087.44	69.85	1157.29
4802	鹏扬景浦一年持有混合A	0.92	8059.73	-1090.47	186.39	1276.86
4803	富国消费升级混合A	1.00	4612.17	-1091.05	1165.45	2256.50
4804	博时高端装备混合A	0.15	1701.16	-1094.04	48.56	1142.60
4805	集合-中金进取回报A	1.27	10473.15	-1094.12	352.23	1446.34
4806	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	256.92	-1094.93	42.46	1137.39
4807	嘉合锦鹏添利混合A	1.20	8361.19	-1095.81	388.14	1483.95
4808	嘉实优质精选混合C	0.42	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
4809	鹏华策略回报混合	2.16	12302.75	-1096.23	412.77	1509.01
4810	华安聚弘精选混合C	0.73	11315.94	-1096.37	139.20	1235.57
4811	红土创新稳健混合A	0.70	4398.19	-1099.10	77.29	1176.38
4812	易方达大健康主题混合	4.58	16806.70	-1100.48	2306.35	3406.83
4813	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.39	7065.30	-1102.37	171.07	1273.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5840 位，低于同类基金平均水平

5833	国泰同益18个月持有期混合C	0.10	934.58	43.01	43.03	0.02
5834	大成中国优势混合(QDII)A	0.12	975.42	-92.30	43.01	135.31
5835	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.12	1004.85	-29.46	42.80	72.25
5836	工银现代服务业混合	1.22	6094.90	-14.38	42.71	57.09
5837	招商安德灵活配置混合A	0.18	946.22	-83.30	42.68	125.97
5838	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
5839	中银量化精选混合A	0.17	1348.74	-346.90	42.54	389.45
5840	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	256.92	-1094.93	42.46	1137.39
5841	易方达瑞川灵活配置混合A	0.46	3111.23	-501.34	42.31	543.65
5842	中银蓝筹混合	1.40	6479.56	-488.50	42.30	530.80
5843	华润元大量化优选混合C	0.01	36.34	-16.27	42.29	58.57
5844	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
5845	工银优势领航混合A	1.85	17129.38	-1377.69	42.09	1419.78
5846	银华心诚灵活配置混合C	0.03	151.09	-38.26	42.08	80.34
5847	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平

4234	建信新经济	0.61	5488.36	-1080.57	61.09	1141.66
4235	德邦大消费混合A	0.22	3582.67	-492.05	648.92	1140.97
4236	富国远见优选混合A	1.11	13893.54	-656.93	483.15	1140.09
4237	嘉实润泽量化定期混合	0.23	1722.45	-1105.67	33.83	1139.50
4238	国泰量化策略收益混合C	2.48	12405.62	3968.20	5107.43	1139.23
4239	农银策略价值混合	3.95	10372.89	-965.09	173.94	1139.03
4240	广发瑞福精选混合C	0.49	4798.58	2601.81	3740.30	1138.49
4241	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	256.92	-1094.93	42.46	1137.39
4242	东方红内需增长混合B	3.25	6859.11	1639.07	2776.05	1136.98
4243	招商产业升级1年持有期混合A	0.59	7354.35	-1077.36	59.23	1136.59
4244	长信内需均衡混合C	0.57	7268.08	2152.28	3288.12	1135.84
4245	招商资管核心优势混合A	0.04	284.60	-114.74	1020.84	1135.59
4246	中加量化研选混合C	0.04	336.67	-1021.70	113.87	1135.57
4247	鹏华安享一年持有期混合A	0.55	4434.76	-1067.08	65.91	1132.99
4248	兴全合远两年持有混合C	0.38	4158.95	-1084.75	48.11	1132.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

408

6297.1800

0.00%

100.00%

2025-12-31

627

24305.1800

66.20%

33.80%

2025-06-30

839

8806.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

197

9561.9000

0.00%

100.00%

2024-06-30

177

11026.1600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	408	6297.1800	0.00	0.00	256.92	100.00
2025-12-31	627	24305.1800	1008.80	66.20	515.13	33.80
2025-06-30	839	8806.3500	0.00	0.00	738.85	100.00
2024-12-31	197	9561.9000	0.00	0.00	188.37	100.00
2024-06-30	177	11026.1600	0.00	0.00	195.16	100.00

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