汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合C015118HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.02	0.01	0.08	0.09	0.41	0.04	0.05
季度净申购	27.49	-1094.93	-172.08	-5690.39	6475.47	-105.34	655.82
总份额	284.41	256.92	1351.86	1523.93	7214.33	738.85	844.19
季度总申购份额	72.37	42.46	57.98	187.90	8817.48	144.49	802.04
季度总赎回份额	44.88	1137.39	230.05	5878.29	2342.00	249.83	146.22

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 7394 位，低于同类基金平均水平

7387	华泰柏瑞景气回报C	0.02	148.08	-7.66	3.98	11.64
7388	华泰保兴价值成长C	0.02	274.34	-0.08	8.03	8.11
7389	华泰保兴健康消费A	0.02	294.66	25.63	76.13	50.49
7390	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.02	229.63	-22.10	2.05	24.15
7391	汇安丰恒混合A	0.02	179.05	-124.87	0.20	125.08
7392	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.02	213.41	-28.13	0.31	28.44
7393	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
7394	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	284.41	27.49	72.37	44.88
7395	汇添富美丽30混合C	0.02	90.74	15.61	40.31	24.70
7396	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.02	171.65	32.96	39.65	6.69
7397	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.02	145.52	18.78	18.88	0.10
7398	汇添富远景成长一年持有混合C	0.02	206.39	-20.22	9.19	29.41
7399	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.02	243.97	-5.95	0.05	6.00
7400	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.02	199.82	-5.63	2.81	8.44
7401	嘉实新财富混合	0.02	227.04	-48.46	16.11	64.57

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 7223 位，低于同类基金平均水平

7216	华宝事件驱动混合C	0.02	286.23	-4.87	177.65	182.52
7217	金鹰民稳混合A	0.03	286.20	-31.18	0.10	31.28
7218	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	285.89	-12.23	7.71	19.94
7219	工银信息产业混合C	0.10	285.06	9.23	113.12	103.89
7220	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.05	285.05	-62.45	41.45	103.90
7221	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.10	284.72	-15.24	27.50	42.75
7222	东吴配置优化灵活配置混合C	0.06	284.71	-55.17	117.37	172.55
7223	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	284.41	27.49	72.37	44.88
7224	南方誉丰18个月混合C	0.03	284.06	-303.45	0.13	303.58
7225	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.03	283.50	-24.01	2.27	26.28
7226	鹏华兴悦定期开放混合	0.03	283.41	-4143.07	0.90	4143.96
7227	天治量化核心精选混合A	0.01	282.29	36.21	79.31	43.10
7228	安信新优选混合A	0.05	281.71	-24.45	17.24	41.69
7229	诺安均衡优选一年持有混合C	0.02	281.53	64.51	67.75	3.24
7230	天弘优质成长企业C	0.02	281.40	164.59	207.17	42.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平

1776	中海优势精选混合	0.14	908.91	29.74	88.17	58.43
1777	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.57	3531.67	29.40	54.51	25.12
1778	大成优质精选混合C	0.02	244.08	29.08	87.01	57.93
1779	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.12	721.55	28.82	236.80	207.98
1780	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.06	446.19	28.67	38.93	10.25
1781	东方红ESG可持续投资混合C	0.18	2173.09	27.85	314.15	286.29
1782	华夏阿尔法精选混合C	0.09	1035.69	27.66	244.60	216.94
1783	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	284.41	27.49	72.37	44.88
1784	东海祥龙混合(LOF)	0.07	866.45	27.47	136.98	109.51
1785	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.06	478.78	27.43	46.53	19.09
1786	博时成长优选灵活配置混合A	0.74	11734.91	27.23	729.43	702.20
1787	浦银安盛港股通量化混合C	0.05	884.74	27.09	219.89	192.80
1788	东财产业优选混合发起式A	0.14	1111.07	26.78	70.75	43.97
1789	银华盛利混合发起式C	0.14	538.41	26.68	84.97	58.29
1790	安信工业4.0混合A	0.02	232.76	26.50	65.96	39.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平

5130	宏利价值长青混合A	1.01	11468.28	-341.80	72.74	414.54
5131	财通碳中和一年持有期混合A	0.50	4791.79	-321.28	72.71	394.00
5132	兴证全球合衡三年持有混合C	0.85	8055.43	-760.86	72.56	833.42
5133	万家潜力价值混合A	0.61	3821.60	-105.34	72.53	177.87
5134	弘毅远方国企转型升级混合C	0.07	371.52	35.47	72.51	37.03
5135	兴全合远两年持有混合C	0.34	4121.15	-37.80	72.49	110.29
5136	国泰估值优势混合(LOF)C	4.16	11726.36	-5676.44	72.38	5748.83
5137	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	284.41	27.49	72.37	44.88
5138	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.07	434.60	-1154.29	72.33	1226.61
5139	鹏华远见回报三年持有期混合	4.30	55333.97	-2203.79	72.32	2276.11
5140	中融低碳经济3个月持有混合C	0.24	2572.76	-251.29	72.19	323.48
5141	长城核心优选混合	0.56	4799.48	-211.34	72.18	283.52
5142	嘉实匠心回报混合A	3.36	45488.97	-1718.32	72.04	1790.36
5143	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.03	8087.99	-53.84	72.02	125.85
5144	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.67	9293.50	-106.71	71.98	178.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
汇添富沪港深大盘价值混合C基金规模在同类基金中排列第 6744 位，低于同类基金平均水平

6737	长城环保主题灵活配置混合C	0.01	71.89	-4.50	41.31	45.81
6738	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
6739	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
6740	中信建投睿信A	0.29	4042.96	-19.16	26.09	45.25
6741	融通新趋势灵活配置混合	0.18	1075.55	-35.74	9.35	45.09
6742	银河灵活配置混合C	0.18	592.91	-39.23	5.85	45.09
6743	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.08	577.01	-34.61	10.34	44.95
6744	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	284.41	27.49	72.37	44.88
6745	富国大盘价值量化精选混合A	0.09	540.48	-34.62	10.00	44.63
6746	长城稳健成长灵活配置混合	0.61	3431.46	-16.63	27.99	44.62
6747	汇安丰泽混合A	0.09	408.26	-27.69	16.83	44.52
6748	华润元大量化优选混合A	0.08	642.65	-7.85	36.62	44.47
6749	富国新回报灵活配置混合C	1.41	7549.33	7375.56	7419.94	44.38
6750	大成卓享一年持有混合C	0.12	1061.92	-43.64	0.71	44.35
6751	安信平稳增长混合C	0.05	474.80	-31.85	12.40	44.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

408

6297.1800

0.00%

100.00%

2025-12-31

627

24305.1800

66.20%

33.80%

2025-06-30

839

8806.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

197

9561.9000

0.00%

100.00%

2024-06-30

177

11026.1600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	408	6297.1800	0.00	0.00	256.92	100.00
2025-12-31	627	24305.1800	1008.80	66.20	515.13	33.80
2025-06-30	839	8806.3500	0.00	0.00	738.85	100.00
2024-12-31	197	9561.9000	0.00	0.00	188.37	100.00
2024-06-30	177	11026.1600	0.00	0.00	195.16	100.00

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