汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合C015118HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.13亿元

汇添富沪港深大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.56	6.11	-2.31	5.87	6.83
混合型名次	5804	2821	7133	5347	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.33	65.46	0.32	-	-1.10
混合型名次	2667	2558	5383	6609	6255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	惠升惠远回报混合A	-1.56	9.70	13.68	43.75	9.89
5803	惠升惠远回报混合C	-1.56	9.67	13.57	43.47	9.85
5804	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.56	6.11	-2.31	5.87	6.83
5805	南方改革机遇	-1.56	7.55	11.13	27.93	7.75
5806	南方消费升级混合C	-1.56	-0.92	-3.28	2.96	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，高于同类基金平均水平
2819	华安聚恒精选混合A	-2.04	6.11	10.93	40.11	6.78
2820	华泰保兴吉年盈混合A	1.23	6.11	9.13	6.63	6.47
2821	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.56	6.11	-2.31	5.87	6.83
2822	汇添富碳中和主题混合A	-0.47	6.11	10.89	46.37	6.64
2823	中融沪港深大消费主题C	-0.81	6.11	-1.37	7.32	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7133 位，低于同类基金平均水平
7131	华夏安阳6个月持有期混合A	-0.06	2.17	-2.30	5.58	2.31
7132	广发沪港深医药混合A	-5.73	5.40	-2.31	-9.83	6.21
7133	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.56	6.11	-2.31	5.87	6.83
7134	建信智远先锋混合A	1.43	-1.32	-2.31	7.27	-0.88
7135	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	海通红利优选C	1.65	9.34	17.45	5.88	4.87
5346	广发消费品精选混合C	-0.93	5.25	5.01	5.87	4.73
5347	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.56	6.11	-2.31	5.87	6.83
5348	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.32	2.92	4.45	5.87	3.13
5349	光大保德信安阳一年持有期混合A	-1.50	1.84	2.60	5.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，高于同类基金平均水平
2811	广发稳健增长混合C	1.62	6.98	8.15	17.03	6.83
2812	华安景气优选混合A	0.10	6.66	3.11	25.80	6.83
2813	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.56	6.11	-2.31	5.87	6.83
2814	交银产业机遇混合	-0.83	5.75	-0.12	7.70	6.83
2815	交银经济新动力混合C	-0.67	6.32	10.77	14.79	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	易方达量化策略精选灵活配置混合A	40.37	75.63	15.48	0.80	89.50
2666	中邮景泰灵活配置混合C	40.35	53.78	42.62	46.60	92.94
2667	汇添富沪港深大盘价值混合C	40.33	65.46	0.32	-	-1.10
2668	中欧融恒平衡混合A	40.32	72.14	0.00	-	66.54
2669	华夏产业升级混合A	40.30	58.15	16.65	30.76	145.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	兴证全球合衡三年持有混合A	29.60	65.47	5.25	-	3.32
2557	汇添富高质量成长30一年持有混合C	42.41	65.46	24.34	-	-29.25
2558	汇添富沪港深大盘价值混合C	40.33	65.46	0.32	-	-1.10
2559	南方优选价值混合H	39.84	65.46	25.52	-7.86	105.54
2560	鑫元鑫动力混合C	33.07	65.44	3.88	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	泰信医疗服务混合发起式C	19.78	29.00	0.33	-	5.50
5382	中科沃土沃瑞混合A	16.29	10.38	0.33	43.95	213.83
5383	汇添富沪港深大盘价值混合C	40.33	65.46	0.32	-	-1.10
5384	诺德价值优势混合	49.85	61.08	0.32	-14.45	296.49
5385	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.76	3.70	0.32	-9.04	-9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6609 位，低于同类基金平均水平
6607	汇添富大盘核心资产混合C	34.18	53.42	2.76	-	20.82
6608	汇添富大盘核心资产混合D	34.08	53.08	2.73	-	-0.17
6609	汇添富沪港深大盘价值混合C	40.33	65.46	0.32	-	-1.10
6610	汇添富沪港深大盘价值混合D	40.62	65.93	0.73	-	-0.52
6611	汇添富医疗服务灵活配置混合C	43.16	52.75	11.67	-	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	长城产业成长混合A	15.79	36.06	-2.23	-	-1.10
6254	华夏阿尔法精选混合C	31.62	74.21	26.52	-	-1.10
6255	汇添富沪港深大盘价值混合C	40.33	65.46	0.32	-	-1.10
6256	中欧瑾添混合A	12.62	17.89	-1.88	-	-1.10
6257	富国稳健策略6个月持有期混合C	43.03	43.87	10.48	-	-1.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9091	0.9105	0.8973	0.8908	0.9021
累计净值(元)	0.9091	0.9105	0.8973	0.8908	0.9021

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