汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合C015118HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.02亿元

汇添富沪港深大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.24	9.78	-8.50	-14.61	-11.51
混合型名次	289	755	5508	6954	7141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.50	32.50	-2.66	-	-18.09
混合型名次	7367	4299	6866	6648	6957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	中泰玉衡价值优选混合A	2.25	0.54	3.47	-0.64	3.42
288	长盛生态环境混合	2.24	18.16	-3.11	2.61	30.37
289	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.24	9.78	-8.50	-14.61	-11.51
290	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.24	9.78	-8.45	-14.51	-11.39
291	中泰玉衡价值优选混合C	2.24	0.51	3.36	-0.84	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	圆信永丰高端制造	1.03	9.79	-19.94	-11.63	1.88
754	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
755	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.24	9.78	-8.50	-14.61	-11.51
756	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.24	9.78	-8.45	-14.51	-11.39
757	诺德价值发现	-2.25	9.78	-20.01	-1.60	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	前海开源中国成长混合	0.49	8.83	-8.48	0.25	10.61
5507	农银研究驱动混合	0.16	-0.20	-8.49	-4.10	-1.65
5508	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.24	9.78	-8.50	-14.61	-11.51
5509	景顺长城核心中景一年持有期混合	-0.40	3.66	-8.50	-3.39	5.70
5510	财通资管鑫锐混合C	0.37	2.49	-8.51	-3.44	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6954 位，低于同类基金平均水平
6952	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	1.71	7.28	-12.42	-14.60	-13.63
6953	广发消费品精选混合A	1.80	3.78	-1.46	-14.61	-11.42
6954	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.24	9.78	-8.50	-14.61	-11.51
6955	华安聚嘉精选混合A	0.17	3.34	-11.48	-14.62	-0.17
6956	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	中欧光熠一年持有混合A	0.17	5.37	-13.51	-14.07	-11.50
7140	国都创新驱动	-1.44	-0.87	-25.41	-16.99	-11.51
7141	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.24	9.78	-8.50	-14.61	-11.51
7142	嘉合锦元回报混合C	-0.88	1.80	-12.98	-16.00	-11.51
7143	泓德睿源三年持有期混合	-2.13	1.46	-8.27	-10.83	-11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7367 位，低于同类基金平均水平
7365	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81
7366	融通价值成长混合C	-17.48	43.81	15.45	-	11.77
7367	汇添富沪港深大盘价值混合C	-17.50	32.50	-2.66	-	-18.09
7368	国金鑫意医药消费A	-17.56	2.02	-24.93	-43.56	-44.87
7369	民生加银新能源智选混合发起C	-17.56	-40.98	0.00	-	-49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	建信鑫利	1.89	32.51	18.15	-18.92	142.06
4298	长安裕泰混合C	5.79	32.50	19.77	-34.10	131.81
4299	汇添富沪港深大盘价值混合C	-17.50	32.50	-2.66	-	-18.09
4300	西部利得聚兴一年定开混合C	12.08	32.48	32.24	29.73	29.57
4301	德邦价值优选混合A	-5.30	32.47	-11.13	-	-21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-1.93	13.54
6865	万家颐德一年持有期混合C	-5.74	10.53	-2.64	-	-14.04
6866	汇添富沪港深大盘价值混合C	-17.50	32.50	-2.66	-	-18.09
6867	东方民丰回报赢安混合C	-4.87	0.68	-2.67	-7.13	-1.04
6868	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-0.90	62.56	-2.69	-	-27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6648 位，低于同类基金平均水平
6646	汇添富大盘核心资产混合C	4.94	51.23	25.89	-	19.83
6647	汇添富大盘核心资产混合D	4.89	50.87	25.85	-	-0.88
6648	汇添富沪港深大盘价值混合C	-17.50	32.50	-2.66	-	-18.09
6649	汇添富沪港深大盘价值混合D	-17.33	32.82	-2.09	-	-17.52
6650	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-4.53	55.69	61.30	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	博时荣华混合A	16.44	38.65	23.43	-10.33	-18.07
6956	银华多元回报一年持有期混合	-2.32	33.65	15.17	-17.47	-18.07
6957	汇添富沪港深大盘价值混合C	-17.50	32.50	-2.66	-	-18.09
6958	嘉合锦明混合C	-7.48	28.11	12.32	-	-18.15
6959	南方军工改革灵活配置混合C	-13.85	22.69	-4.65	-28.84	-18.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	22.00	1894.57	9.57%
腾讯控股	00700	3.80	1418.55	7.17%
阿里巴巴-W	09988	15.50	1250.00	6.31%
建滔集团	00148	10.00	1024.02	5.17%
快手-W	01024	20.00	722.63	3.65%
中国太保	02601	23.00	536.97	2.71%
大族数控	03200	3.40	536.57	2.71%
ASMPT	00522	2.50	518.52	2.62%
宁德时代	300750	1.30	510.91	2.58%
中国建材	03323	106.00	491.63	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.57	28.99%
电信服务	0.24	12.25%
可选消费	0.23	11.83%
医疗保健	0.18	9.26%
原材料	0.17	8.71%
制造业	0.17	8.68%
工业	0.15	7.56%
金融	0.07	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7361	0.7194	0.7141	0.6929	0.7194
累计净值(元)	0.7361	0.7194	0.7141	0.6929	0.7194

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