汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合C015118HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：0.6985

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.02亿元

汇添富沪港深大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	-14.99	-12.54	-21.37	-18.00
混合型名次	273	5407	6187	7290	7339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.34	23.21	-11.41	-	-24.09
混合型名次	7352	4331	6925	6645	7072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.44	-14.94	-12.40	-21.13	-17.70
272	前海开源量化优选A	1.44	-5.28	0.37	9.38	17.64
273	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.43	-14.99	-12.54	-21.37	-18.00
274	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.43	-14.97	-12.50	-21.29	-17.89
275	泰信发展主题混合	1.43	-16.63	-40.61	-7.02	-7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	博时成长领航混合A	-0.93	-14.98	-5.41	-2.90	-1.53
5406	前海联合先进制造混合A	1.87	-14.98	-10.47	-14.79	-12.82
5407	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.43	-14.99	-12.54	-21.37	-18.00
5408	摩根成长动力混合A	-0.65	-14.99	-11.24	6.36	8.97
5409	东海科技动力A	-1.58	-15.00	-7.05	-7.56	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	摩根核心优选混合C	-1.49	-14.35	-12.52	-2.03	4.22
6186	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96
6187	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.43	-14.99	-12.54	-21.37	-18.00
6188	浙商智选经济动能混合A	-2.78	-29.03	-12.55	0.09	5.25
6189	建信健康民生混合A	-4.16	-25.51	-12.56	-4.79	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7290 位，低于同类基金平均水平
7288	汇安丰利混合A	-0.99	-19.59	-20.85	-21.35	-8.86
7289	永赢港股通优质成长一年混合	-0.66	-15.26	-13.84	-21.36	-13.85
7290	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.43	-14.99	-12.54	-21.37	-18.00
7291	景顺长城核心招景混合A	-0.96	-11.44	-17.21	-21.37	-12.21
7292	财通资管消费升级一年持有期混合A	-1.63	1.40	-11.72	-21.38	-21.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	华宝服务优选混合	0.44	4.77	-6.27	-16.54	-17.98
7338	国泰研究精选两年持有期混合	1.73	-26.80	-24.00	-25.00	-18.00
7339	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.43	-14.99	-12.54	-21.37	-18.00
7340	汇丰晋信时代先锋混合A	5.48	2.32	-15.98	-24.16	-18.01
7341	永赢消费龙头智选混合发起A	1.47	-4.41	-14.61	-25.96	-18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7352 位，低于同类基金平均水平
7350	华夏消费臻选混合发起式A	-16.30	17.22	3.41	-	-3.19
7351	大成港股精选混合(QDII)C	-16.33	25.68	28.19	2.90	-5.00
7352	汇添富沪港深大盘价值混合C	-16.34	23.21	-11.41	-	-24.09
7353	景顺长城消费精选混合C	-16.36	-2.02	-25.90	-37.79	-41.32
7354	万家新能源主题混合发起式A	-16.39	-33.09	0.00	-	-34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	大成创新趋势混合C	18.92	23.23	-2.44	-18.52	-15.59
4330	大成匠心卓越三年持有混合A	4.41	23.23	26.03	-	45.22
4331	汇添富沪港深大盘价值混合C	-16.34	23.21	-11.41	-	-24.09
4332	泓德丰泽混合(LOF)	-7.63	23.21	1.17	-19.63	63.56
4333	泓德致远混合A	8.34	23.21	6.38	-1.84	96.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6925 位，低于同类基金平均水平
6923	汇安价值先锋混合C	12.82	30.93	-11.36	-	-21.95
6924	南方领航优选混合A	-16.51	-1.59	-11.38	-	-36.25
6925	汇添富沪港深大盘价值混合C	-16.34	23.21	-11.41	-	-24.09
6926	长安鑫利优选混合C	4.85	13.84	-11.43	-55.42	18.79
6927	工银成长精选混合C	-24.53	15.42	-11.43	-39.94	-39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	汇添富大盘核心资产混合C	7.88	42.24	12.58	-	13.01
6644	汇添富大盘核心资产混合D	7.84	41.93	12.55	-	-6.53
6645	汇添富沪港深大盘价值混合C	-16.34	23.21	-11.41	-	-24.09
6646	汇添富沪港深大盘价值混合D	-16.15	23.52	-10.89	-	-23.57
6647	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-9.37	49.57	47.29	-	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7072 位，低于同类基金平均水平
7070	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-25.78	0.00	0.00	-	-23.98
7071	汇安价值蓝筹混合C	5.76	11.19	-10.86	-38.84	-23.99
7072	汇添富沪港深大盘价值混合C	-16.34	23.21	-11.41	-	-24.09
7073	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-43.34	-24.10
7074	嘉合锦明混合A	-5.34	14.91	-4.30	-	-24.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	22.00	1894.57	9.57%
腾讯控股	00700	3.80	1418.55	7.17%
阿里巴巴-W	09988	15.50	1250.00	6.31%
建滔集团	00148	10.00	1024.02	5.17%
快手-W	01024	20.00	722.63	3.65%
中国太保	02601	23.00	536.97	2.71%
大族数控	03200	3.40	536.57	2.71%
ASMPT	00522	2.50	518.52	2.62%
宁德时代	300750	1.30	510.91	2.58%
中国建材	03323	106.00	491.63	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.57	28.99%
电信服务	0.24	12.25%
可选消费	0.23	11.83%
医疗保健	0.18	9.26%
原材料	0.17	8.71%
制造业	0.17	8.68%
工业	0.15	7.56%
金融	0.07	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6816	0.6720	0.6561	0.6732	0.6700
累计净值(元)	0.6816	0.6720	0.6561	0.6732	0.6700

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