汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合C015118HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.01亿元

汇添富沪港深大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-1.18	14.68	-0.31	4.36
混合型名次	2597	5777	3459	5372	3940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.74	-14.67	0.00	-	-28.81
混合型名次	6947	5715	2198	6513	6693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	汇安核心成长混合C	0.93	1.17	24.65	11.84	4.11
2596	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.93	-1.13	14.60	-0.23	4.63
2597	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.93	-1.18	14.68	-0.31	4.36
2598	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.93	-1.17	14.56	-0.36	4.43
2599	嘉实ESG可持续投资混合C	0.93	-2.16	9.96	-3.14	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	中银高质量发展机遇混合C	0.75	-1.17	22.01	7.56	5.59
5776	泓德睿诚混合A	0.17	-1.17	23.77	8.02	10.37
5777	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.93	-1.18	14.68	-0.31	4.36
5778	万家颐德一年持有期混合A	0.89	-1.18	17.20	3.86	13.89
5779	泓德睿源三年持有期混合	0.41	-1.18	23.94	8.41	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	民生加银价值发现一年持有期混合A	1.03	-0.21	14.69	0.82	17.50
3458	国投瑞银远见成长混合C	1.07	2.60	14.68	-2.71	7.45
3459	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.93	-1.18	14.68	-0.31	4.36
3460	西部利得新盈混合C	-1.44	-2.78	14.68	10.73	4.06
3461	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.32	-5.44	14.66	5.26	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	中欧瑾添混合A	0.19	0.06	5.12	-0.30	-7.25
5371	长信多利混合A	0.23	1.82	18.72	-0.31	10.60
5372	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.93	-1.18	14.68	-0.31	4.36
5373	汇添富健康生活一年持有混合A	5.28	-2.23	11.71	-0.31	-0.06
5374	汇添富社会责任混合C	-0.23	-2.92	9.17	-0.31	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.37	2.69	30.42	8.03	4.36
3939	方正富邦创新动力混合A	5.89	8.28	51.86	22.28	4.36
3940	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.93	-1.18	14.68	-0.31	4.36
3941	建信汇益一年持有期混合A	0.31	0.21	4.56	0.88	4.36
3942	金元顺安元启灵活配置混合	2.37	5.72	20.14	4.60	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6947 位，低于同类基金平均水平
6945	易方达创新成长混合	-9.72	-14.83	-41.85	-	-26.91
6946	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-0.30	15.64
6947	汇添富沪港深大盘价值混合C	-9.74	-14.67	0.00	-	-28.81
6948	明亚价值长青A	-9.76	-2.54	-11.57	-	2.55
6949	东财消费精选混合C	-9.77	-23.17	-26.04	-	-26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5715 位，低于同类基金平均水平
5713	富国医疗保健行业混合C	-4.87	-14.67	-39.96	-	-38.69
5714	华安幸福生活混合A	7.62	-14.67	-44.76	62.12	96.63
5715	汇添富沪港深大盘价值混合C	-9.74	-14.67	0.00	-	-28.81
5716	博时优享回报混合A	2.64	-14.68	0.00	-	-20.30
5717	华安优势企业混合A	3.82	-14.68	-36.88	-	-42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	汇添富多元价值发现混合A	9.61	-15.77	0.00	-	-15.33
2197	汇添富多元价值发现混合C	9.21	-16.49	0.00	-	-16.30
2198	汇添富沪港深大盘价值混合C	-9.74	-14.67	0.00	-	-28.81
2199	汇添富沪港深大盘价值混合D	-9.59	-14.49	0.00	-	-28.57
2200	汇添富进取成长混合A	-4.51	-22.71	0.00	-	-23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6513 位，低于同类基金平均水平
6511	汇添富大盘核心资产混合C	-0.85	-9.74	0.00	-	-9.12
6512	汇添富大盘核心资产混合D	-1.00	-9.71	0.00	-	-24.88
6513	汇添富沪港深大盘价值混合C	-9.74	-14.67	0.00	-	-28.81
6514	汇添富沪港深大盘价值混合D	-9.59	-14.49	0.00	-	-28.57
6515	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.10	-14.00	0.00	-	-26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6693 位，低于同类基金平均水平
6691	国投瑞银竞争优势混合C	-7.38	-19.40	0.00	-	-28.72
6692	光大保德信睿盈混合C	-18.21	0.00	0.00	-	-28.80
6693	汇添富沪港深大盘价值混合C	-9.74	-14.67	0.00	-	-28.81
6694	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.11	-13.14	0.00	-	-28.83
6695	富国稳健策略6个月持有期混合A	-7.80	-19.13	-32.08	-	-28.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.50	1804.21	7.96%
阿里巴巴-W	09988	17.87	1772.65	7.82%
美团-W	03690	7.50	1163.31	5.13%
香港交易所	00388	3.60	1058.99	4.67%
李宁	02331	55.00	977.09	4.31%
华润啤酒	00291	30.50	935.16	4.13%
中国移动	00941	13.00	861.07	3.80%
蒙牛乳业	02319	51.00	860.04	3.80%
康方生物	09926	11.50	711.42	3.14%
中教控股	00839	144.60	711.98	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.78	34.63%
电信服务	0.32	14.17%
日常消费	0.22	9.77%
工业	0.18	8.00%
金融	0.18	7.89%
医疗保健	0.11	4.80%
信息技术	0.09	3.87%
能源	0.08	3.35%
原材料	0.07	3.27%
房地产	0.04	1.71%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.640	0.634	0.631	0.633	0.632
累计净值(元)	0.640	0.634	0.631	0.633	0.632

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