汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合C015118HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.7797 0.0052(0.67%)

累计净值：0.7797

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.13亿元

汇添富沪港深大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-2.97	-12.62	-12.82	-6.20
混合型名次	5438	6632	7503	7649	7357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.31	38.86	-1.14	-	-13.16
混合型名次	4888	3250	6295	6620	6834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	汇安优势企业精选混合A	0.14	-2.70	-10.56	-2.84	-2.67
5437	汇安优势企业精选混合C	0.14	-2.74	-10.68	-3.09	-2.81
5438	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.14	-2.97	-12.62	-12.82	-6.20
5439	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.14	0.24	-0.79	0.28	0.23
5440	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.14	1.47	-1.07	4.15	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6632 位，低于同类基金平均水平
6630	华宝收益增长混合C	0.05	-2.97	-3.45	2.07	-0.83
6631	华夏新锦绣混合A	0.23	-2.97	-2.76	6.36	2.60
6632	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.14	-2.97	-12.62	-12.82	-6.20
6633	南方优享分红灵活配置混合C	-0.37	-2.97	-2.57	5.12	-3.13
6634	农银消费主题混合A	-1.10	-2.97	-7.17	-8.80	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7503 位，低于同类基金平均水平
7501	广发优质生活混合A	-1.39	-4.89	-12.61	-10.32	-6.97
7502	万家创业板2年定期开放混合C	3.99	-1.05	-12.61	-0.52	3.37
7503	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.14	-2.97	-12.62	-12.82	-6.20
7504	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29
7505	创金合信大健康混合C	1.69	3.45	-12.67	-6.85	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	前海联合泳涛混合A	5.02	-3.91	-21.30	-12.80	-9.46
7648	添富消费升级混合D	-0.38	-3.33	-11.23	-12.81	-9.49
7649	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.14	-2.97	-12.62	-12.82	-6.20
7650	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	2.03	1.61	-13.17	-12.85	-4.54
7651	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-0.76	-2.95	-18.32	-12.85	-12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平
7355	银华体育文化灵活配置混合C	-2.42	-4.01	-25.50	-9.63	-6.19
7356	中海进取收益混合	2.44	-4.34	-29.06	-5.49	-6.19
7357	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.14	-2.97	-12.62	-12.82	-6.20
7358	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
7359	景顺长城绩优成长混合A	0.14	-1.64	-8.12	-10.07	-6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	中信建投科技主题6个月持有混合A	14.32	12.25	-36.64	-	-45.57
4887	光大阳光智造混合A	14.31	10.06	-6.44	-43.61	-32.69
4888	汇添富沪港深大盘价值混合C	14.31	38.86	-1.14	-	-13.16
4889	海富通成长价值混合C	14.29	54.51	20.62	-9.96	-17.69
4890	广发盛锦混合A	14.28	13.75	-10.67	-	-36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	中欧互通精选混合E	30.44	38.89	33.79	25.89	135.58
3249	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	61.23	38.86	2.10	-27.46	840.99
3250	汇添富沪港深大盘价值混合C	14.31	38.86	-1.14	-	-13.16
3251	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.83	38.85	8.82	-	-31.88
3252	东兴宸瑞量化混合C	32.48	38.82	26.08	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	万家景气驱动混合A	28.43	17.75	-1.12	-	-2.66
6294	格林鑫悦一年持有期混合C	1.20	3.94	-1.14	-	-9.79
6295	汇添富沪港深大盘价值混合C	14.31	38.86	-1.14	-	-13.16
6296	融通多元收益一年持有期混合	8.34	1.93	-1.14	-	3.12
6297	泓德优势领航混合	18.69	38.42	-1.14	3.89	119.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平
6618	汇添富大盘核心资产混合C	25.26	39.81	9.21	-	17.62
6619	汇添富大盘核心资产混合D	25.17	39.50	9.18	-	-2.78
6620	汇添富沪港深大盘价值混合C	14.31	38.86	-1.14	-	-13.16
6621	汇添富沪港深大盘价值混合D	14.57	39.25	-0.62	-	-12.61
6622	汇添富医疗服务灵活配置混合C	19.23	41.37	23.47	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6834 位，低于同类基金平均水平
6832	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	2.00	2.04	-4.04	-	-13.10
6833	广发创新医疗两年持有期混合C	40.48	78.41	26.25	-	-13.13
6834	汇添富沪港深大盘价值混合C	14.31	38.86	-1.14	-	-13.16
6835	东财量化精选混合C	21.16	27.99	9.48	-16.65	-13.25
6836	民生加银新动能一年定开混合C	31.19	38.48	12.19	-13.85	-13.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7745	0.7786	0.7720	0.7799	0.7479
累计净值(元)	0.7745	0.7786	0.7720	0.7799	0.7479

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