汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合C015118HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：0.7635

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.10亿元

汇添富沪港深大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.78	0.65	5.20	-9.32	-5.26
混合型名次	6590	4028	3834	6806	6614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	32.78	8.25	-	-12.30
混合型名次	6101	4025	5302	6629	6859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	华富产业升级灵活配置混合A	-1.78	9.96	54.25	50.39	52.22
6589	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.78	0.70	5.38	-9.03	-4.96
6590	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.78	0.65	5.20	-9.32	-5.26
6591	建信裕利灵活配置混合	-1.78	5.85	43.68	46.15	57.55
6592	民生加银持续成长混合A	-1.78	10.40	43.44	35.27	38.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	海富通富泽混合A	0.05	0.65	2.34	1.90	3.26
4027	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.39	0.65	4.38	-13.11	-8.32
4028	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.78	0.65	5.20	-9.32	-5.26
4029	嘉实稳福混合A	-0.01	0.65	3.17	3.71	4.23
4030	嘉实新收益混合	0.14	0.65	3.56	1.53	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3834 位，高于同类基金平均水平
3832	鹏华弘裕一年持有期混合C	-0.41	0.84	5.22	4.68	5.82
3833	招商碳中和主题混合C	-0.88	-0.69	5.22	-6.78	-3.45
3834	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.78	0.65	5.20	-9.32	-5.26
3835	中信保诚远见成长混合C	0.27	6.63	5.18	-6.36	-1.12
3836	博时价值增长贰号混合	0.76	1.54	5.17	3.12	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平
6804	景顺长城价值驱动一年持有期混合	1.25	-3.12	-5.75	-9.29	-6.21
6805	国投瑞银开放视角精选混合C	0.05	-7.08	-10.56	-9.30	-6.47
6806	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.78	0.65	5.20	-9.32	-5.26
6807	鹏扬核心价值混合C	1.97	-3.01	-7.72	-9.36	-5.86
6808	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.61	-2.02	-7.06	-9.37	-9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	九泰锐益混合(LOF)A	-0.22	0.37	1.78	-7.23	-5.25
6613	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	2.01	-2.90	-7.28	-8.81	-5.25
6614	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.78	0.65	5.20	-9.32	-5.26
6615	国投瑞银策略回报混合C	-0.79	-1.52	-0.39	-9.80	-5.27
6616	大成睿景灵活配置混合A	0.03	-7.26	-19.74	-10.28	-5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6101 位，低于同类基金平均水平
6099	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11
6100	宏利创益混合B	2.66	4.30	7.04	16.38	82.84
6101	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.66	32.78	8.25	-	-12.30
6102	易方达磐固六个月持有期混合C	2.66	8.30	7.03	4.39	11.31
6103	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	5.62	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	中融医药消费混合C	-5.49	32.84	0.55	-	-10.80
4024	银华优质增长混合	15.05	32.80	15.39	-15.31	646.54
4025	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.66	32.78	8.25	-	-12.30
4026	华泰紫金碳中和混合发起C	23.35	32.77	0.00	-	48.18
4027	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	14.64	32.77	9.01	-	-11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	嘉实稳福混合A	3.61	12.29	8.26	12.95	26.66
5301	广发睿铭两年持有期混合A	12.81	9.38	8.25	-1.07	0.60
5302	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.66	32.78	8.25	-	-12.30
5303	财通稳进回报6个月持有期混合A	8.74	10.64	8.24	-	11.17
5304	招商丰茂灵活混合发起式A	1.02	3.69	8.24	10.68	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6629 位，低于同类基金平均水平
6627	汇添富大盘核心资产混合C	15.40	38.28	20.00	-	14.83
6628	汇添富大盘核心资产混合D	15.34	37.95	19.97	-	-5.04
6629	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.66	32.78	8.25	-	-12.30
6630	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.87	33.11	8.90	-	-11.71
6631	汇添富医疗服务灵活配置混合C	12.03	62.57	53.71	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6859 位，低于同类基金平均水平
6857	中银证券内需增长混合C	119.38	110.23	50.45	-	-12.29
6858	国新国证新利混合	10.59	11.15	-27.40	-14.52	-12.30
6859	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.66	32.78	8.25	-	-12.30
6860	浙商聚潮产业成长混合C	23.46	39.76	9.12	-	-12.33
6861	格林鑫悦一年持有期混合C	-3.94	4.73	-1.75	-11.49	-12.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	8.53%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1523.53	7.60%
赤峰黄金	06693	19.50	711.77	3.55%
敏实集团	00425	21.50	615.82	3.07%
建滔积层板	01888	36.00	608.39	3.03%
晶泰控股	02228	75.00	596.65	2.98%
快手-W	01024	13.80	549.77	2.74%
紫金矿业	02899	17.00	515.75	2.57%
中国太保	02601	17.50	492.60	2.46%
宁德时代	300750	1.20	482.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	18.47%
电信服务	0.30	15.18%
医疗保健	0.27	13.55%
信息技术	0.26	12.78%
工业	0.21	10.29%
原材料	0.17	8.51%
制造业	0.12	5.76%
金融	0.06	3.07%
日常消费	0.04	2.04%
能源	0.04	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.7875	0.8018	0.7862	0.8170	0.8206
累计净值(元)	0.7875	0.8018	0.7862	0.8170	0.8206

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