| 基金简称： | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 基金全称： | 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 015118 | 成立日期： | 2022-02-14 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 0.06亿元 (截止 2025-03-31) |
| 基金经理： | 陈健玮 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 2 | 5.28 | 8.10 | 7286.48 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 3 | 1.64 | 2.52 | 2050.26 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方财富 | 2 | 1.29 | 1.99 | 2589.73 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 0.35 | 0.54 | 699.38 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 0.11 | 0.17 | 217.77 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 2 | 0.66 | 1.01 | 1287.62 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国元证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 10.85 | 16.65 | 15222.52 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰君安 | 2 | 3.97 | 6.09 | 7856.94 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联证券 | 1 | 12.81 | 19.66 | 18232.10 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安证券 | 1 | 5.78 | 8.88 | 8739.56 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 1.51 | 2.32 | 3023.33 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正证券 | 2 | 6.46 | 9.92 | 8359.78 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 1 | 4.46 | 6.85 | 6730.27 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 0.05 | 0.07 | 109.81 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源证券 | 2 | 1.67 | 2.56 | 2093.41 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第一创业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 2 | 1.80 | 2.76 | 3319.49 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 2 | 1.07 | 1.65 | 2146.60 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 1 | 0.09 | 0.14 | 122.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 首创证券 | 2 | 0.67 | 1.02 | 955.77 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 1 | 4.65 | 7.13 | 7372.07 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2024-12-31
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