资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184490.83 90.67%
债券 6065.87 2.98%
银行存款和结算备付金 11956.77 5.88%
其他资产 961.10 0.47%
资产总值:203474.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 36.00 19477.04 9.72%
紫金矿业 601899 380.00 13098.60 6.54%
中国宏桥 01378 400.00 11785.21 5.88%
宁德时代 300750 27.00 9916.02 4.95%
思源电气 002028 55.01 8503.38 4.24%
环旭电子 601231 250.00 7500.09 3.74%
美的集团 000333 80.00 6252.07 3.12%
中国黄金国际 02099 40.00 5668.61 2.83%
万华化学 600309 60.00 4600.80 2.30%
沪电股份 002463 60.00 4384.49 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.74 43.62%
原材料 2.48 12.40%
电信服务 1.95 9.72%
采矿业 1.51 7.55%
医疗保健 1.40 6.99%
可选消费 0.70 3.50%
信息技术 0.54 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 2.13%
金融业 0.20 1.01%
能源 0.19 0.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 33.00 19975.09 9.61%
阿里巴巴-W 09988 70.00 11311.82 5.44%
紫金矿业 601899 350.00 10304.00 4.96%
宁德时代 300750 25.00 10050.00 4.83%
中国宏桥 01378 400.00 9648.37 4.64%
中芯国际 00981 130.00 9441.58 4.54%
康方生物 09926 70.00 9023.89 4.34%
工业富联 601138 130.00 8581.30 4.13%
沪电股份 002463 110.00 8081.99 3.89%
美的集团 000333 100.00 7266.07 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.83 37.66%
医疗保健 2.26 10.85%
电信服务 2.00 9.61%
可选消费 1.76 8.48%
信息技术 1.60 7.67%
原材料 1.53 7.35%
采矿业 1.29 6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 3.13%
批发和零售业 0.07 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 50.00 5055.78 2.52%
25国债08 10.00 1010.10 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6065.87 3.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%