资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139492.03 91.99%
债券 4357.49 2.87%
银行存款和结算备付金 7365.30 4.86%
其他资产 418.48 0.28%
资产总值:151633.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 400.00 11916.06 7.90%
新易盛 300502 24.00 9337.56 6.19%
中际旭创 300308 11.01 8896.96 5.90%
思源电气 002028 50.01 6023.72 3.99%
宁德时代 300750 20.00 5822.20 3.86%
格力电器 000651 140.00 5359.20 3.55%
沪电股份 002463 45.00 5217.31 3.46%
环旭电子 601231 220.00 5222.87 3.46%
药明康德 603259 30.00 5020.20 3.33%
美的集团 000333 60.00 4806.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.61 63.69%
采矿业 1.29 8.53%
信息技术 0.69 4.56%
原材料 0.63 4.16%
医疗保健 0.54 3.61%
科学研究和技术服务业 0.50 3.33%
农、林、牧、渔业 0.29 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.71%
可选消费 0.02 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 24.00 14568.00 7.65%
中际旭创 300308 10.01 12706.48 6.67%
江海股份 002484 90.00 9450.00 4.96%
拓荆科技 688072 10.00 8795.30 4.62%
紫金矿业 601899 350.00 8799.05 4.62%
环旭电子 601231 220.00 7128.09 3.74%
思源电气 002028 40.01 6921.04 3.64%
华虹宏力 01347 30.00 5607.36 2.95%
美的集团 000333 70.00 5287.47 2.78%
京仪装备 688652 25.00 5004.25 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.16 74.40%
信息技术 0.89 4.67%
采矿业 0.88 4.62%
原材料 0.74 3.90%
医疗保健 0.53 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.98%
建筑业 0.04 0.20%
可选消费 0.03 0.17%
日常消费 0.02 0.12%
电信服务 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 43.00 4357.49 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4357.49 2.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%