我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174942.09 82.54%
债券 439.50 0.21%
银行存款和结算备付金 34788.10 16.41%
其他资产 1777.96 0.84%
资产总值:211947.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 40.00 16037.43 7.73%
中国海洋石油 00883 900.00 15761.49 7.60%
泸州老窖 000568 84.00 12574.80 6.06%
美的集团 000333 150.00 11409.07 5.50%
贵州茅台 600519 6.51 11377.73 5.49%
阿里巴巴-W 09988 110.00 10911.66 5.26%
美团-W 03690 50.00 7755.39 3.74%
迎驾贡酒 603198 90.00 6562.80 3.16%
中国宏桥 01378 500.00 5843.60 2.82%
新集能源 601918 660.00 5781.64 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.10 39.06%
可选消费 2.93 14.12%
能源 1.94 9.38%
电信服务 1.60 7.73%
采矿业 1.57 7.59%
原材料 0.71 3.43%
农、林、牧、渔业 0.25 1.22%
日常消费 0.12 0.59%
房地产 0.11 0.54%
公用事业 0.05 0.26%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 970.00 19830.71 9.87%
腾讯控股 00700 53.00 18013.75 8.97%
泸州老窖 000568 100.00 14349.00 7.14%
贵州茅台 600519 7.01 10284.94 5.12%
五粮液 000858 54.04 6919.28 3.45%
迎驾贡酒 603198 120.00 6900.00 3.44%
新集能源 601918 600.00 5850.04 2.91%
恒瑞医药 600276 150.00 5769.00 2.87%
中国宏桥 01378 470.00 5070.30 2.52%
恩华药业 002262 190.00 4510.60 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.11 45.37%
能源 2.25 11.19%
电信服务 1.94 9.67%
可选消费 1.64 8.17%
采矿业 1.45 7.24%
原材料 0.65 3.22%
日常消费 0.31 1.55%
农、林、牧、渔业 0.25 1.26%
房地产 0.24 1.21%
公用事业 0.08 0.39%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 4.30 439.50 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 439.50 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%