我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10148.99 |
-8766.59 |
-7528.94 |
-25049.28 |
-3595.34 |
| 本期利润(万元) |
12956.71 |
4007.83 |
6523.01 |
-41642.26 |
-1624.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
-0.12 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-15.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-88011.54 |
0.00 |
-99159.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207420.36 |
200834.03 |
212623.89 |
212171.51 |
244732.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.70 |
0.70 |
0.68 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.47 |
0.00 |
-31.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18701.31 |
21656.71 |
33709.30 |
23914.16 |
25475.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
181779.18 |
191093.05 |
222123.66 |
270645.43 |
322014.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
180904.64 |
189721.09 |
222123.66 |
270645.43 |
322014.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
874.54 |
1371.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.68 |
217.62 |
318.60 |
370.95 |
406.18 |
| 应付托管费(万元) |
34.11 |
36.27 |
53.10 |
61.83 |
67.70 |
| 资产总计(万元) |
201326.34 |
212906.98 |
256909.74 |
295442.73 |
353069.21 |
| 负债合计(万元) |
492.31 |
735.47 |
2347.19 |
2279.43 |
2571.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
200834.03 |
212171.51 |
254562.55 |
293163.30 |
350498.22 |
| 未分配利润(万元) |
-88011.54 |
-99159.87 |
-81214.78 |
-68722.42 |
-30944.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.15 |
91.81 |
44.22 |
159.13 |
84.92 |
| 投资收益(万元) |
-6827.24 |
-19615.31 |
-8941.96 |
-56314.89 |
-44424.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12774.42 |
-16592.97 |
-5103.73 |
-5535.19 |
20107.68 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
4.85 |
3.06 |
31.34 |
24.61 |
| 收入合计(万元) |
5983.66 |
-36111.63 |
-13998.41 |
-61659.61 |
-24207.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1237.67 |
3588.69 |
2120.03 |
4776.92 |
2475.83 |
| 托管费(万元) |
206.28 |
598.11 |
353.34 |
796.15 |
412.64 |
| 其它费用(万元) |
16.18 |
33.04 |
16.66 |
32.10 |
15.87 |
| 费用合计(万元) |
1975.83 |
5530.62 |
3196.70 |
7197.47 |
3729.62 |
| 利润总额(万元) |
4007.83 |
-41642.26 |
-17195.11 |
-68857.08 |
-27936.82 |
| 净利润(万元) |
4007.83 |
-41642.26 |
-17195.11 |
-68857.08 |
-27936.82 |
