财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34892.18 |
16794.64 |
33891.28 |
17399.48 |
-6509.25 |
| 本期利润(万元) |
53958.17 |
2030.39 |
71086.63 |
55597.13 |
17385.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.01 |
0.31 |
0.25 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.46 |
0.00 |
37.95 |
0.00 |
9.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9249.39 |
0.00 |
-28765.33 |
0.00 |
-79179.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190375.34 |
175810.73 |
200388.81 |
207886.79 |
178073.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
33.20 |
0.00 |
45.62 |
0.00 |
10.29 |
| 累计净值增长率(%) |
31.89 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-25.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10732.55 |
11653.26 |
5162.85 |
11058.29 |
18701.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
179251.92 |
190556.70 |
170381.79 |
164526.52 |
181779.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
174900.11 |
184490.83 |
164235.20 |
164526.52 |
180904.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
4351.82 |
6065.87 |
6146.59 |
0.00 |
874.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.70 |
207.21 |
174.04 |
181.52 |
204.68 |
| 应付托管费(万元) |
29.78 |
34.54 |
29.01 |
30.25 |
34.11 |
| 资产总计(万元) |
191259.56 |
203474.57 |
178518.60 |
176584.09 |
201326.34 |
| 负债合计(万元) |
884.21 |
3085.75 |
445.48 |
504.41 |
492.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
190375.34 |
200388.81 |
178073.11 |
176079.68 |
200834.03 |
| 未分配利润(万元) |
46028.16 |
-1993.31 |
-59369.59 |
-82875.67 |
-88011.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.05 |
33.32 |
15.50 |
92.36 |
35.15 |
| 投资收益(万元) |
36665.19 |
37438.08 |
-4844.55 |
-17885.44 |
-6827.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19065.99 |
37195.35 |
23894.36 |
21567.18 |
12774.42 |
| 其它收入(万元) |
8.66 |
11.07 |
1.19 |
4.17 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
55761.88 |
74677.82 |
19066.50 |
3778.26 |
5983.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1128.61 |
2247.63 |
1052.10 |
2367.24 |
1237.67 |
| 托管费(万元) |
188.10 |
374.60 |
175.35 |
394.54 |
206.28 |
| 其它费用(万元) |
16.68 |
32.45 |
15.57 |
31.92 |
16.18 |
| 费用合计(万元) |
1803.71 |
3591.19 |
1681.39 |
3780.04 |
1975.83 |
| 利润总额(万元) |
53958.17 |
71086.63 |
17385.11 |
-1.78 |
4007.83 |
| 净利润(万元) |
53958.17 |
71086.63 |
17385.11 |
-1.78 |
4007.83 |
