汇添富价值领先混合(012820)_规模评级

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	19.28	19.95	20.84	21.50	22.45	23.19	23.97
季度净申购	-9658.14	-12957.86	-9527.94	-13729.14	-10716.80	-11322.22	-14786.18
总份额	279187.43	288845.58	301803.43	311331.38	325060.52	335777.32	347099.54
季度总申购份额	3144.25	2029.57	5849.59	4258.23	4039.55	8221.81	6796.35
季度总赎回份额	12802.40	14987.42	15377.53	17987.37	14756.36	19544.03	21582.53

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
汇添富价值领先混合基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平

398	信诚优胜精选混合A	19.52	144486.60	74.50	195.06	120.56
399	摩根中国优势混合A	19.48	147676.33	-22797.00	3320.18	26117.17
400	博时价值增长混合	19.47	192054.53	-14387.38	374.47	14761.85
401	东方红创新趋势混合	19.46	281884.19	-7470.74	265.22	7735.96
402	嘉实港股优势混合C	19.44	228929.08	65006.45	111553.67	46547.21
403	交银瑞思混合(LOF)	19.40	182901.08	-5263.34	342.07	5605.41
404	汇添富大盘核心资产混合A	19.31	209445.73	-3940.83	1931.11	5871.94
405	汇添富价值领先混合	19.28	279187.43	-9658.14	3144.25	12802.40
406	易方达新常态混合	19.28	337046.66	-4253.48	1346.31	5599.78
407	兴全合远两年持有混合A	19.24	264786.53	-14437.50	141.58	14579.08
408	富国均衡策略混合	19.23	241522.36	-6444.85	1369.23	7814.08
409	广发瑞誉一年持有期混合A	19.13	179172.36	-10449.18	319.47	10768.65
410	交银品质增长一年混合A	19.09	270787.84	-11799.65	277.55	12077.20
411	易方达安盈回报A	19.04	89800.48	-3830.83	992.48	4823.31
412	国富大中华精选混合人民币	19.02	95054.35	86.46	3389.33	3302.86

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
汇添富价值领先混合基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	银华富裕主题混合A	116.73	286504.88	-7483.59	4636.88	12120.47
193	东方红创新趋势混合	19.46	281884.19	-7470.74	265.22	7735.96
194	南方军工改革灵活配置混合A	33.98	281851.21	15189.81	25745.62	10555.81
195	广发兴诚混合C	13.49	281777.35	-7803.16	7959.71	15762.87
196	华泰柏瑞鼎利混合A	45.22	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03
197	汇添富碳中和主题混合A	14.50	279565.08	-9747.43	1188.81	10936.24
198	南方港股通优势企业混合A	22.62	279315.39	-16539.35	2194.93	18734.28
199	汇添富价值领先混合	19.28	279187.43	-9658.14	3144.25	12802.40
200	华夏行业景气混合	86.98	278752.89	4300.27	18738.48	14438.21
201	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	44.75	278520.12	-40.18	37389.51	37429.69
202	华夏创新驱动混合A	19.61	278327.80	-7113.67	342.80	7456.46
203	景顺长城竞争优势混合	22.48	277014.90	-6518.47	507.73	7026.20
204	富国成长策略混合	26.14	276789.90	27008.77	35149.41	8140.64
205	建信兴润一年持有混合	17.75	276036.52	-6592.71	1222.72	7815.43
206	东方红睿和三年定开混合A	17.84	274996.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
汇添富价值领先混合基金规模在同类基金中排列第 7058 位，低于同类基金平均水平

7051	泓德卓远混合A	17.53	309041.00	-9512.76	963.25	10476.01
7052	永赢股息优选C	9.15	69078.35	-9641.34	69185.99	78827.34
7053	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.68	9689.83	-9642.70	162.71	9805.41
7054	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	20.33	329013.17	-9645.61	337.95	9983.55
7055	华商远见价值混合C	1.56	30349.37	-9648.47	811.54	10460.01
7056	招商瑞信稳健配置混合A	8.69	76316.99	-9650.60	113.66	9764.26
7057	鹏华创新未来混合(LOF)	21.70	452568.64	-9656.01	14820.61	24476.62
7058	汇添富价值领先混合	19.28	279187.43	-9658.14	3144.25	12802.40
7059	易方达科瑞灵活配置混合	24.28	139088.82	-9672.62	3053.92	12726.55
7060	诺安优选回报混合	14.90	90916.84	-9714.79	2399.32	12114.11
7061	宝盈祥琪混合A	0.49	5271.32	-9721.72	0.16	9721.88
7062	鹏扬景兴混合A	1.78	16064.38	-9725.93	133.56	9859.49
7063	中泰星元灵活配置混合C	12.47	48170.45	-9742.30	11872.55	21614.85
7064	汇添富碳中和主题混合A	14.50	279565.08	-9747.43	1188.81	10936.24
7065	国富中国收益混合A	9.34	75735.73	-9762.02	1483.56	11245.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
汇添富价值领先混合基金规模在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平

830	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.43	5092.77	-1884.08	3204.17	5088.25
831	博时新收益C	1.85	17246.86	-298.28	3199.58	3497.87
832	交银经济新动力混合C	0.84	3107.50	2300.10	3196.60	896.51
833	景顺长城能源基建混合C	9.12	37813.48	-9231.76	3189.18	12420.94
834	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.68	5305.38	-714.63	3186.31	3900.94
835	长盛先进制造六个月持有混合A	0.42	7975.62	2885.87	3172.09	286.22
836	中银优选混合C	3.40	38311.65	-14097.99	3151.61	17249.60
837	汇添富价值领先混合	19.28	279187.43	-9658.14	3144.25	12802.40
838	国泰江源优势精选灵活配置混合C	2.03	13344.21	2905.74	3135.67	229.93
839	大成多策略混合(LOF)C	2.54	19997.54	-8698.41	3126.79	11825.20
840	国泰金泰灵活配置混合C	4.06	19076.47	-13736.61	3121.93	16858.54
841	中邮核心成长混合	25.08	477854.69	-4141.82	3118.84	7260.66
842	华泰柏瑞量化先行混合C	2.03	10592.39	2918.71	3104.35	185.64
843	中欧成长优选混合A	16.21	108349.32	-37896.32	3098.71	40995.02
844	交银新生活力灵活配置混合	65.70	307432.36	-23017.64	3089.81	26107.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
汇添富价值领先混合基金规模在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平

493	易方达信息产业混合	37.64	144657.06	1409.88	14346.83	12936.95
494	富国成长领航混合	37.87	466197.52	-11487.08	1430.43	12917.51
495	富荣福银混合A	0.11	1372.65	-12911.04	0.22	12911.26
496	交银启诚混合A	21.38	194492.79	-8017.25	4843.66	12860.91
497	博时半导体主题混合C	9.19	115625.22	-3357.88	9501.92	12859.80
498	国融融泰混合C	1.98	28118.01	3939.55	16761.98	12822.44
499	贝莱德中国新视野混合A	21.87	352143.86	-12216.91	586.29	12803.21
500	汇添富价值领先混合	19.28	279187.43	-9658.14	3144.25	12802.40
501	景顺长城泰祥回报混合	0.02	176.88	-12655.40	118.51	12773.91
502	交银股息优化混合	7.23	37717.98	-9851.34	2893.78	12745.12
503	广发盛锦混合A	13.57	242775.37	-12494.61	233.82	12728.43
504	易方达科瑞灵活配置混合	24.28	139088.82	-9672.62	3053.92	12726.55
505	宝盈转型动力混合C	2.00	17787.93	824.80	13545.61	12720.80
506	富国沪港深业绩驱动混合型A	34.31	204853.75	6091.15	18809.09	12717.93
507	摩根新兴动力混合A	48.30	95577.99	-2839.63	9869.69	12709.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

213900

13503.7700

0.51%

99.49%

2023-12-31

236706

13152.6600

0.71%

99.29%

2023-06-30

267727

12541.7800

0.66%

99.34%

2022-12-31

301791

11991.2700

0.61%

99.39%

2022-06-30

341481

11170.2400

0.59%

99.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	213900	13503.7700	1472.08	0.51	287373.49	99.49
2023-12-31	236706	13152.6600	2202.80	0.71	309128.57	99.29
2023-06-30	267727	12541.7800	2202.80	0.66	333574.52	99.34
2022-12-31	301791	11991.2700	2201.28	0.61	359684.44	99.39
2022-06-30	341481	11170.2400	2250.33	0.59	379192.24	99.41

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