汇添富价值领先混合(012820)_最新动态

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1403 0.0040(0.35%)

累计净值：1.1403

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值领先混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：18.13亿元

汇添富价值领先混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.57	-1.77	6.62	15.47	15.16
混合型名次	6868	3503	2156	2186	1955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.53	59.59	48.73	-	14.03
混合型名次	1675	2152	1715	4621	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 6868 位，低于同类基金平均水平
6866	光大保德信核心资产混合A	-2.57	-6.36	0.60	0.25	0.71
6867	光大保德信专精特新混合A	-2.57	-2.25	8.91	16.41	10.11
6868	汇添富价值领先混合	-2.57	-1.77	6.62	15.47	15.16
6869	嘉实价值丰润混合A	-2.57	-11.98	-6.04	2.68	0.13
6870	嘉实远见精选两年持有期混合	-2.57	-6.76	-0.64	6.65	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	中融新机遇混合	-0.94	-1.76	-3.46	11.65	8.58
3502	国富鑫颐收益混合A	-0.52	-1.77	-1.03	-0.07	-0.32
3503	汇添富价值领先混合	-2.57	-1.77	6.62	15.47	15.16
3504	南方价值臻选混合A	0.17	-1.77	4.31	15.88	12.95
3505	银河君信混合C	0.19	-1.77	13.65	16.90	12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	东方红睿和三年定开混合C	0.23	-0.51	6.64	15.50	15.17
2155	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.64	0.74	6.62	11.48	9.10
2156	汇添富价值领先混合	-2.57	-1.77	6.62	15.47	15.16
2157	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22
2158	国都聚成	-0.59	-6.85	6.61	20.34	15.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	招商科技创新混合A	-0.33	-6.00	9.01	15.50	15.42
2185	国泰大制造两年持有期混合	-1.96	-9.55	-2.00	15.49	13.38
2186	汇添富价值领先混合	-2.57	-1.77	6.62	15.47	15.16
2187	博道久航混合A	-0.66	-3.68	6.13	15.46	12.66
2188	广发新兴产业精选混合A	-3.39	-2.71	8.27	15.45	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	东方红睿和三年定开混合C	0.23	-0.51	6.64	15.50	15.17
1954	华夏阿尔法精选混合C	-0.71	0.78	18.85	14.37	15.16
1955	汇添富价值领先混合	-2.57	-1.77	6.62	15.47	15.16
1956	银华动力领航混合C	-1.12	1.21	13.64	16.73	15.16
1957	广发行业严选三年持有期混合C	-2.71	-7.15	11.69	18.84	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	长城均衡优选混合	53.57	72.93	37.02	-	4.12
1674	融通产业趋势精选混合	53.56	66.82	74.25	-	15.49
1675	汇添富价值领先混合	53.53	59.59	48.73	-	14.03
1676	长城行业轮动混合A	53.34	59.50	33.10	-	140.65
1677	长城久富混合(LOF)A	53.33	70.66	36.31	-	161.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中加量化研选混合A	27.88	59.63	41.00	-	32.05
2151	中科沃土转型升级混合C	59.78	59.61	0.00	-	47.67
2152	汇添富价值领先混合	53.53	59.59	48.73	-	14.03
2153	东方阿尔法优选混合A	15.74	59.57	21.55	-	2.29
2154	景顺长城睿成灵活配置混合C	48.80	59.51	57.30	-	128.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	博时产业新动力混合C	45.83	44.37	48.79	-	117.96
1714	鹏华新兴产业混合	59.53	70.15	48.77	-	411.54
1715	汇添富价值领先混合	53.53	59.59	48.73	-	14.03
1716	博时先进制造混合A	55.45	57.61	48.68	-	13.65
1717	诺安安鑫灵活配置混合	32.69	46.73	48.68	-	253.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	国泰致和两年封闭运作混合A	72.15	80.49	58.89	-	24.36
4620	国泰致和两年封闭运作混合C	71.48	79.05	56.99	-	22.20
4621	汇添富价值领先混合	53.53	59.59	48.73	-	14.03
4622	易方达悦丰一年持有混合A	5.76	10.11	13.18	-	14.79
4623	易方达悦丰一年持有混合C	5.34	9.24	11.83	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	嘉实添惠一年持有混合C	3.10	6.58	9.91	-	14.04
4932	中欧真益稳健一年混合C	10.46	13.40	10.75	-	14.04
4933	汇添富价值领先混合	53.53	59.59	48.73	-	14.03
4934	申万菱信乐道三年持有期混合	26.01	59.75	20.66	-	14.00
4935	广发价值核心混合A	39.91	128.61	110.18	-	13.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.00	16239.22	9.24%
宁德时代	300750	30.01	12053.41	6.86%
紫金矿业	601899	350.00	11452.06	6.51%
中国宏桥	01378	340.00	10435.06	5.94%
环旭电子	601231	240.00	7920.10	4.50%
思源电气	002028	36.01	7273.21	4.14%
美的集团	000333	80.00	6108.07	3.47%
中国黄金国际	02099	45.00	6007.59	3.42%
中国海洋石油	00883	240.00	5933.42	3.37%
贵州茅台	600519	4.00	5800.00	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.38	47.64%
原材料	2.25	12.78%
电信服务	1.62	9.24%
采矿业	1.15	6.51%
医疗保健	0.75	4.27%
能源	0.59	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.74%
可选消费	0.24	1.36%
信息技术	0.21	1.17%
金融业	0.17	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1363	1.1472	1.1744	1.1294	1.1704
累计净值(元)	1.1363	1.1472	1.1744	1.1294	1.1704

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