汇添富价值领先混合(012820)_最新动态

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.9604

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值领先混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：18.77亿元

汇添富价值领先混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.16	-12.98	-20.31	-10.88	-3.01
混合型名次	6452	6505	5992	4999	4016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	35.06	30.05	-4.01	-3.96
混合型名次	2847	1890	2104	2751	5707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 6452 位，低于同类基金平均水平
6450	华安中小盘成长混合	-7.16	-12.25	-18.29	-30.31	-27.22
6451	华夏逸享健康混合C	-7.16	-3.65	-11.81	-6.14	1.98
6452	汇添富价值领先混合	-7.16	-12.98	-20.31	-10.88	-3.01
6453	景顺成长龙头一年持有混合A	-7.16	-10.01	-15.53	-21.26	-16.72
6454	景顺成长龙头一年持有混合C	-7.16	-10.05	-15.66	-21.50	-17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	富国优质企业混合C	-6.75	-12.98	-15.19	-24.29	-17.61
6504	华安事件驱动量化策略混合C	-7.95	-12.98	-22.36	-13.63	-9.16
6505	汇添富价值领先混合	-7.16	-12.98	-20.31	-10.88	-3.01
6506	中银研究精选灵活配置混合C	-6.91	-12.98	-15.88	11.95	21.18
6507	平安转型创新混合A	-6.09	-12.99	-32.92	-24.73	-10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平
5990	平安鼎越混合	-6.22	-9.97	-20.30	-12.73	8.05
5991	东方红内需增长混合A	-9.07	-14.34	-20.31	-16.65	-11.27
5992	汇添富价值领先混合	-7.16	-12.98	-20.31	-10.88	-3.01
5993	中银证券健康产业混合	-9.50	-7.52	-20.31	-17.34	-11.83
5994	银华瑞泰灵活配置混合	-5.20	-10.60	-20.32	-20.26	-15.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	华泰柏瑞质量精选混合A	-12.58	-23.08	-33.79	-10.87	26.98
4998	博时创新驱动混合A	-7.40	-16.32	-30.52	-10.88	5.99
4999	汇添富价值领先混合	-7.16	-12.98	-20.31	-10.88	-3.01
5000	中海蓝筹混合	-2.63	-5.28	-9.68	-10.88	-8.76
5001	中邮兴荣价值一年持有期混合	-8.55	-12.03	-24.41	-10.88	-10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	华商红利优选混合	-0.64	-2.02	0.26	-5.60	-3.00
4015	万家人工智能混合C	-8.04	-17.41	-27.62	-3.05	-3.00
4016	汇添富价值领先混合	-7.16	-12.98	-20.31	-10.88	-3.01
4017	中银主题策略混合C	-5.30	-9.47	-18.69	-9.51	-3.01
4018	鑫元长三角混合A	-5.35	-10.53	-14.87	-5.58	-3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 2847 位，高于同类基金平均水平
2845	泓德睿享一年持有期混合C	1.36	17.12	19.95	15.28	40.62
2846	华安研究智选混合C	1.35	12.29	12.80	-28.18	-27.91
2847	汇添富价值领先混合	1.35	35.06	30.05	-4.01	-3.96
2848	南方成安优选混合	1.35	47.70	60.83	-10.38	98.42
2849	鹏华普天收益混合	1.35	28.08	28.44	3.42	1510.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	工银优质成长混合C	0.53	35.10	20.45	-17.03	-16.47
1889	华富匠心领航18个月持有期混合C	-3.21	35.10	18.46	-	9.81
1890	汇添富价值领先混合	1.35	35.06	30.05	-4.01	-3.96
1891	嘉实多元动力混合C	5.54	35.04	18.93	-	-27.36
1892	大摩卓越成长混合	11.19	35.01	11.59	-25.20	273.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	富国融丰两年定期开放混合C	-7.29	32.52	30.07	-	11.91
2103	工银银和利混合	3.84	26.76	30.06	32.38	99.90
2104	汇添富价值领先混合	1.35	35.06	30.05	-4.01	-3.96
2105	广发利鑫灵活配置混合C	9.68	41.65	30.04	6.87	9.11
2106	民生加银量化中国混合C	7.53	24.89	30.04	-	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	万家瑞富灵活配置混合A	-1.03	16.29	15.07	-4.00	28.20
2750	新华科技创新主题灵活配置混合	39.21	130.67	79.11	-4.00	106.15
2751	汇添富价值领先混合	1.35	35.06	30.05	-4.01	-3.96
2752	南方誉隆一年持有期混合A	-3.30	-5.07	0.00	-4.02	-0.85
2753	银华创业板两年定期开放混合	8.91	39.04	23.00	-4.02	-9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	华夏新起点混合A	-18.14	-13.89	-13.27	-57.33	-3.90
5706	添富行业整合混合D	2.32	23.43	40.96	-	-3.95
5707	汇添富价值领先混合	1.35	35.06	30.05	-4.01	-3.96
5708	同泰竞争优势混合C	-19.46	20.90	20.05	-20.25	-3.97
5709	中融成长先锋一年持有混合A	2.57	30.21	25.19	-	-3.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	24.00	14568.00	7.65%
中际旭创	300308	10.01	12706.48	6.67%
江海股份	002484	90.00	9450.00	4.96%
紫金矿业	601899	350.00	8799.05	4.62%
拓荆科技	688072	10.00	8795.30	4.62%
环旭电子	601231	220.00	7128.09	3.74%
思源电气	002028	40.01	6921.04	3.64%
华虹宏力	01347	30.00	5607.36	2.95%
美的集团	000333	70.00	5287.47	2.78%
京仪装备	688652	25.00	5004.25	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.16	74.40%
信息技术	0.89	4.67%
采矿业	0.88	4.62%
原材料	0.74	3.90%
医疗保健	0.53	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.98%
建筑业	0.04	0.20%
可选消费	0.03	0.17%
日常消费	0.02	0.12%
电信服务	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9869	1.0135	1.0113	1.0345	1.0397
累计净值(元)	0.9869	1.0135	1.0113	1.0345	1.0397

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