汇添富价值领先混合(012820)_最新动态

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：1.1497

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值领先混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：18.77亿元

汇添富价值领先混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.28	5.92	-5.48	4.57	16.11
混合型名次	7207	1807	4780	1948	1463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.94	78.44	52.64	-	14.97
混合型名次	1394	1848	1831	5596	4771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	华宝生态中国混合A	-2.28	6.02	-24.82	-19.38	-4.98
7206	华商医药消费精选混合A	-2.28	9.64	17.30	2.70	3.68
7207	汇添富价值领先混合	-2.28	5.92	-5.48	4.57	16.11
7208	汇添富优选回报灵活配置混合C	-2.28	5.12	-16.31	9.05	6.79
7209	交银启汇混合C	-2.28	6.91	8.23	7.84	10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.92	-13.54	41.72	62.74
1806	华夏消费臻选混合发起式A	2.88	5.92	-3.47	-13.83	-9.32
1807	汇添富价值领先混合	-2.28	5.92	-5.48	4.57	16.11
1808	民生加银新兴产业混合C	1.70	5.92	-10.17	5.56	8.87
1809	融通慧心混合A	-2.30	5.92	-15.86	14.89	36.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	泓德优势领航混合	0.47	3.67	-5.47	-4.22	5.61
4779	国投瑞银精选收益混合C	-1.10	8.40	-5.48	-10.12	-0.65
4780	汇添富价值领先混合	-2.28	5.92	-5.48	4.57	16.11
4781	易方达安盈回报A	0.33	0.66	-5.50	10.51	16.14
4782	长江启航混合发起C	0.28	1.83	-5.51	-7.71	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02
1947	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
1948	汇添富价值领先混合	-2.28	5.92	-5.48	4.57	16.11
1949	景顺宁景6个月持有期混合C	-0.15	0.70	0.16	4.57	8.88
1950	宏利红利先锋混合C	1.20	1.71	4.44	4.55	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	摩根新兴动力混合H	-2.16	4.72	-16.48	12.46	16.12
1462	博时汇荣回报混合C	-0.40	9.49	-14.89	0.16	16.11
1463	汇添富价值领先混合	-2.28	5.92	-5.48	4.57	16.11
1464	南方景气前瞻混合A	-0.57	5.69	-19.08	10.53	16.11
1465	博道盛彦混合C	-0.16	7.45	-2.87	-0.07	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	南方君选	25.98	70.71	59.47	39.11	200.48
1393	博时汇荣回报混合C	25.95	125.44	92.55	-	37.81
1394	汇添富价值领先混合	25.94	78.44	52.64	-	14.97
1395	广发制造业精选混合A	25.93	128.70	78.63	22.60	767.65
1396	诺德新盛C	25.93	35.67	39.74	3.65	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	海富通风格优势混合	23.30	78.46	64.14	28.37	268.82
1847	财通碳中和一年持有期混合C	6.76	78.44	69.96	-	33.88
1848	汇添富价值领先混合	25.94	78.44	52.64	-	14.97
1849	诺德量化先锋C	14.56	78.42	46.97	-	-0.53
1850	中欧量化驱动混合	13.00	78.40	46.94	1.62	98.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	汇丰晋信新动力混合	15.26	67.02	52.72	35.20	123.83
1830	博时成长优势混合A	24.41	71.21	52.67	-	8.55
1831	汇添富价值领先混合	25.94	78.44	52.64	-	14.97
1832	汇丰晋信双核策略混合A	4.84	73.93	52.63	1.94	221.64
1833	兴业聚利灵活配置混合	13.31	67.00	52.60	37.34	214.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	国泰致和两年封闭运作混合A	58.77	113.23	73.75	-	30.54
5595	国泰致和两年封闭运作混合C	58.16	111.57	71.67	-	28.17
5596	汇添富价值领先混合	25.94	78.44	52.64	-	14.97
5597	易方达悦丰一年持有混合A	4.53	12.88	12.44	-	15.51
5598	易方达悦丰一年持有混合C	4.12	12.00	11.11	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	大成景润灵活配置混合C	1.32	11.39	17.23	-	14.99
4770	中邮悦享6个月持有期混合A	4.28	10.92	16.05	-	14.98
4771	汇添富价值领先混合	25.94	78.44	52.64	-	14.97
4772	易方达悦稳一年持有混合C	5.00	13.06	12.11	-	14.95
4773	大摩ESG量化混合	8.56	55.77	44.40	-19.12	14.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	24.00	14568.00	7.65%
中际旭创	300308	10.01	12706.48	6.67%
江海股份	002484	90.00	9450.00	4.96%
紫金矿业	601899	350.00	8799.05	4.62%
拓荆科技	688072	10.00	8795.30	4.62%
环旭电子	601231	220.00	7128.09	3.74%
思源电气	002028	40.01	6921.04	3.64%
华虹宏力	01347	30.00	5607.36	2.95%
美的集团	000333	70.00	5287.47	2.78%
京仪装备	688652	25.00	5004.25	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.16	74.40%
信息技术	0.89	4.67%
采矿业	0.88	4.62%
原材料	0.74	3.90%
医疗保健	0.53	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.98%
建筑业	0.04	0.20%
可选消费	0.03	0.17%
日常消费	0.02	0.12%
电信服务	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1615	1.1407	1.1366	1.1410	1.1765
累计净值(元)	1.1615	1.1407	1.1366	1.1410	1.1765

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