汇添富价值领先混合(012820)_最新动态

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.693 0.004(0.61%)

累计净值：0.693

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇添富价值领先混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：20.74亿元

汇添富价值领先混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	-3.95	7.01	-8.85	1.67
混合型名次	3524	7455	5437	7364	5186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.40	-10.36	-31.28	-	-30.71
混合型名次	5923	4969	5995	5411	6836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 3524 位，高于同类基金平均水平
3522	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.71	4.85	25.24	13.49	19.07
3523	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.71	2.04	18.66	4.98	8.70
3524	汇添富价值领先混合	0.71	-3.95	7.01	-8.85	1.67
3525	嘉实核心成长混合C	0.71	1.23	17.04	0.34	1.14
3526	建信创新中国混合	0.71	-1.60	20.24	2.00	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 7455 位，低于同类基金平均水平
7453	创金合信医药优选3个月持有期混合C	2.76	-3.95	16.22	-0.03	-6.92
7454	华宝新兴成长混合C	0.24	-3.95	23.38	6.71	8.94
7455	汇添富价值领先混合	0.71	-3.95	7.01	-8.85	1.67
7456	嘉实港股优势混合C	1.92	-3.95	12.87	0.67	22.47
7457	添富消费升级混合C	0.00	-3.95	11.34	-10.90	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	宏利新起点混合B	0.30	1.59	7.02	4.52	6.10
5436	东方红优势精选混合	1.67	-4.45	7.01	-3.49	-9.87
5437	汇添富价值领先混合	0.71	-3.95	7.01	-8.85	1.67
5438	平安转型创新混合C	-0.76	-0.69	7.01	-9.16	-3.98
5439	海富通新内需混合C	0.06	0.18	7.00	2.26	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 7364 位，低于同类基金平均水平
7362	安信远见成长混合A	1.11	-1.05	4.89	-8.85	8.17
7363	长城价值优选混合A	-0.22	-1.46	9.34	-8.85	-1.99
7364	汇添富价值领先混合	0.71	-3.95	7.01	-8.85	1.67
7365	中融医疗健康混合A	3.44	-1.57	5.77	-8.85	-13.17
7366	易方达商业模式优选混合C	-0.68	-2.04	11.05	-8.86	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.24	-0.47	1.62	0.77	1.67
5185	华安新兴消费混合A	0.58	-3.04	14.21	-5.25	1.67
5186	汇添富价值领先混合	0.71	-3.95	7.01	-8.85	1.67
5187	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.88	3.35	8.85	3.27	1.67
5188	信诚至裕A	-0.04	-0.04	0.94	-0.29	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	汇添富社会责任混合D	-4.39	-30.94	0.00	-	-44.64
5922	中信证券信远一年B	-4.39	-31.77	-47.04	-	-41.31
5923	汇添富价值领先混合	-4.40	-10.36	-31.28	-	-30.71
5924	汇添富优势精选混合	-4.40	-14.92	-33.19	9.19	1258.75
5925	中信证券信远一年A	-4.41	-31.78	-47.05	-	-41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	嘉实匠心回报混合C	-0.41	-10.35	-26.59	-	-27.65
4968	东吴行业轮动混合A	-0.70	-10.36	-37.76	18.55	-11.83
4969	汇添富价值领先混合	-4.40	-10.36	-31.28	-	-30.71
4970	金信价值精选混合A	-4.71	-10.36	-16.73	45.80	17.65
4971	大成内需增长混合A	-2.51	-10.37	-22.85	29.98	276.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5995 位，低于同类基金平均水平
5993	兴银高端制造混合C	1.19	-13.23	-31.27	-	-26.12
5994	博时凤凰领航混合A	-0.94	-17.67	-31.28	-	-31.26
5995	汇添富价值领先混合	-4.40	-10.36	-31.28	-	-30.71
5996	泰信中小盘精选混合	3.04	-19.50	-31.28	63.74	260.65
5997	国泰聚优价值灵活配置混合C	-3.36	-16.17	-31.30	32.36	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	国泰致和两年封闭运作混合A	-5.70	-18.47	0.00	-	-29.30
5410	国泰致和两年封闭运作混合C	-6.09	-19.13	0.00	-	-30.10
5411	汇添富价值领先混合	-4.40	-10.36	-31.28	-	-30.71
5412	易方达悦丰一年持有混合A	3.29	4.39	4.38	-	5.05
5413	易方达悦丰一年持有混合C	2.88	3.55	3.14	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	南方蓝筹成长混合A	-1.67	-14.97	-32.77	-	-30.67
6835	东方红创新趋势混合	15.71	-0.70	-25.41	-	-30.71
6836	汇添富价值领先混合	-4.40	-10.36	-31.28	-	-30.71
6837	恒生前海港股通精选混合	0.68	-5.84	-40.97	-30.32	-30.72
6838	华商均衡30混合	-10.43	-29.67	0.00	-	-30.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	40.00	16037.43	7.73%
中国海洋石油	00883	900.00	15761.49	7.60%
泸州老窖	000568	84.00	12574.80	6.06%
美的集团	000333	150.00	11409.07	5.50%
贵州茅台	600519	6.51	11377.73	5.49%
阿里巴巴-W	09988	110.00	10911.66	5.26%
美团-W	03690	50.00	7755.39	3.74%
迎驾贡酒	603198	90.00	6562.80	3.16%
中国宏桥	01378	500.00	5843.60	2.82%
新集能源	601918	660.00	5781.64	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.10	39.06%
可选消费	2.93	14.12%
能源	1.94	9.38%
电信服务	1.60	7.73%
采矿业	1.57	7.59%
原材料	0.71	3.43%
农、林、牧、渔业	0.25	1.22%
日常消费	0.12	0.59%
房地产	0.11	0.54%
公用事业	0.05	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富价值领先混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富价值领先混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.689	0.683	0.688	0.695	0.708
累计净值(元)	0.689	0.683	0.688	0.695	0.708

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。