汇添富价值领先混合(012820)_最新动态

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.8772

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值领先混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：15.08亿元

汇添富价值领先混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-17.83	-22.96	-21.36	-11.41
混合型名次	4240	6415	6473	5507	5216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.18	23.27	18.11	-12.83	-12.28
混合型名次	5127	1880	2851	2932	6048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	招商瑞泰1年持有期混合A	1.26	-0.53	-1.72	-2.97	0.13
4239	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.25	-17.82	-24.45	-21.47	-9.37
4240	汇添富价值领先混合	1.25	-17.83	-22.96	-21.36	-11.41
4241	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
4242	南方均衡回报混合C	1.25	-3.19	-6.44	-8.95	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	华商300智选混合C	2.70	-17.82	-24.40	-28.11	-25.57
6414	汇添富优质成长混合A	2.63	-17.82	-22.59	-24.40	-15.21
6415	汇添富价值领先混合	1.25	-17.83	-22.96	-21.36	-11.41
6416	博时荣享回报混合C	-1.42	-17.84	-19.85	-24.63	-19.62
6417	光大保德信高端装备混合A	12.15	-17.84	-21.43	-1.25	17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 6473 位，低于同类基金平均水平
6471	交银精选混合	0.49	-18.64	-22.93	-15.77	-4.33
6472	招商核心装备混合C	1.39	-23.61	-22.93	-47.01	-40.05
6473	汇添富价值领先混合	1.25	-17.83	-22.96	-21.36	-11.41
6474	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-0.95	-26.97	-22.97	-14.50	-2.96
6475	前海开源优质成长混合	1.88	-17.60	-22.99	-37.17	-37.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	华夏阿尔法精选混合C	3.54	-13.67	-19.75	-21.34	-12.54
5506	中信建投量化进取A	3.66	-12.18	-14.92	-21.35	-12.60
5507	汇添富价值领先混合	1.25	-17.83	-22.96	-21.36	-11.41
5508	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	1.60	-12.32	-17.46	-21.37	-7.99
5509	华泰柏瑞研究精选C	1.08	-10.54	-15.34	-21.37	-11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	华安成长创新混合C	4.79	-7.30	-1.62	-14.02	-11.41
5215	华泰柏瑞质量精选混合C	-9.26	-43.59	-42.60	-44.69	-11.41
5216	汇添富价值领先混合	1.25	-17.83	-22.96	-21.36	-11.41
5217	中欧康裕混合C	-0.39	-5.93	-8.76	-13.13	-11.42
5218	博时成长精选混合A	2.32	-13.13	-18.51	-19.98	-11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-11.16	34.62	72.53	42.70	42.44
5126	中欧康裕混合C	-11.16	-5.26	-1.26	-5.29	31.73
5127	汇添富价值领先混合	-11.18	23.27	18.11	-12.83	-12.28
5128	富国优质发展混合A	-11.19	4.13	0.21	-24.96	91.82
5129	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-11.20	27.80	38.13	23.90	118.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	富国中国中小盘混合(QDII)	-13.71	23.30	38.51	13.25	289.10
1879	国寿安保稳信混合A	2.21	23.27	28.25	18.81	77.25
1880	汇添富价值领先混合	-11.18	23.27	18.11	-12.83	-12.28
1881	博道惠泰优选混合C	-3.00	23.26	43.48	-	30.42
1882	华富匠心领航18个月持有期混合C	-6.74	23.23	12.06	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平
2849	国泰聚优价值灵活配置混合C	-9.47	17.03	18.12	-12.87	66.63
2850	南方潜力新蓝筹混合C	-20.45	11.86	18.12	-	-3.62
2851	汇添富价值领先混合	-11.18	23.27	18.11	-12.83	-12.28
2852	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-5.11	4.59	18.11	-	7.20
2853	工银专精特新混合A	-7.24	24.54	18.10	-	-7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 2932 位，高于同类基金平均水平
2930	国泰金鹰增长灵活配置混合	-15.53	26.81	10.30	-12.80	1626.33
2931	博道嘉丰混合C	5.98	24.70	38.42	-12.83	-11.04
2932	汇添富价值领先混合	-11.18	23.27	18.11	-12.83	-12.28
2933	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-9.51	4.93	9.13	-12.83	-16.96
2934	泰康新机遇混合	-1.40	15.72	18.95	-12.83	70.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 6048 位，低于同类基金平均水平
6046	光大保德信新增长混合C	-13.89	-3.99	2.23	-	-12.22
6047	淳厚时代优选混合A	-9.62	14.44	0.56	-	-12.27
6048	汇添富价值领先混合	-11.18	23.27	18.11	-12.83	-12.28
6049	东兴改革精选混合	11.29	19.48	2.21	-31.48	-12.30
6050	兴业高端制造A	-16.66	12.48	14.09	-21.98	-12.32

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	400.00	11916.06	7.90%
新易盛	300502	24.00	9337.56	6.19%
中际旭创	300308	11.01	8896.96	5.90%
思源电气	002028	50.01	6023.72	3.99%
宁德时代	300750	20.00	5822.20	3.86%
格力电器	000651	140.00	5359.20	3.55%
沪电股份	002463	45.00	5217.31	3.46%
环旭电子	601231	220.00	5222.87	3.46%
药明康德	603259	30.00	5020.20	3.33%
美的集团	000333	60.00	4806.00	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.61	63.69%
采矿业	1.29	8.53%
信息技术	0.69	4.56%
原材料	0.63	4.16%
医疗保健	0.54	3.61%
科学研究和技术服务业	0.50	3.33%
农、林、牧、渔业	0.29	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.71%
可选消费	0.02	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8979	0.8912	0.8548	0.8674	0.8664
累计净值(元)	0.8979	0.8912	0.8548	0.8674	0.8664

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