汇添富价值领先混合(012820)_最新动态

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.1454

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值领先混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：18.77亿元

汇添富价值领先混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-2.54	-10.76	13.36	15.79
混合型名次	6259	6197	5180	1697	1521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.67	81.63	50.61	15.12	14.66
混合型名次	1626	1780	1853	1654	4750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
6258	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
6259	汇添富价值领先混合	-0.13	-2.54	-10.76	13.36	15.79
6260	建信卓越成长一年持有混合C	-0.13	-2.33	-23.08	15.17	26.28
6261	江信瑞福C	-0.13	0.28	-0.18	16.93	17.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	富安达新兴成长混合A	-0.18	-2.54	-24.06	0.64	-5.96
6196	华泰柏瑞质量领先混合A	1.63	-2.54	-7.94	-3.32	-4.76
6197	汇添富价值领先混合	-0.13	-2.54	-10.76	13.36	15.79
6198	前海开源盛鑫混合C	0.16	-2.54	-15.78	-6.20	-18.60
6199	长安裕盛混合A	1.37	-2.55	-11.98	1.14	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.24	-0.37	-10.75	5.79	4.24
5179	泰信先行策略混合	0.84	-3.11	-10.75	-17.67	-21.80
5180	汇添富价值领先混合	-0.13	-2.54	-10.76	13.36	15.79
5181	鹏扬数字经济先锋混合A	3.99	6.99	-10.76	62.54	77.08
5182	泰康颐享混合C	0.07	-0.12	-10.77	0.35	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	南华瑞盈混合发起C	0.65	7.21	-21.09	13.40	13.39
1696	博时汇荣回报混合A	-0.24	2.09	-17.37	13.39	19.63
1697	汇添富价值领先混合	-0.13	-2.54	-10.76	13.36	15.79
1698	前海联合润丰混合C	0.68	-0.88	-14.71	13.36	7.87
1699	万家精选混合C	2.10	1.61	12.56	13.36	36.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	南方利鑫C	1.02	0.85	-9.19	20.70	15.80
1520	英大睿盛C	0.18	2.29	-22.77	15.79	15.80
1521	汇添富价值领先混合	-0.13	-2.54	-10.76	13.36	15.79
1522	海富通收益增长混合	-0.08	-1.28	-12.52	13.01	15.78
1523	汇添富稳健增长混合A	-0.28	-0.24	-5.57	13.27	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	鑫元鑫新收益灵活配置A	17.70	72.07	16.95	-23.54	15.74
1625	嘉实泰和混合	17.68	65.95	26.42	-12.75	337.23
1626	汇添富价值领先混合	17.67	81.63	50.61	15.12	14.66
1627	长信银利精选混合C	17.66	37.78	33.90	-	10.28
1628	华安产业精选混合A	17.62	95.01	59.60	-	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	圆信永丰兴源C	1.15	81.69	36.82	57.40	135.31
1779	广发百发大数据成长混合A	15.52	81.64	39.10	23.19	97.22
1780	汇添富价值领先混合	17.67	81.63	50.61	15.12	14.66
1781	中加量化研选混合C	9.62	81.59	43.27	-	30.00
1782	易方达量化策略精选灵活配置混合C	15.25	81.51	57.36	5.14	90.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	嘉实价值成长混合	20.91	83.06	50.65	-7.42	52.56
1852	华商未来主题混合	23.02	106.08	50.64	26.03	28.80
1853	汇添富价值领先混合	17.67	81.63	50.61	15.12	14.66
1854	平安新鑫优选混合C	0.59	75.92	50.60	-	50.66
1855	华安优嘉精选混合C	13.49	56.27	50.59	-	52.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	万家瑞和A	3.56	13.17	15.40	15.15	51.75
1653	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	15.14	16.66
1654	汇添富价值领先混合	17.67	81.63	50.61	15.12	14.66
1655	易方达悦盈一年持有期混合A	4.32	12.17	14.29	15.12	15.91
1656	南方宝元债券A	5.68	16.82	15.66	15.11	728.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	银华汇盈一年持有期混合C	1.30	7.69	8.63	7.40	14.70
4749	中银创新医疗混合C	-14.47	66.11	52.64	3.36	14.69
4750	汇添富价值领先混合	17.67	81.63	50.61	15.12	14.66
4751	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.52	8.11	12.57	-	14.65
4752	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	9.65	39.87	37.62	-	14.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	24.00	14568.00	7.65%
中际旭创	300308	10.01	12706.48	6.67%
江海股份	002484	90.00	9450.00	4.96%
紫金矿业	601899	350.00	8799.05	4.62%
拓荆科技	688072	10.00	8795.30	4.62%
环旭电子	601231	220.00	7128.09	3.74%
思源电气	002028	40.01	6921.04	3.64%
华虹宏力	01347	30.00	5607.36	2.95%
美的集团	000333	70.00	5287.47	2.78%
京仪装备	688652	25.00	5004.25	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.16	74.40%
信息技术	0.89	4.67%
采矿业	0.88	4.62%
原材料	0.74	3.90%
医疗保健	0.53	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.98%
建筑业	0.04	0.20%
可选消费	0.03	0.17%
日常消费	0.02	0.12%
电信服务	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1466	1.1553	1.1481	1.1192	1.1266
累计净值(元)	1.1466	1.1553	1.1481	1.1192	1.1266

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