汇添富价值领先混合(012820)_最新动态

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.1740

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值领先混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：18.13亿元

汇添富价值领先混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	3.84	10.36	27.03	18.56
混合型名次	1590	2577	2030	2078	1987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.41	57.39	48.40	-	17.40
混合型名次	1743	2270	1875	5537	4829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	富安达新兴成长混合A	2.51	7.28	18.38	19.44	14.20
1589	广发行业严选三年持有期混合C	2.51	8.00	23.04	31.70	23.69
1590	汇添富价值领先混合	2.51	3.84	10.36	27.03	18.56
1591	交银启明混合A	2.51	15.67	48.24	90.13	65.22
1592	摩根科技前沿灵活配置混合C	2.51	6.54	25.13	42.45	26.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	华夏睿阳一年持有混合	2.01	3.85	2.93	12.70	8.34
2576	光大保德信瑞和混合A	0.74	3.84	13.42	35.60	22.53
2577	汇添富价值领先混合	2.51	3.84	10.36	27.03	18.56
2578	朱雀产业臻选C	1.80	3.84	9.92	21.02	17.56
2579	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.94	3.83	8.66	16.09	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.29	5.19	10.38	9.50	10.53
2029	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.89	3.23	10.36	17.95	15.13
2030	汇添富价值领先混合	2.51	3.84	10.36	27.03	18.56
2031	汇添富蓝筹稳健混合A	2.71	7.04	10.36	24.30	14.07
2032	大成一带一路灵活配置混合	0.17	5.33	10.35	23.83	20.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	广发聚鸿六个月持有期混合A	2.67	4.39	9.09	27.06	12.64
2077	长盛盛丰混合A	1.36	3.49	4.69	27.03	16.40
2078	汇添富价值领先混合	2.51	3.84	10.36	27.03	18.56
2079	富国宏观策略灵活配置混合A	0.83	1.22	4.80	27.02	21.56
2080	易方达科瑞灵活配置混合	0.69	3.86	12.11	27.01	19.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	易方达平稳增长混合	2.07	9.22	13.68	30.37	18.60
1986	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
1987	汇添富价值领先混合	2.51	3.84	10.36	27.03	18.56
1988	万家社会责任18个月定期开放混合A	-0.83	5.89	12.40	28.62	18.56
1989	东方量化多策略混合A	0.62	3.85	7.31	28.68	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	广发新兴产业精选混合A	58.44	59.63	28.72	7.25	242.66
1742	南方稳健成长贰号混合	58.43	58.56	45.52	14.16	511.66
1743	汇添富价值领先混合	58.41	57.39	48.40	-	17.40
1744	兴银碳中和主题混合A	58.40	74.43	53.77	-	50.13
1745	国金量化精选A	58.36	85.85	72.81	-	127.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	圆信永丰消费升级	47.96	57.44	43.98	-0.30	97.15
2269	集合-中金进取回报A	49.11	57.43	37.07	-6.20	-6.61
2270	汇添富价值领先混合	58.41	57.39	48.40	-	17.40
2271	华宝多策略增长A	71.52	57.33	41.35	30.70	879.01
2272	南方产业升级混合C	61.83	57.30	38.06	-4.15	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	长城双动力混合C	61.30	77.09	48.45	-	74.83
1874	大成港股精选混合(QDII)A	2.43	23.49	48.40	-	5.97
1875	汇添富价值领先混合	58.41	57.39	48.40	-	17.40
1876	华安汇嘉精选混合C	49.60	42.92	48.39	47.97	49.67
1877	宝盈新价值混合A	31.01	34.17	48.37	40.39	528.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	国泰致和两年封闭运作混合A	75.90	75.29	57.92	-	26.54
5536	国泰致和两年封闭运作混合C	75.19	73.90	56.03	-	24.37
5537	汇添富价值领先混合	58.41	57.39	48.40	-	17.40
5538	易方达悦丰一年持有混合A	6.60	9.56	13.44	-	15.27
5539	易方达悦丰一年持有混合C	6.18	8.69	12.10	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	永赢添添欣12个月持有混合A	5.62	9.02	12.84	-	17.45
4828	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
4829	汇添富价值领先混合	58.41	57.39	48.40	-	17.40
4830	嘉实优质核心两年持有期混合C	132.84	130.97	90.37	-	17.40
4831	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	-21.18	17.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.00	16239.22	9.24%
宁德时代	300750	30.01	12053.41	6.86%
紫金矿业	601899	350.00	11452.06	6.51%
中国宏桥	01378	340.00	10435.06	5.94%
环旭电子	601231	240.00	7920.10	4.50%
思源电气	002028	36.01	7273.21	4.14%
美的集团	000333	80.00	6108.07	3.47%
中国黄金国际	02099	45.00	6007.59	3.42%
中国海洋石油	00883	240.00	5933.42	3.37%
贵州茅台	600519	4.00	5800.00	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.38	47.64%
原材料	2.25	12.78%
电信服务	1.62	9.24%
采矿业	1.15	6.51%
医疗保健	0.75	4.27%
能源	0.59	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.74%
可选消费	0.24	1.36%
信息技术	0.21	1.17%
金融业	0.17	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1358	1.1682	1.1437	1.1410	1.1453
累计净值(元)	1.1358	1.1682	1.1437	1.1410	1.1453

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