基金简称: | 汇添富价值领先混合 | 基金全称: | 汇添富价值领先混合型证券投资基金 |
基金代码: | 012820 | 成立日期: | 2021-08-17 |
募集份额: | 46.6147亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 20.15亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 胡昕炜,郑慧莲 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-21-28932888 |
成立时间: | 2005-02-03 | 公司网址: | www.99fund.com |
注册地址: | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区外马路728号 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | 18.61 | 4.35 | 25451.85 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 2 | 41.92 | 9.79 | 57031.83 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方财富 | 2 | 39.94 | 9.33 | 45862.45 | 8.02 | 3003.14 | 68.88 | 0.00 | 0.00 |
中信建投证券 | 2 | 3.64 | 0.85 | 4890.15 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 2 | 38.56 | 9.01 | 53435.73 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中原证券 | 2 | 0.58 | 0.14 | 618.56 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 1 | 3.04 | 0.71 | 4130.03 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华安证券 | 2 | 8.05 | 1.88 | 11111.64 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 2 | 12.49 | 2.92 | 16440.80 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国投证券 | 3 | 36.24 | 8.47 | 49513.26 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 2 | 33.75 | 7.89 | 45421.11 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国金证券 | 2 | 5.47 | 1.28 | 7281.94 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天风证券 | 2 | 71.69 | 16.75 | 96732.97 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 4 | 9.34 | 2.18 | 13551.12 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开源证券 | 2 | 55.31 | 12.92 | 73338.05 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德邦证券 | 2 | 25.76 | 6.02 | 35688.80 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 3 | 0.27 | 0.06 | 466.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民生证券 | 2 | 0.37 | 0.09 | 507.29 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 2 | 6.96 | 1.63 | 9029.29 | 1.58 | 1356.65 | 31.12 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源证券 | 2 | 10.66 | 2.49 | 14170.25 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申港证券 | 2 | 5.36 | 1.25 | 7223.43 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高盛中国 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31