交银恒益灵活配置混合A(004975)_资产配置

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12229.43	47.17%
债券	13294.96	51.28%
银行存款和结算备付金	286.25	1.10%
其他资产	116.67	0.45%

资产总值：25927.31万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	90.89	341.75	1.31%
江苏银行	600919	31.01	322.50	1.23%
潍柴动力	000338	18.10	311.32	1.19%
中国移动	600941	2.96	299.11	1.14%
山金国际	000975	11.65	283.44	1.08%
光威复材	300699	6.86	270.70	1.03%
温氏股份	300498	15.53	262.15	1.00%
立讯精密	002475	4.52	256.33	0.98%
中国平安	601318	3.68	251.71	0.96%
新宙邦	300037	4.77	249.95	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.49%
金融业	0.15	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
采矿业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
房地产业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
教育	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	34.64	352.29	1.20%
云铝股份	000807	16.11	331.87	1.13%
新宙邦	300037	5.86	312.81	1.07%
江苏银行	600919	29.74	298.29	1.02%
许继电气	000400	11.02	292.36	1.00%
老板电器	002508	15.39	293.64	1.00%
恒瑞医药	600276	3.75	268.31	0.92%
中天科技	600522	14.03	265.45	0.91%
山金国际	000975	11.65	265.97	0.91%
北方华创	002371	0.58	262.37	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	25.57%
金融业	0.17	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.71%
房地产业	0.06	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.46%
采矿业	0.03	1.09%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
教育	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	65.80	785.65	1.64%
中国广核	003816	142.63	519.17	1.08%
招商蛇口	001979	43.30	379.74	0.79%
山金国际	000975	19.97	378.23	0.79%
工商银行	601398	47.87	363.33	0.76%
老板电器	002508	17.31	329.06	0.69%
中材科技	002080	16.93	330.13	0.69%
苏州银行	002966	33.82	296.94	0.62%
光威复材	300699	9.07	287.25	0.60%
福能股份	600483	29.05	280.04	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	14.34%
金融业	0.23	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.56%
采矿业	0.07	1.43%
房地产业	0.06	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
教育	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	54.80	520.60	0.99%
南方航空	600029	90.20	512.34	0.97%
潍柴动力	000338	28.88	473.92	0.90%
招商蛇口	001979	49.72	455.93	0.86%
TCL科技	000100	88.12	392.13	0.74%
中国广核	003816	100.73	365.65	0.69%
保利发展	600048	42.81	353.61	0.67%
老板电器	002508	14.95	339.37	0.64%
云铝股份	000807	16.24	281.60	0.53%
华电国际	600027	48.75	280.31	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	11.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.67%
金融业	0.11	2.05%
房地产业	0.09	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.97%
科学研究和技术服务业	0.04	0.71%
建筑业	0.03	0.48%
住宿和餐饮业	0.02	0.38%
采矿业	0.02	0.32%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.00	1207.24	4.61%
19中国银行二级02	10.00	1093.42	4.18%
24工行二级资本债01A(BC)	10.00	1015.26	3.88%
24豫交投MTN009	10.00	1014.88	3.88%
24汇金MTN005	10.00	1012.73	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5625.68	21.49%
国家债券	2009.07	7.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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