资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9876.49 35.18%
债券 16767.75 59.73%
银行存款和结算备付金 487.49 1.74%
其他资产 938.64 3.34%
资产总值:28070.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 31.01 334.29 0.97%
中国移动 600941 3.33 286.81 0.83%
兆易创新 603986 0.30 244.50 0.71%
北方华创 002371 0.24 212.29 0.62%
新华保险 601336 3.51 209.41 0.61%
新宙邦 300037 2.12 196.84 0.57%
中际旭创 300308 0.15 190.50 0.55%
国泰海通 601211 10.43 189.83 0.55%
华能国际 600011 23.65 179.50 0.52%
中船特气 688146 0.50 173.91 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 17.25%
金融业 0.15 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.41%
建筑业 0.03 0.94%
科学研究和技术服务业 0.03 0.83%
采矿业 0.02 0.62%
教育 0.01 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
农、林、牧、渔业 0.01 0.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 95.88 732.52 3.45%
中国广核 003816 90.89 419.00 1.98%
江苏银行 600919 31.01 338.63 1.60%
中国建筑 601668 67.29 337.12 1.59%
中国移动 600941 3.33 312.32 1.47%
温氏股份 300498 15.53 258.11 1.22%
华能国际 600011 33.78 237.14 1.12%
时代电气 688187 3.35 174.05 0.82%
中国核电 601985 18.88 170.86 0.81%
杭州银行 600926 9.76 163.48 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 10.27%
金融业 0.18 8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 4.95%
建筑业 0.06 2.60%
采矿业 0.05 2.32%
农、林、牧、渔业 0.04 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.78%
教育 0.01 0.67%
科学研究和技术服务业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24豫港04 10.00 1047.36 3.04%
24格力MTN003 10.00 1037.03 3.01%
24豫交投MTN009 10.00 1038.66 3.01%
24山能04 10.00 1030.14 2.99%
25民生银行二级资本债01 10.00 1022.95 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3826.43 11.10%
国家债券 3116.26 9.04%
企业债 2077.51 6.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%