交银恒益灵活配置混合A(004975)_资产配置

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4132.33	6.76%
债券	54416.01	89.08%
银行存款和结算备付金	2426.49	3.97%
其他资产	112.07	0.18%

资产总值：61086.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	46.55	358.90	0.53%
华帝股份	002035	23.55	188.16	0.28%
美的集团	000333	2.51	190.91	0.28%
东方电气	600875	10.61	167.64	0.25%
马应龙	600993	5.74	156.56	0.23%
明泰铝业	601677	10.00	150.20	0.22%
中航光电	002179	3.00	130.62	0.19%
恺英网络	002517	10.96	130.31	0.19%
海油工程	600583	22.61	131.59	0.19%
龙佰集团	002601	6.27	130.23	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.71%
金融业	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
建筑业	0.02	0.31%
房地产业	0.02	0.28%
采矿业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	46.55	447.81	0.59%
中国联通	600050	65.13	306.11	0.41%
东方电气	600875	16.52	304.79	0.40%
晨光股份	603899	9.66	302.16	0.40%
海油工程	600583	45.22	267.25	0.35%
中航光电	002179	6.01	228.68	0.30%
中国广核	003816	48.49	224.51	0.30%
温氏股份	300498	11.13	220.60	0.29%
中国电建	601669	34.02	190.17	0.25%
江苏银行	600919	23.44	174.16	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.09%
金融业	0.05	0.66%
建筑业	0.03	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
采矿业	0.03	0.35%
房地产业	0.02	0.31%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	66.17	620.67	0.58%
晨光股份	603899	9.66	347.57	0.33%
中国联通	600050	72.37	337.97	0.32%
海油工程	600583	48.80	329.40	0.31%
江苏银行	600919	39.06	308.57	0.29%
南方航空	600029	47.83	267.37	0.25%
东方电气	600875	15.15	238.61	0.22%
中国中铁	601390	32.35	226.77	0.21%
中远海特	600428	39.37	228.74	0.21%
海螺水泥	600585	9.73	216.78	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.52%
金融业	0.05	0.49%
采矿业	0.05	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.41%
建筑业	0.02	0.21%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
房地产业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	71.68	551.94	0.51%
正泰电器	601877	17.37	373.63	0.35%
中国联通	600050	84.38	369.58	0.34%
老板电器	002508	16.92	368.52	0.34%
晨光股份	603899	9.66	362.73	0.34%
江苏银行	600919	51.70	345.87	0.32%
立讯精密	002475	9.53	328.31	0.31%
海油工程	600583	55.74	331.10	0.31%
兆易创新	603986	3.57	329.83	0.31%
中远海特	600428	60.87	326.26	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.06%
金融业	0.08	0.79%
房地产业	0.06	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.35%
采矿业	0.04	0.33%
建筑业	0.03	0.30%
科学研究和技术服务业	0.03	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	32.10	3235.12	4.79%
22海通05	30.00	3015.96	4.47%
22信投G7	20.00	2075.40	3.07%
22中金G1	20.00	2057.84	3.05%
18川发02	20.00	2049.77	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15312.48	22.68%
企业债	12220.74	18.10%
国家债券	6447.02	9.55%
可转债	183.99	0.27%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。