资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12042.72 23.34%
债券 36303.78 70.36%
银行存款和结算备付金 3245.48 6.29%
其他资产 5.23 0.01%
资产总值:51597.22万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 54.80 520.60 0.99%
南方航空 600029 90.20 512.34 0.97%
潍柴动力 000338 28.88 473.92 0.90%
招商蛇口 001979 49.72 455.93 0.86%
TCL科技 000100 88.12 392.13 0.74%
中国广核 003816 100.73 365.65 0.69%
保利发展 600048 42.81 353.61 0.67%
老板电器 002508 14.95 339.37 0.64%
华电国际 600027 48.75 280.31 0.53%
云铝股份 000807 16.24 281.60 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 11.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.67%
金融业 0.11 2.05%
房地产业 0.09 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.97%
科学研究和技术服务业 0.04 0.71%
建筑业 0.03 0.48%
住宿和餐饮业 0.02 0.38%
采矿业 0.02 0.32%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电气 600875 15.47 245.82 0.43%
国睿科技 600562 12.10 241.15 0.42%
江苏银行 600919 23.64 232.14 0.40%
美的集团 000333 2.51 188.80 0.33%
海澜之家 600398 24.50 183.75 0.32%
华电国际 600027 30.49 171.05 0.30%
中国移动 600941 1.47 173.70 0.30%
潍柴动力 000338 12.32 168.78 0.29%
海油工程 600583 29.19 159.67 0.28%
马应龙 600993 5.74 149.85 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.72%
金融业 0.03 0.49%
建筑业 0.02 0.41%
采矿业 0.02 0.31%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
住宿和餐饮业 0.01 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.18%
房地产业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 25.00 2449.46 4.64%
24国债09 21.00 2131.19 4.04%
23国君15 20.00 2088.56 3.96%
24电网MTN001 20.00 2030.38 3.85%
22中金G1 20.00 2028.65 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10188.35 19.31%
企业债 3540.39 6.71%
国家债券 2889.29 5.47%
可转债 7.10 0.01%
央行票据 0.00 0.00%