我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.23 |
-1147.15 |
-1195.27 |
449.70 |
-155.36 |
| 本期利润(万元) |
181.61 |
68.30 |
-80.75 |
1057.87 |
-398.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4150.50 |
0.00 |
6499.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39672.87 |
43814.66 |
50999.32 |
64695.28 |
74794.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.30 |
0.00 |
35.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245.70 |
335.22 |
304.68 |
287.55 |
305.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
64897.31 |
75002.36 |
107562.60 |
256433.29 |
347879.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
6248.78 |
10539.10 |
27941.14 |
31462.65 |
73578.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
58648.53 |
64463.27 |
79621.46 |
224970.63 |
274301.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.30 |
56.44 |
73.60 |
140.11 |
195.09 |
| 应付托管费(万元) |
12.77 |
18.81 |
30.66 |
58.38 |
81.29 |
| 资产总计(万元) |
75757.21 |
107911.35 |
147541.64 |
265427.28 |
392186.69 |
| 负债合计(万元) |
298.29 |
529.94 |
625.96 |
551.91 |
3082.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
75458.92 |
107381.41 |
146915.68 |
264875.36 |
389104.29 |
| 未分配利润(万元) |
7645.63 |
10710.24 |
16615.83 |
26580.39 |
47363.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
249.87 |
780.26 |
292.56 |
1019.67 |
718.97 |
| 投资收益(万元) |
-1797.12 |
1288.93 |
2692.43 |
-244.18 |
1039.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2138.08 |
1124.88 |
1444.04 |
-6176.50 |
-250.70 |
| 其它收入(万元) |
3.40 |
60.50 |
47.01 |
342.41 |
236.69 |
| 收入合计(万元) |
594.22 |
3254.57 |
4476.04 |
-5058.60 |
1744.57 |
| 管理人报酬(万元) |
283.15 |
956.95 |
577.47 |
2065.27 |
1041.86 |
| 托管费(万元) |
94.38 |
368.91 |
240.61 |
860.53 |
434.11 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
23.20 |
11.72 |
23.65 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
412.73 |
1431.73 |
882.61 |
3085.63 |
1549.30 |
| 利润总额(万元) |
181.49 |
1822.84 |
3593.43 |
-8144.23 |
195.27 |
| 净利润(万元) |
181.49 |
1822.84 |
3593.43 |
-8144.23 |
195.27 |
