财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
707.59 |
15.15 |
69.94 |
-911.13 |
-89.23 |
| 本期利润(万元) |
1040.88 |
55.71 |
-258.43 |
648.17 |
181.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3014.88 |
0.00 |
3383.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20366.26 |
30053.82 |
32801.66 |
33872.40 |
39672.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
37.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.74 |
56.88 |
245.70 |
335.22 |
304.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
43286.11 |
51465.13 |
64897.31 |
75002.36 |
107562.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
13233.12 |
5053.58 |
6248.78 |
10539.10 |
27941.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
30052.99 |
46411.55 |
58648.53 |
64463.27 |
79621.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.26 |
30.18 |
38.30 |
56.44 |
73.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.09 |
10.06 |
12.77 |
18.81 |
30.66 |
| 资产总计(万元) |
48297.50 |
58355.38 |
75757.21 |
107911.35 |
147541.64 |
| 负债合计(万元) |
398.29 |
978.99 |
298.29 |
529.94 |
625.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
47899.21 |
57376.39 |
75458.92 |
107381.41 |
146915.68 |
| 未分配利润(万元) |
5623.68 |
6621.66 |
7645.63 |
10710.24 |
16615.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.93 |
343.67 |
249.87 |
780.26 |
292.56 |
| 投资收益(万元) |
208.17 |
-1230.01 |
-1797.12 |
1288.93 |
2692.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.37 |
2702.21 |
2138.08 |
1124.88 |
1444.04 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
54.47 |
3.40 |
60.50 |
47.01 |
| 收入合计(万元) |
287.59 |
1870.35 |
594.22 |
3254.57 |
4476.04 |
| 管理人报酬(万元) |
155.10 |
487.96 |
283.15 |
956.95 |
577.47 |
| 托管费(万元) |
51.70 |
162.65 |
94.38 |
368.91 |
240.61 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.42 |
11.30 |
23.20 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
228.59 |
712.10 |
412.73 |
1431.73 |
882.61 |
| 利润总额(万元) |
59.00 |
1158.24 |
181.49 |
1822.84 |
3593.43 |
| 净利润(万元) |
59.00 |
1158.24 |
181.49 |
1822.84 |
3593.43 |
