交银恒益灵活配置混合A(004975)_分红排行

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	1.26元	2026-02-04	10.22%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	1.11元	2021-08-31	9.06%
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	1.14元	2020-09-08	9.41%

交银恒益灵活配置混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林创新成长混合C	1	6年9个月	3.50元	23.75%
格林创新成长混合A	1	6年9个月	3.50元	23.50%
格林伯盛混合A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
格林伯盛混合C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
格林伯元灵活配置A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
格林伯元灵活配置C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
格林伯锐灵活配置A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
格林伯锐灵活配置C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
格林稳健价值混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林稳健价值混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林鑫悦一年持有期混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
格林鑫悦一年持有期混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
格林研究优选混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
格林研究优选混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
格林新兴产业混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
格林新兴产业混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
格林高股息优选混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
格林高股息优选混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
格林碳中和主题混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
格林碳中和主题混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
格林鑫利六个月持有期混合A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
格林鑫利六个月持有期混合C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平

4762	华宝成长策略混合	0.32	17.13	16.23	22.11	19.37
4763	华宝远见回报混合A	0.32	0.73	-11.30	-8.13	-8.07
4764	华夏新趋势混合A	0.32	0.55	0.08	-1.32	-1.09
4765	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
4766	华夏永泓一年持有混合A	0.32	1.28	-1.63	0.26	1.86
4767	华夏永泓一年持有混合C	0.32	1.26	-1.73	0.07	1.72
4768	嘉实优质精选混合C	0.32	6.06	0.71	5.34	5.34
4769	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
4770	金鹰技术领先混合A	0.32	1.64	-0.11	2.66	1.64
4771	金鹰技术领先混合C	0.32	1.53	-0.21	2.64	1.53
4772	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
4773	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
4774	南方宝裕混合A	0.32	1.88	2.06	4.44	4.08
4775	南方绩优成长混合C	0.32	5.49	1.17	13.44	10.47
4776	南方致远混合C	0.32	1.93	1.73	4.25	3.62

截止日期：2026-04-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平

5974	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.20	1.28	0.44	2.52	4.52
5975	长盛成长精选混合A	-0.13	1.28	-9.20	-4.01	-4.30
5976	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.13	1.28	-0.28	0.99	2.08
5977	华泰柏瑞恒利混合A	0.90	1.28	1.84	2.73	4.03
5978	华夏新锦汇混合A	0.35	1.28	-2.21	-6.54	-2.83
5979	华夏新锦汇混合C	0.35	1.28	-2.23	-6.59	-2.85
5980	华夏永泓一年持有混合A	0.32	1.28	-1.63	0.26	1.86
5981	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
5982	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.02	1.28	-0.75	3.96	2.75
5983	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.42	1.28	1.10	7.14	5.82
5984	中欧融享增益一年持有混合C	0.23	1.28	0.35	2.11	1.90
5985	广发睿享稳健增利混合A	0.09	1.27	0.16	0.80	1.10
5986	华安产业趋势混合A	-0.20	1.27	-6.02	-2.55	1.98
5987	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-2.03	1.27	-12.28	-4.62	-2.79
5988	交银恒益灵活配置混合C	0.31	1.27	0.18	4.52	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	中加聚隆持有期混合A	0.19	1.71	0.17	1.78	1.17
4449	中欧达益稳健一年混合C	0.51	1.74	0.17	2.59	2.33
4450	中欧康裕混合A	0.23	1.35	0.17	2.36	1.67
4451	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	-0.05	11.62	0.16	-1.69	2.40
4452	广发睿享稳健增利混合A	0.09	1.27	0.16	0.80	1.10
4453	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
4454	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
4455	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
4456	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.29	1.77	0.16	12.09	13.89
4457	南方誉慧一年混合C	0.65	1.13	0.16	-0.15	0.59
4458	诺安新动力灵活配置混合A	0.25	-0.08	0.16	4.82	3.49
4459	天弘招添利A	0.10	0.73	0.16	1.29	0.98
4460	兴业睿进混合C	0.54	9.46	0.16	6.37	5.28
4461	银华心诚灵活配置混合A	-0.83	13.53	0.16	-0.48	2.67
4462	中信建投远见回报C	1.89	5.84	0.16	3.90	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	易方达瑞川灵活配置混合C	1.05	6.78	2.22	4.55	4.96
3936	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
3937	安信稳健聚申一年持有混合C	1.31	1.52	1.14	4.54	5.16
3938	财通多策略精选混合(LOF)	1.36	8.98	5.25	4.54	4.19
3939	大成优选混合(LOF)A	1.94	4.83	2.38	4.54	4.47
3940	东方红恒元五年定开混合	0.12	-0.92	-1.98	4.54	4.07
3941	光大保德信创新生活混合	1.53	7.33	-0.40	4.54	4.42
3942	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
3943	鹏华弘惠混合C	0.79	0.73	-1.21	4.54	5.11
3944	浦银安盛盛世精选混合A	0.55	2.33	-0.32	4.54	3.60
3945	兴业聚福一年持有期混合C	0.35	4.52	4.97	4.54	5.76
3946	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.34	2.33	2.60	4.54	4.72
3947	金鹰民富收益混合A	2.13	10.20	3.81	4.53	3.80
3948	招商金安成长严选混合	2.72	13.22	-3.68	4.53	12.06
3949	华安安康灵活配置混合A	1.10	1.73	-1.49	4.52	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	中欧瑾尚混合A	0.00	1.89	2.18	3.94	3.54
4473	安信稳健增利混合A	0.64	1.09	1.18	3.30	3.53
4474	东方红启瑞三年持有混合A	0.43	3.79	-3.01	4.40	3.53
4475	东方红启盛三年持有混合B	3.60	9.26	-4.28	1.20	3.53
4476	易方达瑞锦混合发起式C	0.33	2.06	1.64	3.67	3.53
4477	中海沪港深多策略混合	0.62	3.19	0.91	0.44	3.53
4478	博道卓远混合A	0.82	5.20	-3.28	0.89	3.52
4479	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
4480	交银恒益灵活配置混合C	0.31	1.27	0.18	4.52	3.52
4481	摩根香港精选港股通混合A	-0.82	3.80	-7.66	-3.65	3.52
4482	招商品质生活混合C	0.68	1.50	-3.62	2.52	3.52
4483	中邮稳健添利灵活配置混合	-0.09	1.63	-7.36	4.75	3.52
4484	格林鑫悦一年持有期混合A	1.21	2.42	1.44	1.84	3.51
4485	国寿安保稳信混合A	-0.05	0.91	-0.18	5.20	3.51
4486	国寿安保裕丰混合A	1.04	5.48	2.34	3.69	3.51

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