交银恒益灵活配置混合A(004975)_分红排行

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	1.26元	2026-02-04	10.22%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	1.11元	2021-08-31	9.06%
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	1.14元	2020-09-08	9.41%

交银恒益灵活配置混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林创新成长混合C	1	6年8个月	3.50元	23.75%
格林创新成长混合A	1	6年8个月	3.50元	23.50%
格林伯盛混合A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
格林伯盛混合C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
格林伯元灵活配置A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
格林伯元灵活配置C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
格林伯锐灵活配置A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
格林伯锐灵活配置C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
格林稳健价值混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
格林稳健价值混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
格林鑫悦一年持有期混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
格林鑫悦一年持有期混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
格林研究优选混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
格林研究优选混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
格林新兴产业混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
格林新兴产业混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
格林高股息优选混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
格林高股息优选混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
格林碳中和主题混合A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
格林碳中和主题混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
格林鑫利六个月持有期混合A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
格林鑫利六个月持有期混合C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平

3706	国富鑫颐收益混合A	0.43	-0.32	-0.08	0.43	0.29
3707	国富鑫颐收益混合C	0.43	-0.34	-0.15	0.29	0.21
3708	宏利精选混合A	0.43	0.99	1.82	9.88	5.64
3709	宏利精选混合C	0.43	0.95	1.72	9.65	5.52
3710	弘毅远方国企转型升级混合A	0.43	1.60	-2.68	8.08	4.99
3711	汇安价值先锋混合C	0.43	1.00	-8.09	-6.42	-3.64
3712	汇丰晋信慧悦混合	0.43	-1.29	-3.91	-3.73	-2.65
3713	交银恒益灵活配置混合A	0.43	-1.01	0.53	3.92	2.76
3714	交银恒益灵活配置混合C	0.43	-1.03	0.55	3.91	2.77
3715	金鹰行业优势混合C	0.43	6.07	-4.37	0.54	2.48
3716	农银策略精选混合	0.43	-4.43	-4.88	-1.66	-2.16
3717	农银高增长混合	0.43	0.47	-5.73	5.86	4.57
3718	鹏华增瑞混合(LOF)	0.43	4.22	0.67	4.98	13.16
3719	融通明锐混合A	0.43	-4.02	-19.33	13.62	9.81
3720	天弘云端生活优选A	0.43	-3.32	-7.20	-6.64	-4.60

截止日期：2026-04-15基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平

5215	融通稳健增利6个月持有期混合C	-0.02	-1.00	-0.57	-0.10	0.96
5216	太平消费升级一年持有C	0.27	-1.00	-7.62	-8.87	-5.14
5217	天弘安康颐和C	0.20	-1.00	-0.25	1.17	0.79
5218	易方达港股通优质增长混合A	-0.28	-1.00	-8.07	-11.01	-1.31
5219	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.03	-1.00	0.37	0.84	0.82
5220	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.11	-1.01	-1.49	1.11	0.96
5221	交银产业机遇混合	-0.23	-1.01	-12.41	-14.60	-5.37
5222	交银恒益灵活配置混合A	0.43	-1.01	0.53	3.92	2.76
5223	诺安积极配置混合C	-0.08	-1.01	-4.07	-0.02	1.30
5224	前海开源多元策略混合A	0.30	-1.01	-3.47	9.09	2.18
5225	添富悦享定开混合	-0.01	-1.01	0.59	5.32	3.97
5226	银河君信混合A	0.99	-1.01	-8.45	-1.54	-3.06
5227	泓德慧享混合A	0.02	-1.01	0.57	3.07	2.06
5228	广发安颐一年持有期混合A	0.28	-1.02	-4.14	-1.58	-1.18
5229	华安添禧一年混合A	0.22	-1.02	-1.20	2.57	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平

3243	大成多策略混合(LOF)C	-1.42	-3.52	0.53	1.39	6.96
3244	东方新能源汽车主题混合	2.70	4.26	0.53	12.21	4.84
3245	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
3246	海富通欣利混合A	0.17	-1.40	0.53	3.93	2.81
3247	华夏回报二号混合	0.44	0.79	0.53	1.33	2.87
3248	华夏新机遇混合A	1.06	0.99	0.53	5.46	2.83
3249	华夏兴融混合(LOF)A	0.45	-0.47	0.53	2.27	2.70
3250	交银恒益灵活配置混合A	0.43	-1.01	0.53	3.92	2.76
3251	鹏华安诚混合C	0.00	0.21	0.53	0.95	0.62
3252	前海开源沪港深新机遇混合C	-0.11	0.13	0.53	4.15	4.99
3253	前海开源新兴产业混合A	0.73	-0.67	0.53	2.83	7.04
3254	人保双利C	0.02	-0.23	0.53	2.08	1.34
3255	易方达悦弘一年持有期混合C	-0.02	-0.52	0.53	1.51	1.12
3256	易方达招易一年持有期混合C	0.07	-0.74	0.53	1.11	1.11
3257	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.11	-0.28	0.53	1.64	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平

3616	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48
3617	平安新鑫优选混合A	-1.20	-8.04	1.39	3.94	2.12
3618	泓德优势领航混合	-0.10	-2.99	-2.18	3.94	3.03
3619	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-0.07	-3.89	-2.88	3.93	1.99
3620	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
3621	海富通欣利混合A	0.17	-1.40	0.53	3.93	2.81
3622	南方优选价值混合C	0.08	-0.34	-5.17	3.93	-2.11
3623	交银恒益灵活配置混合A	0.43	-1.01	0.53	3.92	2.76
3624	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.72	-2.96	-1.24	3.92	3.92
3625	泰康均衡优选混合A	0.63	-2.38	-2.33	3.92	3.46
3626	中泰玉衡价值优选混合A	0.07	-2.46	2.09	3.92	2.64
3627	汇添富低碳投资一年持有混合C	1.20	-3.23	1.25	3.91	4.04
3628	交银恒益灵活配置混合C	0.43	-1.03	0.55	3.91	2.77
3629	南方产业优势两年混合A	0.25	-1.06	-1.98	3.91	3.97
3630	南方致远混合C	0.08	-0.20	1.48	3.91	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平

3907	广发价值驱动混合C	-0.17	-4.54	-0.58	6.57	2.77
3908	交银多策略回报灵活配置混合C	0.25	0.79	0.57	4.82	2.77
3909	交银恒益灵活配置混合C	0.43	-1.03	0.55	3.91	2.77
3910	南方宝恒混合A	0.06	-0.13	1.58	3.82	2.77
3911	南方致远混合A	0.10	-0.14	1.63	4.22	2.77
3912	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.12	-1.20	1.41	2.06	2.77
3913	长安裕泰混合A	-0.52	-4.88	-1.41	5.22	2.76
3914	交银恒益灵活配置混合A	0.43	-1.01	0.53	3.92	2.76
3915	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	1.16	-0.04	-4.57	-3.85	2.76
3916	平安鑫利C	1.99	-7.72	-5.50	6.64	2.76
3917	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
3918	国泰事件驱动混合A	0.28	-3.12	-6.64	6.53	2.75
3919	海富通欣利混合C	0.17	-1.42	0.47	3.83	2.75
3920	华商红利优选混合	-0.96	-2.61	0.98	6.61	2.75
3921	前海开源裕和混合A	0.13	-0.62	-0.12	3.90	2.75

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