权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 1.11元 | 2021-08-31 | 9.06% |
2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 1.14元 | 2020-09-08 | 9.41% |
交银恒益灵活配置混合A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:9.18%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 1.11元 | 2021-08-31 | 9.06% |
2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 1.14元 | 2020-09-08 | 9.41% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
银河银泰混合 | 9 | 21年2个月 | 40.97元 | 42.10% |
银河行业混合A | 8 | 16年1个月 | 28.13元 | 23.65% |
银河主题策略混合 | 1 | 12年8个月 | 5.68元 | 14.46% |
银河成长混合 | 12 | 16年12个月 | 25.76元 | 11.79% |
银河睿达混合A | 1 | 7年4个月 | 1.25元 | 9.98% |
银河睿达混合C | 1 | 7年4个月 | 1.25元 | 9.98% |
银河美丽混合A | 4 | 10年12个月 | 5.61元 | 8.45% |
银河美丽混合C | 4 | 10年12个月 | 5.17元 | 8.10% |
银河君尚混合A | 1 | 8年9个月 | 1.14元 | 6.98% |
银河君尚混合C | 1 | 8年9个月 | 1.05元 | 6.62% |
银河君尚混合I | 1 | 8年9个月 | 0.95元 | 6.09% |
银河嘉谊混合C | 1 | 7年4个月 | 0.82元 | 5.94% |
银河稳健混合 | 17 | 21年10个月 | 26.15元 | 5.93% |
银河嘉谊混合A | 1 | 7年4个月 | 0.82元 | 5.92% |
银河君盛混合C | 3 | 8年5个月 | 2.26元 | 5.67% |
银河君盛混合A | 3 | 8年5个月 | 2.27元 | 5.65% |
银河收益混合 | 19 | 21年10个月 | 16.43元 | 4.54% |
银河鑫利混合A | 2 | 10年1个月 | 1.32元 | 4.18% |
银河君润混合C | 9 | 8年5个月 | 3.66元 | 4.03% |
银河君润混合A | 9 | 8年5个月 | 3.56元 | 3.91% |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 6 | 7年2个月 | 2.18元 | 3.48% |
银河君荣混合I | 1 | 8年9个月 | 0.38元 | 3.44% |
银河鑫利混合C | 2 | 10年1个月 | 1.05元 | 3.38% |
银河臻优稳健配置混合C | 1 | 4年9个月 | 0.37元 | 3.36% |
银河臻优稳健配置混合A | 1 | 4年9个月 | 0.37元 | 3.35% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 6 | 7年2个月 | 2.03元 | 3.30% |
银河君荣混合C | 1 | 8年9个月 | 0.38元 | 3.23% |
银河君荣混合A | 1 | 8年9个月 | 0.38元 | 3.19% |
银河君耀混合A | 2 | 8年6个月 | 0.60元 | 2.89% |
银河君耀混合C | 2 | 8年6个月 | 0.60元 | 2.89% |
银河君信混合A | 7 | 8年8个月 | 2.45元 | 2.82% |
银河君信混合C | 7 | 8年8个月 | 2.25元 | 2.59% |
银河鑫利混合I | 2 | 9年6个月 | 0.73元 | 2.47% |
银河君信混合I | 1 | 8年8个月 | 0.20元 | 1.83% |
银河量化优选混合 | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河君弘混合A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河君弘混合C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河量化价值混合A | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河量化稳进混合 | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河智慧混合A | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河文体娱乐混合A | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河和美生活混合A | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河乐活优萃混合 | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河新动能混合A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河产业动力混合 | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河医药混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河核心优势混合A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河量化价值混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河成长优选一年持有混合A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河成长优选一年持有混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河创新混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河恒益混合A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河恒益混合C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河和美生活混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河医药混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河文体娱乐混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河消费混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河蓝筹混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河行业混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河价值成长混合A | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河价值成长混合C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河景气行业混合A | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河景气行业混合C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河核心优势混合C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河新动能混合C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河智慧混合C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河研究精选混合C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河智造混合C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河智联混合C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河转型混合C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河研究精选混合A | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河智造混合A | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河智联混合A | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河转型混合A | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河服务混合 | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河灵活配置混合A | 0 | 11年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河灵活配置混合C | 0 | 11年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河蓝筹混合A | 0 | 14年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河创新混合A | 0 | 14年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
银河消费混合A | 0 | 13年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
5 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 6.75 | 1.28 | -10.69 | -7.35 | -12.08 |
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6318 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
6311 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 0.25 | -0.27 | -0.65 | -0.52 | -1.34 |
6312 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 0.25 | -0.75 | 0.85 | 1.54 | 0.33 |
6313 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.25 | -0.37 | -0.10 | 1.14 | -0.04 |
6314 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.25 | -0.39 | -0.17 | 0.99 | -0.14 |
6315 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 0.25 | -0.38 | 0.51 | 2.99 | 0.63 |
6316 | 建信汇益一年持有期混合A | 0.25 | -0.10 | 0.47 | 1.34 | 1.04 |
6317 | 建信汇益一年持有期混合C | 0.25 | -0.13 | 0.37 | 1.13 | 0.90 |
6318 | 交银恒益灵活配置混合A | 0.25 | -0.47 | -0.69 | -0.12 | -0.91 |
6319 | 交银恒益灵活配置混合C | 0.25 | -0.47 | -0.71 | -0.18 | -0.94 |
6320 | 金鹰鑫益混合C | 0.25 | -0.48 | -0.31 | 2.60 | 0.91 |
6321 | 民生红利回报 | 0.25 | 1.16 | 3.58 | -3.41 | -0.41 |
6322 | 南方宝裕混合A | 0.25 | -0.52 | 0.07 | 0.46 | -0.64 |
6323 | 南方宝元债券A | 0.25 | -0.65 | -0.44 | -0.97 | -1.45 |
6324 | 南方宝元债券C | 0.25 | -0.71 | -0.58 | -1.26 | -1.65 |
6325 | 南方品质优选灵活配置混合A | 0.25 | -1.88 | -1.02 | -3.27 | -3.47 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 3.35 | 19.33 | 40.50 | 29.05 | 50.25 |
2 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 3.34 | 19.29 | 40.37 | 28.79 | 50.04 |
3 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
4 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
5 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 4.06 | 15.53 | 12.15 | 8.81 | 17.62 |
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4512 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4505 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 0.34 | -0.47 | -1.12 | -1.12 | -1.13 |
4506 | 国寿安保裕安混合A | 1.57 | -0.47 | 2.13 | 6.42 | 5.35 |
4507 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 2.40 | -0.47 | -6.69 | -5.62 | -5.30 |
4508 | 华安新兴消费混合A | 1.44 | -0.47 | 3.11 | -2.62 | 0.92 |
4509 | 华宝致远混合A | 0.23 | -0.47 | -14.19 | -7.83 | -15.12 |
4510 | 华商创新医疗混合A | 1.11 | -0.47 | 9.89 | 5.52 | 12.55 |
4511 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 3.05 | -0.47 | -6.14 | -11.57 | -3.09 |
4512 | 交银恒益灵活配置混合A | 0.25 | -0.47 | -0.69 | -0.12 | -0.91 |
4513 | 交银恒益灵活配置混合C | 0.25 | -0.47 | -0.71 | -0.18 | -0.94 |
4514 | 金鹰鑫益混合A | 0.26 | -0.47 | -0.28 | 2.66 | 0.95 |
4515 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | -0.43 | -0.47 | 3.85 | 1.17 | 0.67 |
4516 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.80 | -0.47 | -1.23 | -4.06 | -1.95 |
4517 | 申万菱信乐享混合 | 2.43 | -0.47 | -4.25 | -4.30 | 2.43 |
4518 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 0.68 | -0.47 | 0.40 | 2.25 | 0.68 |
4519 | 西部利得新享混合A | 0.60 | -0.47 | 1.10 | -7.97 | 1.54 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.31 | 14.78 | 61.32 | 48.99 | 59.43 |
2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.32 | 14.70 | 61.09 | 48.43 | 59.19 |
3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 3.72 | 14.73 | 51.56 | 46.43 | 63.78 |
4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 3.71 | 14.69 | 51.42 | 46.14 | 63.57 |
5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2.82 | 14.97 | 50.29 | 47.61 | 61.73 |
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5275 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5268 | 易方达科创板两年定开混合 | 1.29 | 2.93 | -0.68 | 7.79 | 6.24 |
5269 | 圆信永丰多策略 | 1.86 | 0.55 | -0.68 | 4.58 | 7.82 |
5270 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 0.42 | -0.55 | -0.68 | -0.09 | -0.17 |
5271 | 国泰君安远见价值混合发起C | 1.14 | -2.94 | -0.69 | 0.68 | -1.73 |
5272 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 1.25 | 0.70 | -0.69 | 0.12 | 4.43 |
5273 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.82 | -3.74 | -0.69 | -8.23 | -1.56 |
5274 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 2.54 | 1.02 | -0.69 | -5.80 | -1.31 |
5275 | 交银恒益灵活配置混合A | 0.25 | -0.47 | -0.69 | -0.12 | -0.91 |
5276 | 景顺长城品质投资混合C | 0.83 | -0.79 | -0.69 | 0.17 | 1.07 |
5277 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 1.50 | -4.53 | -0.69 | -6.78 | 1.43 |
5278 | 天治研究驱动灵活配置混合A | 0.00 | -0.49 | -0.69 | -4.05 | 2.71 |
5279 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | -0.01 | 0.03 | -0.69 | 1.47 | -0.53 |
5280 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 0.13 | 0.06 | -0.69 | -0.13 | -0.57 |
5281 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 0.95 | -1.27 | -0.69 | -4.51 | -2.62 |
5282 | 中银腾利灵活配置混合C | 0.62 | 0.44 | -0.69 | -0.69 | -0.09 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.09 | 8.14 | 10.64 | 85.19 | 60.96 |
2 | 鹏华碳中和主题混合A | 2.56 | 8.25 | 14.85 | 85.10 | 69.08 |
3 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.08 | 8.10 | 10.53 | 84.82 | 60.73 |
4 | 鹏华碳中和主题混合C | 2.54 | 8.19 | 14.68 | 84.57 | 68.73 |
5 | 前海开源嘉鑫混合A | 3.10 | 12.15 | 22.06 | 61.58 | 63.13 |
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4111 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4104 | 大成景阳领先混合A | 1.23 | 3.88 | 1.03 | -0.11 | 1.81 |
4105 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.54 | 1.62 | 5.90 | -0.11 | 5.57 |
4106 | 南方创新成长混合C | 1.17 | -0.49 | 1.02 | -0.11 | -0.10 |
4107 | 广发安享混合A | 0.11 | -0.23 | -0.88 | -0.12 | -0.90 |
4108 | 国泰金牛创新成长混合 | 3.12 | -0.35 | 3.62 | -0.12 | 5.93 |
4109 | 华夏永福混合C | 0.33 | 0.21 | 0.54 | -0.12 | 0.54 |
4110 | 建信兴利灵活配置混合 | 0.00 | -0.03 | -0.07 | -0.12 | -0.09 |
4111 | 交银恒益灵活配置混合A | 0.25 | -0.47 | -0.69 | -0.12 | -0.91 |
4112 | 鹏华安康一年持有期混合A | 0.15 | -0.09 | 0.48 | -0.12 | -0.10 |
4113 | 泰康安泰回报混合 | 0.11 | -0.38 | -0.61 | -0.12 | -1.16 |
4114 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 0.23 | -0.31 | -0.29 | -0.13 | -0.60 |
4115 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 0.13 | 0.06 | -0.69 | -0.13 | -0.57 |
4116 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合C | 0.35 | -1.45 | 1.42 | -0.14 | -0.14 |
4117 | 广发稳润一年持有期混合C | 0.50 | -0.26 | 1.60 | -0.14 | 1.04 |
4118 | 华夏网购精选混合A | 1.00 | -0.07 | 2.17 | -0.14 | -0.49 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华碳中和主题混合A | 2.56 | 8.25 | 14.85 | 85.10 | 69.08 |
2 | 鹏华碳中和主题混合C | 2.54 | 8.19 | 14.68 | 84.57 | 68.73 |
3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 3.72 | 14.73 | 51.56 | 46.43 | 63.78 |
4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 3.71 | 14.69 | 51.42 | 46.14 | 63.57 |
5 | 前海开源嘉鑫混合A | 3.10 | 12.15 | 22.06 | 61.58 | 63.13 |
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5655 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5648 | 诺德品质消费 | 0.95 | -0.48 | 0.39 | -3.90 | -0.90 |
5649 | 鹏华致远成长混合C | 1.07 | -3.31 | -0.56 | -2.78 | -0.90 |
5650 | 易方达瑞弘混合C | 0.21 | 0.34 | 0.00 | 1.56 | -0.90 |
5651 | 中海海誉混合C | 0.27 | -0.32 | -1.61 | 0.35 | -0.90 |
5652 | 华宝科技先锋混合A | 2.26 | -2.85 | -8.16 | -4.16 | -0.91 |
5653 | 华泰柏瑞恒泽混合A | -0.01 | -0.66 | -1.02 | -1.58 | -0.91 |
5654 | 嘉实对冲套利定期混合C | -0.09 | -0.18 | -0.37 | -0.73 | -0.91 |
5655 | 交银恒益灵活配置混合A | 0.25 | -0.47 | -0.69 | -0.12 | -0.91 |
5656 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 1.27 | -2.80 | 4.27 | -8.70 | -0.91 |
5657 | 易方达瑞和混合 | 0.10 | 0.07 | -0.13 | 1.11 | -0.91 |
5658 | 招商丰盛稳定增长混合A | 0.62 | -1.36 | 0.93 | -0.46 | -0.91 |
5659 | 华商卓越成长一年持有混合C | 1.34 | 2.13 | -5.08 | -9.05 | -0.92 |
5660 | 景顺长城新兴成长混合A | 0.35 | -1.48 | 5.16 | -5.97 | -0.92 |
5661 | 汇添富稳健收益混合A | 0.60 | -0.92 | -1.98 | -0.34 | -0.93 |
5662 | 易方达鑫转添利混合C | 0.15 | -0.06 | -0.80 | 1.39 | -0.93 |