交银恒益灵活配置混合A(004975)_分红排行

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	1.26元	2026-02-04	10.22%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	1.11元	2021-08-31	9.06%
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	1.14元	2020-09-08	9.41%

交银恒益灵活配置混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.49%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航军民融合精选A	8年9个月	0.00元	0.00%
中航军民融合精选C	8年9个月	0.00元	0.00%
中航混改精选A	8年11个月	0.00元	0.00%
中航混改精选C	8年11个月	0.00元	0.00%
中航新起航灵活配置混合A	8年6个月	0.00元	0.00%
中航新起航灵活配置混合C	8年6个月	0.00元	0.00%
中航中证同业存单AAA指数7天持有	4年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	东方红稳健精选混合A	-0.32	-0.56	0.16	-0.69	-0.48
1881	东方红稳健精选混合C	-0.32	-0.60	0.04	-0.93	-0.86
1882	广发均衡价值混合A	-0.32	-7.56	-13.57	-7.45	-0.47
1883	广发均衡价值混合C	-0.32	-7.60	-13.67	-7.68	-0.86
1884	海富通欣享混合A	-0.32	0.23	0.01	-1.39	0.77
1885	华夏永润六个月持有混合A	-0.32	-0.38	1.98	1.38	2.34
1886	嘉实安益混合C	-0.32	-0.50	0.40	0.55	2.17
1887	交银恒益灵活配置混合A	-0.32	-0.53	0.12	0.57	3.17
1888	交银恒益灵活配置混合C	-0.32	-0.54	0.09	0.52	3.13
1889	摩根安荣回报混合A	-0.32	-1.37	-0.66	-3.54	-6.85
1890	摩根安荣回报混合C	-0.32	-1.41	-0.77	-3.73	-7.14
1891	南方致远混合A	-0.32	-0.77	-0.37	0.80	3.65
1892	天弘安康颐养混合A	-0.32	-0.73	-0.26	-1.69	-1.56
1893	天弘安康颐养混合C	-0.32	-0.74	-0.30	-1.78	-1.71
1894	天弘安康颐养混合E	-0.32	-0.72	-0.25	-1.69	-1.55

截止日期：2026-10-14基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	博时鑫源混合A	-0.28	-0.52	3.69	2.79	6.23
1692	博时鑫源混合C	-0.28	-0.52	3.67	2.74	6.14
1693	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.05	-0.52	1.30	-2.08	-1.47
1694	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.22	-0.52	-1.11	0.25	0.94
1695	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.46	-0.52	-1.03	-1.82	0.01
1696	安信楚盈一年持有混合A	-0.18	-0.53	0.59	0.79	1.87
1697	长城价值领航混合C	1.40	-0.53	5.23	-5.16	-0.72
1698	交银恒益灵活配置混合A	-0.32	-0.53	0.12	0.57	3.17
1699	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.41	-0.53	-1.57	-1.45	-1.09
1700	易方达瑞信混合I	-0.21	-0.53	-0.21	1.30	3.30
1701	招商稳旺混合C	1.30	-0.53	6.14	-0.36	2.29
1702	中融景盛一年持有混合A	-0.26	-0.53	-1.06	-0.96	-0.08
1703	宝盈祥泰混合C	-0.24	-0.54	-0.25	0.11	0.22
1704	博时恒盛持有期混合C	-0.02	-0.54	-1.82	2.62	2.17
1705	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.15	-0.54	-1.16	-1.61	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	中欧红利优享灵活配置混合C	-1.81	-7.17	0.13	-12.28	-12.24
1756	长盛安睿一年持有混合A	0.04	-0.37	0.12	-0.67	-0.27
1757	长信易进混合A	0.04	0.25	0.12	-0.41	0.57
1758	长信易进混合C	0.04	0.25	0.12	-0.41	0.57
1759	东方红策略精选混合A	-0.30	-0.56	0.12	-0.53	-0.09
1760	广发安盈混合C	0.03	-0.03	0.12	0.07	0.24
1761	嘉实稳健混合	-1.04	-3.49	0.12	-2.01	-1.49
1762	交银恒益灵活配置混合A	-0.32	-0.53	0.12	0.57	3.17
1763	鹏扬红利优选混合C	0.13	-1.79	0.12	-8.24	-4.75
1764	万家瑞和A	-0.01	0.04	0.12	1.27	2.41
1765	易方达瑞选I	-0.22	-0.54	0.12	-0.96	2.87
1766	长城价值甄选一年持有混合C	-3.30	-6.53	0.11	-15.14	-0.07
1767	创金合信鑫祥混合A	-0.39	-0.68	0.11	-2.91	-2.01
1768	交银优选回报灵活配置混合C	0.05	0.07	0.11	0.52	1.62
1769	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平

1694	南方誉享一年持有期混合C	-0.49	-1.29	-1.23	0.59	2.97
1695	泰康景泰回报混合A	-0.09	-0.16	1.44	0.59	1.88
1696	湘财成长优选一年持有期混合A	-4.72	-10.75	-25.91	0.59	1.81
1697	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.02	-0.23	0.52	0.59	2.59
1698	南方平衡配置混合	-4.80	-12.32	-22.53	0.58	2.62
1699	安信稳健增值混合C	0.13	0.22	1.61	0.57	2.31
1700	国富天颐混合C	-0.37	-0.21	0.95	0.57	1.35
1701	交银恒益灵活配置混合A	-0.32	-0.53	0.12	0.57	3.17
1702	诺安汇利混合C	0.03	-0.14	-0.10	0.57	1.02
1703	易方达磐泰一年持有期混合A	-0.23	-0.26	0.94	0.57	1.42
1704	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.19	-0.29	1.07	0.57	1.82
1705	大摩消费领航混合	-2.02	-1.72	1.01	0.56	-0.52
1706	鹏华稳享一年持有期混合A	0.03	0.30	1.53	0.56	1.84
1707	信澳智选先锋一年持有期混合C	-3.03	-13.25	-24.03	0.56	12.80
1708	圆信永丰消费升级	-3.58	-6.35	-17.46	0.56	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平

2002	安信稳健增利混合A	-0.01	-0.02	1.26	0.77	3.19
2003	交银鸿福六个月混合A	-0.12	-0.27	0.43	2.47	3.19
2004	南方宝嘉混合A	-0.56	-1.21	0.80	-0.68	3.19
2005	安信稳健聚申一年持有混合A	0.10	0.09	2.82	-0.06	3.18
2006	富国价值增长混合C	-4.96	-15.02	-32.00	-10.31	3.18
2007	国寿安保稳吉混合C	0.19	-0.75	-0.33	1.49	3.18
2008	南方转型驱动灵活配置混合	-3.19	-9.98	-22.53	-8.76	3.18
2009	交银恒益灵活配置混合A	-0.32	-0.53	0.12	0.57	3.17
2010	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-3.47	-8.61	-16.89	-2.74	3.17
2011	中邮价值精选混合C	-6.23	-14.81	-31.83	-4.84	3.17
2012	大成健康产业混合C	-6.27	-4.24	-1.97	3.85	3.16
2013	国富成长动力混合	-2.37	-3.92	-3.51	1.63	3.16
2014	南方致远混合C	-0.33	-0.82	-0.52	0.50	3.16
2015	红塔红土盛隆A	0.07	0.19	-0.70	3.66	3.15
2016	鹏华创新未来混合(LOF)	-5.21	-16.97	-21.09	2.46	3.15

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