交银恒益灵活配置混合A(004975)_分红排行

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	1.26元	2026-02-04	10.22%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	1.11元	2021-08-31	9.06%
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	1.14元	2020-09-08	9.41%

交银恒益灵活配置混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.49%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航军民融合精选A	8年4个月	0.00元	0.00%
中航军民融合精选C	8年4个月	0.00元	0.00%
中航混改精选A	8年6个月	0.00元	0.00%
中航混改精选C	8年6个月	0.00元	0.00%
中航新起航灵活配置混合A	8年2个月	0.00元	0.00%
中航新起航灵活配置混合C	8年2个月	0.00元	0.00%
中航中证同业存单AAA指数7天持有	4年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平

4256	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4257	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
4258	华泰柏瑞富利混合A	0.36	-0.09	-1.92	14.28	9.70
4259	华泰柏瑞富利混合C	0.36	-0.16	-2.11	13.83	9.35
4260	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.36	-0.19	3.60	8.00	8.58
4261	交银多策略回报灵活配置混合A	0.36	2.97	3.86	9.30	6.85
4262	交银多策略回报灵活配置混合C	0.36	2.94	3.81	9.19	6.77
4263	交银恒益灵活配置混合A	0.36	0.41	-0.35	5.14	3.61
4264	交银内需增长一年混合	0.36	-7.13	-15.75	-18.40	-14.30
4265	交银品质增长一年混合A	0.36	-7.08	-15.75	-18.40	-14.27
4266	交银品质增长一年混合C	0.36	-7.14	-15.91	-18.73	-14.56
4267	民生加银鑫福混合C	0.36	4.00	4.78	6.88	6.93
4268	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
4269	南方宝顺混合A	0.36	1.32	2.35	7.09	4.74
4270	南方宝顺混合C	0.36	1.27	2.21	6.77	4.49

截止日期：2026-05-25基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平

4756	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.12	0.41	-0.48	3.52	2.75
4757	广发安盈混合C	0.01	0.41	0.06	1.11	0.72
4758	广发恒益一年持有期混合A	-0.02	0.41	-3.94	0.83	-0.61
4759	国富新机遇混合A	0.47	0.41	0.00	2.78	1.98
4760	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
4761	国泰同益18个月持有期混合A	0.06	0.41	1.30	1.96	1.85
4762	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
4763	交银恒益灵活配置混合A	0.36	0.41	-0.35	5.14	3.61
4764	金鹰红利价值混合C	0.09	0.41	-7.36	1.95	1.69
4765	天弘安康颐和A	0.48	0.41	-0.65	2.24	1.35
4766	易方达悦稳一年持有混合C	0.04	0.41	0.35	3.37	2.64
4767	银华心选一年持有期混合A	1.11	0.41	-2.16	3.68	2.47
4768	安信阿尔法定开混合A	0.08	0.40	0.93	3.86	2.87
4769	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
4770	长安鑫益增强混合C	0.20	0.40	0.75	1.19	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
4809	九泰天宝灵活配置混合A	0.12	-0.65	-0.34	-0.18	-0.23
4810	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
4811	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54
4812	永赢合嘉一年持有混合A	0.05	-0.73	-0.34	1.79	1.82
4813	中欧康裕混合C	0.02	0.34	-0.34	2.35	1.75
4814	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
4815	交银恒益灵活配置混合A	0.36	0.41	-0.35	5.14	3.61
4816	南方宝元债券A	0.08	-0.39	-0.35	6.23	4.01
4817	易方达招易一年持有期混合C	0.16	0.65	-0.35	1.63	1.81
4818	宝盈祥颐定期开放混合C	0.04	0.01	-0.36	1.89	1.36
4819	广发趋势优选灵活配置混合C	0.02	0.03	-0.36	2.63	1.36
4820	海富通欣益混合A	1.03	2.31	-0.36	4.91	3.57
4821	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.07	0.71	-0.36	2.10	1.70
4822	嘉实新起点混合C	0.19	0.68	-0.36	3.23	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平

4518	国新国证融泽6个月定开混合C	0.40	0.00	0.57	5.15	3.87
4519	交银瑞丰混合(LOF)	-0.22	-4.90	-0.26	5.15	4.91
4520	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
4521	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
4522	长城优选回报六个月持有期混合C	0.16	1.40	-0.10	5.14	2.69
4523	长盛景气优选混合	1.52	10.43	7.07	5.14	7.04
4524	宏利宏达混合B	0.40	1.28	1.60	5.14	4.11
4525	交银恒益灵活配置混合A	0.36	0.41	-0.35	5.14	3.61
4526	摩根香港精选港股通混合A	-0.06	-2.17	-11.32	5.14	2.10
4527	国富价值成长一年持有期混合C	0.22	1.51	-6.96	5.13	1.33
4528	交银恒益灵活配置混合C	0.37	0.40	-0.37	5.13	3.61
4529	金鹰民族新兴混合	-0.47	1.47	-7.08	5.13	5.42
4530	南方宝恒混合C	0.09	0.47	1.02	5.12	3.78
4531	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.71	-4.24	-15.32	5.11	0.94
4532	华安新恒利灵活配置混合C	0.16	2.88	4.56	5.11	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平

4422	天弘新价值混合A	-0.15	-3.05	-1.88	4.73	3.65
4423	博时均衡回报混合A	-1.92	3.64	6.96	23.96	3.64
4424	鹏华匠心精选混合C类	0.03	0.29	-0.46	1.39	3.64
4425	江信同福灵活配置A	0.07	-0.44	-2.93	3.42	3.62
4426	长安鑫富领先混合C	0.57	0.10	0.10	4.28	3.61
4427	大成汇享一年持有混合C	0.07	-0.05	0.43	4.05	3.61
4428	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
4429	交银恒益灵活配置混合A	0.36	0.41	-0.35	5.14	3.61
4430	交银恒益灵活配置混合C	0.37	0.40	-0.37	5.13	3.61
4431	南方宁悦一年持有期混合C	0.10	0.57	1.17	5.05	3.61
4432	东方红远见价值混合A	-0.07	1.59	-5.48	7.89	3.60
4433	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
4434	国富焦点驱动混合C	0.44	0.26	-0.84	4.67	3.60
4435	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.16	0.68	2.18	3.73	3.59
4436	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58

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