交银恒益灵活配置混合A(004975)_分红排行

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	1.26元	2026-02-04	10.22%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	1.11元	2021-08-31	9.06%
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	1.14元	2020-09-08	9.41%

交银恒益灵活配置混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河银泰混合	9	22年4个月	40.97元	42.10%
银河行业混合A	8	17年3个月	28.13元	23.65%
银河主题策略混合	1	13年10个月	5.68元	14.46%
银河成长混合	12	18年2个月	25.76元	11.79%
银河睿达混合A	1	8年6个月	1.25元	9.98%
银河睿达混合C	1	8年6个月	1.25元	9.98%
银河美丽混合A	4	12年2个月	5.61元	8.45%
银河美丽混合C	4	12年2个月	5.17元	8.10%
银河君尚混合A	1	9年11个月	1.14元	6.98%
银河君尚混合C	1	9年11个月	1.05元	6.62%
银河君尚混合I	1	9年11个月	0.95元	6.09%
银河嘉谊混合C	1	8年6个月	0.82元	5.94%
银河稳健混合	17	22年12个月	26.15元	5.93%
银河嘉谊混合A	1	8年6个月	0.82元	5.92%
银河君盛混合C	3	9年8个月	2.26元	5.67%
银河君盛混合A	3	9年8个月	2.27元	5.65%
银河鑫利混合A	2	11年3个月	1.32元	4.18%
银河君润混合C	9	9年7个月	3.66元	4.03%
银河收益混合	20	22年12个月	16.48元	3.94%
银河君润混合A	9	9年7个月	3.56元	3.91%
银河鑫月享6个月定期开放混合A	6	8年4个月	2.18元	3.48%
银河君荣混合I	1	9年11个月	0.38元	3.44%
银河鑫利混合C	2	11年3个月	1.05元	3.38%
银河臻优稳健配置混合C	1	5年11个月	0.37元	3.36%
银河臻优稳健配置混合A	1	5年11个月	0.37元	3.35%
银河鑫月享6个月定期开放混合C	6	8年4个月	2.03元	3.30%
银河君荣混合C	1	9年11个月	0.38元	3.23%
银河君荣混合A	1	9年11个月	0.38元	3.19%
银河君耀混合A	2	9年8个月	0.60元	2.89%
银河君耀混合C	2	9年8个月	0.60元	2.89%
银河君信混合A	7	9年11个月	2.45元	2.82%
银河君信混合C	7	9年11个月	2.25元	2.59%
银河鑫利混合I	2	10年8个月	0.73元	2.47%
银河君信混合I	1	9年11个月	0.20元	1.83%
银河量化优选混合	0	9年3个月	0.00元	0.00%
银河君弘混合A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
银河君弘混合C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
银河量化价值混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
银河量化稳进混合	0	8年8个月	0.00元	0.00%
银河智慧混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
银河文体娱乐混合A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
银河和美生活混合A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
银河乐活优萃混合	0	7年1个月	0.00元	0.00%
银河新动能混合A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
银河产业动力混合	0	5年6个月	0.00元	0.00%
银河医药混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
银河核心优势混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银河量化价值混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银河成长优选一年持有混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银河成长优选一年持有混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银河创新混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银河恒益混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银河恒益混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银河和美生活混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银河医药混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银河文体娱乐混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银河消费混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银河蓝筹混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银河行业混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银河价值成长混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银河价值成长混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银河景气行业混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银河景气行业混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银河核心优势混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银河新动能混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河智慧混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河研究精选混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河智造混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河智联混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河转型混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河研究精选混合A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
银河智造混合A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
银河智联混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
银河转型混合A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
银河服务混合	0	11年3个月	0.00元	0.00%
银河灵活配置混合A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
银河灵活配置混合C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
银河蓝筹混合A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
银河创新混合A	0	15年7个月	0.00元	0.00%
银河消费混合A	0	14年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，高于同类基金平均水平

3135	国泰佳益混合A	-0.82	1.78	0.65	-0.10	1.88
3136	国泰佳益混合C	-0.82	1.71	0.43	-0.51	1.44
3137	国泰金泰灵活配置混合C	-0.82	0.91	-4.62	-12.75	-9.85
3138	华安添瑞6个月混合A	-0.82	1.59	0.16	1.11	2.46
3139	华宝新飞跃混合	-0.82	1.38	4.81	4.92	6.46
3140	嘉合锦明混合A	-0.82	8.53	19.47	7.68	13.71
3141	建信消费升级混合	-0.82	-3.60	-12.60	-19.60	-18.86
3142	交银恒益灵活配置混合A	-0.82	0.69	0.68	1.92	3.19
3143	交银恒益灵活配置混合C	-0.82	0.68	0.65	1.91	3.17
3144	鹏华安和混合C	-0.82	-0.57	-3.07	-3.69	-1.89
3145	前海开源沪港深龙头精选混合	-0.82	-0.32	-7.17	-17.39	-16.54
3146	易方达稳健添利混合A	-0.82	0.44	-2.76	-5.18	-4.23
3147	易方达稳健添利混合C	-0.82	0.42	-2.82	-5.31	-4.38
3148	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
3149	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-0.82	16.34	30.46	19.05	26.02

截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平

3910	广发聚安混合C	0.00	0.70	2.00	1.78	2.07
3911	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.54	0.70	10.68	9.66	10.55
3912	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.10	0.70	4.51	3.92	4.12
3913	泓德优选成长混合	-3.38	0.70	0.47	0.64	4.50
3914	东吴嘉禾优势精选混合A	-3.11	0.69	20.97	24.15	27.66
3915	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
3916	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
3917	交银恒益灵活配置混合A	-0.82	0.69	0.68	1.92	3.19
3918	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
3919	天弘招添利A	-0.41	0.69	1.31	1.57	1.74
3920	天弘招添利C	-0.41	0.69	1.29	1.52	1.69
3921	兴证全球合瑞混合A	-3.38	0.69	6.76	7.57	10.85
3922	中欧景气前瞻一年持有混合C	-7.47	0.69	-0.33	-2.12	-0.67
3923	中银证券聚瑞混合A	-0.92	0.69	3.15	1.20	2.23
3924	中银证券聚瑞混合C	-0.91	0.69	3.12	1.15	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平

4144	民生加银精选混合	-4.05	0.71	0.69	-5.30	-1.37
4145	民生加银质量领先混合A	-2.60	1.11	0.69	1.47	5.37
4146	鹏华弘信混合A	0.06	0.18	0.69	1.58	1.53
4147	平安稳健增长混合C	-0.86	-0.28	0.69	-0.06	1.27
4148	财通多策略精选混合(LOF)	-2.55	0.61	0.68	-0.80	-0.80
4149	工银银和利混合	-0.72	1.72	0.68	3.60	4.96
4150	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
4151	交银恒益灵活配置混合A	-0.82	0.69	0.68	1.92	3.19
4152	南方宝泰一年混合C	-0.73	0.52	0.67	2.77	3.63
4153	南方誉盈一年持有混合A	-0.27	0.32	0.67	1.00	2.02
4154	天弘荣创一年	0.04	0.04	0.67	1.50	1.52
4155	招商瑞安1年持有期混合C	-0.36	0.72	0.67	-0.80	-0.05
4156	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.10	-0.18	0.66	1.18	1.48
4157	大成均衡增长混合A	-4.03	-2.76	0.65	-0.72	4.55
4158	国泰佳益混合A	-0.82	1.78	0.65	-0.10	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平

3748	鹏华弘尚混合A	0.05	0.33	1.03	1.94	1.89
3749	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.14	0.24	0.94	1.94	2.12
3750	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
3751	南方宝昌混合A	-0.55	-0.78	-1.12	1.93	2.92
3752	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.07	0.26	0.38	1.93	-0.26
3753	大成景尚灵活配置混合A	-0.25	0.37	0.74	1.92	2.27
3754	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.03	-0.34	0.19	1.92	2.32
3755	交银恒益灵活配置混合A	-0.82	0.69	0.68	1.92	3.19
3756	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07
3757	交银恒益灵活配置混合C	-0.82	0.68	0.65	1.91	3.17
3758	平安鑫享混合A	-1.01	2.44	3.30	1.91	3.07
3759	添富民安增益定开混合A	-0.61	1.58	2.83	1.91	2.12
3760	银华瑞祥一年持有期混合	-1.71	1.39	1.46	1.91	5.24
3761	中信保诚盛世蓝筹混合	-2.58	4.53	4.27	1.91	4.32
3762	国泰鑫策略价值混合	-0.04	0.41	1.10	1.90	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平

3839	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.87	0.55	1.34	3.21	3.21
3840	汇添富稳健添盈一年持有混合	-0.29	1.44	2.14	1.90	3.21
3841	鹏华量化先锋混合	-4.38	0.21	-2.19	-0.14	3.21
3842	兴业睿进混合C	-2.58	0.25	3.51	-0.16	3.21
3843	大成恒享混合C	-1.97	5.29	4.52	1.50	3.20
3844	东海启航6个月混合C	-2.03	-0.07	-1.82	0.48	3.20
3845	万家先进制造混合发起式C	-6.97	-3.60	-5.77	-4.79	3.20
3846	交银恒益灵活配置混合A	-0.82	0.69	0.68	1.92	3.19
3847	平安恒泰1年持有混合A	-0.34	0.00	1.70	2.55	3.19
3848	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.12	0.25	2.17	2.66	3.18
3849	中融鑫价值混合C	-0.02	0.07	1.64	3.03	3.18
3850	东兴未来价值混合C	-5.51	-2.10	-4.89	-0.42	3.17
3851	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.15	0.36	1.86	2.90	3.17
3852	交银恒益灵活配置混合C	-0.82	0.68	0.65	1.91	3.17
3853	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-2.11	-3.56	2.85	-2.69	3.17

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。