交银恒益灵活配置混合A(004975)_分红排行

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	1.26元	2026-02-04	10.22%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	1.11元	2021-08-31	9.06%
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	1.14元	2020-09-08	9.41%

交银恒益灵活配置混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管科技创新一年定开混合	1	6年3个月	0.80元	6.45%
财通资管瑞享12个月定开混合A	1	8年4个月	0.39元	3.22%
财通资管数字经济混合发起式C	3	3年9个月	1.63元	3.16%
财通资管数字经济混合发起式A	3	3年9个月	1.63元	3.12%
财通资管鑫逸混合A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鑫逸混合C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鑫锐混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鑫锐混合C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鑫盛6个月定开混合	0	8年5个月	0.00元	0.00%
财通资管价值成长混合A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
财通资管价值成长混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管消费精选混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
财通资管价值发现混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管行业精选混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
财通资管优选回报一年持有期混合	0	6年1个月	0.00元	0.00%
财通资管均衡价值一年持有期混合	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管价值精选一年持有期混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管价值精选一年持有期混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管宸瑞一年持有期混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
财通资管宸瑞一年持有期混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
财通资管消费升级一年持有期混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
财通资管消费升级一年持有期混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
财通资管消费精选混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
财通资管新添益6个月持有期混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
财通资管新添益6个月持有期混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管新聚益6个月持有期混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管新聚益6个月持有期混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管健康产业混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管健康产业混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管价值发现混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
财通资管新能源汽车混合发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管新能源汽车混合发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管均衡臻选混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管均衡臻选混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管瑞享12个月定开混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管臻享成长混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
财通资管臻享成长混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鑫锐混合E	0	3年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鑫逸混合E	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，高于同类基金平均水平

3878	华夏行业甄选混合A	0.12	-5.04	-9.46	-14.27	-11.75
3879	华夏永泓一年持有混合C	0.12	-0.57	0.49	2.13	2.10
3880	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.12	-1.80	-24.78	21.13	17.00
3881	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.12	0.30	-3.70	8.68	8.34
3882	嘉合锦鹏添利混合C	0.12	-1.79	3.57	4.69	7.96
3883	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.12	-0.28	0.40	2.42	1.72
3884	建信优势动力混合(LOF)	0.12	-3.69	-18.50	19.99	20.27
3885	交银恒益灵活配置混合A	0.12	0.49	0.04	3.10	4.21
3886	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
3887	景顺安景一年持有期混合A	0.12	0.26	-0.12	3.42	3.20
3888	景顺安景一年持有期混合C	0.12	0.23	-0.21	3.21	2.92
3889	景顺安泽回报一年持有混合C	0.12	-1.61	0.89	-2.49	-0.10
3890	景顺长城安瑞混合A	0.12	-1.52	1.11	-2.43	0.19
3891	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.12	0.06	-0.43	5.23	5.57
3892	景顺长城顺益回报混合C	0.12	0.11	-0.51	3.00	2.97

截止日期：2026-09-23基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平

2239	泰信智选成长混合A	0.45	0.50	5.61	-1.16	-0.59
2240	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.33	0.50	2.56	7.63	5.87
2241	德邦大消费混合A	0.68	0.49	-4.22	-13.99	-31.99
2242	红塔红土稳健精选混合型C	0.52	0.49	0.39	4.98	4.49
2243	华安新乐享灵活配置混合A	0.20	0.49	0.57	0.80	0.68
2244	华泰柏瑞价值增长混合C	0.28	0.49	-12.60	-2.36	-2.38
2245	华夏睿磐泰兴混合C	0.18	0.49	1.35	2.87	2.48
2246	交银恒益灵活配置混合A	0.12	0.49	0.04	3.10	4.21
2247	交银恒益灵活配置混合C	0.11	0.49	0.02	3.05	4.18
2248	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
2249	泰信智选成长混合C	0.45	0.49	5.59	-1.22	-0.65
2250	泰信鑫选混合A	-2.56	0.49	-12.49	35.01	11.50
2251	兴业聚兴A	0.43	0.49	0.50	4.76	5.27
2252	浙商智能行业优选混合发起式C	1.03	0.49	-22.79	-8.04	-8.95
2253	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	新华稳健回报灵活配置混合	1.55	5.24	0.06	-7.84	-2.06
2562	安信鑫发优选混合C	-0.14	-1.73	0.05	14.99	10.72
2563	南方誉盈一年持有混合C	0.22	-2.09	0.05	2.05	1.43
2564	瑞达策略优选混合发起C	0.33	3.16	0.05	2.79	6.31
2565	安信稳健回报6个月混合C	0.06	-0.32	0.04	-0.08	-0.08
2566	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.06	0.04	1.28	1.14
2567	东吴安鑫量化混合C	0.20	-2.32	0.04	1.77	0.96
2568	交银恒益灵活配置混合A	0.12	0.49	0.04	3.10	4.21
2569	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
2570	易方达新丝路混合	0.69	-0.64	0.04	22.05	18.72
2571	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
2572	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
2573	永赢添添欣12个月持有混合C	0.04	0.09	0.03	1.72	2.30
2574	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
2575	富荣价值精选混合C	-0.02	-0.05	0.02	-1.50	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平

3983	兴全汇虹一年持有混合A	0.29	-0.30	1.93	3.13	2.52
3984	安信优势增长混合A	1.03	-2.94	6.25	3.12	-2.13
3985	银华泰利灵活配置混合C	-0.01	-0.14	1.57	3.12	3.36
3986	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12
3987	大成北交所两年定开混合C	2.15	3.59	-13.06	3.10	-11.67
3988	广发安享混合A	0.00	0.08	-0.67	3.10	3.41
3989	嘉实鑫福一年持有期混合	0.06	-0.45	-0.51	3.10	2.76
3990	交银恒益灵活配置混合A	0.12	0.49	0.04	3.10	4.21
3991	南方安泰混合A	-0.02	-0.53	-0.18	3.10	3.81
3992	易方达瑞选I	0.13	-0.45	0.43	3.10	3.80
3993	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.05	-0.04	-0.61	3.10	3.90
3994	汇添富品牌力一年持有混合A	-0.22	-5.24	0.23	3.09	6.78
3995	易方达瑞兴混合I	0.06	0.04	1.38	3.09	2.56
3996	安信新目标混合C	0.38	-0.41	2.28	3.08	1.71
3997	中庚价值领航混合	0.03	-1.93	0.73	3.08	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平

3232	嘉实策略视野三年持有期混合	0.47	-0.61	-0.86	5.31	4.24
3233	民生加银周期优选混合A	-0.93	-6.02	-9.79	-3.27	4.24
3234	中加转型动力混合C	-0.46	-4.77	-5.74	0.98	4.24
3235	大摩消费领航混合	2.11	1.96	13.32	13.35	4.23
3236	德邦乐享生活混合A	3.52	9.40	-11.88	11.39	4.23
3237	国寿安保稳诚混合A	-0.27	-0.14	-7.41	5.16	4.22
3238	嘉实优质精选混合A	0.42	-0.17	-5.16	7.54	4.22
3239	交银恒益灵活配置混合A	0.12	0.49	0.04	3.10	4.21
3240	南方宁悦一年持有期混合A	0.04	-0.30	0.53	3.25	4.21
3241	安信灵活配置混合	0.60	0.43	1.32	-3.76	4.20
3242	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.34	1.65	7.04	6.78	4.20
3243	大成丰享回报混合A	0.61	1.12	3.89	4.27	4.19
3244	华夏核心资产混合C	-0.10	-2.83	-6.99	11.43	4.19
3245	嘉实新趋势混合	-0.05	-1.28	-3.02	2.69	4.19
3246	易方达磐固六个月持有期混合C	0.15	0.54	2.35	3.68	4.19

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