交银恒益灵活配置混合A(004975)_规模评级

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.39	1.60	1.80	1.91	2.94	3.24	3.32
季度净申购	-1899.77	-1759.58	-1015.93	-9259.78	-2718.70	-716.82	-5516.14
总份额	12555.12	14454.89	16214.47	17230.40	26490.18	29208.88	29925.69
季度总申购份额	659.11	1832.75	4803.33	27.54	17.29	3119.57	16.26
季度总赎回份额	2558.89	3592.33	5819.26	9287.32	2735.99	3836.39	5532.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平

3004	华夏睿磐泰兴混合C	1.40	10556.45	8626.67	14097.18	5470.52
3005	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.40	11998.72	-4198.34	23.07	4221.41
3006	上银新兴价值成长混合	1.40	11286.39	-263.35	88.10	351.45
3007	长盛转型升级混合	1.39	21907.00	-1639.42	113.62	1753.04
3008	广发港股通优质增长混合C	1.39	10321.06	-568.62	25250.32	25818.94
3009	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	1.39	29715.16	-12399.38	295.28	12694.65
3010	建信内生动力混合A	1.39	9385.72	-517.30	335.74	853.05
3011	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
3012	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	1.39	16008.02	-	-	-
3013	太平改革红利精选	1.39	10205.03	-36.21	26.42	62.63
3014	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
3015	博时优势企业灵活配置混合A	1.38	11178.03	-2477.56	73.87	2551.43
3016	财通资管均衡臻选混合C	1.38	13097.21	2809.97	31814.33	29004.36
3017	长信优质企业混合A	1.38	16913.57	-1918.17	78.12	1996.29
3018	华夏睿磐泰兴混合A	1.38	10378.47	1881.43	4126.03	2244.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	南方产业优势两年混合C	1.04	12637.88	-1541.86	30.47	1572.33
2724	中信证券红利价值A	1.53	12632.63	-	-	999.92
2725	工银聚益混合A	1.36	12625.33	7366.98	8553.04	1186.06
2726	宝盈消费主题混合	2.52	12611.76	154.08	744.90	590.82
2727	圆信永丰优悦生活	2.95	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
2728	平安策略优选1年持有混合C	1.35	12583.83	-1611.28	703.59	2314.87
2729	农银专精特新混合A	1.87	12565.68	5310.70	11953.55	6642.84
2730	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
2731	富国碳中和混合A	0.83	12553.62	-5892.72	1667.45	7560.17
2732	长盛动态精选混合	1.71	12529.60	-877.70	117.12	994.82
2733	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.44	12488.65	9181.81	13197.01	4015.21
2734	中信保诚成长动力A	2.60	12482.39	741.38	9646.79	8905.41
2735	汇添富盈泰混合	1.72	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
2736	南方医药保健灵活配置混合C	3.17	12471.71	9426.82	11519.44	2092.62
2737	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.87	12465.66	2431.30	15660.98	13229.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平

5544	万家沪港深蓝筹混合A	0.94	14051.34	-1886.53	19.90	1906.43
5545	嘉实策略视野三年持有期混合	1.55	20450.93	-1889.65	4.56	1894.20
5546	华夏安阳6个月持有期混合C	0.90	13158.67	-1890.60	71.98	1962.58
5547	湘财创新成长一年持有期混合A	0.43	6598.52	-1890.98	53.34	1944.33
5548	大摩资源优选混合(LOF)	4.20	42706.57	-1892.73	1442.45	3335.18
5549	民生加银城镇化混合A	2.76	11345.08	-1894.20	874.74	2768.94
5550	天弘互联网A	3.88	26497.86	-1897.06	5242.57	7139.63
5551	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
5552	长江智能制造混合型发起式C	1.74	12984.73	-1904.34	19901.73	21806.08
5553	富国医疗保健行业混合A	6.26	20595.83	-1910.39	985.46	2895.85
5554	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.95	16712.37	-1913.21	312.50	2225.71
5555	嘉实稳健添翼一年持有混合C	2.93	27617.90	-1913.34	8010.72	9924.06
5556	博时鑫康混合C	0.20	1811.31	-1914.35	478.91	2393.26
5557	大成优选升级一年持有混合A	0.99	9314.54	-1917.22	112.83	2030.05
5558	长信优质企业混合A	1.38	16913.57	-1918.17	78.12	1996.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平

3449	华商主题精选混合	2.12	7590.32	-1264.10	664.96	1929.06
3450	鹏华优选成长混合A	16.96	184511.05	-59844.67	663.90	60508.58
3451	华夏新兴消费混合C	1.33	8105.64	-1144.77	663.88	1808.65
3452	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
3453	光大保德信健康优加混合A	6.43	81856.10	-11053.45	662.38	11715.83
3454	长信多利混合C	0.02	122.62	-4282.02	661.77	4943.79
3455	摩根量化多因子混合	0.18	1357.07	229.51	659.73	430.21
3456	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
3457	中信保诚弘远混合C	0.23	2424.45	-31.81	658.43	690.24
3458	华夏收入混合	15.99	22397.77	-1143.32	658.38	1801.70
3459	南方策略优化混合	2.86	12666.68	-912.22	657.69	1569.90
3460	金信价值精选混合C	0.08	524.20	41.08	657.44	616.36
3461	华泰柏瑞行业精选C	0.12	1964.67	617.01	657.27	40.25
3462	融通价值成长混合C	0.77	7447.26	-1215.69	656.77	1872.45
3463	东方红多元策略混合C	0.15	483.06	276.98	656.69	379.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平

3203	易方达瑞安混合发起式A	0.99	8681.51	1344.05	3915.23	2571.19
3204	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.43	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36
3205	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.81	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3206	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	5.44	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3207	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.32	10204.89	-1998.20	566.22	2564.42
3208	富安达科技领航混合	0.29	5255.84	-1600.90	963.04	2563.94
3209	宝盈现代服务业混合A	1.68	13664.63	-2446.01	117.45	2563.46
3210	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
3211	国融融银混合A	0.10	2173.91	616.26	3174.32	2558.06
3212	华宝量化选股混合发起式A	0.39	2615.16	779.03	3336.02	2556.98
3213	宝盈新价值混合A	4.02	10839.11	-2150.97	405.24	2556.20
3214	中银策略混合A	1.96	35367.50	-2120.67	434.78	2555.44
3215	南方卓越优选3个月持有混合C	1.91	22281.35	-2188.75	366.64	2555.39
3216	广发新经济混合A	2.71	15826.68	-2143.12	412.13	2555.25
3217	博时优势企业灵活配置混合A	1.38	11178.03	-2477.56	73.87	2551.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

87272

1438.6200

1.78%

98.22%

2025-12-31

78769

2058.4800

1.38%

98.62%

2025-06-30

3523

75192.1100

12.57%

87.43%

2024-12-31

4053

73835.9100

1.04%

98.96%

2024-06-30

4876

80668.3000

1.89%

98.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	87272	1438.6200	223.86	1.78	12331.25	98.22
2025-12-31	78769	2058.4800	223.50	1.38	15990.96	98.62
2025-06-30	3523	75192.1100	3329.33	12.57	23160.85	87.43
2024-12-31	4053	73835.9100	310.87	1.04	29614.82	98.96
2024-06-30	4876	80668.3000	744.71	1.89	38589.16	98.11

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