交银恒益灵活配置混合A(004975)_规模评级

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.39	1.59	1.79	1.90	2.92	3.22	3.30
季度净申购	-1899.77	-1759.58	-1015.93	-9259.78	-2718.70	-716.82	-5516.14
总份额	12555.12	14454.89	16214.47	17230.40	26490.18	29208.88	29925.69
季度总申购份额	659.11	1832.75	4803.33	27.54	17.29	3119.57	16.26
季度总赎回份额	2558.89	3592.33	5819.26	9287.32	2735.99	3836.39	5532.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3056 位，高于同类基金平均水平

3049	永赢港股通优质成长一年混合	1.41	17344.81	-1948.15	123.13	2071.28
3050	财通资管品质消费混合发起式C	1.40	15174.07	-12150.19	7513.81	19664.00
3051	长盛盛崇C	1.40	9720.70	7816.00	7864.05	48.05
3052	国联安安泰灵活配置混合	1.40	8726.17	-1037.05	450.80	1487.85
3053	鹏华成长智选混合C	1.40	12875.38	-3028.25	827.88	3856.12
3054	永赢惠添益混合C	1.40	19751.98	-12457.30	2798.83	15256.13
3055	华夏睿磐泰兴混合C	1.39	10556.45	8626.67	14097.18	5470.52
3056	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
3057	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.39	12304.13	-1630.01	36.40	1666.41
3058	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
3059	财通资管均衡臻选混合C	1.38	13097.21	-17661.02	3637.86	21298.88
3060	长盛转型升级混合	1.38	21907.00	-1639.42	113.62	1753.04
3061	国泰优势行业混合C	1.38	3788.49	2576.02	4504.35	1928.34
3062	交银科技创新灵活配置混合A	1.38	6403.78	-5649.85	302.90	5952.75
3063	景顺安景一年持有期混合A	1.38	11481.75	1490.28	2011.92	521.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	南方产业优势两年混合C	1.10	12637.88	-1541.86	30.47	1572.33
2724	中信证券红利价值A	1.53	12632.63	-	-	999.92
2725	工银聚益混合A	1.36	12625.33	-1087.44	69.85	1157.29
2726	宝盈消费主题混合	2.60	12611.76	154.08	744.90	590.82
2727	圆信永丰优悦生活	2.99	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
2728	平安策略优选1年持有混合C	1.48	12583.83	-1611.28	703.59	2314.87
2729	农银专精特新混合A	1.80	12565.68	3174.11	7641.61	4467.51
2730	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
2731	富国碳中和混合A	0.99	12553.62	-5892.72	1667.45	7560.17
2732	长盛动态精选混合	1.78	12529.60	-877.70	117.12	994.82
2733	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.52	12488.65	8492.62	11370.08	2877.46
2734	中信保诚成长动力A	2.72	12482.39	741.38	9646.79	8905.41
2735	汇添富盈泰混合	1.81	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
2736	南方医药保健灵活配置混合C	3.15	12471.71	-911.46	898.60	1810.06
2737	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.87	12465.66	-1354.26	7656.78	9011.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平

5271	嘉实策略视野三年持有期混合	1.60	20450.93	-1889.65	4.56	1894.20
5272	华夏安阳6个月持有期混合C	0.94	13158.67	-1890.60	71.98	1962.58
5273	湘财创新成长一年持有期混合A	0.45	6598.52	-1890.98	53.34	1944.33
5274	大摩资源优选混合(LOF)	4.55	42706.57	-1892.73	1442.45	3335.18
5275	民生加银城镇化混合A	3.09	11345.08	-1894.20	874.74	2768.94
5276	汇安量化先锋混合C	0.51	3833.73	-1894.80	4448.21	6343.01
5277	天弘互联网A	4.11	26497.86	-1897.06	5242.57	7139.63
5278	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
5279	华宝红利精选混合C	1.54	11249.29	-1900.31	6390.26	8290.57
5280	南方绩优成长混合C	0.39	3917.51	-1903.18	311.83	2215.01
5281	长城久益混合C	0.45	3481.19	-1903.78	32.19	1935.97
5282	易方达瑞富混合I	1.18	7695.37	-1904.43	1139.00	3043.43
5283	汇安价值蓝筹混合C	0.79	10388.95	-1906.77	21272.88	23179.65
5284	嘉实产业优势混合A	0.64	5624.98	-1910.33	1055.54	2965.87
5285	富国医疗保健行业混合A	5.72	20595.83	-1910.39	985.46	2895.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3125 位，高于同类基金平均水平

3118	鹏华优选成长混合A	16.46	184511.05	-59844.67	663.90	60508.58
3119	华夏新兴消费混合C	1.33	8105.64	-1144.77	663.88	1808.65
3120	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
3121	光大保德信健康优加混合A	6.29	81856.10	-11053.45	662.38	11715.83
3122	财通资管均衡臻选混合A	6.87	63996.95	-17452.66	660.16	18112.83
3123	宝盈新兴产业混合A	4.36	35894.36	-9026.19	660.12	9686.30
3124	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	6.96	46797.66	-1172.74	660.02	1832.76
3125	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
3126	华夏收入混合	15.56	22397.77	-1143.32	658.38	1801.70
3127	南方策略优化混合	2.93	12666.68	-912.22	657.69	1569.90
3128	金信价值精选混合C	0.08	524.20	41.08	657.44	616.36
3129	华泰柏瑞行业精选C	0.12	1964.67	617.01	657.27	40.25
3130	融通价值成长混合C	0.79	7447.26	-1215.69	656.77	1872.45
3131	泓德睿泽混合	30.14	284649.72	-34973.37	656.47	35629.83
3132	国投瑞银医疗保健混合A	1.04	9584.95	-689.37	656.27	1345.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3048 位，高于同类基金平均水平

3041	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.61	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36
3042	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.80	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3043	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	5.43	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3044	中海魅力长三角混合	0.38	1355.80	-744.56	1820.24	2564.81
3045	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.48	10204.89	-1998.20	566.22	2564.42
3046	富安达科技领航混合	0.32	5255.84	-1600.90	963.04	2563.94
3047	宝盈现代服务业混合A	1.68	13664.63	-2446.01	117.45	2563.46
3048	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
3049	国融融银混合A	0.10	2173.91	616.26	3174.32	2558.06
3050	宝盈新价值混合A	4.12	10839.11	-2150.97	405.24	2556.20
3051	中银策略混合A	2.08	35367.50	-2120.67	434.78	2555.44
3052	南方卓越优选3个月持有混合C	1.91	22281.35	-2188.75	366.64	2555.39
3053	广发新经济混合A	2.79	15826.68	-2143.12	412.13	2555.25
3054	大成正向回报混合	0.77	5245.68	-127.17	2424.65	2551.82
3055	博时优势企业灵活配置混合A	1.46	11178.03	-2477.56	73.87	2551.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

78769

2058.4800

1.38%

98.62%

2025-06-30

3523

75192.1100

12.57%

87.43%

2024-12-31

4053

73835.9100

1.04%

98.96%

2024-06-30

4876

80668.3000

1.89%

98.11%

2023-12-31

6678

87145.7800

15.40%

84.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	78769	2058.4800	223.50	1.38	15990.96	98.62
2025-06-30	3523	75192.1100	3329.33	12.57	23160.85	87.43
2024-12-31	4053	73835.9100	310.87	1.04	29614.82	98.96
2024-06-30	4876	80668.3000	744.71	1.89	38589.16	98.11
2023-12-31	6678	87145.7800	8961.46	15.40	49234.49	84.60

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