交银恒益灵活配置混合A(004975)_规模评级

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.98	4.42	5.16	6.54	7.49	8.74	11.11
季度净申购	-3892.03	-6577.44	-12284.65	-8474.34	-11148.47	-21077.31	-38782.05
总份额	35441.83	39333.86	45911.30	58195.95	66670.29	77818.76	98896.08
季度总申购份额	227.69	38.44	400.01	245.74	112.40	228.01	490.16
季度总赎回份额	4119.72	6615.88	12684.66	8720.08	11260.87	21305.33	39272.21

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平

1877	长盛国企改革混合	4.01	100418.76	-318.61	2350.79	2669.40
1878	广发沪港深价值精选混合C	4.01	59995.19	7907.06	8623.36	716.31
1879	海富通成长甄选混合A	4.01	44423.19	-605.20	1634.29	2239.48
1880	华富卓越成长一年持有期混合A	4.00	55111.39	-3089.07	162.16	3251.23
1881	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.00	50833.21	-3352.37	51.73	3404.10
1882	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	3.99	45485.21	-2830.69	54.20	2884.89
1883	广发消费领先混合A	3.98	58957.50	-1753.70	179.80	1933.49
1884	交银恒益灵活配置混合A	3.98	35441.83	-3892.03	227.69	4119.72
1885	景顺长城安享回报灵活配置混合A	3.98	28040.20	-757.69	671.85	1429.54
1886	农银区间收益混合	3.98	8932.74	-1176.16	514.87	1691.03
1887	招商创新增长混合A	3.97	61170.95	-1453.98	683.01	2136.99
1888	中银量化价值混合A	3.97	34307.82	5320.21	8382.82	3062.61
1889	长盛同盛成长优选混合	3.96	29918.63	-20050.94	5307.94	25358.89
1890	华安产业动力6个月持有混合A	3.96	62138.25	-2963.29	61.13	3024.42
1891	嘉实领先成长混合	3.96	19341.80	-393.55	208.93	602.49

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	长城价值领航混合A	2.42	35697.46	-1417.65	44.53	1462.17
1825	华安产业趋势混合A	2.45	35681.40	-2141.23	47.56	2188.78
1826	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	2.29	35680.14	14471.67	16994.72	2523.05
1827	永赢港股通优质成长一年混合	2.48	35560.55	-1335.10	60.82	1395.92
1828	汇安润阳三年持有期混合A	3.13	35552.62	-	9.23	-
1829	中欧成长先锋混合C	3.42	35500.14	-1631.76	7635.59	9267.35
1830	博时平衡配置混合	3.23	35446.37	-624.21	159.47	783.68
1831	交银恒益灵活配置混合A	3.98	35441.83	-3892.03	227.69	4119.72
1832	工银沪港深精选混合A	2.38	35367.33	-390.89	293.70	684.59
1833	广发创业板两年定开混合	2.84	35347.31	-	-	-
1834	海富通科技创新混合A	2.46	35308.91	-12907.36	1904.08	14811.44
1835	广发稳睿六个月持有期混合C	4.07	35260.30	1963.01	5892.44	3929.42
1836	南方安裕混合C	3.82	35226.52	-2762.43	452.50	3214.93
1837	嘉实价值长青混合C	3.01	35200.33	290.81	4586.61	4295.79
1838	东方红品质优选定开混合	3.69	35165.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平

6403	西部利得碳中和混合发起A	7.75	119319.22	-3863.03	1778.34	5641.37
6404	富国浦诚回报12个月持有期混合A	6.35	65715.62	-3864.40	1.42	3865.82
6405	易方达现代服务业混合	5.52	31195.30	-3866.53	2301.36	6167.88
6406	华夏永利一年持有混合A	2.54	24283.85	-3870.84	17.85	3888.69
6407	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	2.64	24601.45	-3881.68	403.66	4285.34
6408	嘉实前沿创新混合	13.48	147039.16	-3883.72	509.98	4393.69
6409	南方核心科技一年持有混合A	1.08	12296.32	-3887.75	10.76	3898.51
6410	交银恒益灵活配置混合A	3.98	35441.83	-3892.03	227.69	4119.72
6411	南方蓝筹成长混合A	7.59	109544.83	-3896.69	239.96	4136.65
6412	中欧生益稳健一年混合A	2.95	28046.60	-3904.09	119.48	4023.57
6413	景顺长城泰安回报混合A	0.08	591.77	-3905.91	11.92	3917.83
6414	广发资管核心精选一年持有期混合A	6.42	95651.15	-3906.73	10.75	3917.48
6415	广发睿明优质企业混合A	6.30	92618.06	-3908.59	74.84	3983.43
6416	易方达瑞川灵活配置混合C	0.62	4877.24	-3913.17	257.18	4170.35
6417	国联安核心资产混合	3.19	36579.21	-3918.10	56.31	3974.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平

2875	东方红智远三年持有混合	38.60	426175.41	-27092.88	228.69	27321.57
2876	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.11	1003.75	65.73	228.65	162.92
2877	前海开源聚利一年持有混合A	4.11	59177.75	-2367.55	228.61	2596.16
2878	银河产业动力混合	5.00	59711.78	-1941.35	228.46	2169.82
2879	中融智选对冲3个月定开混合	1.22	12824.62	-977.33	228.11	1205.44
2880	华宝行业精选混合	10.87	74464.72	-772.79	227.71	1000.50
2881	嘉实产业领先混合A	10.55	147481.24	-38913.33	227.69	39141.02
2882	交银恒益灵活配置混合A	3.98	35441.83	-3892.03	227.69	4119.72
2883	长城产业成长混合A	1.92	22732.30	-717.55	227.50	945.05
2884	长城数字经济混合A	1.55	18098.14	-222.68	226.54	449.21
2885	华安红利精选混合A	1.85	17750.04	-183.38	226.37	409.75
2886	华富国泰民安灵活配置混合	0.52	4540.58	-29.10	226.33	255.43
2887	广发品质回报混合C	0.43	5743.98	-73.36	225.90	299.26
2888	大摩科技领先混合C	0.06	438.50	-60.63	225.61	286.24
2889	华宝事件驱动混合A	4.30	58271.52	-306.73	225.55	532.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平

1495	南方蓝筹成长混合A	7.59	109544.83	-3896.69	239.96	4136.65
1496	国投瑞银创新动力混合	8.14	187830.30	-3060.44	1069.62	4130.06
1497	申万菱信安鑫回报混合C	0.10	742.57	-4122.22	7.12	4129.34
1498	西部利得碳中和混合发起C	3.28	51218.19	-2925.34	1202.04	4127.38
1499	华夏永顺一年持有混合A	5.49	55809.16	-4113.92	9.11	4123.04
1500	永赢新兴消费智选混合发起C	0.75	9383.29	636.80	4757.52	4120.73
1501	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.69	10973.37	-4047.31	72.59	4119.90
1502	交银恒益灵活配置混合A	3.98	35441.83	-3892.03	227.69	4119.72
1503	广发聚富混合	14.82	146070.38	-2798.45	1309.75	4108.20
1504	广发盛兴混合A	14.46	182197.30	-3823.67	283.95	4107.62
1505	国富匠心精选混合C	0.52	5930.62	-3524.01	583.44	4107.45
1506	华夏数字经济龙头混合发起式A	7.74	78352.58	-3701.94	404.69	4106.63
1507	南方新能源产业趋势混合A	7.93	120285.41	-3417.62	687.08	4104.70
1508	永赢成长领航混合C	1.16	14492.23	-2695.83	1404.66	4100.48
1509	景顺长城动力平衡混合	9.45	57080.93	-2979.12	1114.86	4093.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4876

80668.3000

1.89%

98.11%

2023-12-31

6678

87145.7800

15.40%

84.60%

2023-06-30

8257

94245.8000

17.88%

82.12%

2022-12-31

9729

141513.1300

39.10%

60.90%

2022-06-30

11845

186674.0800

54.29%

45.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4876	80668.3000	744.71	1.89	38589.16	98.11
2023-12-31	6678	87145.7800	8961.46	15.40	49234.49	84.60
2023-06-30	8257	94245.8000	13912.55	17.88	63906.21	82.12
2022-12-31	9729	141513.1300	53832.34	39.10	83845.78	60.90
2022-06-30	11845	186674.0800	120052.11	54.29	101063.34	45.71

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