交银恒益灵活配置混合A(004975)_规模评级

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.61	1.80	1.92	2.95	3.25	3.33	3.94
季度净申购	-1759.58	-1015.93	-9259.78	-2718.70	-716.82	-5516.14	-3892.03
总份额	14454.89	16214.47	17230.40	26490.18	29208.88	29925.69	35441.83
季度总申购份额	1832.75	4803.33	27.54	17.29	3119.57	16.26	227.69
季度总赎回份额	3592.33	5819.26	9287.32	2735.99	3836.39	5532.40	4119.72

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平

3011	华宝成长策略混合	1.62	5253.50	-373.74	266.72	640.46
3012	平安价值成长混合C	1.62	11986.70	3837.15	6198.86	2361.71
3013	长信企业精选两年定开混合	1.61	17511.47	-	-	-
3014	广发成长新动能混合C	1.61	12708.16	-12939.16	555.22	13494.39
3015	华安添瑞6个月混合A	1.61	12378.39	-956.11	552.51	1508.63
3016	华安新优选灵活配置混合A	1.61	11515.78	-717.09	1336.40	2053.49
3017	华夏睿磐泰茂混合C	1.61	11621.54	-210.25	7094.92	7305.18
3018	交银恒益灵活配置混合A	1.61	14454.89	-1759.58	1832.75	3592.33
3019	金鹰主题优势混合	1.61	6827.99	-655.65	183.43	839.07
3020	诺安主题精选混合	1.61	5009.08	-534.70	391.94	926.65
3021	前海开源优质成长混合	1.61	16636.68	-1376.52	114.38	1490.89
3022	易方达悦丰一年持有混合A	1.61	13948.20	-1585.36	11.72	1597.08
3023	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.61	8600.74	2941.76	4660.01	1718.25
3024	华商红利优选混合	1.60	19283.47	-1379.00	624.39	2003.39
3025	建信内生动力混合A	1.60	9903.02	-445.75	231.43	677.18

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	创金合信竞争优势混合C	0.98	14526.94	-3204.16	954.33	4158.49
2624	万家健康产业混合C	0.92	14509.05	12881.92	60669.21	47787.29
2625	华夏先锋科技一年定开混合C	1.42	14493.93	-	-	-
2626	圆信永丰医药健康	2.84	14480.19	-2221.98	2486.85	4708.83
2627	招商丰韵混合A	2.06	14474.98	-1378.37	82.23	1460.60
2628	嘉实服务增值行业混合	8.85	14470.94	-841.57	56.13	897.69
2629	南方潜力新蓝筹混合A	4.94	14466.89	-1457.72	3725.94	5183.66
2630	交银恒益灵活配置混合A	1.61	14454.89	-1759.58	1832.75	3592.33
2631	兴全汇虹一年持有混合C	1.72	14450.50	-3417.11	73.69	3490.80
2632	圆信永丰多策略	4.02	14446.29	-179.57	1087.73	1267.29
2633	中欧养老混合C	4.26	14418.10	-6075.67	2880.75	8956.43
2634	嘉实安益混合A	2.05	14409.18	12362.71	12775.53	412.82
2635	易方达悦盈一年持有期混合A	1.66	14385.44	-1880.14	22.35	1902.50
2636	嘉合锦明混合C	1.26	14377.01	-1129.15	298.52	1427.66
2637	南方产业升级混合C	1.41	14360.53	-1292.48	276.69	1569.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平

5522	华泰柏瑞恒利混合A	0.44	3584.83	-1747.34	2036.07	3783.41
5523	国富深化价值混合C	1.36	5983.73	-1750.99	815.67	2566.66
5524	长信优质企业混合A	1.63	18831.74	-1751.62	44.31	1795.93
5525	国泰估值优势混合(LOF)C	11.16	25336.40	-1751.95	7810.60	9562.56
5526	长信增利动态策略混合	3.02	28421.88	-1755.21	96.05	1851.27
5527	华泰柏瑞基本面智选C	0.18	1209.03	-1758.05	157.03	1915.09
5528	永赢稳健增长一年持有混合E	1.41	10612.27	-1758.94	207.88	1966.82
5529	交银恒益灵活配置混合A	1.61	14454.89	-1759.58	1832.75	3592.33
5530	鹏扬品质精选混合A	0.35	2971.30	-1767.15	637.10	2404.26
5531	广发优质生活混合A	4.91	37340.34	-1775.10	2285.93	4061.03
5532	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.92	14709.46	-1780.40	8.16	1788.56
5533	华夏低碳经济一年持有混合C	0.51	4256.53	-1782.70	706.33	2489.04
5534	华安幸福生活混合A	7.46	20940.94	-1783.79	883.12	2666.90
5535	易方达瑞兴混合I	1.84	11784.56	-1784.70	771.25	2555.95
5536	中邮悦享6个月持有期混合A	0.88	7511.69	-1784.72	37.82	1822.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	广发创新医疗两年持有期混合A	3.75	41888.55	-476.09	1843.31	2319.41
2099	交银科锐科技创新混合A	3.58	15904.38	-369.36	1842.47	2211.83
2100	华夏先进制造龙头混合A	1.93	8833.37	-705.67	1841.24	2546.91
2101	富国生物医药科技混合型A	3.88	20700.49	-830.27	1840.18	2670.46
2102	中信建投低碳成长混合A	1.89	30762.91	-4194.67	1839.89	6034.57
2103	中欧行业成长混合(LOF)A	17.19	70104.66	-12603.79	1835.77	14439.56
2104	浙商智选价值混合C	1.29	10290.66	-3962.11	1834.93	5797.04
2105	交银恒益灵活配置混合A	1.61	14454.89	-1759.58	1832.75	3592.33
2106	广发趋势优选灵活配置混合C	2.16	12514.38	448.92	1829.92	1381.00
2107	前海开源中国稀缺资产混合C	5.51	29460.78	-2910.39	1827.68	4738.08
2108	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.51	3996.03	689.19	1826.94	1137.75
2109	中欧悦享生活混合A	15.72	312545.64	-32968.50	1825.03	34793.53
2110	南方新能源产业趋势混合A	6.77	81245.88	-6026.54	1823.34	7849.88
2111	华安新兴消费混合A	13.24	224001.52	-22075.35	1821.61	23896.96
2112	泰信行业精选混合C	0.31	2131.15	-49.85	1819.52	1869.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.80	4286.79	1403.25	5009.33	3606.09
2439	华商双翼平衡混合C	0.47	1818.99	-631.93	2971.55	3603.48
2440	长安鑫悦消费混合A	2.74	33464.36	-3431.49	168.14	3599.63
2441	华夏医疗健康混合A	7.40	41719.06	-1374.78	2224.21	3598.99
2442	中信建投量化进取A	1.80	14890.23	-3505.17	92.41	3597.59
2443	中欧行业成长混合(LOF)C	4.99	21761.68	2046.01	5639.23	3593.23
2444	南方高增长混合(LOF)	14.19	92853.39	153.92	3746.84	3592.91
2445	交银恒益灵活配置混合A	1.61	14454.89	-1759.58	1832.75	3592.33
2446	财通资管新能源汽车混合发起式C	0.52	8527.46	-1354.34	2235.95	3590.29
2447	华宝核心优势混合C	2.48	4444.29	321.31	3906.56	3585.25
2448	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	1.34	10881.35	-214.72	3368.19	3582.92
2449	农银策略趋势混合	3.53	29975.99	-3254.13	327.40	3581.53
2450	海通核心优势一年持有混合A	2.38	31214.79	-3485.32	96.11	3581.42
2451	鑫元欣享灵活配置混合A	6.77	45740.38	2086.12	5663.72	3577.60
2452	华宝医药生物	4.55	14155.41	-2521.58	1053.63	3575.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

78769

2058.4800

1.38%

98.62%

2025-06-30

3523

75192.1100

12.57%

87.43%

2024-12-31

4053

73835.9100

1.04%

98.96%

2024-06-30

4876

80668.3000

1.89%

98.11%

2023-12-31

6678

87145.7800

15.40%

84.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	78769	2058.4800	223.50	1.38	15990.96	98.62
2025-06-30	3523	75192.1100	3329.33	12.57	23160.85	87.43
2024-12-31	4053	73835.9100	310.87	1.04	29614.82	98.96
2024-06-30	4876	80668.3000	744.71	1.89	38589.16	98.11
2023-12-31	6678	87145.7800	8961.46	15.40	49234.49	84.60

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