交银恒益灵活配置混合A(004975)_规模评级

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.79	1.90	2.92	3.22	3.30	3.91	4.34
季度净申购	-1015.93	-9259.78	-2718.70	-716.82	-5516.14	-3892.03	-6577.44
总份额	16214.47	17230.40	26490.18	29208.88	29925.69	35441.83	39333.86
季度总申购份额	4803.33	27.54	17.29	3119.57	16.26	227.69	38.44
季度总赎回份额	5819.26	9287.32	2735.99	3836.39	5532.40	4119.72	6615.88

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2891 位，高于同类基金平均水平

2884	西部利得时代动力混合发起A	1.81	10172.48	3660.81	13889.99	10229.18
2885	新华科技创新主题灵活配置混合	1.81	8317.28	-1425.36	1061.01	2486.37
2886	中欧量化先锋混合A	1.81	15933.65	5704.52	10240.87	4536.36
2887	长信先锐混合C	1.80	16932.75	-1683.58	1525.76	3209.34
2888	东方惠新灵活配置混合A	1.80	9494.38	-120.07	4865.42	4985.49
2889	长安成长优选混合C	1.79	23782.56	-1083.69	981.96	2065.65
2890	华夏睿磐泰兴混合A	1.79	13662.17	-1791.32	679.02	2470.33
2891	交银恒益灵活配置混合A	1.79	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
2892	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90
2893	易方达悦弘一年持有期混合C	1.79	16080.59	-1480.15	28.03	1508.18
2894	中信证券臻选回报C	1.79	23279.64	-2551.14	75.31	2626.45
2895	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.78	16357.02	15971.27	18251.50	2280.23
2896	南方誉浦一年持有混合A	1.78	15662.47	-2241.94	61.11	2303.04
2897	南方致远混合C	1.78	12011.20	-3053.64	1302.07	4355.71
2898	鹏华成长价值混合C	1.78	18979.21	-1810.12	216.86	2026.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平

2499	博时优势企业灵活配置混合A	2.12	16242.08	-1335.22	201.25	1536.47
2500	长盛同盛成长优选混合	2.83	16237.70	-2695.87	105.02	2800.89
2501	金鹰灵活C	2.42	16233.60	15675.52	16993.79	1318.27
2502	招商稳旺混合C	2.03	16232.52	2140.37	19503.56	17363.20
2503	交银新回报灵活配置混合A	2.27	16232.13	2972.28	3887.15	914.87
2504	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.17	16224.48	-7758.48	289.82	8048.30
2505	大成匠心卓越三年持有混合C	2.30	16218.72	10515.34	12297.89	1782.55
2506	交银恒益灵活配置混合A	1.79	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
2507	工银总回报灵活配置混合A	4.58	16212.28	-786.81	277.17	1063.98
2508	诺安研究优选混合A	2.63	16187.75	6277.73	17875.22	11597.49
2509	平安科技创新混合A	4.46	16182.84	2020.33	12192.07	10171.74
2510	华夏永泓一年持有混合A	2.00	16171.76	-2062.88	220.77	2283.65
2511	华商健康生活混合	2.19	16154.75	-843.29	94.73	938.02
2512	诺安新兴产业混合	3.28	16147.23	-1489.55	176.40	1665.95
2513	国融融盛龙头严选混合C	2.56	16143.37	-10046.70	7212.73	17259.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平

5258	华安添瑞6个月混合A	1.72	13334.51	-1008.70	191.98	1200.68
5259	汇添富达欣混合C	12.71	50859.18	-1008.83	7986.14	8994.97
5260	华泰柏瑞价值增长混合A	8.48	19630.10	-1009.91	612.30	1622.20
5261	招商高端装备混合A	1.24	15280.67	-1012.20	875.07	1887.28
5262	安信新目标混合A	0.72	4739.66	-1012.82	289.84	1302.66
5263	博时浦惠一年持有期混合A	0.63	4858.61	-1014.09	102.05	1116.14
5264	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.06	11393.23	-1014.98	105.69	1120.67
5265	交银恒益灵活配置混合A	1.79	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
5266	东财数字经济混合发起式A	1.19	5283.98	-1016.13	6722.47	7738.60
5267	海富通安益对冲混合A	0.24	2303.06	-1017.90	6.81	1024.70
5268	广发价值驱动混合C	0.29	2716.49	-1018.09	55.01	1073.10
5269	中信保诚龙腾精选	0.86	8804.20	-1018.46	129.92	1148.38
5270	长城新优选混合A	1.70	13342.25	-1018.57	157.24	1175.80
5271	中邮战略新兴产业混合	8.32	12131.94	-1020.20	276.36	1296.57
5272	华宝新起点混合	0.30	2352.32	-1021.74	1793.05	2814.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	国投瑞银先进制造混合	18.57	57808.03	-7871.24	4874.51	12745.75
1542	东方惠新灵活配置混合A	1.80	9494.38	-120.07	4865.42	4985.49
1543	南方宝嘉混合C	1.12	9539.15	3454.76	4864.11	1409.35
1544	天弘益新C	0.70	6730.35	3761.95	4857.10	1095.15
1545	易方达中盘成长混合	56.49	207549.18	-11284.59	4838.55	16123.14
1546	中欧瑾源灵活配置混合C	2.02	11568.04	-3698.33	4817.02	8515.35
1547	嘉实新优选混合	0.72	4880.74	1567.87	4803.89	3236.02
1548	交银恒益灵活配置混合A	1.79	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
1549	银华汇利灵活配置混合A	4.67	27102.11	1382.11	4797.22	3415.12
1550	添富消费升级混合A	23.52	130696.15	-6717.27	4795.40	11512.67
1551	圆信永丰多策略	3.69	14625.86	-136.55	4788.99	4925.53
1552	圆信永丰优享生活	3.10	12141.08	911.73	4763.52	3851.80
1553	易方达优质精选混合(QDII)	105.63	214440.07	-15759.62	4750.74	20510.36
1554	大摩健康产业混合A	14.79	83353.71	70.78	4750.70	4679.92
1555	尚正竞争优势混合发起C	0.78	5527.83	3512.10	4746.69	1234.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	工银健康生活混合A	8.97	101547.17	-1647.54	4206.25	5853.79
1908	汇安量化优选C	0.72	6862.71	6609.41	12460.59	5851.18
1909	信澳优势价值混合A	5.73	73676.06	-5684.54	164.24	5848.78
1910	华宝大健康混合C	1.35	5428.79	5376.03	11220.59	5844.56
1911	长安成长优选混合A	10.74	137191.61	-5206.15	636.87	5843.03
1912	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	3.66	29711.47	-5771.42	70.93	5842.35
1913	华宝资源优选A	15.90	26105.98	5011.78	10837.21	5825.43
1914	交银恒益灵活配置混合A	1.79	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
1915	招商安泰偏股混合	3.54	75469.37	-3566.33	2252.35	5818.67
1916	广发沪港深龙头混合	6.97	98057.12	11212.74	17028.02	5815.29
1917	国富中国收益混合A	5.69	39920.84	-5420.92	394.32	5815.24
1918	博时港股通领先趋势混合C	3.23	57269.93	-2677.79	3132.82	5810.61
1919	汇添富民营活力混合A	36.53	46809.90	-1296.72	4509.66	5806.38
1920	鹏华弘信混合C	1.12	7500.91	-1421.92	4382.27	5804.19
1921	富荣福鑫混合C	0.14	1833.26	1728.59	7532.18	5803.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

78769

2058.4800

1.38%

98.62%

2025-06-30

3523

75192.1100

12.57%

87.43%

2024-12-31

4053

73835.9100

1.04%

98.96%

2024-06-30

4876

80668.3000

1.89%

98.11%

2023-12-31

6678

87145.7800

15.40%

84.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	78769	2058.4800	223.50	1.38	15990.96	98.62
2025-06-30	3523	75192.1100	3329.33	12.57	23160.85	87.43
2024-12-31	4053	73835.9100	310.87	1.04	29614.82	98.96
2024-06-30	4876	80668.3000	744.71	1.89	38589.16	98.11
2023-12-31	6678	87145.7800	8961.46	15.40	49234.49	84.60

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