交银恒益灵活配置混合A(004975)_规模评级

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.12	6.48	7.43	8.67	11.02	15.34	21.40
季度净申购	-12284.65	-8474.34	-11148.47	-21077.31	-38782.05	-54383.95	-29053.37
总份额	45911.30	58195.95	66670.29	77818.76	98896.08	137678.13	192062.07
季度总申购份额	400.01	245.74	112.40	228.01	490.16	932.61	1895.09
季度总赎回份额	12684.66	8720.08	11260.87	21305.33	39272.21	55316.56	30948.46

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.17	46211.60	-2698.02	898.84	3596.86
1553	中欧养老混合C	5.16	23235.15	-13386.67	2550.17	15936.85
1554	信澳至诚精选混合A	5.15	113465.23	-2960.83	311.73	3272.55
1555	易方达悦享一年持有混合A	5.15	47903.58	-5998.51	58.12	6056.63
1556	长信稳健增长一年持有混合C	5.13	53893.27	-5702.81	2.40	5705.20
1557	交银品质升级混合A	5.13	37539.58	-5319.16	1134.93	6454.09
1558	中信建投轮换混合A	5.13	22527.79	-1776.37	2228.30	4004.67
1559	交银恒益灵活配置混合A	5.12	45911.30	-12284.65	400.01	12684.66
1560	易方达鑫转增利混合A	5.11	26209.82	-1156.04	401.56	1557.60
1561	易方达瑞程混合A	5.10	24418.02	-2303.34	921.19	3224.54
1562	太平智行三个月定期开放混合发起式	5.09	80000.00	-	-	0.00
1563	万家颐和灵活配置混合A	5.09	34747.51	-2382.96	1142.23	3525.19
1564	南方宁悦一年持有期混合A	5.08	45774.98	-7025.10	103.40	7128.49
1565	圆信永丰优悦生活	5.08	29838.37	-12659.65	2178.98	14838.62
1566	东方红内需增长混合A	5.07	20512.21	-	-	1068.22

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	中邮科技创新精选混合A	5.81	46056.28	-1319.65	2265.59	3585.24
1611	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.72	46047.43	-1499.62	367.75	1867.37
1612	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	4.52	46021.80	-10010.71	9.23	10019.94
1613	信澳价值精选混合A	3.21	46007.82	11921.73	14034.57	2112.84
1614	长江楚财一年持有混合发起A	4.53	45969.08	-	0.00	-
1615	天弘医药创新C	2.92	45932.61	-1235.18	3445.14	4680.31
1616	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.34	45926.47	-1360.61	1128.04	2488.65
1617	交银恒益灵活配置混合A	5.12	45911.30	-12284.65	400.01	12684.66
1618	华安招裕一年持有混合C	4.68	45908.36	-11251.45	0.00	11251.46
1619	东方红锦和甄选18个月持有混合C	4.54	45888.13	-5698.01	1.88	5699.89
1620	融通鑫新成长混合A	4.06	45837.54	-2511.06	2421.14	4932.20
1621	民生加银新动能一年定开混合C	2.55	45808.03	-	-	-
1622	国泰君安量化选股混合发起C	4.23	45794.27	-25864.15	5045.94	30910.09
1623	南方宁悦一年持有期混合A	5.08	45774.98	-7025.10	103.40	7128.49
1624	工银红利混合	3.24	45768.99	-233.44	677.63	911.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6948 位，低于同类基金平均水平

6941	华安新优选灵活配置混合A	3.52	29627.18	-12101.73	125.41	12227.15
6942	招商核心竞争力混合C	12.84	154703.04	-12109.87	14646.38	26756.24
6943	鹏华安庆混合C	1.19	10762.62	-12111.80	11671.61	23783.41
6944	南方安睿混合	3.56	32042.78	-12126.85	86.91	12213.76
6945	招商安裕灵活配置混合A	6.67	40846.13	-12257.10	1051.52	13308.62
6946	中银顺泽回报一年持有期混合A	18.86	208763.78	-12270.03	27.66	12297.69
6947	华富价值增长混合	4.85	25730.16	-12276.26	2114.47	14390.74
6948	交银恒益灵活配置混合A	5.12	45911.30	-12284.65	400.01	12684.66
6949	华富天鑫灵活配置混合A	1.37	11807.52	-12328.48	8.54	12337.03
6950	嘉合锦鹏添利混合A	5.94	52772.23	-12380.32	308.20	12688.52
6951	信诚幸福消费混合	5.73	42895.15	-12395.42	11948.95	24344.37
6952	中欧精选定期开放混合A	38.82	251432.86	-12418.79	127.95	12546.74
6953	富国价值优势混合	30.33	117773.22	-12437.71	4807.69	17245.39
6954	南方致远混合A	9.86	72284.55	-12470.80	2034.18	14504.98
6955	摩根安隆回报混合A	2.20	16542.85	-12473.01	49.74	12522.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平

2659	安信新优选混合C	3.86	27025.64	184.98	403.65	218.67
2660	交银瑞和三年持有期混合	26.90	395587.08	-	403.58	-
2661	博时沪港深优质企业基金A	1.42	15376.36	-54.06	403.30	457.36
2662	嘉实新收益混合	2.19	21917.21	-32.06	401.99	434.05
2663	易方达鑫转增利混合A	5.11	26209.82	-1156.04	401.56	1557.60
2664	中信证券卓越成长B	35.44	189751.99	-12526.89	401.53	12928.42
2665	天弘新活力混合	0.54	3468.93	286.63	401.37	114.74
2666	交银恒益灵活配置混合A	5.12	45911.30	-12284.65	400.01	12684.66
2667	国泰金鹿混合	1.48	8910.93	-1014.16	399.84	1414.00
2668	景顺长城品质长青混合A	11.75	137585.01	-5674.96	399.74	6074.71
2669	广发稳睿六个月持有期混合A	5.46	48234.09	-15371.36	398.89	15770.25
2670	汇安资产轮动混合C	0.07	817.02	-32.83	398.58	431.41
2671	先锋聚优C	0.06	724.84	-2119.71	397.30	2517.01
2672	长信利信灵活配置混合C	0.05	421.78	394.01	394.87	0.86
2673	华商研究精选混合C	2.27	9959.92	-8899.45	394.11	9293.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	浙商智选新兴产业混合C	0.78	9928.54	-12704.58	68.54	12773.12
671	银华中小盘混合	33.76	171899.56	-3460.31	9285.33	12745.63
672	中邮悦享6个月持有期混合A	3.36	31866.21	-12723.94	16.47	12740.41
673	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	13.12	135757.33	-12713.11	9.85	12722.96
674	华泰柏瑞质量领先混合A	13.40	348191.67	-9419.21	3289.22	12708.42
675	淳厚信睿C	12.87	72967.22	24820.39	37522.41	12702.02
676	嘉合锦鹏添利混合A	5.94	52772.23	-12380.32	308.20	12688.52
677	交银恒益灵活配置混合A	5.12	45911.30	-12284.65	400.01	12684.66
678	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
679	鹏扬先进制造混合C	3.97	76065.76	-8001.69	4658.65	12660.35
680	万家成长优选混合C	4.98	19712.73	-9764.83	2833.52	12598.35
681	易方达新经济混合	44.10	140412.63	-5208.00	7371.02	12579.01
682	中欧精选定期开放混合A	38.82	251432.86	-12418.79	127.95	12546.74
683	长信利泰灵活配置混合A	0.40	5217.61	-11307.63	1226.24	12533.87
684	易方达悦浦一年持有混合A	5.22	48773.67	-12499.74	32.06	12531.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6678

87145.7800

15.40%

84.60%

2023-06-30

8257

94245.8000

17.88%

82.12%

2022-12-31

9729

141513.1300

39.10%

60.90%

2022-06-30

11845

186674.0800

54.29%

45.71%

2021-12-31

8255

135512.6100

90.91%

9.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6678	87145.7800	8961.46	15.40	49234.49	84.60
2023-06-30	8257	94245.8000	13912.55	17.88	63906.21	82.12
2022-12-31	9729	141513.1300	53832.34	39.10	83845.78	60.90
2022-06-30	11845	186674.0800	120052.11	54.29	101063.34	45.71
2021-12-31	8255	135512.6100	101699.45	90.91	10166.20	9.09

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