交银恒益灵活配置混合A(004975)_规模评级

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.40	1.62	1.81	1.93	2.96	3.27	3.35
季度净申购	-1899.77	-1759.58	-1015.93	-9259.78	-2718.70	-716.82	-5516.14
总份额	12555.12	14454.89	16214.47	17230.40	26490.18	29208.88	29925.69
季度总申购份额	659.11	1832.75	4803.33	27.54	17.29	3119.57	16.26
季度总赎回份额	2558.89	3592.33	5819.26	9287.32	2735.99	3836.39	5532.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平

3084	创金合信产业智选混合C	1.41	21693.97	-4463.69	1447.13	5910.81
3085	汇安优势企业精选混合A	1.41	18664.72	-8830.17	48.30	8878.46
3086	信诚至利C	1.41	7024.98	5920.70	29150.64	23229.94
3087	长盛盛崇C	1.40	9720.70	7816.00	7864.05	48.05
3088	广发港股通优质增长混合C	1.40	10321.06	-568.62	25250.32	25818.94
3089	华商大盘量化精选混合	1.40	6688.67	-564.00	51.72	615.72
3090	华夏睿磐泰兴混合C	1.40	10556.45	8626.67	14097.18	5470.52
3091	交银恒益灵活配置混合A	1.40	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
3092	交银科技创新灵活配置混合A	1.40	6403.78	-5649.85	302.90	5952.75
3093	新机遇C	1.40	5280.03	4695.40	5978.96	1283.56
3094	兴全汇虹一年持有混合C	1.40	11777.37	-2673.13	51.99	2725.12
3095	永赢港股通优质成长一年混合	1.40	17344.81	-1948.15	123.13	2071.28
3096	华宝可持续发展混合A	1.39	14136.15	-5968.08	227.76	6195.83
3097	华宝可持续发展混合C	1.39	14366.38	2540.91	6482.99	3942.08
3098	嘉实量化阿尔法混合	1.39	9810.53	710.85	1973.92	1263.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	南方产业优势两年混合C	1.10	12637.88	-1541.86	30.47	1572.33
2725	中信证券红利价值A	1.53	12632.63	-	-	999.92
2726	工银聚益混合A	1.36	12625.33	7366.98	8553.04	1186.06
2727	宝盈消费主题混合	2.59	12611.76	154.08	744.90	590.82
2728	圆信永丰优悦生活	3.20	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
2729	平安策略优选1年持有混合C	1.57	12583.83	-1611.28	703.59	2314.87
2730	农银专精特新混合A	2.33	12565.68	5310.70	11953.55	6642.84
2731	交银恒益灵活配置混合A	1.40	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
2732	富国碳中和混合A	0.98	12553.62	-5892.72	1667.45	7560.17
2733	长盛动态精选混合	1.71	12529.60	-877.70	117.12	994.82
2734	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.52	12488.65	9181.81	13197.01	4015.21
2735	中信保诚成长动力A	3.17	12482.39	741.38	9646.79	8905.41
2736	汇添富盈泰混合	2.00	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
2737	南方医药保健灵活配置混合C	3.43	12471.71	9426.82	11519.44	2092.62
2738	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.90	12465.66	2431.30	15660.98	13229.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平

5544	万家沪港深蓝筹混合A	1.01	14051.34	-1886.53	19.90	1906.43
5545	嘉实策略视野三年持有期混合	1.62	20450.93	-1889.65	4.56	1894.20
5546	华夏安阳6个月持有期混合C	0.95	13158.67	-1890.60	71.98	1962.58
5547	湘财创新成长一年持有期混合A	0.53	6598.52	-1890.98	53.34	1944.33
5548	大摩资源优选混合(LOF)	4.60	42706.57	-1892.73	1442.45	3335.18
5549	民生加银城镇化混合A	3.13	11345.08	-1894.20	874.74	2768.94
5550	天弘互联网A	4.58	26497.86	-1897.06	5242.57	7139.63
5551	交银恒益灵活配置混合A	1.40	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
5552	长江智能制造混合型发起式C	1.80	12984.73	-1904.34	19901.73	21806.08
5553	富国医疗保健行业混合A	6.93	20595.83	-1910.39	985.46	2895.85
5554	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.95	16712.37	-1913.21	312.50	2225.71
5555	嘉实稳健添翼一年持有混合C	2.97	27617.90	-1913.34	8010.72	9924.06
5556	博时鑫康混合C	0.20	1811.31	-1914.35	478.91	2393.26
5557	大成优选升级一年持有混合A	1.00	9314.54	-1917.22	112.83	2030.05
5558	长信优质企业混合A	1.47	16913.57	-1918.17	78.12	1996.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3455 位，高于同类基金平均水平

3448	华商主题精选混合	2.37	7590.32	-1264.10	664.96	1929.06
3449	鹏华优选成长混合A	18.85	184511.05	-59844.67	663.90	60508.58
3450	华夏新兴消费混合C	1.36	8105.64	-1144.77	663.88	1808.65
3451	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
3452	光大保德信健康优加混合A	6.88	81856.10	-11053.45	662.38	11715.83
3453	长信多利混合C	0.02	122.62	-4282.02	661.77	4943.79
3454	摩根量化多因子混合	0.20	1357.07	229.51	659.73	430.21
3455	交银恒益灵活配置混合A	1.40	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
3456	中信保诚弘远混合C	0.25	2424.45	-31.81	658.43	690.24
3457	华夏收入混合	15.62	22397.77	-1143.32	658.38	1801.70
3458	南方策略优化混合	3.10	12666.68	-912.22	657.69	1569.90
3459	金信价值精选混合C	0.08	524.20	41.08	657.44	616.36
3460	华泰柏瑞行业精选C	0.12	1964.67	617.01	657.27	40.25
3461	融通价值成长混合C	0.83	7447.26	-1215.69	656.77	1872.45
3462	东方红多元策略混合C	0.17	483.06	276.98	656.69	379.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平

3203	易方达瑞安混合发起式A	1.00	8681.51	1344.05	3915.23	2571.19
3204	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.68	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36
3205	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.80	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3206	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	5.38	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3207	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.65	10204.89	-1998.20	566.22	2564.42
3208	富安达科技领航混合	0.34	5255.84	-1600.90	963.04	2563.94
3209	宝盈现代服务业混合A	1.80	13664.63	-2446.01	117.45	2563.46
3210	交银恒益灵活配置混合A	1.40	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
3211	国融融银混合A	0.13	2173.91	616.26	3174.32	2558.06
3212	华宝量化选股混合发起式A	0.40	2615.16	779.03	3336.02	2556.98
3213	宝盈新价值混合A	4.52	10839.11	-2150.97	405.24	2556.20
3214	中银策略混合A	2.30	35367.50	-2120.67	434.78	2555.44
3215	南方卓越优选3个月持有混合C	1.89	22281.35	-2188.75	366.64	2555.39
3216	广发新经济混合A	3.50	15826.68	-2143.12	412.13	2555.25
3217	博时优势企业灵活配置混合A	1.47	11178.03	-2477.56	73.87	2551.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

87272

1438.6200

1.78%

98.22%

2025-12-31

78769

2058.4800

1.38%

98.62%

2025-06-30

3523

75192.1100

12.57%

87.43%

2024-12-31

4053

73835.9100

1.04%

98.96%

2024-06-30

4876

80668.3000

1.89%

98.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	87272	1438.6200	223.86	1.78	12331.25	98.22
2025-12-31	78769	2058.4800	223.50	1.38	15990.96	98.62
2025-06-30	3523	75192.1100	3329.33	12.57	23160.85	87.43
2024-12-31	4053	73835.9100	310.87	1.04	29614.82	98.96
2024-06-30	4876	80668.3000	744.71	1.89	38589.16	98.11

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