交银恒益灵活配置混合A(004975)_规模评级

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.34	1.39	1.60	1.80	1.91	2.94	3.24
季度净申购	-453.48	-1899.77	-1759.58	-1015.93	-9259.78	-2718.70	-716.82
总份额	12101.64	12555.12	14454.89	16214.47	17230.40	26490.18	29208.88
季度总申购份额	420.64	659.11	1832.75	4803.33	27.54	17.29	3119.57
季度总赎回份额	874.12	2558.89	3592.33	5819.26	9287.32	2735.99	3836.39

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2952 位，高于同类基金平均水平

2945	金鹰行业优势混合A	1.35	8898.47	-30.80	370.85	401.65
2946	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.35	11149.76	-848.95	29.68	878.63
2947	天弘安康颐享12个月持有A	1.35	12402.24	-1094.69	17.33	1112.02
2948	银河价值成长混合A	1.35	10765.82	-705.39	770.10	1475.49
2949	财通新兴蓝筹混合C	1.34	5865.91	-8735.34	5893.81	14629.15
2950	工银战略远见混合C	1.34	17226.83	-319.27	377.96	697.24
2951	广发安悦回报混合A	1.34	10832.98	-2000.47	357.08	2357.54
2952	交银恒益灵活配置混合A	1.34	12101.64	-453.48	420.64	874.12
2953	诺安主题精选混合	1.34	4392.49	-169.08	114.65	283.73
2954	鹏华弘盛混合A	1.34	7899.83	1411.00	1841.14	430.14
2955	前海开源裕和混合A	1.34	7756.54	610.58	1452.03	841.45
2956	添富消费升级混合C	1.34	8439.45	-1863.37	1860.52	3723.89
2957	信澳产业优选一年持有混合A	1.34	18697.96	613.52	1534.13	920.61
2958	易方达瑞康灵活配置混合A	1.34	11766.45	1188.86	1464.00	275.14
2959	易方达悦盈一年持有期混合A	1.34	11619.92	-837.88	18.43	856.31

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	1.47	12128.53	-1535.53	216.45	1751.99
2753	长信消费升级混合C	0.55	12127.29	5344.05	5837.79	493.75
2754	鹏华创新动力混合(LOF)	1.68	12119.45	-78.05	947.73	1025.78
2755	东方龙混合	1.53	12118.03	-317.44	552.59	870.02
2756	财通景气行业混合C	1.22	12115.94	-32043.45	11687.11	43730.56
2757	华宝红利精选混合C	1.68	12106.65	857.37	7326.94	6469.57
2758	前海开源恒远灵活配置混合	1.44	12106.62	-308.59	1489.19	1797.77
2759	交银恒益灵活配置混合A	1.34	12101.64	-453.48	420.64	874.12
2760	长信稳健增长一年持有混合A	1.20	12100.03	-1251.27	2.98	1254.26
2761	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.23	12098.68	-764.83	8.89	773.73
2762	交银趋势混合C	5.70	12094.08	-311.66	1971.53	2283.19
2763	中欧智能制造混合A	1.75	12072.06	-1052.48	2908.58	3961.07
2764	广发北交所精选两年定开混合A	1.43	12066.73	-	-	-
2765	广发百发大数据价值混合C	1.72	12065.77	1440.40	3409.47	1969.07
2766	南方产业优势两年混合C	0.99	12058.88	-579.00	29.87	608.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	财通资管价值发现混合A	2.24	14014.39	-451.09	238.36	689.45
4850	财通资管健康产业混合C	0.41	3845.28	-451.14	2057.68	2508.81
4851	华安添瑞6个月混合C	0.26	2142.64	-451.17	22.03	473.20
4852	华泰柏瑞量化优选混合	5.43	30523.92	-451.54	3397.50	3849.04
4853	信澳周期动力混合C	0.90	5275.46	-451.78	1134.27	1586.06
4854	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.59	6346.97	-452.12	15.61	467.72
4855	汇添富逆向投资混合D	1.20	3279.13	-452.94	9.07	462.01
4856	交银恒益灵活配置混合A	1.34	12101.64	-453.48	420.64	874.12
4857	银华鑫峰混合A	1.17	9829.70	-453.52	31.40	484.92
4858	万家科技创新混合A	1.77	13994.85	-454.69	2432.07	2886.76
4859	国投瑞银开放视角精选混合C	0.26	3283.30	-455.25	354.59	809.83
4860	汇丰晋信慧悦混合	0.24	2211.89	-455.26	0.40	455.66
4861	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.27	2477.88	-455.34	16.80	472.14
4862	招商稳兴混合A	0.22	2169.68	-455.87	18.60	474.47
4863	信诚周期轮动混合(LOF)A	3.40	7331.69	-456.06	339.40	795.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平

3335	景顺长城品质投资混合A	4.10	9284.39	-110.07	425.02	535.09
3336	华安景气领航混合A	6.75	55128.90	-3844.19	424.92	4269.11
3337	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.02	10456.19	-351.72	424.85	776.57
3338	中信建投睿利A	0.45	3128.12	-38.96	422.34	461.30
3339	富国均衡策略混合	11.02	136339.46	-5364.75	421.01	5785.77
3340	鹏华汇智优选混合C	2.19	34035.76	-41662.50	420.92	42083.41
3341	南方新兴产业混合C	0.13	986.30	-47.94	420.73	468.68
3342	交银恒益灵活配置混合A	1.34	12101.64	-453.48	420.64	874.12
3343	泰康宏泰回报混合C	0.01	56.80	-5.71	420.49	426.20
3344	嘉合锦明混合C	0.54	9171.34	-752.63	420.44	1173.07
3345	浙商汇金先进制造混合	0.23	2395.80	-411.59	419.84	831.44
3346	鹏华弘尚混合A	0.22	1353.65	239.76	418.47	178.71
3347	广发稳健策略混合	3.37	21385.56	-8408.18	416.82	8825.00
3348	银华通利灵活配置混合A	0.18	1317.27	409.90	416.27	6.37
3349	华安产业趋势混合A	0.99	22149.19	-532.29	415.45	947.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平

3617	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.35	11149.76	-848.95	29.68	878.63
3618	鹏华弘盛混合C	0.32	1423.26	9.39	886.87	877.48
3619	银华乐享混合C	0.37	4945.65	2139.20	3015.42	876.21
3620	鹏华安康一年持有期混合A	1.11	10414.08	-875.05	0.85	875.91
3621	长盛景气优选混合	2.17	42060.83	-700.68	174.25	874.93
3622	银华心兴三年持有期混合C	0.48	6428.78	-829.16	45.31	874.47
3623	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.23	1800.98	-869.34	4.93	874.27
3624	交银恒益灵活配置混合A	1.34	12101.64	-453.48	420.64	874.12
3625	湘财周期轮动一年持有期混合	1.54	18225.16	-863.94	9.53	873.47
3626	国富鑫享价值混合A	0.15	1459.10	-838.18	34.91	873.09
3627	泰信行业精选混合A	0.65	6481.80	-231.70	641.18	872.89
3628	华商量化进取混合	2.56	24293.01	-693.90	177.98	871.88
3629	中融研发创新混合C	0.11	740.70	-618.90	252.47	871.37
3630	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.39	3683.72	-154.21	717.12	871.33
3631	国泰蓝筹精选混合A	2.46	21948.95	-722.01	149.27	871.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

87272

1438.6200

1.78%

98.22%

2025-12-31

78769

2058.4800

1.38%

98.62%

2025-06-30

3523

75192.1100

12.57%

87.43%

2024-12-31

4053

73835.9100

1.04%

98.96%

2024-06-30

4876

80668.3000

1.89%

98.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	87272	1438.6200	223.86	1.78	12331.25	98.22
2025-12-31	78769	2058.4800	223.50	1.38	15990.96	98.62
2025-06-30	3523	75192.1100	3329.33	12.57	23160.85	87.43
2024-12-31	4053	73835.9100	310.87	1.04	29614.82	98.96
2024-06-30	4876	80668.3000	744.71	1.89	38589.16	98.11

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