交银恒益灵活配置混合A(004975)_规模评级

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	3.28	3.36	3.98	4.42	5.16	6.54	7.49
季度净申购	-716.82	-5516.14	-3892.03	-6577.44	-12284.65	-8474.34	-11148.47
总份额	29208.88	29925.69	35441.83	39333.86	45911.30	58195.95	66670.29
季度总申购份额	3119.57	16.26	227.69	38.44	400.01	245.74	112.40
季度总赎回份额	3836.39	5532.40	4119.72	6615.88	12684.66	8720.08	11260.87

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	380.93	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
3	富国天惠成长混合(LOF)	227.86	941840.02	-49075.24	12560.37	61635.61
4	兴全合润混合	218.39	1432083.95	-60052.98	38173.80	98226.78
5	景顺长城新兴成长混合A	207.43	1188729.00	-64682.10	18778.87	83460.97
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	国泰景气行业灵活配置混合	3.29	48237.06	2743.09	6794.42	4051.33
1958	恒越成长精选混合A	3.29	64709.20	-29353.41	601.73	29955.14
1959	易方达国企主题混合C	3.29	37466.44	-3300.26	251.92	3552.17
1960	中欧琪和灵活配置混合A	3.29	24769.57	479.55	3743.86	3264.31
1961	长城价值成长六个月持有期混合A	3.28	53140.62	-1306.24	182.43	1488.68
1962	恒越核心精选混合A	3.28	16871.79	-1010.86	208.84	1219.69
1963	嘉合锦鹏添利混合A	3.28	28979.97	-3981.05	98.17	4079.21
1964	交银恒益灵活配置混合A	3.28	29208.88	-716.82	3119.57	3836.39
1965	浦银安盛ESG责任投资混合C	3.28	43223.10	-2200.01	540.37	2740.37
1966	银河和美生活混合A	3.28	26018.32	-784.49	2033.22	2817.71
1967	交银新回报灵活配置混合C	3.27	8799.05	-81600.14	52.28	81652.43
1968	东方红策略精选混合A	3.26	21340.33	1081.56	1778.26	696.70
1969	海富通风格优势混合	3.26	35663.30	-2124.85	113.87	2238.72
1970	前海开源沪港深创新成长混合A	3.26	23754.34	-1058.25	82.42	1140.66
1971	万家匠心致远一年持有期混合A	3.26	44324.95	-1693.19	853.93	2547.12

截止日期：2025-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	131.34	2459568.62	-90175.92	27735.40	117911.32
3	易方达蓝筹精选混合	380.93	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
4	工银核心价值混合A	38.46	1501310.49	-20069.18	24531.17	44600.35
5	泉果旭源三年持有期混合A	110.95	1458736.89	-	1505.28	-
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平

1912	易方达逆向投资混合C	2.77	29336.81	-2964.22	419.95	3384.18
1913	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	3.22	29322.36	-1891.72	7.01	1898.73
1914	华夏时代前沿一年持有混合C	2.53	29315.34	-2096.32	104.41	2200.72
1915	鹏华产业精选	4.40	29295.93	-1098.09	306.89	1404.98
1916	工银信息产业混合A	8.51	29257.07	-901.73	376.94	1278.68
1917	易方达北交所精选两年定开混合A	4.45	29246.29	-	-	-
1918	宏利睿智稳健混合C	2.87	29226.83	7465.77	9887.29	2421.53
1919	交银恒益灵活配置混合A	3.28	29208.88	-716.82	3119.57	3836.39
1920	金鹰民族新兴混合	6.26	29191.95	8812.70	10928.78	2116.07
1921	永赢成长远航一年持有混合A	2.44	29189.54	-1639.77	20.43	1660.20
1922	平安品质优选混合C	1.88	29185.43	-865.40	942.09	1807.49
1923	博时裕隆混合A	9.93	29139.48	-360.43	112.50	472.92
1924	银河智联混合A	7.69	29100.51	4797.37	10244.80	5447.43
1925	富国新机遇灵活配置混合C	4.40	29092.19	25414.89	27975.19	2560.30
1926	长信稳健增长一年持有混合C	2.76	29047.75	-3652.32	6.16	3658.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华碳中和主题混合C	84.74	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
2	富国稳健增长混合A	49.02	729505.44	364505.30	407260.10	42754.80
3	永赢添添悦6个月持有混合A	79.77	719050.07	362383.12	373226.56	10843.44
4	永赢先进制造智选混合发起C	86.90	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
5	富国稳健增长混合C	24.37	371534.73	208590.54	246988.16	38397.62
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平

4621	汇丰晋信慧盈混合	0.98	10607.65	-709.82	8.71	718.53
4622	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.41	16758.08	-709.84	69.85	779.69
4623	万家瑞益灵活配置混合C	1.80	11943.26	-710.00	201.32	911.33
4624	金鹰时代领航一年持有混合A	0.85	13878.40	-710.19	28.84	739.03
4625	博时科技创新混合A	3.10	19545.10	-713.11	865.11	1578.22
4626	招商增浩一年定期开放混合A	0.15	1286.72	-714.59	97.99	812.58
4627	嘉实新起点混合A	8.06	65572.89	-714.99	166.13	881.13
4628	交银恒益灵活配置混合A	3.28	29208.88	-716.82	3119.57	3836.39
4629	万家成长优选混合A	7.76	31690.45	-717.28	2492.16	3209.44
4630	博时行业轮动混合	1.56	11419.23	-717.56	112.93	830.49
4631	华安新动力灵活配置混合A	5.40	42195.91	-717.64	11.79	729.42
4632	南方核心科技一年持有混合A	0.78	8502.81	-717.87	23.52	741.39
4633	长城改革红利混合	1.14	12975.95	-717.93	509.31	1227.24
4634	华商乐享互联混合A	5.57	29682.15	-718.18	10716.83	11435.01
4635	南方誉稳一年持有混合C	0.50	4437.43	-718.31	50.40	768.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信金利趋势混合A	50.43	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
2	鹏华碳中和主题混合C	84.74	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
3	永赢先进制造智选混合发起C	86.90	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
4	永赢低碳环保智选混合发起C	25.63	297521.09	157584.65	594766.55	437181.90
5	东方人工智能主题混合C	34.87	329418.82	-68775.03	416064.90	484839.92
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	华安汇嘉精选混合C	4.70	47171.00	-18411.16	3164.88	21576.04
1135	大成景禄灵活配置混合A	0.30	1876.16	641.50	3161.20	2519.70
1136	国融融泰混合C	0.65	8976.95	-2067.22	3142.26	5209.49
1137	银华新锐成长混合A	1.80	19972.61	1281.80	3136.98	1855.18
1138	南方安泰混合A	19.75	172336.53	-26440.23	3135.58	29575.81
1139	前海开源裕瑞混合C	0.36	3198.65	3102.00	3134.67	32.67
1140	汇添富民营活力混合A	23.02	52940.67	944.18	3132.39	2188.21
1141	交银恒益灵活配置混合A	3.28	29208.88	-716.82	3119.57	3836.39
1142	中欧量化先锋混合C	1.07	12506.04	1000.92	3107.48	2106.56
1143	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	9.75	45937.36	-13679.59	3106.14	16785.73
1144	前海开源多元策略混合C	3.19	16440.06	1276.85	3104.73	1827.88
1145	工银聚安混合A	1.09	9304.47	1605.72	3102.49	1496.77
1146	融通通慧混合A/B	0.65	4210.29	2914.23	3098.02	183.79
1147	南方成长先锋混合C	5.83	104765.46	-6254.03	3092.31	9346.34
1148	中银主题策略混合A	11.51	31716.11	197.72	3091.83	2894.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	长信金利趋势混合A	50.43	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平

1832	华宝资源优选C	2.45	7660.04	-2642.03	1218.86	3860.89
1833	富国稳健策略6个月持有期混合A	6.34	90364.40	-3752.52	104.78	3857.29
1834	兴全汇虹一年持有混合C	4.40	39677.37	-3793.26	60.61	3853.87
1835	惠升惠享启睿混合A	0.43	5567.48	-3839.36	4.67	3844.03
1836	长城中小盘混合A	2.33	13416.53	-2435.66	1407.93	3843.59
1837	广发成长领航一年持有混合C	0.40	2758.82	-2877.38	966.00	3843.39
1838	招商科技创新混合A	3.84	29835.85	1435.77	5273.68	3837.91
1839	交银恒益灵活配置混合A	3.28	29208.88	-716.82	3119.57	3836.39
1840	华商策略精选混合	6.81	40463.16	-2198.43	1633.59	3832.02
1841	博道惠泰优选混合C	7.95	69875.20	40875.34	44705.68	3830.34
1842	摩根健康品质生活混合A	6.63	21332.43	-3746.26	72.15	3818.41
1843	广发安盈混合A	5.19	33853.78	25510.14	29326.92	3816.78
1844	易方达悦夏一年持有期混合A	5.20	47741.48	-3768.14	43.26	3811.40
1845	南方君选	1.59	10399.55	-3559.34	251.92	3811.26
1846	东方红京东大数据混合A	19.64	68872.81	7829.67	11636.75	3807.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

4053

73835.9100

1.04%

98.96%

2024-06-30

4876

80668.3000

1.89%

98.11%

2023-12-31

6678

87145.7800

15.40%

84.60%

2023-06-30

8257

94245.8000

17.88%

82.12%

2022-12-31

9729

141513.1300

39.10%

60.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	4053	73835.9100	310.87	1.04	29614.82	98.96
2024-06-30	4876	80668.3000	744.71	1.89	38589.16	98.11
2023-12-31	6678	87145.7800	8961.46	15.40	49234.49	84.60
2023-06-30	8257	94245.8000	13912.55	17.88	63906.21	82.12
2022-12-31	9729	141513.1300	53832.34	39.10	83845.78	60.90

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