交银恒益灵活配置混合A(004975)_规模评级

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.02	2.14	3.29	3.63	3.72	4.41	4.89
季度净申购	-1015.93	-9259.78	-2718.70	-716.82	-5516.14	-3892.03	-6577.44
总份额	16214.47	17230.40	26490.18	29208.88	29925.69	35441.83	39333.86
季度总申购份额	4803.33	27.54	17.29	3119.57	16.26	227.69	38.44
季度总赎回份额	5819.26	9287.32	2735.99	3836.39	5532.40	4119.72	6615.88

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平

2739	中信建投低碳成长混合A	2.03	34957.58	-2898.66	2316.92	5215.58
2740	中信证券卓越成长C	2.03	9985.43	-2634.21	47.73	2681.94
2741	长城久富混合C	2.02	9367.05	-9670.21	50.48	9720.69
2742	长信稳健增长一年持有混合A	2.02	20095.69	-3659.59	5.16	3664.75
2743	方正富邦天恒混合A	2.02	13483.18	-2.93	0.65	3.58
2744	广发安悦回报混合C	2.02	15832.40	-558.86	3968.59	4527.45
2745	广发成长优选混合	2.02	11982.42	-3985.70	219.04	4204.74
2746	交银恒益灵活配置混合A	2.02	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
2747	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	2.02	17659.64	-2252.03	2795.07	5047.11
2748	西部利得景瑞混合A	2.02	5205.89	-409.09	548.67	957.75
2749	中信建投甄选混合C	2.02	7080.12	-4950.11	651.77	5601.88
2750	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	2.01	18425.49	-2366.20	0.80	2367.00
2751	博时沪港深优质企业基金A	2.01	12099.93	-902.33	908.95	1811.27
2752	长盛航天海工混合A	2.01	10589.69	1925.68	4280.64	2354.95
2753	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.01	14991.44	-604.81	130.88	735.69

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	博时优势企业灵活配置混合A	2.26	16242.08	-1335.22	201.25	1536.47
2493	长盛同盛成长优选混合	2.92	16237.70	-2695.87	105.02	2800.89
2494	金鹰灵活C	2.42	16233.60	13100.56	14127.51	1026.95
2495	招商稳旺混合C	2.05	16232.52	508.39	3916.66	3408.27
2496	交银新回报灵活配置混合A	2.28	16232.13	2972.28	3887.15	914.87
2497	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.43	16224.48	-7758.48	289.82	8048.30
2498	大成匠心卓越三年持有混合C	2.38	16218.72	3450.73	3619.94	169.20
2499	交银恒益灵活配置混合A	2.02	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
2500	工银总回报灵活配置混合A	4.51	16212.28	-786.81	277.17	1063.98
2501	诺安研究优选混合A	2.57	16187.75	5495.48	13593.28	8097.79
2502	平安科技创新混合A	4.22	16182.84	357.90	3272.30	2914.40
2503	华夏永泓一年持有混合A	2.05	16171.76	-2062.88	220.77	2283.65
2504	华商健康生活混合	2.10	16154.75	-843.29	94.73	938.02
2505	诺安新兴产业混合	3.50	16147.23	-1489.55	176.40	1665.95
2506	国融融盛龙头严选混合C	2.82	16143.37	-10046.70	7212.73	17259.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平

4867	招商高端装备混合A	1.31	15280.67	-1012.20	875.07	1887.28
4868	安信新目标混合A	0.72	4739.66	-1012.82	289.84	1302.66
4869	博时浦惠一年持有期混合A	0.65	4858.61	-1014.09	102.05	1116.14
4870	易方达鑫转招利混合C	2.16	10025.66	-1014.50	1105.34	2119.84
4871	南方人工智能混合	5.95	17614.46	-1014.62	4688.63	5703.26
4872	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.04	11393.23	-1014.98	105.69	1120.67
4873	南方积极配置混合(LOF)	6.44	48348.16	-1015.34	401.61	1416.95
4874	交银恒益灵活配置混合A	2.02	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
4875	东财数字经济混合发起式A	1.00	5283.98	-1016.13	6722.47	7738.60
4876	北信瑞丰产业升级	0.61	4253.85	-1016.14	973.16	1989.29
4877	鹏华稳健回报混合A	3.93	16428.41	-1017.25	2675.02	3692.28
4878	海富通安益对冲混合A	0.25	2303.06	-1017.90	6.81	1024.70
4879	广发价值驱动混合C	0.32	2716.49	-1018.09	55.01	1073.10
4880	中信保诚龙腾精选	0.87	8804.20	-1018.46	129.92	1148.38
4881	长城新优选混合A	1.72	13342.25	-1018.57	157.24	1175.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	南方宝嘉混合C	1.12	9539.15	3454.76	4864.11	1409.35
1039	长城久祥混合C	0.50	3045.49	1436.61	4862.13	3425.52
1040	天弘益新C	0.70	6730.35	3761.95	4857.10	1095.15
1041	永赢惠添益混合A	3.98	49813.83	2715.31	4856.87	2141.55
1042	易方达中盘成长混合	51.12	207549.18	-11284.59	4838.55	16123.14
1043	中欧瑾源灵活配置混合C	2.09	11568.04	-3698.33	4817.02	8515.35
1044	嘉实新优选混合	0.72	4880.74	1567.87	4803.89	3236.02
1045	交银恒益灵活配置混合A	2.02	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
1046	银华汇利灵活配置混合A	4.64	27102.11	1382.11	4797.22	3415.12
1047	添富消费升级混合A	26.38	130696.15	-6717.27	4795.40	11512.67
1048	圆信永丰优享生活	3.14	12141.08	911.73	4763.52	3851.80
1049	易方达优质精选混合(QDII)	118.58	214440.07	-15759.62	4750.74	20510.36
1050	大摩健康产业混合A	14.41	83353.71	70.78	4750.70	4679.92
1051	尚正竞争优势混合发起C	0.85	5527.83	3512.10	4746.69	1234.58
1052	工银聚享混合A	1.48	11075.40	1246.90	4736.04	3489.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平

1581	工银健康生活混合A	8.53	101547.17	-1647.54	4206.25	5853.79
1582	汇安量化优选C	0.74	6862.71	6609.41	12460.59	5851.18
1583	信澳优势价值混合A	6.61	73676.06	-5684.54	164.24	5848.78
1584	长安成长优选混合A	11.26	137191.61	-5206.15	636.87	5843.03
1585	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	3.64	29711.47	-5771.42	70.93	5842.35
1586	同泰竞争优势混合C	1.01	7426.87	183.99	6018.53	5834.54
1587	华宝资源优选A	18.57	26105.98	5011.78	10837.21	5825.43
1588	交银恒益灵活配置混合A	2.02	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
1589	招商安泰偏股混合	3.52	75469.37	-3566.33	2252.35	5818.67
1590	广发沪港深龙头混合	7.37	98057.12	11212.74	17028.02	5815.29
1591	国富中国收益混合A	5.77	39920.84	-5420.92	394.32	5815.24
1592	博时港股通领先趋势混合C	3.24	57269.93	-2677.79	3132.82	5810.61
1593	长盛城镇化主题混合	2.69	8716.62	-1399.22	4407.40	5806.62
1594	汇添富民营活力混合A	36.35	46809.90	-1296.72	4509.66	5806.38
1595	鹏华弘信混合C	1.11	7500.91	-1421.92	4382.27	5804.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3523

75192.1100

12.57%

87.43%

2024-12-31

4053

73835.9100

1.04%

98.96%

2024-06-30

4876

80668.3000

1.89%

98.11%

2023-12-31

6678

87145.7800

15.40%

84.60%

2023-06-30

8257

94245.8000

17.88%

82.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3523	75192.1100	3329.33	12.57	23160.85	87.43
2024-12-31	4053	73835.9100	310.87	1.04	29614.82	98.96
2024-06-30	4876	80668.3000	744.71	1.89	38589.16	98.11
2023-12-31	6678	87145.7800	8961.46	15.40	49234.49	84.60
2023-06-30	8257	94245.8000	13912.55	17.88	63906.21	82.12

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