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交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.348

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王艺伟

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

基金规模：3.97亿元

2020-09-08 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.48	1.29	0.51	1.04
混合型名次	5774	3222	7057	4897	5414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	0.77	-0.30	26.94	36.43
混合型名次	4597	2332	3337	1519	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5774 位，低于同类基金平均水平
5772	建信优享科技创新混合(LOF)	0.12	6.08	42.51	23.52	7.16
5773	建信优选成长混合A	0.12	-4.00	20.51	1.35	3.08
5774	交银恒益灵活配置混合A	0.12	0.48	1.29	0.51	1.04
5775	交银恒益灵活配置混合C	0.12	0.48	1.26	0.46	0.96
5776	交银启衡混合A	0.12	2.04	23.85	10.86	15.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，高于同类基金平均水平
3220	国泰鑫利一年持有期混合C	0.34	0.48	4.53	1.43	2.12
3221	交银多策略回报灵活配置混合C	0.14	0.48	1.60	0.83	1.32
3222	交银恒益灵活配置混合A	0.12	0.48	1.29	0.51	1.04
3223	交银恒益灵活配置混合C	0.12	0.48	1.26	0.46	0.96
3224	鹏扬景创混合A	0.10	0.48	1.26	0.47	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7057 位，低于同类基金平均水平
7055	宝盈祥瑞混合A	0.20	0.01	1.29	0.11	1.91
7056	富国信享回报12个月持有期混合C	0.64	-0.69	1.29	-1.26	7.38
7057	交银恒益灵活配置混合A	0.12	0.48	1.29	0.51	1.04
7058	鹏华金享混合	0.01	0.15	1.29	3.30	5.82
7059	鹏华上华一年持有期混合C	0.25	0.55	1.29	0.30	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	大摩招惠一年持有期混合A	0.14	0.34	-0.24	0.51	1.37
4896	工银新价值灵活配置混合C	0.07	-1.78	10.50	0.51	14.34
4897	交银恒益灵活配置混合A	0.12	0.48	1.29	0.51	1.04
4898	南方兴盛先锋灵活配置混合A	2.30	3.37	10.20	0.51	11.53
4899	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.05	0.07	0.86	0.51	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	天弘益新A	0.03	0.19	0.24	1.55	1.05
5413	华安新兴消费混合C	0.40	-2.32	13.86	-4.97	1.04
5414	交银恒益灵活配置混合A	0.12	0.48	1.29	0.51	1.04
5415	长城创新成长混合A	0.47	-0.99	19.69	6.37	1.03
5416	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.95	0.22	-0.15	-2.48	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	东兴连众一年持有期混合C	0.55	0.00	0.00	-	1.46
4596	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	15.58	37.41
4597	交银恒益灵活配置混合A	0.55	0.77	-0.30	26.94	36.43
4598	浙商智选经济动能混合C	0.55	-23.86	-45.32	-	-36.17
4599	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.54	-3.23	0.00	-	-3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	海通量化成长精选A	5.59	0.78	0.00	-	-6.39
2331	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.33	0.78	-1.08	-	0.58
2332	交银恒益灵活配置混合A	0.55	0.77	-0.30	26.94	36.43
2333	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.38	0.76	-25.28	-	-29.46
2334	民生加银内核驱动混合A	15.44	0.75	-25.64	-	-28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，高于同类基金平均水平
3335	天弘多利一年	5.57	5.38	-0.27	-	7.69
3336	广发聚安混合C	5.90	3.54	-0.30	21.92	68.06
3337	交银恒益灵活配置混合A	0.55	0.77	-0.30	26.94	36.43
3338	易方达瑞安混合发起式A	-7.16	-2.10	-0.30	-	5.10
3339	华安添禧一年混合C	4.57	1.54	-0.31	-	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	财通新兴蓝筹混合C	26.38	-3.17	-16.46	26.98	44.88
1518	国寿安保稳嘉混合C	6.72	3.36	0.92	26.98	51.11
1519	交银恒益灵活配置混合A	0.55	0.77	-0.30	26.94	36.43
1520	中银广利混合C	3.08	3.08	0.29	26.94	51.50
1521	国泰鑫策略价值混合	-2.10	-7.08	-11.61	26.91	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	前海开源价值成长混合C	-9.49	-12.29	-23.55	-13.16	36.48
2128	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.04	2.08	6.42	24.21	36.47
2129	交银恒益灵活配置混合A	0.55	0.77	-0.30	26.94	36.43
2130	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	5.14	36.37
2131	东方红睿阳三年定开混合	-8.14	-16.73	-42.90	9.19	36.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	46.55	358.90	0.53%
华帝股份	002035	23.55	188.16	0.28%
美的集团	000333	2.51	190.91	0.28%
东方电气	600875	10.61	167.64	0.25%
马应龙	600993	5.74	156.56	0.23%
明泰铝业	601677	10.00	150.20	0.22%
中航光电	002179	3.00	130.62	0.19%
恺英网络	002517	10.96	130.31	0.19%
海油工程	600583	22.61	131.59	0.19%
龙佰集团	002601	6.27	130.23	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.71%
金融业	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
建筑业	0.02	0.31%
房地产业	0.02	0.28%
采矿业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.123	1.123	1.122	1.122	1.123
累计净值(元)	1.348	1.348	1.347	1.347	1.348

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