交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1032 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.4542

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.41亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-1.31	-0.80	0.08	2.69
混合型名次	2656	2913	2319	2938	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.94	10.40	8.02	12.30	49.24
混合型名次	4146	5841	4601	1378	2724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
2655	嘉合锦鹏添利混合C	-0.12	1.03	-0.38	0.84	7.06
2656	交银恒益灵活配置混合A	-0.12	-1.31	-0.80	0.08	2.69
2657	交银恒益灵活配置混合C	-0.12	-1.31	-0.83	0.07	2.66
2658	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.12	-1.89	0.03	0.52	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
2912	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11
2913	交银恒益灵活配置混合A	-0.12	-1.31	-0.80	0.08	2.69
2914	交银恒益灵活配置混合C	-0.12	-1.31	-0.83	0.07	2.66
2915	南方瑞盛三年混合C	-1.43	-1.31	0.13	1.73	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	红塔红土盛隆C	0.06	0.16	-0.80	3.46	2.99
2318	交银阿尔法核心混合C	-1.97	-13.82	-0.80	10.16	10.35
2319	交银恒益灵活配置混合A	-0.12	-1.31	-0.80	0.08	2.69
2320	鹏华外延成长混合	-0.80	-3.67	-0.80	0.27	7.06
2321	鹏扬景安一年持有期混合A	0.05	-0.46	-0.80	0.05	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平
2936	浙商智选经济动能混合A	-2.78	-29.03	-12.55	0.09	5.25
2937	华夏逸享健康混合A	-2.37	-9.11	-2.02	0.08	1.00
2938	交银恒益灵活配置混合A	-0.12	-1.31	-0.80	0.08	2.69
2939	九泰聚鑫混合C	0.00	1.65	0.47	0.08	0.94
2940	中融优势产业混合C	0.25	5.94	0.69	0.08	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平
2765	长信先锐混合A	-0.04	0.39	0.02	-0.02	2.69
2766	惠升惠泽混合C	-0.29	-5.41	-2.25	-1.90	2.69
2767	交银恒益灵活配置混合A	-0.12	-1.31	-0.80	0.08	2.69
2768	易方达磐固六个月持有期混合C	-0.23	0.89	0.57	1.42	2.69
2769	招商安益灵活配置混合	0.04	3.26	-0.97	-0.82	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	财通稳进回报6个月持有期混合A	6.95	8.62	6.37	-	9.54
4145	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	6.95	14.47	12.48	-	12.48
4146	交银恒益灵活配置混合A	6.94	10.40	8.02	12.30	49.24
4147	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64
4148	招商瑞泰1年持有期混合C	6.94	15.27	14.76	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5841 位，低于同类基金平均水平
5839	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	4.14	10.41	8.77	-	6.65
5840	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	4.14	10.41	8.76	-	3.29
5841	交银恒益灵活配置混合A	6.94	10.40	8.02	12.30	49.24
5842	鹏扬景恒六个月持有混合C	2.60	10.40	7.78	11.49	27.37
5843	中银证券聚瑞混合C	5.53	10.39	2.80	18.45	49.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	9.56	12.78
4600	广发瑞锦一年定开混合	21.72	43.29	8.03	-	-23.84
4601	交银恒益灵活配置混合A	6.94	10.40	8.02	12.30	49.24
4602	建信汇益一年持有期混合A	2.46	9.65	8.01	-	7.69
4603	南方利众A	7.25	18.85	8.01	13.34	79.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	银河君尚混合C	2.43	15.04	8.99	12.34	78.48
1377	华夏睿磐泰茂混合A	2.66	8.72	10.39	12.31	45.47
1378	交银恒益灵活配置混合A	6.94	10.40	8.02	12.30	49.24
1379	南方宝泰一年混合C	8.78	14.97	12.31	12.28	24.94
1380	兴业聚丰混合A	5.56	12.23	11.95	12.25	49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
2723	华安新恒利灵活配置混合A	4.44	7.96	8.09	6.29	49.26
2724	交银恒益灵活配置混合A	6.94	10.40	8.02	12.30	49.24
2725	兴业聚丰混合A	5.56	12.23	11.95	12.25	49.22
2726	汇金转型升级混合	6.61	11.76	28.76	-3.73	49.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	31.01	334.29	0.97%
中国移动	600941	3.33	286.81	0.83%
兆易创新	603986	0.30	244.50	0.71%
北方华创	002371	0.24	212.29	0.62%
新华保险	601336	3.51	209.41	0.61%
新宙邦	300037	2.12	196.84	0.57%
中际旭创	300308	0.15	190.50	0.55%
国泰海通	601211	10.43	189.83	0.55%
华能国际	600011	23.65	179.50	0.52%
中船特气	688146	0.50	173.91	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	17.25%
金融业	0.15	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.41%
建筑业	0.03	0.94%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%
采矿业	0.02	0.62%
教育	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1045	1.1035	1.1053	1.1017	1.1063
累计净值(元)	1.4555	1.4545	1.4563	1.4527	1.4573

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