交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1041 -0.0043(-0.39%)

累计净值：1.4551

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.41亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-0.78	-0.25	0.01	2.77
混合型名次	1842	1708	1514	1721	1833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	10.13	9.89	10.39	49.36
混合型名次	1988	4381	4436	1518	2518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	长信乐信混合A	-0.71	-0.71	-8.75	-0.02	0.55
1841	汇泉匠心智选一年持有混合A	-0.71	-7.95	-18.08	-7.90	-8.60
1842	交银恒益灵活配置混合A	-0.71	-0.78	-0.25	0.01	2.77
1843	交银恒益灵活配置混合C	-0.71	-0.79	-0.27	-0.03	2.74
1844	申万菱信新动力混合	-0.71	-0.29	-4.04	-11.99	-11.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	华商稳健添利一年持有混合C	-0.32	-0.78	-1.29	1.61	1.94
1707	嘉实安益混合A	-0.58	-0.78	0.25	0.39	2.09
1708	交银恒益灵活配置混合A	-0.71	-0.78	-0.25	0.01	2.77
1709	鹏扬景阳一年持有期混合A	-0.59	-0.78	-0.10	-0.08	0.32
1710	天弘安康颐养混合A	-0.50	-0.78	-0.36	-1.85	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
1513	大成红利优选一年持有混合发起式C	-2.54	-2.19	-0.25	2.63	2.28
1514	交银恒益灵活配置混合A	-0.71	-0.78	-0.25	0.01	2.77
1515	易方达悦享一年持有混合A	-1.11	-0.79	-0.25	-0.88	-0.52
1516	长信先锐混合C	-0.52	-0.29	-0.26	-0.16	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	博道盛利6个月持有期混合	-0.40	-0.41	0.45	0.01	3.68
1720	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.75	-1.05	-0.03	0.01	-0.47
1721	交银恒益灵活配置混合A	-0.71	-0.78	-0.25	0.01	2.77
1722	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
1723	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-5.20	-4.94	-13.35	-6.57	2.78
1832	大成红利优选一年持有混合发起式A	-2.54	-2.15	-0.09	2.94	2.77
1833	交银恒益灵活配置混合A	-0.71	-0.78	-0.25	0.01	2.77
1834	信澳医药健康混合	-8.07	-4.41	-8.19	-10.43	2.77
1835	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.22	-0.20	0.66	0.81	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	泰信鑫利混合C	3.94	10.96	15.55	6.07	29.71
1987	嘉实产业领先混合A	3.93	30.70	22.95	-	-5.92
1988	交银恒益灵活配置混合A	3.93	10.13	9.89	10.39	49.36
1989	民生加银城镇化混合A	3.93	33.28	42.04	-3.76	414.33
1990	中欧价值发现混合C	3.93	51.57	37.38	31.42	128.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	易方达科润混合(LOF)	-5.35	10.14	5.64	-19.16	-18.81
4380	银河君信混合A	-8.01	10.14	14.96	13.05	70.71
4381	交银恒益灵活配置混合A	3.93	10.13	9.89	10.39	49.36
4382	海富通研究精选混合C	-16.64	10.12	8.84	-21.46	26.18
4383	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	3.22	10.11	12.09	5.50	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	国泰通利9个月持有期混合C	1.00	10.42	9.91	11.57	17.52
4435	易方达悦融一年持有混合C	2.14	8.18	9.91	-	8.79
4436	交银恒益灵活配置混合A	3.93	10.13	9.89	10.39	49.36
4437	工银民瑞一年持有混合A	0.49	5.42	9.88	-	13.53
4438	广发核心竞争力混合A	-11.86	21.67	9.88	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	华泰柏瑞量化优选混合	0.52	23.62	33.14	10.40	167.14
1517	东方红锦和甄选18个月持有混合C	-1.20	8.15	11.91	10.39	9.75
1518	交银恒益灵活配置混合A	3.93	10.13	9.89	10.39	49.36
1519	前海开源沪港深大消费主题混合C	-12.04	11.03	9.09	10.38	105.30
1520	万家招瑞回报一年持有期混合C	1.70	11.65	14.56	10.38	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
2517	信诚至裕C	3.57	6.91	8.05	5.75	49.39
2518	交银恒益灵活配置混合A	3.93	10.13	9.89	10.39	49.36
2519	银华消费主题混合A	-26.77	-21.18	-31.58	-48.68	49.35
2520	博时成长回报混合A	23.28	129.65	110.78	-	49.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	31.01	334.29	0.97%
中国移动	600941	3.33	286.81	0.83%
兆易创新	603986	0.30	244.50	0.71%
北方华创	002371	0.24	212.29	0.62%
新华保险	601336	3.51	209.41	0.61%
新宙邦	300037	2.12	196.84	0.57%
中际旭创	300308	0.15	190.50	0.55%
国泰海通	601211	10.43	189.83	0.55%
华能国际	600011	23.65	179.50	0.52%
中船特气	688146	0.50	173.91	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	17.25%
金融业	0.15	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.41%
建筑业	0.03	0.94%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%
采矿业	0.02	0.62%
教育	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1084	1.1099	1.1100	1.1120	1.1118
累计净值(元)	1.4594	1.4609	1.4610	1.4630	1.4628

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