交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1095 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.4605

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.35亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-0.41	-0.06	-0.49	3.27
混合型名次	4804	2073	1286	1345	1279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	10.04	10.59	10.14	50.09
混合型名次	1357	3529	4020	1241	2312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.78	-0.53	-0.24	-0.39	6.91
4803	汇丰晋信2026周期混合	0.78	1.10	0.43	-1.72	0.06
4804	交银恒益灵活配置混合A	0.78	-0.41	-0.06	-0.49	3.27
4805	交银恒益灵活配置混合C	0.78	-0.43	-0.09	-0.54	3.22
4806	交银启明混合C	0.78	-17.40	-21.45	-11.53	27.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	华泰柏瑞积极成长混合A	3.90	-0.41	-2.34	-6.43	4.38
2072	嘉实稳裕混合A	0.02	-0.41	-0.13	0.59	1.80
2073	交银恒益灵活配置混合A	0.78	-0.41	-0.06	-0.49	3.27
2074	南方安泰混合C	0.72	-0.41	-1.49	-1.74	2.39
2075	鹏华弘裕一年持有期混合A	0.64	-0.41	-0.08	2.27	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华宝宝康消费品混合	2.56	2.77	-0.06	-4.48	-9.34
1285	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89
1286	交银恒益灵活配置混合A	0.78	-0.41	-0.06	-0.49	3.27
1287	泰康合润混合A	1.14	0.57	-0.06	-2.08	-0.03
1288	易方达悦丰一年持有混合A	0.38	0.12	-0.06	0.14	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	3.57	-0.14	-4.33	-0.47	6.83
1344	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.25	-0.09	-0.65	-0.47	0.27
1345	交银恒益灵活配置混合A	0.78	-0.41	-0.06	-0.49	3.27
1346	南方安康混合	0.41	-0.58	-0.97	-0.49	2.80
1347	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	华泰柏瑞新金融地产混合C	0.41	-1.06	2.26	0.02	3.27
1278	惠升医药健康6个月持有期混合	2.60	-11.74	-1.36	-0.79	3.27
1279	交银恒益灵活配置混合A	0.78	-0.41	-0.06	-0.49	3.27
1280	南方致远混合C	0.62	-0.28	-0.86	-0.57	3.27
1281	平安优势回报1年持有混合C	1.98	-6.57	-11.74	-10.35	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	大成投资严选六月持有混合C	3.59	19.73	33.16	44.11	42.45
1356	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
1357	交银恒益灵活配置混合A	3.59	10.04	10.59	10.14	50.09
1358	富国兴享回报6个月持有期混合C	3.58	13.29	15.87	-	14.72
1359	诺德成长优势混合	3.56	27.02	35.53	-2.26	309.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，高于同类基金平均水平
3527	鹏华高端装备一年持有期混合A	-33.86	10.05	25.86	-	8.11
3528	招商瑞信稳健配置混合A	-1.12	10.05	15.24	13.49	31.53
3529	交银恒益灵活配置混合A	3.59	10.04	10.59	10.14	50.09
3530	鹏华安悦一年持有期混合A	-1.05	10.04	13.70	6.58	7.89
3531	宏利红利先锋混合C	8.00	10.03	4.91	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	金鹰灵活C	0.06	4.99	10.60	3.40	68.58
4019	华安新优选灵活配置混合A	-5.95	0.08	10.59	7.76	26.40
4020	交银恒益灵活配置混合A	3.59	10.04	10.59	10.14	50.09
4021	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.54	5.99	10.59	11.13	12.14
4022	长盛优势企业精选混合A	-14.29	4.01	10.57	-23.55	-20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	安信稳健回报6个月混合A	-0.03	3.49	8.90	10.19	16.39
1240	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-8.34	6.40	11.05	10.18	19.39
1241	交银恒益灵活配置混合A	3.59	10.04	10.59	10.14	50.09
1242	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.32	6.07	4.21	10.14	12.72
1243	鹏华弘信混合A	2.40	4.85	10.53	10.11	58.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	嘉实品质发现混合A	14.93	74.71	78.52	-	50.15
2311	万家宏观择时多策略C	14.74	18.86	44.91	-	50.14
2312	交银恒益灵活配置混合A	3.59	10.04	10.59	10.14	50.09
2313	广发新兴成长混合A	1.55	41.16	39.87	-7.19	50.08
2314	信诚至裕A	3.52	7.59	8.11	6.78	50.04

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	71.27	824.59	1.28%
温氏股份	300498	29.13	440.45	0.68%
江苏银行	600919	31.01	383.90	0.60%
新宙邦	300037	5.22	347.23	0.54%
云南白药	000538	6.79	342.49	0.53%
工商银行	601398	40.04	331.53	0.52%
国泰海通	601211	18.92	319.18	0.50%
北方华创	002371	0.52	320.30	0.50%
普洛药业	000739	11.29	313.18	0.49%
山金国际	000975	13.12	298.61	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	12.55%
金融业	0.26	4.01%
采矿业	0.09	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.85%
建筑业	0.04	0.57%
科学研究和技术服务业	0.03	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
教育	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1115	1.1081	1.1018	1.1024	1.1009
累计净值(元)	1.4625	1.4591	1.4528	1.4534	1.4519

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