交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.1069 0.0031(0.28%)

累计净值：1.4579

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.59亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-1.21	-0.90	3.94	3.03
混合型名次	3005	3109	4499	3905	3877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.28	10.49	9.52	14.62	49.74
混合型名次	4774	5605	4936	1680	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	嘉实稳裕混合A	-0.13	-0.28	0.08	1.26	0.91
3004	嘉实稳裕混合C	-0.13	-0.31	0.00	1.10	0.77
3005	交银恒益灵活配置混合A	-0.13	-1.21	-0.90	3.94	3.03
3006	交银恒益灵活配置混合C	-0.13	-1.23	-0.92	3.92	3.02
3007	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.13	-1.25	0.17	-0.43	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平
3107	国联安安泰灵活配置混合	-0.26	-1.21	-1.39	-0.92	-1.34
3108	汇泉匠心智选一年持有混合C	-0.12	-1.21	6.01	7.66	6.61
3109	交银恒益灵活配置混合A	-0.13	-1.21	-0.90	3.94	3.03
3110	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
3111	鹏扬景欣混合A	-0.20	-1.21	-0.81	1.00	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	广发恒鑫一年持有期混合A	-1.43	-2.54	-0.90	1.39	0.30
4498	国新国证新利混合	0.11	-1.01	-0.90	1.62	1.03
4499	交银恒益灵活配置混合A	-0.13	-1.21	-0.90	3.94	3.03
4500	九泰科盈价值混合A	0.41	-0.89	-0.90	-0.50	-0.16
4501	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.74	-2.56	-0.90	1.36	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	南方兴润价值一年持有混合A	-1.12	-2.68	-0.05	3.95	4.21
3904	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48
3905	交银恒益灵活配置混合A	-0.13	-1.21	-0.90	3.94	3.03
3906	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
3907	银华富饶精选三年持有期混合	-0.98	-5.17	-15.35	3.93	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	鹏华睿见混合A	-0.69	-8.52	-5.13	0.09	3.04
3876	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.22	-1.35	2.33	3.24	3.04
3877	交银恒益灵活配置混合A	-0.13	-1.21	-0.90	3.94	3.03
3878	中海能源策略混合	-6.79	-7.95	-9.00	3.22	3.03
3879	安信民安回报一年持有混合A	-0.23	-0.70	-0.95	2.89	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	银华心诚灵活配置混合C	9.29	31.81	14.25	-	-22.89
4773	长信稳健精选混合C	9.28	16.89	12.76	7.03	20.63
4774	交银恒益灵活配置混合A	9.28	10.49	9.52	14.62	49.74
4775	万家沪港深蓝筹混合C	9.28	31.35	15.09	-	-22.66
4776	博时恒玺一年持有期混合A	9.27	11.32	4.11	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	中银证券聚瑞混合C	7.78	10.50	2.50	24.74	50.79
5604	广发稳睿六个月持有期混合A	2.84	10.49	20.64	-	23.64
5605	交银恒益灵活配置混合A	9.28	10.49	9.52	14.62	49.74
5606	易方达新益灵活配置混合I	7.67	10.49	16.97	15.23	122.57
5607	易米开鑫价值优选混合C	-1.52	10.49	6.78	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	华夏汽车产业混合A	1.43	35.20	9.52	-	1.05
4935	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	1.89	54.51
4936	交银恒益灵活配置混合A	9.28	10.49	9.52	14.62	49.74
4937	长江添利混合A	-1.37	7.51	9.50	11.81	23.29
4938	东方创新成长混合A	31.05	49.96	9.50	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	南方高增长混合(LOF)	8.33	16.92	7.39	14.64	1077.53
1679	万家瑞富灵活配置混合C	33.39	39.51	30.66	14.64	14.78
1680	交银恒益灵活配置混合A	9.28	10.49	9.52	14.62	49.74
1681	招商瑞阳混合A	4.71	11.18	10.42	14.62	45.05
1682	安信稳健回报6个月混合A	0.35	6.64	7.05	14.60	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	中融研发创新混合C	50.49	48.00	33.94	-	49.84
3072	嘉实新兴景气混合发起式C	60.19	90.50	0.00	-	49.75
3073	交银恒益灵活配置混合A	9.28	10.49	9.52	14.62	49.74
3074	中欧琪和灵活配置混合C	2.82	5.84	7.97	10.53	49.74
3075	金鹰新能源混合C	68.11	61.47	43.09	29.68	49.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	95.88	732.52	3.45%
中国广核	003816	90.89	419.00	1.98%
江苏银行	600919	31.01	338.63	1.60%
中国建筑	601668	67.29	337.12	1.59%
中国移动	600941	3.33	312.32	1.47%
温氏股份	300498	15.53	258.11	1.22%
华能国际	600011	33.78	237.14	1.12%
时代电气	688187	3.35	174.05	0.82%
中国核电	601985	18.88	170.86	0.81%
杭州银行	600926	9.76	163.48	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.27%
金融业	0.18	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.95%
建筑业	0.06	2.60%
采矿业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.78%
教育	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1038	1.1044	1.1061	1.1010	1.1083
累计净值(元)	1.4548	1.4554	1.4571	1.4520	1.4593

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