交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4639

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.59亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	0.42	1.66	2.16	3.59
混合型名次	3033	3677	4464	3819	3961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.76	11.38	9.84	13.87	50.55
混合型名次	4782	5725	4971	1745	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，高于同类基金平均水平
3031	嘉实领先优势混合A	-0.44	-4.22	-8.84	-12.52	-11.30
3032	嘉实领先优势混合C	-0.44	-4.25	-8.95	-12.73	-11.52
3033	交银恒益灵活配置混合A	-0.44	0.42	1.66	2.16	3.59
3034	交银恒益灵活配置混合C	-0.44	0.41	1.63	2.15	3.57
3035	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.44	0.36	1.20	0.54	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，高于同类基金平均水平
3675	华夏景气成长一年持有混合发起式C	-7.63	0.42	11.81	14.82	22.63
3676	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74
3677	交银恒益灵活配置混合A	-0.44	0.42	1.66	2.16	3.59
3678	南方安泰混合A	-0.22	0.42	2.46	3.51	4.14
3679	浦银安盛新兴产业混合A	0.14	0.42	5.89	2.05	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	华商鑫选回报一年持有混合A	-3.55	-5.19	1.67	-8.49	-4.10
4463	南方誉稳一年持有混合A	-0.10	-0.41	1.67	0.85	1.80
4464	交银恒益灵活配置混合A	-0.44	0.42	1.66	2.16	3.59
4465	交银蓝筹混合	-1.38	0.15	1.66	-13.46	-7.80
4466	同泰同欣混合C	-0.23	-0.56	1.66	2.03	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，高于同类基金平均水平
3817	大成行业轮动混合	-3.02	-3.25	9.46	2.16	7.30
3818	红土创新稳健混合A	-0.44	1.68	3.89	2.16	2.65
3819	交银恒益灵活配置混合A	-0.44	0.42	1.66	2.16	3.59
3820	南方均衡成长混合C	-0.59	-3.86	4.27	2.16	6.09
3821	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	易方达悦夏一年持有期混合A	0.30	0.54	2.83	3.41	3.60
3960	中信建投聚利C	-0.73	3.58	7.94	3.80	3.60
3961	交银恒益灵活配置混合A	-0.44	0.42	1.66	2.16	3.59
3962	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58
3963	华夏永顺一年持有混合A	-0.13	0.80	4.19	2.31	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	南方宝恒混合C	8.77	13.25	17.22	-	22.15
4781	中融医疗健康混合A	8.77	15.80	-5.54	-36.81	41.03
4782	交银恒益灵活配置混合A	8.76	11.38	9.84	13.87	50.55
4783	易方达瑞弘混合A	8.76	15.40	21.45	23.87	124.92
4784	中科沃土沃鑫成长混合发起C	8.76	14.83	10.11	2.74	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	安信稳健增利混合A	4.51	11.38	17.53	28.28	43.97
5724	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	14.21	79.38
5725	交银恒益灵活配置混合A	8.76	11.38	9.84	13.87	50.55
5726	南方安裕混合C	7.32	11.38	11.16	10.88	45.42
5727	东方红配置精选混合C	1.78	11.37	12.57	19.54	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	鑫元欣悦混合C	15.38	47.16	9.86	-	-1.64
4970	华夏睿磐泰茂混合C	3.27	8.28	9.84	11.19	41.68
4971	交银恒益灵活配置混合A	8.76	11.38	9.84	13.87	50.55
4972	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	3.51	47.40
4973	华夏逸享健康混合A	-3.87	26.75	9.83	-22.14	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	汇添富优选回报灵活配置混合A	91.03	91.92	42.61	13.88	147.00
1744	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	13.69	18.63	17.82	13.87	56.11
1745	交银恒益灵活配置混合A	8.76	11.38	9.84	13.87	50.55
1746	宝盈祥瑞混合A	7.31	9.53	10.09	13.86	61.66
1747	金鹰灵活C	11.39	21.49	14.87	13.86	116.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，高于同类基金平均水平
3157	融通远见价值一年持有期混合A	33.59	81.50	0.00	-	50.70
3158	华夏景气成长一年持有混合发起式A	45.99	90.55	71.21	-	50.63
3159	交银恒益灵活配置混合A	8.76	11.38	9.84	13.87	50.55
3160	东财时代优选混合发起式A	39.98	97.88	50.45	-	50.45
3161	汇添富稳健增长混合C	25.52	29.89	30.37	19.20	50.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	95.88	732.52	3.45%
中国广核	003816	90.89	419.00	1.98%
江苏银行	600919	31.01	338.63	1.60%
中国建筑	601668	67.29	337.12	1.59%
中国移动	600941	3.33	312.32	1.47%
温氏股份	300498	15.53	258.11	1.22%
华能国际	600011	33.78	237.14	1.12%
时代电气	688187	3.35	174.05	0.82%
中国核电	601985	18.88	170.86	0.81%
杭州银行	600926	9.76	163.48	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.27%
金融业	0.18	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.95%
建筑业	0.06	2.60%
采矿业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.78%
教育	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1173	1.1178	1.1169	1.1253	1.1233
累计净值(元)	1.4683	1.4688	1.4679	1.4763	1.4743

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