交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1121 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.4631

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.59亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
混合型名次	4769	5981	4455	3942	4479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.72	11.23	9.56	15.87	50.44
混合型名次	5361	5807	4862	1740	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	华夏永泓一年持有混合C	0.32	1.26	-1.73	0.07	1.72
4768	嘉实优质精选混合C	0.32	6.06	0.71	5.34	5.34
4769	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
4770	金鹰技术领先混合A	0.32	1.64	-0.11	2.66	1.64
4771	金鹰技术领先混合C	0.32	1.53	-0.21	2.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	华夏新锦汇混合C	0.35	1.28	-2.23	-6.59	-2.85
5980	华夏永泓一年持有混合A	0.32	1.28	-1.63	0.26	1.86
5981	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
5982	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.02	1.28	-0.75	3.96	2.75
5983	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.42	1.28	1.10	7.14	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
4454	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
4455	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
4456	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.29	1.77	0.16	12.09	13.89
4457	南方誉慧一年混合C	0.65	1.13	0.16	-0.15	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	东方红恒元五年定开混合	0.12	-0.92	-1.98	4.54	4.07
3941	光大保德信创新生活混合	1.53	7.33	-0.40	4.54	4.42
3942	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
3943	鹏华弘惠混合C	0.79	0.73	-1.21	4.54	5.11
3944	浦银安盛盛世精选混合A	0.55	2.33	-0.32	4.54	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	中海沪港深多策略混合	0.62	3.19	0.91	0.44	3.53
4478	博道卓远混合A	0.82	5.20	-3.28	0.89	3.52
4479	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
4480	交银恒益灵活配置混合C	0.31	1.27	0.18	4.52	3.52
4481	摩根香港精选港股通混合A	-0.82	3.80	-7.66	-3.65	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	信澳优势价值混合A	10.73	10.35	-13.12	-	-21.98
5360	汇添富医疗服务灵活配置混合D	10.72	29.15	24.88	-	-3.05
5361	交银恒益灵活配置混合A	10.72	11.23	9.56	15.87	50.44
5362	平安核心优势混合A	10.72	50.08	18.65	-3.02	128.11
5363	富国新回报灵活配置混合C	10.71	9.65	6.59	13.22	92.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	招商瑞庆混合C	7.24	11.26	7.54	6.62	32.28
5806	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.73	11.23	6.73	-	7.79
5807	交银恒益灵活配置混合A	10.72	11.23	9.56	15.87	50.44
5808	鹏华汽车产业混合发起式A	-6.20	11.23	-8.59	-	-8.60
5809	银河美丽混合A	21.12	11.23	-6.74	-41.51	151.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	富国天益价值混合A	41.95	30.39	9.58	-32.28	1761.58
4861	交银周期回报灵活配置混合C	10.46	11.00	9.58	13.98	68.65
4862	交银恒益灵活配置混合A	10.72	11.23	9.56	15.87	50.44
4863	信诚新泽A	12.01	7.37	9.56	11.93	81.14
4864	天弘安康颐享12个月持有A	4.24	8.81	9.55	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	兴全汇享一年持有混合A	11.06	15.27	14.93	15.90	23.60
1739	东方红安鑫甄选一年持有混合	4.52	8.72	10.50	15.89	25.41
1740	交银恒益灵活配置混合A	10.72	11.23	9.56	15.87	50.44
1741	鹏华安享一年持有期混合C	7.78	13.23	12.12	15.86	16.67
1742	广发东财大数据混合A	40.11	69.56	43.05	15.85	87.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平
3018	交银启诚混合A	31.93	33.17	34.60	-	50.47
3019	东财时代优选混合发起式A	39.98	97.88	50.45	-	50.45
3020	交银恒益灵活配置混合A	10.72	11.23	9.56	15.87	50.44
3021	信澳量化多因子混合(LOF)C	41.21	64.15	45.50	14.30	50.43
3022	南方安福混合A	9.55	13.47	10.56	14.72	50.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	95.88	732.52	3.45%
中国广核	003816	90.89	419.00	1.98%
江苏银行	600919	31.01	338.63	1.60%
中国建筑	601668	67.29	337.12	1.59%
中国移动	600941	3.33	312.32	1.47%
温氏股份	300498	15.53	258.11	1.22%
华能国际	600011	33.78	237.14	1.12%
时代电气	688187	3.35	174.05	0.82%
中国核电	601985	18.88	170.86	0.81%
杭州银行	600926	9.76	163.48	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.27%
金融业	0.18	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.95%
建筑业	0.06	2.60%
采矿业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.78%
教育	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金...

增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份起增加国金证券作为旗下基金的销售...

查看全文[07-08]
06-27交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1129	1.1108	1.1085	1.1086	1.1080
累计净值(元)	1.4639	1.4618	1.4595	1.4596	1.4590

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。