交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2367 -0.0069(-0.55%)

累计净值：1.4617

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡湘怡

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.94亿元

2020-09-08 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	3.41	4.37	7.08	3.35
混合型名次	4224	4361	3782	5099	4713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.66	11.78	9.92	17.09	50.20
混合型名次	5870	6447	4015	1451	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	汇添富社会责任混合C	-0.36	5.78	7.11	37.89	6.36
4223	嘉实稳福混合C	-0.36	1.21	0.80	0.54	1.21
4224	交银恒益灵活配置混合A	-0.36	3.41	4.37	7.08	3.35
4225	鹏华弘达混合A	-0.36	0.94	1.62	4.90	0.94
4226	平安恒泰1年持有混合A	-0.36	1.86	4.16	7.58	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	恒越内需驱动混合A	-1.48	3.41	-1.06	-4.21	3.73
4360	华夏回报二号混合	0.09	3.41	2.13	9.29	3.41
4361	交银恒益灵活配置混合A	-0.36	3.41	4.37	7.08	3.35
4362	南方誉尚一年持有期混合C	-0.97	3.41	3.59	9.47	3.41
4363	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平
3780	工银创新成长混合C	2.57	5.31	4.37	28.09	6.48
3781	光大保德信中国制造混合C	-3.99	4.50	4.37	38.01	5.44
3782	交银恒益灵活配置混合A	-0.36	3.41	4.37	7.08	3.35
3783	南方均衡优选一年持有期混合A	0.25	4.13	4.37	14.28	4.24
3784	西部利得绿色能源混合C	-4.46	3.16	4.37	42.48	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
5098	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.93	1.83	3.24	7.08	1.94
5099	交银恒益灵活配置混合A	-0.36	3.41	4.37	7.08	3.35
5100	南方誉享一年持有期混合A	-0.08	1.96	2.34	7.08	2.02
5101	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-2.66	3.21	0.65	7.08	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.60	2.72	2.88	10.73	3.35
4712	汇添富先进制造混合C	-2.23	2.76	0.92	34.18	3.35
4713	交银恒益灵活配置混合A	-0.36	3.41	4.37	7.08	3.35
4714	农银绿色能源混合	-4.23	2.72	4.34	42.52	3.35
4715	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-0.24	3.46	6.33	11.56	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平
5868	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	9.68	3.66	-28.80	-43.57	79.69
5869	前海开源稳健增长三年混合	9.67	29.07	-15.15	-28.28	-20.53
5870	交银恒益灵活配置混合A	9.66	11.78	9.92	17.09	50.20
5871	招商瑞阳混合C	9.66	22.97	10.78	21.49	47.01
5872	申万菱信双利混合C	9.65	16.79	5.45	-	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6447 位，低于同类基金平均水平
6445	安信平稳合盈一年持有混合A	4.59	11.80	12.50	-	13.25
6446	永赢鑫辰混合A	5.10	11.80	10.34	-	8.75
6447	交银恒益灵活配置混合A	9.66	11.78	9.92	17.09	50.20
6448	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.30	11.77	11.34	17.73	25.32
6449	富国利享回报12个月持有期混合C	8.71	11.77	0.48	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	华夏新锦程混合A	21.64	18.02	9.93	2.16	43.04
4014	银华汇盈一年持有期混合A	6.15	10.70	9.93	12.60	17.68
4015	交银恒益灵活配置混合A	9.66	11.78	9.92	17.09	50.20
4016	天弘惠利灵活配置混合	5.72	13.41	9.92	9.09	82.36
4017	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	34.65	95.38	9.91	-	-12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	东方红优质甄选一年持有混合A	4.36	9.57	10.02	17.14	22.78
1450	中银景福回报混合A	8.39	16.68	13.58	17.12	65.77
1451	交银恒益灵活配置混合A	9.66	11.78	9.92	17.09	50.20
1452	工银聚利18个月定开混合C	2.92	6.06	9.21	17.07	15.49
1453	景顺长城领先回报灵活配置混合C	8.91	13.51	10.04	17.07	85.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	长盛研发回报混合	24.69	40.72	-11.01	-35.62	50.20
2893	广发优质生活混合A	24.30	32.13	-7.67	-21.17	50.20
2894	交银恒益灵活配置混合A	9.66	11.78	9.92	17.09	50.20
2895	嘉实ESG可持续投资混合C	64.27	93.63	0.00	-	50.18
2896	新沃通盈灵活配置混合	16.18	37.34	-13.63	-25.31	50.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	90.89	341.75	1.31%
江苏银行	600919	31.01	322.50	1.23%
潍柴动力	000338	18.10	311.32	1.19%
中国移动	600941	2.96	299.11	1.14%
山金国际	000975	11.65	283.44	1.08%
光威复材	300699	6.86	270.70	1.03%
温氏股份	300498	15.53	262.15	1.00%
立讯精密	002475	4.52	256.33	0.98%
中国平安	601318	3.68	251.71	0.96%
新宙邦	300037	4.77	249.95	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.49%
金融业	0.15	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
采矿业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
房地产业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
教育	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2436	1.2436	1.2383	1.2418	1.2412
累计净值(元)	1.4686	1.4686	1.4633	1.4668	1.4662

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