交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩红基金会向广西捐赠200万元，调配200万元应急物资；黄晓明、佟丽娅、檀健次、肖战、杨紫等艺人，向广西捐款[2026-07-07]

最新动态

最新净值：1.1173 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.4683

更新时间：2026-07-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.59亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.81	2.11	2.52	4.00
混合型名次	3789	3865	4616	3968	4071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.23	11.82	10.31	14.30	51.14
混合型名次	4816	5757	4983	1754	3197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	嘉合锦鑫混合C	-0.04	5.58	11.98	4.97	12.59
3788	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.04	0.00	1.84	0.80	1.44
3789	交银恒益灵活配置混合A	-0.04	0.81	2.11	2.52	4.00
3790	交银恒益灵活配置混合C	-0.04	0.81	2.08	2.51	3.99
3791	摩根安隆回报混合A	-0.04	2.44	6.20	6.01	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，高于同类基金平均水平
3863	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.59	0.81	-1.68	-7.88	-5.64
3864	汇添富大盘核心资产混合D	0.16	0.81	2.54	-3.29	1.48
3865	交银恒益灵活配置混合A	-0.04	0.81	2.11	2.52	4.00
3866	交银恒益灵活配置混合C	-0.04	0.81	2.08	2.51	3.99
3867	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	中银多策略混合C	0.09	-0.05	2.13	0.81	1.10
4615	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.48	3.41	2.12	2.04	6.01
4616	交银恒益灵活配置混合A	-0.04	0.81	2.11	2.52	4.00
4617	摩根行业轮动混合A	0.72	0.14	2.11	-1.30	2.20
4618	工银兴瑞一年持有期混合C	0.70	22.14	2.09	3.14	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	海富通安颐收益混合C	0.09	0.49	2.44	2.53	3.60
3967	中庚价值领航混合	0.33	-2.91	-1.32	2.53	6.57
3968	交银恒益灵活配置混合A	-0.04	0.81	2.11	2.52	4.00
3969	鹏华弘华混合C	-0.07	1.34	2.85	2.52	3.11
3970	中信保诚弘远混合C	-0.14	0.22	7.14	2.52	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	工银灵动价值混合C	-0.39	-1.14	2.57	-0.79	4.00
4070	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
4071	交银恒益灵活配置混合A	-0.04	0.81	2.11	2.52	4.00
4072	前海联合国民健康混合C	-0.02	22.28	1.88	-1.07	4.00
4073	大成健康产业混合A	0.16	11.82	6.15	-0.62	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	银华估值优势混合	9.28	23.72	4.17	-35.61	34.29
4815	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
4816	交银恒益灵活配置混合A	9.23	11.82	10.31	14.30	51.14
4817	浦银安盛增长动力混合A	9.23	21.85	-3.88	-29.46	-12.39
4818	惠升领先优选混合A	9.21	26.48	11.23	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5757 位，低于同类基金平均水平
5755	南方安裕混合C	7.71	11.83	11.40	11.23	46.00
5756	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	4.32	22.10
5757	交银恒益灵活配置混合A	9.23	11.82	10.31	14.30	51.14
5758	上银慧尚6个月持有期混合A	7.81	11.81	14.10	-	14.94
5759	广发聚宝混合C	7.68	11.79	5.65	6.83	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	18.54	20.91
4982	华安招裕一年持有混合C	5.73	9.76	10.32	-	11.46
4983	交银恒益灵活配置混合A	9.23	11.82	10.31	14.30	51.14
4984	鹏华价值成长混合	11.66	15.02	10.31	-22.94	11.85
4985	永赢鑫盛混合	2.76	6.73	10.31	8.53	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	24.17	51.69	29.25	14.34	91.77
1753	广发聚荣一年持有期混合A	3.25	7.71	8.93	14.32	20.86
1754	交银恒益灵活配置混合A	9.23	11.82	10.31	14.30	51.14
1755	泰康安泰回报混合	5.21	7.32	14.05	14.30	62.82
1756	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	14.30	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，高于同类基金平均水平
3195	富荣信息技术混合A	67.62	101.45	74.28	-	51.19
3196	博时研究精选持有期混合A	48.62	58.21	60.46	34.46	51.15
3197	交银恒益灵活配置混合A	9.23	11.82	10.31	14.30	51.14
3198	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	0.81	51.11
3199	前海开源沪港深隆鑫混合A	-13.53	-10.78	-5.89	-18.16	51.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	95.88	732.52	3.45%
中国广核	003816	90.89	419.00	1.98%
江苏银行	600919	31.01	338.63	1.60%
中国建筑	601668	67.29	337.12	1.59%
中国移动	600941	3.33	312.32	1.47%
温氏股份	300498	15.53	258.11	1.22%
华能国际	600011	33.78	237.14	1.12%
时代电气	688187	3.35	174.05	0.82%
中国核电	601985	18.88	170.86	0.81%
杭州银行	600926	9.76	163.48	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.27%
金融业	0.18	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.95%
建筑业	0.06	2.60%
采矿业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.78%
教育	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

查看全文[07-07]
标题：供需两端齐发力 QDII市场有望持续扩容

　　QDII（合格境内机构投资者）基金市场热度持续。易方达基金近日发布公告称，自7月6日起，易方达全球成长精选混合（QDII）暂停申购。今年以来，已有多只QDII基金暂停申购，或实施大额申购限制。　　在需求端升温的同时，供给端也在持续发力。

查看全文[07-07]
标题： ETF竞争格局生变：最大规模产品易主，相关公司排名易位

　　ETF市场格局悄然生变——全市场规模最大ETF的宝座易主，行业前四名的席位争夺日趋激烈。　　在业内人士看来，当前围绕指数投资的争夺战变数丛生。随着后续主动ETF产品上市、AI投资工具赋能、投资者配置理念迭代，行业竞争将从单纯的产品、规模

查看全文[07-07]
07-07 供需两端齐发力QDII市场有望持续扩容
07-07 五年仍净值腰斩，这些基金怎么了
07-07 公募FOF基金经理展望下半年：寻找攻守兼备的资产配置锚点
07-07 多家基金公司密集布局自由现金流产品

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1178	1.1169	1.1253	1.1233	1.1226
累计净值(元)	1.4688	1.4679	1.4763	1.4743	1.4736

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。