交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1201 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.4711

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.41亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.54	-0.33	1.91	4.26
混合型名次	4542	2219	2497	3851	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.59	12.64	11.02	11.14	51.52
混合型名次	3086	5924	5010	1804	2902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	嘉实核心蓝筹混合A	0.16	-2.81	-4.23	3.09	-4.02
4541	嘉实稳健添利一年持有混合	0.16	-0.08	0.31	2.08	1.96
4542	交银恒益灵活配置混合A	0.16	0.54	-0.33	1.91	4.26
4543	交银恒益灵活配置混合C	0.16	0.54	-0.34	1.87	4.23
4544	金信量化精选	0.16	4.18	-24.66	8.18	40.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	华夏网购精选混合A	1.04	0.54	-4.48	6.13	6.19
2218	华夏永鑫六个月持有混合C	0.24	0.54	-1.15	4.28	6.68
2219	交银恒益灵活配置混合A	0.16	0.54	-0.33	1.91	4.26
2220	交银恒益灵活配置混合C	0.16	0.54	-0.34	1.87	4.23
2221	交银周期回报灵活配置混合C	0.17	0.54	0.37	3.41	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	中邮核心优势灵活配置混合	0.21	-3.04	-0.32	-9.76	-6.28
2496	华夏永顺一年持有混合C	0.35	-0.95	-0.33	3.47	3.07
2497	交银恒益灵活配置混合A	0.16	0.54	-0.33	1.91	4.26
2498	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.01	0.11	-0.33	-0.44	0.01
2499	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	博时成长优势混合A	0.35	-0.76	-4.20	1.91	8.32
3850	创金合信鑫祺混合C	0.58	0.95	5.24	1.91	0.96
3851	交银恒益灵活配置混合A	0.16	0.54	-0.33	1.91	4.26
3852	平安策略回报混合C	-1.17	-4.42	-22.55	1.91	2.93
3853	国富港股通远见价值混合A	0.77	-2.10	0.54	1.90	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，高于同类基金平均水平
3270	建信睿盈灵活配置混合C	0.25	-3.24	-14.54	3.20	4.27
3271	弘毅远方久盈混合A	0.08	-0.03	0.97	2.67	4.26
3272	交银恒益灵活配置混合A	0.16	0.54	-0.33	1.91	4.26
3273	金鹰时代先锋混合C	0.96	-1.62	-24.17	1.54	4.26
3274	博时价值增长混合	0.53	-1.27	-2.86	3.28	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平
3084	天弘精选混合A	6.61	50.46	28.70	16.76	318.47
3085	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	6.61	22.76	20.34	-	19.58
3086	交银恒益灵活配置混合A	6.59	12.64	11.02	11.14	51.52
3087	万家远见先锋一年持有期混合C	6.59	99.19	82.11	-	59.07
3088	中信建投品质优选一年持有期混合A	6.59	74.06	50.46	-	71.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	招商瑞安1年持有期混合A	0.07	12.65	15.06	13.60	17.33
5923	招商兴福混合C	2.18	12.65	7.11	5.03	44.57
5924	交银恒益灵活配置混合A	6.59	12.64	11.02	11.14	51.52
5925	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.79	12.64	10.84	-	12.75
5926	易方达磐固六个月持有期混合A	4.80	12.64	10.75	10.42	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	创金合信鑫利混合A	2.65	4.71	11.03	22.72	52.88
5009	博道卓远混合A	-5.40	39.64	11.02	-8.78	92.02
5010	交银恒益灵活配置混合A	6.59	12.64	11.02	11.14	51.52
5011	中欧融享增益一年持有混合A	3.07	12.54	11.02	-	12.42
5012	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-19.64	48.74	11.01	-	-25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	金鹰灵活A	5.65	24.19	16.04	11.15	136.52
1803	东方红优质甄选一年持有混合A	0.69	8.49	9.47	11.14	23.13
1804	交银恒益灵活配置混合A	6.59	12.64	11.02	11.14	51.52
1805	海富通富盈混合A	-2.50	17.54	13.62	11.13	21.86
1806	永赢鑫辰混合A	4.64	8.39	12.41	11.10	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，高于同类基金平均水平
2900	博时创业板两年定开混合	11.44	117.82	77.07	20.92	51.54
2901	交银先锋混合C	54.57	186.76	121.50	-	51.54
2902	交银恒益灵活配置混合A	6.59	12.64	11.02	11.14	51.52
2903	广发鑫和混合C	3.69	10.53	21.26	16.51	51.47
2904	中欧优质企业混合C	14.54	111.77	79.26	-	51.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	31.01	334.29	0.97%
中国移动	600941	3.33	286.81	0.83%
兆易创新	603986	0.30	244.50	0.71%
北方华创	002371	0.24	212.29	0.62%
新华保险	601336	3.51	209.41	0.61%
新宙邦	300037	2.12	196.84	0.57%
中际旭创	300308	0.15	190.50	0.55%
国泰海通	601211	10.43	189.83	0.55%
华能国际	600011	23.65	179.50	0.52%
中船特气	688146	0.50	173.91	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	17.25%
金融业	0.15	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.41%
建筑业	0.03	0.94%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%
采矿业	0.02	0.62%
教育	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1206	1.1183	1.1142	1.1143	1.1128
累计净值(元)	1.4716	1.4693	1.4652	1.4653	1.4638

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