交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1178 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4688

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.41亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.46	0.49	0.08	4.05
混合型名次	2148	4917	2157	3465	3454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.05	12.40	10.62	11.94	51.21
混合型名次	3804	6000	5163	1676	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.33	-2.77	-17.58	-1.81	14.22
2147	汇安泓利一年持有期混合A	0.33	0.58	1.46	0.03	0.32
2148	交银恒益灵活配置混合A	0.33	1.46	0.49	0.08	4.05
2149	鹏华优质回报两年定开混合	0.33	8.46	-6.04	20.70	33.11
2150	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.33	0.93	2.00	0.59	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-2.09	1.46	-9.18	-9.73	-8.92
4916	华安制造升级一年持有混合A	-1.00	1.46	-0.56	31.18	50.81
4917	交银恒益灵活配置混合A	0.33	1.46	0.49	0.08	4.05
4918	交银恒益灵活配置混合C	0.34	1.46	0.45	0.03	4.02
4919	前海开源高端装备制造混合	-0.92	1.46	10.17	37.44	65.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-2.39	-0.87	0.49	3.50	7.73
2156	国富弹性市值混合C	0.36	0.45	0.49	-8.27	-2.92
2157	交银恒益灵活配置混合A	0.33	1.46	0.49	0.08	4.05
2158	泰康优势企业混合A	1.33	2.28	0.49	-10.43	-10.89
2159	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.03	0.31	0.48	0.66	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.61	3.82	3.99	0.09	7.77
3464	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.28	0.25	-1.34	0.08	2.41
3465	交银恒益灵活配置混合A	0.33	1.46	0.49	0.08	4.05
3466	长信乐信混合A	0.11	-0.21	-4.61	0.07	3.47
3467	东方红核心优选定开混合C	0.13	0.44	0.59	0.07	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，高于同类基金平均水平
3452	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
3453	华夏永顺一年持有混合A	-0.26	1.06	0.25	1.06	4.05
3454	交银恒益灵活配置混合A	0.33	1.46	0.49	0.08	4.05
3455	中泰元和价值精选混合C	0.97	0.34	2.08	-3.39	4.05
3456	长信量化价值驱动混合A	-0.26	3.12	-3.06	0.63	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	广发聚宝混合A	6.05	17.16	10.59	10.51	66.11
3803	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-19.07	-21.68
3804	交银恒益灵活配置混合A	6.05	12.40	10.62	11.94	51.21
3805	鹏华弘惠混合C	6.04	19.70	17.97	19.55	60.27
3806	广发瑞福精选混合C	6.03	60.70	40.19	7.43	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	摩根双息平衡混合C	-1.17	12.41	8.44	-	11.30
5999	鹏华安悦一年持有期混合A	-0.49	12.41	14.86	7.92	9.42
6000	交银恒益灵活配置混合A	6.05	12.40	10.62	11.94	51.21
6001	南方领航优选混合A	-19.43	12.40	-4.77	-	-32.74
6002	鹏扬景恒六个月持有混合C	2.65	12.40	10.26	11.80	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	华富时代锐选混合A	-8.60	50.36	10.64	-	-7.65
5162	东方红启兴三年持有混合A	1.43	27.63	10.63	-	-37.22
5163	交银恒益灵活配置混合A	6.05	12.40	10.62	11.94	51.21
5164	光大保德信多策略智选18个月混合	4.13	12.30	10.61	-	46.60
5165	泓德致远混合A	3.62	26.26	10.61	1.38	95.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	大成精选增值混合	3.10	22.63	21.22	11.96	1295.79
1675	富国天润回报混合C	7.19	22.29	18.34	11.95	18.59
1676	交银恒益灵活配置混合A	6.05	12.40	10.62	11.94	51.21
1677	交银周期回报灵活配置混合C	6.97	13.16	11.51	11.93	71.07
1678	兴业聚惠混合C	4.92	11.12	13.87	11.92	63.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	瑞达行业轮动混合A	36.05	92.71	78.78	59.15	51.32
2913	东方红战略精选混合A	1.01	12.29	10.60	10.21	51.31
2914	交银恒益灵活配置混合A	6.05	12.40	10.62	11.94	51.21
2915	诺德消费升级	19.89	61.47	18.99	-9.12	51.21
2916	长盛制造精选混合A	11.64	88.58	59.88	19.00	51.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	31.01	334.29	0.97%
中国移动	600941	3.33	286.81	0.83%
兆易创新	603986	0.30	244.50	0.71%
北方华创	002371	0.24	212.29	0.62%
新华保险	601336	3.51	209.41	0.61%
新宙邦	300037	2.12	196.84	0.57%
中际旭创	300308	0.15	190.50	0.55%
国泰海通	601211	10.43	189.83	0.55%
华能国际	600011	23.65	179.50	0.52%
中船特气	688146	0.50	173.91	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	17.25%
金融业	0.15	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.41%
建筑业	0.03	0.94%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%
采矿业	0.02	0.62%
教育	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1179	1.1158	1.1136	1.1125	1.1141
累计净值(元)	1.4689	1.4668	1.4646	1.4635	1.4651

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