交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金总经理刘翔离任，年内已有59家公募变更高管[2025-04-16]

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最新净值：1.123 0.000(0.00%)

累计净值：1.348

更新时间：2025-04-15 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡湘怡

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

基金规模：3.39亿元

2020-09-08 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.56	-0.39	0.53	-0.82
混合型名次	5000	1499	5227	4362	4382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	-0.96	-0.01	21.67	36.34
混合型名次	5244	2613	3776	1322	2100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中航新起航灵活配置混合A	6.21	-4.37	5.82	7.08	7.08
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	汇添富稳健添益一年持有混合	0.14	-0.92	1.47	4.21	0.63
4999	嘉实品质回报混合	0.14	-8.08	1.80	-1.43	-1.50
5000	交银恒益灵活配置混合A	0.14	-0.56	-0.39	0.53	-0.82
5001	交银鸿泰一年持有期混合A	0.14	-3.12	-0.27	0.60	-1.09
5002	交银鸿泰一年持有期混合C	0.14	-3.15	-0.36	0.41	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	2.15	16.73	35.42	25.17	31.17
2	中银医疗保健混合C	2.15	16.69	35.29	24.93	31.02
3	中银创新医疗混合A	2.61	16.57	41.05	21.39	34.98
4	中银创新医疗混合C	2.61	16.53	40.91	21.16	34.82
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	易方达悦享一年持有混合C	-0.05	-0.55	-0.03	2.67	-0.17
1498	博时鑫康混合A	-0.09	-0.56	2.03	7.15	3.16
1499	交银恒益灵活配置混合A	0.14	-0.56	-0.39	0.53	-0.82
1500	交银恒益灵活配置混合C	0.15	-0.56	-0.41	0.48	-0.84
1501	鹏华安康一年持有期混合C	0.04	-0.56	0.28	0.42	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.77	14.50	47.32	30.03	42.40
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.81	14.52	47.04	29.65	42.33
4	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	15.41	43.75	33.06	40.08
5	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	15.37	43.63	32.81	39.92
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
5226	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
5227	交银恒益灵活配置混合A	0.14	-0.56	-0.39	0.53	-0.82
5228	融通成长30灵活配置混合C	2.61	-5.74	-0.39	-3.74	-1.49
5229	上银新兴价值成长混合	0.39	-4.05	-0.39	0.79	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.15	-15.60	13.07	94.43	38.88
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.14	-15.63	12.94	94.05	38.71
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	国泰浩益混合C	0.07	-0.45	-0.23	0.53	-0.58
4361	华夏阿尔法精选混合C	0.14	-13.18	-5.46	0.53	-7.59
4362	交银恒益灵活配置混合A	0.14	-0.56	-0.39	0.53	-0.82
4363	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.10	-4.74	4.52	0.53	2.62
4364	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.19	-3.10	-0.81	0.53	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.87	3.15	41.76	89.00	50.82
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.87	3.12	41.64	88.63	50.66
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.05	-2.28	-0.54	2.62	-0.82
4381	华泰紫金碳中和混合发起A	1.09	-3.02	1.08	0.19	-0.82
4382	交银恒益灵活配置混合A	0.14	-0.56	-0.39	0.53	-0.82
4383	南方创新精选一年混合C	1.26	-6.53	2.20	2.10	-0.82
4384	南方竞争优势混合A	0.68	-8.15	1.06	-0.28	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	104.03	91.86	0.00	-	92.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	103.21	90.34	0.00	-	90.63
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	国泰兴益灵活配置混合C	0.75	-4.75	-3.53	12.70	37.94
5243	华夏常阳三年定开混合	0.75	-5.69	-0.70	-	7.70
5244	交银恒益灵活配置混合A	0.74	-0.96	-0.01	21.67	36.34
5245	创金合信量化发现混合C	0.73	-14.73	-14.53	18.79	13.75
5246	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.73	-26.82	-22.13	-	-39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	60.57	107.31	0.00	-	109.34
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	59.78	105.26	0.00	-	107.25
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	中加聚庆定开混合C	0.95	-0.95	3.69	-	28.90
2612	富国睿利定期开放混合型发起式C	9.95	-0.96	0.00	-	-2.74
2613	交银恒益灵活配置混合A	0.74	-0.96	-0.01	21.67	36.34
2614	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	2.27	-0.96	-1.17	-	-0.10
2615	东方红锦丰优选两年定开混合	4.86	-0.97	-0.09	-	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	招商优势企业混合A	44.92	20.76	79.72	96.52	389.92
5	金信转型创新成长混合	48.12	23.54	77.11	158.28	150.79
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3776 位，高于同类基金平均水平
3774	鑫元专精特新混合A	5.32	-34.07	0.00	-	-46.93
3775	鑫元专精特新混合C	4.86	-34.62	0.00	-	-47.54
3776	交银恒益灵活配置混合A	0.74	-0.96	-0.01	21.67	36.34
3777	交银周期回报灵活配置混合C	0.77	-0.68	-0.02	18.12	53.22
3778	鹏华鑫享稳健混合A	2.90	-1.24	-0.03	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.58	31.36	72.34	271.01	382.50
2	广发多因子混合	27.71	6.81	19.16	169.41	313.93
3	东吴新趋势价值线混合	14.45	23.09	63.09	168.94	67.28
4	交银趋势混合A	-3.92	-6.28	4.50	166.90	545.08
5	大成新锐产业混合A	-7.45	-9.79	-11.64	162.90	618.15
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	21.68	195.55
1321	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-7.35	-19.92	-17.78	21.68	130.70
1322	交银恒益灵活配置混合A	0.74	-0.96	-0.01	21.67	36.34
1323	长信内需成长混合E	-2.18	-13.66	-11.12	21.66	76.79
1324	鹏华弘实混合A	2.65	3.64	1.68	21.65	48.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.49	-11.90	-8.12	23.91	2931.41
2	嘉实增长混合	7.07	-18.77	-8.27	8.87	1990.68
3	景顺长城优选混合	33.08	0.35	10.98	45.72	1762.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.42	-22.91	-23.11	-13.53	1502.29
5	富国天瑞强势混合	9.02	-5.37	-8.54	37.84	1473.95
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	易方达丰惠混合	2.98	9.06	12.52	27.71	36.39
2099	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	-6.79	36.37
2100	交银恒益灵活配置混合A	0.74	-0.96	-0.01	21.67	36.34
2101	方正富邦天睿混合A	3.20	-3.55	-5.80	31.94	36.32
2102	宝盈新锐混合C	33.00	-13.91	-17.88	13.81	36.31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电气	600875	15.47	245.82	0.43%
国睿科技	600562	12.10	241.15	0.42%
江苏银行	600919	23.64	232.14	0.40%
美的集团	000333	2.51	188.80	0.33%
海澜之家	600398	24.50	183.75	0.32%
华电国际	600027	30.49	171.05	0.30%
中国移动	600941	1.47	173.70	0.30%
潍柴动力	000338	12.32	168.78	0.29%
海油工程	600583	29.19	159.67	0.28%
马应龙	600993	5.74	149.85	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.72%
金融业	0.03	0.49%
建筑业	0.02	0.41%
采矿业	0.02	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
住宿和餐饮业	0.01	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
房地产业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：沪市REITs去年经营业绩整体稳健

　　2024年沪市33只REITs成绩单　　郭晨凯制图　　近期，30余只沪市REITs披露了2024年年报，这是新指引发布后首次披露年报。整体来看，沪市REITs经营业绩稳中向好，投资回报显著提升，关键机制日益完善，信息披露质效持续提高，

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
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交易日	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08
单位净值(元)	1.123	1.121	1.122	1.119	1.115
累计净值(元)	1.348	1.346	1.347	1.344	1.340

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