交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1130 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4640

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.59亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.40	-0.22	5.21	3.60
混合型名次	4086	4780	4743	4504	4460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.18	11.09	10.05	15.11	50.56
混合型名次	5204	5722	5189	1799	3208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
4085	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
4086	交银恒益灵活配置混合A	0.35	0.40	-0.22	5.21	3.60
4087	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.35	1.22	1.80	2.84	2.43
4088	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.35	0.25	-0.58	2.77	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	华安添瑞6个月混合A	-0.10	0.40	-0.95	5.10	3.23
4779	华夏睿磐泰兴混合A	0.02	0.40	0.51	1.98	1.39
4780	交银恒益灵活配置混合A	0.35	0.40	-0.22	5.21	3.60
4781	交银优选回报灵活配置混合C	0.08	0.40	0.59	2.00	1.65
4782	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.10	0.40	-1.45	10.47	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	华安聚恒精选混合C	0.30	-2.11	-0.22	20.20	14.18
4742	嘉合锦鹏添利混合C	0.34	-0.87	-0.22	6.40	6.47
4743	交银恒益灵活配置混合A	0.35	0.40	-0.22	5.21	3.60
4744	兴全汇享一年持有混合C	0.05	-0.86	-0.22	3.96	3.09
4745	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	银河美丽混合A	1.60	-2.69	-1.61	5.22	0.80
4503	华安添福18个月混合C	-0.01	0.19	-2.64	5.21	2.59
4504	交银恒益灵活配置混合A	0.35	0.40	-0.22	5.21	3.60
4505	交银恒益灵活配置混合C	0.36	0.39	-0.23	5.21	3.60
4506	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.48	5.34	-5.85	-5.01	3.60
4459	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.34	-0.19	0.45	3.79	3.60
4460	交银恒益灵活配置混合A	0.35	0.40	-0.22	5.21	3.60
4461	交银恒益灵活配置混合C	0.36	0.39	-0.23	5.21	3.60
4462	安信新价值混合C	0.57	1.21	1.06	5.18	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	长信稳健成长混合A	10.19	9.07	1.59	-	3.68
5203	平安瑞尚六个月持有混合A	10.19	20.77	31.58	21.40	23.57
5204	交银恒益灵活配置混合A	10.18	11.09	10.05	15.11	50.56
5205	九泰久益混合C	10.18	11.68	9.13	31.91	159.36
5206	易方达瑞选E	10.17	12.10	21.80	22.16	127.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5722 位，低于同类基金平均水平
5720	中融高质量成长混合A	14.45	11.11	-10.00	-	-23.58
5721	鹏华安锦一年持有期混合C	3.73	11.10	4.71	-	3.80
5722	交银恒益灵活配置混合A	10.18	11.09	10.05	15.11	50.56
5723	华安添祥6个月持有混合C	5.48	11.08	16.62	-	16.70
5724	泰信医疗服务混合发起式C	1.31	11.08	-11.46	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	前海开源沪港深裕鑫C	-12.12	0.93	10.06	17.45	101.13
5188	中欧心益稳健6个月混合C	1.92	5.75	10.06	12.48	19.65
5189	交银恒益灵活配置混合A	10.18	11.09	10.05	15.11	50.56
5190	万家兴恒回报一年持有期混合C	6.48	9.79	10.05	-	7.47
5191	泓德泓富混合C	11.28	11.02	10.05	-1.39	138.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	汇添富稳健增长混合C	21.32	24.23	25.88	15.15	45.73
1798	长信易进混合C	9.62	16.67	19.78	15.12	39.11
1799	交银恒益灵活配置混合A	10.18	11.09	10.05	15.11	50.56
1800	鹏华安润混合C	1.77	5.00	17.19	15.11	13.94
1801	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-0.41	19.01	16.64	15.10	77.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平
3206	惠升惠民混合C	46.20	65.85	48.05	12.00	50.61
3207	信澳量化多因子混合(LOF)C	37.59	64.51	45.93	11.10	50.59
3208	交银恒益灵活配置混合A	10.18	11.09	10.05	15.11	50.56
3209	易米开泰混合A	92.26	120.47	62.50	-	50.56
3210	华泰柏瑞轮动精选混合C	36.57	39.16	53.79	-	50.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	95.88	732.52	3.45%
中国广核	003816	90.89	419.00	1.98%
江苏银行	600919	31.01	338.63	1.60%
中国建筑	601668	67.29	337.12	1.59%
中国移动	600941	3.33	312.32	1.47%
温氏股份	300498	15.53	258.11	1.22%
华能国际	600011	33.78	237.14	1.12%
时代电气	688187	3.35	174.05	0.82%
中国核电	601985	18.88	170.86	0.81%
杭州银行	600926	9.76	163.48	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.27%
金融业	0.18	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.95%
建筑业	0.06	2.60%
采矿业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.78%
教育	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1131	1.1091	1.1054	1.1149	1.1168
累计净值(元)	1.4641	1.4601	1.4564	1.4659	1.4678

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