交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1040 0.0019(0.17%)

累计净值：1.4550

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.94亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-1.01	0.53	3.92	2.76
混合型名次	3713	5222	3250	3623	3914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.54	10.35	8.48	15.99	49.34
混合型名次	5493	5947	4469	1828	2882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平
3711	汇安价值先锋混合C	0.43	1.00	-8.09	-6.42	-3.64
3712	汇丰晋信慧悦混合	0.43	-1.29	-3.91	-3.73	-2.65
3713	交银恒益灵活配置混合A	0.43	-1.01	0.53	3.92	2.76
3714	交银恒益灵活配置混合C	0.43	-1.03	0.55	3.91	2.77
3715	金鹰行业优势混合C	0.43	6.07	-4.37	0.54	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.11	-1.01	-1.49	1.11	0.96
5221	交银产业机遇混合	-0.23	-1.01	-12.41	-14.60	-5.37
5222	交银恒益灵活配置混合A	0.43	-1.01	0.53	3.92	2.76
5223	诺安积极配置混合C	-0.08	-1.01	-4.07	-0.02	1.30
5224	前海开源多元策略混合A	0.30	-1.01	-3.47	9.09	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	华夏新机遇混合A	1.06	0.99	0.53	5.46	2.83
3249	华夏兴融混合(LOF)A	0.45	-0.47	0.53	2.27	2.70
3250	交银恒益灵活配置混合A	0.43	-1.01	0.53	3.92	2.76
3251	鹏华安诚混合C	0.00	0.21	0.53	0.95	0.62
3252	前海开源沪港深新机遇混合C	-0.11	0.13	0.53	4.15	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平
3621	海富通欣利混合A	0.17	-1.40	0.53	3.93	2.81
3622	南方优选价值混合C	0.08	-0.34	-5.17	3.93	-2.11
3623	交银恒益灵活配置混合A	0.43	-1.01	0.53	3.92	2.76
3624	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.72	-2.96	-1.24	3.92	3.92
3625	泰康均衡优选混合A	0.63	-2.38	-2.33	3.92	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.12	-1.20	1.41	2.06	2.77
3913	长安裕泰混合A	-0.52	-4.88	-1.41	5.22	2.76
3914	交银恒益灵活配置混合A	0.43	-1.01	0.53	3.92	2.76
3915	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	1.16	-0.04	-4.57	-3.85	2.76
3916	平安鑫利C	1.99	-7.72	-5.50	6.64	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	富国新回报灵活配置混合A/B	9.54	9.02	5.32	13.42	95.88
5492	国寿安保稳安混合C	9.54	17.78	14.87	-	12.66
5493	交银恒益灵活配置混合A	9.54	10.35	8.48	15.99	49.34
5494	长安鑫富领先混合A	9.53	15.18	-14.45	-21.09	94.20
5495	汇添富稳健睿选一年持有混合C	9.53	14.42	16.33	23.49	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5947 位，低于同类基金平均水平
5945	嘉实新思路混合	1.37	10.36	10.36	14.41	61.49
5946	博时恒玺一年持有期混合C	6.45	10.35	-2.73	-	-0.46
5947	交银恒益灵活配置混合A	9.54	10.35	8.48	15.99	49.34
5948	广发价值领先混合A	1.04	10.34	-19.36	-13.06	45.07
5949	前海开源优质企业6个月持有混合C	9.81	10.34	-5.73	-41.18	-45.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	国泰安康定期支付混合C	5.98	11.66	8.49	11.63	71.01
4468	华富弘鑫灵活配置混合A	4.72	7.80	8.48	11.80	46.49
4469	交银恒益灵活配置混合A	9.54	10.35	8.48	15.99	49.34
4470	中融景惠混合C	2.62	6.70	8.47	-	6.64
4471	长盛鑫盛稳健一年持有C	5.67	11.36	8.46	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	万家互联互通核心资产量化策略混合C	41.50	60.55	28.99	16.02	16.00
1827	中欧添益一年混合C	12.16	14.67	12.67	16.02	19.22
1828	交银恒益灵活配置混合A	9.54	10.35	8.48	15.99	49.34
1829	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.20	7.86	6.74	15.99	80.56
1830	南方利安C	2.60	5.44	6.33	15.98	55.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	鹏华创新升级混合C	51.39	91.39	52.74	-	49.38
2881	安信稳健聚申一年持有混合C	10.54	21.30	21.70	40.67	49.34
2882	交银恒益灵活配置混合A	9.54	10.35	8.48	15.99	49.34
2883	鹏华弘鑫混合C	9.19	2.21	15.62	17.51	49.32
2884	易方达丰惠混合	9.45	12.72	19.37	28.80	49.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	90.89	341.75	1.31%
江苏银行	600919	31.01	322.50	1.23%
潍柴动力	000338	18.10	311.32	1.19%
中国移动	600941	2.96	299.11	1.14%
山金国际	000975	11.65	283.44	1.08%
光威复材	300699	6.86	270.70	1.03%
温氏股份	300498	15.53	262.15	1.00%
立讯精密	002475	4.52	256.33	0.98%
中国平安	601318	3.68	251.71	0.96%
新宙邦	300037	4.77	249.95	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.49%
金融业	0.15	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
采矿业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
房地产业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
教育	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金...

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06-27交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1021	1.0992	1.0993	1.0979	1.1011
累计净值(元)	1.4531	1.4502	1.4503	1.4489	1.4521

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