交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.2183 0.0068(0.56%)

累计净值：1.4433

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡湘怡

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

基金规模：2.04亿元

2020-09-08 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.81	3.17	2.45	6.64	1.81
混合型名次	5119	4634	3021	5542	5316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.01	9.89	9.00	15.52	47.96
混合型名次	6116	6398	4240	1370	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	交银多策略回报灵活配置混合A	1.81	3.30	2.67	10.51	1.81
5118	交银多策略回报灵活配置混合C	1.81	3.28	2.62	10.40	1.81
5119	交银恒益灵活配置混合A	1.81	3.17	2.45	6.64	1.81
5120	交银恒益灵活配置混合C	1.81	3.16	2.42	6.59	1.81
5121	景顺长城安瑞混合C	1.81	2.87	2.32	8.71	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	中欧优质企业混合C	1.39	3.18	-1.47	57.26	1.39
4633	华夏回报二号混合	2.24	3.17	-0.61	10.04	2.24
4634	交银恒益灵活配置混合A	1.81	3.17	2.45	6.64	1.81
4635	浦银安盛红利精选混合A	1.07	3.17	4.34	9.05	1.07
4636	中银量化精选混合A	3.07	3.17	0.03	31.16	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	东兴兴晟混合A	4.10	4.79	2.45	21.27	4.10
3020	华夏睿磐泰利混合A	0.99	2.09	2.45	3.99	0.99
3021	交银恒益灵活配置混合A	1.81	3.17	2.45	6.64	1.81
3022	中泰星元灵活配置混合C	1.15	2.32	2.45	6.24	1.15
3023	中信建投量化进取A	4.57	7.14	2.45	22.04	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	海富通欣睿混合C	1.20	2.28	1.97	6.64	1.20
5541	汇丰晋信慧悦混合	0.88	0.88	-0.79	6.64	0.88
5542	交银恒益灵活配置混合A	1.81	3.17	2.45	6.64	1.81
5543	西部利得聚兴一年定开混合C	0.84	2.30	3.47	6.63	0.84
5544	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.82	0.82	-0.19	6.63	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	交银多策略回报灵活配置混合A	1.81	3.30	2.67	10.51	1.81
5315	交银多策略回报灵活配置混合C	1.81	3.28	2.62	10.40	1.81
5316	交银恒益灵活配置混合A	1.81	3.17	2.45	6.64	1.81
5317	交银恒益灵活配置混合C	1.81	3.16	2.42	6.59	1.81
5318	景顺长城安瑞混合C	1.81	2.87	2.32	8.71	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6116 位，低于同类基金平均水平
6114	汇添富稳健欣享一年持有混合	8.02	14.54	11.36	-	0.11
6115	广发恒信一年持有期混合A	8.01	8.41	5.14	-	7.04
6116	交银恒益灵活配置混合A	8.01	9.89	9.00	15.52	47.96
6117	南方宁悦一年持有期混合A	8.00	16.91	17.85	23.20	23.22
6118	万家惠裕回报6个月持有期混合A	8.00	12.49	9.93	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6398 位，低于同类基金平均水平
6396	华安稳健回报混合A	4.49	9.91	8.30	11.24	142.69
6397	宏利创益混合B	2.78	9.89	6.99	16.15	83.27
6398	交银恒益灵活配置混合A	8.01	9.89	9.00	15.52	47.96
6399	天弘宁弘六个月A	3.28	9.87	7.53	-	3.64
6400	工银新生代消费混合	24.39	9.85	-10.48	-30.18	64.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	泰康合润混合A	5.11	9.64	9.01	-	11.32
4239	嘉实新起点混合A	4.69	9.16	9.00	14.18	57.57
4240	交银恒益灵活配置混合A	8.01	9.89	9.00	15.52	47.96
4241	中邮专精特新一年持有期混合A	45.94	47.76	8.98	-	7.82
4242	汇添富蓝筹稳健混合C	34.37	38.99	8.97	-	-6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	中信保诚至远动力混合C	44.71	55.75	18.13	15.54	197.56
1369	中欧添益一年混合C	12.00	18.81	15.93	15.53	19.40
1370	交银恒益灵活配置混合A	8.01	9.89	9.00	15.52	47.96
1371	南方利淘C	7.67	16.57	12.78	15.51	77.07
1372	银河灵活配置混合A	29.61	32.07	-0.70	15.49	262.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	华富弘鑫灵活配置混合A	6.41	12.67	13.31	12.48	47.97
2866	信诚新锐混合A	26.39	30.01	22.96	27.74	47.97
2867	交银恒益灵活配置混合A	8.01	9.89	9.00	15.52	47.96
2868	易方达恒盛3个月定开混合发起式	6.04	17.74	23.55	33.42	47.88
2869	长江智能制造混合型发起式C	35.51	61.64	56.82	-	47.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	34.64	352.29	1.20%
云铝股份	000807	16.11	331.87	1.13%
新宙邦	300037	5.86	312.81	1.07%
江苏银行	600919	29.74	298.29	1.02%
老板电器	002508	15.39	293.64	1.00%
许继电气	000400	11.02	292.36	1.00%
恒瑞医药	600276	3.75	268.31	0.92%
中天科技	600522	14.03	265.45	0.91%
山金国际	000975	11.65	265.97	0.91%
北方华创	002371	0.58	262.37	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	25.57%
金融业	0.17	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.71%
房地产业	0.06	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.46%
采矿业	0.03	1.09%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
教育	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2115	1.2134	1.2139	1.2054	1.1966
累计净值(元)	1.4365	1.4384	1.4389	1.4304	1.4216

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