资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1671.46 86.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 247.18 12.86%
其他资产 3.56 0.18%
资产总值:1922.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.17 183.80 9.58%
长飞光纤光缆 06869 1.15 165.95 8.65%
紫金黄金国际 02259 1.12 136.33 7.10%
桐昆股份 601233 5.92 134.56 7.01%
思特威 688213 1.29 126.27 6.58%
天山铝业 002532 9.86 120.09 6.26%
九号公司 689009 2.94 108.93 5.68%
兖矿能源 01171 11.00 108.21 5.64%
恒逸石化 000703 6.61 103.31 5.38%
阿里巴巴-W 09988 0.88 80.53 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 41.48%
采矿业 0.03 13.45%
信息技术 0.02 8.65%
原材料 0.01 7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.58%
能源 0.01 5.64%
非必需消费品 0.01 4.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.50 176.00 7.47%
紫金矿业 601899 6.93 174.22 7.39%
思特威 688213 1.46 156.83 6.65%
中芯国际 00981 2.00 155.30 6.59%
桐昆股份 601233 7.15 154.80 6.57%
大族激光 002008 1.03 154.61 6.56%
长飞光纤光缆 06869 0.60 133.10 5.65%
长川科技 300604 0.36 122.91 5.22%
恒逸石化 000703 9.03 122.54 5.20%
兖矿能源 01171 11.00 105.57 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 51.97%
信息技术 0.03 12.24%
采矿业 0.02 7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.65%
原材料 0.01 5.77%
能源 0.01 4.48%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.80 182.29 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.29 4.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%