资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4369.27 89.67%
债券 181.55 3.73%
银行存款和结算备付金 294.62 6.05%
其他资产 27.01 0.55%
资产总值:4872.44万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 12.20 302.80 6.27%
腾讯控股 00700 0.65 298.12 6.18%
建设银行 00939 41.80 265.39 5.50%
招金矿业 01818 18.20 259.99 5.39%
春秋航空 601021 4.94 256.73 5.32%
亿联网络 300628 6.25 255.35 5.29%
太阳纸业 002078 16.38 240.94 4.99%
久立特材 002318 8.90 223.03 4.62%
时代新材 600458 16.05 216.19 4.48%
陕西煤业 601225 10.79 213.75 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 35.93%
通信服务 0.05 10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.30%
批发和零售业 0.03 5.87%
金融 0.03 5.50%
原材料 0.03 5.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.32%
采矿业 0.02 4.43%
金融业 0.02 3.99%
信息技术 0.01 2.82%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 16.79 334.79 7.39%
太阳纸业 002078 21.70 322.66 7.12%
常熟银行 601128 41.65 315.30 6.96%
春秋航空 601021 4.92 283.74 6.26%
久立特材 002318 9.75 228.25 5.04%
亿联网络 300628 5.86 226.35 5.00%
西部超导 688122 5.19 222.42 4.91%
招金矿业 01818 19.65 199.44 4.40%
中航高科 600862 7.59 191.72 4.23%
中国铁建 01186 34.80 184.66 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 47.54%
金融业 0.03 6.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.26%
批发和零售业 0.03 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.74%
原材料 0.03 5.62%
工业 0.02 4.08%
房地产 0.02 3.98%
采矿业 0.01 3.20%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.80 181.55 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.55 3.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%