嘉实价值丰润混合A(016570)_规模评级

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.16	0.18	0.23	0.33	0.35	0.40	0.46
季度净申购	-217.52	-461.56	-973.71	-263.06	-506.93	-566.40	487.62
总份额	1622.32	1839.84	2301.40	3275.11	3538.17	4045.09	4611.50
季度总申购份额	4.29	18.72	79.75	47.64	244.26	16.11	733.47
季度总赎回份额	221.81	480.28	1053.46	310.69	751.19	582.51	245.85

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5928 位，低于同类基金平均水平

5921	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
5922	华商稳健添利一年持有混合C	0.16	1436.04	136.43	463.56	327.13
5923	华泰柏瑞恒利混合A	0.16	1317.34	-2267.49	73.73	2341.22
5924	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.16	1739.34	-145.87	1.72	147.59
5925	汇安价值蓝筹混合A	0.16	2236.20	-127.75	344.87	472.62
5926	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.16	2641.99	-63.11	74.04	137.14
5927	汇添富品牌力一年持有混合C	0.16	1048.94	11.97	34.02	22.05
5928	嘉实价值丰润混合A	0.16	1622.32	-217.52	4.29	221.81
5929	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.16	1535.83	-307.76	2.41	310.17
5930	嘉实新兴景气混合发起式A	0.16	1050.60	38.44	40.83	2.39
5931	建信战略精选灵活配置混合C	0.16	851.95	-160.00	74.82	234.81
5932	交银成长动力一年混合C	0.16	2956.14	-68.46	29.19	97.65
5933	金信价值精选混合A	0.16	911.77	-69.13	288.63	357.76
5934	金鹰产业智选一年持有混合A	0.16	2083.59	353.05	458.68	105.63
5935	金鹰民富收益混合C	0.16	1765.47	-353.13	205.30	558.43

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5821 位，低于同类基金平均水平

5814	富荣医药健康混合发起A	0.13	1629.40	13.61	17.89	4.28
5815	民生红利回报	0.33	1626.63	-44.89	5.86	50.75
5816	博时高端装备混合A	0.11	1626.49	-74.67	41.29	115.96
5817	鹏华领航一年持有期混合A	0.22	1624.38	-191.03	33.10	224.12
5818	宏利消费混合A	0.13	1622.93	3.26	67.86	64.60
5819	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.17	1622.71	-187.29	4.91	192.20
5820	华商稳健汇利一年持有混合A	0.17	1622.66	-647.56	139.53	787.09
5821	嘉实价值丰润混合A	0.16	1622.32	-217.52	4.29	221.81
5822	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.12	1621.83	-	-	41.14
5823	博时荣享回报混合C	0.20	1621.62	-424.15	0.98	425.13
5824	东海海睿健行B	0.11	1620.82	1009.09	1088.67	79.58
5825	银华鑫峰混合C	0.19	1618.82	-143.54	25.20	168.74
5826	东吴消费成长混合C	0.10	1617.47	104.36	3526.51	3422.15
5827	景顺长城绩优成长混合C	0.14	1613.54	-1855.18	334.46	2189.64
5828	创金合信产业臻选平衡混合C	0.13	1612.46	-13.10	17.90	31.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	安信稳健启航一年持有混合A	0.31	3031.08	-215.28	72.82	288.10
4170	前海联合泳隆混合A	0.18	1503.41	-215.49	538.98	754.47
4171	鹏华普天收益混合	3.80	14388.09	-216.22	127.42	343.64
4172	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.44	8075.05	-216.78	16.37	233.15
4173	平安恒泽混合C	0.22	1997.32	-217.00	90.54	307.53
4174	安信新成长混合C	0.06	492.89	-217.07	10.51	227.58
4175	信达价值精选B	0.28	2651.22	-217.40	32.42	249.82
4176	嘉实价值丰润混合A	0.16	1622.32	-217.52	4.29	221.81
4177	农银大盘蓝筹混合	0.89	7069.91	-218.38	42.45	260.83
4178	金元顺安灵活配置混合A	0.70	5252.41	-219.37	129.92	349.29
4179	同泰产业升级混合A	0.64	4030.27	-219.70	482.54	702.24
4180	浦银安盛睿智精选混合A	0.36	1240.90	-219.73	221.75	441.48
4181	广发恒誉混合A	0.54	4767.19	-220.47	21.62	242.09
4182	广发价值驱动混合C	0.15	1463.74	-220.67	164.42	385.09
4183	大成优质精选混合A	0.47	6237.16	-220.91	65.94	286.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平

6961	鹏扬景明一年混合	1.68	15162.65	-1147.47	4.41	1151.88
6962	安信稳健回报6个月混合A	0.12	1058.95	-61.10	4.38	65.48
6963	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72
6964	长江启航混合发起C	0.01	131.60	-3.35	4.35	7.69
6965	招商产业升级1年持有期混合A	0.52	6959.09	-395.26	4.32	399.58
6966	广发恒享一年持有期混合A	4.85	44644.14	-800.01	4.31	804.33
6967	东海核心价值	0.02	193.91	-4.78	4.30	9.08
6968	嘉实价值丰润混合A	0.16	1622.32	-217.52	4.29	221.81
6969	天弘裕利A	0.12	1013.84	-26.43	4.29	30.72
6970	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.52	5195.15	-366.11	4.29	370.40
6971	中信保诚创新成长C	1.38	5139.82	-11.18	4.27	15.45
6972	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12
6973	招商安博灵活配置混合A	0.11	724.98	-917.30	4.25	921.55
6974	海富通安益对冲混合C	0.07	746.99	-170.72	4.24	174.96
6975	博时恒旭一年持有期混合C	0.16	1446.74	-120.02	4.23	124.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	工银优质发展混合A	0.30	2455.87	-203.14	20.57	223.71
5381	国联安新精选混合	0.49	4160.91	1995.46	2219.11	223.66
5382	申万菱信乐成混合A	0.62	7563.11	-211.98	11.43	223.41
5383	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.53	2129.33	-77.99	145.30	223.29
5384	汇安鑫利优选混合A	0.72	8963.38	-211.98	11.12	223.10
5385	长城价值优选混合A	0.49	5411.29	-169.42	53.08	222.50
5386	广发龙头优选混合A	0.44	1873.96	-12.60	209.76	222.37
5387	嘉实价值丰润混合A	0.16	1622.32	-217.52	4.29	221.81
5388	恒越匠心优选一年持有混合A	0.07	1379.64	-104.34	117.30	221.64
5389	东方周期优选灵活配置混合	0.17	2040.81	-82.80	138.83	221.63
5390	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
5391	安信核心竞争力混合C	0.09	465.58	-167.75	53.71	221.46
5392	前海开源沪港深聚瑞混合	0.30	2302.37	-145.56	75.65	221.21
5393	长城价值成长六个月持有期混合C	0.12	1927.99	-172.39	48.57	220.97
5394	银华和谐主题混合	2.18	6746.65	-145.93	75.01	220.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

236

77959.2400

0.00%

100.00%

2025-12-31

279

117387.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

1262

32053.0300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1527

27006.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

664

136497.1000

49.03%

50.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	236	77959.2400	0.00	0.00	1839.84	100.00
2025-12-31	279	117387.5100	0.00	0.00	3275.11	100.00
2025-06-30	1262	32053.0300	0.00	0.00	4045.09	100.00
2024-12-31	1527	27006.4200	0.00	0.00	4123.88	100.00
2024-06-30	664	136497.1000	4444.02	49.03	4619.39	50.97

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