嘉实价值丰润混合A(016570)_规模评级

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.19	0.24	0.34	0.37	0.42	0.48	0.43
季度净申购	-461.56	-973.71	-263.06	-506.93	-566.40	487.62	-4922.72
总份额	1839.84	2301.40	3275.11	3538.17	4045.09	4611.50	4123.88
季度总申购份额	18.72	79.75	47.64	244.26	16.11	733.47	268.95
季度总赎回份额	480.28	1053.46	310.69	751.19	582.51	245.85	5191.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	189.16	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	163.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	149.88	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5756 位，低于同类基金平均水平

5749	华富匠心明选一年持有期混合C	0.19	2150.56	-462.22	15.80	478.02
5750	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.19	1927.18	11.59	91.94	80.35
5751	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.19	3538.35	-581.19	337.41	918.61
5752	华夏周期驱动混合发起式C	0.19	2518.93	-147.73	197.89	345.61
5753	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
5754	汇添富多元价值发现混合A	0.19	1895.08	-648.98	35.84	684.82
5755	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.19	1683.67	-963.83	18.01	981.84
5756	嘉实价值丰润混合A	0.19	1839.84	-461.56	18.72	480.28
5757	嘉实新趋势混合	0.19	1165.16	-59.44	425.14	484.58
5758	景顺安鼎一年持有期混合C	0.19	1417.37	-194.99	88.27	283.26
5759	摩根安裕回报混合A	0.19	1270.92	-177.70	16.59	194.29
5760	摩根智选30混合C	0.19	493.89	454.67	707.02	252.35
5761	南方瑞盛三年混合C	0.19	1866.57	-444.67	4.08	448.74
5762	诺德优选30混合	0.19	3631.08	98.13	1363.60	1265.48
5763	鹏华领航一年持有期混合C	0.19	1508.77	-465.81	18.25	484.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	111.91	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	189.16	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.51	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	45.66	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5653 位，低于同类基金平均水平

5646	富国信享回报12个月持有期混合C	0.21	1849.58	-136.43	16.67	153.10
5647	泰康均衡优选混合C	0.29	1849.48	-476.36	20.44	496.80
5648	中银中小盘成长混合	0.46	1848.96	-44.82	694.30	739.12
5649	汇添富民丰回报混合C	0.24	1848.04	99.00	838.10	739.10
5650	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.20	1843.59	-173.76	2.21	175.96
5651	财通资管医疗保健混合C	0.20	1840.28	-141.90	429.20	571.10
5652	博时恒瑞混合A	0.19	1840.16	-135.67	0.25	135.91
5653	嘉实价值丰润混合A	0.19	1839.84	-461.56	18.72	480.28
5654	光大保德信银发商机混合	0.58	1839.79	-250.39	40.54	290.93
5655	招商丰茂灵活混合发起式A	0.24	1839.41	-25.81	7.02	32.83
5656	景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.14	1837.47	248.36	1859.28	1610.92
5657	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0.43	1833.56	-382.05	26.43	408.48
5658	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.15	1833.21	-352.87	6.93	359.80
5659	易方达瑞财混合E	0.21	1831.81	181.77	1227.86	1046.09
5660	泰康泉林量化价值精选混合A	0.20	1831.74	-56.30	10.89	67.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	124.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.52	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平

4206	华泰柏瑞健康生活混合	0.71	4085.27	-456.19	346.93	803.13
4207	万家潜力价值混合A	0.59	3926.95	-456.45	80.44	536.89
4208	金信民长混合C	0.18	1351.28	-458.22	153.24	611.46
4209	长盛同盛成长优选混合	2.32	15044.84	-458.64	1565.89	2024.54
4210	宝盈智慧生活混合A	0.50	3645.55	-459.23	848.78	1308.02
4211	建信港股通精选混合C	0.06	774.36	-459.32	262.04	721.36
4212	天弘荣创一年	0.12	1072.72	-461.27	9.09	470.37
4213	嘉实价值丰润混合A	0.19	1839.84	-461.56	18.72	480.28
4214	华富匠心明选一年持有期混合C	0.19	2150.56	-462.22	15.80	478.02
4215	博时回报严选混合A	1.03	6753.42	-462.91	4752.67	5215.58
4216	工银新机遇灵活配置混合A	0.36	2955.44	-463.20	196.59	659.79
4217	交银品质升级混合C	0.22	1793.84	-463.63	289.80	753.43
4218	中加聚庆定开混合C	0.27	2007.32	-463.89	586.62	1050.50
4219	博时时代领航混合A	0.23	2674.82	-464.19	21.65	485.84
4220	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.13	892.15	-464.64	131.74	596.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	63.99	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	21.21	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	124.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平

6482	招商均衡成长混合C	0.02	248.20	-59.35	18.99	78.34
6483	广发恒隆一年持有期混合A	0.99	8821.33	-1702.86	18.91	1721.77
6484	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.03	277.94	-26.11	18.90	45.01
6485	华富国潮优选混合发起式	0.14	2350.31	-51.59	18.86	70.45
6486	华泰柏瑞恒泽混合C	0.13	1130.86	-289.73	18.86	308.59
6487	太平睿享混合A	5.35	45746.02	-22.19	18.75	40.94
6488	融通新趋势灵活配置混合	0.20	1111.29	-226.16	18.73	244.89
6489	嘉实价值丰润混合A	0.19	1839.84	-461.56	18.72	480.28
6490	泰康申润一年持有期混合A	0.16	1390.04	-21.92	18.66	40.58
6491	中融价值成长6个月持有混合C	0.09	1175.87	-155.44	18.58	174.02
6492	易方达裕惠定开混合发起式C	1.11	6206.22	-	18.56	-
6493	海富通富泽混合C	0.10	859.73	-71.51	18.55	90.06
6494	融通中国风1号灵活配置混合C	0.04	174.55	-61.50	18.55	80.05
6495	银河研究精选混合C	0.01	26.31	3.99	18.54	14.55
6496	中加喜利回报混合C	0.20	1403.53	-223.90	18.53	242.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	63.99	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	21.21	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平

5384	汇安添利18个月持有期混合C	0.16	1619.82	-479.29	2.73	482.02
5385	交银鸿福六个月混合A	0.53	4690.54	1859.80	2341.64	481.84
5386	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
5387	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1389.17	-443.78	37.33	481.11
5388	长城新兴产业混合	0.22	1670.74	-334.52	146.49	481.02
5389	英大策略优选A	0.56	1720.93	-73.52	407.46	480.98
5390	东吴配置优化灵活配置混合A	0.36	1393.55	-156.41	324.16	480.57
5391	嘉实价值丰润混合A	0.19	1839.84	-461.56	18.72	480.28
5392	富国均衡成长三年持有期混合C	0.15	1794.40	-430.35	48.95	479.30
5393	宏利精选混合A	7.23	8173.42	-380.41	98.89	479.30
5394	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.02	126.84	-119.14	360.16	479.30
5395	中邮价值精选混合C	0.15	1155.53	-161.26	317.21	478.47
5396	富安达策略精选混合	0.34	1756.58	160.85	638.87	478.02
5397	华富匠心明选一年持有期混合C	0.19	2150.56	-462.22	15.80	478.02
5398	海富通安益对冲混合C	0.10	917.71	-467.03	10.86	477.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

236

77959.2400

0.00%

100.00%

2025-12-31

279

117387.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

1262

32053.0300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1527

27006.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

664

136497.1000

49.03%

50.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	236	77959.2400	0.00	0.00	1839.84	100.00
2025-12-31	279	117387.5100	0.00	0.00	3275.11	100.00
2025-06-30	1262	32053.0300	0.00	0.00	4045.09	100.00
2024-12-31	1527	27006.4200	0.00	0.00	4123.88	100.00
2024-06-30	664	136497.1000	4444.02	49.03	4619.39	50.97

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