嘉实价值丰润混合A(016570)_规模评级

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.26	0.38	0.41	0.46	0.53	0.47	1.04
季度净申购	-973.71	-263.06	-506.93	-566.40	487.62	-4922.72	-16.81
总份额	2301.40	3275.11	3538.17	4045.09	4611.50	4123.88	9046.59
季度总申购份额	79.75	47.64	244.26	16.11	733.47	268.95	62.18
季度总赎回份额	1053.46	310.69	751.19	582.51	245.85	5191.67	78.99

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	256.47	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	226.74	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	216.95	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	216.82	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平

5576	华安添益一年混合A	0.26	2466.95	-619.95	26.63	646.58
5577	华商稳健泓利一年持有混合A	0.26	2339.40	-40.22	19.32	59.54
5578	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.26	2122.60	-2677.83	1913.79	4591.62
5579	华夏永康添福混合C	0.26	1181.33	404.45	1287.78	883.32
5580	汇安润阳三年持有期混合C	0.26	2290.61	-400.89	64.79	465.68
5581	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.26	2862.59	-400.59	5.73	406.32
5582	汇添富多元价值发现混合A	0.26	2544.07	-700.64	127.79	828.42
5583	嘉实价值丰润混合A	0.26	2301.40	-973.71	79.75	1053.46
5584	嘉实领先优势混合C	0.26	2942.26	-807.14	76.08	883.22
5585	景顺安景一年持有期混合C	0.26	2201.80	-57.34	87.80	145.14
5586	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.26	1409.28	206.64	478.40	271.76
5587	景顺长城港股通数字经济主题混合A	0.26	3363.90	33.49	195.61	162.12
5588	景顺长城致远混合C	0.26	2893.38	-355.69	97.28	452.97
5589	南方瑞盛三年混合C	0.26	2311.24	-847.14	1.51	848.65
5590	南方瑞祥一年混合C	0.26	1400.06	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.99	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	226.74	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.07	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.54	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.24	2311.57	-2.46	3.29	5.75
5410	大成新兴活力混合C	0.27	2311.50	-1691.39	45.22	1736.60
5411	南方瑞盛三年混合C	0.26	2311.24	-847.14	1.51	848.65
5412	银河智联混合C	1.41	2307.49	416.23	2638.55	2222.32
5413	湘财研究精选一年持有期混合A	0.24	2307.37	-858.93	100.81	959.74
5414	华夏永利一年持有混合C	0.25	2304.41	-468.23	4.59	472.82
5415	前海开源沪港深新机遇混合C	0.41	2302.46	-261.37	353.93	615.30
5416	嘉实价值丰润混合A	0.26	2301.40	-973.71	79.75	1053.46
5417	浦银安盛光耀优选混合A	0.23	2301.32	-649.91	16.46	666.37
5418	东吴安享量化混合A	0.17	2299.36	-155.70	445.09	600.79
5419	大成多策略混合(LOF)C	0.30	2298.75	-1571.65	206.69	1778.33
5420	诺德量化先锋C	0.22	2298.58	-356.35	15.53	371.88
5421	中泰星锐景气成长混合C	0.23	2298.07	-443.89	71.60	515.49
5422	招商瑞和1年持有期混合A	0.27	2297.59	-205.51	14.43	219.94
5423	广发沪港深价值成长混合C	0.31	2297.33	-11276.33	972.21	12248.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	141.54	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	166.29	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.07	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	41.81	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.65	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平

4907	永赢港股通品质生活慧选混合	4.87	73169.49	-969.72	5093.86	6063.58
4908	摩根鑫睿优选一年持有期混合	0.37	2853.79	-969.76	86.35	1056.11
4909	新华钻石品质企业混合	1.44	4132.59	-970.28	171.39	1141.67
4910	博时ESG量化选股混合C	2.62	17715.06	-971.14	10956.31	11927.44
4911	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.04	5958.11	-971.45	2924.87	3896.33
4912	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.50	4766.27	-972.05	312.08	1284.13
4913	东方红领先精选混合	1.15	7026.04	-973.01	44.96	1017.97
4914	嘉实价值丰润混合A	0.26	2301.40	-973.71	79.75	1053.46
4915	山西证券品质生活混合A	0.67	11447.64	-974.24	124.69	1098.93
4916	南方蓝筹成长混合C	0.47	4007.17	-974.39	281.51	1255.90
4917	中信建投智信物联网C	1.04	6142.38	-976.11	4128.84	5104.95
4918	鹏扬景沃六个月混合C	1.13	9506.89	-976.50	12.28	988.78
4919	永赢智能领先C	1.55	4890.61	-979.65	1847.32	2826.97
4920	平安成长龙头1年持有混合C	0.29	2245.67	-980.69	59.80	1040.49
4921	博时健康生活混合A	1.20	18797.46	-983.31	166.57	1149.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	166.29	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	41.81	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	141.54	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	216.95	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.50	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平

5253	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.29	543.79	-1.42	80.24	81.66
5254	银河量化优选混合	0.19	661.53	8.64	80.24	71.60
5255	华夏新机遇混合A	0.44	2849.80	20.53	80.17	59.64
5256	鹏扬成长先锋混合A	0.40	5941.20	-696.53	80.05	776.58
5257	鹏华沃鑫混合C	0.51	4902.72	-621.63	80.03	701.66
5258	英大领先回报	0.72	3509.08	-444.73	79.92	524.65
5259	华安优势精选混合C	0.15	1719.18	-230.27	79.82	310.08
5260	嘉实价值丰润混合A	0.26	2301.40	-973.71	79.75	1053.46
5261	博时成长优选灵活配置混合A	1.61	14844.16	-1996.36	79.61	2075.97
5262	中信建投睿信A	0.29	4117.36	-25.41	79.59	105.00
5263	摩根整合驱动混合C	0.01	196.63	-86.41	79.44	165.85
5264	海通策略优选A	0.07	515.37	-18.05	79.37	97.42
5265	尚正新能源产业混合C	0.08	1093.70	-72.35	79.16	151.51
5266	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
5267	宝盈核心优势混合C	0.10	1470.64	-90.77	78.92	169.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	166.29	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	41.81	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平

4121	南方前瞻动力混合C	0.89	4553.67	923.41	1983.71	1060.30
4122	华宝新飞跃混合	2.44	9534.61	1482.73	2542.79	1060.06
4123	大摩优质精选混合C	0.20	1944.10	-408.87	650.27	1059.14
4124	易方达新鑫混合I	2.41	15039.36	2253.56	3311.56	1058.00
4125	中加转型动力混合A	1.60	2902.50	1100.96	2157.67	1056.70
4126	摩根鑫睿优选一年持有期混合	0.37	2853.79	-969.76	86.35	1056.11
4127	天弘先进制造C	0.31	2141.50	-510.63	545.00	1055.64
4128	嘉实价值丰润混合A	0.26	2301.40	-973.71	79.75	1053.46
4129	华宝万物互联混合A	1.34	4968.59	-914.05	138.95	1053.00
4130	华安沣瑞一年持有混合A	0.70	6259.66	-1044.78	7.12	1051.90
4131	宏利价值长青混合C	0.09	941.41	-50.47	1001.36	1051.83
4132	农银策略价值混合	4.86	11337.98	-889.69	158.90	1048.59
4133	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.87	7971.09	-	-	1048.56
4134	兴业聚福一年持有期混合C	0.94	7449.21	-928.83	118.05	1046.88
4135	金元顺安灵活配置混合A	0.79	6407.02	-670.31	375.61	1045.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

279

117387.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

1262

32053.0300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1527

27006.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

664

136497.1000

49.03%

50.97%

2023-12-31

719

209302.8100

71.41%

28.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	279	117387.5100	0.00	0.00	3275.11	100.00
2025-06-30	1262	32053.0300	0.00	0.00	4045.09	100.00
2024-12-31	1527	27006.4200	0.00	0.00	4123.88	100.00
2024-06-30	664	136497.1000	4444.02	49.03	4619.39	50.97
2023-12-31	719	209302.8100	10746.79	71.41	4302.09	28.59

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