嘉实价值丰润混合A(016570)_规模评级

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.23	0.28	0.40	0.44	0.50	0.57	0.51
季度净申购	-461.56	-973.71	-263.06	-506.93	-566.40	487.62	-4922.72
总份额	1839.84	2301.40	3275.11	3538.17	4045.09	4611.50	4123.88
季度总申购份额	18.72	79.75	47.64	244.26	16.11	733.47	268.95
季度总赎回份额	480.28	1053.46	310.69	751.19	582.51	245.85	5191.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平

5619	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.23	2374.49	-23.48	148.94	172.43
5620	华夏乐享健康混合C	0.23	1217.68	27.66	203.04	175.38
5621	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.23	2108.33	1.60	4.23	2.63
5622	华夏新起点混合C	0.23	2294.98	-1029.30	814.11	1843.41
5623	华夏永利一年持有混合C	0.23	2017.97	-286.44	4.80	291.24
5624	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.23	2572.64	-289.95	0.45	290.40
5625	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.23	1583.80	-332.23	17.18	349.41
5626	嘉实价值丰润混合A	0.23	1839.84	-461.56	18.72	480.28
5627	嘉实润泽量化定期混合	0.23	1722.45	-1105.67	33.83	1139.50
5628	建信兴晟优选一年持有混合A	0.23	2656.78	-2995.62	7.74	3003.36
5629	金信民长混合A	0.23	1423.51	-514.37	75.31	589.69
5630	金鹰民富收益混合C	0.23	2118.60	-627.49	126.83	754.32
5631	鹏扬成长领航混合A	0.23	2428.68	-610.60	39.44	650.04
5632	浦银安盛量化多策略混合C	0.23	2796.78	995.90	11366.31	10370.41
5633	泰康浩泽混合C	0.23	2178.73	1891.12	1930.39	39.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5652 位，低于同类基金平均水平

5645	富国信享回报12个月持有期混合C	0.22	1849.58	-136.43	16.67	153.10
5646	泰康均衡优选混合C	0.34	1849.48	-476.36	20.44	496.80
5647	中银中小盘成长混合	0.54	1848.96	-102.87	281.52	384.39
5648	汇添富民丰回报混合C	0.24	1848.04	99.00	838.10	739.10
5649	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.20	1843.59	-173.76	2.21	175.96
5650	财通资管医疗保健混合C	0.21	1840.28	-141.90	429.20	571.10
5651	博时恒瑞混合A	0.19	1840.16	-135.67	0.25	135.91
5652	嘉实价值丰润混合A	0.23	1839.84	-461.56	18.72	480.28
5653	光大保德信银发商机混合	0.62	1839.79	-250.39	40.54	290.93
5654	招商丰茂灵活混合发起式A	0.24	1839.41	-25.81	7.02	32.83
5655	景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.14	1837.47	248.36	1859.28	1610.92
5656	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0.50	1833.56	-382.05	26.43	408.48
5657	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.15	1833.21	-352.87	6.93	359.80
5658	易方达瑞财混合E	0.21	1831.81	-155.15	230.11	385.26
5659	泰康泉林量化价值精选混合A	0.20	1831.74	-56.30	10.89	67.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平

3965	华泰柏瑞健康生活混合	0.80	4085.27	-456.19	346.93	803.13
3966	万家潜力价值混合A	0.63	3926.95	-456.45	80.44	536.89
3967	金信民长混合C	0.21	1351.28	-458.22	153.24	611.46
3968	长盛同盛成长优选混合	2.79	15044.84	-458.64	1565.89	2024.54
3969	宝盈智慧生活混合A	0.59	3645.55	-459.23	848.78	1308.02
3970	建信港股通精选混合C	0.07	774.36	-459.32	262.04	721.36
3971	天弘荣创一年	0.12	1072.72	-461.27	9.09	470.37
3972	嘉实价值丰润混合A	0.23	1839.84	-461.56	18.72	480.28
3973	华富匠心明选一年持有期混合C	0.19	2150.56	-462.22	15.80	478.02
3974	工银新机遇灵活配置混合A	0.41	2955.44	-463.20	196.59	659.79
3975	交银品质升级混合C	0.22	1793.84	-463.63	289.80	753.43
3976	中加聚庆定开混合C	0.27	2007.32	-463.89	586.62	1050.50
3977	博时时代领航混合A	0.29	2674.82	-464.19	21.65	485.84
3978	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.15	892.15	-464.64	131.74	596.39
3979	前海开源沪港深新硬件A	0.31	1858.47	-465.75	518.32	984.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平

6416	摩根动态多因子混合C	0.01	84.99	-12.77	18.96	31.73
6417	广发恒隆一年持有期混合A	1.04	8821.33	-1702.86	18.91	1721.77
6418	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.03	277.94	-26.11	18.90	45.01
6419	华富国潮优选混合发起式	0.14	2350.31	-51.59	18.86	70.45
6420	华泰柏瑞恒泽混合C	0.13	1130.86	-289.73	18.86	308.59
6421	太平睿享混合A	5.45	45746.02	-22.19	18.75	40.94
6422	融通新趋势灵活配置混合	0.22	1111.29	-226.16	18.73	244.89
6423	嘉实价值丰润混合A	0.23	1839.84	-461.56	18.72	480.28
6424	泰康申润一年持有期混合A	0.17	1390.04	-21.92	18.66	40.58
6425	中融价值成长6个月持有混合C	0.09	1175.87	-155.44	18.58	174.02
6426	易方达裕惠定开混合发起式C	1.12	6206.22	-	18.56	-
6427	海富通富泽混合C	0.11	859.73	-71.51	18.55	90.06
6428	融通中国风1号灵活配置混合C	0.04	174.55	-61.50	18.55	80.05
6429	银河研究精选混合C	0.01	26.31	3.99	18.54	14.55
6430	中加喜利回报混合C	0.20	1403.53	-223.90	18.53	242.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平

5300	汇安添利18个月持有期混合C	0.17	1619.82	-479.29	2.73	482.02
5301	交银鸿福六个月混合A	0.53	4690.54	1859.80	2341.64	481.84
5302	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
5303	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.12	1389.17	-443.78	37.33	481.11
5304	长城新兴产业混合	0.27	1670.74	-334.52	146.49	481.02
5305	英大策略优选A	0.70	1720.93	-73.52	407.46	480.98
5306	东吴配置优化灵活配置混合A	0.44	1393.55	-156.41	324.16	480.57
5307	嘉实价值丰润混合A	0.23	1839.84	-461.56	18.72	480.28
5308	方正富邦天睿混合C	1.81	11087.29	-385.54	94.48	480.02
5309	前海开源沪港深新机遇混合A	0.63	4051.57	-2.89	476.98	479.87
5310	富国均衡成长三年持有期混合C	0.18	1794.40	-430.35	48.95	479.30
5311	宏利精选混合A	8.20	8173.42	-380.41	98.89	479.30
5312	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.02	126.84	-119.14	360.16	479.30
5313	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.49	4145.16	-160.35	318.53	478.89
5314	中邮价值精选混合C	0.19	1155.53	-161.26	317.21	478.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

236

77959.2400

0.00%

100.00%

2025-12-31

279

117387.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

1262

32053.0300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1527

27006.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

664

136497.1000

49.03%

50.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	236	77959.2400	0.00	0.00	1839.84	100.00
2025-12-31	279	117387.5100	0.00	0.00	3275.11	100.00
2025-06-30	1262	32053.0300	0.00	0.00	4045.09	100.00
2024-12-31	1527	27006.4200	0.00	0.00	4123.88	100.00
2024-06-30	664	136497.1000	4444.02	49.03	4619.39	50.97

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