嘉实价值丰润混合A(016570)_规模评级

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.92	0.92	0.97	1.53	1.48	1.55	1.05
季度净申购	-16.81	-445.75	-5539.71	509.08	-757.46	4961.75	-9923.54
总份额	9046.59	9063.41	9509.16	15048.87	14539.79	15297.25	10335.50
季度总申购份额	62.18	600.55	105.65	1328.57	186.31	6220.12	6282.29
季度总赎回份额	78.99	1046.30	5645.37	819.49	943.77	1258.37	16205.84

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平

3844	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.92	5476.50	354.12	421.45	67.33
3845	光大保德信一带一路混合	0.92	9877.28	-113.26	155.50	268.77
3846	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.92	21415.08	-1615.04	276.43	1891.47
3847	国投瑞银行业睿选混合C	0.92	9125.76	-6435.28	719.91	7155.18
3848	海富通安益对冲混合C	0.92	8778.31	-11569.67	1488.57	13058.23
3849	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.92	10880.19	-	28.08	-
3850	华泰柏瑞港股通量化混合	0.92	8412.69	735.04	1126.07	391.03
3851	嘉实价值丰润混合A	0.92	9046.59	-16.81	62.18	78.99
3852	平安恒泰1年持有混合A	0.92	9912.92	-562.14	0.04	562.18
3853	易方达科益混合C	0.92	11306.30	181.44	1833.84	1652.40
3854	招商安德灵活配置混合C	0.92	6415.70	-431.26	499.12	930.39
3855	中融医疗健康混合C	0.92	7990.54	-365.54	4033.63	4399.17
3856	安信价值驱动三年持有混合	0.91	5308.48	-104.10	17.38	121.48
3857	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.91	9898.82	-783.93	2.20	786.13
3858	博时新能源汽车主题混合A	0.91	12264.65	-580.24	130.12	710.36

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 3792 位，高于同类基金平均水平

3785	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.98	9088.97	-19.78	888.38	908.16
3786	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.96	9088.96	-992.59	15.91	1008.51
3787	中信建投轮换混合C	2.44	9087.61	-237.02	2267.82	2504.84
3788	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.60	9081.63	-561.16	8.39	569.55
3789	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.85	9079.70	-325.86	0.43	326.29
3790	永赢高端装备智选混合发起C	0.72	9076.41	144.62	13624.46	13479.84
3791	长安裕腾混合C	1.01	9065.00	-1481.10	212.89	1694.00
3792	嘉实价值丰润混合A	0.92	9046.59	-16.81	62.18	78.99
3793	圆信永丰研究精选A	0.90	9045.16	-198.96	45.61	244.57
3794	大摩万众创新混合C	0.62	9025.97	1269.03	7025.70	5756.67
3795	博时移动互联主题混合A	0.76	9023.49	-226.10	162.54	388.63
3796	新华优选消费混合	2.64	9020.24	-243.41	199.22	442.63
3797	农银大盘蓝筹混合	1.12	9019.12	-100.18	103.12	203.31
3798	广发创新驱动混合	1.49	9016.50	-35.21	44.07	79.27
3799	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.71	9012.72	-317.93	91.09	409.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	鹏华弘盛混合C	0.42	2007.57	-16.22	4.92	21.14
1818	安信工业4.0混合A	0.03	243.67	-16.44	2.30	18.73
1819	新机遇A	0.24	1316.60	-16.44	4.79	21.23
1820	招商丰茂灵活混合发起式A	0.27	2127.52	-16.54	14.21	30.76
1821	东方成长收益灵活配置混合A	0.24	1844.59	-16.58	15.37	31.95
1822	华安品质领先混合C	0.11	1807.62	-16.69	25.16	41.86
1823	国联安鑫乾混合C	0.03	165.93	-16.71	4.52	21.23
1824	嘉实价值丰润混合A	0.92	9046.59	-16.81	62.18	78.99
1825	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.13	1520.23	-16.99	4.56	21.55
1826	长安宏观策略混合C	0.03	229.01	-17.19	109.73	126.91
1827	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.02	210.09	-17.21	0.23	17.44
1828	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.03	287.15	-17.33	0.01	17.34
1829	宝盈祥裕增强回报混合C	0.05	585.25	-17.40	0.86	18.26
1830	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
1831	格林高股息优选混合A	0.04	383.73	-17.47	2.64	20.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	南方高质量优选混合A	3.64	38273.68	-1814.47	62.61	1877.08
4166	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
4167	华安新能源主题混合C	0.08	1078.87	-74.86	62.41	137.27
4168	财通资管数字经济混合发起式A	1.63	14504.30	-30.95	62.35	93.30
4169	华宝可持续发展混合A	5.41	67571.67	-1638.34	62.26	1700.61
4170	博道嘉兴一年持有期混合	7.98	88948.28	-2456.51	62.23	2518.73
4171	富国国家安全主题混合C	0.08	1058.77	-9.02	62.19	71.22
4172	嘉实价值丰润混合A	0.92	9046.59	-16.81	62.18	78.99
4173	交银科技创新灵活配置混合C	0.95	4211.61	-605.00	62.15	667.15
4174	华夏优加生活混合C	0.14	1915.15	-568.52	62.11	630.63
4175	宝盈新锐混合C	0.11	547.42	-44.69	62.06	106.75
4176	申万菱信消费增长混合C	0.01	55.85	-3.33	62.05	65.38
4177	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.53	55678.66	-	62.00	-
4178	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.81	12317.47	-510.99	61.80	572.79
4179	中信保诚至兴C	0.19	1303.12	-52.65	61.75	114.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平

6175	华安睿明两年定开混合C	0.06	551.02	-79.57	0.21	79.78
6176	工银专精特新混合C	0.09	1296.50	-40.74	38.98	79.72
6177	光大保德信风格轮动混合A	0.17	1421.15	-60.58	19.00	79.58
6178	民生加银新能源智选混合发起A	0.13	2442.43	-55.64	23.72	79.36
6179	南方优选价值混合C	0.09	995.13	-55.45	23.85	79.30
6180	广发创新驱动混合	1.49	9016.50	-35.21	44.07	79.27
6181	长城竞争优势六个月混合C	0.34	4927.78	-69.25	9.89	79.14
6182	嘉实价值丰润混合A	0.92	9046.59	-16.81	62.18	78.99
6183	大摩优享六个月持有期混合C	0.24	2996.87	-71.21	7.67	78.88
6184	格林鑫利六个月持有期混合C	0.08	741.38	-57.59	21.20	78.79
6185	安信新价值混合A	0.10	569.47	-6.22	72.49	78.71
6186	融通量化多策略灵活配置混合A	0.21	1368.22	-66.68	12.00	78.67
6187	前海开源睿远稳健增利混合A	0.17	1202.00	41.75	120.39	78.64
6188	博时均衡回报混合C	0.06	754.63	-72.28	6.29	78.57
6189	金元顺安宝石动力混合	0.48	4749.16	-72.11	6.45	78.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

664

136497.1000

49.03%

50.97%

2023-12-31

719

209302.8100

71.41%

28.59%

2023-06-30

628

243586.7400

71.82%

28.18%

2022-12-31

1180

171686.8100

0.00%

100.00%

2022-09-27

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	664	136497.1000	4444.02	49.03	4619.39	50.97
2023-12-31	719	209302.8100	10746.79	71.41	4302.09	28.59
2023-06-30	628	243586.7400	10986.28	71.82	4310.97	28.18
2022-12-31	1180	171686.8100	0.00	0.00	20259.04	100.00
2022-09-27	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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