嘉实价值丰润混合A(016570)_规模评级

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.42	0.46	0.52	0.60	0.53	1.17	1.18
季度净申购	-263.06	-506.93	-566.40	487.62	-4922.72	-16.81	-445.75
总份额	3275.11	3538.17	4045.09	4611.50	4123.88	9046.59	9063.41
季度总申购份额	47.64	244.26	16.11	733.47	268.95	62.18	600.55
季度总赎回份额	310.69	751.19	582.51	245.85	5191.67	78.99	1046.30

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.23	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	238.01	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.61	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	220.48	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平

4981	东方支柱产业灵活配置混合	0.42	2859.34	-383.98	71.87	455.85
4982	东方睿鑫热点挖掘A	0.42	3384.71	-142.05	77.56	219.61
4983	广发鑫享混合C	0.42	2057.67	-356.90	84.42	441.31
4984	海富通阿尔法对冲混合C	0.42	4024.11	2761.49	2814.59	53.10
4985	华宝第三产业混合A	0.42	4015.41	-	-	1000.29
4986	华泰柏瑞基本面智选C	0.42	2967.08	1518.37	1907.00	388.63
4987	汇安消费龙头混合C	0.42	8730.42	4148.86	7996.30	3847.44
4988	嘉实价值丰润混合A	0.42	3275.11	-263.06	47.64	310.69
4989	交银品质升级混合C	0.42	3351.23	-650.67	1583.27	2233.94
4990	交银启明混合C	0.42	1991.88	-6002.54	833.49	6836.03
4991	景顺长城安瑞混合A	0.42	3178.47	450.94	1719.46	1268.53
4992	南方宝裕混合C	0.42	3536.20	498.55	879.80	381.25
4993	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.42	4227.13	-1583.82	0.07	1583.89
4994	前海开源沪港深龙头精选混合	0.42	3423.15	-54.03	102.02	156.06
4995	西部利得数字产业混合A	0.42	3020.39	-484.73	393.70	878.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.84	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.23	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	53.26	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.76	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平

4956	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
4957	博时时代消费混合C	0.20	3286.77	2201.53	2922.70	721.17
4958	泰康景气行业混合A	0.31	3282.64	-288.91	65.67	354.59
4959	易方达商业模式优选混合C	0.29	3282.41	24.89	4499.23	4474.34
4960	信澳领先增长混合C	0.54	3280.06	-2725.45	3385.09	6110.54
4961	国金鑫悦经济新动能A	0.40	3278.60	-212.25	20.06	232.31
4962	兴业优势产业混合A	0.41	3275.94	-631.69	46.77	678.46
4963	嘉实价值丰润混合A	0.42	3275.11	-263.06	47.64	310.69
4964	易方达瑞祺混合I	0.58	3272.43	109.02	862.26	753.24
4965	泰康颐享混合C	0.50	3271.12	-383.54	639.86	1023.40
4966	建信汇利灵活配置混合	0.56	3270.92	-129.12	770.85	899.97
4967	融通远见价值一年持有期混合A	0.44	3270.30	-724.20	584.56	1308.76
4968	万家匠心致远一年持有期混合C	0.31	3269.87	-583.10	15.01	598.11
4969	景顺安鼎一年持有期混合A	0.45	3265.77	-171.44	105.08	276.51
4970	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.29	3263.18	-482.16	0.12	482.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.82	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	91.61	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	141.85	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	65.03	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.64	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平

4021	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.33	4903.62	-261.48	36.69	298.17
4022	长安行业成长混合A	0.14	1105.60	-261.68	8.27	269.96
4023	中邮能源革新混合发起式C	0.89	10783.34	-262.34	5478.80	5741.15
4024	长盛环球行业混合(QDII)	0.30	2367.21	-262.43	503.49	765.92
4025	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.52	2362.44	-262.90	165.04	427.94
4026	博时卓越品牌混合	1.54	5688.58	-262.99	75.00	337.99
4027	广发聚祥灵活混合	0.81	4449.89	-263.02	42.33	305.35
4028	嘉实价值丰润混合A	0.42	3275.11	-263.06	47.64	310.69
4029	国富研究精选混合A	0.69	2330.65	-263.16	28.60	291.76
4030	万家智造优势混合C	0.37	1173.95	-263.25	192.25	455.50
4031	诺安主题精选混合	1.73	5543.79	-263.72	85.08	348.80
4032	农银大盘蓝筹混合	1.15	7867.26	-264.71	101.47	366.18
4033	华富匠心明选一年持有期混合C	0.26	2939.95	-265.17	35.28	300.45
4034	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.13	1221.24	-265.29	4.52	269.81
4035	华安优势精选混合C	0.18	1949.45	-265.50	205.97	471.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	141.85	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	81.86	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.76	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.53	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	91.61	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平

5744	东方量化多策略混合A	0.32	2925.97	-29.27	47.91	77.18
5745	国泰君安周期精选混合发起A	0.17	1083.21	-6.35	47.90	54.25
5746	前海联合产业趋势混合A	0.50	5718.86	-108.38	47.84	156.22
5747	博时女性消费主题混合C	0.03	393.35	-371.90	47.81	419.71
5748	民生加银均衡优选混合A	0.89	9468.19	-1141.03	47.81	1188.84
5749	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.17	6257.98	-361.10	47.75	408.85
5750	中信证券卓越成长C	2.03	9985.43	-2634.21	47.73	2681.94
5751	嘉实价值丰润混合A	0.42	3275.11	-263.06	47.64	310.69
5752	摩根中小盘混合C	0.02	50.04	29.03	47.57	18.54
5753	安信港股通精选混合发起A	0.01	121.66	-4.26	47.56	51.82
5754	东方红价值精选混合A	1.58	13562.48	-1402.52	47.51	1450.03
5755	前海联合价值优选混合A	0.72	6125.47	-698.17	47.33	745.50
5756	瑞达行业轮动混合A	0.56	5062.71	14.64	47.21	32.57
5757	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.84	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
5758	华夏时代前沿一年持有混合C	1.61	14054.65	-3212.00	47.14	3259.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	141.85	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	81.86	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.76	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.53	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平

5678	易方达稳健添利混合C	0.18	1779.66	-180.34	132.30	312.64
5679	前海开源沪港深优势精选混合C	0.17	2588.22	-176.33	136.24	312.57
5680	长城价值领航混合C	0.35	4483.55	-274.33	37.97	312.30
5681	摩根行业轮动混合H	0.60	1977.76	-303.01	8.68	311.69
5682	中银量化精选混合C	0.02	186.16	1.20	312.39	311.19
5683	中银颐利混合A	0.06	694.43	121.65	432.61	310.96
5684	华安安益灵活配置混合A	0.17	1565.17	-250.54	60.26	310.79
5685	嘉实价值丰润混合A	0.42	3275.11	-263.06	47.64	310.69
5686	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.13	740.01	205.12	515.77	310.65
5687	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.26	2431.32	40.26	350.74	310.48
5688	广发招利混合C	0.17	1391.36	-101.04	209.34	310.38
5689	诺德策略精选	0.17	1487.88	-256.92	53.15	310.07
5690	鹏华领航一年持有期混合C	0.23	1584.26	-272.72	37.12	309.84
5691	中欧瑾尚混合C	0.23	2260.30	38.60	348.42	309.82
5692	长信医疗保健混合(LOF)C	0.04	289.51	-179.89	129.85	309.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

279

117387.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

1262

32053.0300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1527

27006.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

664

136497.1000

49.03%

50.97%

2023-12-31

719

209302.8100

71.41%

28.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	279	117387.5100	0.00	0.00	3275.11	100.00
2025-06-30	1262	32053.0300	0.00	0.00	4045.09	100.00
2024-12-31	1527	27006.4200	0.00	0.00	4123.88	100.00
2024-06-30	664	136497.1000	4444.02	49.03	4619.39	50.97
2023-12-31	719	209302.8100	10746.79	71.41	4302.09	28.59

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。