嘉实价值丰润混合A(016570)_规模评级

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.46	0.41	0.90	0.90	0.95	1.50	1.45
季度净申购	487.62	-4922.72	-16.81	-445.75	-5539.71	509.08	-757.46
总份额	4611.50	4123.88	9046.59	9063.41	9509.16	15048.87	14539.79
季度总申购份额	733.47	268.95	62.18	600.55	105.65	1328.57	186.31
季度总赎回份额	245.85	5191.67	78.99	1046.30	5645.37	819.49	943.77

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
3	富国天惠成长混合(LOF)	224.94	941840.02	-49075.24	12560.37	61635.61
4	兴全合润混合	216.99	1432083.95	-60052.98	38173.80	98226.78
5	景顺长城新兴成长混合A	205.17	1188729.00	-64682.10	18778.87	83460.97
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平

4766	宏利宏达混合A	0.46	3984.94	-131.00	61.02	192.02
4767	宏利中小盘混合	0.46	5147.08	-97.13	606.72	703.85
4768	华安新乐享灵活配置混合A	0.46	2968.06	776.91	936.02	159.11
4769	华安智能生活混合C	0.46	2170.82	-4388.71	302.51	4691.22
4770	汇添富新睿精选混合A	0.46	5439.37	-673.76	125.83	799.59
4771	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.46	4065.80	267.87	2361.79	2093.92
4772	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.46	4497.11	-3161.98	18.42	3180.39
4773	嘉实价值丰润混合A	0.46	4611.50	487.62	733.47	245.85
4774	建信科技创新混合C	0.46	3920.43	-318.31	320.37	638.68
4775	建信消费升级混合	0.46	2317.72	-22.87	40.73	63.60
4776	交银鸿泰一年持有期混合A	0.46	4604.32	-2461.84	0.23	2462.08
4777	鹏华弘裕一年持有期混合A	0.46	4054.51	-934.81	94.28	1029.09
4778	鹏华招润一年持有期混合A	0.46	4410.75	-555.86	6.37	562.23
4779	同泰同欣混合A	0.46	4864.08	2329.49	2345.81	16.31
4780	万家远见先锋一年持有期混合A	0.46	4976.54	-2267.76	85.57	2353.33

截止日期：2025-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	130.36	2459568.62	-90175.92	27735.40	117911.32
3	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
4	工银核心价值混合A	38.16	1501310.49	-20069.18	24531.17	44600.35
5	泉果旭源三年持有期混合A	107.76	1458736.89	-	1505.28	-
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平

4669	工银创新精选一年定开混合A	0.50	4620.87	-	-	-
4670	大成正向回报混合	0.42	4619.16	-156.44	46.76	203.20
4671	西部利得聚优一年持有期混合	0.50	4619.00	-381.01	512.41	893.43
4672	平安兴奕成长1年持有混合C	0.33	4617.58	-163.42	55.74	219.16
4673	长盛新兴成长	0.97	4614.06	-168.05	309.92	477.97
4674	富安达长三角区域主题混合	0.41	4613.94	-991.57	67.00	1058.57
4675	西部利得量化价值一年持有期混合	0.46	4612.56	-1315.96	21.43	1337.39
4676	嘉实价值丰润混合A	0.46	4611.50	487.62	733.47	245.85
4677	南方专精特新混合C	0.34	4610.38	-508.24	115.92	624.17
4678	交银鸿泰一年持有期混合A	0.46	4604.32	-2461.84	0.23	2462.08
4679	银华互联网主题灵活配置混合A	0.60	4601.44	-51.11	198.28	249.39
4680	景顺长城量化平衡混合	0.49	4599.46	-72.79	21.30	94.10
4681	建信裕利灵活配置混合	1.10	4593.99	625.75	1176.87	551.12
4682	银华多元动力灵活配置混合	0.74	4593.74	635.14	1035.66	400.52
4683	金鹰元和灵活配置混合A	0.53	4593.73	40.45	346.11	305.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
2	富国稳健增长混合A	48.71	729505.44	364505.30	407260.10	42754.80
3	永赢添添悦6个月持有混合A	79.57	719050.07	362383.12	373226.56	10843.44
4	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
5	富国稳健增长混合C	24.22	371534.73	208590.54	246988.16	38397.62
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	博时成长回报混合C	0.51	7158.03	503.88	808.09	304.21
961	建信积极配置	1.45	4473.37	497.36	681.10	183.74
962	华安优势精选混合C	0.19	2785.86	497.01	765.55	268.54
963	易米开泰混合C	0.13	1641.63	495.24	642.46	147.23
964	融通医疗保健行业混合C	1.51	10269.93	492.83	1047.72	554.89
965	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.07	533.39	491.69	501.07	9.38
966	平安鼎越混合	0.88	3402.37	488.70	1903.29	1414.59
967	嘉实价值丰润混合A	0.46	4611.50	487.62	733.47	245.85
968	南方改革机遇	2.63	16032.20	487.54	1397.83	910.29
969	工银景气优选混合C	0.78	11378.94	485.22	965.22	480.00
970	中欧琪和灵活配置混合A	3.28	24769.57	479.55	3743.86	3264.31
971	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.68	4978.58	478.96	706.60	227.64
972	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.44	3665.63	478.12	1434.59	956.48
973	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.11	1852.81	476.97	968.44	491.46
974	红塔红土盛通混合型发起式C	0.05	513.94	476.40	534.31	57.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
2	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
3	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
4	永赢低碳环保智选混合发起C	24.88	297521.09	157584.65	594766.55	437181.90
5	东方人工智能主题混合C	35.10	329418.82	-68775.03	416064.90	484839.92
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	泓德卓远混合C	6.60	125199.29	-6677.20	739.27	7416.47
2339	易方达安盈回报A	16.49	76528.08	-4910.40	739.12	5649.52
2340	中泰开阳价值优选混合A	15.81	92334.74	-3943.06	737.35	4680.41
2341	华泰柏瑞恒利混合A	2.98	25522.63	-1084.57	735.29	1819.86
2342	大摩资源优选混合(LOF)	3.84	51078.35	-2740.46	734.48	3474.94
2343	招商国企改革主题混合基金	1.75	16087.88	-221.58	734.39	955.97
2344	博时稳益9个月持有期混合C	1.84	16624.52	-1441.41	733.67	2175.08
2345	嘉实价值丰润混合A	0.46	4611.50	487.62	733.47	245.85
2346	申万宏源红利成长	0.81	8466.15	-160.57	732.78	893.35
2347	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	8.96	122700.03	-3826.44	732.11	4558.56
2348	浦银安盛环保新能源C	0.66	4395.60	51.93	731.65	679.72
2349	建信港股通精选混合C	0.15	1507.27	-80.05	731.44	811.49
2350	易方达长期价值混合A	8.14	87517.21	-5314.61	730.66	6045.27
2351	东方红睿华沪港深混合	11.07	86584.97	-3459.01	730.23	4189.24
2352	长安裕盛混合A	0.26	5402.73	-384.71	729.85	1114.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平

5414	中银远见成长混合A	0.22	2922.36	-200.84	46.62	247.46
5415	汇添富品牌力一年持有混合A	0.63	5595.29	-214.04	33.40	247.44
5416	汇添富产业升级混合C	0.20	2765.73	-35.23	212.16	247.39
5417	兴银碳中和主题混合A	0.24	2553.23	-205.70	41.32	247.03
5418	浙商智多金稳健一年持有期C	0.58	5731.01	-243.21	3.82	247.03
5419	博时恒玺一年持有期混合A	0.47	4883.18	-244.80	1.15	245.95
5420	富国医疗保健行业混合C	0.38	1209.36	-122.10	123.80	245.90
5421	嘉实价值丰润混合A	0.46	4611.50	487.62	733.47	245.85
5422	国泰浩益混合A	0.47	4178.18	204.23	449.93	245.70
5423	东吴消费成长混合C	0.12	1607.10	-131.70	113.81	245.51
5424	金鹰周期优选混合	0.19	3018.98	103.63	349.06	245.43
5425	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.15	1658.07	373.47	618.31	244.84
5426	惠升领先优选混合A	0.17	1422.12	-167.13	77.57	244.69
5427	招商资管核心优势混合C	0.09	991.12	-214.08	30.22	244.30
5428	博时恒元6个月持有期混合A	0.62	6723.81	-242.93	1.36	244.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

1527

27006.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

664

136497.1000

49.03%

50.97%

2023-12-31

719

209302.8100

71.41%

28.59%

2023-06-30

628

243586.7400

71.82%

28.18%

2022-12-31

1180

171686.8100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	1527	27006.4200	0.00	0.00	4123.88	100.00
2024-06-30	664	136497.1000	4444.02	49.03	4619.39	50.97
2023-12-31	719	209302.8100	10746.79	71.41	4302.09	28.59
2023-06-30	628	243586.7400	10986.28	71.82	4310.97	28.18
2022-12-31	1180	171686.8100	0.00	0.00	20259.04	100.00

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