嘉实价值丰润混合A(016570)_规模评级

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.28	0.40	0.43	0.50	0.57	0.51	1.11
季度净申购	-973.71	-263.06	-506.93	-566.40	487.62	-4922.72	-16.81
总份额	2301.40	3275.11	3538.17	4045.09	4611.50	4123.88	9046.59
季度总申购份额	79.75	47.64	244.26	16.11	733.47	268.95	62.18
季度总赎回份额	1053.46	310.69	751.19	582.51	245.85	5191.67	78.99

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	240.07	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	236.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	227.80	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	205.92	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平

5497	恒越匠心优选一年持有混合A	0.28	2922.50	-322.33	27.65	349.98
5498	华富时代锐选混合C	0.28	2460.48	1231.55	2770.24	1538.69
5499	华商创新医疗混合A	0.28	2885.54	-829.64	105.97	935.61
5500	华商稳健汇利一年持有混合C	0.28	2629.91	160.53	497.32	336.78
5501	华泰保兴吉年丰C	0.28	797.71	-353.60	158.25	511.85
5502	汇安嘉利混合A	0.28	2708.63	-746.38	10.04	756.43
5503	汇添富民丰回报混合A	0.28	2146.91	-26.21	1.42	27.63
5504	嘉实价值丰润混合A	0.28	2301.40	-973.71	79.75	1053.46
5505	嘉实领先优势混合C	0.28	2942.26	-807.14	76.08	883.22
5506	建信弘利灵活配置混合A	0.28	2413.82	-163.29	32.64	195.93
5507	交银数据产业灵活配置混合C	0.28	708.61	364.16	595.61	231.46
5508	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.28	1269.53	180.05	329.06	149.01
5509	南方瑞祥一年混合C	0.28	1400.06	-	-	-
5510	诺安改革趋势混合	0.28	1353.58	-186.97	11.40	198.37
5511	诺德成长精选A	0.28	1759.49	-265.58	53.56	319.15

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.01	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.86	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	66.09	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平

5408	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.24	2311.57	-2.46	3.29	5.75
5409	大成新兴活力混合C	0.28	2311.50	-1691.39	45.22	1736.60
5410	南方瑞盛三年混合C	0.25	2311.24	-847.14	1.51	848.65
5411	银河智联混合C	1.36	2307.49	416.23	2638.55	2222.32
5412	湘财研究精选一年持有期混合A	0.24	2307.37	-858.93	100.81	959.74
5413	华夏永利一年持有混合C	0.25	2304.41	-468.23	4.59	472.82
5414	前海开源沪港深新机遇混合C	0.37	2302.46	-261.37	353.93	615.30
5415	嘉实价值丰润混合A	0.28	2301.40	-973.71	79.75	1053.46
5416	浦银安盛光耀优选混合A	0.24	2301.32	-649.91	16.46	666.37
5417	东吴安享量化混合A	0.18	2299.36	-155.70	445.09	600.79
5418	大成多策略混合(LOF)C	0.30	2298.75	-1571.65	206.69	1778.33
5419	诺德量化先锋C	0.22	2298.58	-356.35	15.53	371.88
5420	中泰星锐景气成长混合C	0.23	2298.07	-443.89	71.60	515.49
5421	招商瑞和1年持有期混合A	0.27	2297.59	-205.51	14.43	219.94
5422	广发沪港深价值成长混合C	0.29	2297.33	-11276.33	972.21	12248.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	144.01	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	162.36	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.86	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.88	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.16	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	永赢港股通品质生活慧选混合	5.16	73169.49	-969.72	5093.86	6063.58
4909	摩根鑫睿优选一年持有期混合	0.38	2853.79	-969.76	86.35	1056.11
4910	新华钻石品质企业混合	1.38	4132.59	-970.28	171.39	1141.67
4911	博时ESG量化选股混合C	2.68	17715.06	-971.14	10956.31	11927.44
4912	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.20	5958.11	-971.45	2924.87	3896.33
4913	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.50	4766.27	-972.05	312.08	1284.13
4914	东方红领先精选混合	1.15	7026.04	-973.01	44.96	1017.97
4915	嘉实价值丰润混合A	0.28	2301.40	-973.71	79.75	1053.46
4916	山西证券品质生活混合A	0.65	11447.64	-974.24	124.69	1098.93
4917	南方蓝筹成长混合C	0.48	4007.17	-974.39	281.51	1255.90
4918	中信建投智信物联网C	1.08	6142.38	-976.11	4128.84	5104.95
4919	鹏扬景沃六个月混合C	1.13	9506.89	-976.50	12.28	988.78
4920	永赢智能领先C	1.63	4890.61	-979.65	1847.32	2826.97
4921	平安成长龙头1年持有混合C	0.30	2245.67	-980.69	59.80	1040.49
4922	博时健康生活混合A	1.08	18797.46	-983.31	166.57	1149.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	162.36	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.88	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	144.01	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	166.78	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	78.04	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平

5253	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.29	543.79	-1.42	80.24	81.66
5254	银河量化优选混合	0.19	661.53	8.64	80.24	71.60
5255	华夏新机遇混合A	0.45	2849.80	20.53	80.17	59.64
5256	鹏扬成长先锋混合A	0.40	5941.20	-696.53	80.05	776.58
5257	鹏华沃鑫混合C	0.52	4902.72	-621.63	80.03	701.66
5258	英大领先回报	0.73	3509.08	-444.73	79.92	524.65
5259	华安优势精选混合C	0.14	1719.18	-230.27	79.82	310.08
5260	嘉实价值丰润混合A	0.28	2301.40	-973.71	79.75	1053.46
5261	博时成长优选灵活配置混合A	1.65	14844.16	-1996.36	79.61	2075.97
5262	中信建投睿信A	0.30	4117.36	-25.41	79.59	105.00
5263	摩根整合驱动混合C	0.01	196.63	-86.41	79.44	165.85
5264	海通策略优选A	0.07	515.37	-18.05	79.37	97.42
5265	尚正新能源产业混合C	0.08	1093.70	-72.35	79.16	151.51
5266	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
5267	宝盈核心优势混合C	0.10	1470.64	-90.77	78.92	169.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	162.36	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.88	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平

4121	南方前瞻动力混合C	0.93	4553.67	923.41	1983.71	1060.30
4122	华宝新飞跃混合	2.45	9534.61	1482.73	2542.79	1060.06
4123	大摩优质精选混合C	0.20	1944.10	-408.87	650.27	1059.14
4124	易方达新鑫混合I	2.41	15039.36	2253.56	3311.56	1058.00
4125	中加转型动力混合A	1.62	2902.50	1100.96	2157.67	1056.70
4126	摩根鑫睿优选一年持有期混合	0.38	2853.79	-969.76	86.35	1056.11
4127	天弘先进制造C	0.31	2141.50	-510.63	545.00	1055.64
4128	嘉实价值丰润混合A	0.28	2301.40	-973.71	79.75	1053.46
4129	华宝万物互联混合A	1.33	4968.59	-914.05	138.95	1053.00
4130	华安沣瑞一年持有混合A	0.69	6259.66	-1044.78	7.12	1051.90
4131	宏利价值长青混合C	0.08	941.41	-50.47	1001.36	1051.83
4132	农银策略价值混合	4.72	11337.98	-889.69	158.90	1048.59
4133	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.87	7971.09	-	-	1048.56
4134	兴业聚福一年持有期混合C	0.93	7449.21	-928.83	118.05	1046.88
4135	金元顺安灵活配置混合A	0.83	6407.02	-670.31	375.61	1045.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

279

117387.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

1262

32053.0300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1527

27006.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

664

136497.1000

49.03%

50.97%

2023-12-31

719

209302.8100

71.41%

28.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	279	117387.5100	0.00	0.00	3275.11	100.00
2025-06-30	1262	32053.0300	0.00	0.00	4045.09	100.00
2024-12-31	1527	27006.4200	0.00	0.00	4123.88	100.00
2024-06-30	664	136497.1000	4444.02	49.03	4619.39	50.97
2023-12-31	719	209302.8100	10746.79	71.41	4302.09	28.59

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。