我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -171.07 -1079.55 -986.59 609.53 -69.47
本期利润(万元) 698.06 92.64 -213.04 -1343.19 27.64
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.01 -0.02 -0.10 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.86 0.00 -9.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -206.80 0.00 -615.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 9536.67 8856.60 8989.04 14432.99 15288.94
期末基金份额净值(元) 1.05 0.98 0.95 0.96 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 1.89 0.00 -7.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.28 0.00 -4.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 781.06 1179.04 2455.20 3552.80
交易性金融资产(万元) 8399.98 14700.53 15747.71 16029.87
其中:股票投资(万元) 7882.02 13996.86 15389.51 14783.96
其中:债券投资(万元) 517.96 703.66 358.20 1245.91
应付管理人报酬(万元) 9.34 16.56 22.15 31.91
应付托管费(万元) 1.56 2.76 3.69 5.32
资产总计(万元) 9202.77 15951.46 18263.16 24755.58
负债合计(万元) 41.17 52.44 47.34 1616.54
所有者权益合计(万元) 9161.60 15899.03 18215.82 23139.04
未分配利润(万元) -218.38 -693.99 866.99 878.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.99 11.06 6.26 41.09
投资收益(万元) -1070.75 857.22 1529.54 135.72
公允价值变动收益(万元) 1252.08 -2109.88 -1371.42 877.28
其它收入(万元) 1.18 48.04 46.02 4.33
收入合计(万元) 184.50 -1193.56 210.38 1058.42
管理人报酬(万元) 69.48 206.90 101.24 96.05
托管费(万元) 11.58 34.48 16.87 16.01
其它费用(万元) 8.89 18.07 9.14 9.56
费用合计(万元) 92.89 271.38 131.73 126.42
利润总额(万元) 91.61 -1464.94 78.66 932.00
净利润(万元) 91.61 -1464.94 78.66 932.00