| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -116.23 | -877.96 | -171.07 | -1079.55 | -986.59 |
| 本期利润(万元) | 27.87 | 288.51 | 698.06 | 92.64 | -213.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -24.33 | 0.00 | -206.80 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4610.32 | 4099.55 | 9536.67 | 8856.60 | 8989.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.99 | 1.05 | 0.98 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.59 | 0.00 | -2.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 321.31 | 781.06 | 1179.04 | 2455.20 | 3552.80 |
| 交易性金融资产(万元) | 4234.67 | 8399.98 | 14700.53 | 15747.71 | 16029.87 |
| 其中：股票投资(万元) | 4053.27 | 7882.02 | 13996.86 | 15389.51 | 14783.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 181.40 | 517.96 | 703.66 | 358.20 | 1245.91 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.68 | 9.34 | 16.56 | 22.15 | 31.91 |
| 应付托管费(万元) | 0.78 | 1.56 | 2.76 | 3.69 | 5.32 |
| 资产总计(万元) | 4608.72 | 9202.77 | 15951.46 | 18263.16 | 24755.58 |
| 负债合计(万元) | 77.62 | 41.17 | 52.44 | 47.34 | 1616.54 |
| 所有者权益合计(万元) | 4531.10 | 9161.60 | 15899.03 | 18215.82 | 23139.04 |
| 未分配利润(万元) | -34.84 | -218.38 | -693.99 | 866.99 | 878.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.06 | 1.99 | 11.06 | 6.26 | 41.09 |
| 投资收益(万元) | -804.16 | -1070.75 | 857.22 | 1529.54 | 135.72 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1247.14 | 1252.08 | -2109.88 | -1371.42 | 877.28 |
| 其它收入(万元) | 1.50 | 1.18 | 48.04 | 46.02 | 4.33 |
| 收入合计(万元) | 448.54 | 184.50 | -1193.56 | 210.38 | 1058.42 |
| 管理人报酬(万元) | 117.73 | 69.48 | 206.90 | 101.24 | 96.05 |
| 托管费(万元) | 19.62 | 11.58 | 34.48 | 16.87 | 16.01 |
| 其它费用(万元) | 10.22 | 8.89 | 18.07 | 9.14 | 9.56 |
| 费用合计(万元) | 151.85 | 92.89 | 271.38 | 131.73 | 126.42 |
| 利润总额(万元) | 296.69 | 91.61 | -1464.94 | 78.66 | 932.00 |
| 净利润(万元) | 296.69 | 91.61 | -1464.94 | 78.66 | 932.00 |