基金简介
基金简称: 嘉实价值丰润混合A 基金全称: 嘉实价值丰润混合型证券投资基金A
基金代码: 016570 成立日期: 2022-09-27
募集份额: 2.1924亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 0.47亿元 (截止 2025-03-31)
基金经理: 吴悠 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: 200.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为混合型证券投资基金,通常情况下,其长期预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金公司简介
公司名称: 嘉实基金管理有限公司 电话: 86-10-65215588
成立时间: 1999-03-25 公司网址: www.jsfund.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
东兴证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
东吴证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
东方证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
东方财富证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 3 0.36 1.97 517.24 1.62 - - - -
中信证券股份有限公司 3 0.64 3.49 914.49 2.86 - - - -
中国中金财富证券有限公司 2 - - - - - - - -
中国国际金融股份有限公司 2 1.65 8.98 3325.88 10.40 - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 0.02 0.12 30.70 0.10 - - - -
中泰证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
中银国际证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 0.91 4.98 2097.22 6.56 - - - -
华宝证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
华泰证券股份有限公司 3 1.83 9.94 2718.75 8.51 - - - -
华源证券股份有限公司 2 0.32 1.77 502.06 1.57 - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - - - - - -
华金证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
国信证券股份有限公司 2 1.39 7.54 1978.67 6.19 - - - -
国投证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 2.43 13.22 3469.27 10.85 189.98 51.35 - -
国盛证券有限责任公司 4 0.31 1.69 472.40 1.48 - - - -
国联证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
国都证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
国金证券股份有限公司 1 0.85 4.64 1956.25 6.12 - - - -
天风证券股份有限公司 4 1.49 8.11 3387.12 10.60 - - - -
广发证券股份有限公司 5 1.53 8.34 2839.69 8.88 179.99 48.65 - -
开源证券股份有限公司 3 3.06 16.66 5481.00 17.15 - - - -
德邦证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
招商证券股份有限公司 2 0.51 2.79 733.03 2.29 - - - -
民生证券股份有限公司 1 0.34 1.87 503.50 1.58 - - - -
浙商证券股份有限公司 2 0.13 0.71 202.30 0.63 - - - -
海通证券股份有限公司 2 0.33 1.80 471.30 1.47 - - - -
申万宏源证券有限公司 1 - - - - - - - -
财通证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
长江证券股份有限公司 2 0.26 1.39 365.27 1.14 - - - -
高盛(中国)证券有限责任公司 2 - - - - - - - -
截止日期:2024-12-31
代销机构
证券公司43
  • 长城国瑞证券
  • 开源证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 南京证券
  • 中信证券(山东)
  • 西部证券
  • 华龙证券
  • 渤海证券
  • 长城证券
  • 光大证券
  • 国联证券
  • 中信证券华南
  • 国都证券
  • 东吴证券
  • 第一创业
  • 国盛证券
  • 爱建证券
  • 万联证券
  • 东莞证券
  • 德邦证券
  • 华福证券
  • 诚通证券
  • 粤开证券
  • 大同证券
  • 中泰证券
  • 五矿证券
  • 东海证券
  • 中信建投证券
  • 华金证券
  • 东方财富证券
  • 国新证券
  • 东北证券
  • 长江证券
  • 国金证券
  • 海通证券
  • 西南证券
  • 中信证券
  • 招商证券
  • 湘财证券
  • 国投证券
  • 江海证券
  • 恒泰证券
银行16
  • 北京农商银行
  • 苏州银行
  • 锦州银行
  • 东莞农商银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 华夏银行
  • 中国工商银行
  • 渤海银行
  • 宁波银行
  • 北京银行
  • 长沙银行
  • 广发银行
  • 光大银行;中国光大银行
  • 乌鲁木齐银行
  • 厦门银行
期货经纪机构1
  • 中信期货
    其他29
    • 博时财富
    • 基煜基金
    • 诺亚正行
    • 好买基金
    • 蚂蚁基金
    • 长量基金
    • 嘉实财富
    • 利得基金
    • 浦领基金
    • 通华财富
    • 济安财富基金
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    • 中证金牛
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    • 和耕传承
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    • 苏宁基金
    • 万家财富
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    • 百盈基金
    投资咨询机构5
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    • 新兰德
    • 麟龙投顾
    • 大智慧基金
    • 万得基金
      保险机构1
      • 阳光人寿
        基金相关机构6
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        • 爱基金
        • 上海汇付基金
        • 中民财富
        • 挖财基金
        • 贵州华阳众惠
          其他机构8
          • 众禄基金
          • 展恒基金
          • 创金启富
          • 宜信普泽
          • 泛华普益
          • 中植基金
          • 海银基金
          • 玄元保险
          其他基金机构1
          • 排排网基金