嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2688 0.0224(1.80%)

累计净值：1.2688

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.39亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	2.29	-0.42	4.59	7.15
混合型名次	3080	2136	4504	3861	2404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.76	28.30	14.74	-	26.88
混合型名次	3427	4057	3424	7157	3908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	华安均衡优选混合C	0.91	-1.44	-5.12	1.02	1.17
3079	汇安添利18个月持有期混合A	0.91	1.25	4.39	8.32	8.50
3080	嘉实价值丰润混合A	0.91	2.29	-0.42	4.59	7.15
3081	中海蓝筹混合	0.91	1.02	0.09	6.26	2.51
3082	中加核心智造混合A	0.91	14.87	32.19	63.45	33.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	浙商智选新兴产业混合A	2.06	2.30	0.29	10.19	4.53
2135	红塔红土稳健精选混合型A	2.22	2.29	2.67	3.33	3.87
2136	嘉实价值丰润混合A	0.91	2.29	-0.42	4.59	7.15
2137	国富大中华美元现汇	-0.40	2.28	4.06	11.79	13.32
2138	长信内需均衡混合C	1.98	2.27	12.96	21.25	17.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	广发聚鸿六个月持有期混合E	1.53	1.53	-0.42	8.75	3.39
4503	华富益鑫灵活配置混合A	0.26	0.06	-0.42	1.17	0.52
4504	嘉实价值丰润混合A	0.91	2.29	-0.42	4.59	7.15
4505	鹏华招华一年持有期混合C	0.09	-0.27	-0.42	0.01	-0.05
4506	平安瑞兴一年定开混合C	0.22	0.00	-0.42	1.53	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平
3859	长城久益混合C	1.36	0.70	-1.02	4.59	1.32
3860	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
3861	嘉实价值丰润混合A	0.91	2.29	-0.42	4.59	7.15
3862	摩根安隆回报混合C	0.66	0.49	0.98	4.59	3.54
3863	南方竞争优势混合A	0.55	-3.14	-3.50	4.59	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	中银研究精选灵活配置混合C	2.92	3.46	5.44	27.32	7.16
2403	长安鑫盈混合A	0.42	7.44	4.11	14.33	7.15
2404	嘉实价值丰润混合A	0.91	2.29	-0.42	4.59	7.15
2405	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
2406	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，高于同类基金平均水平
3425	海富通国策导向混合	28.78	39.10	32.64	33.74	346.67
3426	中泰开阳价值优选混合A	28.78	41.90	2.09	13.41	124.85
3427	嘉实价值丰润混合A	28.76	28.30	14.74	-	26.88
3428	汇添富多元价值发现混合A	28.75	31.42	19.34	-	6.94
3429	国寿安保裕安混合C	28.74	44.65	34.55	35.62	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	华夏永顺一年持有混合C	12.97	28.31	18.43	-	14.11
4056	汇泉策略优选混合A	31.05	28.31	-14.32	-	-38.13
4057	嘉实价值丰润混合A	28.76	28.30	14.74	-	26.88
4058	景顺安盈回报一年持有混合C	26.45	28.30	37.45	-	52.40
4059	富国金安均衡精选混合A	42.44	28.27	15.86	-	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，高于同类基金平均水平
3422	招商瑞安1年持有期混合A	9.13	13.86	14.75	-	16.76
3423	国联安鑫隆混合A	5.80	13.34	14.74	15.12	80.30
3424	嘉实价值丰润混合A	28.76	28.30	14.74	-	26.88
3425	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	26.05	37.44	14.74	-	0.03
3426	添富民安增益定开混合C	10.93	13.50	14.74	19.24	56.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平
7155	嘉实碳中和主题混合A	81.66	100.69	108.84	-	110.74
7156	嘉实碳中和主题混合C	80.42	98.10	104.92	-	106.74
7157	嘉实价值丰润混合A	28.76	28.30	14.74	-	26.88
7158	嘉实价值丰润混合C	27.74	26.26	12.01	-	23.32
7159	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	先锋精一C	50.71	79.94	46.45	36.24	26.91
3907	华润元大核心动力混合C	83.86	131.58	88.89	32.33	26.88
3908	嘉实价值丰润混合A	28.76	28.30	14.74	-	26.88
3909	平安品质优选混合A	91.49	87.55	41.35	-	26.88
3910	长江添利混合A	3.93	12.18	13.70	15.66	26.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.62	297.13	7.39%
招金矿业	01818	9.45	262.38	6.53%
腾讯控股	00700	0.45	243.46	6.06%
天山铝业	002532	14.79	239.30	5.95%
阿里巴巴-W	09988	1.84	237.32	5.90%
建设银行	00939	33.40	231.99	5.77%
电连技术	300679	4.35	211.76	5.27%
思特威	688213	2.22	210.64	5.24%
山东黄金	01787	6.50	203.13	5.05%
海信视像	600060	8.13	197.40	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.54%
原材料	0.07	17.42%
信息技术	0.03	7.80%
采矿业	0.03	7.39%
通信服务	0.02	6.06%
非必需消费品	0.02	5.90%
金融	0.02	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.24%
建筑业	0.02	4.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2464	1.2574	1.2652	1.2568	1.1921
累计净值(元)	1.2464	1.2574	1.2652	1.2568	1.1921

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