嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度末公募基金前十大重仓股[2025-04-23]

最新动态

最新净值：1.006 0.006(0.61%)

累计净值：1.006

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.47亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	0.46	3.03	-0.28	1.24
混合型名次	2952	1086	1945	3910	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	-7.39	0.00	-	0.64
混合型名次	5787	4128	3527	7059	4246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	泰信医疗服务混合发起式A	8.55	16.47	18.13	14.77	15.22
5	泰信医疗服务混合发起式C	8.54	16.41	17.98	14.48	15.04
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，高于同类基金平均水平
2950	华夏优势价值一年持有混合C	1.24	-2.63	2.79	-2.40	1.55
2951	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.24	-7.71	-1.92	-1.49	0.77
2952	嘉实价值丰润混合A	1.24	0.46	3.03	-0.28	1.24
2953	金元顺安灵活配置混合C	1.24	1.46	4.94	1.14	3.46
2954	南方价值臻选混合A	1.24	-4.99	-1.61	-2.37	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	7.78	21.90	39.04	29.74	38.98
2	中银医疗保健混合C	7.77	21.85	38.90	29.49	38.81
3	汇添富健康生活一年持有混合A	7.51	20.36	41.42	24.95	39.08
4	汇添富健康生活一年持有混合C	7.50	20.33	41.29	24.72	38.92
5	中银创新医疗混合A	7.72	20.29	42.93	22.75	41.16
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.08	0.46	0.52	0.56	-0.11
1085	嘉实安益混合A	0.01	0.46	0.00	1.43	-0.16
1086	嘉实价值丰润混合A	1.24	0.46	3.03	-0.28	1.24
1087	鹏华安益增强混合	0.06	0.46	0.58	0.62	0.46
1088	鹏华金鼎混合A	0.01	0.46	0.35	1.86	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.00	15.09	50.17	30.12	46.41
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.00	14.99	49.74	29.79	46.21
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	海富通风格优势混合	1.39	-2.48	3.03	4.12	3.32
1944	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
1945	嘉实价值丰润混合A	1.24	0.46	3.03	-0.28	1.24
1946	民生加银新动能一年定开混合C	1.44	-4.20	3.03	3.77	1.15
1947	鑫元长三角混合A	1.02	-3.50	3.03	1.06	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.51	-13.96	6.17	75.83	38.16
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.51	-13.99	6.07	75.47	37.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	中加聚庆定开混合C	0.13	-0.22	-0.73	-0.27	-0.81
3909	国泰价值精选灵活配置混合C	1.24	-4.65	-0.47	-0.28	1.97
3910	嘉实价值丰润混合A	1.24	0.46	3.03	-0.28	1.24
3911	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.14	-1.17	-0.39	-0.28	-0.73
3912	大成核心趋势混合C	2.41	-1.72	4.45	-0.29	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	鹏华安泽混合C	-0.01	0.93	1.23	1.36	1.25
2558	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
2559	嘉实价值丰润混合A	1.24	0.46	3.03	-0.28	1.24
2560	摩根健康品质生活混合A	0.43	-2.44	5.92	-0.66	1.24
2561	天弘低碳经济混合A	1.65	-4.62	-0.06	2.26	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	121.47	105.66	0.00	-	103.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	120.56	104.01	0.00	-	101.11
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 5787 位，低于同类基金平均水平
5785	易方达安心回馈混合C	0.09	1.23	0.00	-	-6.15
5786	嘉合锦鹏添利混合A	0.08	-4.00	3.62	-	13.94
5787	嘉实价值丰润混合A	0.07	-7.39	0.00	-	0.64
5788	建信汇利灵活配置混合	0.07	-16.79	-14.87	-8.90	33.40
5789	大成中小盘混合(LOF)A	0.06	-21.33	-4.85	10.92	282.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	102.19	111.06	0.00	-	104.85
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	101.18	108.96	0.00	-	102.15
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	上银鑫恒混合C	-9.53	-7.37	-7.63	-	-31.60
4127	华安安进灵活配置混合发起式C	0.61	-7.38	0.00	-	-9.11
4128	嘉实价值丰润混合A	0.07	-7.39	0.00	-	0.64
4129	银华鑫峰混合C	4.94	-7.39	0.00	-	-6.72
4130	淳厚鑫悦混合A	9.91	-7.40	-12.18	-	-30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	招商优势企业混合A	48.85	18.62	86.40	86.69	382.78
5	广发北交所精选两年定开混合A	82.95	85.50	85.88	-	55.36
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	嘉实积极配置一年持有期混合A	36.60	0.67	0.00	-	3.87
3526	嘉实积极配置一年持有期混合C	36.10	-0.05	0.00	-	2.99
3527	嘉实价值丰润混合A	0.07	-7.39	0.00	-	0.64
3528	嘉实价值丰润混合C	-0.72	-8.87	0.00	-	-1.41
3529	嘉实价值优势混合C	-1.52	-10.47	0.00	-	-10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.78	38.50	78.17	278.45	395.58
2	广发多因子混合	30.52	11.07	25.82	167.09	319.20
3	东吴新趋势价值线混合	20.45	18.25	71.57	167.00	66.61
4	交银趋势混合A	-0.54	-0.94	10.46	165.56	557.65
5	东吴移动互联C	14.70	9.39	63.54	160.19	178.20
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平
7057	嘉实碳中和主题混合A	12.57	16.77	0.00	-	17.33
7058	嘉实碳中和主题混合C	11.90	15.36	0.00	-	15.88
7059	嘉实价值丰润混合A	0.07	-7.39	0.00	-	0.64
7060	嘉实价值丰润混合C	-0.72	-8.87	0.00	-	-1.41
7061	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-8.79	-3.57	23.54	2957.08
2	嘉实增长混合	7.32	-14.77	-4.49	7.40	2010.71
3	景顺长城优选混合	33.91	3.40	12.14	45.03	1755.81
4	兴全趋势投资混合(LOF)	0.17	-20.26	-19.08	-13.10	1526.11
5	富国天瑞强势混合	13.49	-5.27	-4.41	38.79	1494.45
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	易方达科创板两年定开混合	33.27	-7.15	17.34	-	0.71
4245	华安景气驱动一年持有混合A	17.99	-16.95	4.83	-	0.67
4246	嘉实价值丰润混合A	0.07	-7.39	0.00	-	0.64
4247	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	11.89	-1.79	0.00	-	0.62
4248	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	9.29	37.05	36.55	-	0.61

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	12.20	302.80	6.27%
腾讯控股	00700	0.65	298.12	6.18%
建设银行	00939	41.80	265.39	5.50%
招金矿业	01818	18.20	259.99	5.39%
春秋航空	601021	4.94	256.73	5.32%
亿联网络	300628	6.25	255.35	5.29%
太阳纸业	002078	16.38	240.94	4.99%
久立特材	002318	8.90	223.03	4.62%
时代新材	600458	16.05	216.19	4.48%
陕西煤业	601225	10.79	213.75	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	35.93%
通信服务	0.05	10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.30%
批发和零售业	0.03	5.87%
金融	0.03	5.50%
原材料	0.03	5.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.32%
采矿业	0.02	4.43%
金融业	0.02	3.99%
信息技术	0.01	2.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：比依股份将于5月8日召开股东大会，审议与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	1.000	0.994	0.990	0.988	0.987
累计净值(元)	1.000	0.994	0.990	0.988	0.987

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