嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1053

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.22亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-6.80	-13.92	-12.95	-6.65
混合型名次	6098	4519	6874	6545	6331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	19.54	0.36	-	10.53
混合型名次	5417	4791	5817	7178	4978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6098 位，低于同类基金平均水平
6096	华宝新机遇混合C	-0.27	-0.56	1.51	2.53	3.45
6097	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
6098	嘉实价值丰润混合A	-0.27	-6.80	-13.92	-12.95	-6.65
6099	嘉实优化红利混合A	-0.27	3.20	-0.80	-3.89	0.41
6100	嘉实优化红利混合C	-0.27	3.17	-0.88	-4.13	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	工银招瑞一年持有混合A	0.32	-6.80	-0.96	1.48	3.57
4518	汇安鑫利优选混合C	-1.40	-6.80	5.00	3.84	9.30
4519	嘉实价值丰润混合A	-0.27	-6.80	-13.92	-12.95	-6.65
4520	鹏扬中国优质成长混合C	-0.49	-6.80	-2.03	1.57	9.35
4521	上银医疗健康混合C	0.63	-6.80	-4.28	-6.75	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	东方阿尔法优势产业混合C	7.67	-25.95	-13.91	16.26	15.79
6873	富国转型机遇混合	1.46	-8.78	-13.92	-11.75	-3.21
6874	嘉实价值丰润混合A	-0.27	-6.80	-13.92	-12.95	-6.65
6875	华夏消费臻选混合发起式A	-0.04	-2.71	-13.93	-16.71	-12.72
6876	嘉合稳健增长混合A	4.97	-4.87	-13.93	-14.03	-7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6545 位，低于同类基金平均水平
6543	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
6544	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.25	-9.93	-15.33	-12.95	-9.28
6545	嘉实价值丰润混合A	-0.27	-6.80	-13.92	-12.95	-6.65
6546	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	-0.87	6.37	-10.06	-12.95	-7.00
6547	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.88	-4.41	-8.67	-12.99	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.25	7.00	-5.92	-12.27	-6.64
6330	宝盈新锐混合A	1.48	-3.47	-13.80	-12.78	-6.65
6331	嘉实价值丰润混合A	-0.27	-6.80	-13.92	-12.95	-6.65
6332	前海开源国家比较优势混合A	-1.07	-7.00	-8.95	-12.06	-6.65
6333	广发稳健策略混合	-0.60	5.16	-4.57	-10.29	-6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	东方红价值精选混合A	2.50	7.61	4.58	4.10	60.29
5416	广发招享混合A	2.50	16.88	10.53	21.42	42.81
5417	嘉实价值丰润混合A	2.50	19.54	0.36	-	10.53
5418	建信鑫稳回报灵活配置混合C	2.50	10.04	7.04	8.66	56.11
5419	招商品质成长混合A	2.50	56.28	25.93	-	-12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	鹏华品质优选混合A	-4.84	19.57	11.02	1.59	-11.45
4790	广发价值回报混合A	5.79	19.54	15.32	19.07	51.58
4791	嘉实价值丰润混合A	2.50	19.54	0.36	-	10.53
4792	东财量化精选混合C	2.09	19.53	4.32	-37.43	-21.97
4793	方正富邦泰利12个月持有期混合A	9.39	19.52	8.51	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	九泰聚鑫混合C	1.85	3.76	0.37	-7.28	7.53
5816	平安稳健增长混合A	4.38	5.72	0.37	-14.12	-13.56
5817	嘉实价值丰润混合A	2.50	19.54	0.36	-	10.53
5818	浦银安盛盛世精选混合A	5.01	8.87	0.34	-13.47	95.40
5819	东方汽车产业趋势混合C	0.97	31.96	0.32	-	-17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	嘉实碳中和主题混合A	68.98	128.00	109.18	-	117.88
7177	嘉实碳中和主题混合C	67.83	125.08	105.26	-	113.35
7178	嘉实价值丰润混合A	2.50	19.54	0.36	-	10.53
7179	嘉实价值丰润混合C	1.68	17.63	-2.03	-	7.16
7180	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	中欧琪福混合C	1.57	6.62	8.98	-	10.55
4977	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-24.35	10.54
4978	嘉实价值丰润混合A	2.50	19.54	0.36	-	10.53
4979	富国融悦12个月持有期混合C	3.21	78.34	20.27	-	10.52
4980	大成景气精选六个月持有混合C	13.10	44.95	30.92	-	10.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.50	176.00	7.47%
紫金矿业	601899	6.93	174.22	7.39%
思特威	688213	1.46	156.83	6.65%
中芯国际	00981	2.00	155.30	6.59%
桐昆股份	601233	7.15	154.80	6.57%
大族激光	002008	1.03	154.61	6.56%
长飞光纤光缆	06869	0.60	133.10	5.65%
长川科技	300604	0.36	122.91	5.22%
恒逸石化	000703	9.03	122.54	5.20%
兖矿能源	01171	11.00	105.57	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	51.97%
信息技术	0.03	12.24%
采矿业	0.02	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.65%
原材料	0.01	5.77%
能源	0.01	4.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0889	1.1083	1.1009	1.1172	1.1001
累计净值(元)	1.0889	1.1083	1.1009	1.1172	1.1001

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