嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.1083 0.0074(0.67%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.22亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-9.25	-13.69	-15.22	-6.40
混合型名次	3028	4504	6571	6651	6168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	17.74	0.06	-	10.83
混合型名次	5160	4780	5746	7175	4887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，高于同类基金平均水平
3026	长城新优选混合C	0.35	0.03	-0.98	-1.01	-0.76
3027	东方新思路混合A类	0.35	-9.57	-6.37	-3.69	3.95
3028	嘉实价值丰润混合A	0.35	-9.25	-13.69	-15.22	-6.40
3029	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
3030	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	博时信享一年持有期混合A	-1.65	-9.25	-7.79	-6.12	-3.63
4503	大成创新趋势混合A	1.61	-9.25	-6.54	-3.62	1.20
4504	嘉实价值丰润混合A	0.35	-9.25	-13.69	-15.22	-6.40
4505	鹏扬中国优质成长混合C	0.16	-9.25	-1.54	0.91	9.90
4506	博时鑫瑞混合A	0.38	-9.26	-18.46	-23.96	-23.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6571 位，低于同类基金平均水平
6569	国富深化价值混合C	-2.13	-18.45	-13.68	-9.45	-3.72
6570	华安成长创新混合C	-2.45	-12.34	-13.68	-18.00	-12.57
6571	嘉实价值丰润混合A	0.35	-9.25	-13.69	-15.22	-6.40
6572	富安达新兴成长混合A	-7.80	-25.95	-13.70	-5.61	-5.55
6573	富荣信息技术混合A	-9.91	-33.05	-13.70	-2.39	19.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	华夏磐益一年定开混合	3.87	-15.57	-16.86	-15.22	-7.89
6650	嘉实产业优选混合(LOF)	3.19	8.62	-9.94	-15.22	-5.65
6651	嘉实价值丰润混合A	0.35	-9.25	-13.69	-15.22	-6.40
6652	富国军工主题混合C	-2.22	-20.30	-19.68	-15.23	-7.41
6653	富国内需增长混合A	6.01	6.45	-6.25	-15.23	-15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6168 位，低于同类基金平均水平
6166	兴全汇吉一年持有混合C	0.74	1.41	-6.47	-10.24	-6.39
6167	银华瑞祥一年持有期混合	-3.12	-16.74	-13.39	-10.85	-6.39
6168	嘉实价值丰润混合A	0.35	-9.25	-13.69	-15.22	-6.40
6169	景顺长城品质成长混合C类	5.88	11.82	-9.35	-11.80	-6.40
6170	大成产业趋势混合C	3.32	8.09	-20.66	-25.66	-6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	万家景气驱动混合C	3.32	4.25	-19.56	-	-21.93
5159	大成企业能力驱动混合A	3.31	20.83	15.49	12.68	4.98
5160	嘉实价值丰润混合A	3.30	17.74	0.06	-	10.83
5161	天弘安康颐丰一年持有期混合A	3.30	10.80	10.89	-	9.29
5162	华商核心引力混合A	3.29	61.99	20.96	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	国富弹性市值混合A	-0.55	17.76	3.12	-5.47	1052.79
4779	广发睿智两年持有期混合发起式C	7.66	17.75	9.50	-	1.65
4780	嘉实价值丰润混合A	3.30	17.74	0.06	-	10.83
4781	南方誉盈一年持有混合A	7.88	17.74	15.14	-	24.46
4782	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.97	17.72	10.26	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 5746 位，低于同类基金平均水平
5744	大成景瑞稳健配置混合A	0.95	1.96	0.06	2.21	12.62
5745	嘉合锦程混合C	14.64	24.57	0.06	-30.82	94.63
5746	嘉实价值丰润混合A	3.30	17.74	0.06	-	10.83
5747	九泰聚鑫混合C	1.89	3.88	0.06	-6.24	7.58
5748	中融鑫价值混合A	5.19	8.01	0.06	-5.65	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	嘉实碳中和主题混合A	68.93	119.16	108.37	-	116.27
7174	嘉实碳中和主题混合C	67.78	116.36	104.47	-	111.79
7175	嘉实价值丰润混合A	3.30	17.74	0.06	-	10.83
7176	嘉实价值丰润混合C	2.48	15.87	-2.33	-	7.46
7177	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	广发安润一年持有期混合C	2.29	10.75	9.33	-	10.83
4886	华夏景气驱动混合C	25.10	42.86	15.86	-	10.83
4887	嘉实价值丰润混合A	3.30	17.74	0.06	-	10.83
4888	长城优选增强六个月持有混合A	5.67	9.10	9.29	8.02	10.81
4889	富国质量成长6个月持有期混合A	-0.98	45.98	31.51	6.37	10.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.50	176.00	7.47%
紫金矿业	601899	6.93	174.22	7.39%
思特威	688213	1.46	156.83	6.65%
中芯国际	00981	2.00	155.30	6.59%
桐昆股份	601233	7.15	154.80	6.57%
大族激光	002008	1.03	154.61	6.56%
长飞光纤光缆	06869	0.60	133.10	5.65%
长川科技	300604	0.36	122.91	5.22%
恒逸石化	000703	9.03	122.54	5.20%
兖矿能源	01171	11.00	105.57	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	51.97%
信息技术	0.03	12.24%
采矿业	0.02	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.65%
原材料	0.01	5.77%
能源	0.01	4.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1009	1.1172	1.1001	1.1269	1.1044
累计净值(元)	1.1009	1.1172	1.1001	1.1269	1.1044

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