嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京机器人基金投资企业将登马年春晚[2026-02-02]

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最新净值：1.3072 -0.0552(-4.05%)

累计净值：1.3072

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.39亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	10.13	7.69	20.78	10.40
混合型名次	1937	1147	2367	3063	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.52	47.69	18.75	-	30.72
混合型名次	3464	3672	2696	7134	3755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79
1936	汇添富绝对收益定开混合C	0.50	0.76	1.78	4.53	0.59
1937	嘉实价值丰润混合A	0.50	10.13	7.69	20.78	10.40
1938	嘉实新兴景气混合发起式A	0.50	15.08	13.44	32.64	15.28
1939	南方兴润价值一年持有混合C	0.50	6.84	7.28	13.03	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	国融融君混合C	4.07	10.13	10.56	10.80	10.11
1146	华夏磐利一年定开混合C	-2.25	10.13	11.92	19.14	10.03
1147	嘉实价值丰润混合A	0.50	10.13	7.69	20.78	10.40
1148	圆信永丰兴源A	-3.37	10.13	6.40	8.58	9.65
1149	汇添富新睿精选混合A	-1.37	10.12	20.46	63.74	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	博道启航混合A	-1.14	5.95	7.69	19.29	6.24
2366	东方睿鑫热点挖掘A	-0.32	5.76	7.69	13.36	6.26
2367	嘉实价值丰润混合A	0.50	10.13	7.69	20.78	10.40
2368	平安价值成长混合C	-0.12	9.00	7.69	33.69	9.98
2369	益民优势安享混合	-1.76	6.10	7.69	21.98	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，高于同类基金平均水平
3061	汇安量化优选A	-8.07	14.76	17.68	20.78	15.14
3062	汇安量化优选C	-8.06	14.76	17.68	20.78	15.14
3063	嘉实价值丰润混合A	0.50	10.13	7.69	20.78	10.40
3064	长城品质成长混合A	0.79	6.37	6.08	20.77	6.92
3065	国金量化多策略C	-1.49	4.90	3.21	20.77	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	东方红睿丰混合	6.77	8.63	14.02	55.72	10.40
1273	华商研究精选混合C	0.14	9.82	18.38	42.34	10.40
1274	嘉实价值丰润混合A	0.50	10.13	7.69	20.78	10.40
1275	招商瑞丰混合发起式基金A	-5.17	10.95	12.18	18.73	10.40
1276	中融成长先锋一年持有混合C	0.46	9.64	7.40	30.96	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.22	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	214.85	281.60
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平
3462	嘉实优势精选混合C	32.53	64.83	19.24	-	6.00
3463	华夏融盛可持续一年持有混合C	32.52	63.62	20.99	-	6.68
3464	嘉实价值丰润混合A	32.52	47.69	18.75	-	30.72
3465	交银瑞思混合(LOF)	32.50	66.65	6.82	3.77	38.69
3466	东方红启华三年持有混合A	32.49	58.65	21.63	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，高于同类基金平均水平
3670	汇丰晋信动态策略混合C	39.21	47.72	-12.55	-	-11.08
3671	财通科技创新混合A	19.66	47.69	13.44	-0.71	18.30
3672	嘉实价值丰润混合A	32.52	47.69	18.75	-	30.72
3673	景顺长城核心竞争力混合A类	30.10	47.61	21.36	4.34	569.24
3674	博道卓远混合A	23.49	47.60	2.96	3.69	110.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华安添祥6个月持有混合A	9.72	25.70	18.76	-	21.50
2695	方正富邦天睿混合C	30.60	46.89	18.75	1.22	74.30
2696	嘉实价值丰润混合A	32.52	47.69	18.75	-	30.72
2697	融通领先成长混合(LOF)C	51.77	71.06	18.74	-18.33	46.93
2698	东方红策略精选混合C	8.18	19.61	18.72	25.55	75.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.96	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	261.70	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	258.19	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	嘉实碳中和主题混合A	84.18	126.65	0.00	-	112.89
7133	嘉实碳中和主题混合C	82.91	123.76	0.00	-	109.10
7134	嘉实价值丰润混合A	32.52	47.69	18.75	-	30.72
7135	嘉实价值丰润混合C	31.45	45.34	15.92	-	27.26
7136	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	4.45	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	154.21	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-16.71	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	23.33	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-11.27	2320.92
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平
3753	易方达磐泰一年持有期混合A	9.50	17.92	19.19	-	30.74
3754	国泰鑫利一年持有期混合A	7.87	14.11	11.57	22.15	30.72
3755	嘉实价值丰润混合A	32.52	47.69	18.75	-	30.72
3756	博时浦惠一年持有期混合A	43.97	61.61	28.13	-	30.71
3757	大摩科技领先混合C	65.56	175.75	55.28	-	30.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.62	297.13	7.39%
招金矿业	01818	9.45	262.38	6.53%
腾讯控股	00700	0.45	243.46	6.06%
天山铝业	002532	14.79	239.30	5.95%
阿里巴巴-W	09988	1.84	237.32	5.90%
建设银行	00939	33.40	231.99	5.77%
电连技术	300679	4.35	211.76	5.27%
思特威	688213	2.22	210.64	5.24%
山东黄金	01787	6.50	203.13	5.05%
海信视像	600060	8.13	197.40	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.54%
原材料	0.07	17.42%
信息技术	0.03	7.80%
采矿业	0.03	7.39%
通信服务	0.02	6.06%
非必需消费品	0.02	5.90%
金融	0.02	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.24%
建筑业	0.02	4.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

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标题：嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第2季度报告

吴悠本基金、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实产业优选混合（LOF）基金经理 2022年9月27日 - 11年 2012年7加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实价值丰润混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实价值丰润混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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04-19嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10嘉实价值丰润混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入...
03-28嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3624	1.3627	1.3201	1.3111	1.3007
累计净值(元)	1.3624	1.3627	1.3201	1.3111	1.3007

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