嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.2361 -0.0028(-0.23%)

累计净值：1.2361

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.22亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	12.36	-2.49	-5.18	4.39
混合型名次	811	414	3866	5326	3344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.47	42.21	18.40	-	23.61
混合型名次	2980	3658	4141	7185	4088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	博时创新经济混合A	1.32	5.73	-1.94	-14.24	7.41
810	汇安泓阳三年持有期混合	1.32	-4.05	0.29	5.46	5.53
811	嘉实价值丰润混合A	1.32	12.36	-2.49	-5.18	4.39
812	摩根动态多因子混合C	1.32	10.66	-8.33	-11.50	0.55
813	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.32	3.30	-1.42	-12.22	-12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	圆信永丰兴源A	-0.84	12.42	6.70	-3.74	3.99
413	圆信永丰兴源C	-0.84	12.41	6.68	-3.79	3.92
414	嘉实价值丰润混合A	1.32	12.36	-2.49	-5.18	4.39
415	金元顺安元启灵活配置混合	3.07	12.36	6.63	-0.74	7.05
416	华商万众创新混合C	-1.12	12.34	-21.17	-6.65	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平
3864	博道惠泰优选混合A	-0.52	3.96	-2.49	2.59	7.79
3865	博时恒盈稳健一年持有期混合C	-0.04	2.85	-2.49	-1.82	0.72
3866	嘉实价值丰润混合A	1.32	12.36	-2.49	-5.18	4.39
3867	嘉实新收益混合	-0.15	1.03	-2.49	-1.29	1.55
3868	银华优质增长混合	-0.61	0.86	-2.49	-3.95	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	银华动力领航混合C	-1.97	5.59	-15.22	-5.17	0.61
5325	国富估值优势混合A	0.58	1.31	1.16	-5.18	-1.82
5326	嘉实价值丰润混合A	1.32	12.36	-2.49	-5.18	4.39
5327	景顺长城内需贰号混合	0.51	1.85	5.32	-5.18	-7.40
5328	兴业多策略混合	1.38	4.57	-11.09	-5.18	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，高于同类基金平均水平
3342	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.22	-1.15	-5.31	2.61	4.39
3343	华商恒益稳健混合	-0.44	3.21	-2.72	-0.51	4.39
3344	嘉实价值丰润混合A	1.32	12.36	-2.49	-5.18	4.39
3345	国寿安保稳和6个月混合A	-0.07	0.23	-0.03	2.17	4.37
3346	平安品质优选混合C	-2.95	-3.80	-27.46	-13.08	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	华安事件驱动量化策略混合A	10.48	86.84	88.80	33.04	169.80
2979	华夏新能源车龙头混合发起式A	10.47	55.89	26.88	-	4.79
2980	嘉实价值丰润混合A	10.47	42.21	18.40	-	23.61
2981	永赢长远价值混合A	10.47	44.05	55.59	-	-16.65
2982	诺安多策略混合	10.46	146.48	120.14	61.40	239.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	大成创业板两年定开混合C	1.17	42.25	22.83	-19.90	6.72
3657	工银银和利混合	10.77	42.23	34.10	40.32	108.80
3658	嘉实价值丰润混合A	10.47	42.21	18.40	-	23.61
3659	国泰君安周期精选混合发起A	57.92	42.19	0.00	-	59.82
3660	大摩优享六个月持有期混合C	4.59	42.18	22.75	-7.87	-8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	富国精诚回报12个月持有期混合A	9.93	18.20	18.42	-	16.81
4140	万家匠心致远一年持有期混合A	18.14	50.49	18.41	-	6.95
4141	嘉实价值丰润混合A	10.47	42.21	18.40	-	23.61
4142	招商瑞享1年持有期混合C	3.40	18.57	18.40	-	19.28
4143	博时乐臻定开混合	4.68	17.27	18.38	-	63.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	嘉实碳中和主题混合A	48.24	137.52	120.93	-	119.16
7184	嘉实碳中和主题混合C	47.22	134.47	116.77	-	114.52
7185	嘉实价值丰润混合A	10.47	42.21	18.40	-	23.61
7186	嘉实价值丰润混合C	9.60	39.95	15.58	-	19.78
7187	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	招商稳旺混合C	4.29	26.14	16.61	-	23.64
4087	泓德产业升级混合C	40.21	109.42	66.92	-	23.62
4088	嘉实价值丰润混合A	10.47	42.21	18.40	-	23.61
4089	博时均衡优选混合A	10.20	41.48	31.06	-	23.60
4090	广发恒通六个月持有期混合C	2.06	17.93	15.50	20.75	23.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.50	176.00	7.47%
紫金矿业	601899	6.93	174.22	7.39%
思特威	688213	1.46	156.83	6.65%
中芯国际	00981	2.00	155.30	6.59%
桐昆股份	601233	7.15	154.80	6.57%
大族激光	002008	1.03	154.61	6.56%
长飞光纤光缆	06869	0.60	133.10	5.65%
长川科技	300604	0.36	122.91	5.22%
恒逸石化	000703	9.03	122.54	5.20%
兖矿能源	01171	11.00	105.57	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	51.97%
信息技术	0.03	12.24%
采矿业	0.02	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.65%
原材料	0.01	5.77%
能源	0.01	4.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2389	1.2053	1.2010	1.1972	1.2200
累计净值(元)	1.2389	1.2053	1.2010	1.1972	1.2200

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。