嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.95亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	1.92	15.62	-2.22	6.80
混合型名次	1373	1726	3224	6127	2844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	-1.41	0.00	-	2.43
混合型名次	4499	3486	2274	7050	3984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	广发高股息优享混合C	1.60	1.87	14.21	3.07	14.19
1372	华夏核心科技6个月定开混合C	1.60	-0.90	29.57	15.80	-9.14
1373	嘉实价值丰润混合A	1.60	1.92	15.62	-2.22	6.80
1374	南方瑞祥一年混合A	1.60	-2.16	9.80	-2.64	18.26
1375	南方卓越优选3个月持有混合C	1.60	-2.14	8.39	-5.17	15.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	兴银先锋成长混合C	0.43	1.93	23.59	10.13	8.58
1725	国泰量化收益灵活配置混合A	1.56	1.92	21.04	2.61	6.57
1726	嘉实价值丰润混合A	1.60	1.92	15.62	-2.22	6.80
1727	鹏扬景泰成长混合C	0.68	1.92	26.40	6.98	6.41
1728	泰信优质生活混合	0.45	1.92	16.63	5.49	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，高于同类基金平均水平
3222	博时新策略A	0.28	5.26	15.63	-8.99	-9.12
3223	鹏华创新升级混合A	4.08	-1.27	15.63	0.94	-7.29
3224	嘉实价值丰润混合A	1.60	1.92	15.62	-2.22	6.80
3225	博时新策略C	0.28	5.25	15.61	-9.03	-9.19
3226	方正富邦天睿混合A	-0.40	1.08	15.61	-1.18	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	南方鑫悦15个月持有混合A	0.99	-0.63	10.72	-2.21	4.89
6126	银华积极成长混合A	0.02	-1.52	10.21	-2.21	0.11
6127	嘉实价值丰润混合A	1.60	1.92	15.62	-2.22	6.80
6128	易方达鑫转增利混合C	0.45	1.69	9.53	-2.22	1.69
6129	民生加银景气行业混合A	0.03	-3.51	3.47	-2.23	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平
2842	财通资管价值成长混合A	0.55	3.10	31.57	10.05	6.80
2843	富国周期优势混合C	1.06	1.14	12.16	-0.89	6.80
2844	嘉实价值丰润混合A	1.60	1.92	15.62	-2.22	6.80
2845	永赢优质生活混合C	0.11	-1.38	17.06	5.80	6.80
2846	汇添富高质量成长精选2年持有混合	1.01	-1.69	13.79	1.75	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	招商安润灵活配置混合C	0.83	-36.12	0.00	-	-39.26
4498	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.82	0.36	0.00	-	0.36
4499	嘉实价值丰润混合A	0.82	-1.41	0.00	-	2.43
4500	中欧新动力混合(LOF)A	0.82	-4.79	-25.17	41.34	364.09
4501	中欧新动力混合(LOF)E	0.82	-4.79	-25.16	41.33	124.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	海富通量化多因子混合C	-0.04	-1.40	-19.82	30.66	45.37
3485	宝盈祥利稳健配置混合A	1.69	-1.41	-5.49	-	11.78
3486	嘉实价值丰润混合A	0.82	-1.41	0.00	-	2.43
3487	银河鑫利混合C	3.32	-1.41	-6.68	30.96	50.48
3488	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	7.58	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.43	1.56	0.00	-	1.73
2273	嘉实价值创造三年持有期混合C	8.98	0.74	0.00	-	0.62
2274	嘉实价值丰润混合A	0.82	-1.41	0.00	-	2.43
2275	嘉实价值丰润混合C	0.01	-3.00	0.00	-	0.67
2276	嘉实价值优势混合C	5.50	-7.11	0.00	-	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7050 位，低于同类基金平均水平
7048	嘉实碳中和主题混合A	28.65	0.00	0.00	-	21.72
7049	嘉实碳中和主题混合C	27.89	0.00	0.00	-	20.52
7050	嘉实价值丰润混合A	0.82	-1.41	0.00	-	2.43
7051	嘉实价值丰润混合C	0.01	-3.00	0.00	-	0.67
7052	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	嘉实浦盈一年持有期混合C	2.69	4.83	0.69	-	2.45
3983	中融景盛一年持有混合C	4.25	4.51	2.66	-	2.44
3984	嘉实价值丰润混合A	0.82	-1.41	0.00	-	2.43
3985	鹏华招润一年持有期混合C	5.16	1.18	-0.61	-	2.43
3986	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.46	0.00	0.00	-	2.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	11.18	691.04	6.97%
太阳纸业	002078	45.07	679.64	6.85%
常熟银行	601128	85.20	626.22	6.32%
海信视像	600060	27.56	616.79	6.22%
万华化学	600309	6.16	562.53	5.67%
西部超导	688122	11.91	552.95	5.58%
亿联网络	300628	12.79	540.93	5.46%
扬农化工	600486	8.41	521.65	5.26%
航天电器	002025	9.00	503.28	5.08%
南钢股份	600282	99.67	483.40	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	54.53%
采矿业	0.08	7.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.97%
金融业	0.06	6.32%
金融	0.03	3.42%
房地产	0.03	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.21%
原材料	0.02	1.88%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.015	1.006	1.008	1.024
累计净值(元)	1.019	1.015	1.006	1.008	1.024

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