嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.1856 0.0145(1.24%)

累计净值：1.1856

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.27亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.57	-11.98	-6.04	2.68	0.13
混合型名次	6869	7369	6072	4307	5208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.12	15.48	13.05	-	18.56
混合型名次	4126	4913	4412	6250	4542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6869 位，低于同类基金平均水平
6867	光大保德信专精特新混合A	-2.57	-2.25	8.91	16.41	10.11
6868	汇添富价值领先混合	-2.57	-1.77	6.62	15.47	15.16
6869	嘉实价值丰润混合A	-2.57	-11.98	-6.04	2.68	0.13
6870	嘉实远见精选两年持有期混合	-2.57	-6.76	-0.64	6.65	7.27
6871	建信港股通精选混合A	-2.57	-11.94	-14.43	-19.10	-16.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 7369 位，低于同类基金平均水平
7367	前海联合国民健康混合C	1.79	-11.96	-8.40	-16.15	-13.43
7368	圆信永丰医药健康	1.24	-11.97	-9.47	-7.05	-6.55
7369	嘉实价值丰润混合A	-2.57	-11.98	-6.04	2.68	0.13
7370	建信港股通精选混合C	-2.59	-11.98	-14.51	-19.21	-16.82
7371	嘉实动力先锋混合C	0.63	-11.99	-8.60	-8.15	-7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	方正富邦天恒混合C	1.03	-4.80	-6.02	-10.36	-9.37
6071	信澳量化多因子混合(LOF)A	-0.62	-7.32	-6.03	7.65	4.83
6072	嘉实价值丰润混合A	-2.57	-11.98	-6.04	2.68	0.13
6073	南方积极配置混合(LOF)	-0.21	-7.53	-6.04	-6.12	-6.82
6074	诺安行业轮动	-0.54	-5.42	-6.04	0.72	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
4306	长信先锐混合A	-0.38	-0.85	-0.39	2.68	2.18
4307	嘉实价值丰润混合A	-2.57	-11.98	-6.04	2.68	0.13
4308	景顺长城顺安回报混合C	0.06	0.35	2.59	2.68	2.69
4309	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.37	-0.35	0.76	2.68	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	工银聚利18个月定开混合A	-0.08	-0.74	-1.12	0.26	0.13
5207	华安新乐享灵活配置混合A	-0.05	-0.64	-0.41	0.53	0.13
5208	嘉实价值丰润混合A	-2.57	-11.98	-6.04	2.68	0.13
5209	南方香港成长	-1.95	-7.48	1.80	0.42	0.13
5210	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	15.14	24.85	6.85	-	-12.98
4125	东海启航6个月混合C	15.12	11.61	1.84	-	-2.52
4126	嘉实价值丰润混合A	15.12	15.48	13.05	-	18.56
4127	长信乐信混合C	15.10	16.55	16.58	-	46.72
4128	中信建投稳利混合A	15.05	22.35	21.72	-	88.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	工银新生利混合	8.03	15.48	17.20	-	57.40
4912	广发价值增长混合A	14.40	15.48	13.80	-	4.81
4913	嘉实价值丰润混合A	15.12	15.48	13.05	-	18.56
4914	南方宝泰一年混合A	12.50	15.47	16.12	-	31.38
4915	广发均衡增长混合A	15.58	15.46	23.82	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	创金合信鑫祥混合C	3.08	9.83	13.05	-	23.52
4411	华商核心成长一年持有混合C	111.61	124.78	13.05	-	4.41
4412	嘉实价值丰润混合A	15.12	15.48	13.05	-	18.56
4413	天弘安康颐丰一年持有期混合A	5.36	10.51	13.05	-	10.09
4414	光大保德信优势配置混合C	31.47	29.76	13.04	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	嘉实碳中和主题混合A	87.27	113.11	114.88	-	120.40
6249	嘉实碳中和主题混合C	85.99	110.39	110.84	-	116.01
6250	嘉实价值丰润混合A	15.12	15.48	13.05	-	18.56
6251	嘉实价值丰润混合C	14.19	13.64	10.36	-	15.08
6252	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	国泰景气优选混合A	43.84	73.91	20.36	-	18.57
4541	兴合安迎混合C	31.83	46.85	18.62	-	18.57
4542	嘉实价值丰润混合A	15.12	15.48	13.05	-	18.56
4543	安信浩盈6个月持有混合	3.50	5.52	11.11	-	18.53
4544	中泰玉衡价值优选混合C	8.67	16.11	23.10	-	18.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	1.50	242.37	8.64%
紫金矿业	601899	6.45	211.04	7.52%
天山铝业	002532	11.12	197.82	7.05%
招金矿业	01818	6.70	187.77	6.69%
山东黄金	01787	5.70	162.76	5.80%
腾讯控股	00700	0.38	162.39	5.79%
阿里巴巴-W	09988	1.50	157.61	5.62%
兖矿能源	01171	10.40	133.79	4.77%
桐昆股份	601233	7.38	133.21	4.75%
江河集团	601886	13.38	115.74	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	29.86%
原材料	0.04	12.50%
信息技术	0.02	8.64%
采矿业	0.02	7.52%
通信服务	0.02	5.79%
非必需消费品	0.02	5.62%
能源	0.01	4.77%
建筑业	0.01	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
房地产	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1711	1.1811	1.2023	1.1724	1.2169
累计净值(元)	1.1711	1.1811	1.2023	1.1724	1.2169

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