嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.18亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.38	-10.86	-14.24	-24.14	-16.10
混合型名次	2299	5187	5099	5918	6005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.46	-2.92	-2.10	-	-0.65
混合型名次	6111	6184	6085	7195	5276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	中邮医药健康灵活配置混合	3.39	-12.09	-2.87	-1.27	3.01
2298	华泰柏瑞价值增长混合C	3.38	-5.08	-8.22	-21.85	-10.00
2299	嘉实价值丰润混合A	3.38	-10.86	-14.24	-24.14	-16.10
2300	嘉实优化红利混合C	3.38	1.55	-1.17	-3.29	-1.51
2301	民生加银内需增长混合	3.38	-8.90	-13.49	-12.42	-4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	融通鑫新成长混合C	2.27	-10.85	-6.06	-21.40	-13.88
5186	国富深化价值混合A	0.41	-10.86	-16.44	-26.93	-16.57
5187	嘉实价值丰润混合A	3.38	-10.86	-14.24	-24.14	-16.10
5188	广发百发大数据价值混合A	3.97	-10.88	-5.84	-19.45	-10.17
5189	广发百发大数据价值混合E	3.96	-10.89	-5.85	-19.47	-10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	博道嘉瑞混合A	3.64	-8.82	-14.23	-8.72	12.80
5098	兴全社会责任混合	4.09	-9.11	-14.23	-22.73	-9.06
5099	嘉实价值丰润混合A	3.38	-10.86	-14.24	-24.14	-16.10
5100	融通稳信增益6个月持有期混合C	-3.76	-18.22	-14.24	-15.58	-1.32
5101	信诚优胜精选混合A	3.83	-6.07	-14.25	-19.66	-15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	汇添富蓝筹稳健混合C	-0.19	-14.97	-19.48	-24.12	-16.50
5917	华夏融盛可持续一年持有混合C	2.44	-16.28	-23.48	-24.14	-21.27
5918	嘉实价值丰润混合A	3.38	-10.86	-14.24	-24.14	-16.10
5919	景顺长城景气成长混合A	2.68	-18.75	-23.29	-24.15	-11.26
5920	华夏数字经济龙头混合发起式A	3.78	-21.34	-24.30	-24.16	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6005 位，低于同类基金平均水平
6003	国富港股通远见价值混合A	2.84	-11.50	-14.67	-17.95	-16.09
6004	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	1.90	-8.45	-8.35	-21.86	-16.09
6005	嘉实价值丰润混合A	3.38	-10.86	-14.24	-24.14	-16.10
6006	银河君信混合A	4.27	-15.05	-18.43	-23.49	-16.10
6007	华安现代生活混合	3.22	-13.22	-19.77	-26.21	-16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平
6109	中欧瑾和灵活配置混合A	-17.44	13.56	28.69	3.81	69.31
6110	博时精选混合A	-17.46	12.58	8.05	-28.46	394.17
6111	嘉实价值丰润混合A	-17.46	-2.92	-2.10	-	-0.65
6112	国泰睿毅三年持有期混合C	-17.47	7.84	10.01	-	-11.12
6113	华夏新兴消费混合A	-17.47	-18.39	-22.23	-37.87	75.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	华商竞争力优选混合C	-33.45	-2.89	-6.36	-	-24.97
6183	摩根安裕回报混合C	-6.25	-2.90	1.96	1.27	38.37
6184	嘉实价值丰润混合A	-17.46	-2.92	-2.10	-	-0.65
6185	华泰保兴科荣C	-2.27	-2.95	-0.77	4.85	19.30
6186	农银研究精选混合	-14.37	-2.96	-10.60	-43.44	220.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	民生加银金融优选混合A	-12.57	-15.23	-2.07	-	-14.48
6084	融通领先成长混合(LOF)C	-24.82	-4.08	-2.08	-36.42	-2.47
6085	嘉实价值丰润混合A	-17.46	-2.92	-2.10	-	-0.65
6086	嘉实匠心回报混合A	-10.60	-2.17	-2.12	-24.58	-26.06
6087	广发睿明优质企业混合A	-12.99	-0.55	-2.13	-31.50	-31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	嘉实碳中和主题混合A	-7.71	39.88	85.68	-	74.52
7194	嘉实碳中和主题混合C	-8.26	38.09	82.22	-	70.63
7195	嘉实价值丰润混合A	-17.46	-2.92	-2.10	-	-0.65
7196	嘉实价值丰润混合C	-18.13	-4.47	-4.43	-	-3.88
7197	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	汇安添利18个月持有期混合A	-0.87	7.69	10.20	-	-0.62
5275	长城优选稳进六个月混合C	-3.22	-5.01	4.30	-2.28	-0.63
5276	嘉实价值丰润混合A	-17.46	-2.92	-2.10	-	-0.65
5277	鹏华上华一年持有期混合C	-0.63	1.11	2.92	-	-0.66
5278	摩根双核平衡混合C	6.98	48.34	44.37	-	-0.72

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.17	183.80	9.58%
长飞光纤光缆	06869	1.15	165.95	8.65%
紫金黄金国际	02259	1.12	136.33	7.10%
桐昆股份	601233	5.92	134.56	7.01%
思特威	688213	1.29	126.27	6.58%
天山铝业	002532	9.86	120.09	6.26%
九号公司	689009	2.94	108.93	5.68%
兖矿能源	01171	11.00	108.21	5.64%
恒逸石化	000703	6.61	103.31	5.38%
阿里巴巴-W	09988	0.88	80.53	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	41.48%
采矿业	0.03	13.45%
信息技术	0.02	8.65%
原材料	0.01	7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.58%
能源	0.01	5.64%
非必需消费品	0.01	4.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0211	1.0152	0.9754	0.9732	0.9610
累计净值(元)	1.0211	1.0152	0.9754	0.9732	0.9610

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