嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.95亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	4.18	14.28	0.10	8.55
混合型名次	6186	3461	4001	5754	3043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	1.59	0.00	-	4.11
混合型名次	4396	2420	2394	7035	3952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.81	2.85	12.63	-1.21	7.72
6185	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.81	2.82	12.51	-1.42	7.34
6186	嘉实价值丰润混合A	-0.81	4.18	14.28	0.10	8.55
6187	建信弘利灵活配置混合A	-0.81	4.38	9.45	-13.74	-22.54
6188	建信弘利灵活配置混合C	-0.81	4.35	9.38	-13.88	-22.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	汇添富全球互联混合(QDII)D	-0.14	4.18	16.41	14.44	26.90
3460	汇添富医药保健混合A	1.26	4.18	12.57	-2.65	-7.59
3461	嘉实价值丰润混合A	-0.81	4.18	14.28	0.10	8.55
3462	招商安裕灵活配置混合A	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
3463	招商安裕灵活配置混合D	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	国投瑞银医疗保健混合A	1.71	6.23	14.29	-1.65	-6.69
4000	华泰柏瑞景气回报A	0.01	1.36	14.28	-1.04	6.92
4001	嘉实价值丰润混合A	-0.81	4.18	14.28	0.10	8.55
4002	嘉实价值优势混合A	-1.73	0.74	14.28	-2.10	12.77
4003	宏利红利先锋混合C	1.61	5.21	14.27	-0.88	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	国投瑞银进宝混合	5.19	10.80	31.77	0.10	-6.08
5753	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
5754	嘉实价值丰润混合A	-0.81	4.18	14.28	0.10	8.55
5755	建信智远先锋混合A	0.74	6.09	15.59	0.10	2.20
5756	景顺长城策略精选灵活配置混合A	0.07	3.28	14.54	0.10	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平
3041	兴全汇虹一年持有混合A	-0.52	0.64	3.93	0.95	8.56
3042	工银招瑞一年持有混合C	0.17	4.92	11.55	6.47	8.55
3043	嘉实价值丰润混合A	-0.81	4.18	14.28	0.10	8.55
3044	金鹰碳中和混合发起式A	-0.33	-0.73	6.46	-0.12	8.55
3045	招商社会责任混合A	-1.22	2.86	28.72	6.62	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	汇丰晋信珠三角区域发展混合	3.45	15.53	6.19	97.75	105.03
4395	汇添富医疗服务灵活配置混合A	3.45	-11.16	-37.92	1.46	32.10
4396	嘉实价值丰润混合A	3.45	1.59	0.00	-	4.11
4397	天弘策略精选A	3.45	1.49	-16.74	3.85	-0.51
4398	摩根双息平衡混合H	3.44	2.73	-12.21	14.12	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
2419	泰康产业升级混合C	12.43	1.60	-22.66	55.70	81.79
2420	嘉实价值丰润混合A	3.45	1.59	0.00	-	4.11
2421	南方宝祥混合A	3.49	1.59	0.00	-	1.60
2422	中银景元回报混合	8.02	1.59	-3.65	27.21	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	嘉实价值创造三年持有期混合A	11.51	2.43	0.00	-	2.41
2393	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
2394	嘉实价值丰润混合A	3.45	1.59	0.00	-	4.11
2395	嘉实价值丰润混合C	2.61	-0.04	0.00	-	2.34
2396	嘉实价值优势混合C	4.81	-6.95	0.00	-	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7035 位，低于同类基金平均水平
7033	嘉实碳中和主题混合A	33.83	0.00	0.00	-	25.84
7034	嘉实碳中和主题混合C	33.03	0.00	0.00	-	24.62
7035	嘉实价值丰润混合A	3.45	1.59	0.00	-	4.11
7036	嘉实价值丰润混合C	2.61	-0.04	0.00	-	2.34
7037	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	睿远稳进配置两年持有混合A	11.57	11.13	0.00	-	4.12
3951	长盛高端装备混合C	18.83	0.00	0.00	-	4.11
3952	嘉实价值丰润混合A	3.45	1.59	0.00	-	4.11
3953	易方达悦盈一年持有期混合C	5.34	4.29	2.74	-	4.11
3954	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	6.98	5.84	0.00	-	4.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	11.18	691.04	6.97%
太阳纸业	002078	45.07	679.64	6.85%
常熟银行	601128	85.20	626.22	6.32%
海信视像	600060	27.56	616.79	6.22%
万华化学	600309	6.16	562.53	5.67%
西部超导	688122	11.91	552.95	5.58%
亿联网络	300628	12.79	540.93	5.46%
扬农化工	600486	8.41	521.65	5.26%
航天电器	002025	9.00	503.28	5.08%
南钢股份	600282	99.67	483.40	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	54.53%
采矿业	0.08	7.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.97%
金融业	0.06	6.32%
金融	0.03	3.42%
房地产	0.03	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.21%
原材料	0.02	1.88%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.054	1.050	1.046	1.023	1.034
累计净值(元)	1.054	1.050	1.046	1.023	1.034

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