资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4581.42 73.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1366.01 21.83%
其他资产 310.61 4.96%
资产总值:6258.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.44 521.62 8.35%
比亚迪 002594 6.01 479.00 7.67%
宁德时代 300750 1.16 457.50 7.33%
海康威视 002415 12.85 439.57 7.04%
中信证券 600030 13.44 386.13 6.18%
山西汾酒 600809 3.46 378.42 6.06%
招商银行 600036 10.40 369.20 5.91%
柏楚电子 688188 3.00 320.05 5.12%
中航沈飞 600760 7.37 302.91 4.85%
广发证券 000776 9.27 216.92 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 50.81%
金融业 0.10 15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.12%
租赁和商务服务业 0.01 1.06%
采矿业 0.00 0.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 5.36 564.14 8.36%
贵州茅台 600519 0.37 536.50 7.95%
宁德时代 300750 1.26 507.79 7.53%
山西汾酒 600809 3.11 444.92 6.59%
海康威视 002415 13.93 423.84 6.28%
招商银行 600036 10.74 422.30 6.26%
柏楚电子 688188 2.89 373.94 5.54%
中航沈飞 600760 6.70 328.97 4.88%
中信证券 600030 13.07 314.20 4.66%
迈瑞医疗 300760 1.73 284.86 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 59.87%
金融业 0.09 13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.54%
采矿业 0.03 5.09%
租赁和商务服务业 0.01 1.45%