资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3816.16 61.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1560.11 25.33%
其他资产 782.66 12.71%
资产总值:6158.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 5.89 490.70 7.99%
招商银行 600036 11.08 457.16 7.44%
海康威视 002415 12.85 417.21 6.79%
贵州茅台 600519 0.27 339.83 5.53%
柏楚电子 688188 3.17 310.86 5.06%
中航沈飞 600760 7.11 310.21 5.05%
中信证券 600030 11.58 299.46 4.87%
宁德时代 300750 0.84 245.73 4.00%
广发证券 000776 9.07 180.31 2.93%
迈瑞医疗 300760 1.00 161.32 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 39.09%
金融业 0.10 15.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.06%
租赁和商务服务业 0.01 1.06%
采矿业 0.01 0.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.44 521.62 8.35%
比亚迪 002594 6.01 479.00 7.67%
宁德时代 300750 1.16 457.50 7.33%
海康威视 002415 12.85 439.57 7.04%
中信证券 600030 13.44 386.13 6.18%
山西汾酒 600809 3.46 378.42 6.06%
招商银行 600036 10.40 369.20 5.91%
柏楚电子 688188 3.00 320.05 5.12%
中航沈飞 600760 7.37 302.91 4.85%
广发证券 000776 9.27 216.92 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 50.81%
金融业 0.10 15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.12%
租赁和商务服务业 0.01 1.06%
采矿业 0.00 0.79%