我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-441.90 |
-963.70 |
-641.86 |
177.92 |
61.31 |
| 本期利润(万元) |
1553.90 |
-624.47 |
-135.23 |
-2206.69 |
-598.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-728.60 |
0.00 |
-104.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11488.38 |
9934.49 |
10423.73 |
10558.96 |
11669.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.93 |
0.98 |
0.99 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
-17.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
163.66 |
0.00 |
180.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
919.28 |
644.22 |
784.44 |
2504.81 |
2227.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
8931.80 |
9944.57 |
11508.02 |
10406.47 |
13813.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
8931.80 |
9944.57 |
11508.02 |
10406.47 |
13813.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.20 |
10.69 |
15.58 |
18.69 |
19.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.78 |
2.60 |
3.12 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
9956.02 |
10589.82 |
12296.74 |
12913.95 |
16142.61 |
| 负债合计(万元) |
21.54 |
30.86 |
28.64 |
135.30 |
62.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
9934.49 |
10558.96 |
12268.11 |
12778.65 |
16079.94 |
| 未分配利润(万元) |
-728.60 |
-104.13 |
1613.63 |
2124.17 |
6458.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
3.48 |
2.15 |
21.63 |
16.66 |
| 投资收益(万元) |
-883.94 |
394.52 |
316.81 |
3146.29 |
3205.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
339.23 |
-2384.61 |
-705.93 |
-13222.77 |
-12582.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.75 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
-543.01 |
-1986.62 |
-386.96 |
-10052.10 |
-9357.69 |
| 管理人报酬(万元) |
61.57 |
172.03 |
97.69 |
380.98 |
271.47 |
| 托管费(万元) |
10.26 |
28.67 |
16.28 |
63.50 |
45.24 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.37 |
9.61 |
20.21 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
81.46 |
220.07 |
123.58 |
464.68 |
326.89 |
| 利润总额(万元) |
-624.47 |
-2206.69 |
-510.54 |
-10516.78 |
-9684.57 |
| 净利润(万元) |
-624.47 |
-2206.69 |
-510.54 |
-10516.78 |
-9684.57 |
