农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：0.9642 0.0071(0.74%)

累计净值：3.0517

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.62亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	1.45	-0.92	-8.25	-6.66
混合型名次	1429	4930	3167	5956	6636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.23	10.87	-13.90	-	167.77
混合型名次	7165	6223	7348	4954	996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	广发聚富混合	0.74	3.17	-6.74	-8.13	-4.63
1428	国富大中华精选混合人民币	0.74	5.10	-2.56	0.81	15.67
1429	农银汇理海棠三年定开混合	0.74	1.45	-0.92	-8.25	-6.66
1430	融通先进制造混合A	0.74	7.53	-9.69	21.23	33.82
1431	信诚新悦B	0.74	0.28	3.02	1.15	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.22	1.45	-0.31	-1.11	0.43
4929	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.22	1.45	-0.32	-1.16	0.36
4930	农银汇理海棠三年定开混合	0.74	1.45	-0.92	-8.25	-6.66
4931	平安鼎泰混合	-0.15	1.45	-3.53	3.21	12.53
4932	泰信现代服务业混合	-0.76	1.45	-20.55	-16.94	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	华安品质领先混合A	-0.18	2.36	-0.92	22.25	32.74
3166	南方专精特新混合A	-0.65	7.15	-0.92	18.74	45.39
3167	农银汇理海棠三年定开混合	0.74	1.45	-0.92	-8.25	-6.66
3168	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
3169	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5956 位，低于同类基金平均水平
5954	兴证全球欣越混合A	0.48	1.15	1.93	-8.24	-2.88
5955	永赢惠添利灵活配置混合	-0.82	3.85	-12.03	-8.24	-1.46
5956	农银汇理海棠三年定开混合	0.74	1.45	-0.92	-8.25	-6.66
5957	鹏华精选成长混合A	-1.56	2.95	-4.81	-8.25	5.52
5958	鹏华睿见混合A	-1.39	2.05	-3.12	-8.25	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	华泰保兴鑫成优选混合A	1.84	-0.28	0.46	-10.61	-6.65
6635	民生加银金融优选混合A	1.78	2.24	9.37	-1.20	-6.65
6636	农银汇理海棠三年定开混合	0.74	1.45	-0.92	-8.25	-6.66
6637	华夏安阳6个月持有期混合A	-0.50	3.04	-4.05	-7.38	-6.68
6638	银河消费混合A	0.76	1.47	-1.30	-11.15	-6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7165 位，低于同类基金平均水平
7163	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-	-23.43
7164	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-14.21	11.66	-8.02	-29.57	-32.70
7165	农银汇理海棠三年定开混合	-14.23	10.87	-13.90	-	167.77
7166	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-14.23	9.72	-15.71	-52.11	-44.35
7167	宏利新兴景气龙头混合C	-14.24	39.60	44.90	-	-26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6223 位，低于同类基金平均水平
6221	浙商智选领航三年持有期C	-14.70	10.89	7.06	-21.51	-18.00
6222	安信新优选混合C	1.85	10.87	11.34	20.17	87.13
6223	农银汇理海棠三年定开混合	-14.23	10.87	-13.90	-	167.77
6224	山证改革精选	-12.72	10.87	-3.81	-23.37	6.45
6225	广发稳宏一年持有混合C	-1.52	10.86	8.70	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7348 位，低于同类基金平均水平
7346	广发成长动力三年持有期混合A	4.45	21.01	-13.88	-	-45.58
7347	华夏优加生活混合A	-17.99	7.79	-13.89	-	-33.97
7348	农银汇理海棠三年定开混合	-14.23	10.87	-13.90	-	167.77
7349	添富港股通专注成长	-22.35	13.06	-13.90	-42.48	-40.61
7350	宝盈核心优势混合C	-15.51	7.39	-13.91	-51.10	118.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-	146.31
4953	汇添富研究优选灵活配置混合	18.07	43.97	35.11	-	43.47
4954	农银汇理海棠三年定开混合	-14.23	10.87	-13.90	-	167.77
4955	万家沪港深蓝筹混合A	-11.29	38.34	16.50	-	-24.04
4956	万家沪港深蓝筹混合C	-11.76	36.92	14.86	-	-25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	申万菱信多策略灵活配置混合C	10.74	139.17	95.98	71.73	167.89
995	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	71.32	318.01	254.40	-	167.88
996	农银汇理海棠三年定开混合	-14.23	10.87	-13.90	-	167.77
997	富国新机遇灵活配置混合A	18.73	93.46	72.74	37.62	167.56
998	富国研究精选灵活配置混合A	-7.77	18.33	3.37	23.76	167.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	521.62	8.35%
比亚迪	002594	6.01	479.00	7.67%
宁德时代	300750	1.16	457.50	7.33%
海康威视	002415	12.85	439.57	7.04%
中信证券	600030	13.44	386.13	6.18%
山西汾酒	600809	3.46	378.42	6.06%
招商银行	600036	10.40	369.20	5.91%
柏楚电子	688188	3.00	320.05	5.12%
中航沈飞	600760	7.37	302.91	4.85%
广发证券	000776	9.27	216.92	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	50.81%
金融业	0.10	15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	0.9571	0.9643	0.9684	0.9809	0.9504
累计净值(元)	3.0446	3.0518	3.0559	3.0684	3.0379

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