农银海棠三年定开混合(006977)_最新动态

农银海棠三年定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：3.0307

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠三年定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘荫泽

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.61亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠三年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.31	2.87	-3.84	-7.87	-8.69
混合型名次	3214	475	2887	3071	4668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.93	-8.41	-10.88	-	161.94
混合型名次	5605	6666	6767	5298	729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
农银海棠三年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3214 位，高于同类基金平均水平
3212	建信卓越成长一年持有混合C	2.31	-12.33	-19.13	-19.77	3.10
3213	南方鑫悦15个月持有混合C	2.31	-7.53	-10.71	-16.00	-5.10
3214	农银汇理海棠三年定开混合	2.31	2.87	-3.84	-7.87	-8.69
3215	鹏华成长价值混合A	2.31	4.72	3.65	0.24	-1.09
3216	平安鑫利A	2.31	-26.17	-32.88	-37.09	-24.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银海棠三年定开混合一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	兴证资管金麒麟消费升级混合B	4.94	2.88	-0.95	-11.28	-10.13
474	华夏翔阳两年定开混合	7.46	2.87	9.45	2.64	2.46
475	农银汇理海棠三年定开混合	2.31	2.87	-3.84	-7.87	-8.69
476	景顺长城绩优成长混合C	3.07	2.85	-1.46	-4.49	-11.05
477	万家潜力价值混合C	3.02	2.84	-0.88	2.67	-6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
农银海棠三年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平
2885	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.68	-4.08	-3.84	-6.19	-2.44
2886	华夏睿阳一年持有混合	5.35	-5.91	-3.84	-10.14	-5.19
2887	农银汇理海棠三年定开混合	2.31	2.87	-3.84	-7.87	-8.69
2888	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.42	-4.19	-3.84	-4.70	-3.15
2889	海富通富泽混合A	0.64	-2.40	-3.85	-5.20	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
农银海棠三年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平
3069	富国价值创造混合C	5.73	3.75	0.71	-7.87	-17.04
3070	南方均衡优选一年持有期混合A	2.88	-1.16	-3.70	-7.87	1.54
3071	农银汇理海棠三年定开混合	2.31	2.87	-3.84	-7.87	-8.69
3072	太平睿安混合A	-0.07	-3.30	-5.03	-7.88	-7.91
3073	平安低碳经济混合C	3.04	3.19	-2.02	-7.90	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
农银海棠三年定开混合一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	中欧瑾利混合C	0.99	-4.09	-7.20	-12.28	-8.68
4667	中银远见成长混合C	-1.74	-18.74	-22.68	-22.00	-8.68
4668	农银汇理海棠三年定开混合	2.31	2.87	-3.84	-7.87	-8.69
4669	光大保德信瑞和混合C	-0.25	-12.87	-17.57	-25.32	-8.71
4670	汇安核心成长混合A	6.88	-21.32	-33.07	-34.48	-8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
农银海棠三年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	华商双翼平衡混合A	-13.92	27.08	38.72	23.37	119.60
5604	金鹰新能源混合C	-13.93	8.86	20.69	-29.34	10.58
5605	农银汇理海棠三年定开混合	-13.93	-8.41	-10.88	-	161.94
5606	兴业致远混合A	-13.94	15.93	31.44	-	18.43
5607	中金金泽A	-13.94	1.55	17.15	-0.84	59.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
农银海棠三年定开混合一年收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	泰康优势企业混合C	-15.22	-8.40	-14.78	-31.50	-41.11
6665	建信战略精选灵活配置混合A	-13.65	-8.41	-3.71	-12.73	92.99
6666	农银汇理海棠三年定开混合	-13.93	-8.41	-10.88	-	161.94
6667	朱雀产业臻选A	-18.50	-8.42	-10.61	-34.99	36.97
6668	富国研究精选灵活配置混合A	-12.60	-8.44	1.44	13.05	153.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
农银海棠三年定开混合一年收益在同类基金中排列第 6767 位，低于同类基金平均水平
6765	华泰柏瑞研究精选C	-12.03	0.96	-10.86	-37.98	-21.25
6766	汇安远见成长混合A	-24.78	-11.26	-10.86	-	-30.31
6767	农银汇理海棠三年定开混合	-13.93	-8.41	-10.88	-	161.94
6768	朱雀恒心一年持有期混合	-18.44	-8.31	-10.92	-35.64	-30.01
6769	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
农银海棠三年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-	146.31
5297	汇添富研究优选灵活配置混合	-0.02	19.93	25.40	-	28.51
5298	农银汇理海棠三年定开混合	-13.93	-8.41	-10.88	-	161.94
5299	万家沪港深蓝筹混合A	-28.35	7.68	1.95	-	-35.06
5300	万家沪港深蓝筹混合C	-28.73	6.59	0.52	-	-36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
农银海棠三年定开混合一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	圆信永丰优享生活	-6.80	17.44	23.73	10.92	162.08
728	九泰久益混合C	-5.12	3.48	17.13	4.93	162.07
729	农银汇理海棠三年定开混合	-13.93	-8.41	-10.88	-	161.94
730	华安国企改革主题灵活配置混合A	-8.82	-5.59	-9.95	-34.99	161.60
731	国富研究精选混合A	-5.85	0.24	1.81	-23.93	161.53

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	5.89	490.70	7.99%
招商银行	600036	11.08	457.16	7.44%
海康威视	002415	12.85	417.21	6.79%
贵州茅台	600519	0.27	339.83	5.53%
柏楚电子	688188	3.17	310.86	5.06%
中航沈飞	600760	7.11	310.21	5.05%
中信证券	600030	11.58	299.46	4.87%
宁德时代	300750	0.84	245.73	4.00%
广发证券	000776	9.07	180.31	2.93%
迈瑞医疗	300760	1.00	161.32	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	39.09%
金融业	0.10	15.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.06%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.01	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	0.9219	0.9170	0.9212	0.9185	0.9169
累计净值(元)	3.0094	3.0045	3.0087	3.0060	3.0044

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