农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：3.0260

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.67亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
混合型名次	166	6721	6274	6537	6878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.36	0.73	-18.33	-25.63	160.63
混合型名次	7297	7034	7363	4156	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	华夏新兴经济一年持有混合C	2.69	0.72	6.21	4.06	7.14
165	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	2.62	-2.66	-9.98	-12.59	-10.46
166	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
167	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.61	2.46	0.09	-11.38	-8.13
168	中泰红利价值一年持有混合发起	2.61	-3.57	-2.42	-2.02	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	华泰保兴吉年盈混合A	0.07	-2.95	-10.75	-11.47	-9.79
6720	摩根香港精选港股通混合A	-4.21	-2.95	-10.80	-11.68	-7.81
6721	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
6722	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
6723	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
6273	汇添富量化选股混合A	-5.50	-2.41	-5.84	1.47	4.61
6274	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
6275	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
6276	中银双息回报混合A	0.53	-4.72	-5.84	-3.78	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平
6535	国泰景气行业灵活配置混合	-7.82	-1.95	-9.53	-9.15	-4.56
6536	宏利周期混合	-6.58	-2.22	-15.13	-9.15	-6.23
6537	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
6538	华夏行业甄选混合A	-3.39	-2.40	-12.85	-9.16	-5.75
6539	华泰柏瑞远见智选混合C	-1.38	-4.91	-10.24	-9.23	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6878 位，低于同类基金平均水平
6876	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
6877	创金合信竞争优势混合C	-1.30	0.31	-7.86	-11.54	-9.15
6878	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
6879	工银丰盈回报灵活配置混合C	-1.04	-1.73	-9.16	-9.78	-9.16
6880	嘉实精选平衡混合A	-2.49	-0.10	-8.50	-11.64	-9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	中欧新兴价值一年持有混合C	-9.31	25.83	-1.45	-	-18.88
7296	长城医药科技六个月持有期混合A	-9.33	40.53	9.86	-26.89	-27.91
7297	农银汇理海棠三年定开混合	-9.36	0.73	-18.33	-25.63	160.63
7298	恒生前海港股通精选混合	-9.37	12.59	12.39	-41.59	-24.24
7299	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-26.41	-25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	华泰柏瑞基本面智选C	-12.23	0.75	-39.24	-62.31	13.15
7033	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	1.42	3.83
7034	农银汇理海棠三年定开混合	-9.36	0.73	-18.33	-25.63	160.63
7035	华富益鑫灵活配置混合C	-2.38	0.72	1.45	0.54	59.56
7036	易方达瑞祺混合I	-4.21	0.70	4.87	3.62	65.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7363 位，低于同类基金平均水平
7361	泰康优势企业混合A	-11.04	-6.24	-18.29	-37.84	-42.44
7362	鑫元行业轮动A	20.87	25.35	-18.32	-34.45	-26.56
7363	农银汇理海棠三年定开混合	-9.36	0.73	-18.33	-25.63	160.63
7364	博时新兴消费主题混合C	-14.17	-0.37	-18.35	-43.79	-44.32
7365	富安达医药创新混合	-0.12	18.20	-18.39	-45.46	-41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	广发睿毅领先混合A	-16.40	-9.05	-28.30	-25.56	93.61
4155	华安优势企业混合C	31.58	31.22	25.64	-25.62	-27.83
4156	农银汇理海棠三年定开混合	-9.36	0.73	-18.33	-25.63	160.63
4157	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-25.67	-8.53
4158	建信优选成长混合A	-0.99	7.66	-19.21	-25.70	500.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	诺安行业轮动	14.94	24.52	17.66	30.18	160.85
1166	广发成长优选混合	22.05	54.73	25.96	30.43	160.73
1167	农银汇理海棠三年定开混合	-9.36	0.73	-18.33	-25.63	160.63
1168	宏利景气领航两年持有混合	221.16	272.26	274.56	-	160.62
1169	国寿安保目标策略混合发起A	98.55	185.48	107.24	118.03	160.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	5.36	564.14	8.36%
贵州茅台	600519	0.37	536.50	7.95%
宁德时代	300750	1.26	507.79	7.53%
山西汾酒	600809	3.11	444.92	6.59%
海康威视	002415	13.93	423.84	6.28%
招商银行	600036	10.74	422.30	6.26%
柏楚电子	688188	2.89	373.94	5.54%
中航沈飞	600760	6.70	328.97	4.88%
中信证券	600030	13.07	314.20	4.66%
迈瑞医疗	300760	1.73	284.86	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	59.87%
金融业	0.09	13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.54%
采矿业	0.03	5.09%
租赁和商务服务业	0.01	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	0.9319	0.9145	0.9366	0.9491	0.9450
累计净值(元)	3.0194	3.0020	3.0241	3.0366	3.0325

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