农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：3.0060

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘荫泽

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.62亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-4.52	-2.13	-7.85	-11.08
混合型名次	647	3834	2764	4626	6115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.48	-14.75	-15.97	-37.46	155.08
混合型名次	7067	7306	7238	4866	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	南方安裕混合C	0.17	0.31	2.48	2.02	4.80
646	南方宝祥混合A	0.17	-0.14	0.23	-1.71	-1.64
647	农银汇理海棠三年定开混合	0.17	-4.52	-2.13	-7.85	-11.08
648	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.17	-0.15	0.84	-1.03	0.53
649	中融行业先锋6个月持有混合A	0.17	-1.30	4.53	-2.28	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 3834 位，高于同类基金平均水平
3832	华安动力领航混合A	-2.27	-4.52	-14.59	10.15	21.02
3833	华夏网购精选混合A	-2.20	-4.52	-6.48	-3.83	-0.74
3834	农银汇理海棠三年定开混合	0.17	-4.52	-2.13	-7.85	-11.08
3835	博道志远混合A	-2.21	-4.53	-6.87	-5.94	-4.20
3836	长盛盛世C	-3.64	-4.53	-11.63	-14.16	-14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	国泰通利9个月持有期混合A	-0.34	-0.78	-2.13	-1.30	0.93
2763	嘉实主题新动力混合	-2.81	-5.81	-2.13	-0.78	9.38
2764	农银汇理海棠三年定开混合	0.17	-4.52	-2.13	-7.85	-11.08
2765	前海开源沪港深聚瑞混合	-1.38	-4.12	-2.13	-12.04	-16.25
2766	财通资管健康产业混合A	-4.91	-4.50	-2.14	1.43	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	华安大安全主题混合C	1.31	-5.98	-7.07	-7.85	-8.34
4625	景顺长城稳健回报混合A类	-7.38	-16.41	-33.23	-7.85	10.14
4626	农银汇理海棠三年定开混合	0.17	-4.52	-2.13	-7.85	-11.08
4627	博时创新驱动混合A	-3.93	-13.60	-30.05	-7.86	9.96
4628	国泰融安多策略灵活配置混合C	-2.54	-1.85	-17.84	-7.86	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-2.65	-8.23	-8.93	-17.06	-11.07
6114	嘉实匠心回报混合A	-1.95	-4.60	-4.35	-8.44	-11.08
6115	农银汇理海棠三年定开混合	0.17	-4.52	-2.13	-7.85	-11.08
6116	信澳优享生活混合A	-4.67	-9.68	-16.78	-19.19	-11.08
6117	华安成长创新混合C	-4.70	3.79	-7.70	-9.36	-11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7067 位，低于同类基金平均水平
7065	富国新动力灵活配置混合C	-19.48	-1.95	-5.75	-17.85	243.65
7066	嘉实低碳精选混合发起式C	-19.48	-2.21	-5.05	-	-33.49
7067	农银汇理海棠三年定开混合	-19.48	-14.75	-15.97	-37.46	155.08
7068	北信瑞丰外延增长	-19.50	-19.87	-28.31	-32.67	21.80
7069	长信多利混合C	-19.50	14.48	15.91	-25.84	-23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7306 位，低于同类基金平均水平
7304	宏利稳定混合	-19.72	-14.64	-14.54	-46.64	622.61
7305	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-14.54	40.51
7306	农银汇理海棠三年定开混合	-19.48	-14.75	-15.97	-37.46	155.08
7307	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	-32.24	72.97
7308	万家瑞兴混合A	-33.23	-14.79	-13.35	-39.93	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	光大保德信精选18个月混合	-13.17	-15.24	-15.93	-11.13	12.47
7237	鹏华优选回报混合C	-29.19	-1.22	-15.96	-49.95	-45.75
7238	农银汇理海棠三年定开混合	-19.48	-14.75	-15.97	-37.46	155.08
7239	中海量化策略混合	-22.34	-25.24	-16.04	-44.94	41.55
7240	光大保德信睿盈混合A	-6.96	3.75	-16.08	-45.32	-45.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	民生加银价值发现一年持有期混合C	-26.17	-17.41	-5.02	-37.40	-40.64
4865	银华永祥混合	-25.10	-7.97	-20.09	-37.41	7.40
4866	农银汇理海棠三年定开混合	-19.48	-14.75	-15.97	-37.46	155.08
4867	广发成长新动能混合C	-27.15	-17.91	-10.91	-37.51	-37.80
4868	嘉合稳健增长混合A	-12.37	-10.02	-11.80	-37.55	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	诺安和鑫灵活配置混合	16.66	79.85	95.08	53.17	155.34
887	南方君信灵活配置混合A	4.29	41.92	36.09	16.35	155.24
888	农银汇理海棠三年定开混合	-19.48	-14.75	-15.97	-37.46	155.08
889	英大睿盛C	-2.10	25.27	13.09	3.15	154.84
890	华富数字经济混合C	92.18	209.10	172.51	-	154.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	521.62	8.35%
比亚迪	002594	6.01	479.00	7.67%
宁德时代	300750	1.16	457.50	7.33%
海康威视	002415	12.85	439.57	7.04%
中信证券	600030	13.44	386.13	6.18%
山西汾酒	600809	3.46	378.42	6.06%
招商银行	600036	10.40	369.20	5.91%
柏楚电子	688188	3.00	320.05	5.12%
中航沈飞	600760	7.37	302.91	4.85%
广发证券	000776	9.27	216.92	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	50.81%
金融业	0.10	15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	0.9169	0.9153	0.9237	0.9371	0.9620
累计净值(元)	3.0044	3.0028	3.0112	3.0246	3.0495

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