农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：0.9809 0.0305(3.21%)

累计净值：3.0684

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.62亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.21	5.26	-4.19	-7.84	-5.04
混合型名次	76	611	3800	5423	5793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.05	9.76	-19.14	-	172.41
混合型名次	6889	5939	7273	4825	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	3.22	-2.47	-6.14	-13.03	-6.87
75	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
76	农银汇理海棠三年定开混合	3.21	5.26	-4.19	-7.84	-5.04
77	汇安多策略混合A	3.20	-1.03	-14.40	-10.06	0.19
78	汇安多策略混合C	3.20	-1.07	-14.51	-10.28	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	易方达港股通红利混合	-0.02	5.28	-3.47	-9.00	-4.30
610	信澳品质回报6个月持有混合	-0.74	5.27	-7.95	-9.81	-6.38
611	农银汇理海棠三年定开混合	3.21	5.26	-4.19	-7.84	-5.04
612	银河鑫利混合A	0.00	5.25	8.19	10.28	7.14
613	平安价值领航混合A	-0.37	5.23	-4.02	0.33	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	博时双季鑫6个月持有期混合B	-1.30	-13.55	-4.19	-2.73	-1.70
3799	景顺长城内需增长混合	-1.05	4.58	-4.19	-6.52	-6.75
3800	农银汇理海棠三年定开混合	3.21	5.26	-4.19	-7.84	-5.04
3801	易方达稳健添利混合C	-0.11	-2.36	-4.19	-7.46	-5.86
3802	博时双季鑫6个月持有期混合C	-1.29	-13.55	-4.20	-2.75	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.81	-3.91	-9.35	-7.83	-5.48
5422	中金鑫瑞优选一年持有期	-1.93	-11.46	-12.12	-7.83	-2.89
5423	农银汇理海棠三年定开混合	3.21	5.26	-4.19	-7.84	-5.04
5424	中欧睿泓定期开放混合	5.01	10.97	-4.89	-7.84	-6.69
5425	中邮专精特新一年持有期混合C	-6.30	-34.35	-9.56	-7.84	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平
5791	格林鑫悦一年持有期混合A	0.51	-4.74	-8.26	-7.14	-5.04
5792	华夏兴和混合C	0.32	-6.57	-16.80	-8.42	-5.04
5793	农银汇理海棠三年定开混合	3.21	5.26	-4.19	-7.84	-5.04
5794	富国国企改革灵活配置混合	-2.58	-11.71	-9.95	-12.96	-5.05
5795	德邦安顺混合C	-0.46	-6.54	-5.47	-4.83	-5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6889 位，低于同类基金平均水平
6887	中信建投聚利C	-8.03	-5.62	0.78	-12.14	16.40
6888	中信建投聚利A	-8.04	-5.63	0.78	-11.47	10.10
6889	农银汇理海棠三年定开混合	-8.05	9.76	-19.14	-	172.41
6890	天弘优质成长企业A	-8.05	11.14	-15.25	-22.24	70.12
6891	国投瑞银创新医疗混合	-8.08	36.55	14.36	-41.43	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 5939 位，低于同类基金平均水平
5937	平安恒泽混合A	5.83	9.77	7.30	2.98	13.00
5938	易方达悦浦一年持有混合C	6.36	9.77	12.44	-	15.71
5939	农银汇理海棠三年定开混合	-8.05	9.76	-19.14	-	172.41
5940	西部利得新动力混合A	-16.08	9.76	1.77	-0.79	115.57
5941	易方达新鑫混合I	5.77	9.76	14.34	21.44	90.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7273 位，低于同类基金平均水平
7271	银河美丽混合C	-5.83	15.23	-19.07	-49.52	94.49
7272	东海海睿健行B	49.77	11.07	-19.14	-	-32.65
7273	农银汇理海棠三年定开混合	-8.05	9.76	-19.14	-	172.41
7274	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-	-34.02
7275	富国碳中和混合C	-0.17	4.66	-19.15	-	-22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-	146.31
4824	汇添富研究优选灵活配置混合	23.86	39.63	27.01	-	40.94
4825	农银汇理海棠三年定开混合	-8.05	9.76	-19.14	-	172.41
4826	万家沪港深蓝筹混合A	-2.41	38.67	10.69	-	-23.91
4827	万家沪港深蓝筹混合C	-2.92	37.25	9.11	-	-25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	诺安和鑫灵活配置混合	54.08	124.78	89.28	36.69	172.84
840	天治中国制造2025	1.77	2.80	-19.79	-42.09	172.57
841	农银汇理海棠三年定开混合	-8.05	9.76	-19.14	-	172.41
842	中泰玉衡价值优选混合A	8.07	26.68	20.98	54.47	172.15
843	博时卓越品牌混合	31.65	38.15	6.12	-22.13	171.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	521.62	8.35%
比亚迪	002594	6.01	479.00	7.67%
宁德时代	300750	1.16	457.50	7.33%
海康威视	002415	12.85	439.57	7.04%
中信证券	600030	13.44	386.13	6.18%
山西汾酒	600809	3.46	378.42	6.06%
招商银行	600036	10.40	369.20	5.91%
柏楚电子	688188	3.00	320.05	5.12%
中航沈飞	600760	7.37	302.91	4.85%
广发证券	000776	9.27	216.92	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	50.81%
金融业	0.10	15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	0.9504	0.9222	0.9257	0.9385	0.9319
累计净值(元)	3.0379	3.0097	3.0132	3.0260	3.0194

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