农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

基民懵了！跨年行情要提前启动？这个板块刚被ETF狂买超300亿元，而火爆的军工竟被悄然抛售[2025-12-20]

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最新净值：1.0319 -0.0086(-0.83%)

累计净值：3.1194

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.76亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-4.96	-7.44	0.60	0.80
混合型名次	5351	7597	7013	7199	7191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	6.12	-14.56	14.56	186.57
混合型名次	7336	6476	7208	1523	676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	嘉实瑞成两年持有期混合C	-0.83	1.07	-4.80	15.78	19.78
5350	南方优选成长混合A	-0.83	3.48	8.80	41.45	36.16
5351	农银汇理海棠三年定开混合	-0.83	-4.96	-7.44	0.60	0.80
5352	万家科技创新混合C	-0.83	3.88	-1.70	41.42	43.25
5353	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7597 位，低于同类基金平均水平
7595	中海环保新能源混合	-2.37	-4.94	8.14	43.96	36.70
7596	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
7597	农银汇理海棠三年定开混合	-0.83	-4.96	-7.44	0.60	0.80
7598	富国医疗保健行业混合C	-5.63	-4.97	-12.72	-0.85	19.07
7599	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7013 位，低于同类基金平均水平
7011	长盛转型升级混合	-0.86	4.25	-7.43	17.05	18.25
7012	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
7013	农银汇理海棠三年定开混合	-0.83	-4.96	-7.44	0.60	0.80
7014	中欧时代智慧混合C	0.15	-2.88	-7.44	0.80	6.73
7015	农银创新成长混合	-0.73	-3.54	-7.46	1.93	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平
7197	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.35	-1.05	-1.35	0.60	3.38
7198	金鹰鑫瑞混合C	0.10	-0.07	-0.75	0.60	2.90
7199	农银汇理海棠三年定开混合	-0.83	-4.96	-7.44	0.60	0.80
7200	方正富邦均衡精选混合A	0.40	-0.58	1.05	0.59	2.61
7201	富国价值创造混合C	1.06	-2.34	-10.87	0.59	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	汇安嘉利混合C	0.18	-0.69	-0.25	0.19	0.81
7190	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.24	-0.32	0.54	0.62	0.81
7191	农银汇理海棠三年定开混合	-0.83	-4.96	-7.44	0.60	0.80
7192	鹏华弘康混合C	0.04	-0.01	0.20	0.20	0.80
7193	景顺长城消费精选混合A	0.34	-0.47	-5.35	1.57	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7336 位，低于同类基金平均水平
7334	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	8.64	58.60
7335	中海海誉混合C	-0.64	1.36	-2.47	-	-6.41
7336	农银汇理海棠三年定开混合	-0.65	6.12	-14.56	14.56	186.57
7337	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.67	-3.54	-4.18	-	-2.57
7338	东方品质消费一年持有期混合C	-0.68	-9.96	-31.13	-	-59.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	前海开源沪港深龙头精选混合	-9.09	6.17	-11.03	-24.02	60.90
6475	华夏新起点混合C	2.34	6.15	-26.52	-32.04	-3.96
6476	农银汇理海棠三年定开混合	-0.65	6.12	-14.56	14.56	186.57
6477	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.55	6.11	5.57	4.07	13.89
6478	招商高端装备混合C	18.31	6.11	-21.03	-	-26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	鹏华优选回报混合C	21.84	21.14	-14.48	-	-28.30
7207	天治核心成长混合(LOF)	3.41	2.24	-14.54	-34.92	160.85
7208	农银汇理海棠三年定开混合	-0.65	6.12	-14.56	14.56	186.57
7209	长安鑫富领先混合A	0.92	0.05	-14.59	-28.88	87.40
7210	嘉合锦程混合C	2.80	2.18	-14.62	-15.71	74.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	太平睿盈混合A	7.24	15.35	11.97	14.58	41.70
1522	海富通风格优势混合	26.87	46.07	31.02	14.57	213.61
1523	农银汇理海棠三年定开混合	-0.65	6.12	-14.56	14.56	186.57
1524	南方宝元债券A	5.90	15.96	12.43	14.54	698.83
1525	中银创新医疗混合C	64.41	50.84	46.47	14.54	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	大成科创主题混合(LOF)A	15.68	33.08	36.68	50.11	186.95
675	泓德泓华混合	26.09	42.34	11.06	7.19	186.80
676	农银汇理海棠三年定开混合	-0.65	6.12	-14.56	14.56	186.57
677	中泰星元灵活配置混合A	8.89	29.67	17.44	61.08	186.50
678	国富大中华精选混合人民币	43.27	63.10	45.38	15.72	186.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	20.70	652.56	8.54%
柏楚电子	688188	4.18	643.23	8.41%
迈瑞医疗	300760	2.57	631.42	8.26%
比亚迪	002594	5.72	624.68	8.17%
贵州茅台	600519	0.41	592.04	7.74%
东方财富	300059	20.18	547.28	7.16%
宁德时代	300750	1.26	508.17	6.65%
招商银行	600036	10.74	434.00	5.68%
华峰测控	688200	2.02	421.02	5.51%
中信证券	600030	12.92	386.31	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	62.63%
金融业	0.14	17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	10.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大成基金谭晓冈：银基深化合作助力银行业行稳致远

　　● 本报记者刘英杰　　12月19日，由中国证券报主办的“强投研优配置赢未来”2025银行业高质量发展大会在深圳举行。大成基金总经理谭晓冈在致辞中表示，银行理财业务的高质量发展正成为推动整个银行业高质量发展的重要动力，而公募基金与银行业合

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12-19 江苏国信：江苏信托已成立绿点1号等绿色信托项目并持续研究公募REITs
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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	1.0405	1.0500	1.0568	1.0481	1.0858
累计净值(元)	3.1280	3.1375	3.1443	3.1356	3.1733

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