农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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最新净值：0.9491 0.0041(0.43%)

累计净值：3.0366

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.67亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-7.76	-8.32	-8.78	-8.12
混合型名次	1506	6360	6588	7049	6937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.45	-3.76	-17.84	-14.20	163.58
混合型名次	7256	7241	7335	3647	1083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	汇安优势企业精选混合A	0.43	0.87	14.56	17.12	16.69
1505	汇安优势企业精选混合C	0.43	0.85	14.43	16.85	16.44
1506	农银汇理海棠三年定开混合	0.43	-7.76	-8.32	-8.78	-8.12
1507	东方龙混合	0.42	-0.76	11.44	39.53	35.70
1508	华夏兴和混合A	0.42	-8.43	-5.48	2.33	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	博时浦惠一年持有期混合A	-1.15	-7.76	1.35	10.62	5.94
6359	海富通中国海外混合(QDII)	-2.60	-7.76	-2.74	12.77	13.39
6360	农银汇理海棠三年定开混合	0.43	-7.76	-8.32	-8.78	-8.12
6361	诺安景鑫	-3.98	-7.76	11.93	35.56	26.32
6362	长城研究精选混合C	-2.33	-7.77	0.15	29.60	25.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6588 位，低于同类基金平均水平
6586	泰信智选成长混合C	-0.49	-4.09	-8.31	-3.40	-3.45
6587	景顺长城竞争优势混合	0.77	-9.10	-8.32	-5.57	-6.19
6588	农银汇理海棠三年定开混合	0.43	-7.76	-8.32	-8.78	-8.12
6589	鑫元专精特新混合C	-2.78	-7.94	-8.33	-0.03	-3.35
6590	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7049 位，低于同类基金平均水平
7047	东吴进取策略混合C	-0.78	-7.29	-2.78	-8.77	-7.78
7048	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-0.05	-11.93	-8.12	-8.78	-6.53
7049	农银汇理海棠三年定开混合	0.43	-7.76	-8.32	-8.78	-8.12
7050	中银量化精选混合C	-3.15	-12.93	-8.39	-8.78	-9.45
7051	泓德睿泽混合	-2.12	-6.66	-6.28	-8.83	-7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	安信价值成长混合A	-0.10	-6.88	-7.50	-10.62	-8.12
6936	惠升医药健康6个月持有期混合	-1.43	-12.03	-4.70	-12.59	-8.12
6937	农银汇理海棠三年定开混合	0.43	-7.76	-8.32	-8.78	-8.12
6938	广发睿鑫混合C	0.51	-7.68	-8.94	-8.18	-8.15
6939	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7256 位，低于同类基金平均水平
7254	大成港股精选混合(QDII)C	-8.34	19.65	35.41	-3.71	-4.10
7255	摩根健康品质生活混合C	-8.35	-20.50	-22.53	-	-23.75
7256	农银汇理海棠三年定开混合	-8.45	-3.76	-17.84	-14.20	163.58
7257	天弘臻选健康混合C	-8.45	1.35	-9.05	-	-4.02
7258	长盛动态精选混合	-8.49	-2.68	-10.49	-15.02	687.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7241 位，低于同类基金平均水平
7239	广发新经济混合A	13.38	-3.76	-25.95	-58.40	130.88
7240	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	0.04	31.10
7241	农银汇理海棠三年定开混合	-8.45	-3.76	-17.84	-14.20	163.58
7242	宏利稳定混合	-10.83	-3.85	-20.59	-52.77	649.91
7243	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-45.52	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7335 位，低于同类基金平均水平
7333	前海开源优质成长混合	3.61	19.76	-17.80	-25.51	-4.49
7334	中欧睿泽混合A	8.89	16.87	-17.81	-	-21.98
7335	农银汇理海棠三年定开混合	-8.45	-3.76	-17.84	-14.20	163.58
7336	华富智慧城市灵活配置混合	9.67	11.16	-17.85	-34.34	7.55
7337	金元顺安灵活配置混合A	4.75	1.97	-17.85	-29.52	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平
3645	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-14.19	33.69
3646	中欧嘉和三年混合C	19.96	28.54	10.35	-14.19	14.63
3647	农银汇理海棠三年定开混合	-8.45	-3.76	-17.84	-14.20	163.58
3648	南方瑞盛三年混合C	26.53	41.63	28.19	-14.22	6.92
3649	鹏华消费领先混合	32.67	36.90	9.93	-14.28	238.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	汇添富创新活力混合A	44.50	67.29	41.43	27.21	163.90
1082	融通慧心混合A	154.97	153.35	164.37	-	163.79
1083	农银汇理海棠三年定开混合	-8.45	-3.76	-17.84	-14.20	163.58
1084	浦银安盛新经济结构混合A	33.76	54.29	21.30	-16.20	163.30
1085	银华集成电路混合C	180.43	226.50	149.51	-	163.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	5.36	564.14	8.36%
贵州茅台	600519	0.37	536.50	7.95%
宁德时代	300750	1.26	507.79	7.53%
山西汾酒	600809	3.11	444.92	6.59%
海康威视	002415	13.93	423.84	6.28%
招商银行	600036	10.74	422.30	6.26%
柏楚电子	688188	2.89	373.94	5.54%
中航沈飞	600760	6.70	328.97	4.88%
中信证券	600030	13.07	314.20	4.66%
迈瑞医疗	300760	1.73	284.86	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	59.87%
金融业	0.09	13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.54%
采矿业	0.03	5.09%
租赁和商务服务业	0.01	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	0.9450	0.9670	0.9732	0.9917	1.0290
累计净值(元)	3.0325	3.0545	3.0607	3.0792	3.1165

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