农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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最新净值：1.0734 0.0091(0.86%)

累计净值：3.1609

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.69亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	3.91	-2.04	2.27	3.91
混合型名次	686	1245	6846	6253	3190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.91	24.04	-15.98	5.42	198.10
混合型名次	6001	5198	7236	2080	723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	工银新财富灵活配置混合	0.85	1.62	2.72	8.53	4.57
685	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.85	7.40	11.63	24.22	11.01
686	农银汇理海棠三年定开混合	0.85	3.91	-2.04	2.27	3.91
687	万家先进制造混合发起式A	0.85	8.50	12.39	11.29	12.98
688	博时新能源汽车主题混合A	0.84	4.47	5.69	31.84	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	创金合信优选回报混合	0.13	3.91	8.24	13.71	6.73
1244	方正富邦创新动力混合A	-3.49	3.91	20.40	18.91	10.87
1245	农银汇理海棠三年定开混合	0.85	3.91	-2.04	2.27	3.91
1246	平安研究睿选混合C	5.75	3.91	-6.08	25.60	9.05
1247	天弘优质成长企业C	0.28	3.91	6.43	11.27	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	银河景气行业混合A	-5.27	-0.94	-2.03	27.56	3.23
6845	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.13	-0.73	-2.04	-9.62	4.07
6846	农银汇理海棠三年定开混合	0.85	3.91	-2.04	2.27	3.91
6847	中欧多元价值三年持有混合C	1.53	-1.95	-2.04	15.35	0.05
6848	博时恒裕持有期混合C	-0.63	0.56	-2.05	0.25	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03
6252	南方利达C	0.53	0.04	0.13	2.27	0.86
6253	农银汇理海棠三年定开混合	0.85	3.91	-2.04	2.27	3.91
6254	鹏华安惠混合C	0.18	0.66	0.98	2.27	0.68
6255	前海开源恒泽混合A	0.72	0.03	0.72	2.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 3190 位，高于同类基金平均水平
3188	广发多因子混合	-0.37	0.33	5.95	20.65	3.91
3189	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
3190	农银汇理海棠三年定开混合	0.85	3.91	-2.04	2.27	3.91
3191	农银中国优势混合	-3.33	-1.17	5.82	27.75	3.91
3192	万家周期优势企业混合C	-3.37	-0.92	9.83	41.62	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	博时博盈稳健6个月持有期混合C	7.91	13.38	0.02	-	-4.74
6000	德邦周期精选混合发起式A	7.91	3.46	0.00	-	-5.45
6001	农银汇理海棠三年定开混合	7.91	24.04	-15.98	5.42	198.10
6002	长盛成长龙头混合C	7.90	28.84	-20.10	-	-42.23
6003	平安稳健增长混合A	7.90	9.00	0.08	-11.59	-11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	建信新经济	-2.36	24.07	-9.97	-23.55	20.10
5197	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	14.06	24.06	-17.34	-	-29.42
5198	农银汇理海棠三年定开混合	7.91	24.04	-15.98	5.42	198.10
5199	兴全汇吉一年持有混合C	15.87	24.04	12.41	-	8.19
5200	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	7.02	24.02	-3.70	-	-8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	北信瑞丰外延增长	18.23	22.01	-15.93	8.89	64.10
7235	光大保德信精选18个月混合	-13.17	-15.24	-15.93	-7.39	12.47
7236	农银汇理海棠三年定开混合	7.91	24.04	-15.98	5.42	198.10
7237	海富通新内需混合C	9.57	32.13	-16.05	-15.58	19.37
7238	东吴双动力混合C	6.92	54.12	-16.07	-34.36	-37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	易方达磐固六个月持有期混合C	3.23	9.54	6.58	5.46	10.70
2079	海富通欣益混合A	12.90	53.29	8.46	5.42	63.70
2080	农银汇理海棠三年定开混合	7.91	24.04	-15.98	5.42	198.10
2081	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	5.39	15.93
2082	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	5.38	69.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	48.36	97.24	55.14	61.04	198.76
722	前海开源沪港深核心驱动混合	51.60	141.91	94.44	61.56	198.72
723	农银汇理海棠三年定开混合	7.91	24.04	-15.98	5.42	198.10
724	建信灵活配置混合	63.61	184.63	83.54	72.42	197.29
725	万家新机遇龙头企业混合A	22.41	19.88	7.30	46.07	196.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	6.04	590.23	8.53%
柏楚电子	688188	4.30	584.71	8.45%
海康威视	002415	19.13	570.93	8.25%
贵州茅台	600519	0.41	564.64	8.16%
山西汾酒	600809	3.15	540.86	7.81%
迈瑞医疗	300760	2.65	504.69	7.29%
东方财富	300059	20.76	481.22	6.95%
宁德时代	300750	1.26	464.25	6.71%
招商银行	600036	10.74	452.15	6.53%
华峰测控	688200	2.02	384.43	5.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	64.50%
金融业	0.13	18.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.45%
租赁和商务服务业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
01-19农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0643	1.0602	1.0649	1.0674	1.0330
累计净值(元)	3.1518	3.1477	3.1524	3.1549	3.1205

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