农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-06-21 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.82	-7.52	-4.36	-2.09	-3.85
混合型名次	5574	6634	6377	4468	4304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.98	-22.41	-14.24	164.65	164.41
混合型名次	5641	4528	4609	25	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	-2.82	-1.72	0.12	-6.68	-8.90
5573	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-2.82	-1.76	-0.03	-6.95	-9.17
5574	农银汇理海棠三年定开混合	-2.82	-7.52	-4.36	-2.09	-3.85
5575	诺安进取回报混合	-2.82	-7.51	-1.24	-8.90	-11.70
5576	诺德价值发现	-2.82	-9.21	-5.91	-4.75	-8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	景顺长城品质成长混合C类	-1.43	-7.52	-0.47	4.49	1.45
6633	南方新能源产业趋势混合C	-3.77	-7.52	-0.62	7.14	1.59
6634	农银汇理海棠三年定开混合	-2.82	-7.52	-4.36	-2.09	-3.85
6635	交银新成长混合	-0.75	-7.53	-5.64	-3.06	-4.84
6636	圆信永丰优选价值C	-1.47	-7.53	-1.90	1.00	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6377 位，低于同类基金平均水平
6375	长城科创板两年定期开放混合C	-3.74	-1.44	-4.36	-15.59	-17.92
6376	华泰保兴鑫成优选混合C	-2.62	-10.42	-4.36	-8.82	-10.86
6377	农银汇理海棠三年定开混合	-2.82	-7.52	-4.36	-2.09	-3.85
6378	博时沪港深优质企业基金C	-2.67	-1.02	-4.37	-12.22	-15.61
6379	广发新兴产业精选混合C	-3.71	-7.20	-4.37	-8.88	-12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	富安达优势成长混合	-3.41	-3.06	-3.13	-2.09	-3.45
4467	富国天源沪港深平衡混合A	-1.72	-3.87	-0.57	-2.09	-4.09
4468	农银汇理海棠三年定开混合	-2.82	-7.52	-4.36	-2.09	-3.85
4469	华宝价值发现混合C	-2.10	-10.55	-1.74	-2.10	-3.27
4470	中信建投趋势领航两年持有期混合C	-1.99	-6.20	0.09	-2.10	-5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	交银定期支付双息平衡混合	-2.67	-3.37	-0.31	-1.73	-3.84
4303	华泰柏瑞致远混合A	-2.17	-7.09	0.52	-1.39	-3.85
4304	农银汇理海棠三年定开混合	-2.82	-7.52	-4.36	-2.09	-3.85
4305	鹏扬消费行业混合发起式C	-1.54	-7.84	-3.51	-1.78	-3.86
4306	博时精选混合C	-2.48	-2.86	-1.36	-1.34	-3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 5641 位，低于同类基金平均水平
5639	嘉实产业先锋混合C	-19.98	-41.73	-47.06	-	-39.70
5640	嘉实新起航混合A	-19.98	-33.00	-27.41	-6.67	6.14
5641	农银汇理海棠三年定开混合	-19.98	-22.41	-14.24	164.65	164.41
5642	万家欣远混合C	-19.98	0.00	0.00	-	-17.67
5643	西部利得港股通新机遇混合C	-19.98	-41.74	-60.43	-	-51.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	天弘医疗健康C	-15.40	-22.39	-44.44	41.49	22.59
4527	中加消费优选混合C	-20.81	-22.39	0.00	-	-24.42
4528	农银汇理海棠三年定开混合	-19.98	-22.41	-14.24	164.65	164.41
4529	万家成长优选混合A	-16.31	-22.41	-19.03	151.24	142.07
4530	中欧睿见混合C	-30.23	-22.41	0.00	-	-16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	嘉实对冲套利定期混合A	-6.34	-13.23	-14.22	5.85	12.20
4608	上银鑫卓混合A	17.70	-2.84	-14.22	-	40.94
4609	农银汇理海棠三年定开混合	-19.98	-22.41	-14.24	164.65	164.41
4610	广发逆向策略混合C	-9.08	-9.16	-14.25	-	-15.19
4611	大成优选升级一年持有混合C	-6.76	-6.55	-14.26	-	-13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	易方达供给改革混合	-17.86	-19.76	2.77	172.33	122.71
24	农银汇理工业4.0混合	-22.34	-35.34	-21.12	168.83	206.57
25	农银汇理海棠三年定开混合	-19.98	-22.41	-14.24	164.65	164.41
26	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
27	华商优势行业混合	-7.88	6.75	22.16	160.93	551.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	宝盈泛沿海增长混合	-14.60	-30.36	-28.43	2.98	164.77
410	华润元大信息传媒科技混合	-5.90	26.88	-2.58	107.54	164.41
411	农银汇理海棠三年定开混合	-19.98	-22.41	-14.24	164.65	164.41
412	万家新机遇龙头企业混合A	-5.00	-11.57	9.80	142.07	164.15
413	海富通强化回报混合	-5.39	-4.28	-3.97	20.22	163.64

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.46	884.21	8.48%
泸州老窖	000568	4.68	863.88	8.29%
贵州茅台	600519	0.50	851.45	8.17%
海康威视	002415	26.39	848.80	8.14%
五粮液	000858	5.50	844.30	8.10%
迈瑞医疗	300760	2.96	833.12	7.99%
比亚迪	002594	4.02	816.30	7.83%
顺丰控股	002352	22.19	807.72	7.75%
柏楚电子	688188	2.69	741.61	7.11%
宁德时代	300750	3.04	578.87	5.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	61.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	12.53%
金融业	0.09	8.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	7.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420) 尊敬的投资者：您好！为了给您提供更加优质便捷的服务，本公司网站和网上交易系统将于2024...

查看全文[04-20]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[04-18]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-28]
01-19农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告
12-21农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告
12-16农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年分红公告
11-22农银汇理基金管理有限公司关于使用固有资金自购旗下基金的公告

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交易日	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31	2024-05-24	2024-05-17
单位净值(元)	0.980	0.986	0.994	0.993	1.030
累计净值(元)	3.067	3.074	3.082	3.080	3.117

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