农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0643 0.0041(0.39%)

累计净值：3.1518

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.69亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.41	-3.81	-0.23	3.03
混合型名次	2089	5754	7398	7094	4895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.00	16.05	-17.26	3.33	195.57
混合型名次	6299	5954	7276	2354	759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.39	7.47	6.19	22.75	8.29
2088	汇添富品牌力一年持有混合A	0.39	7.19	8.60	30.10	7.29
2089	农银汇理海棠三年定开混合	0.39	1.41	-3.81	-0.23	3.03
2090	平安均衡成长2年持有混合A	0.39	8.26	7.04	17.51	9.17
2091	易方达稳泰一年持有混合A	0.39	1.71	1.21	2.04	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	南方荣光A	0.28	1.41	1.71	5.51	1.41
5753	南方荣光C	0.28	1.41	1.68	5.46	1.40
5754	农银汇理海棠三年定开混合	0.39	1.41	-3.81	-0.23	3.03
5755	天弘安康颐享12个月持有A	-0.15	1.41	0.74	2.62	1.47
5756	万家民丰回报一年持有期混合	-0.14	1.41	1.98	5.32	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	交银持续成长主题混合C	0.29	2.88	-3.78	19.38	4.07
7397	中邮医药健康灵活配置混合	-4.61	2.51	-3.79	-11.75	3.32
7398	农银汇理海棠三年定开混合	0.39	1.41	-3.81	-0.23	3.03
7399	申万菱信乐融一年持有期混合C	-2.77	2.97	-3.81	-11.47	3.15
7400	银华消费主题混合C	0.21	0.24	-3.81	-7.88	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7094 位，低于同类基金平均水平
7092	中银新财富混合A	0.37	1.34	-1.79	-0.21	1.13
7093	长盛动态精选混合	-2.12	2.60	1.27	-0.22	2.80
7094	农银汇理海棠三年定开混合	0.39	1.41	-3.81	-0.23	3.03
7095	万家健康产业混合C	-6.76	12.95	5.60	-0.23	12.62
7096	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	景顺长城品质长青混合C	-0.91	1.53	-2.85	22.81	3.03
4894	民生加银稳健成长混合	-2.71	1.55	5.39	39.64	3.03
4895	农银汇理海棠三年定开混合	0.39	1.41	-3.81	-0.23	3.03
4896	鹏华健康环保混合	-4.13	3.12	-0.72	4.87	3.03
4897	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-5.32	2.94	-3.98	-18.12	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6299 位，低于同类基金平均水平
6297	安信丰穗一年持有混合C	7.02	16.06	14.97	-	18.72
6298	易方达瑞安混合发起式A	7.01	13.77	3.12	14.46	13.59
6299	农银汇理海棠三年定开混合	7.00	16.05	-17.26	3.33	195.57
6300	鹏扬景润一年持有期混合C	6.99	16.07	12.67	-	12.05
6301	融通新消费灵活配置混合	6.99	8.20	-6.79	-6.54	72.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 5954 位，低于同类基金平均水平
5952	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	5.81	16.06	12.23	-	9.94
5953	安信楚盈一年持有混合A	8.15	16.05	8.98	-	10.68
5954	农银汇理海棠三年定开混合	7.00	16.05	-17.26	3.33	195.57
5955	新华行业轮换灵活配置混合A	19.95	16.04	-38.34	-42.62	165.59
5956	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.74	16.04	11.51	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7276 位，低于同类基金平均水平
7274	德邦乐享生活混合A	11.79	24.42	-17.16	-11.00	72.93
7275	长安鑫富领先混合A	8.15	17.45	-17.18	-35.31	93.80
7276	农银汇理海棠三年定开混合	7.00	16.05	-17.26	3.33	195.57
7277	富国价值创造混合A	4.07	12.73	-17.30	-29.44	-30.23
7278	恒越医疗健康精选混合A	33.13	24.01	-17.32	-	-24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	上银鑫恒混合A	33.95	46.50	26.12	3.34	10.52
2353	睿远均衡价值三年持有混合A	36.27	68.97	20.15	3.34	75.32
2354	农银汇理海棠三年定开混合	7.00	16.05	-17.26	3.33	195.57
2355	东方红价值精选混合C	2.25	9.38	0.55	3.31	52.39
2356	中海积极收益混合	4.13	11.57	2.50	3.31	79.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	华商鑫安混合	57.33	86.44	39.02	31.47	196.52
758	中泰星元灵活配置混合A	13.31	30.96	19.49	64.19	196.17
759	农银汇理海棠三年定开混合	7.00	16.05	-17.26	3.33	195.57
760	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	3.70	195.55
761	华安成长创新混合A	53.72	92.52	34.78	72.27	195.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	6.04	590.23	8.53%
柏楚电子	688188	4.30	584.71	8.45%
海康威视	002415	19.13	570.93	8.25%
贵州茅台	600519	0.41	564.64	8.16%
山西汾酒	600809	3.15	540.86	7.81%
迈瑞医疗	300760	2.65	504.69	7.29%
东方财富	300059	20.76	481.22	6.95%
宁德时代	300750	1.26	464.25	6.71%
招商银行	600036	10.74	452.15	6.53%
华峰测控	688200	2.02	384.43	5.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	64.50%
金融业	0.13	18.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.45%
租赁和商务服务业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
01-19农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0602	1.0649	1.0674	1.0330	1.0495
累计净值(元)	3.1477	3.1524	3.1549	3.1205	3.1370

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