农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：3.0112

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.62亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	-4.21	-1.38	-11.25	-10.58
混合型名次	7672	7006	3060	7120	6892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.32	10.00	-16.36	-	156.52
混合型名次	7192	6283	7393	5090	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7672 位，低于同类基金平均水平
7670	中欧洞见一年持有混合	-1.42	-0.68	-19.11	16.76	16.44
7671	工银核心机遇混合A	-1.43	-5.48	-10.26	-14.82	-7.72
7672	农银汇理海棠三年定开混合	-1.43	-4.21	-1.38	-11.25	-10.58
7673	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.44	4.36	-23.41	86.73	105.54
7674	工银核心机遇混合C	-1.44	-5.55	-10.44	-15.15	-8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7006 位，低于同类基金平均水平
7004	长江新能源产业混合型A	-0.60	-4.21	-21.45	-1.19	6.07
7005	东方红启盛三年持有混合A	0.04	-4.21	-2.91	13.03	8.21
7006	农银汇理海棠三年定开混合	-1.43	-4.21	-1.38	-11.25	-10.58
7007	农银智增定开混合	2.02	-4.21	-14.08	4.30	7.05
7008	兴银高端制造混合C	0.55	-4.21	-3.33	-3.83	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 3060 位，高于同类基金平均水平
3058	天弘裕利A	-0.02	0.53	-1.37	-0.06	3.24
3059	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.05	-0.30	-1.38	1.37	0.82
3060	农银汇理海棠三年定开混合	-1.43	-4.21	-1.38	-11.25	-10.58
3061	天弘安康颐和C	0.17	-0.02	-1.38	-0.45	0.10
3062	中银多策略混合A	0.17	0.15	-1.38	1.03	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	中欧丰泰港股通混合A	-1.09	-7.34	1.80	-11.22	-11.28
7119	万家港股通精选混合A	0.20	-5.23	-10.18	-11.24	-17.92
7120	农银汇理海棠三年定开混合	-1.43	-4.21	-1.38	-11.25	-10.58
7121	前海开源沪港深龙头精选混合	0.55	-1.66	-9.09	-11.26	-19.32
7122	永赢消费主题A	1.36	1.19	6.54	-11.26	-11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6892 位，低于同类基金平均水平
6890	格林创新成长混合C	1.31	-1.57	-9.90	-8.64	-10.53
6891	华泰柏瑞致远混合A	-0.45	0.06	-12.59	-16.27	-10.58
6892	农银汇理海棠三年定开混合	-1.43	-4.21	-1.38	-11.25	-10.58
6893	东方红启东三年持有混合	-0.62	-7.27	-23.35	-9.18	-10.59
6894	华安双核驱动混合A	1.14	1.02	-2.17	-5.06	-10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7192 位，低于同类基金平均水平
7190	上银医疗健康混合A	-17.25	41.05	12.27	-21.81	-28.46
7191	天治研究驱动灵活配置混合A	-17.30	4.02	-1.33	-26.74	126.14
7192	农银汇理海棠三年定开混合	-17.32	10.00	-16.36	-	156.52
7193	长城竞争优势六个月混合A	-17.33	17.67	-8.47	-27.39	-28.55
7194	大成悦享生活混合A	-17.34	18.06	0.65	-	-21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	鹏华弘达混合C	6.41	10.03	14.91	-9.60	22.84
6282	富国信享回报12个月持有期混合A	-6.60	10.02	16.87	-	17.65
6283	农银汇理海棠三年定开混合	-17.32	10.00	-16.36	-	156.52
6284	信诚新泽A	6.63	9.99	9.27	10.93	83.28
6285	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.72	9.98	9.66	8.60	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7393 位，低于同类基金平均水平
7391	博时内需增长混合C	3.61	11.38	-16.33	-52.43	-38.28
7392	广发诚享混合A	-8.41	7.88	-16.35	-53.99	-53.70
7393	农银汇理海棠三年定开混合	-17.32	10.00	-16.36	-	156.52
7394	东方阿尔法精选混合A	-13.06	39.59	-16.39	-38.83	-12.95
7395	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-25.65	-2.68	-16.42	-37.51	121.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-	146.31
5089	汇添富研究优选灵活配置混合	10.02	43.74	32.73	-	40.78
5090	农银汇理海棠三年定开混合	-17.32	10.00	-16.36	-	156.52
5091	万家沪港深蓝筹混合A	-20.00	35.14	11.89	-	-27.82
5092	万家沪港深蓝筹混合C	-20.40	33.75	10.31	-	-29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	华夏军工安全混合A	44.95	140.58	70.68	36.54	156.70
1083	华商新动力混合C	92.82	259.65	200.93	-	156.64
1084	农银汇理海棠三年定开混合	-17.32	10.00	-16.36	-	156.52
1085	永赢半导体产业智选混合发起C	57.79	288.34	204.74	-	156.07
1086	南方平衡配置混合	30.45	152.87	95.39	35.09	156.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	521.62	8.35%
比亚迪	002594	6.01	479.00	7.67%
宁德时代	300750	1.16	457.50	7.33%
海康威视	002415	12.85	439.57	7.04%
中信证券	600030	13.44	386.13	6.18%
山西汾酒	600809	3.46	378.42	6.06%
招商银行	600036	10.40	369.20	5.91%
柏楚电子	688188	3.00	320.05	5.12%
中航沈飞	600760	7.37	302.91	4.85%
广发证券	000776	9.27	216.92	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	50.81%
金融业	0.10	15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	0.9371	0.9620	0.9642	0.9571	0.9643
累计净值(元)	3.0246	3.0495	3.0517	3.0446	3.0518

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