农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批12只中证A500ETF配售结果全部出炉[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.15亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.89	2.65	21.47	3.57	7.67
混合型名次	7830	1748	1959	2898	2529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	-2.77	-32.06	-	196.07
混合型名次	4802	3714	6080	2969	401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7830 位，低于同类基金平均水平
7828	信澳科技创新一年定开混合A	-3.61	5.20	30.31	14.39	12.97
7829	信澳科技创新一年定开混合C	-3.61	5.19	30.27	14.32	12.87
7830	农银汇理海棠三年定开混合	-3.89	2.65	21.47	3.57	7.67
7831	农银智增定开混合	-3.90	-1.78	5.27	-3.60	2.54
7832	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	-4.05	4.48	25.47	22.18	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	博时半导体主题混合A	2.03	2.65	45.35	38.79	11.30
1747	华安景气优选混合C	2.25	2.65	23.46	10.74	3.66
1748	农银汇理海棠三年定开混合	-3.89	2.65	21.47	3.57	7.67
1749	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.87	2.65	19.53	1.47	5.52
1750	天弘新价值混合A	0.59	2.65	20.11	-4.40	13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	银华鑫利一年持有期混合	1.39	4.56	21.48	8.94	9.53
1958	建信内生动力混合A	-0.29	-3.22	21.47	6.37	14.76
1959	农银汇理海棠三年定开混合	-3.89	2.65	21.47	3.57	7.67
1960	鹏华产业升级混合C	1.93	-0.94	21.47	7.02	-2.81
1961	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.26	4.86	21.47	8.45	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 2898 位，高于同类基金平均水平
2896	华泰保兴价值成长C	1.19	0.99	8.38	3.57	14.37
2897	嘉实鑫福一年持有期混合	0.06	1.70	4.51	3.57	0.13
2898	农银汇理海棠三年定开混合	-3.89	2.65	21.47	3.57	7.67
2899	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.13	1.15	6.58	3.57	6.92
2900	西部利得聚兴一年定开混合A	0.16	0.52	5.40	3.57	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.75	2.14	26.87	9.35	7.68
2528	国泰君安价值精选混合发起C	0.56	5.40	17.23	4.04	7.67
2529	农银汇理海棠三年定开混合	-3.89	2.65	21.47	3.57	7.67
2530	申万菱信双禧混合A	0.55	0.75	9.20	2.73	7.67
2531	招商大盘蓝筹混合	1.50	3.63	18.32	-0.16	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	西部利得量化优选一年持有期混合C	-0.38	8.62	-18.33	-	5.09
4801	信诚新锐混合A	-0.38	-2.71	-7.72	17.55	16.96
4802	农银汇理海棠三年定开混合	-0.39	-2.77	-32.06	-	196.07
4803	东方民丰回报赢安混合A	-0.40	-1.01	-4.44	1.78	2.88
4804	金鹰民富收益混合A	-0.40	-8.86	-12.02	-	-7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 3714 位，高于同类基金平均水平
3712	大成新锐产业混合A	9.66	-2.76	-17.24	190.30	638.97
3713	圆信永丰精选回报	7.13	-2.76	-26.96	37.07	42.78
3714	农银汇理海棠三年定开混合	-0.39	-2.77	-32.06	-	196.07
3715	信诚周期轮动混合(LOF)C	5.95	-2.77	0.00	-	-22.94
3716	永赢港股通优质成长一年混合	10.27	-2.77	-22.55	-	-29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	达诚价值先锋灵活配置A	0.95	-1.47	-32.04	-	-37.09
6079	华夏行业龙头混合	1.88	-8.00	-32.05	13.69	14.12
6080	农银汇理海棠三年定开混合	-0.39	-2.77	-32.06	-	196.07
6081	新华鑫益灵活配置混合C	5.76	0.12	-32.06	92.83	375.72
6082	工银丰盈回报灵活配置混合C	-9.50	-16.23	-32.07	-	-30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 2969 位，高于同类基金平均水平
2967	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-	-22.99
2968	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-	-24.10
2969	农银汇理海棠三年定开混合	-0.39	-2.77	-32.06	-	196.07
2970	浦银安盛先进制造混合A	4.75	1.09	-6.88	-	23.77
2971	浦银安盛先进制造混合C	4.38	0.39	-7.85	-	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	万家智造优势混合A	7.59	-8.37	-20.76	121.40	196.55
400	银河灵活配置混合A	-0.85	-17.46	-23.71	46.26	196.17
401	农银汇理海棠三年定开混合	-0.39	-2.77	-32.06	-	196.07
402	宝盈核心优势混合A	-18.43	-25.68	-46.84	7.84	195.86
403	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	26.24	195.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	6.16	1001.06	8.71%
柏楚电子	688188	4.51	949.31	8.26%
海康威视	002415	28.71	927.14	8.07%
比亚迪	002594	2.99	918.86	8.00%
迈瑞医疗	300760	3.00	879.00	7.65%
招商银行	600036	19.45	731.51	6.37%
山西汾酒	600809	2.83	619.46	5.39%
宁德时代	300750	2.45	618.16	5.38%
贵州茅台	600519	0.34	594.32	5.17%
华峰测控	688200	5.46	589.18	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	62.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	11.58%
金融业	0.13	11.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

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　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

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11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
01-19农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.109	1.030	1.046	1.038	1.039
累计净值(元)	3.197	3.117	3.134	3.126	3.126

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