农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

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最新净值：1.0170 0.0203(2.04%)

累计净值：3.1045

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.69亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	-1.76	-4.72	-10.06	-1.55
混合型名次	309	5366	6182	7354	6436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.84	3.34	-22.18	-	182.43
混合型名次	7396	6929	7427	4289	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	兴业安保优选混合	2.06	-0.74	-6.73	0.63	1.43
308	富国红利精选混合(QDII)人民币	2.04	-1.43	6.84	14.21	10.70
309	农银汇理海棠三年定开混合	2.04	-1.76	-4.72	-10.06	-1.55
310	九泰锐和18个月定开混合	2.03	-4.20	-3.49	-3.14	-0.45
311	平安策略回报混合A	2.03	-6.83	-4.10	1.12	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	景顺安泽回报一年持有混合A	0.10	-1.76	0.29	3.67	2.55
5365	景顺长城内需增长混合	-0.13	-1.76	-6.39	-7.55	-4.67
5366	农银汇理海棠三年定开混合	2.04	-1.76	-4.72	-10.06	-1.55
5367	新疆前海联合泓鑫混合C	0.68	-1.76	-3.07	9.17	2.11
5368	招商稳健平衡混合C	0.01	-1.76	1.94	8.69	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
6181	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.95	0.25	-4.71	-0.73	-3.31
6182	农银汇理海棠三年定开混合	2.04	-1.76	-4.72	-10.06	-1.55
6183	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-0.76	-3.68	-4.72	-1.50	-1.83
6184	汇添富远景成长一年持有混合A	-0.33	0.72	-4.73	-3.00	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7354 位，低于同类基金平均水平
7352	国泰创新医疗混合发起A	-1.33	4.25	-12.87	-10.05	1.92
7353	汇安价值先锋混合A	-1.50	-0.91	-8.62	-10.05	-5.37
7354	农银汇理海棠三年定开混合	2.04	-1.76	-4.72	-10.06	-1.55
7355	人保优势产业混合A	-1.03	-5.25	-7.14	-10.08	-12.09
7356	大成悦享生活混合C	0.00	-2.68	-9.34	-10.10	-6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	华安大安全主题混合C	1.26	-1.86	-10.52	3.71	-1.55
6435	景顺长城优势企业混合C	-0.67	-3.38	-3.44	-0.83	-1.55
6436	农银汇理海棠三年定开混合	2.04	-1.76	-4.72	-10.06	-1.55
6437	富国研究精选灵活配置混合C	0.00	-7.75	-4.31	-4.94	-1.56
6438	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7396 位，低于同类基金平均水平
7394	中信建投智享生活A	-2.82	-21.51	-46.97	-38.40	-43.40
7395	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-	1.01
7396	农银汇理海棠三年定开混合	-2.84	3.34	-22.18	-	182.43
7397	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-21.47	-23.29
7398	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-0.50	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6929 位，低于同类基金平均水平
6927	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	7.00	69.93
6928	中海海誉混合C	0.57	3.35	-4.03	-	-7.03
6929	农银汇理海棠三年定开混合	-2.84	3.34	-22.18	-	182.43
6930	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	2.42	9.06
6931	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	-0.19	43.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7427 位，低于同类基金平均水平
7425	申万菱信乐成混合C	21.14	4.97	-22.13	-	-22.08
7426	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-20.94	-18.72
7427	农银汇理海棠三年定开混合	-2.84	3.34	-22.18	-	182.43
7428	长安鑫利优选混合A	8.90	4.50	-22.21	-41.11	36.77
7429	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-	146.31
4288	汇添富研究优选灵活配置混合	25.79	29.22	12.11	-	32.80
4289	农银汇理海棠三年定开混合	-2.84	3.34	-22.18	-	182.43
4290	万家沪港深蓝筹混合A	30.68	50.57	12.20	-	-17.97
4291	万家沪港深蓝筹混合C	30.04	49.05	10.65	-	-19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	平安新兴产业混合(LOF)	108.46	147.08	75.14	89.46	182.63
815	华泰保兴成长优选C	56.47	41.33	37.59	18.16	182.62
816	农银汇理海棠三年定开混合	-2.84	3.34	-22.18	-	182.43
817	前海开源工业革命4.0混合	49.73	56.88	17.44	18.59	182.22
818	宝盈睿丰创新混合A/B	21.55	41.35	7.14	17.84	182.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	6.04	590.23	8.53%
柏楚电子	688188	4.30	584.71	8.45%
海康威视	002415	19.13	570.93	8.25%
贵州茅台	600519	0.41	564.64	8.16%
山西汾酒	600809	3.15	540.86	7.81%
迈瑞医疗	300760	2.65	504.69	7.29%
东方财富	300059	20.76	481.22	6.95%
宁德时代	300750	1.26	464.25	6.71%
招商银行	600036	10.74	452.15	6.53%
华峰测控	688200	2.02	384.43	5.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	64.50%
金融业	0.13	18.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.45%
租赁和商务服务业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
01-19农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	0.9967	1.0129	1.0256	1.0408	1.0352
累计净值(元)	3.0842	3.1004	3.1131	3.1283	3.1227

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