农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0238 0.0026(0.25%)

累计净值：3.1113

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.67亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.08	-3.81	-7.47	-0.89
混合型名次	5017	6186	6374	7293	6710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	0.90	-16.45	-	184.32
混合型名次	7189	7089	7347	2043	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.25	10.61	5.36	14.45	14.70
5016	南方宝祥混合A	0.25	0.70	-0.05	-0.04	0.30
5017	农银汇理海棠三年定开混合	0.25	1.08	-3.81	-7.47	-0.89
5018	诺安鼎利混合A	0.25	0.90	0.46	2.14	1.63
5019	诺安新动力灵活配置混合A	0.25	-0.08	0.16	4.82	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	华富弘鑫灵活配置混合A	0.29	1.08	-1.29	1.83	1.08
6185	华泰保兴鑫成优选混合A	0.87	1.08	-4.25	2.50	-0.71
6186	农银汇理海棠三年定开混合	0.25	1.08	-3.81	-7.47	-0.89
6187	鹏华优选回报混合A	1.77	1.08	-13.57	-10.01	-7.72
6188	天弘益新C	0.17	1.08	0.34	0.96	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6374 位，低于同类基金平均水平
6372	安信新成长混合C	1.13	0.71	-3.81	-0.46	-1.20
6373	广发盛兴混合C	-0.19	2.52	-3.81	-6.95	-2.87
6374	农银汇理海棠三年定开混合	0.25	1.08	-3.81	-7.47	-0.89
6375	长安鑫旺价值混合C	-0.69	1.83	-3.82	6.28	3.80
6376	万家自主创新混合C	6.28	19.33	-3.82	2.47	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	0.39	2.35	-12.27	-7.44	-5.32
7292	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
7293	农银汇理海棠三年定开混合	0.25	1.08	-3.81	-7.47	-0.89
7294	天弘医药创新C	-1.13	3.33	-3.69	-7.47	2.71
7295	建信智能生活混合	1.91	3.13	-8.44	-7.48	-7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6710 位，低于同类基金平均水平
6708	信澳匠心回报混合A	1.38	1.86	-10.40	4.13	-0.88
6709	建信战略精选灵活配置混合A	-0.82	5.44	-0.59	-3.39	-0.89
6710	农银汇理海棠三年定开混合	0.25	1.08	-3.81	-7.47	-0.89
6711	招商瑞德一年持有期混合C	-0.04	-0.15	-1.93	-0.68	-0.91
6712	中银颐利混合A	0.00	0.11	-1.25	-0.80	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	中航军民融合精选C	0.21	46.67	-0.34	-	32.62
7188	宏利稳定混合	0.16	-2.23	-21.73	-	689.62
7189	农银汇理海棠三年定开混合	0.14	0.90	-16.45	-	184.32
7190	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-	-2.51
7191	恒越医疗健康精选混合C	0.12	7.37	-26.62	-	-32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	融通稳健增利6个月持有期混合C	7.82	0.92	0.08	-	1.05
7088	大成健康产业混合A	9.07	0.90	-14.44	-	22.70
7089	农银汇理海棠三年定开混合	0.14	0.90	-16.45	-	184.32
7090	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	-	47.40
7091	方正富邦红利精选混合C	2.52	0.79	-8.93	-	49.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	弘毅远方消费升级混合A	14.65	4.28	-16.28	-	20.58
7346	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-3.86	-3.87	-16.30	-	124.26
7347	农银汇理海棠三年定开混合	0.14	0.90	-16.45	-	184.32
7348	中信建投医药健康A	8.10	-5.71	-16.47	-	-31.69
7349	中欧时代智慧混合C	-7.94	-5.84	-16.54	-	61.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	太平睿盈混合A	17.17	24.53	17.40	-	53.27
2042	鹏华核心优势混合A	129.36	143.99	118.85	-	325.94
2043	农银汇理海棠三年定开混合	0.14	0.90	-16.45	-	184.32
2044	嘉合锦创优势精选混合	25.72	25.08	15.83	-	77.01
2045	湘财长顺混合发起式A	55.24	71.49	23.73	-	114.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	天弘通利混合	21.79	29.31	41.94	-	184.37
903	金鹰行业优势混合A	12.78	15.27	-18.89	-	184.34
904	农银汇理海棠三年定开混合	0.14	0.90	-16.45	-	184.32
905	兴全多维价值混合C	64.37	91.49	55.12	-	184.29
906	摩根转型动力混合A	78.87	63.95	33.52	-	184.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	5.36	564.14	8.36%
贵州茅台	600519	0.37	536.50	7.95%
宁德时代	300750	1.26	507.79	7.53%
山西汾酒	600809	3.11	444.92	6.59%
海康威视	002415	13.93	423.84	6.28%
招商银行	600036	10.74	422.30	6.26%
柏楚电子	688188	2.89	373.94	5.54%
中航沈飞	600760	6.70	328.97	4.88%
中信证券	600030	13.07	314.20	4.66%
迈瑞医疗	300760	1.73	284.86	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	59.87%
金融业	0.09	13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.54%
采矿业	0.03	5.09%
租赁和商务服务业	0.01	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0212	1.0272	1.0170	0.9967	1.0070
累计净值(元)	3.1087	3.1147	3.1045	3.0842	3.0945

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