农银海棠定开混合(006977)_分红排行

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.02元	2023-12-16	0.21%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-28	3.84元	2022-12-23	24.44%
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	14.03元	2021-11-18	40.27%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	2.60元	2020-06-22	17.64%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.38元	2020-01-17	2.93%

农银海棠定开混合自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：42.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银核心企业混合	7	20年3个月	20.96元	25.77%
国投瑞银成长优选混合	6	18年6个月	11.97元	19.00%
国投瑞银美丽中国混合	9	12年1个月	23.63元	18.43%
国投瑞银医疗保健混合A	8	12年5个月	13.38元	16.04%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	1	10年2个月	2.00元	15.28%
国投瑞银锐意改革混合A	3	11年4个月	6.93元	14.88%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4	14年7个月	10.54元	14.41%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	2	11年2个月	6.41元	12.90%
国投瑞银创新动力混合	15	19年8个月	16.24元	12.73%
国投瑞银信息消费混合	8	11年8个月	10.92元	11.98%
国投瑞银稳健增长混合	5	18年1个月	10.96元	11.36%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1	5年4个月	1.42元	9.64%
国投瑞银医疗保健混合C	2	5年7个月	1.94元	9.48%
国投瑞银新丝路混合(LOF)	9	11年4个月	10.49元	9.14%
国投瑞银景气行业混合	15	22年3个月	24.93元	8.49%
国投瑞银瑞源A	3	14年7个月	2.44元	6.91%
国投瑞银融华债券	20	23年3个月	19.03元	6.40%
国投瑞银策略精选混合	14	12年10个月	20.34元	6.30%
国投瑞银新能源混合C	1	6年8个月	0.70元	6.21%
国投瑞银新能源混合A	1	6年8个月	0.70元	6.20%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1	9年6个月	0.76元	5.18%
国投瑞银国家安全混合A	3	10年8个月	1.79元	4.98%
国投瑞银新机遇混合A	11	12年5个月	8.54元	3.36%
国投瑞银新机遇混合C	11	12年5个月	8.06元	3.35%
国投瑞银新活力混合A	4	10年8个月	1.06元	2.26%
国投瑞银新活力混合C	4	10年8个月	0.86元	1.85%
国投瑞银国家安全混合C	1	3年5个月	0.20元	1.70%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1	9年12个月	0.10元	0.95%
国投瑞银精选收益混合A	3	11年2个月	0.26元	0.75%
国投瑞银招财灵活配置混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银进宝混合	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银创新医疗混合	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银先进制造混合	0	7年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞源C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银锐意改革混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银精选收益混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银新增长混合C	7	7年3个月	3.84元	0.00%
国投瑞银新增长混合A	11	11年1个月	4.33元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平

159	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
160	光大阳光启明星创新驱动混合B	2.71	-4.99	1.51	19.87	25.46
161	银河和美生活混合C	2.71	14.77	58.75	62.51	80.62
162	光大阳光启明星创新驱动混合C	2.70	-5.07	1.32	19.39	24.55
163	华夏新兴经济一年持有混合A	2.70	0.78	6.40	4.42	7.53
164	华夏新兴经济一年持有混合C	2.69	0.72	6.21	4.06	7.14
165	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	2.62	-2.66	-9.98	-12.59	-10.46
166	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
167	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.61	2.46	0.09	-11.38	-8.13
168	中泰红利价值一年持有混合发起	2.61	-3.57	-2.42	-2.02	-0.71
169	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.60	2.40	-0.05	-11.63	-8.40
170	工银精选金融地产混合A	2.59	-0.99	-0.73	1.10	4.14
171	工银精选金融地产混合C	2.59	-1.02	-0.83	0.90	3.92
172	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
173	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96

截止日期：2026-07-03基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平

6714	广发估值优势混合C	-0.61	-2.94	-6.08	-5.38	-4.63
6715	广发鑫益混合	-1.41	-2.94	-6.72	-12.46	-12.41
6716	嘉实价值丰润混合C	-4.01	-2.94	-9.58	-8.08	-4.24
6717	中海优势精选混合	0.85	-2.94	-4.51	-8.69	-5.15
6718	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
6719	华泰保兴吉年盈混合A	0.07	-2.95	-10.75	-11.47	-9.79
6720	摩根香港精选港股通混合A	-4.21	-2.95	-10.80	-11.68	-7.81
6721	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
6722	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
6723	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
6724	华宝宝康消费品混合	-0.10	-2.96	-9.90	-14.73	-13.67
6725	华宝动力组合混合C	-0.70	-2.96	-7.28	-19.47	-16.24
6726	摩根健康品质生活混合C	1.61	-2.96	-11.93	-16.32	-15.92
6727	鑫元专精特新混合A	-3.79	-2.96	-7.10	-7.43	-5.80
6728	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平

6267	富国大盘价值量化精选混合C	-0.47	-1.20	-5.81	-8.14	-6.92
6268	中泰星锐景气成长混合C	-0.59	-6.01	-5.81	-15.55	-4.59
6269	博时健康生活混合A	-5.33	10.69	-5.82	-9.61	0.00
6270	工银聚享混合A	-1.82	-3.05	-5.82	-2.48	-1.16
6271	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-0.78	-4.13	-5.82	-6.73	-4.01
6272	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
6273	汇添富量化选股混合A	-5.50	-2.41	-5.84	1.47	4.61
6274	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
6275	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
6276	中银双息回报混合A	0.53	-4.72	-5.84	-3.78	-2.58
6277	弘毅远方消费升级混合A	-3.62	-6.18	-5.87	-8.09	-1.27
6278	博时健康生活混合C	-5.33	10.67	-5.90	-9.79	-0.20
6279	国投瑞银策略回报混合C	-3.29	-1.64	-5.90	-10.79	-7.65
6280	宝盈睿丰创新混合C	-12.66	-15.05	-5.91	-16.69	-17.14
6281	国投瑞银创新医疗混合	-3.89	15.23	-5.91	-7.06	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平

6530	汇添富健康生活一年持有混合A	-5.17	25.79	-4.96	-9.10	0.45
6531	摩根双息平衡混合C	0.62	-2.25	-8.48	-9.10	-8.54
6532	大摩多因子策略混合	-4.98	-5.12	-11.53	-9.13	-4.83
6533	广发沪港深医药混合A	-4.77	8.69	-11.51	-9.14	1.85
6534	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
6535	国泰景气行业灵活配置混合	-7.82	-1.95	-9.53	-9.15	-4.56
6536	宏利周期混合	-6.58	-2.22	-15.13	-9.15	-6.23
6537	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
6538	华夏行业甄选混合A	-3.39	-2.40	-12.85	-9.16	-5.75
6539	华泰柏瑞远见智选混合C	-1.38	-4.91	-10.24	-9.23	-5.64
6540	中欧远见两年定期开放混合A	-0.03	-1.09	-6.31	-9.23	-7.56
6541	中信建投品质优选一年持有期混合A	-4.03	0.30	-6.80	-9.23	-3.83
6542	大成绝对收益混合发起C	-0.16	-6.86	-10.67	-9.24	-9.24
6543	金鹰中小盘精选混合	-2.88	-2.18	-8.98	-9.25	-4.84
6544	德邦福鑫灵活配置混合A	-7.19	-6.12	-3.44	-9.27	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6878 位，低于同类基金平均水平

6871	惠升品质优选混合A	0.03	-4.29	-10.19	-17.03	-9.12
6872	中欧盛世成长混合(LOF)C	-13.00	-10.44	4.54	-10.58	-9.12
6873	博时周期优选混合C	-2.31	-6.98	-10.98	-14.05	-9.13
6874	太平灵活配置	-1.21	-1.69	-8.11	-9.73	-9.13
6875	金鹰民族新兴混合	-3.77	-3.15	-11.88	-13.91	-9.14
6876	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
6877	创金合信竞争优势混合C	-1.30	0.31	-7.86	-11.54	-9.15
6878	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
6879	工银丰盈回报灵活配置混合C	-1.04	-1.73	-9.16	-9.78	-9.16
6880	嘉实精选平衡混合A	-2.49	-0.10	-8.50	-11.64	-9.16
6881	融通价值成长混合A	-3.12	-0.81	-15.33	-16.44	-9.16
6882	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
6883	东吴进取策略混合C	-0.89	-0.62	-1.90	-9.83	-9.18
6884	招商成长精选一年定期开放混合C	-1.28	0.97	-6.40	-11.85	-9.18
6885	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-1.10	0.94	-8.11	-11.15	-9.20

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