资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248075.75 92.64%
债券 228.88 0.09%
银行存款和结算备付金 16543.36 6.18%
其他资产 2945.81 1.10%
资产总值:267793.80万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 1000.00 9099.95 3.44%
招商银行 600036 200.00 7860.00 2.98%
拓普集团 601689 149.99 7349.63 2.78%
亿纬锂能 300014 156.00 7291.44 2.76%
法拉电子 600563 60.00 7135.20 2.70%
贵州茅台 600519 4.50 6858.00 2.60%
浙江鼎力 603338 100.00 6452.00 2.44%
欣旺达 300207 286.62 6394.49 2.42%
胜宏科技 300476 150.00 6313.50 2.39%
春风动力 603129 40.00 6282.80 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.04 64.48%
金融业 5.84 22.09%
交通运输、仓储和邮政业 1.20 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.49%
科学研究和技术服务业 0.29 1.11%
批发和零售业 0.05 0.20%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 130.44 9511.68 3.51%
欣旺达 300207 401.62 8819.58 3.25%
贵州茅台 600519 5.00 8740.00 3.22%
亿纬锂能 300014 175.00 8536.50 3.15%
亿联网络 300628 188.94 7988.38 2.95%
招商银行 600036 210.00 7898.10 2.91%
兴业银行 601166 400.00 7708.00 2.84%
胜宏科技 300476 190.00 7543.00 2.78%
嘉益股份 301004 63.00 6588.54 2.43%
中国平安 601318 100.01 5709.57 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.54 72.10%
金融业 4.32 15.94%
采矿业 0.54 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.51%
科学研究和技术服务业 0.28 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.48%
批发和零售业 0.11 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.38%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 1.84 228.88 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 228.88 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%