易方达价值成长混合(110010)_规模评级

易方达价值成长混合110010E FUND VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	26.80	27.07	27.24	27.34	27.61	27.79	28.04
季度净申购	-1984.60	-1312.97	-757.64	-2023.36	-1353.66	-1914.54	-1042.55
总份额	201870.68	203855.27	205168.24	205925.88	207949.24	209302.89	211217.43
季度总申购份额	1820.48	1815.96	2441.86	1917.55	2340.28	3106.51	3281.45
季度总赎回份额	3805.08	3128.93	3199.50	3940.90	3693.94	5021.04	4324.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
易方达价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	南方阿尔法混合A	27.26	558049.24	-15031.92	2280.60	17312.52
247	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
248	大成睿享混合C	27.19	183562.67	19305.50	39908.97	20603.47
249	中欧明睿新常态混合A	27.05	121167.03	1894.17	10237.80	8343.63
250	富国品质生活混合A	26.90	172458.36	11940.02	21371.71	9431.69
251	泰康弘实3月定开混合	26.90	298961.09	-	0.00	-
252	睿远稳进配置两年持有混合C	26.86	261267.17	-26755.69	763.50	27519.18
253	易方达价值成长混合	26.80	201870.68	-1984.60	1820.48	3805.08
254	华夏核心制造混合A	26.74	296409.84	-10431.54	12554.04	22985.58
255	中欧互联网混合A	26.68	369569.99	-10714.34	1482.23	12196.58
256	汇丰晋信动态策略混合A	26.63	75715.74	-4287.13	4210.07	8497.20
257	兴全精选混合	26.52	107587.88	-2465.15	1227.90	3693.05
258	富国天合稳健混合	26.50	182276.38	-2894.35	1649.27	4543.62
259	易方达平稳增长混合	26.39	60717.47	-1557.00	461.92	2018.92
260	富国成长策略混合	26.34	276789.90	27008.77	35149.41	8140.64

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
易方达价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	中信保诚弘远混合A	17.95	205079.10	8817.25	23131.79	14314.54
314	富国沪港深业绩驱动混合型A	34.33	204853.75	6091.15	18809.09	12717.93
315	鹏华新兴成长混合A	12.19	204590.06	-5794.46	551.09	6345.55
316	富国天兴回报混合A	22.50	204400.72	-23957.48	306.12	24263.60
317	华夏优势增长混合	49.85	203227.54	-1566.62	2261.76	3828.39
318	景顺长城先进智造混合A	16.08	202563.09	-7532.71	319.17	7851.88
319	博时新兴成长混合	18.68	202338.36	-1481.86	1467.32	2949.18
320	易方达价值成长混合	26.80	201870.68	-1984.60	1820.48	3805.08
321	招商品质升级混合A	13.50	200050.29	-5660.38	536.31	6196.69
322	中欧睿见混合A	16.70	199757.67	2023.06	11514.66	9491.60
323	汇添富高质量成长30一年持有混合A	10.05	199589.35	-6708.33	207.72	6916.05
324	太平灵活配置	8.75	199248.12	-19.38	68.81	88.19
325	东方红恒阳五年定开混合	17.98	197196.45	-	-	-
326	富国改革动力混合	11.10	195810.25	-2736.01	332.23	3068.24
327	汇丰晋信核心成长混合A	15.93	195765.01	-5272.03	1570.94	6842.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
易方达价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平

5741	财通多策略升级混合(LOF)C	0.33	2817.71	-1973.53	17.74	1991.26
5742	海富通碳中和混合A	2.31	42306.78	-1973.99	494.66	2468.65
5743	光大保德信新增长混合A	9.04	72996.67	-1975.58	403.88	2379.46
5744	东方阿尔法优势产业混合A	18.20	143668.72	-1980.21	9848.59	11828.80
5745	泓德泓华混合	4.79	27009.69	-1981.50	436.77	2418.26
5746	南方改革机遇	3.36	20082.72	-1983.57	95.89	2079.46
5747	汇泉臻心致远混合A	1.12	22863.36	-1984.23	23.39	2007.62
5748	易方达价值成长混合	26.80	201870.68	-1984.60	1820.48	3805.08
5749	易方达瑞康灵活配置混合A	2.07	19491.97	-1985.60	0.50	1986.10
5750	招商趋势领航混合A	4.27	42229.39	-1987.02	651.53	2638.55
5751	易方达瑞选E	0.95	5690.55	-1987.73	179.62	2167.36
5752	汇添富科技创新混合A	18.11	90554.37	-1994.15	1757.02	3751.17
5753	工银聚丰混合C	0.83	7493.55	-1995.42	12575.34	14570.75
5754	银华心质混合A	3.20	36483.90	-1998.97	71.02	2069.99
5755	鹏华安益增强混合	1.99	14836.78	-2001.05	14.30	2015.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
易方达价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平

1125	中欧碳中和混合发起A	1.92	24872.15	988.11	1851.63	863.53
1126	中信建投睿溢A	10.66	97680.83	1822.79	1837.94	15.15
1127	金鹰周期优选混合	0.27	3571.48	205.57	1837.69	1632.12
1128	财通资管数字经济混合发起式C	1.75	15289.07	-1416.70	1836.03	3252.74
1129	易方达科益混合C	0.93	11306.30	181.44	1833.84	1652.40
1130	工银中小盘混合	10.65	40860.79	-260.61	1827.97	2088.58
1131	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.53	10977.88	1053.07	1822.92	769.85
1132	易方达价值成长混合	26.80	201870.68	-1984.60	1820.48	3805.08
1133	国投瑞银安智混合C	0.28	2816.68	-2707.39	1813.11	4520.49
1134	长安先进制造混合C	0.43	7370.67	897.75	1811.71	913.95
1135	鹏华弘和混合C	0.36	3254.69	-194.32	1810.76	2005.08
1136	创金合信碳中和混合C	1.96	46968.04	-2348.17	1808.48	4156.65
1137	东方区域发展混合	1.58	12108.75	-3410.36	1794.59	5204.95
1138	华宝新起点混合	0.30	2352.32	-1021.74	1793.05	2814.79
1139	圆信永丰兴源A	4.50	24436.88	-226.60	1790.50	2017.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
易方达价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平

1596	华夏消费升级混合A	6.73	31760.12	-2818.99	1003.66	3822.65
1597	南方荣光C	3.20	20455.86	739.10	4558.73	3819.63
1598	华夏线上经济主题精选混合	13.99	186702.25	-3108.13	710.61	3818.74
1599	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	5.22	48785.35	-3261.63	552.06	3813.69
1600	富安达优势成长混合	7.23	24919.04	-1403.87	2409.27	3813.14
1601	中欧智能制造混合C	0.92	8781.37	-2028.32	1780.12	3808.44
1602	兴全汇吉一年持有混合A	10.96	116964.15	-3790.48	15.48	3805.97
1603	易方达价值成长混合	26.80	201870.68	-1984.60	1820.48	3805.08
1604	国泰君安品质生活混合发起A	0.15	1449.84	-943.57	2861.27	3804.84
1605	招商兴和优选1年持有期混合	4.99	106795.56	-3452.48	351.70	3804.18
1606	安信鑫安得利混合C	1.00	8348.91	1518.47	5320.25	3801.78
1607	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
1608	财通科技创新混合A	2.27	21637.09	-3562.79	238.15	3800.94
1609	圆信永丰兴研A	8.92	77447.19	13522.38	17322.91	3800.53
1610	泰信中小盘精选混合	10.07	32680.88	107.89	3905.91	3798.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

129809

15704.2500

0.38%

99.62%

2023-12-31

132987

15484.6600

0.37%

99.63%

2023-06-30

137030

15274.2400

0.37%

99.63%

2022-12-31

140131

15147.2500

0.36%

99.64%

2022-06-30

142485

14855.3400

0.42%

99.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	129809	15704.2500	766.40	0.38	203088.88	99.62
2023-12-31	132987	15484.6600	766.37	0.37	205159.52	99.63
2023-06-30	137030	15274.2400	766.28	0.37	208536.61	99.63
2022-12-31	140131	15147.2500	773.11	0.36	211486.87	99.64
2022-06-30	142485	14855.3400	881.34	0.42	210784.91	99.58

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