易方达价值成长混合(110010)_最新动态

易方达价值成长混合110010E FUND VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

切实维护市场秩序监管部门严打迷你基金“击鼓传花”[2024-05-18]

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最新净值：1.337 -0.000(-0.01%)

累计净值：2.071

更新时间：2024-05-17 15:00

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投资类型：混合型

易方达价值成长混合增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：林海

2022-02-16 每10份派现金 0.6 元

基金规模：27.34亿元

2022-01-15 每10份派现金 0.9 元

易方达价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	1.78	11.79	0.25	3.33
混合型名次	6808	4678	2456	3736	2925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.24	-25.02	-40.50	3.73	92.20
混合型名次	4625	6864	7185	2450	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
2	工银核心机遇混合C	12.95	29.58	16.49	0.65	11.15
3	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
4	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
5	中航混改精选A	11.69	26.11	18.02	-4.45	11.93
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	兴全精选混合	-1.23	2.04	18.75	3.16	6.40
6807	兴银景气优选混合C	-1.23	2.35	4.49	-11.06	-7.21
6808	易方达价值成长混合	-1.23	1.78	11.79	0.25	3.33
6809	银河美丽混合C	-1.23	5.76	12.56	0.66	7.03
6810	中欧碳中和混合发起A	-1.23	5.70	13.27	-5.92	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
2	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
3	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.89	30.11	17.85	-9.70	-0.35
4	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.89	30.05	17.67	-9.95	-0.57
5	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	鹏扬景源一年混合A	0.02	1.78	2.74	1.41	1.86
4677	平安优质企业混合C	-0.71	1.78	4.58	-4.83	-1.36
4678	易方达价值成长混合	-1.23	1.78	11.79	0.25	3.33
4679	易方达悦浦一年持有混合C	0.43	1.78	4.42	4.72	4.76
4680	中欧精益稳健一年混合	-0.02	1.78	4.49	2.68	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.94	2.70	43.89	8.88	22.57
2	西部利得新动力混合C	-0.94	2.68	43.82	8.77	22.48
3	西部利得策略优选混合A	-0.54	3.10	43.16	10.69	26.06
4	西部利得策略优选混合C	-0.55	3.06	42.84	10.35	25.67
5	信诚策略混合(LOF)A	1.70	14.48	42.78	-4.24	-4.91
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	博时研究精选持有期混合C	-0.55	0.78	11.79	9.05	8.88
2455	国富深化价值混合C	0.25	0.73	11.79	8.42	9.56
2456	易方达价值成长混合	-1.23	1.78	11.79	0.25	3.33
2457	中信建投睿利C	-0.75	3.23	11.79	-3.94	-2.66
2458	中邮能源革新混合发起式A	-0.17	4.49	11.79	-5.47	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.10	6.66	21.43	28.71	27.19
3	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
4	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.10	6.63	21.30	28.46	27.01
5	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3736 位，高于同类基金平均水平
3734	鹏华弘利混合C	0.28	1.34	1.85	0.25	0.08
3735	添富年年泰定开混合A	-0.22	0.28	1.57	0.25	1.26
3736	易方达价值成长混合	-1.23	1.78	11.79	0.25	3.33
3737	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.08	0.85	2.10	0.25	1.50
3738	中信证券品质生活A	-0.70	4.35	8.11	0.25	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
2	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
3	南方发展机遇一年持有混合A	-0.76	3.52	26.02	25.55	30.00
4	南方发展机遇一年持有混合C	-0.77	3.48	25.81	25.18	29.71
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.07	5.42	33.23	26.32	28.37
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2925 位，高于同类基金平均水平
2923	鹏华安悦一年持有期混合C	0.04	0.80	3.30	3.60	3.33
2924	泰康宏泰回报混合A	-0.04	1.05	3.29	3.48	3.33
2925	易方达价值成长混合	-1.23	1.78	11.79	0.25	3.33
2926	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.38	0.52	6.62	2.93	3.32
2927	海富通富利三个月持有C	0.20	0.76	4.07	3.15	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.24	49.46	26.06	67.53	61.78
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	中信证券稳健回报A	-9.23	-20.73	-44.81	-	-48.88
4624	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-9.24	-23.61	-25.47	96.23	59.97
4625	易方达价值成长混合	-9.24	-25.02	-40.50	3.73	92.20
4626	博道嘉瑞混合A	-9.25	-7.91	-24.62	-	37.73
4627	东方鼎新灵活配置混合C	-9.25	-10.85	-11.99	13.69	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	47.74	63.41	0.00	-	56.89
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.45	62.59	0.00	-	56.10
4	泰信行业精选混合A	-4.64	59.94	30.98	91.78	132.28
5	泰信行业精选混合C	-4.75	59.60	30.71	91.38	73.69
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 6864 位，低于同类基金平均水平
6862	国投瑞银创新医疗混合	-15.28	-25.02	-48.59	-8.67	-12.87
6863	华富产业升级灵活配置混合A	-22.41	-25.02	-20.41	63.77	58.86
6864	易方达价值成长混合	-9.24	-25.02	-40.50	3.73	92.20
6865	银华心佳两年持有期混合	-16.91	-25.02	-36.94	-	-38.88
6866	海通核心优势一年持有混合A	-8.81	-25.09	-50.63	-	-40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	万家宏观择时多策略A	30.58	54.89	90.14	133.95	169.65
3	万家新利	30.91	54.55	89.86	114.78	200.61
4	金鹰红利价值混合A	-5.38	36.58	77.66	119.77	456.43
5	华泰柏瑞富利混合A	12.42	39.89	76.67	162.21	127.39
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	惠升医药健康6个月持有期混合	-14.58	-14.36	-40.49	-	-39.49
7184	国泰金龙行业混合	-15.89	-23.44	-40.50	19.82	756.84
7185	易方达价值成长混合	-9.24	-25.02	-40.50	3.73	92.20
7186	广发消费品精选混合A	-7.39	-17.09	-40.56	14.02	199.30
7187	中信建投智信物联网A	-42.42	-46.49	-40.57	32.06	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	大成国企改革灵活配置混合	11.62	10.73	59.75	262.01	249.70
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.87	26.01	41.86	261.08	869.50
4	大成新锐产业混合A	9.56	0.88	30.53	259.66	693.02
5	大成睿景灵活配置混合A	10.11	1.25	31.87	246.95	127.60
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	西部利得新动向混合	-11.46	-12.20	-27.76	3.94	48.59
2449	华夏新锦顺混合C	-3.20	-12.01	-14.62	3.88	17.68
2450	易方达价值成长混合	-9.24	-25.02	-40.50	3.73	92.20
2451	平安消费精选混合C	-19.33	-11.26	-38.96	3.63	-24.04
2452	九泰久盛量化先锋混合C	-16.41	-28.25	-33.97	3.58	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.42	-15.56	-31.05	20.33	2742.76
2	嘉实增长混合	-12.56	-10.45	-33.38	42.27	1962.90
3	宏利周期混合	1.45	-0.43	28.41	189.72	1636.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.62	-18.24	-35.15	12.90	1567.72
5	景顺长城内需增长混合	-8.45	-12.10	-39.56	39.93	1554.43
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	方正富邦红利精选混合A	-6.12	-9.92	-25.34	55.34	92.38
867	广发聚安混合A	2.58	0.15	-0.52	24.68	92.23
868	易方达价值成长混合	-9.24	-25.02	-40.50	3.73	92.20
869	易方达瑞弘混合C	5.12	8.71	9.30	61.15	92.14
870	工银成长收益混合B	-0.21	3.08	1.41	34.86	92.00

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	50.00	8413.84	3.15%
长安汽车	000625	440.00	7391.94	2.77%
仕净科技	301030	130.00	7256.60	2.72%
中际旭创	300308	44.99	7043.13	2.64%
德赛西威	002920	55.00	6847.64	2.57%
TCL科技	000100	1400.00	6538.00	2.45%
嘉益股份	301004	91.20	6393.12	2.39%
蓝特光学	688127	300.00	6324.00	2.37%
万华化学	600309	75.00	6210.00	2.33%
奥飞数据	300738	460.00	6099.63	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.62	81.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.13	7.97%
批发和零售业	0.70	2.62%
建筑业	0.28	1.05%
科学研究和技术服务业	0.25	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10
单位净值(元)	1.337	1.346	1.356	1.355	1.354
累计净值(元)	2.071	2.080	2.090	2.089	2.088

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