易方达价值成长混合(110010)_最新动态

易方达价值成长混合110010E FUND VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

高盛：对冲基金以六个月来最快的速度撤出美国科技和媒体类股票[2025-02-25]

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最新净值：1.341 -0.014(-1.06%)

累计净值：2.110

更新时间：2025-02-24 15:00

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投资类型：混合型

易方达价值成长混合增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：林海

2025-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.42亿元

2022-02-16 每10份派现金 0.6 元

易方达价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	1.67	6.86	26.14	3.57
混合型名次	6996	5020	2796	2323	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.56	-15.99	-32.00	-27.27	98.02
混合型名次	3839	6067	7181	2818	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	13.77	23.12	9.27	24.61	20.03
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	13.76	22.80	9.05	24.30	19.90
3	中银科技创新一年定期开放混合	10.92	26.25	33.05	54.09	28.88
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	工银新经济混合美元	9.97	17.08	6.51	15.79	14.23
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	兴银竞争优势混合A	-1.06	8.41	11.11	35.57	9.57
6995	兴银竞争优势混合C	-1.06	8.38	11.01	35.30	9.51
6996	易方达价值成长混合	-1.06	1.67	6.86	26.14	3.57
6997	永赢先进制造智选混合发起A	-1.06	20.64	88.72	192.60	65.13
6998	永赢先进制造智选混合发起C	-1.06	20.59	88.52	192.04	65.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家经济新动能混合A	-1.01	31.38	31.14	85.76	36.50
2	万家经济新动能混合C	-1.02	31.33	30.97	85.30	36.40
3	广发成长领航一年持有混合A	1.52	29.64	48.72	79.65	43.05
4	广发成长领航一年持有混合C	1.52	29.49	48.42	79.06	42.84
5	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.16	28.42	38.52	67.77	32.72
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.19	1.67	10.53	28.78	7.05
5019	新华景气行业混合C	-1.64	1.67	4.94	16.85	5.37
5020	易方达价值成长混合	-1.06	1.67	6.86	26.14	3.57
5021	银河君尚混合A	-0.08	1.67	4.66	16.22	2.60
5022	中邮多策略灵活配置混合	0.09	1.67	0.55	16.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.06	20.64	88.72	192.60	65.13
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.06	20.59	88.52	192.04	65.03
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.03	20.36	85.81	162.24	67.70
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.04	20.30	85.53	161.48	67.55
5	华富科技动能混合A	-1.33	19.97	59.02	131.07	47.45
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-3.05	0.55	6.86	13.43	3.95
2795	万家瑞富灵活配置混合C	-0.39	4.22	6.86	13.56	5.75
2796	易方达价值成长混合	-1.06	1.67	6.86	26.14	3.57
2797	易方达逆向投资混合A	-0.44	6.00	6.86	18.17	4.88
2798	创金合信产业臻选平衡混合C	-0.70	3.88	6.85	14.91	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.06	20.64	88.72	192.60	65.13
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.06	20.59	88.52	192.04	65.03
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.03	20.36	85.81	162.24	67.70
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.04	20.30	85.53	161.48	67.55
5	华富科技动能混合A	-1.33	19.97	59.02	131.07	47.45
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	汇添富优势行业一年定开混合A	-0.68	11.60	14.59	26.14	16.86
2322	新沃创新领航混合C	0.14	2.67	5.70	26.14	3.16
2323	易方达价值成长混合	-1.06	1.67	6.86	26.14	3.57
2324	银华心享一年持有期混合	-0.36	9.93	11.99	26.14	9.66
2325	中欧新动力混合(LOF)E	-0.72	6.45	7.10	26.14	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.03	20.36	85.81	162.24	67.70
2	鹏华碳中和主题混合C	-1.04	20.30	85.53	161.48	67.55
3	永赢先进制造智选混合发起A	-1.06	20.64	88.72	192.60	65.13
4	永赢先进制造智选混合发起C	-1.06	20.59	88.52	192.04	65.03
5	前海开源嘉鑫混合A	-0.82	23.65	56.22	62.90	56.22
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	富国兴远优选12个月持有期混合A	-0.74	2.64	6.95	18.42	3.57
3823	华夏乐享健康混合A	-0.40	4.96	1.02	10.69	3.57
3824	易方达价值成长混合	-1.06	1.67	6.86	26.14	3.57
3825	易方达瑞程混合A	0.00	3.65	0.31	23.64	3.57
3826	易米开泰混合C	0.28	3.63	2.49	34.66	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	115.25	0.00	0.00	-	108.86
2	永赢先进制造智选混合发起C	114.40	0.00	0.00	-	107.41
3	鹏华碳中和主题混合A	99.48	0.00	0.00	-	66.39
4	泰信鑫选混合A	99.25	17.70	2.08	5.00	32.30
5	泰信鑫选混合C	98.94	17.44	1.78	4.96	30.78
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3839 位，高于同类基金平均水平
3837	民生加银新兴成长混合	10.56	-22.75	-44.52	-32.50	25.15
3838	前海开源优质龙头6个月持有混合C	10.56	-16.20	-20.62	-	-29.65
3839	易方达价值成长混合	10.56	-15.99	-32.00	-27.27	98.02
3840	长盛成长价值混合C	10.55	8.65	10.02	-	10.11
3841	国联安鑫元1个月持有混合C	10.55	11.56	12.54	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.38	130.91	92.65	-	66.12
2	东吴新趋势价值线混合	68.46	105.13	66.62	206.81	115.69
3	东吴移动互联A	59.76	97.05	61.95	198.24	271.90
4	东吴移动互联C	59.43	96.27	60.98	198.82	264.44
5	国融融盛龙头严选混合A	73.32	95.32	70.45	112.01	136.22
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	天弘低碳经济混合A	8.24	-15.98	0.00	-	-19.39
6066	银河智慧混合C	29.98	-15.98	0.00	-	-19.79
6067	易方达价值成长混合	10.56	-15.99	-32.00	-27.27	98.02
6068	长信优质企业混合C	12.17	-16.00	-19.74	-	-35.28
6069	国投瑞银产业升级两年持有混合C	35.64	-16.02	0.00	-	-21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	85.77	87.42	110.26	112.20	514.18
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.38	130.91	92.65	-	66.12
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.11	86.35	74.40	81.19	174.86
4	金元顺安元启灵活配置混合	18.47	23.08	73.99	281.05	370.60
5	国融融盛龙头严选混合A	73.32	95.32	70.45	112.01	136.22
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 7181 位，低于同类基金平均水平
7179	银河消费混合A	1.04	-20.40	-31.97	-9.20	65.80
7180	招商丰盈积极配置混合C	5.39	-23.79	-31.97	-	-41.95
7181	易方达价值成长混合	10.56	-15.99	-32.00	-27.27	98.02
7182	贝莱德中国新视野混合C	8.41	-22.47	-32.01	-	-37.77
7183	财通资管价值精选一年持有期混合C	17.41	-27.39	-32.01	-	-30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.47	23.08	73.99	281.05	370.60
2	东吴新趋势价值线混合	68.46	105.13	66.62	206.81	115.69
3	东吴移动互联C	59.43	96.27	60.98	198.82	264.44
4	东吴移动互联A	59.76	97.05	61.95	198.24	271.90
5	广发多因子混合	34.24	15.11	9.77	169.47	334.64
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2818 位，高于同类基金平均水平
2816	中邮趋势精选灵活配置混合	6.41	-23.50	-31.22	-27.19	-50.20
2817	嘉实新添辉定期混合A	2.89	-21.51	-31.82	-27.21	-16.69
2818	易方达价值成长混合	10.56	-15.99	-32.00	-27.27	98.02
2819	博时新兴消费主题混合A	-7.09	-28.10	-29.57	-27.36	41.50
2820	海富通股票混合	14.43	-17.20	-24.78	-27.54	350.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	24.38	-7.69	-13.89	26.51	3180.11
2	嘉实增长混合	8.70	-16.83	-15.82	4.53	2009.47
3	富国天瑞强势混合	37.84	16.47	0.14	48.83	1851.16
4	景顺长城优选混合	29.68	9.91	-7.57	32.22	1808.69
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.95	-7.04	-21.17	-3.55	1752.25
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	大成睿景灵活配置混合C	11.63	-10.21	-14.65	123.51	98.70
969	金鹰主题优势混合	15.53	-13.80	-14.03	12.33	98.60
970	易方达价值成长混合	10.56	-15.99	-32.00	-27.27	98.02
971	华夏新兴消费混合C	2.14	-24.00	-24.76	24.95	97.99
972	泰康北交所精选两年定开混合发起C	52.23	0.00	0.00	-	97.98

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	1000.00	9099.95	3.44%
招商银行	600036	200.00	7860.00	2.98%
拓普集团	601689	149.99	7349.63	2.78%
亿纬锂能	300014	156.00	7291.44	2.76%
法拉电子	600563	60.00	7135.20	2.70%
贵州茅台	600519	4.50	6858.00	2.60%
浙江鼎力	603338	100.00	6452.00	2.44%
欣旺达	300207	286.62	6394.49	2.42%
胜宏科技	300476	150.00	6313.50	2.39%
春风动力	603129	40.00	6282.80	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.04	64.48%
金融业	5.84	22.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.20	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.49%
科学研究和技术服务业	0.29	1.11%
批发和零售业	0.05	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-25易方达价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17
单位净值(元)	1.355	1.340	1.340	1.327	1.336
累计净值(元)	2.124	2.109	2.109	2.096	2.105

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