易方达价值成长混合(110010)_最新动态

易方达价值成长混合110010E FUND VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：1.332 0.004(0.32%)

累计净值：2.066

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达价值成长混合增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：林海

2022-02-16 每10份派现金 0.6 元

基金规模：27.11亿元

2022-01-15 每10份派现金 0.9 元

易方达价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-1.17	21.23	-0.38	2.58
混合型名次	3430	6098	2015	5213	4790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	-19.67	-43.93	-12.30	90.81
混合型名次	4836	6410	7281	2759	968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	山证策略精选	0.74	-0.53	13.48	2.47	-2.98
3429	信诚深度价值混合(LOF)	0.74	-2.00	1.67	1.05	16.92
3430	易方达价值成长混合	0.74	-1.17	21.23	-0.38	2.58
3431	易方达趋势优选混合A	0.74	-0.53	23.41	0.83	3.43
3432	易方达新丝路混合	0.74	0.06	17.60	1.38	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 6098 位，低于同类基金平均水平
6096	鹏华睿进一年持有期混合C	0.99	-1.17	12.87	-11.35	-6.26
6097	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.93	-1.17	26.06	15.72	14.28
6098	易方达价值成长混合	0.74	-1.17	21.23	-0.38	2.58
6099	广发沪港深价值成长混合C	1.67	-1.18	11.48	4.29	24.13
6100	国投瑞银策略智选混合A	0.38	-1.18	9.03	-4.83	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国金新兴价值混合A	0.76	-1.02	21.23	7.01	15.17
2014	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.20	1.34	21.23	8.45	7.18
2015	易方达价值成长混合	0.74	-1.17	21.23	-0.38	2.58
2016	光大保德信中国制造混合C	1.38	3.68	21.22	3.91	2.24
2017	华泰柏瑞质量领先混合C	0.84	2.28	21.22	8.95	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	华宝红利精选混合A	1.37	-0.83	4.60	-0.38	17.33
5212	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.71	-2.18	6.79	-0.38	2.05
5213	易方达价值成长混合	0.74	-1.17	21.23	-0.38	2.58
5214	招商安元灵活配置混合A	0.26	0.45	3.12	-0.38	0.82
5215	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	1.67	1.47	13.82	-0.38	-12.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.84	-4.29	7.54	-5.77	2.58
4789	前海开源睿远稳健增利混合A	0.08	-0.85	-0.72	1.17	2.58
4790	易方达价值成长混合	0.74	-1.17	21.23	-0.38	2.58
4791	中海海颐混合A	0.39	1.38	8.00	3.57	2.58
4792	长城产业臻选混合A	1.89	0.37	22.64	6.20	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.50	-14.66	-44.91	-	-47.95
4835	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.50	-1.19	0.00	-	-1.45
4836	易方达价值成长混合	-0.50	-19.67	-43.93	-12.30	90.81
4837	银华卓信成长精选混合A	-0.50	-31.44	0.00	-	-32.03
4838	中欧阿尔法混合C	-0.50	-17.10	-43.87	-	-33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平
6408	华商医药消费精选混合C	-13.38	-19.66	0.00	-	-33.20
6409	南方高端装备混合C	-1.66	-19.67	-43.52	45.09	58.78
6410	易方达价值成长混合	-0.50	-19.67	-43.93	-12.30	90.81
6411	国泰致远优势混合	-6.25	-19.68	-37.26	-	-7.21
6412	汇丰晋信动态策略混合C	-5.31	-19.69	0.00	-	-25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	同泰慧盈混合C	-13.55	-30.52	-43.91	-	-10.84
7280	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.09	-13.64	-43.92	-	-46.76
7281	易方达价值成长混合	-0.50	-19.67	-43.93	-12.30	90.81
7282	南方成长先锋混合C	11.89	-17.31	-43.94	-	-34.51
7283	中银策略混合A	-10.00	-27.63	-43.94	-5.47	197.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	国融融君混合C	-2.77	-19.09	-29.95	-12.23	3.00
2758	中银产业精选混合A	-17.94	-52.22	-45.46	-12.24	5.32
2759	易方达价值成长混合	-0.50	-19.67	-43.93	-12.30	90.81
2760	人保行业轮动混合A	-12.31	-34.18	-48.34	-12.37	-2.06
2761	长信利泰灵活配置混合E	-6.27	-22.78	-25.76	-12.38	-11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
易方达价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	中银健康生活混合	4.54	-10.24	-25.03	20.34	91.10
967	财通新视野混合C	7.03	8.41	17.61	66.97	91.03
968	易方达价值成长混合	-0.50	-19.67	-43.93	-12.30	90.81
969	华泰柏瑞新利混合A	7.29	9.52	16.32	63.84	90.77
970	东方红稳健精选混合A	7.15	11.46	10.83	34.35	90.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	130.44	9511.68	3.51%
欣旺达	300207	401.62	8819.58	3.25%
贵州茅台	600519	5.00	8740.00	3.22%
亿纬锂能	300014	175.00	8536.50	3.15%
亿联网络	300628	188.94	7988.38	2.95%
招商银行	600036	210.00	7898.10	2.91%
兴业银行	601166	400.00	7708.00	2.84%
胜宏科技	300476	190.00	7543.00	2.78%
嘉益股份	301004	63.00	6588.54	2.43%
中国平安	601318	100.01	5709.57	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.54	72.10%
金融业	4.32	15.94%
采矿业	0.54	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.51%
科学研究和技术服务业	0.28	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.48%
批发和零售业	0.11	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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标题：易方达价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-25易方达价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.328	1.325	1.300	1.318	1.349
累计净值(元)	2.062	2.059	2.034	2.052	2.083

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