我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11724.84 |
-93253.80 |
-19479.33 |
-56890.48 |
-17272.14 |
| 本期利润(万元) |
1354.30 |
-57435.54 |
-25432.53 |
-15594.57 |
1786.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.27 |
-0.12 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60598.94 |
0.00 |
103612.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266943.87 |
266524.82 |
285586.49 |
312915.53 |
333185.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.37 |
1.50 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.01 |
0.00 |
114.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19470.18 |
21818.33 |
30500.12 |
47587.99 |
25747.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
247323.73 |
291299.10 |
302838.74 |
387866.17 |
474443.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
247323.73 |
291299.10 |
302260.27 |
387743.39 |
460455.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
578.47 |
122.78 |
13987.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
265.96 |
383.14 |
432.44 |
508.90 |
650.05 |
| 应付托管费(万元) |
44.33 |
63.86 |
72.07 |
84.82 |
108.34 |
| 资产总计(万元) |
267283.92 |
317767.42 |
334019.15 |
439854.88 |
501465.09 |
| 负债合计(万元) |
759.10 |
4851.89 |
968.02 |
3686.23 |
3642.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
266524.82 |
312915.53 |
333051.13 |
436168.65 |
497822.43 |
| 未分配利润(万元) |
60598.94 |
103612.63 |
120791.15 |
224502.39 |
295117.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
89.29 |
49.94 |
118.35 |
48.99 |
329.62 |
| 投资收益(万元) |
-88458.01 |
-54097.68 |
-87734.12 |
-58929.67 |
181877.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35818.26 |
41295.91 |
-59210.84 |
12357.66 |
-166655.36 |
| 其它收入(万元) |
32.68 |
29.47 |
13.11 |
6.78 |
49.06 |
| 收入合计(万元) |
-52517.78 |
-12722.35 |
-146813.51 |
-46516.25 |
15600.74 |
| 管理人报酬(万元) |
4192.57 |
2450.47 |
5955.36 |
3076.25 |
7969.11 |
| 托管费(万元) |
698.76 |
408.41 |
992.56 |
512.71 |
1328.18 |
| 其它费用(万元) |
26.42 |
13.33 |
26.78 |
13.58 |
28.70 |
| 费用合计(万元) |
4917.76 |
2872.22 |
6974.71 |
3602.54 |
12252.57 |
| 利润总额(万元) |
-57435.54 |
-15594.57 |
-153788.22 |
-50118.79 |
3348.17 |
| 净利润(万元) |
-57435.54 |
-15594.57 |
-153788.22 |
-50118.79 |
3348.17 |
