基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 0.35元 2025-01-10 2.70%
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 0.60元 2022-02-16 2.88%
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 0.90元 2022-01-15 3.90%
2021-02-24 2021-02-24 2021-02-25 0.75元 2021-02-24 2.99%
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-09 1.00元 2021-02-08 3.66%
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 0.45元 2020-03-06 2.21%
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 0.50元 2020-01-21 2.53%
2018-02-06 2018-02-06 2018-02-07 0.05元 2018-02-06 0.26%
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 0.96元 2018-01-11 4.72%
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 1.20元 2016-01-18 7.15%
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 0.03元 2014-01-18 0.24%
2010-11-19 2010-11-19 2010-11-22 0.30元 2010-11-12 1.89%
2007-12-10 2007-12-10 2007-12-11 0.30元 2007-12-06 2.00%
2007-09-04 2007-09-04 2007-09-05 0.30元 2007-08-31 1.89%
易方达价值成长混合自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.23%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 1 7年7个月 5.00元 31.85%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1 7年7个月 5.00元 31.38%
中欧价值发现混合C 2 8年2个月 10.31元 30.14%
中欧价值发现混合A 2 15年8个月 10.37元 30.09%
中欧价值发现混合E 2 9年5个月 9.20元 23.53%
中欧新蓝筹混合E 4 9年5个月 8.81元 21.08%
中欧新动力混合(LOF)A 3 14年1个月 10.42元 20.22%
中欧新动力混合(LOF)E 3 9年5个月 10.42元 20.04%
中欧互通精选混合E 1 9年5个月 3.80元 19.96%
中欧量化驱动混合 1 6年10个月 3.00元 19.73%
中欧新动力混合(LOF)C 2 8年2个月 5.41元 15.79%
中欧新蓝筹混合C 3 8年2个月 4.85元 15.22%
中欧价值智选混合A 1 11年10个月 3.20元 14.98%
中欧价值智选混合E 1 9年6个月 3.50元 14.96%
中欧数据挖掘混合C 1 8年2个月 3.45元 14.88%
中欧新蓝筹混合A 10 16年8个月 15.77元 14.67%
中欧成长优选混合E 3 9年6个月 6.89元 12.90%
中欧新趋势混合(LOF)A 9 18年1个月 14.90元 12.81%
中欧新趋势混合(LOF)E 7 9年5个月 11.79元 12.09%
中欧新趋势混合(LOF)C 4 6年12个月 6.04元 11.93%
中欧互通精选混合A 2 14年9个月 4.22元 11.17%
中欧远见两年定期开放混合C 4 5年11个月 6.31元 9.93%
中欧成长优选混合A 4 11年7个月 6.79元 9.93%
中欧远见两年定期开放混合A 4 5年11个月 6.32元 9.82%
中欧行业成长混合(LOF)E 3 9年5个月 3.25元 9.36%
中欧行业成长混合(LOF)C 2 8年2个月 1.98元 8.61%
中欧行业成长混合(LOF)A 4 15年2个月 3.66元 7.92%
中欧瑾泉灵活配置混合C 3 9年12个月 3.32元 7.67%
中欧瑾泉灵活配置混合A 3 9年12个月 4.20元 7.66%
中欧匠心两年持有期混合A 4 5年9个月 3.12元 6.24%
中欧匠心两年持有期混合C 4 5年9个月 3.08元 6.22%
中欧潜力价值灵活配置混合C 3 6年12个月 1.82元 5.63%
中欧潜力价值灵活配置混合A 3 9年5个月 1.82元 5.59%
中欧恒利三年定期开放混合 5 7年4个月 3.29元 5.47%
中欧琪和灵活配置混合A 4 9年11个月 2.28元 5.06%
中欧嘉和三年混合C 1 4年10个月 0.55元 4.94%
中欧嘉和三年混合A 1 4年10个月 0.55元 4.88%
中欧康裕混合C 3 7年12个月 1.82元 4.88%
中欧康裕混合A 3 7年12个月 1.82元 4.86%
中欧红利优享灵活配置混合C 4 6年11个月 2.73元 4.85%
中欧嘉泽灵活配置混合 7 7年1个月 5.16元 4.83%
中欧红利优享灵活配置混合A 4 6年11个月 2.80元 4.79%
中欧数据挖掘混合A 4 9年2个月 4.47元 4.64%
中欧时代智慧混合C 2 7年2个月 1.01元 4.53%
中欧明睿新常态混合A 4 8年12个月 2.51元 4.46%
中欧时代智慧混合A 2 7年2个月 1.01元 4.45%
中欧明睿新常态混合C 3 6年12个月 1.67元 3.97%
中欧瑾利混合A 1 4年2个月 0.42元 3.93%
中欧瑾利混合C 1 4年2个月 0.42元 3.93%
中欧琪和灵活配置混合C 4 9年11个月 1.34元 3.09%
中欧医疗健康混合A 3 8年5个月 2.38元 2.07%
中欧医疗健康混合C 3 8年5个月 2.32元 2.04%
中欧量化动力混合A 1 2年12个月 0.21元 2.02%
中欧量化动力混合C 1 2年12个月 0.21元 2.02%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 15 8年4个月 3.89元 1.54%
中欧瑾通灵活配置混合C 5 9年4个月 1.10元 1.53%
中欧瑾通灵活配置混合A 5 9年4个月 1.13元 1.49%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 15 8年4个月 3.49元 1.40%
中欧睿达定期开放混合A 0 10年3个月 0.00元 0.00%
中欧明睿新起点混合 0 10年1个月 0.00元 0.00%
中欧精选定期开放混合A 0 9年12个月 0.00元 0.00%
中欧瑾源灵活配置混合A 0 9年11个月 0.00元 0.00%
中欧瑾源灵活配置混合C 0 9年11个月 0.00元 0.00%
中欧瑾和灵活配置混合A 0 9年11个月 0.00元 0.00%
中欧瑾和灵活配置混合C 0 9年11个月 0.00元 0.00%
中欧永裕混合A 0 9年9个月 0.00元 0.00%
中欧永裕混合C 0 9年9个月 0.00元 0.00%
中欧盛世成长混合(LOF)E 0 9年5个月 0.00元 0.00%
中欧精选定期开放混合E 0 9年6个月 0.00元 0.00%
中欧养老混合A 0 8年10个月 0.00元 0.00%
中欧盛世成长混合(LOF)C 0 8年2个月 0.00元 0.00%
中欧价值智选混合C 0 8年2个月 0.00元 0.00%
中欧瑾灵灵活配置混合A 0 7年3个月 0.00元 0.00%
中欧瑾灵灵活配置混合C 0 7年3个月 0.00元 0.00%
中欧睿泓定期开放混合 0 7年4个月 0.00元 0.00%
中欧创新成长灵活配置混合A 0 6年12个月 0.00元 0.00%
中欧创新成长灵活配置混合C 0 6年12个月 0.00元 0.00%
中欧启航三年混合A 0 5年3个月 0.00元 0.00%
中欧启航三年混合C 0 5年3个月 0.00元 0.00%
中欧真益稳健一年混合A 0 4年9个月 0.00元 0.00%
中欧真益稳健一年混合C 0 4年9个月 0.00元 0.00%
中欧心益稳健6个月混合A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
中欧心益稳健6个月混合C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
中欧睿达定期开放混合C 0 4年9个月 0.00元 0.00%
中欧阿尔法混合A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
中欧阿尔法混合C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
中欧创业板两年混合C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
中欧责任投资混合A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
中欧责任投资混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
中欧优势成长混合 0 4年6个月 0.00元 0.00%
中欧添益一年混合A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
中欧添益一年混合C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
中欧互联网混合A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
中欧互联网混合C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
中欧达益稳健一年混合A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
中欧达益稳健一年混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
中欧悦享生活混合A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
中欧悦享生活混合C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
中欧睿见混合A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
中欧均衡成长混合A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
中欧均衡成长混合C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
中欧价值成长混合A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
中欧价值成长混合C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
中欧内需成长混合A 0 3年7个月 0.00元 0.00%
中欧内需成长混合C 0 3年7个月 0.00元 0.00%
中欧生益稳健一年混合A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
中欧生益稳健一年混合C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
中欧嘉选混合A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
中欧嘉选混合C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
中欧新趋势混合(LOF)X 0 3年8个月 0.00元 0.00%
中欧融益稳健一年混合A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
中欧融益稳健一年混合C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
中欧研究精选混合A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
中欧研究精选混合C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
中欧嘉益一年混合A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
中欧嘉益一年混合C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
中欧睿泽混合A 0 3年6个月 0.00元 0.00%
中欧睿泽混合C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
中欧精益稳健一年混合 0 3年9个月 0.00元 0.00%
中欧产业前瞻混合A 0 3年9个月 0.00元 0.00%
中欧产业前瞻混合C 0 3年9个月 0.00元 0.00%
中欧景气前瞻一年持有混合A 0 3年7个月 0.00元 0.00%
中欧景气前瞻一年持有混合C 0 3年7个月 0.00元 0.00%
中欧洞见一年持有混合 0 3年5个月 0.00元 0.00%
中欧养老混合C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
中欧新兴价值一年持有混合A 0 3年6个月 0.00元 0.00%
中欧新兴价值一年持有混合C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
中欧瑾尚混合A 0 3年4个月 0.00元 0.00%
中欧瑾尚混合C 0 3年4个月 0.00元 0.00%
中欧招益稳健一年持有混合A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
中欧招益稳健一年持有混合C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
中欧港股通精选一年持有混合A 0 3年3个月 0.00元 0.00%
中欧港股通精选一年持有混合C 0 3年3个月 0.00元 0.00%
中欧光熠一年持有混合A 0 2年12个月 0.00元 0.00%
中欧光熠一年持有混合C 0 2年12个月 0.00元 0.00%
中欧瑾添混合A 0 3年4个月 0.00元 0.00%
中欧瑾添混合C 0 3年4个月 0.00元 0.00%
中欧金安量化混合A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
中欧金安量化混合C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
中欧多元价值三年持有混合A 0 3年1个月 0.00元 0.00%
中欧多元价值三年持有混合C 0 3年1个月 0.00元 0.00%
中欧成长领航一年持有混合A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
中欧成长领航一年持有混合C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
中欧周期景气混合发起A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
中欧周期景气混合发起C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
中欧融享增益一年持有混合A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
中欧融享增益一年持有混合C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
中欧量化动能混合A 0 2年10个月 0.00元 0.00%
中欧量化动能混合C 0 2年10个月 0.00元 0.00%
中欧琪福混合A 0 2年11个月 0.00元 0.00%
中欧琪福混合C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
中欧碳中和混合发起A 0 2年12个月 0.00元 0.00%
中欧碳中和混合发起C 0 2年12个月 0.00元 0.00%
中欧量化先锋混合A 0 3年1个月 0.00元 0.00%
中欧量化先锋混合C 0 3年1个月 0.00元 0.00%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 0 2年12个月 0.00元 0.00%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 0 2年12个月 0.00元 0.00%
中欧智能制造混合A 0 2年12个月 0.00元 0.00%
中欧智能制造混合C 0 2年12个月 0.00元 0.00%
中欧睿见混合C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 0 2年9个月 0.00元 0.00%
中欧小盘成长混合A 0 2年8个月 0.00元 0.00%
中欧小盘成长混合C 0 2年8个月 0.00元 0.00%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0 2年5个月 0.00元 0.00%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0 2年5个月 0.00元 0.00%
中欧丰泰港股通混合A 0 2年6个月 0.00元 0.00%
中欧丰泰港股通混合C 0 2年6个月 0.00元 0.00%
中欧优质企业混合A 0 2年7个月 0.00元 0.00%
中欧优质企业混合C 0 2年7个月 0.00元 0.00%
中欧成长先锋混合A 0 2年4个月 0.00元 0.00%
中欧成长先锋混合C 0 2年4个月 0.00元 0.00%
中欧行业景气一年持有混合A 0 2年4个月 0.00元 0.00%
中欧行业景气一年持有混合C 0 2年4个月 0.00元 0.00%
中欧瑾和灵活配置混合E 0 2年4个月 0.00元 0.00%
中欧科创主题混合(LOF)C 0 2年4个月 0.00元 0.00%
中欧融恒平衡混合A 0 1年12个月 0.00元 0.00%
中欧融恒平衡混合C 0 1年12个月 0.00元 0.00%
中欧聚优港股通混合发起A 0 1年11个月 0.00元 0.00%
中欧聚优港股通混合发起C 0 1年11个月 0.00元 0.00%
中欧致和混合A 0 55年2个月 0.00元 0.00%
中欧致和混合C 0 55年2个月 0.00元 0.00%
中欧盛世成长混合(LOF)A 0 12年11个月 0.00元 0.00%
中欧创业板两年混合A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
中欧科创主题混合(LOF)A 0 5年9个月 0.00元 0.00%
中欧创新未来混合(LOF) 0 4年2个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 13.77 23.12 9.27 24.61 20.03
2 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 13.76 22.80 9.05 24.30 19.90
3 中银科技创新一年定期开放混合 10.92 26.25 33.05 54.09 28.88
4 圆信永丰双利优选 10.18 14.95 -11.96 -4.60 -10.67
5 工银新经济混合美元 9.97 17.08 6.51 15.79 14.23
易方达价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 6997 位,低于同类基金平均水平
6995 兴银竞争优势混合A -1.06 8.41 11.11 35.57 9.57
6996 兴银竞争优势混合C -1.06 8.38 11.01 35.30 9.51
6997 易方达价值成长混合 -1.06 1.67 6.86 26.14 3.57
6998 永赢先进制造智选混合发起A -1.06 20.64 88.72 192.60 65.13
6999 永赢先进制造智选混合发起C -1.06 20.59 88.52 192.04 65.03
截止日期:2025-02-24基金投资类型:混合型(共 7992 只)