中银价值混合A(163810)_资产配置

中银价值混合A163810BOC VALUE SELECTED FLEXIBLE ALLOCATION MIXED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12266.32	61.80%
债券	1248.35	6.29%
银行存款和结算备付金	6330.10	31.89%
其他资产	4.74	0.02%

资产总值：19849.50万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	3.54	746.52	3.82%
贵州茅台	600519	0.39	572.28	2.93%
航发动力	600893	14.70	537.28	2.75%
中航沈飞	600760	13.30	533.33	2.73%
中信证券	600030	29.05	529.62	2.71%
五粮液	000858	4.11	526.24	2.70%
国泰君安	601211	38.92	527.37	2.70%
石化机械	000852	87.83	470.77	2.41%
中航西飞	000768	16.15	388.08	1.99%
内蒙华电	600863	78.99	366.51	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	45.17%
金融业	0.16	8.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.88%
住宿和餐饮业	0.03	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.29%
租赁和商务服务业	0.02	1.09%
农、林、牧、渔业	0.02	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.85%
房地产业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	3.24	794.06	3.83%
贵州茅台	600519	0.41	698.19	3.37%
石化机械	000852	87.83	573.53	2.77%
中信证券	600030	29.05	557.80	2.69%
国泰君安	601211	38.92	539.82	2.61%
广发证券	000776	37.70	503.30	2.43%
顾家家居	603816	10.38	382.71	1.85%
徐工机械	000425	56.84	361.50	1.75%
厦门国贸	600755	43.87	318.50	1.54%
北新建材	000786	10.81	306.68	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	47.28%
金融业	0.21	10.36%
租赁和商务服务业	0.06	2.95%
房地产业	0.03	1.59%
卫生和社会工作	0.03	1.44%
采矿业	0.03	1.23%
住宿和餐饮业	0.03	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.00%
建筑业	0.02	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	36.31	739.68	4.12%
美的集团	000333	11.20	611.86	3.40%
国泰君安	601211	38.92	579.13	3.22%
石化机械	000852	87.83	540.15	3.01%
广发证券	000776	37.70	538.73	3.00%
桐昆股份	601233	19.66	297.46	1.65%
东方雨虹	002271	13.46	258.47	1.44%
八一钢铁	600581	69.61	249.90	1.39%
雪峰科技	603227	35.68	246.19	1.37%
中油资本	000617	44.67	241.22	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	35.75%
金融业	0.27	15.06%
建筑业	0.08	4.60%
房地产业	0.07	3.64%
采矿业	0.04	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.34%
批发和零售业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	36.31	786.52	4.06%
美的集团	000333	11.20	621.38	3.21%
石化机械	000852	87.83	614.81	3.17%
新疆交建	002941	28.84	568.72	2.94%
国泰君安	601211	38.92	565.90	2.92%
广发证券	000776	37.70	553.06	2.86%
中国石油	601857	60.57	483.35	2.50%
东方雨虹	002271	13.46	359.16	1.85%
工商银行	601398	72.00	336.96	1.74%
绝味食品	603517	8.28	311.33	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	31.66%
金融业	0.38	19.37%
建筑业	0.22	11.29%
采矿业	0.09	4.47%
房地产业	0.07	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
科学研究和技术服务业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.02	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	9.50	964.83	4.94%
24国债02	2.00	202.15	1.04%
财通转债	0.73	81.37	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1166.98	5.98%
可转债	81.37	0.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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