中银价值混合A(163810)_规模评级

中银价值混合A163810BOC VALUE SELECTED FLEXIBLE ALLOCATION MIXED FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.29	2.29	2.32	1.94	1.95	1.59	1.63
季度净申购	-19.74	-94.75	1330.08	-23.24	1279.34	-143.16	-108.50
总份额	8118.83	8138.57	8233.32	6903.24	6926.48	5647.14	5790.29
季度总申购份额	88.07	11.80	1461.45	47.82	1375.35	24.66	30.16
季度总赎回份额	107.81	106.55	131.37	71.06	96.01	167.81	138.66

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.70	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	266.78	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	247.42	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	242.11	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
中银价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	泓德慧享混合A	2.30	25075.13	-8.33	1.41	9.74
2679	长城远见成长混合C	2.29	31779.11	-2026.41	375.87	2402.27
2680	华夏景气成长一年持有混合发起式A	2.29	24560.55	-2572.50	37.03	2609.53
2681	招商丰盈积极配置混合C	2.29	40437.97	-1215.11	469.72	1684.82
2682	招商行业领先混合A	2.29	12781.77	-211.17	188.85	400.02
2683	中海消费混合A	2.29	7674.06	-216.01	76.54	292.56
2684	中信证券稳健回报A	2.29	38041.43	-812.01	227.23	1039.24
2685	中银价值混合	2.29	8118.83	-19.74	88.07	107.81
2686	海富通碳中和混合A	2.28	44280.77	-1295.04	481.00	1776.04
2687	华商医药消费精选混合A	2.28	33369.50	-896.96	159.57	1056.53
2688	汇添富优选回报灵活配置混合A	2.28	14995.73	-1212.40	209.37	1421.76
2689	交银启嘉混合A	2.28	22513.79	-627.67	25.32	652.99
2690	鹏华安益增强混合	2.28	16837.83	-1516.73	12.52	1529.26
2691	鹏华科技创新混合	2.28	17696.79	-218.35	691.92	910.27
2692	鹏华新能源精选混合C	2.28	27904.89	-2279.94	2378.43	4658.37

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	170.44	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	427.70	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	242.11	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	42.44	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中银价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	中融品牌优选混合A	0.58	8174.19	-158.13	7.86	165.99
4015	中欧添益一年混合A	0.88	8170.02	-961.80	6.76	968.56
4016	国泰悦益六个月持有混合A	0.81	8165.83	-534.24	0.01	534.25
4017	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.88	8146.84	2797.19	8307.45	5510.26
4018	华泰柏瑞激励动力混合A	1.53	8142.01	-168.17	50.15	218.32
4019	易方达瑞程混合C	1.99	8134.97	-389.88	477.59	867.48
4020	中金丰裕稳健一年持有混合型A	1.01	8124.61	-	-	674.54
4021	中银价值混合	2.29	8118.83	-19.74	88.07	107.81
4022	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.89	8110.64	-1194.36	70.65	1265.01
4023	兴业龙腾双益平衡混合	1.40	8104.56	442.52	624.98	182.46
4024	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.10	8096.09	-115.60	1.25	116.85
4025	招商商业模式优选混合A	0.58	8077.00	-43.75	347.71	391.47
4026	博道盛利6个月持有期混合	0.82	8067.93	-3196.92	89.94	3286.86
4027	惠升惠民混合C	0.63	8066.56	-379.22	8.66	387.88
4028	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.74	8066.05	-483.56	32.90	516.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	116.27	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
2	鹏华弘康混合C	72.49	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
3	广发聚泰混合C类	26.04	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
4	天弘招添利C	18.44	177252.03	167946.53	242603.79	74657.26
5	长信金利趋势混合A	56.21	1283106.93	165485.18	464201.19	298716.00
中银价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平

2310	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.32	1985.36	-19.44	14.44	33.88
2311	万家沪港深蓝筹混合C	0.17	2923.81	-19.55	191.21	210.76
2312	万家周期优势企业混合A	0.37	4448.81	-19.59	35.04	54.63
2313	博时战略新兴产业混合	0.17	1553.19	-19.61	11.39	31.00
2314	建信消费升级混合	0.52	2465.10	-19.64	35.47	55.11
2315	银河睿达混合C	0.03	165.39	-19.66	0.22	19.89
2316	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
2317	中银价值混合	2.29	8118.83	-19.74	88.07	107.81
2318	前海联合科技先锋混合A	0.20	1549.21	-19.78	136.64	156.42
2319	泰康新回报灵活配置混合C	0.12	831.67	-19.97	2.21	22.17
2320	天治转型升级混合	0.03	459.03	-19.98	12.84	32.82
2321	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.26	1761.33	-20.04	4.95	24.99
2322	英大睿鑫C	0.02	99.49	-20.36	6.69	27.05
2323	鑫元健康产业混合发起式A	0.12	1236.85	-20.37	3.89	24.26
2324	海通红利优选A	0.31	4528.05	-20.43	26.86	47.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.49	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
2	华泰柏瑞鼎利混合C	116.27	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
3	长信金利趋势混合A	56.21	1283106.93	165485.18	464201.19	298716.00
4	广发聚泰混合C类	26.04	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
5	汇安丰恒混合C	11.84	119181.42	88411.81	428978.93	340567.12
中银价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	同泰大健康主题混合C	0.18	3970.57	-341.43	88.81	430.24
4229	华安汇智精选混合	3.83	37525.05	-896.64	88.31	984.95
4230	华安聚弘精选混合A	12.01	183777.02	-4951.87	88.31	5040.18
4231	先锋量化优选A	0.47	3118.77	-119.77	88.28	208.04
4232	长城优化升级混合A	1.85	5287.71	-753.29	88.20	841.50
4233	淳厚利加混合A	0.01	94.17	86.35	88.09	1.74
4234	易方达悦享一年持有混合A	4.71	43581.14	-4322.44	88.09	4410.53
4235	中银价值混合	2.29	8118.83	-19.74	88.07	107.81
4236	中金稳健增长混合C	0.05	464.92	-228.77	87.97	316.74
4237	工银景气优选混合C	0.73	12124.03	-209.09	87.89	296.98
4238	融通新区域新经济灵活配置混合	2.41	28936.25	-1425.62	87.89	1513.51
4239	招商丰盛稳定增长混合A	0.26	2017.97	-19.06	87.87	106.92
4240	南方宝丰混合C	1.37	11530.98	-1602.53	87.67	1690.20
4241	中欧新动力混合(LOF)C	1.93	7181.71	-566.97	87.66	654.63
4242	华泰柏瑞量化创享混合C	0.22	2917.55	-27.12	87.56	114.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.49	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
中银价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平

6048	银河嘉谊混合C	0.03	325.20	220.49	329.21	108.72
6049	太平消费升级一年持有A	1.53	18409.38	-108.71	0.00	108.71
6050	汇丰晋信动态策略混合C	0.09	276.91	-80.01	28.60	108.60
6051	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55
6052	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	312.56	-103.09	5.31	108.40
6053	建信兴衡优选一年持有混合C	0.24	2937.40	-104.80	3.55	108.34
6054	中信保诚至兴C	0.20	1355.77	-67.27	41.06	108.33
6055	中银价值混合	2.29	8118.83	-19.74	88.07	107.81
6056	泓德新能源产业混合发起式A	0.07	1045.39	-0.67	106.86	107.53
6057	人保量化混合A	0.01	106.55	-11.10	96.36	107.47
6058	工银价值成长混合C	0.26	3353.51	-91.91	15.53	107.44
6059	天弘价值精选灵活配置混合	0.62	4024.30	636.49	743.84	107.35
6060	浦银安盛新经济结构混合C	0.17	848.65	-48.50	58.81	107.31
6061	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.12	1781.54	-90.71	16.48	107.18
6062	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.08	750.15	-105.64	1.44	107.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3481

23379.9800

42.75%

57.25%

2023-12-31

4040

17087.2200

29.88%

70.12%

2023-06-30

3657

15441.9900

12.49%

87.51%

2022-12-31

3822

15433.7900

11.96%

88.04%

2022-06-30

3985

16788.0000

18.43%

81.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3481	23379.9800	3479.12	42.75	4659.45	57.25
2023-12-31	4040	17087.2200	2062.70	29.88	4840.54	70.12
2023-06-30	3657	15441.9900	705.42	12.49	4941.71	87.51
2022-12-31	3822	15433.7900	705.42	11.96	5193.37	88.04
2022-06-30	3985	16788.0000	1232.94	18.43	5457.07	81.57

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