中银价值混合A(163810)_规模评级

中银价值混合A163810BOC VALUE SELECTED FLEXIBLE ALLOCATION MIXED FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.89	1.91	1.60	1.61	1.31	1.34	1.37
季度净申购	-94.75	1330.08	-23.24	1279.34	-143.16	-108.50	-679.94
总份额	8138.57	8233.32	6903.24	6926.48	5647.14	5790.29	5898.79
季度总申购份额	11.80	1461.45	47.82	1375.35	24.66	30.16	29.76
季度总赎回份额	106.55	131.37	71.06	96.01	167.81	138.66	709.70

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	230.64	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
中银价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平

2757	国联安睿祺灵活配置混合	1.89	13847.40	-7579.75	26.07	7605.82
2758	国寿安保稳诚混合A	1.89	18354.94	-1301.35	30.97	1332.32
2759	金信行业优选灵活配置混合发起式	1.89	14420.15	160.07	3098.22	2938.15
2760	金鹰主题优势混合	1.89	12228.31	-210.41	686.90	897.31
2761	鹏华稳健回报混合A	1.89	23500.23	-3940.66	115.34	4056.00
2762	鹏华优质企业混合	1.89	25881.08	-379.10	370.37	749.48
2763	招商科技创新混合C	1.89	21832.28	-1764.12	1489.28	3253.40
2764	中银价值混合	1.89	8138.57	-94.75	11.80	106.55
2765	淳厚欣颐	1.88	18657.84	-2549.23	137.69	2686.91
2766	大成优质精选混合A	1.88	25669.81	-939.74	8.31	948.04
2767	广发利鑫灵活配置混合C	1.88	11237.40	-23.44	698.90	722.34
2768	金鹰技术领先混合C	1.88	22368.04	123.51	216.59	93.08
2769	中欧内需成长混合A	1.88	41029.05	-1789.72	123.36	1913.07
2770	中信建投医药健康A	1.88	30907.97	-557.73	839.19	1396.92
2771	长城产业成长混合A	1.87	23449.85	-705.40	77.66	783.06

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.03	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.13	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中银价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	博时远见回报混合C	0.81	8184.95	-510.39	352.90	863.28
4014	华富时代锐选混合A	0.52	8176.32	-698.65	5.32	703.97
4015	中融品牌优选混合A	0.50	8174.19	-158.13	7.86	165.99
4016	中欧添益一年混合A	0.85	8170.02	-961.80	6.76	968.56
4017	国泰悦益六个月持有混合A	0.78	8165.83	-534.24	0.01	534.25
4018	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.70	8146.84	-2572.89	2595.67	5168.56
4019	华泰柏瑞激励动力混合A	1.27	8142.01	-168.17	50.15	218.32
4020	中银价值混合	1.89	8138.57	-94.75	11.80	106.55
4021	易方达瑞程混合C	1.56	8134.97	-389.88	477.59	867.48
4022	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.85	8110.64	-1194.36	70.65	1265.01
4023	兴业龙腾双益平衡混合	1.37	8104.56	442.52	624.98	182.46
4024	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.98	8096.09	-115.60	1.25	116.85
4025	招商商业模式优选混合A	0.46	8077.00	-43.75	347.71	391.47
4026	博道盛利6个月持有期混合	0.75	8067.93	-3196.92	89.94	3286.86
4027	泰康沪港深价值优选混合	0.91	8067.41	-59.55	46.50	106.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.80	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.50	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
中银价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2775 位，高于同类基金平均水平

2768	诺德新旺	0.25	2399.95	-93.67	55.44	149.10
2769	中邮低碳经济灵活配置混合	0.38	4625.39	-93.80	127.32	221.12
2770	海富通中国海外混合(QDII)	0.41	3373.98	-93.86	116.78	210.64
2771	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.22	2238.48	-93.90	0.87	94.77
2772	博时内需增长混合A	1.41	16815.79	-94.02	26.44	120.45
2773	诺安景鑫	0.32	2227.59	-94.45	21.41	115.86
2774	同泰竞争优势混合A	0.13	1756.83	-94.62	23.29	117.91
2775	中银价值混合	1.89	8138.57	-94.75	11.80	106.55
2776	新疆前海联合泓鑫混合A	0.42	1957.45	-94.79	21.16	115.95
2777	工银战略新兴产业混合C	0.92	5981.67	-94.89	92.75	187.63
2778	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.05	630.99	-94.98	19.90	114.88
2779	摩根阿尔法混合A	7.20	21586.50	-95.13	227.23	322.37
2780	格林稳健价值混合A	0.29	4749.72	-95.16	23.08	118.24
2781	金鹰责任投资混合C	0.09	2123.73	-95.22	25.77	121.00
2782	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.08	863.77	-95.85	10.71	106.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.24	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	46.92	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
中银价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平

5811	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.52	5373.86	-1117.89	11.92	1129.81
5812	嘉实价值丰润混合C	0.03	316.57	-314.03	11.87	325.90
5813	海富通新内需混合C	0.12	1103.11	-61.80	11.85	73.65
5814	永赢成长远航一年持有混合A	2.38	34500.65	-1496.16	11.85	1508.01
5815	博时回报严选混合A	0.52	8468.71	-116.59	11.84	128.43
5816	易米研究精选混合发起C	0.04	614.20	-6.21	11.81	18.02
5817	招商安元灵活配置混合A	0.32	2517.14	-89.08	11.81	100.89
5818	中银价值混合	1.89	8138.57	-94.75	11.80	106.55
5819	嘉实新起航混合A	0.21	2232.44	-531.67	11.78	543.45
5820	长盛高端装备混合C	0.04	201.73	-594.16	11.77	605.93
5821	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03
5822	博时沪港深优质企业基金C	0.06	714.75	-119.08	11.76	130.84
5823	汇安核心成长混合C	0.06	614.16	-6.49	11.76	18.25
5824	广发睿铭两年持有期混合C	4.79	55207.99	-2443.03	11.75	2454.79
5825	鹏华宏观灵活配置混合	0.24	2946.84	-34.65	11.75	46.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
中银价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平

5968	浦银安盛新经济结构混合C	0.14	848.65	-48.50	58.81	107.31
5969	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.11	1781.54	-90.71	16.48	107.18
5970	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.08	750.15	-105.64	1.44	107.08
5971	招商丰盛稳定增长混合A	0.24	2017.97	-19.06	87.87	106.92
5972	南方利淘C	0.41	2633.19	-91.24	15.61	106.86
5973	格林伯锐灵活配置A	0.07	1353.02	-100.79	5.98	106.77
5974	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.08	863.77	-95.85	10.71	106.56
5975	中银价值混合	1.89	8138.57	-94.75	11.80	106.55
5976	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.11	2039.59	-104.66	1.85	106.51
5977	前海联合润丰混合C	0.04	397.54	-46.44	59.95	106.39
5978	鹏华睿进一年持有期混合C	0.07	927.03	-90.16	16.07	106.23
5979	光大阳光优选一年持有混合C	0.07	988.21	-102.04	4.06	106.10
5980	泰康沪港深价值优选混合	0.91	8067.41	-59.55	46.50	106.04
5981	国泰策略价值灵活配置混合	0.77	4275.20	-74.65	31.30	105.95
5982	博时先进制造混合C	0.12	1863.71	-60.02	45.88	105.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4040

17087.2200

29.88%

70.12%

2023-06-30

3657

15441.9900

12.49%

87.51%

2022-12-31

3822

15433.7900

11.96%

88.04%

2022-06-30

3985

16788.0000

18.43%

81.57%

2021-12-31

4119

15799.1000

13.43%

86.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4040	17087.2200	2062.70	29.88	4840.54	70.12
2023-06-30	3657	15441.9900	705.42	12.49	4941.71	87.51
2022-12-31	3822	15433.7900	705.42	11.96	5193.37	88.04
2022-06-30	3985	16788.0000	1232.94	18.43	5457.07	81.57
2021-12-31	4119	15799.1000	873.89	13.43	5633.76	86.57

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