中银价值混合A(163810)_最新动态

中银价值混合A163810BOC VALUE SELECTED FLEXIBLE ALLOCATION MIXED FUND A

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：2.397 0.003(0.13%)

累计净值：2.417

更新时间：2024-06-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王睿

2010-10-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.10亿元

中银价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-4.92	-3.89	-7.24	-7.56
混合型名次	3592	5651	5931	5574	5344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.70	-19.78	-20.84	58.74	144.27
混合型名次	4538	4224	4983	514	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，高于同类基金平均水平
3590	南方比较优势混合C	-1.11	-3.50	1.71	2.56	1.52
3591	中欧价值智选混合E	-1.11	-1.02	5.19	1.95	1.69
3592	中银价值混合	-1.11	-4.92	-3.89	-7.24	-7.56
3593	博时成长臻选混合A	-1.12	-5.02	4.12	-4.41	-5.58
3594	博时成长臻选混合C	-1.12	-5.05	3.99	-4.65	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	平安兴奕成长1年持有混合A	-1.34	-4.92	-1.49	-0.47	-3.48
5650	信澳成长精选混合A	-2.45	-4.92	-11.11	-18.98	-20.86
5651	中银价值混合	-1.11	-4.92	-3.89	-7.24	-7.56
5652	博道嘉丰混合C	-3.65	-4.93	-3.38	-2.20	-2.63
5653	博道卓远混合A	-2.39	-4.93	-2.70	-12.21	-13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-1.29	-4.14	-3.89	-1.36	-1.19
5930	山西证券品质生活混合C	-1.15	-5.98	-3.89	-9.40	-9.87
5931	中银价值混合	-1.11	-4.92	-3.89	-7.24	-7.56
5932	广发核心竞争力混合A	-1.16	-6.16	-3.90	-7.29	-7.76
5933	国投瑞银安泽混合C	-1.08	-3.27	-3.90	-4.85	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	浙商汇金转型驱动	-2.71	6.17	1.18	-7.22	-8.79
5573	中信建投量化进取A	-0.69	-3.46	-0.66	-7.23	-8.36
5574	中银价值混合	-1.11	-4.92	-3.89	-7.24	-7.56
5575	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-1.59	-5.52	-0.92	-7.25	-7.34
5576	诺安积极配置混合C	-1.66	-9.37	-9.47	-7.25	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	华夏半导体龙头混合发起式A	-3.73	8.72	2.25	-7.29	-7.56
5343	平安优质企业混合C	-2.11	-4.27	-5.11	-6.71	-7.56
5344	中银价值混合	-1.11	-4.92	-3.89	-7.24	-7.56
5345	泓德产业升级混合A	-2.42	-2.53	-3.96	-7.36	-7.56
5346	华安大安全主题混合A	0.00	1.72	2.98	-6.48	-7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	建信汇利灵活配置混合	-14.69	-29.89	-40.01	5.68	28.71
4537	广发招利混合A	-14.70	0.00	0.00	-	-21.95
4538	中银价值混合	-14.70	-19.78	-20.84	58.74	144.27
4539	富国融甄混合A	-14.71	0.00	0.00	-	-21.39
4540	广发百发大数据价值混合A	-14.71	-22.32	-32.79	9.00	-4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	民生加银持续成长混合C	-21.11	-19.76	-29.03	-	20.29
4223	南方优选成长混合C	-1.00	-19.78	-34.12	20.78	30.32
4224	中银价值混合	-14.70	-19.78	-20.84	58.74	144.27
4225	中银新经济混合A	-15.98	-19.78	-20.74	48.49	52.50
4226	中银宏观策略混合A	-8.97	-19.80	-19.45	47.96	-5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	东吴嘉禾优势精选混合A	1.58	-0.40	-20.83	28.29	284.05
4982	南方品质优选灵活配置混合A	5.37	-3.64	-20.83	31.27	93.88
4983	中银价值混合	-14.70	-19.78	-20.84	58.74	144.27
4984	长信量化价值驱动混合C	-5.00	-11.94	-20.85	-	21.12
4985	天弘精选混合A	-11.31	-16.08	-20.85	25.92	201.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	长安裕泰混合C	-26.80	-33.73	-44.80	58.84	77.14
513	中银收益混合A	-28.31	-27.53	-22.23	58.75	668.01
514	中银价值混合	-14.70	-19.78	-20.84	58.74	144.27
515	长盛动态精选混合	-11.78	-17.61	-19.27	58.71	673.86
516	中银收益混合H	-28.30	-27.54	-22.24	58.68	106.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	鹏华精选成长混合A	-4.53	-20.84	-16.82	82.92	145.30
477	中泰星元灵活配置混合A	2.46	0.16	21.81	122.78	144.59
478	中银价值混合	-14.70	-19.78	-20.84	58.74	144.27
479	国联安优选行业混合	-27.14	-36.45	-48.74	40.87	144.11
480	华商策略精选混合	-21.86	-16.53	-9.57	56.60	143.82

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	3.24	794.06	3.83%
贵州茅台	600519	0.41	698.19	3.37%
石化机械	000852	87.83	573.53	2.77%
中信证券	600030	29.05	557.80	2.69%
国泰君安	601211	38.92	539.82	2.61%
广发证券	000776	37.70	503.30	2.43%
顾家家居	603816	10.38	382.71	1.85%
徐工机械	000425	56.84	361.50	1.75%
厦门国贸	600755	43.87	318.50	1.54%
北新建材	000786	10.81	306.68	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	47.28%
金融业	0.21	10.36%
租赁和商务服务业	0.06	2.95%
房地产业	0.03	1.59%
卫生和社会工作	0.03	1.44%
采矿业	0.03	1.23%
住宿和餐饮业	0.03	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.00%
建筑业	0.02	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：布新局！公私募自购超40亿元

　　面对市场的波动，公私募的自购步伐不曾停歇。　　今年以来，公私募基金的自购金额合计超过40亿元，累计次数超2700次。业内人士认为，国内经济正在进行结构性筑底和复苏。同时，近期市场处于存量博弈状态，从半年维度看，今年以来机构资金持续流入市

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中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金（中银价值混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日...

查看全文[06-26]
标题：中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书... 目录一、绪言....................................................

查看全文[06-26]
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	2.394	2.416	2.400	2.406	2.424
累计净值(元)	2.414	2.436	2.420	2.426	2.444

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