| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-28 | 2010-10-28 | 2010-11-01 | 0.20元 | 2010-10-26 | 1.85% |
中银价值混合A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%
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收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 6.06 | 8.89 | 5.10 | 14.17 | 3.87 |
| 3 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 6.05 | 8.91 | 5.19 | 14.39 | 4.07 |
| 4 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 5.82 | 2.24 | 7.20 | -7.75 | -15.13 |
| 5 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 5.80 | 2.16 | 7.02 | -8.04 | -15.42 |
| 中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4800 | 银河消费混合C | -0.38 | -7.52 | -17.05 | -25.32 | -29.93 |
| 4801 | 银华体育文化灵活配置混合A | -0.38 | -11.14 | -15.76 | -12.47 | -19.00 |
| 4802 | 银华体育文化灵活配置混合C | -0.38 | -11.10 | -15.81 | -12.66 | -19.18 |
| 4803 | 银华心佳两年持有期混合 | -0.38 | -6.41 | -6.20 | -6.90 | -12.76 |
| 4804 | 英大睿鑫A | -0.38 | -5.67 | -9.86 | -5.67 | -10.41 |
| 4805 | 中信建投量化进取A | -0.38 | -1.90 | -1.43 | -7.08 | -8.56 |
| 4806 | 中信建投量化进取C | -0.38 | -1.94 | -1.53 | -7.27 | -8.75 |
| 4807 | 中银价值混合 | -0.38 | -4.21 | -5.28 | -6.44 | -8.72 |
| 4808 | 中银鑫新消费成长混合A | -0.38 | -3.19 | -6.73 | -4.86 | -11.07 |
| 4809 | 中银鑫新消费成长混合C | -0.38 | -3.22 | -6.83 | -5.06 | -11.27 |
| 4810 | 朱雀产业智选A | -0.38 | -6.70 | -5.03 | -6.80 | -12.29 |
| 4811 | 朱雀产业智选C | -0.38 | -6.76 | -5.21 | -7.17 | -12.66 |
| 4812 | 财通优势行业轮动混合A | -0.39 | -1.62 | 3.79 | -2.56 | -7.89 |
| 4813 | 长城久源灵活配置混合C | -0.39 | 2.15 | 3.17 | 5.47 | -2.55 |
| 4814 | 长盛创新先锋混合A | -0.39 | -2.83 | 1.11 | -3.48 | -10.78 |
截止日期：2024-07-15基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 华夏先进制造龙头混合A | -0.11 | 12.89 | 22.62 | 19.61 | 7.12 |
| 3 | 华夏先进制造龙头混合C | -0.11 | 12.84 | 22.44 | 19.27 | 6.80 |
| 4 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 5 | 东吴新趋势价值线混合 | -0.18 | 9.26 | 18.99 | 45.19 | 29.13 |
| 中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5770 | 东方红启航三年持有混合B | 0.02 | -4.21 | -5.28 | 6.58 | -0.66 |
| 5771 | 广发睿合混合C | -1.39 | -4.21 | -6.59 | -7.36 | -7.39 |
| 5772 | 国泰策略价值灵活配置混合 | -0.93 | -4.21 | -3.92 | -1.55 | -4.31 |
| 5773 | 华安品质领先混合A | -1.85 | -4.21 | -7.62 | -18.17 | -22.22 |
| 5774 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | -0.29 | -4.21 | -0.13 | 10.33 | 5.76 |
| 5775 | 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.44 | -4.21 | -5.96 | -5.44 | -10.15 |
| 5776 | 中信建投品质优选一年持有期混合A | -0.61 | -4.21 | -0.75 | -1.64 | -4.43 |
| 5777 | 中银价值混合 | -0.38 | -4.21 | -5.28 | -6.44 | -8.72 |
| 5778 | 中银中国混合(LOF)C | -0.58 | -4.21 | -5.37 | -7.63 | -12.67 |
| 5779 | 中银鑫利混合A | -0.44 | -4.21 | -2.40 | 3.11 | 0.24 |
| 5780 | 中银鑫利混合C | -0.45 | -4.21 | -2.36 | 3.08 | 0.15 |
| 5781 | 东方红ESG可持续投资混合A | 0.01 | -4.22 | -5.35 | 6.26 | -1.02 |
| 5782 | 光大阳光优选一年持有混合B | -0.61 | -4.22 | -1.50 | 1.69 | -1.12 |
| 5783 | 广发睿鑫混合A | -0.78 | -4.22 | -3.27 | -0.23 | -2.69 |
| 5784 | 海富通沪港深混合 | -1.70 | -4.22 | 3.44 | 8.46 | 7.05 |
截止日期：2024-07-15基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏先进制造龙头混合A | -0.11 | 12.89 | 22.62 | 19.61 | 7.12 |
| 2 | 华夏先进制造龙头混合C | -0.11 | 12.84 | 22.44 | 19.27 | 6.80 |
| 3 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | -0.44 | 4.46 | 19.98 | 16.27 | 3.47 |
| 4 | 东吴移动互联A | -0.06 | 9.01 | 19.87 | 45.65 | 29.29 |
| 5 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | -0.44 | 4.43 | 19.83 | 15.98 | 3.20 |
| 中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6294 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6287 | 海通核心优势一年持有混合B | -0.81 | -4.97 | -5.28 | 3.07 | -4.06 |
| 6288 | 海通量化成长精选A | -0.71 | -4.51 | -5.28 | -2.86 | -6.60 |
| 6289 | 嘉实成长收益混合A | -0.07 | -5.63 | -5.28 | -6.54 | -11.59 |
| 6290 | 万家潜力价值混合C | -0.73 | -3.70 | -5.28 | -0.13 | -3.72 |
| 6291 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | -1.36 | -3.57 | -5.28 | -14.78 | -17.44 |
| 6292 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.23 | -2.50 | -5.28 | -1.72 | -6.82 |
| 6293 | 中金金泽C | 0.13 | -4.89 | -5.28 | 4.27 | 3.65 |
| 6294 | 中银价值混合 | -0.38 | -4.21 | -5.28 | -6.44 | -8.72 |
| 6295 | 中银中国混合(LOF)A | -0.57 | -4.18 | -5.28 | -7.45 | -12.47 |
| 6296 | 博时汇智回报混合 | -0.30 | -3.61 | -5.29 | -2.29 | -8.07 |
| 6297 | 国金鑫悦经济新动能A | -0.45 | -3.00 | -5.29 | 8.76 | 0.07 |
| 6298 | 长信多利混合E | -2.46 | -6.89 | -5.30 | -0.20 | -2.62 |
| 6299 | 东方红内需增长混合A | 0.03 | -4.20 | -5.30 | 6.42 | -0.81 |
| 6300 | 海通核心优势一年持有混合A | -0.81 | -4.99 | -5.30 | 3.07 | -4.06 |
| 6301 | 华宝量化选股混合发起式C | -1.33 | -4.33 | -5.30 | -3.45 | -4.10 |
截止日期：2024-07-15基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大摩数字经济混合A | -0.14 | 4.03 | 15.97 | 50.69 | 36.54 |
| 2 | 大摩数字经济混合C | -0.13 | 3.99 | 15.81 | 50.28 | 36.13 |
| 3 | 东财数字经济混合发起式A | -0.56 | 1.77 | 16.40 | 47.97 | 35.40 |
| 4 | 东财数字经济混合发起式C | -0.57 | 1.70 | 16.17 | 47.39 | 34.84 |
| 5 | 宏利景气智选18个月持有混合A | -1.16 | 1.18 | 13.29 | 46.23 | 34.19 |
| 中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6355 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6348 | 广发成长优选混合 | -0.44 | -6.81 | -5.97 | -6.43 | -10.70 |
| 6349 | 华夏兴和混合C | -1.10 | -11.18 | -11.02 | -6.43 | -11.80 |
| 6350 | 富安达新兴成长混合C | 0.06 | -3.88 | -5.48 | -6.44 | -9.60 |
| 6351 | 富国低碳新经济混合A | -0.32 | -7.48 | -10.66 | -6.44 | -15.26 |
| 6352 | 国泰君安量化选股混合发起A | -0.36 | -2.41 | -3.46 | -6.44 | -9.78 |
| 6353 | 嘉实低碳精选混合发起式A | -0.47 | -6.45 | -9.18 | -6.44 | -12.45 |
| 6354 | 天弘先进制造C | -0.61 | -3.34 | -5.22 | -6.44 | -11.08 |
| 6355 | 中银价值混合 | -0.38 | -4.21 | -5.28 | -6.44 | -8.72 |
| 6356 | 华夏新机遇混合C | -1.06 | -4.63 | -2.19 | -6.45 | -6.71 |
| 6357 | 易方达大健康主题混合 | -0.41 | -5.88 | -5.52 | -6.45 | -9.85 |
| 6358 | 工银聚享混合C | -0.82 | -0.82 | 0.66 | -6.46 | -6.86 |
| 6359 | 华安创新混合 | -0.26 | -5.19 | -3.03 | -6.46 | -11.11 |
| 6360 | 东方鼎新灵活配置混合C | 0.12 | -0.22 | -1.76 | -6.47 | -6.88 |
| 6361 | 东证融汇成长优选A | -1.11 | -2.74 | 1.79 | -6.47 | -8.27 |
| 6362 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | -0.97 | -5.06 | -5.67 | -6.47 | -12.05 |
截止日期：2024-07-15基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.70 | 2.78 | 17.66 | 40.44 | 37.25 |
| 2 | 大摩数字经济混合A | -0.14 | 4.03 | 15.97 | 50.69 | 36.54 |
| 3 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 0.62 | 2.71 | 17.48 | 39.73 | 36.54 |
| 4 | 大摩数字经济混合C | -0.13 | 3.99 | 15.81 | 50.28 | 36.13 |
| 5 | 东财数字经济混合发起式A | -0.56 | 1.77 | 16.40 | 47.97 | 35.40 |
| 中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5542 | 光大保德信精选18个月混合 | 0.31 | -1.88 | -2.63 | -5.20 | -8.70 |
| 5543 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 1.52 | -2.61 | -2.65 | -2.65 | -8.70 |
| 5544 | 金鹰红利价值混合C | -0.35 | -0.11 | 0.67 | -1.75 | -8.70 |
| 5545 | 招商品质升级混合C | -1.73 | -3.89 | 0.30 | -1.65 | -8.70 |
| 5546 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | -0.88 | -0.84 | 3.38 | 0.24 | -8.71 |
| 5547 | 工银食品饮料混合C | -0.64 | -5.68 | -10.84 | -3.58 | -8.72 |
| 5548 | 华夏科技龙头两年持有混合 | -0.85 | -2.50 | 1.63 | 0.24 | -8.72 |
| 5549 | 中银价值混合 | -0.38 | -4.21 | -5.28 | -6.44 | -8.72 |
| 5550 | 中海能源策略混合 | -0.09 | -0.62 | -0.63 | -2.30 | -8.73 |
| 5551 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | -0.39 | -4.54 | -3.42 | -2.87 | -8.73 |
| 5552 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.05 | -4.99 | -4.86 | -6.35 | -8.74 |
| 5553 | 广发策略优选混合 | -0.26 | -5.77 | -10.27 | -6.42 | -8.74 |
| 5554 | 汇添富创新未来混合(LOF) | -0.71 | -3.12 | -0.73 | -0.40 | -8.74 |
| 5555 | 景顺长城港股通数字经济主题混合C | -2.04 | -2.39 | 2.15 | -12.49 | -8.74 |
| 5556 | 兴银鼎新灵活配置 | -0.65 | -5.16 | -2.03 | -4.03 | -8.74 |
截止日期：2024-07-15基金投资类型：混合型（共 7992 只）
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