我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3382.38 |
-3110.72 |
-651.07 |
62.46 |
-241.18 |
| 本期利润(万元) |
-1470.74 |
-583.52 |
-1356.29 |
-366.80 |
410.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.30 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
2.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11370.95 |
0.00 |
11000.20 |
0.00 |
10307.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.40 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.83 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19509.52 |
20629.85 |
17903.43 |
19364.63 |
15954.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.51 |
2.59 |
2.80 |
2.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.56 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
2.47 |
| 累计净值增长率(%) |
144.27 |
0.00 |
164.24 |
0.00 |
187.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6288.49 |
4955.78 |
3179.46 |
2259.34 |
2891.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
13514.67 |
13219.50 |
13133.05 |
14065.17 |
17656.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
12266.32 |
11912.89 |
11646.28 |
12379.42 |
15954.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
1248.35 |
1306.61 |
1486.76 |
1685.75 |
1701.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.81 |
18.35 |
19.66 |
20.95 |
24.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
3.06 |
3.28 |
3.49 |
4.06 |
| 资产总计(万元) |
19849.50 |
18190.86 |
16352.59 |
16345.55 |
20556.62 |
| 负债合计(万元) |
328.73 |
216.47 |
397.90 |
80.87 |
316.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
19520.77 |
17974.39 |
15954.69 |
16264.67 |
20240.19 |
| 未分配利润(万元) |
11377.49 |
11043.77 |
10307.56 |
10365.88 |
13550.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.36 |
12.53 |
4.98 |
9.89 |
5.57 |
| 投资收益(万元) |
-3268.19 |
-366.67 |
-92.28 |
-339.80 |
-555.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1938.86 |
-707.40 |
652.02 |
-3174.93 |
-1261.22 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.33 |
0.25 |
1.92 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
-1318.80 |
-1061.21 |
564.97 |
-3502.93 |
-1810.72 |
| 管理人报酬(万元) |
120.78 |
238.53 |
123.48 |
279.54 |
146.98 |
| 托管费(万元) |
20.13 |
39.75 |
20.58 |
46.59 |
24.50 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.28 |
10.08 |
20.29 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
151.20 |
298.62 |
154.14 |
346.42 |
181.55 |
| 利润总额(万元) |
-1470.01 |
-1359.84 |
410.83 |
-3849.34 |
-1992.27 |
| 净利润(万元) |
-1470.01 |
-1359.84 |
410.83 |
-3849.34 |
-1992.27 |
