资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4639.18 67.34%
债券 50.52 0.73%
银行存款和结算备付金 1139.87 16.55%
其他资产 1059.33 15.38%
资产总值:6888.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.50 176.00 3.01%
腾讯控股 00700 0.45 167.99 2.88%
华峰测控 688200 0.30 155.43 2.66%
力诺药包 301188 2.20 147.18 2.52%
泰格医药 300347 3.00 144.00 2.47%
炬光科技 688167 0.40 141.68 2.43%
浪潮信息 000977 2.00 140.00 2.40%
日联科技 688531 0.75 133.38 2.28%
合锻智能 603011 4.00 132.32 2.27%
胜宏科技 300476 0.30 103.93 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 57.06%
信息技术 0.05 9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.19%
通信服务 0.02 2.88%
科学研究和技术服务业 0.01 2.47%
非日常生活消费品 0.01 2.04%
工业 0.01 1.35%
医疗保健 0.00 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.65 277.78 5.89%
中国移动 00941 2.00 139.77 2.96%
斯菱智驱 301550 0.90 138.62 2.94%
阳光电源 300274 0.90 135.68 2.88%
鸿腾精密 06088 20.00 120.61 2.56%
博迁新材 605376 1.20 110.66 2.35%
阿里巴巴-W 09988 1.00 105.07 2.23%
时代电气 688187 2.00 103.90 2.20%
中国通号 688009 18.00 102.24 2.17%
网宿科技 300017 6.00 101.40 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 35.22%
通信服务 0.05 9.83%
非日常生活消费品 0.03 6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.89%
信息技术 0.01 2.56%
房地产 0.01 1.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.40 40.07 0.69%
24国债17 0.10 10.45 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.52 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%