招商沪港深科技创新混合A(004266)_资产配置

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2878.56	69.90%
债券	90.97	2.21%
银行存款和结算备付金	1142.09	27.73%
其他资产	6.52	0.16%

资产总值：4118.14万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.50	143.70	3.94%
中国移动	00941	2.00	136.40	3.74%
中国电信	601728	20.00	125.60	3.44%
菲利华	300395	1.20	113.90	3.12%
腾讯控股	00700	0.30	110.99	3.04%
昭衍新药	06127	4.00	105.76	2.90%
思摩尔国际	06969	13.00	104.51	2.86%
洪都航空	600316	3.00	100.23	2.75%
昭衍新药	603127	2.00	98.60	2.70%
中国生物制药	01177	20.00	98.03	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	36.62%
医疗保健	0.05	13.88%
通信服务	0.04	11.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.38%
科学研究和技术服务业	0.02	5.10%
日常消费品	0.01	2.86%
信息技术	0.01	1.60%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.50	176.00	3.01%
腾讯控股	00700	0.45	167.99	2.88%
华峰测控	688200	0.30	155.43	2.66%
力诺药包	301188	2.20	147.18	2.52%
泰格医药	300347	3.00	144.00	2.47%
炬光科技	688167	0.40	141.68	2.43%
浪潮信息	000977	2.00	140.00	2.40%
日联科技	688531	0.75	133.38	2.28%
合锻智能	603011	4.00	132.32	2.27%
阳光电源	300274	0.80	127.22	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	57.06%
信息技术	0.05	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.19%
通信服务	0.02	2.88%
科学研究和技术服务业	0.01	2.47%
非日常生活消费品	0.01	2.04%
工业	0.01	1.35%
医疗保健	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	277.78	5.89%
中国移动	00941	2.00	139.77	2.96%
斯菱智驱	301550	0.90	138.62	2.94%
阳光电源	300274	0.90	135.68	2.88%
鸿腾精密	06088	20.00	120.61	2.56%
博迁新材	605376	1.20	110.66	2.35%
阿里巴巴-W	09988	1.00	105.07	2.23%
时代电气	688187	2.00	103.90	2.20%
中国通号	688009	18.00	102.24	2.17%
网宿科技	300017	6.00	101.40	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	35.22%
通信服务	0.05	9.83%
非日常生活消费品	0.03	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.89%
信息技术	0.01	2.56%
房地产	0.01	1.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.00	214.25	4.10%
寒武纪	688256	0.14	189.78	3.63%
澜起科技	688008	1.50	176.70	3.38%
立讯精密	002475	3.00	170.13	3.26%
美团-W	03690	1.80	167.94	3.22%
阿里巴巴-W	09988	1.30	167.67	3.21%
腾讯控股	00700	0.30	162.31	3.11%
贝壳-W	02423	4.00	149.93	2.87%
宁德时代	300750	0.36	132.21	2.53%
宏和科技	603256	3.00	110.43	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	58.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.73%
非日常生活消费品	0.04	7.45%
医疗保健	0.02	4.55%
通信服务	0.02	4.21%
信息技术	0.02	3.30%
房地产	0.01	2.87%
工业	0.00	0.67%
日常消费品	0.00	0.41%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2601	0.40	40.35	1.11%
26国债09	0.40	40.16	1.10%
24国债17	0.10	10.45	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.97	2.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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